Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Bárna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 12. 17- 2023. 03. 14Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Bárna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Bárna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § . A rendelet hatálya Bárna Község Önkormányzatára és az Önkormányzat által fenntartott intézményre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A Bárna Község Önkormányzat fejezet 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 453 870 578 Ft-ban, önkormányzati működési kiadási összegét 212 350 660 Ft-ban, beruházási kiadási összegét 241 519 918 Ft-ban állapítja meg.
3. §2 A Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde fejezet finanszírozási bevétel összegét 36 034 959 Ft-ban, saját bevételét 1 405 143 Ft-ban, kiadási főösszegét 37 440 102 Ft-ban állapítja meg.
4. § . Az Önkormányzat az 2-3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszegek, valamint a költségvetési szerv saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott költségvetési támogatási előirányzatok költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint részletezését e rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.
5. § . Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.
6. § . A szociális jellegű kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.
7. § . Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.
8. § . Az Önkormányzat a 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
9. § . Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a Képviselő-testület e rendelet 7. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
A költségvetés egyes előirányzatainak megállapításával, felhasználásával kapcsolatos rendelkezések
10. § . Az Önkormányzat a Bárna Község Önkormányzata fejezet költségvetésének 2. §-ban jóváhagyott kiadásaiból a működési célú általános tartalék 3 110 267 Ft.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.
(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben, saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon - meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetéshez kapcsolódó záró és vegyes rendelkezések
12. § . Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés hatékony végrehajtására.
13. § . Az Önkormányzat a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § . Az Önkormányzat a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzatát a 9. számú melléklet tartalmazza.
15. § . Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
16. § Ez a rendelet 2022. február 15-én lép hatályba.
4. melléklet
sorszám |
Ellátás megnevezése |
Típusa |
Feladatellátás módja (Mötv szerint) |
Összege (Ft) |
1 |
Települési Támogatás |
Rendszeres ellátás |
Államigazgatási feladat |
5 000 000 |
2 |
Önkormányzati támogatás |
|||
Temetési segély |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
150 000 |
|
Köztemetés |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
1 000 000 |
|
Szoc. Tűzifa önerő |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
290 000 |
|
Bursa Hungarica pályázat |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
||
Jó tanulók támogatása pályázat |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
1 000 000 |
|
Gyermekétkezés |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
1 066 614 |
|
Természetbeni ellátás |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
7 565 183 |
|
3 |
Kistérségnek fizetendő támogatás |
Eseti ellátás |
Államigazgatási feladat |
867 203 |
Összesen |
16 939 000 |
5. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
45547419 |
Személyi jutttások összesen |
75986534 |
|
2. |
Önkorm. sajátos működési bevételei |
1500000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8757000 |
|
3. |
- Helyi adók |
1500000 |
Dologi kiadások |
50171084 |
|
4. |
- Átengedett központi adók |
Működési kiadások összesen |
134914618 |
||
5. |
=Gépjárműadó (40%) |
Támogatásértékű működési kiadás |
1901000 |
||
6. |
- Kamatbevétel |
Működési célú pénzeszközátad államh.kiv. |
|||
7 |
- Birs. Pótl., és egyéb sajátos bev. |
Civil szervezetek működési támogatása |
|||
8. |
Működési bevételek összesen |
47047419 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
16320463 |
|
9. |
Támogatások összesen |
88476453 |
Működési támogatások összesen |
18221463 |
|
10. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
88476453 |
Felújítás |
||
11. |
- Normatív támogatások |
Felhalmozási kiadások |
|||
12. |
- Egyéb központi támogatás |
Felhalm. célú pénze.átadás államh.kiv. |
|||
13. |
- Kpi.ksv-ből származó egyéb költségvetési támogatások |
- |
Támogatásértékű felhalm. kiadás |
- |
|
14. |
- Eu.forrásból finanszírozott támog.megvalósuló programok, projektek |
- |
Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek |
147617400 |
|
15. |
Felhalm. és tőkejellegű bev.összeen |
Felhalmozási kiadások összesen |
147617400 |
||
16. |
Tárgyi eszk. és immaterilális javask ért. |
- |
Tőketörlesztés |
- |
|
17. |
Sajátos felhalm. és tőkebevételei |
Kamatfizetés |
- |
||
19. |
Támogatásértékű bevételek összesen |
Adósságszolgálat összesen |
- |
||
20. |
Támogatásértékű működési bevétel |
Általános tartalék |
3809153 |
||
21. |
- ebből: munkaügyi kp-tól kapott támog. |
0 |
Céltartalék |
- |
|
22. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
- |
|||
23. |
Támog.kölcs.vissztér,értékpapir ért. |
- |
Tartalékok összesen |
3809153 |
|
24. |
Működési célú hitelfelvétel |
- |
|||
25. |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
- |
|||
26. |
Hitelek összesen |
- |
|||
27. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
169038762 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
- |
|
27. |
Bevételek mindösszesen |
304562634 |
Kiadások mindösszesen |
304562634 |
6. melléklet
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Előir. összesen |
|
IGAZGATÁSI KIADÁS |
2560649 |
1707099 |
1707099 |
1707099 |
1707099 |
1707099 |
1707099 |
1707099 |
1707099 |
1707099 |
1707099 |
1707099 |
21338738 |
Köztemető-fenntartás |
18000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
150000 |
Önk-i vagyonnal való gazd. |
33720 |
22480 |
22480 |
22480 |
22480 |
22480 |
22480 |
22480 |
22480 |
22480 |
22480 |
22480 |
281000 |
Mintaprogram |
338760 |
225840 |
225840 |
225840 |
225840 |
225840 |
225840 |
225840 |
225840 |
225840 |
225840 |
225840 |
2823000 |
Hosszab időtart. Közfogl |
650160 |
433440 |
433440 |
433440 |
433440 |
433440 |
433440 |
433440 |
433440 |
433440 |
433440 |
433440 |
5418000 |
Start, téli közfogl. |
332040 |
221360 |
221360 |
221360 |
221360 |
221360 |
221360 |
221360 |
221360 |
221360 |
221360 |
221360 |
2767000 |
Közutak, hidak üzemelt. |
439560 |
293040 |
293040 |
293040 |
293040 |
293040 |
293040 |
293040 |
293040 |
293040 |
293040 |
293040 |
3663000 |
Gazdaságfejl. Program |
120000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
999999 |
Nem veszélyes hull. Száll. |
24000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
200000 |
Településfejl projektek |
388660 |
259107 |
259107 |
259107 |
259107 |
259107 |
259107 |
259107 |
259107 |
259107 |
259107 |
259107 |
3238835 |
Közvilágítás |
609600 |
406400 |
406400 |
406400 |
406400 |
406400 |
406400 |
406400 |
406400 |
406400 |
406400 |
406400 |
5080000 |
Zöldterület-kezelés |
414720 |
276480 |
276480 |
276480 |
276480 |
276480 |
276480 |
276480 |
276480 |
276480 |
276480 |
276480 |
3456000 |
Háziorvosi alapellátás |
3683206 |
2455471 |
2455471 |
2455471 |
2455471 |
2455471 |
2455471 |
2455471 |
2455471 |
2455471 |
2455471 |
2455471 |
30693384 |
Védőnői szolgálat |
509616 |
339744 |
339744 |
339744 |
339744 |
339744 |
339744 |
339744 |
339744 |
339744 |
339744 |
339744 |
4246800 |
Közműv. Könyvtár |
150480 |
102688 |
102688 |
102688 |
102688 |
102688 |
102688 |
102688 |
102688 |
102688 |
102688 |
102688 |
1283600 |
Közösségi és társ-i részvét fejlesztése |
94614 |
106240 |
106240 |
106240 |
106240 |
106240 |
106240 |
106240 |
106240 |
106240 |
106240 |
106240 |
1328000 |
Közműv. Int. Működtetése |
256479 |
170986 |
170986 |
170986 |
170986 |
170986 |
170986 |
170986 |
170986 |
170986 |
170986 |
170986 |
2137322 |
Iskolai int. Étkeztetés |
664920 |
443280 |
443280 |
443280 |
443280 |
443280 |
443280 |
443280 |
443280 |
443280 |
443280 |
443280 |
5541000 |
Szünidei étkeztetés |
50000 |
250000 |
500000 |
500000 |
331490 |
92510 |
1724000 |
||||||
Szociális étkeztetés |
906490 |
399600 |
399600 |
399600 |
399600 |
399600 |
399600 |
399600 |
399600 |
399600 |
399600 |
92510 |
4995000 |
Falugondnoki szolgált. |
505080 |
336720 |
336720 |
336720 |
336720 |
336720 |
336720 |
336720 |
336720 |
336720 |
336720 |
336720 |
4209000 |
Egyéb szoc. Pénzb. És term |
1958456 |
1305637 |
1305637 |
1305637 |
1305637 |
1305637 |
1305637 |
1305637 |
1305637 |
1305637 |
1305637 |
1305637 |
16320463 |
Tartalék |
1904576 |
1904577 |
3809153 |
||||||||||
Beruházások |
17714088 |
11809392 |
11809392 |
11809392 |
11809392 |
11809392 |
11809392 |
11809392 |
11809392 |
11809392 |
11809392 |
11809392 |
147617400 |
Havonta összesen: |
32373297 |
21423003 |
21473003 |
21423003 |
21423003 |
23577579 |
21923003 |
21923003 |
21423003 |
21754493 |
21423003 |
23113000 |
273320694 |
Előirányzat összesen: |
273320694 |
7. melléklet
Működési célú bevételek |
Működési célú kiadások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
47047419 |
Működési kiadások |
138723771 |
||
Költségvetési támogatás |
88476453 |
Támog.értékű műk.kiadás |
1901000 |
||
Támogatásértékű bev. összesen |
Műk.célú pe.átad.áh.kiv. |
||||
Tartós betét |
- |
Működési hiteltörlesztés |
- |
||
Működési hitelfelvétel |
- |
Működési célú hitel kamata |
- |
||
Működési bevételek összesen |
135523872 |
Ellátottak pénzb.juttat. |
16320463 |
||
Működ. többlet/ hiány összege |
Működési kiadások össz |
156945234 |
|||
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bev. |
- |
Felhalmozási kiadások |
147617400 |
||
Felhalmozási célú támogatás |
- |
Felhalmozási c. pe.átadás |
- |
||
Felhalmozási célú pe.átvétel |
- |
Fejlesztési hiteltörlesztés |
- |
||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
- |
Kamatkiadás |
- |
||
Felhalm. bevételek összesen |
Felhalm. kiadások össz. |
147617400 |
|||
Felhalm. többlet/hiány összege |
|||||
Előző évi pénzmaradvány |
169038762 |
||||
MINDÖSSZESEN |
304562634 |
304562634 |
8. melléklet
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám (fő) |
Létszámhoz kapcsolódó |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Száma |
Neve |
Gazdálkodási jogkör |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Fenntartott |
27 |
- |
27 |
|
2. |
Start-munka program |
Fenntartott |
15 |
- |
15 |
|
3. |
Helyi sajátosságok |
Fenntartott |
15 |
- |
15 |
|
Összesen: |
57 |
57 |
9. melléklet
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám (fő) |
Létszámhoz kapcsolódó |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma |
Neve |
Gazdálko-dási jogkör |
Feladatelláás módja |
Teljes munkaidős |
Részmun-kaidős, megbízásos |
GYES |
Nyugdijas |
Képvi-selők |
Összesen |
Bérköltség Ft |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
J |
K |
|
1. 011130 |
Igazgatási tevékenység |
Önálló |
Kötelező feladat |
1 |
4 |
5 |
11220000 |
|||
2. |
Iskolai működési étkeztetés |
Fenntartott |
Kötelező feladat |
1 |
1 |
3156000 |
||||
3. |
Háziorvosi alapellátás |
Fenntartott |
Kötelező feladat |
1 |
1 |
2 |
20985884 |
|||
4. |
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Fenntartott |
Kötelező feladat |
1 |
1 |
1328000 |
||||
5. |
Falugondnoki szolgálat |
Fenntartott |
Kötelező feladat |
1 |
1 |
3889000 |
||||
6. |
Óvodai nevelés |
Fenntartott |
Kötelező feladat |
3 |
3 |
18585650 |
||||
7. |
Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása |
Fenntartott |
Kötelező feladat |
2 |
2 |
10573000 |
||||
8. |
Összesen: |
9 |
2 |
- |
4 |
15 |
69737534 |
A 2. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.