Kőszegpaty község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 28- 2019. 05. 29Kőszegpaty község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-02-28-tól 2019-05-29-ig
Kőszegpaty község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (II.28.) számú önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Kőszegpaty község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
- A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Kőszegpaty község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.
(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
- Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
2. §
- A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 67 081 546 forintban állapítja meg, ezen belül
bevételeit: 58 397 423 forint költségvetési bevétellel,
8 684 123 forint finanszírozási bevétellel;
kiadásait: 66 357 409 forint költségvetési kiadással,
724 137 forint finanszírozási kiadással állapítja meg az alábbiak szerint:
Működési kiadások összesen: 20 124 574 forint
Személyi kiadások 6 168 128 forint
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 288 513 forint
Dologi kiadások 9 377 682 forint
Ellátottak pénzbeli juttatásai 650 000 forint
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül 1 912 827 forint
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívül 727 424 forint
Felhalmozási kiadások összesen: 45 731 270 forint
Beruházás 870 000 forint
Felújítás 44 289 270 forint
Lakástámogatás 300 000 forint
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül 272 000 forint
- A 2017. évi pénzmaradvány összege 8 684 123 forint, a 2018. évre tervezett általános tartalék összege 201 565 forint, a céltartalék összege 300 000 forint.
- Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 724 137 forint.
- §
- A 2. §-ban megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A kiadási előirányzatokat jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
- A felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
- A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- A kiadásokból 8 684 123 forint az előző év költségvetési maradvány terhére finanszírozható, melyből működési hiány 726 598 forint, felhalmozási hiány 7 957 525 forint.
- A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat 2018. évi központi költségvetési támogatásának eredeti előirányzatait az 1. függelék tartalmazza.
- §
(1) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 1 főben határozza meg.
(2) A költségvetési évben normatív jutalom jogcímen az Önkormányzatnál a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8%-áig vállalható kötelezettség.
- Az Önkormányzat költségvetését kormányzati funkciónkénti, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 7. melléklet tartalmazza.
- Az Önkormányzat foglalkoztatotti létszámkeretét a 8. melléklet tartalmazza.
- A lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
5. §
- Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalását a 10. melléklet tartalmazza.
- Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- Az Önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
6. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében 501 565 forint összegű tartalékot képez.
(2) Az általános tartalék összege 201 565 forint.
(3) A céltartalék összege 300 000 forint. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert elemi kár vagy más rendkívüli helyzet megoldása érdekében történő felhasználásra. Erről a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén részletesen beszámol.
- Előirányzatok felhasználása
7. §
- Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. §
- A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, könyvvezetésével kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével az előírt bevételeket beszedje és a szükséges kiadásokat teljesítse.
9. §
- Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a biztonságos gazdálkodáshoz átmenetileg nélkülözhető önkormányzati pénzeszközöket – az állami támogatás kivételével – rövid távú tartós betétben vagy forgatási célú tőkegarantált befektetési jegyben vagy féléves kincstárjegyben a jegyző egyetértésével a számlavezető pénzintézetnél lekösse.
- A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról szükséges időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidőig 2018. december 31-i hatállyal dönt.
- Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - tárgyév június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- Az Önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
10. §
- A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésébe és a 13. § (1) bekezdésébe foglalt értékhatár az önkormányzat illetékességi területén 25.000 000 forint
- A Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdés szerinti összeghatár 300 000 forint.
11. §
- Készpénzben történő kiadást teljesíteni 200 000 felett a polgármester, 500 000 felett előzetes képviselő-testületi engedéllyel lehet.
- Az Önkormányzat az egységes rovatrend szerinti kiadásokra teljesíthet készpénzben kifizetést.
12. §
- A Képviselő-testület 2018. évre az Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
- köztisztviselői illetményalap 40.583 Ft,
- köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő
- köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 20 %
5. Záró rendelkezések
12. §
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
Májerhoffer Attila dr. Vaskó János
polgármester jegyző
Záradék: Ez a rendelet 2018. február 28. napján kihirdetésre került.
dr. Vaskó János
jegyző