Csesztve Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2015. (II.20.) rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Csesztve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csesztve község önkormányzatára és a felügyelete alá tartozó intézményre.

2. § A költségvetés címrendje:
   1. I. Cím: Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok
   2. II. Cím: Csesztvei Óvoda

II. Fejezet

 A költségvetés címek szerinti

költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak egyenlege

3. § A képviselő-testület az I. Cím költségvetési egyenlegét:

1. működési bevételek:        39.582.000
2. működési kiadások:         29.114.000
3. felhalmozási bevételek:      4.800.000
4. felhalmozási kiadások:         799.000
5. finanszírozási bevételek:    2.634.000
6. finanszírozási kiadások:    17.103.000
7. összes bevétel:               47.016.000
8. összes kiadás:                47.016.000

forintban határozza meg.

4. § Az I. Cím költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az I. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét és előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet tartalmazza.

7. § A költségvetés hiányt nem tartalmaz.

8. § Az évközi többletigények és elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék: 2.634.000 Ft.

9. § A képviselő-testület olyan fejlesztési célokat nem tervez, amelyeknek megvalósításához adóságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé.

10. § Az önkormányzatnak a falugondnoki mikrobusz beszerzése kapcsán a PORSCHE Bank felé 2.980.730 Ft kölcsön tartozása van. A kölcsön visszafizetésének ütemezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

11. § A képviselő-testület a II. Cím (Csesztvei Óvoda) költségvetési egyenlegét:

1. működési bevételek:             671.000
2. működési kiadások:         14.546.000
3. felhalmozási bevételek:                  0
4. felhalmozási kiadások:                   0
5. finanszírozási bevételek:  13.875.000
6. finanszírozási kiadások:                  0
7. összes bevétel:               14.546.000
8. összes kiadás:                14.546.000

forintban határozza meg.

12. § A II. Cím (Csesztvei Óvoda) költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

13. § A II. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Engedélyezett létszámkeret

14. § A képviselő-testület a költségvetés létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:

1. I. Cím:          

Madách Imre Emlékház:   1 fő közalkalmazott

                                                             1 fő munkaszerződéses alkalmazott

Közfoglalkoztatás:           10 fő Start Munkaprogram

                                      4 fő hosszútávú foglalkoztatás (a ténylegesen közfoglaltatottak száma a munkaügyi központtal kötött megállapodástól függően változik.)

2. II. Cím:           

Csesztvei Óvoda:        3 fő közalkalmazott (óvodavezető,

                                 óvodapedagógus, dajka)

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

15. §  Az Önkormányzat és a Csesztvei Óvoda költségvetése kiemelt előirányzatainak emelése vagy csökkentés, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

16. § A költségvetés kiemelt előirányzatin belüli rovatok közötti átcsoportosításra:

1. az önkormányzat esetében a polgármester,

b. a Csesztvei Óvoda esetében az intézményvezető jogosult.

17. § A polgármester az éves költségvetés 1 %-ig dönt a forrásfelhasználásról, szerződést köthet, döntéséről utólagosan tájékoztatja a képviselő-testületet.

18. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai 2015. január 1-től hatályosak.

         Palman Imre sk.                   Sisa Sándorné dr. sk.

           polgármester                             mb. jegyző