Csesztve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csesztve község önkormányzatára és az felügyelete alá tartozó intézményekre.

2. § A költségvetés címrendje:
   1. I. Cím: Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok
      
   2. II. Cím: Csesztvei Óvoda
   3. III. Cím: Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal
      
   4. IV. Cím: Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
      

II. Fejezet

 A költségvetés címek szerinti

bevételi és kiadási előirányzatainak egyenlege

3. § A képviselő-testület az I. Cím költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:         45 185 994

b) működési kiadások:          36 082 452

c) felhalmozási bevételek:                   0

d) felhalmozási kiadások:       5 700 000

e) finanszírozási bevételek:     4 614 932

f) finanszírozási kiadások:     16 643 474

g) összes bevétel:                 58 425 926

h) összes kiadás:                  58 425 926

forintban határozza meg.

4. § Az I. Cím költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az I. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét és előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3. számú melléklet tartalmazza.

7. § A költségvetés hiányt nem tartalmaz.

8. § Az évközi többletigények és elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék: 694.950 Ft.

9. § A képviselő-testület olyan fejlesztési célokat nem tervez, amelyeknek megvalósításához adóságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé.

10. § Az önkormányzatnak a falugondnoki mikrobusz beszerzése kapcsán a PORSCHE Bank felé 2.980.730 Ft kölcsön tartozása van. A kölcsön visszafizetésének ütemezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

11. § A képviselő-testület a II. Cím (Csesztvei Óvoda) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:             206 000

b) működési kiadások:         15 358 000

c) felhalmozási bevételek:                   0

d) felhalmozási kiadások:                   0

e) finanszírozási bevételek:   15 152 000

f) finanszírozási kiadások:                   0

g) összes bevétel:                15 358 000

h) összes kiadás:                15 358 000

forintban határozza meg.

12. § A II. Cím (Csesztvei Óvoda) költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

13. § A II. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

14. § A képviselő-testület a III. Cím (Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:             451 000

b) működési kiadások:         46 583 283

c) felhalmozási bevételek:                   0

d) felhalmozási kiadások:          476 000

e) finanszírozási bevételek:   46 608 283

f) finanszírozási kiadások:                   0

g) összes bevétel:                47 059 283

h) összes kiadás:                 47 059 283

forintban határozza meg.

15. § A III. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

16. § A képviselő-testület a IV. Cím (Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás) költségvetési egyenlegét:

a) működési bevételek:           6 305 000

b) működési kiadások:          25 883 000

c) felhalmozási bevételek:                    0

d) felhalmozási kiadások:                    0

e) finanszírozási bevételek:    19 578 000

f) finanszírozási kiadások:                    0

g) összes bevétel:                 25 883 000

h) összes kiadás:                 25 883 000

forintban határozza meg.

17. § A IV. Cím költségvetésének rovatos bevételei és kiadásai előirányzatait a 8. számú melléklet tartalmazza.

18. § A Közösen fenntartott Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal és a Szügyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás finanszírozásának tervezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Engedélyezett létszámkeret

19. § A képviselő-testület a költségvetés létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:

1. I. Cím:          
   

Madách Imre Emlékház:   1 fő közalkalmazott

                                   1 fő munkaszerződéses alkalmazott

            Közfoglalkoztatás:     8 fő (a ténylegesen közfoglaltatottak száma a munkaügyi központtal kötött megállapodástól függően változik.)

2. II. Cím:           

Csesztvei Óvoda:        3 fő közalkalmazott (óvodavezető,

                        óvodapedagógus, dajka)

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

20. §  Az Önkormányzat és a Csesztvei Óvoda költségvetése kiemelt előirányzatainak emelése vagy csökkentés, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

21. § A költségvetés kiemelt előirányzatin belüli rovatok közötti átcsoportosításra:

a) az önkormányzat esetében a polgármester,

b) a Csesztvei Óvoda esetében az intézményvezető jogosult.

22. § A polgármester az éves költségvetés 1 %-ig dönt a forrásfelhasználásról, szerződést köthet, döntéséről utólagosan tájékoztatja a képviselő-testületet.

23. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai 2015. január 1-től hatályosak.

Palman Imre sk.                                                                                Sisa Sándorné dr. sk.

polgármester                                                                                      jegyző