Táska  Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét 110.486 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 131.720 ezer forintban

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     - e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          36.006 e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                35.309 e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                         - e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                      - e Ft

    bd) nemzetiségi önkormányzattól                                          - e Ft

    be) többcélú kistérségi társulástól                                          - e Ft

    bf) jogi személyiségű társulástól                                            - e Ft

    bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

    központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

    származó pénzeszközből                                                        - e Ft

    bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                          - e Ft

    bi) központi kezelésű előirányzatok                                 697 e Ft

  származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                    3.150 e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                   2.798 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                  6.478 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      1.748  e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                  -  e Ft

h) kölcsön                                                                                                      -  e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                       81.540 e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                          .-  e Ft

     ja) önkormányzatok költségvetési támogatása                                  52.810 e Ft

     jb) egyéb bevételek                                                                                        e Ft

     jc) finanszírozási bevételek                                                                28.730 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:  131.720 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:              -  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:   - e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 123.193 e Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 8.527 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások:

    aa) személyi jellegű kiadások             42.826 ezer forint,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok       8.098  ezer forint,

    ac) dologi jellegű kiadások                 14.826 ezer forint,

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai            4.903  ezer forint,

    ae) egyéb működési célú kiadások         5.169 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

    ba) beruházások  9.566  ezer forint,

    bb) felújítások   17.348  ezer forint,

    bc) egyéb felhalmozási kiadások   301 ezer forint,

c) kölcsönök  -  ezer forint,

d) egyéb kiadások -  ezer forint,

e) tartalékok, pénzmaradvány -  ezer forint,

f) finanszírozás 7.449  ezer forint.

 (2) Az önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 110.486 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai  -  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: -  e Ft.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) számítógép vásárlás   157 e Ft,

ab) közmunkaprogramhoz eszköz vásárlás 1.306 e Ft

ac) falugondnoki autó vásárlás 8.103 e Ft

     b) felújítások

         ba) óvoda felújítás 17.348 e Ft

         c) egyéb felhalmozási kiadások

             ca) KAVIZ tőkeemelés 251 e Ft

             cb) lakásvásárlás helyi támogatása 50 e Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás    986 e Ft

b) Lakásfenntartási támogatás                       595 e Ft

c) Családi támogatások                              1.687 e Ft

d) Egyéb                                                     1.635 e Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé

a).  -  fejlesztési cél,

b)    -  fejlesztési cél.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege:   -  e Ft.

     5. § (1) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint   - e Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint   - e Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2015. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                         - e Ft

    aa) működési célú                                                                                - e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                              -  e Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése                                                                           -  e Ft

    ba) működési célú                                                                  -   e Ft

    bb) felhalmozási célú                                                              -   e Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése                                         -  e Ft

    ca) működési célú                                                                     - e Ft

    cb) felhalmozási célú                                                              - e Ft

 (3) Az önkormányzat 2015. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt

a) belső finanszírozással 21.168 e Ft

b) külső finanszírozással   6.398  e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétel                                                                                          21.168 e Ft,

    aa) működési célú                                                                        5.440  e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                                  15.728 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                 -   e Ft,

    ba) működési célú                                                                   - e Ft

    bb) felhalmozási célú ........ e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                            -  e Ft,

    ca) működési célú                                                                     -  e Ft

    cb) felhalmozási célú                                                                -  e Ft

(5) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása                                                                               - e Ft

    aa) működési célú                                                                   - e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                              - e Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                                              - e Ft

    ba) működési célú                                                                  - e Ft

    bb) felhalmozási célú                                                              - e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma   26 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék -  ezer Ft, a fel nem használt céltartalék   -  ezer Ft.

3. Az önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét  110.589 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 131.163 ezer forintban

állapítja meg.

10. § (1)  Az önkormányzat saját, 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     -  e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          36.006  e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                         35.309 e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                         - e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                      - e Ft

    bd) nemzetiségi önkormányzattól                                          - e Ft

    be) többcélú kistérségi társulástól                                          - e Ft

    bf) jogi személyiségű társulástól                                            - e Ft

    bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

    központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

    származó pénzeszközből                                                        - e Ft

    bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                          - e Ft

    bi) központi kezelésű előirányzatok                                  697 e Ft

 származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                    3.150 e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                   2.798 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                 6.478 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    1.748 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                     e Ft

h) kölcsön                                                                                                                         e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                   80.983  e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                          .................. e Ft

     ja) önkormányzatok költségvetési támogatása                     52.810 e Ft

     jb) felhalm. bevételek                                                                       e Ft

     jc) finanszírozási bevételek                                                  28.173 e Ft

(2) Az önkormányzat teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 131.163 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:             -  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: -  e Ft.

(3) Az önkormányzat teljesített bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek:  116.539 e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 14.624 e Ft.

11. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             76.145 e Ft

    aa) személyi jellegű kiadások                                                 33.204 e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és

    szociális hozzájárulási adó                                                        5.449 e Ft

    ac) dologi jellegű kiadások                                                     14.623 e Ft

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                            4.903 e Ft

    ae) egyéb működési célú kiadások                                         5.169 e Ft

      ba) beruházások,                                                                     9.566 e Ft

      bb) felújítások                                                                      17.348  e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                               301 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  -  e Ft

d) függő, átfutó kiadás                                                                                  - e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       - e Ft

f) finanszírozás                                                                                   20.026 e Ft

(2) Az önkormányzat teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 110.589 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai .-  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: -  e Ft.

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2  fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 26 fő.

4. Az önkormányzat Tőzike Óvoda költségvetési szervének a 2015. évi

költségvetésének teljesítése

13. § A képviselő-testület a Tőzike Óvoda nevű költségvetési szervének teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét 12.474 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 13.134 ezer forintban

állapítja meg.

14. § (1) A  Tőzike Óvoda  költségvetési szerv 2015. évi  teljesítet költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                         -    e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          - e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                         - e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                         - e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                      - e Ft

    bd) nemzetiségi önkormányzattól                                          - e Ft

    be) többcélú kistérségi társulástól                                          - e Ft

    bf) jogi személyiségű társulástól                                            - e Ft

    bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

    központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

    származó pénzeszközből                                                        - e Ft

    bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                          - e Ft

    bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

    kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                - e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                    - e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                   - e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                  - e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     - e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                  - e Ft

h) kölcsön                                                                                                      - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                    557  e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                         12.577 e Ft

     ja) egyéb bevételek                                                                 -                e Ft

     jb) finanszírozási bevételek                                                   12.577 e Ft

(2) A Tőzike Óvoda költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 13.134 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: -  e Ft.

(3) A  Tőzike Óvoda  költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek:  -  e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:   -  e Ft.

15. § (1) A  Tőzike Óvoda  költségvetési szerv 2015. évi  teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             12.474 e Ft

    aa) személyi jellegű kiadások                                                 9.622 e Ft,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok és

    szociális hozzájárulási adó                                                      2.649 e Ft

    ac) dologi jellegű kiadások                                                         203  e Ft

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 -  e Ft

    ae) egyéb működési célú kiadások                                         -  e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                        -  e Ft

      ba) beruházások,                                                                   -  e Ft

      bb) felújítások                                                                      -  e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                          -  e Ft

c) kölcsönök                                                                                                  -  e Ft

d) egyéb kiadások                                                                                         -  e Ft

e) tartalékok, pénzmaradvány                                                                       -  e Ft

f) finanszírozás                                                                                              -  e Ft

(2) A Tőzike Óvoda  költségvetési szerv teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai  12.474  e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai  -  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:  -  e Ft.

16. § (1)A képviselő-testület a 13. §-ban meghatározott szerv 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  3  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám   3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata   0  fő.

5. Záró rendelkezések

20. § E rendelet a kihirdetés  napján lép hatályba.

Táska, 2016. április 22.

                  dr Halász Péter                                                                   Gadányi István

                     jegyző                                                                               polgármester