Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 31Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Vezseny Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében, államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a 2024. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
1. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését: 212.367.764 Ft költségvetési bevétellel, 216.820.473 Ft költségvetési kiadással, 4.452.709 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 4.634.075 Ft működési többlet, 4.634.075 Ft felhalmozási hiány, 6.300.550 Ft finanszírozási bevétellel, 1.847.841 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2., 3., 4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. és a 6. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében az előző év költségvetési maradványának 5.754.345, - Ft összegű igénybevételét rendeli el.
2. A költségvetés részletezése
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi.
d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. - 20. mellékletek szerint határozza meg.
h) Tájékoztató a 2022.évi tény, 2023. évi várható és a 2024. évi terv adatokról a 21. melléklet szerint.
i) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 22. melléklet tartalmazza.
j) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 23. melléklet részletezi.
k) Előirányzat-felhasználási tervet a 24. melléklet szerint határozza meg.
l) Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként a 25. melléklet tartalmazza.
m) A céljelleggel adott támogatásokat a 26. melléklet részletezi.
n) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
o) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az államháztartás információs rendszere keretében a mindenkor érvényes jogszabályokban előírt módon és időben költségvetési tájékoztatást kell készíteni, és a központi adatszolgáltató rendszerben adatot kell szolgáltatni.
(4) Az önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak részére bankszámla költségtérítés címen havi 1.000, - Ft juttatást állapít meg, mely egyösszegben november hónapban kerülhet kifizetésre.
(5) Az önkormányzat 2024. január 1-től a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot változatlanul 46.380, - Ft-ban állapítja meg.
(6) A beiskolázási támogatás összege 2024. évben gyermekenként 20.000, - Ft.
4. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.500.000, - Ft összeghatárig – mely esetenként 500.000, - Ft összeget nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
5. Záró rendelkezés
6. § Ez a rendelet 2024. február 21-én lép hatályba.
7. § E rendeletet 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez2
|
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. ÉVI |
|||
|
Eredeti |
4.sz. |
Összes |
Módosított |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
54 910 201 |
51 806 166 |
109 771 |
6 144 300 |
57 950 466 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 511 502 |
17 106 585 |
900 000 |
900 000 |
18 006 585 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 888 436 |
20 014 252 |
1 248 524 |
21 262 776 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 602 585 |
12 089 151 |
-790 229 |
-839 871 |
11 249 280 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 596 178 |
2 596 178 |
130 447 |
2 726 625 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 311 500 |
4 705 200 |
4 705 200 |
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 039 333 |
6 852 426 |
3 253 626 |
10 106 052 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 039 333 |
6 852 426 |
3 253 626 |
10 106 052 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
29 632 730 |
29 632 731 |
29 632 731 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 632 730 |
29 632 731 |
29 632 731 |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
29 632 730 |
29 632 731 |
29 632 731 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 211 218 |
12 959 035 |
65 920 526 |
78 879 561 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
77 100 |
84 600 |
84 600 |
||
|
4.2. |
Kommunális adó |
1 964 269 |
3 318 805 |
3 318 805 |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
984 490 |
6 900 000 |
65 920 526 |
72 820 526 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
166 359 |
180 000 |
180 000 |
||
|
4.5. |
Késedelmi pótlék |
2 435 630 |
2 435 630 |
|||
|
4.6. |
Bírság |
40 000 |
40 000 |
|||
|
4.7. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
19 000 |
||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
17 905 576 |
13 638 097 |
1 237 203 |
14 875 300 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
328 820 |
787 640 |
787 640 |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 093 351 |
6 438 621 |
6 438 621 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 155 827 |
2 336 000 |
2 336 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 378 |
1 333 446 |
1 333 446 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
707 012 |
630 000 |
630 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 487 962 |
2 900 030 |
2 900 030 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
219 958 |
327 768 |
327 768 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
910 258 |
121 795 |
121 795 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
96 570 |
723 654 |
723 654 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
96 570 |
723 654 |
723 654 |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
107 795 628 |
135 812 109 |
109 771 |
76 555 655 |
212 367 764 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
48 925 895 |
5 754 345 |
546 205 |
6 300 550 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 925 895 |
5 754 345 |
546 205 |
6 300 550 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 857 159 |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 857 179 |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
50 783 074 |
5 754 345 |
546 205 |
6 300 550 |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
158 578 702 |
141 566 454 |
109 771 |
77 101 860 |
218 668 314 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
2024. ÉVI |
|||
|
Eredeti |
4. sz. |
Összes |
Módosított |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
81 020 607 |
85 857 972 |
109 771 |
72 467 785 |
158 325 757 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
28 652 086 |
30 285 870 |
-30 000 |
4 913 040 |
35 198 910 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 416 076 |
3 087 010 |
30 000 |
658 233 |
3 745 243 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
31 747 475 |
33 112 746 |
25 771 |
13 125 157 |
46 237 903 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 435 000 |
5 597 000 |
84 000 |
84 000 |
5 681 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 769 970 |
13 775 346 |
8 287 355 |
22 062 701 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
188 494 |
3 582 155 |
3 582 155 |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 811 744 |
13 715 346 |
13 715 346 |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 769 732 |
60 000 |
4 705 200 |
4 765 200 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
45 400 000 |
45 400 000 |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
69 116 378 |
53 860 641 |
4 634 075 |
58 494 716 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
49 900 |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
69 066 388 |
33 660 641 |
4 634 075 |
38 294 716 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
150 136 985 |
139 718 613 |
109 771 |
77 101 860 |
216 820 473 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 141 167 |
1 847 841 |
1 847 841 |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 141 167 |
1 847 841 |
1 847 841 |
||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 141 167 |
1 847 841 |
1 847 841 |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
152 278 152 |
141 566 454 |
109 771 |
77 101 860 |
218 668 314 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-42 341 357 |
-3 906 504 |
-546 205 |
-4 452 709 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
48 641 907 |
3 906 504 |
546 205 |
4 452 709 |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez3
|
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. ÉVI |
|||
|
Eredeti |
4.sz. |
Összes |
Módosított |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
54 910 201 |
51 806 166 |
109 771 |
6 144 300 |
57 950 466 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 511 502 |
17 106 585 |
900 000 |
900 000 |
18 006 585 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 888 436 |
20 014 252 |
1 248 524 |
21 262 776 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 602 585 |
12 089 151 |
-790 229 |
-839 871 |
11 249 280 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 596 178 |
2 596 178 |
130 447 |
2 726 625 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 311 500 |
4 705 200 |
4 705 200 |
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 039 333 |
6 852 426 |
3 253 626 |
10 106 052 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 039 333 |
6 852 426 |
3 253 626 |
10 106 052 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
29 632 730 |
29 632 731 |
29 632 731 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 632 730 |
29 632 731 |
29 632 731 |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
29 632 730 |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 211 218 |
12 959 035 |
65 920 526 |
78 879 561 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
77 100 |
84 600 |
84 600 |
||
|
4.2. |
Kommunális adó |
1 964 269 |
3 318 805 |
3 318 805 |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
984 490 |
6 900 000 |
65 920 526 |
72 820 526 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
166 359 |
180 000 |
180 000 |
||
|
4.5. |
Késedelmi pótlék |
|||||
|
4.6. |
Bírság |
2 435 630 |
2 435 630 |
|||
|
4.7. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
19 000 |
40 000 |
40 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
17 905 576 |
13 638 097 |
1 237 203 |
14 875 300 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
328 820 |
787 640 |
787 640 |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 093 351 |
6 438 621 |
6 438 621 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 155 827 |
2 336 000 |
2 336 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 378 |
1 333 446 |
1 333 446 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
707 012 |
630 000 |
630 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 487 962 |
2 900 030 |
2 900 030 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
219 958 |
327 768 |
327 768 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
910 258 |
121 795 |
121 795 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
96 570 |
723 654 |
723 654 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
96 570 |
723 654 |
723 654 |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
107 795 628 |
135 812 109 |
109 771 |
76 555 655 |
212 367 764 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
48 925 895 |
5 754 345 |
546 205 |
6 300 550 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 925 895 |
5 754 345 |
546 205 |
6 300 550 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 857 159 |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 857 179 |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
50 783 074 |
5 754 345 |
546 205 |
6 300 550 |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
158 578 702 |
141 566 454 |
109 771 |
77 101 860 |
218 668 314 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. ÉVI |
||||
|
Eredeti |
4. sz. |
Összes |
Módosított |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
85 857 972 |
109 771 |
72 467 785 |
158 325 757 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
30 285 870 |
-30 000 |
4 913 040 |
35 198 910 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 087 010 |
30 000 |
658 233 |
3 745 243 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
33 112 746 |
25 771 |
13 125 157 |
46 237 903 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 597 000 |
84 000 |
84 000 |
5 681 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 775 346 |
8 287 355 |
22 062 701 |
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 852 155 |
||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 715 346 |
13 715 346 |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
60 000 |
4 705 200 |
4 765 200 |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
45 400 000 |
45 400 000 |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
53 860 641 |
4 634 075 |
58 494 716 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
20 200 000 |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
33 660 641 |
4 634 075 |
38 294 716 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
139 718 613 |
109 771 |
77 101 860 |
216 820 473 |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 847 841 |
1 847 841 |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 847 841 |
1 847 841 |
|||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 847 841 |
1 847 841 |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
141 566 454 |
109 771 |
77 101 860 |
218 668 314 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-3 906 504 |
-999 794 |
-546 205 |
-4 452 709 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
3 906 504 |
999 794 |
546 205 |
4 452 709 |
|
3. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
|
4.1. |
Építmáényadó |
|
|
4.2. |
Kommunális adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Késedelmi pótlék |
|
|
4.7. |
Bírság |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
|
4. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
|
4.1. |
Építmáényadó |
|
|
4.2. |
Kommunális adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Késedelmi pótlék |
|
|
4.7. |
Bírság |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
|
5. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez4
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2024. ÉVI |
4. sz. |
Összes |
Módosított |
Megnevezés |
2024. ÉVI |
4. sz. |
Összes |
Módosított |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
51 806 166 |
109 771 |
6 144 300 |
57 950 466 |
Személyi juttatások |
30 285 870 |
-30 000 |
4 913 040 |
35 198 910 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 852 426 |
3 253 626 |
10 106 052 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 087 010 |
30 000 |
658 233 |
3 745 243 |
|
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
33 112 746 |
25 771 |
13 125 157 |
46 237 903 |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
12 959 035 |
65 920 526 |
78 879 561 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 597 000 |
84 000 |
84 000 |
5 681 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek |
13 638 097 |
1 237 203 |
14 875 300 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 775 346 |
8 287 355 |
22 062 701 |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
45 400 000 |
45 400 000 |
||||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
8. |
||||||||||
|
9. |
||||||||||
|
10. |
||||||||||
|
11. |
||||||||||
|
12. |
||||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
85 255 724 |
109 771 |
76 555 655 |
161 811 379 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
85 857 972 |
109 771 |
72 467 785 |
158 325 757 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
2 450 089 |
546 205 |
2 996 294 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 450 089 |
546 205 |
2 996 294 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
|
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 847 841 |
1 847 841 |
||||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
2 450 089 |
546 205 |
2 996 294 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
1 847 841 |
1 847 841 |
|||
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
87 705 813 |
109 771 |
77 101 860 |
164 807 673 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
87 705 813 |
109 771 |
72 467 785 |
160 173 598 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
602 248 |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
4 087 870 |
3 485 622 |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
4 634 075 |
4 634 075 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez5
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2024. ÉVI eredeti előirányzat |
3. sz. módostás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. ÉVI eredeti előirányzat |
3. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 632 731 |
29 632 731 |
Beruházások |
20 200 000 |
20 200 000 |
||||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
20 200 000 |
20 200 000 |
Felújítások |
33 660 641 |
4 634 075 |
4 634 075 |
38 294 716 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
723 654 |
723 654 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||
|
7. |
||||||||||
|
8. |
||||||||||
|
9. |
||||||||||
|
10. |
||||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
50 556 385 |
50 556 385 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
53 860 641 |
4 634 075 |
4 634 075 |
58 494 716 |
||
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
3 304 256 |
3 304 256 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 304 256 |
3 304 256 |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésae |
||||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
3 304 256 |
3 304 256 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
53 860 641 |
53 860 641 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
53 860 641 |
4 634 075 |
4 634 075 |
58 494 716 |
||
|
27. |
Költségvetési hiány: |
3 304 256 |
4 634 075 |
4 634 075 |
7 938 331 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
4 634 075 |
4 634 075 |
4 634 075 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
- |
7. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Vezseny Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
NEMLEGES |
- |
|||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Vezseny Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
3 403 405 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
20 200 000 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
2 655 630 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
26 259 035 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
9. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Vezseny Községi Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
Sorszám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
NEMLEGES |
|
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
|
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek. |
||
10. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Üzletrész átruházásból eredő részesedés (Duna Aszfalt Kft.) |
20 200 000 |
2022 |
20 200 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
20 200 000 |
20 200 000 |
|||
11. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez6
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
Viziközmű rendszer felújításai bérleti díj terhére |
1 693 476 |
2024 |
1 693 476 |
1 693 476 |
||
|
Út felújítás - Vidékfejlesztési Program keretén belül (Dózsa Gy. utca)- önerő rész |
62 386 583 |
2023-2024 |
30 419 418 |
31 967 165 |
31 967 165 |
|
|
Útfelújítás - Széchenyi utca |
4 634 075 |
2024 |
4 634 075 |
4 634 075 |
||
|
ÖSSZESEN: |
68 714 134 |
30 419 418 |
33 660 641 |
4 634 075 |
38 294 716 |
|
12. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
|
NEMLEGES |
||||
|
Összesen: |
||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
"Külterületi helyi közutak fejlesztése" VP6-7.2.1.1-21 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előtt tervezett forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
3 121 122 |
786 688 |
2 334 434 |
|
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
59 265 461 |
29 632 730 |
29 632 731 |
|
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
62 386 583 |
30 419 418 |
31 967 165 |
|
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
62 386 583 |
30 419 418 |
31 967 165 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
62 386 583 |
30 419 418 |
31 967 165 |
|
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||
13. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez7
|
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023 évi |
Eredeti |
4. sz. |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
54 910 201 |
51 806 166 |
109 771 |
6 034 529 |
57 950 466 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 511 502 |
17 106 585 |
900 000 |
18 006 585 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 888 436 |
20 014 252 |
1 248 524 |
21 262 776 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 602 585 |
12 089 151 |
-790 229 |
-49 642 |
11 249 280 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 596 178 |
2 596 178 |
130 447 |
2 726 625 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 311 500 |
4 705 200 |
4 705 200 |
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 039 333 |
6 852 426 |
3 253 626 |
10 106 052 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 039 333 |
6 852 426 |
3 253 626 |
10 106 052 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
29 632 730 |
29 632 731 |
29 632 731 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 632 730 |
29 632 731 |
29 632 731 |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
29 632 730 |
29 632 731 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 211 218 |
12 959 035 |
65 920 526 |
78 879 561 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
77 100 |
84 600 |
84 600 |
||
|
4.2. |
Kommunális adó |
1 964 269 |
3 318 805 |
3 318 805 |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
984 490 |
6 900 000 |
65 920 526 |
72 820 526 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
166 359 |
180 000 |
180 000 |
||
|
4.5. |
Késedelmi pótlék |
2 435 630 |
2 435 630 |
|||
|
4.6. |
Bírság |
40 000 |
40 000 |
|||
|
4.7. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
19 000 |
||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
17 630 000 |
13 638 097 |
909 203 |
14 547 300 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
328 820 |
787 640 |
787 640 |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 093 351 |
6 438 621 |
6 438 621 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 155 827 |
2 336 000 |
2 336 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 378 |
1 333 446 |
1 333 446 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
663 252 |
630 000 |
630 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
347 616 |
2 900 030 |
2 900 030 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
910 258 |
121 563 |
121 563 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
96 570 |
723 654 |
723 654 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
96 570 |
723 654 |
723 654 |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
107 520 052 |
135 812 109 |
109 771 |
76 117 884 |
212 039 764 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
48 788 444 |
5 754 345 |
492 558 |
6 246 903 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 788 444 |
5 754 345 |
492 558 |
6 246 903 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 857 179 |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 857 179 |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
50 645 623 |
5 754 345 |
492 558 |
6 246 903 |
|
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
158 165 675 |
141 566 454 |
109 771 |
76 610 442 |
218 286 667 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
60 106 109 |
63 246 860 |
453 871 |
69 727 843 |
133 428 574 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
14 122 070 |
13 439 150 |
-30 000 |
3 587 040 |
16 996 190 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 073 292 |
896 910 |
30 000 |
447 033 |
1 373 943 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
27 705 777 |
29 538 454 |
369 871 |
12 006 415 |
41 914 740 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 435 000 |
5 597 000 |
84 000 |
5 681 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 759 970 |
13 775 346 |
8 287 355 |
22 062 701 |
|
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
188 494 |
3 582 155 |
3 582 155 |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 811 744 |
13 715 346 |
13 715 346 |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 769 732 |
60 000 |
4 705 200 |
4 765 200 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
45 400 000 |
45 400 000 |
|||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
69 116 378 |
53 860 641 |
4 634 075 |
58 494 716 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
49 990 |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
69 066 388 |
33 660 641 |
4 634 075 |
38 294 716 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
129 222 487 |
117 107 501 |
453 871 |
74 361 918 |
191 923 290 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
22 696 285 |
24 458 953 |
-344 100 |
2 248 524 |
26 363 377 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 141 167 |
1 847 841 |
1 847 841 |
||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
20 555 118 |
22 611 112 |
-344 100 |
2 248 524 |
24 515 536 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
22 696 285 |
24 458 953 |
-344 100 |
2 248 524 |
26 363 377 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
151 918 772 |
141 566 454 |
109 771 |
76 610 442 |
218 286 667 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
1 |
1 |
1 |
|||
14. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez8
|
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023 évi |
Eredeti |
4. sz. |
Összes |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
54 910 201 |
51 806 166 |
109 771 |
6 034 529 |
57 950 466 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 511 502 |
17 106 585 |
900 000 |
18 006 585 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 888 436 |
20 014 252 |
1 248 524 |
21 262 776 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 602 585 |
12 089 151 |
-790 229 |
-49 642 |
11 249 280 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 596 178 |
2 596 178 |
130 447 |
2 726 625 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 311 500 |
4 705 200 |
4 705 200 |
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 039 333 |
6 852 426 |
3 253 626 |
10 106 052 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 039 333 |
6 852 426 |
3 253 626 |
10 106 052 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
29 632 730 |
29 632 731 |
29 632 731 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 632 730 |
29 632 731 |
29 632 731 |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
29 632 730 |
29 632 731 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 211 218 |
12 959 035 |
65 920 526 |
78 879 561 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
77 100 |
84 600 |
84 600 |
||
|
4.2. |
Kommunális adó |
1 964 269 |
3 318 805 |
3 318 805 |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
984 490 |
6 900 000 |
65 920 526 |
72 820 526 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
166 359 |
180 000 |
180 000 |
||
|
4.5. |
Késedelmi pótlék |
|||||
|
4.6. |
Bírság |
2 435 630 |
2 435 630 |
|||
|
4.7. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
19 000 |
40 000 |
40 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
17 630 000 |
13 638 097 |
909 203 |
14 547 300 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
328 820 |
787 640 |
787 640 |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 093 351 |
6 438 621 |
6 438 621 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 155 827 |
2 336 000 |
2 336 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 378 |
1 333 446 |
1 333 446 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
663 252 |
630 000 |
630 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
347 616 |
2 900 030 |
2 900 030 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
910 258 |
121 563 |
121 563 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
96 570 |
723 654 |
723 654 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
96 570 |
723 654 |
723 654 |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
107 520 052 |
135 812 109 |
109 771 |
76 117 884 |
212 039 764 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
48 788 444 |
5 754 345 |
492 558 |
6 246 903 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 788 444 |
5 754 345 |
492 558 |
6 246 903 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 857 179 |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 857 179 |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
50 645 623 |
5 754 345 |
492 558 |
6 246 903 |
|
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
158 165 675 |
141 566 454 |
109 771 |
76 610 442 |
218 286 667 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
60 106 109 |
63 246 860 |
453 871 |
69 727 843 |
133 428 574 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
14 122 070 |
13 439 150 |
-30 000 |
3 587 040 |
16 996 190 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 073 292 |
896 910 |
30 000 |
447 033 |
1 373 943 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
27 705 777 |
29 538 454 |
369 871 |
12 006 415 |
41 914 740 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 435 000 |
5 597 000 |
84 000 |
5 681 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 759 970 |
13 775 346 |
8 287 355 |
22 062 701 |
|
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
188 494 |
3 582 155 |
3 582 155 |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 811 744 |
13 715 346 |
13 715 346 |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 769 732 |
60 000 |
4 705 200 |
4 765 200 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
45 400 000 |
45 400 000 |
|||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
69 116 378 |
53 860 641 |
4 634 075 |
58 494 716 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
49 990 |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
69 066 388 |
33 660 641 |
4 634 075 |
38 294 716 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
129 222 487 |
117 107 501 |
453 871 |
74 361 918 |
191 923 290 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
22 696 285 |
24 458 953 |
-344 100 |
2 248 524 |
26 363 377 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 141 167 |
1 847 841 |
1 847 841 |
||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
20 555 118 |
22 611 112 |
-344 100 |
2 248 524 |
24 515 536 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
22 696 285 |
24 458 953 |
-344 100 |
2 248 524 |
26 363 377 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
151 918 772 |
141 566 454 |
109 771 |
76 610 442 |
218 286 667 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
1 |
1 |
1 |
|||
15. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
03 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
|
4.1. |
Építmáényadó |
|
|
4.2. |
Kommunális adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Késedelmi pótlék |
|
|
4.7. |
Bírság |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
16. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása |
04 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
|
4.1. |
Építmáényadó |
|
|
4.2. |
Kommunális adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Késedelmi pótlék |
|
|
4.7. |
Bírság |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
17. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez9
|
Költségvetési |
VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA |
02 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023 évi |
Eredeti |
4. sz. |
Összes |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
275 576 |
328 000 |
328 000 |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
43 760 |
||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 816 |
||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
219 958 |
327 768 |
327 768 |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
42 |
232 |
232 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
275 576 |
328 000 |
328 000 |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
20 692 569 |
22 611 112 |
-344 100 |
1 958 071 |
24 569 183 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
137 451 |
53 647 |
53 647 |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
20 555 118 |
22 611 112 |
-344 100 |
1 904 424 |
24 515 536 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
20 968 145 |
22 611 112 |
-344 100 |
2 286 071 |
24 897 183 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
20 914 498 |
22 611 112 |
-344 100 |
2 286 071 |
24 897 183 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
14 530 016 |
16 846 720 |
1 626 000 |
18 472 720 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 342 784 |
2 190 100 |
211 200 |
2 401 300 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
4 041 698 |
3 574 292 |
-344 100 |
448 871 |
4 023 163 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
|||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
20 914 498 |
22 611 112 |
-344 100 |
2 286 071 |
24 897 183 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
3 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|||
18. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez10
|
Költségvetési |
VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA |
02 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||||
|
Forintban |
||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023 évi |
Eredeti |
4. sz. |
Összes |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
275 576 |
328 000 |
328 000 |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
43 760 |
||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 816 |
||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
219 958 |
327 768 |
327 768 |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
42 |
232 |
232 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
275 576 |
328 000 |
328 000 |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
20 692 569 |
22 611 112 |
-344 100 |
1 958 071 |
24 569 183 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
137 451 |
53 647 |
53 647 |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
20 555 118 |
22 611 112 |
-344 100 |
1 904 424 |
24 515 536 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
20 968 145 |
22 611 112 |
-344 100 |
2 286 071 |
24 897 183 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
20 914 498 |
22 611 112 |
-344 100 |
2 286 071 |
24 897 183 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
14 530 016 |
16 846 720 |
1 626 000 |
18 472 720 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 342 784 |
2 190 100 |
211 200 |
2 401 300 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
4 041 698 |
3 574 292 |
-344 100 |
448 871 |
4 023 163 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
|||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
20 914 498 |
22 611 112 |
-344 100 |
2 286 071 |
24 897 183 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
3 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|||
19. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA |
03 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
20. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA |
03 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
21. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi várható |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
49 209 918 |
54 910 201 |
51 806 166 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 936 075 |
18 511 502 |
17 106 585 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
16 652 800 |
20 888 436 |
20 014 252 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 456 416 |
9 602 585 |
12 089 151 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 596 178 |
2 596 178 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 894 627 |
3 311 500 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 969 886 |
2 039 333 |
6 852 426 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 969 886 |
2 039 333 |
6 852 426 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
39 120 593 |
29 632 730 |
29 632 731 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
3 764 280 |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
35 356 313 |
29 632 730 |
29 632 731 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
29 632 730 |
29 632 731 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 147 160 |
3 211 218 |
12 959 035 |
|
4.1. |
Építmáényadó |
60 600 |
77 100 |
84 600 |
|
4.2. |
Kommunális adó |
1 868 662 |
1 964 269 |
3 318 805 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
984 490 |
6 900 000 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
37 800 |
180 000 |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Késedelmi pótlék |
106 098 |
166 359 |
2 435 630 |
|
4.7. |
Bírság |
74 000 |
40 000 |
|
|
Igazgatási szolgáltatási díj |
19 000 |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
12 814 923 |
17 905 576 |
13 638 097 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
328 820 |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 935 963 |
8 093 351 |
6 438 621 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 096 463 |
4 155 827 |
2 336 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
10 701 |
2 378 |
1 333 446 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
860 611 |
707 012 |
630 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 649 127 |
3 487 962 |
2 900 030 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
219 958 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
48 |
10 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
262 010 |
910 258 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 268 500 |
20 200 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 268 500 |
20 200 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
4 105 000 |
96 570 |
723 654 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
105 000 |
96 570 |
723 654 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
4 000 000 |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
110 635 980 |
107 795 628 |
135 812 109 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
45 375 936 |
48 925 895 |
5 754 345 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
45 375 936 |
48 925 895 |
5 754 345 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 131 829 |
1 847 179 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 131 829 |
1 847 179 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
47 507 765 |
50 773 074 |
5 754 345 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
158 143 745 |
158 568 702 |
141 566 454 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi tény |
2023. évi várható |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
76 809 272 |
81 020 605 |
85 857 972 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
25 107 140 |
28 652 089 |
30 285 870 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 778 329 |
3 416 076 |
3 087 010 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
32 146 610 |
31 747 470 |
33 112 746 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 919 420 |
4 435 000 |
5 597 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 857 773 |
12 769 970 |
13 775 346 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 308 724 |
188 494 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 040 229 |
8 811 744 |
13 715 346 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 508 820 |
3 769 732 |
60 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
31 932 434 |
69 116 378 |
53 860 641 |
|
2.1. |
Beruházások |
7 080 923 |
49 990 |
20 200 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
24 826 790 |
69 066 388 |
33 660 641 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
30 419 418 |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
24 721 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
24 721 |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
108 741 706 |
150 136 983 |
139 718 613 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 699 217 |
2 141 167 |
1 847 841 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 699 217 |
2 141 167 |
1 847 841 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 699 217 |
2 141 167 |
1 847 841 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
110 440 923 |
152 278 150 |
141 566 454 |
22. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. éve |
2024 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2024. |
2025. |
2026. |
2026. után |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felújítási kiadások felújításonként |
30 419 418 |
31 967 165 |
62 386 583 |
||||
|
5. |
Útfelújítás (Dózsa Gy. út.) |
2023 |
30 419 418 |
31 967 165 |
62 386 583 |
|||
|
6. |
Komp felújítás |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
............................ |
|||||||
|
9. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
5 000 000 |
20 200 000 |
25 200 000 |
||||
|
10. |
Duna Aszfalt Kft.(üzletrész átruházási szerződésből eredő tartozás) |
2004 |
5 000 000 |
20 200 000 |
25 200 000 |
|||
|
11. |
............................ |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
35 419 418 |
52 167 165 |
87 586 583 |
|||||
23. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|
Forintban |
|||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
3 403 405 |
10 000 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
84 600 |
|
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 318 805 |
10 000 |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
Összesen: |
3 403 405 |
10 000 |
24. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 317 180 |
4 317 180 |
4 317 180 |
4 317 180 |
4 317 180 |
4 317 180 |
4 317 180 |
4 317 180 |
4 317 180 |
4 317 180 |
4 317 180 |
4 317 186 |
51 806 166 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
142 071 |
6 142 071 |
142 071 |
142 071 |
142 071 |
142 071 |
6 852 426 |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
29 632 731 |
29 632 731 |
|||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
1 079 919 |
1 079 919 |
1 079 919 |
1 079 919 |
1 079 919 |
1 079 919 |
1 079 919 |
1 079 919 |
1 079 919 |
1 079 919 |
1 079 919 |
1 079 926 |
12 959 035 |
|
6. |
Működési bevételek |
1 136 508 |
1 136 508 |
1 136 508 |
1 136 508 |
1 136 508 |
1 136 508 |
1 136 508 |
1 136 508 |
1 136 508 |
1 136 508 |
1 136 508 |
1 136 509 |
13 638 097 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
20 200 000 |
20 200 000 |
|||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
723 654 |
723 654 |
|||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
5 754 345 |
5 754 345 |
|||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
42 062 754 |
12 675 678 |
6 675 678 |
6 675 678 |
6 675 678 |
6 675 678 |
6 533 607 |
6 533 607 |
6 533 607 |
6 533 607 |
6 533 607 |
27 457 275 |
141 566 454 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
2 523 822 |
2 523 822 |
2 523 822 |
2 523 822 |
2 523 822 |
2 523 822 |
2 523 822 |
2 523 822 |
2 523 822 |
2 523 822 |
2 523 822 |
2 523 828 |
30 285 870 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
257 250 |
257 250 |
257 250 |
257 250 |
257 250 |
257 250 |
257 250 |
257 250 |
257 250 |
257 250 |
257 250 |
257 260 |
3 087 010 |
|
15. |
Dologi kiadások |
2 759 395 |
2 759 395 |
2 759 395 |
2 759 395 |
2 759 395 |
2 759 395 |
2 759 395 |
2 759 395 |
2 759 395 |
2 759 395 |
2 759 395 |
2 759 401 |
33 112 746 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
466 416 |
466 416 |
466 416 |
466 416 |
466 416 |
466 416 |
466 416 |
466 416 |
466 416 |
466 416 |
466 416 |
466 424 |
5 597 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 147 945 |
1 147 945 |
1 147 945 |
1 147 945 |
1 147 945 |
1 147 945 |
1 147 945 |
1 147 945 |
1 147 945 |
1 147 945 |
1 147 945 |
1 147 951 |
13 775 346 |
|
18. |
Beruházások |
20 200 000 |
20 200 000 |
|||||||||||
|
19. |
Felújítások |
600 000 |
30 419 419 |
947 746 |
1 693 476 |
33 660 641 |
||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
1 847 841 |
1 847 841 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
9 602 669 |
37 574 247 |
8 102 574 |
7 154 828 |
7 154 828 |
7 154 828 |
7 154 828 |
7 154 828 |
7 154 828 |
7 154 828 |
7 154 828 |
29 048 340 |
141 566 454 |
|
23. |
Egyenleg |
32 460 085 |
-24 898 569 |
-1 426 896 |
-479 150 |
-479 150 |
-479 150 |
-621 221 |
-621 221 |
-621 221 |
-621 221 |
-621 221 |
-1 591 065 |
|
25. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||
|
Forintban |
||
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
|
|
A |
B |
C |
|
1. |
1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 106 585 |
|
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása |
15 148 458 |
|
|
2. zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos támogatás |
2 308 800 |
|
|
3. közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 393 000 |
|
|
4. köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás |
116 333 |
|
|
5. közutak fenntartásának támogatása |
2 728 075 |
|
|
6. egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
|
7. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
|
|
4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
|
|
2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 014 252 |
|
|
1. Óvodaműködtetési támogatás |
1 775 452 |
|
|
2. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
1 250 000 |
|
|
3. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közv. segítők bértámogatása |
16 988 800 |
|
|
3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 597 000 |
|
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
5 597 000 |
|
|
4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 492 151 |
|
|
1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatása |
3 982 000 |
|
|
2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
2 510 151 |
|
|
2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
||
|
5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 596 178 |
|
|
2. települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
|
2. |
3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím |
326 178 |
|
Összesen: |
51 806 166 |
|
|
* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||
26. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||
|
Sorszám |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
|||
|
2. |
NEMLEGES |
||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen: |
0 |
||
27. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT |
||||
|
BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
51 806 166 |
51 806 166 |
51 806 166 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
11 260 391 |
11 260 391 |
11 260 391 |
|
4.1. |
Építmáényadó |
74 100 |
74 100 |
74 100 |
|
4.2. |
Kommunális adó |
2 081 061 |
2 081 061 |
2 081 061 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
6 900 000 |
6 900 000 |
6 900 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Késedelmi pótlék |
2 025 230 |
2 025 230 |
2 025 230 |
|
4.7. |
Bírság |
|||
|
5. |
Működési bevételek |
13 638 097 |
13 638 097 |
13 638 097 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
76 704 654 |
76 704 654 |
76 704 654 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
76 704 654 |
76 704 654 |
76 704 654 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
76 704 654 |
76 704 654 |
76 704 654 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
76 704 654 |
76 704 654 |
76 704 654 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
76 704 654 |
76 704 654 |
76 704 654 |
A 2. § (1) bekezdése a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.