Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Bárna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 15

Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Bárna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2023.03.15.

Bárna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § . A rendelet hatálya Bárna Község Önkormányzatára és az Önkormányzat által fenntartott intézményre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ A Bárna Község Önkormányzat fejezet 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 550 159 047 Ft-ban, önkormányzati működési kiadási összegét 233 525 339 Ft-ban, beruházási kiadási összegét 316 633 708 Ft-ban állapítja meg.

3. §² A Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde fejezet finanszírozási bevétel összegét 37 009 958 Ft-ban, saját bevételét 1 405 143 Ft-ban, kiadási főösszegét 38 415 101 Ft-ban állapítja meg.

4. § . Az Önkormányzat az 2-3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszegek, valamint a költségvetési szerv saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott költségvetési támogatási előirányzatok költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint részletezését e rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.

5. § . Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. § . A szociális jellegű kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. § . Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. § . Az Önkormányzat a 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

9. § . Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a Képviselő-testület e rendelet 7. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetés egyes előirányzatainak megállapításával, felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

10. § . Az Önkormányzat a Bárna Község Önkormányzata fejezet költségvetésének 2. §-ban jóváhagyott kiadásaiból a működési célú általános tartalék 3 110 267 Ft.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben, saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon - meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetéshez kapcsolódó záró és vegyes rendelkezések

12. § . Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés hatékony végrehajtására.

13. § . Az Önkormányzat a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § . Az Önkormányzat a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzatát a 9. számú melléklet tartalmazza.

15. § . Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

16. § Ez a rendelet 2022. február 15-én lép hatályba.

1. melléklet ³

2. melléklet ⁴

3. melléklet ⁵

4. melléklet

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások 2022 évben

sorszám	Ellátás megnevezése	Típusa	Feladatellátás módja (Mötv szerint)	Összege (Ft)
1	Települési Támogatás	Rendszeres ellátás	Államigazgatási feladat	5 000 000
2	Önkormányzati támogatás
	Temetési segély	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	150 000
	Köztemetés	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	1 000 000
	Szoc. Tűzifa önerő	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	290 000
	Bursa Hungarica pályázat	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat
	Jó tanulók támogatása pályázat	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	1 000 000
	Gyermekétkezés	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	1 066 614
	Természetbeni ellátás	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	7 565 183
3	Kistérségnek fizetendő támogatás	Eseti ellátás	Államigazgatási feladat	867 203
	Összesen			16 939 000

5. melléklet

Bárna Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Adatok forintban

			Kiadások
		Összeg	Megnevezés	Összeg
	B	C	D	E
1.	Intézményi működési bevételek	45547419	Személyi jutttások összesen	75986534
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	1500000	Munkaadókat terhelő járulékok	8757000
3.	- Helyi adók	1500000	Dologi kiadások	50171084
4.	- Átengedett központi adók		Működési kiadások összesen	134914618
5.	=Gépjárműadó (40%)		Támogatásértékű működési kiadás	1901000
6.	- Kamatbevétel		Működési célú pénzeszközátad államh.kiv.
7	- Birs. Pótl., és egyéb sajátos bev.		Civil szervezetek működési támogatása
8.	Működési bevételek összesen	47047419	Ellátottak pénzbeli juttatása	16320463
9.	Támogatások összesen	88476453	Működési támogatások összesen	18221463
10.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	88476453	Felújítás
11.	- Normatív támogatások		Felhalmozási kiadások
12.	- Egyéb központi támogatás		Felhalm. célú pénze.átadás államh.kiv.
13.	- Kpi.ksv-ből származó egyéb költségvetési támogatások	-	Támogatásértékű felhalm. kiadás	-
14.	- Eu.forrásból finanszírozott támog.megvalósuló programok, projektek	-	Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	147617400
15.	Felhalm. és tőkejellegű bev.összeen		Felhalmozási kiadások összesen	147617400
16.	Tárgyi eszk. és immaterilális javask ért.	-	Tőketörlesztés	-
17.	Sajátos felhalm. és tőkebevételei		Kamatfizetés	-
19.	Támogatásértékű bevételek összesen		Adósságszolgálat összesen	-
20.	Támogatásértékű működési bevétel		Általános tartalék	3809153
21.	- ebből: munkaügyi kp-tól kapott támog. - közös hivataltól dologira átvett pénz	0	Céltartalék	-
22.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	-
23.	Támog.kölcs.vissztér,értékpapir ért.	-	Tartalékok összesen	3809153
24.	Működési célú hitelfelvétel	-
25.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	-
26.	Hitelek összesen	-
27.	Pénzforgalom nélküli bevételek (Előző évi tartalék és pénzramaradvány elszámolása)	169038762	Pénzforgalom nélküli kiadások	-
27.	Bevételek mindösszesen	304562634	Kiadások mindösszesen	304562634

6. melléklet

BÁRNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2022. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSÁNAK ÜTEMTERVE

	Jan.	Febr.	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Előir. összesen
IGAZGATÁSI KIADÁS	2560649	1707099	1707099	1707099	1707099	1707099	1707099	1707099	1707099	1707099	1707099	1707099	21338738
Köztemető-fenntartás	18000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	150000
Önk-i vagyonnal való gazd.	33720	22480	22480	22480	22480	22480	22480	22480	22480	22480	22480	22480	281000
Mintaprogram	338760	225840	225840	225840	225840	225840	225840	225840	225840	225840	225840	225840	2823000
Hosszab időtart. Közfogl	650160	433440	433440	433440	433440	433440	433440	433440	433440	433440	433440	433440	5418000
Start, téli közfogl.	332040	221360	221360	221360	221360	221360	221360	221360	221360	221360	221360	221360	2767000
Közutak, hidak üzemelt.	439560	293040	293040	293040	293040	293040	293040	293040	293040	293040	293040	293040	3663000
Gazdaságfejl. Program	120000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	999999
Nem veszélyes hull. Száll.	24000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	200000
Településfejl projektek	388660	259107	259107	259107	259107	259107	259107	259107	259107	259107	259107	259107	3238835
Közvilágítás	609600	406400	406400	406400	406400	406400	406400	406400	406400	406400	406400	406400	5080000
Zöldterület-kezelés	414720	276480	276480	276480	276480	276480	276480	276480	276480	276480	276480	276480	3456000
Háziorvosi alapellátás	3683206	2455471	2455471	2455471	2455471	2455471	2455471	2455471	2455471	2455471	2455471	2455471	30693384
Védőnői szolgálat	509616	339744	339744	339744	339744	339744	339744	339744	339744	339744	339744	339744	4246800
Közműv. Könyvtár	150480	102688	102688	102688	102688	102688	102688	102688	102688	102688	102688	102688	1283600
Közösségi és társ-i részvét fejlesztése	94614	106240	106240	106240	106240	106240	106240	106240	106240	106240	106240	106240	1328000
Közműv. Int. Működtetése	256479	170986	170986	170986	170986	170986	170986	170986	170986	170986	170986	170986	2137322
Iskolai int. Étkeztetés	664920	443280	443280	443280	443280	443280	443280	443280	443280	443280	443280	443280	5541000
Szünidei étkeztetés			50000			250000	500000	500000		331490		92510	1724000
Szociális étkeztetés	906490	399600	399600	399600	399600	399600	399600	399600	399600	399600	399600	92510	4995000
Falugondnoki szolgált.	505080	336720	336720	336720	336720	336720	336720	336720	336720	336720	336720	336720	4209000
Egyéb szoc. Pénzb. És term	1958456	1305637	1305637	1305637	1305637	1305637	1305637	1305637	1305637	1305637	1305637	1305637	16320463
Tartalék						1904576						1904577	3809153
Beruházások	17714088	11809392	11809392	11809392	11809392	11809392	11809392	11809392	11809392	11809392	11809392	11809392	147617400
Havonta összesen:	32373297	21423003	21473003	21423003	21423003	23577579	21923003	21923003	21423003	21754493	21423003	23113000	273320694
Előirányzat összesen:													273320694

7. melléklet

Bárna Községi Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Működési célú bevételek		Működési célú kiadások
Működési bevételek	47047419	Működési kiadások			138723771
Költségvetési támogatás	88476453	Támog.értékű műk.kiadás			1901000
Támogatásértékű bev. összesen		Műk.célú pe.átad.áh.kiv. Civil szervezetek támogatása
Tartós betét	-	Működési hiteltörlesztés			-
Működési hitelfelvétel	-	Működési célú hitel kamata			-
Működési bevételek összesen	135523872	Ellátottak pénzb.juttat.			16320463
Működ. többlet/ hiány összege		Működési kiadások össz			156945234

Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási és tőke jellegű bev.	-	Felhalmozási kiadások	147617400
Felhalmozási célú támogatás	-	Felhalmozási c. pe.átadás	-
Felhalmozási célú pe.átvétel	-	Fejlesztési hiteltörlesztés	-
Felhalmozási célú hitelfelvétel	-	Kamatkiadás	-
Felhalm. bevételek összesen		Felhalm. kiadások össz.	147617400
Felhalm. többlet/hiány összege
Előző évi pénzmaradvány	169038762
MINDÖSSZESEN	304562634			304562634

8. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámaA közfoglalkozatottak 2022. évi létszám-előirányzata

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám (fő)			Létszámhoz kapcsolódó
Száma	Neve	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen
A	B	C	D	E	F
1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Fenntartott	27	-	27
2.	Start-munka program	Fenntartott	15	-	15
3.	Helyi sajátosságok	Fenntartott	15	-	15

	Összesen:		57		57

9. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám (fő)							Létszámhoz kapcsolódó
Száma	Neve	Gazdálko-dási jogkör	Feladatelláás módja (Mötv. szerint)	Teljes munkaidős	Részmun-kaidős, megbízásos	GYES	Nyugdijas	Képvi-selők	Összesen	Bérköltség Ft
A	B	C	D	E	F	G	H		J	K
1. 011130	Igazgatási tevékenység	Önálló	Kötelező feladat	1				4	5	11220000
2. 096015	Iskolai működési étkeztetés	Fenntartott	Kötelező feladat	1					1	3156000
3. 072111	Háziorvosi alapellátás	Fenntartott	Kötelező feladat	1	1				2	20985884
4. 082091	Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Fenntartott	Kötelező feladat		1				1	1328000
5. 107055	Falugondnoki szolgálat	Fenntartott	Kötelező feladat	1					1	3889000
6. 091110	Óvodai nevelés	Fenntartott	Kötelező feladat	3					3	18585650
7. 104031	Gyermekek mini bölcsődében történő ellátása	Fenntartott	Kötelező feladat	2					2	10573000
8.	Összesen:			9	2	-		4	15	69737534

A 2. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.