Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 02. 17Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 14. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló CXCIX. törvény 234.§ (3)-(4) bekezdésében és Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014 (XII.17.) önkormányzati rendelet mellékletének 2/2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének összesített
a) bevételi főösszege 1 360 518 365 Ft
b) kiadási főösszege 1 765 403 998 Ft
c) költségvetési hiány összege 404 885 633 Ft
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 1 135 090 790 Ft működési költségvetési bevétel, ezen belül:
a) 810 995 877 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
b) 200 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
c) 123 329 373 Ft Működési bevételek
d) 765 540 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 1 243 971 322 Ft működési költségvetési kiadás, ezen belül:
a) 490 900 000 Ft Személyi juttatással,
b) 74 460 000 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
c) 356 779 000 Ft Dologi kiadással
d) 14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
e) 307 432 322 Ft Egyéb működési célú kiadások
(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 225 427 575 Ft felhalmozási költségvetési bevétel, ezen belül
a) 224 419 917 Ft Felhalmozási bevételek
b) 1 007 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 496 480 762 Ft felhalmozási költségvetési kiadás, ezen belül:
a) 382 847 817 Ft Beruházási kiadás
b) 113 632 945 Ft Felújítási kiadás
3. § (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 133 832 446 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 271 053 187 Ft összegben, ezek együttes összegét 404 885 633 Ft összegben állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozásának módja: a költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 133 832 446 Ft, felhalmozási célra 271 053 187 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.
4. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 41 656 857 Ft általános tartalékot, valamint 47 589 187 Ft céltartalékot különít el.
5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 1 094 267 641 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül:
aa) 810 995 877 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
ab) 200 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
ac) 82 506 224 Ft Működési bevételek
ad) 765 540 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
b) 628 874 322 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:
ba) 111 677 000 Ft Személyi juttatással,
bb) 18 440 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
bc) 176 925 000 Ft Dologi kiadások
bd) 14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatása
be) 307 432 322 Egyéb működési célú kiadások
c) 225 427 575 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel, ezen belül:
ca) 224 419 917 Ft Felhalmozási bevételek
cb) 1 007 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
d) 492 122 762 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül:
da) 378 489 817 Ft beruházási kiadással
db) 113 632 945 Ft felújítási kiadással
(2) Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete:
a) 14,5 fő az alábbi feladatokra:
aa) Polgármester 1 fő
ab) Művelődési ház 1,5 fő
ac) Községi könyvtár 0,5 fő
ad) Községgazdálkodás 1 fő
ae) Zöldterület-kezelés 3 fő
af) Tanyagondnoki szolgálat 3 fő
ag) Út és közútkezelés 2 fő
ah) Háziorvosi alapellátás 2,5 fő
b) közfoglalkoztatottak: 8 fő
6. § (1) A képviselő-testület a Helvéciai Polgármesteri Hivatal működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 2 716 149 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül 2 716 149 Ft működési bevétellel
b) 120 611 000 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:
ba) 96 990 000 Ft Személyi juttatással,
bb) 13 297 000 Ft Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval
bc) 10 324 000 Ft Dologi kiadással
c) 0 ezer Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
d) 508 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 508 000 Ft beruházási kiadással
(2) A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete 16,31 fő
7. § (1) A képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 38 107 000 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül 38 107 000 Ft működési bevétellel
b) 494 486 000 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:
ba) 282 233 000 Ft Személyi juttatással,
bb) 42 723 000 Ft Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,
bc) 169 530 000 Ft Dologi kiadással
c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
d) 3 850 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 3 850 000 Ft beruházási kiadással
(2) A Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete 42 fő
3. Az önkormányzat bevételei
8. § (1) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1–4. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeit a 14. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
4. Az önkormányzat kiadásai
9. § (1) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 5–8. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási és működési támogatási kiadásainak részletezését a 9. melléklet szerint fogadja el.
10. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként a 12. melléklet szerint, az önkormányzat felújítási kiadásait feladatonként a 13. melléklet szerint jóváhagyja.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 47 589 187 Ft összegben az 11. mellékletben részletezett célokra állapítja meg.
13. § A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 41 656 857 Ft általános tartalékot képez a 11. melléklet szerint.
14. § (1) A képviselő-testület 2024-ben a jutalmazásra felhasználható mértéket az eredeti rendszeres személyi juttatás 12 %-ában határozza meg.
(2) A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott felsőfokú és érettségi végzettségű köztisztviselőket illetménykiegészítés illeti meg, amelynek mértéke 2024. évben egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 58 000 Ft-ban határozza meg.
15. § A 15. melléklet szerint a Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés elfogadásakor adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi.
5. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
16. § (1) Az önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint a jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a polgármesteri hivatal, valamint költségvetési intézménye útján.
(2) A hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves lezárást követően elkészíthető legyen.
(3) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott, illetve az évközben az önkormányzat által módosított kiadási előirányzatot nem léphetik túl, vagyis a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni.
17. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.
(2) A polgármester a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A polgármester 5 millió Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht). 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a naptári éven belül visszafizetendő hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.
18. § (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei legfeljebb 3 hónapos lekötési határidővel államilag garantált értékpapírokba leköthető.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
19. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. naptól kell alkalmazni.
(2) A Képviselő-testület – az Áht. 25. § rendelkezései alapján – felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2025. január 1-jétől a 2025. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan teljesítse.
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Mindösszesen |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
177 444 345 |
177 444 345 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
269 298 332 |
269 298 332 |
||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
141 479 960 |
42 330 220 |
183 810 180 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
81 935 463 |
81 935 463 |
||
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
11 573 990 |
11 573 990 |
||
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
|||
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
|||
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
681 732 090 |
42 330 220 |
- |
724 062 310 |
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
|||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
|||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
86 933 567 |
86 933 567 |
||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
768 665 657 |
42 330 220 |
- |
810 995 877 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
|||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
|||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
|||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
|||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
- |
- |
- |
- |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
|||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
|||
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
- |
- |
- |
- |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
|||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
|||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
|||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
200 000 000 |
- |
- |
200 000 000 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
|||
34 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
200 000 000 |
- |
- |
200 000 000 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
|||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
510 000 |
510 000 |
||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
9 206 840 |
9 206 840 |
||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
|||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
62 655 866 |
62 655 866 |
||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
|||
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
|||
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
- |
|||
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
|||
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
|||
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
|||
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
|||
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 133 518 |
6 133 518 |
||
50 |
Működési bevételek |
B4 |
82 506 224 |
- |
- |
82 506 224 |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
224 419 917 |
224 419 917 |
||
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||
56 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
224 419 917 |
- |
- |
224 419 917 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
|||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól |
B62 |
- |
|||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
|||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
765 540 |
765 540 |
||
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
|||
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
765 540 |
- |
- |
765 540 |
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
|||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
|||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
|||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
361 406 |
361 406 |
||
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
646 252 |
646 252 |
||
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 007 658 |
- |
- |
1 007 658 |
69 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 277 364 996 |
42 330 220 |
- |
1 319 695 216 |
70 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
- |
|||
71 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
|||
72 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
- |
|||
73 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
- |
- |
- |
- |
74 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
|||
75 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
|||
76 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
|||
77 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
|||
78 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
- |
79 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
376 050 487 |
376 050 487 |
||
80 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- |
|||
81 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
376 050 487 |
- |
- |
376 050 487 |
82 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
|||
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
|||
84 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
|||
85 |
Lekötött bakbetétek megszüntetése |
B817 |
- |
|||
86 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
|||
87 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
- |
|||
88 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
- |
|||
89 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||
90 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
376 050 487 |
- |
- |
376 050 487 |
91 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
|||
92 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
|||
93 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
|||
94 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
- |
|||
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
- |
|||
96 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
97 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
98 |
Váltóbevételek |
B84 |
- |
|||
99 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
376 050 487 |
- |
- |
376 050 487 |
100 |
Költségvetési bevételek mindösszesen: |
1 653 415 483 |
42 330 220 |
- |
1 695 745 703 |
2. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Államigazgatási feladatok |
Mindösszesen |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
- |
|||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
- |
|||
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- |
|||
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
|||
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
|||
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
- |
- |
- |
- |
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
|||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
|||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
|||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
- |
- |
- |
- |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
|||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
|||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
|||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
|||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
- |
- |
- |
- |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
|||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
|||
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
- |
- |
- |
- |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
|||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
|||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
|||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
- |
|||
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
- |
- |
- |
- |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
|||
34 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
- |
- |
- |
- |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
|||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
|||
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
|||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
|||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
|||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
|||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
|||
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
|||
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
- |
|||
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
|||
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
|||
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
|||
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
|||
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 716 149 |
2 716 149 |
||
50 |
Működési bevételek |
B4 |
2 716 149 |
- |
- |
2 716 149 |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
|||
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||
56 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
|||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól |
B62 |
- |
|||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
|||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
|||
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
|||
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
|||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
|||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
|||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
|||
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
|||
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
69 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 716 149 |
- |
- |
2 716 149 |
70 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
- |
|||
71 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
|||
72 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
- |
|||
73 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
- |
- |
- |
- |
74 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
|||
75 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
|||
76 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
|||
77 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
|||
78 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
- |
79 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
6 669 740 |
6 669 740 |
||
80 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- |
|||
81 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
6 669 740 |
- |
- |
6 669 740 |
82 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
|||
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
|||
84 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
111 733 111 |
111 733 111 |
||
85 |
Lekötött bakbetétek megszüntetése |
B817 |
- |
|||
86 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
|||
87 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
- |
|||
88 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
- |
|||
89 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
- |
- |
- |
- |
90 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
118 402 851 |
- |
- |
118 402 851 |
91 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
|||
92 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
|||
93 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
|||
94 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
- |
|||
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
- |
|||
96 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
97 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
98 |
Váltóbevételek |
B84 |
- |
|||
99 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
118 402 851 |
- |
- |
118 402 851 |
100 |
Költségvetési bevételek mindösszesen: |
121 119 000 |
- |
- |
121 119 000 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Mindösszesen |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
- |
|||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
- |
|||
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- |
|||
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
|||
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
|||
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
- |
- |
- |
- |
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
|||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
|||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
|||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
- |
- |
- |
- |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
|||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
|||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
|||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
|||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
- |
- |
- |
- |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
|||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
|||
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
- |
- |
- |
- |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
|||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
|||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
|||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
- |
|||
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
- |
- |
- |
- |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
|||
34 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
- |
- |
- |
- |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
|||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
|||
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
|||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
|||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 290 000 |
7 290 000 |
||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
3 817 000 |
3 817 000 |
||
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
|||
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
|||
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
- |
|||
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
|||
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
|||
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
|||
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
|||
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
|||
50 |
Működési bevételek |
B4 |
38 107 000 |
- |
- |
38 107 000 |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
|||
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||
56 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
|||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól |
B62 |
- |
|||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
|||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
|||
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
|||
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
|||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
|||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
|||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
|||
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
|||
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
69 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
38 107 000 |
- |
- |
38 107 000 |
70 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
- |
|||
71 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
|||
72 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
- |
|||
73 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
- |
- |
- |
- |
74 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
|||
75 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
|||
76 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
|||
77 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
|||
78 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
- |
79 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
22 165 406 |
22 165 406 |
||
80 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- |
|||
81 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
22 165 406 |
- |
- |
22 165 406 |
82 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
|||
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
|||
84 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
438 063 594 |
438 063 594 |
||
85 |
Lekötött bakbetétek megszüntetése |
B817 |
- |
|||
86 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
|||
87 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
- |
|||
88 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
- |
|||
89 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
- |
- |
- |
- |
90 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
460 229 000 |
- |
- |
460 229 000 |
91 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
|||
92 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
|||
93 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
|||
94 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
- |
|||
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
- |
|||
96 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
97 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
98 |
Váltóbevételek |
B84 |
- |
|||
99 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
460 229 000 |
- |
- |
460 229 000 |
100 |
Költségvetési bevételek mindösszesen: |
498 336 000 |
- |
- |
498 336 000 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Mindösszesen |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
177 444 345 |
- |
- |
177 444 345 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
269 298 332 |
- |
- |
269 298 332 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
141 479 960 |
42 330 220 |
- |
183 810 180 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
81 935 463 |
- |
- |
81 935 463 |
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
11 573 990 |
- |
- |
11 573 990 |
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
- |
- |
- |
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
- |
- |
- |
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
681 732 090 |
42 330 220 |
- |
724 062 310 |
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
- |
- |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
- |
- |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
- |
- |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
- |
- |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
86 933 567 |
- |
- |
86 933 567 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
768 665 657 |
42 330 220 |
- |
810 995 877 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
- |
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
- |
- |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
- |
- |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
- |
- |
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
- |
- |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
- |
- |
- |
- |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
- |
- |
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
- |
- |
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
- |
- |
- |
- |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
- |
- |
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
- |
- |
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
- |
- |
- |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
200 000 000 |
- |
- |
200 000 000 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
- |
- |
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
- |
- |
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
- |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
- |
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
200 000 000 |
- |
- |
200 000 000 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
- |
- |
- |
34 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
200 000 000 |
- |
- |
200 000 000 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
- |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 000 000 |
- |
- |
4 000 000 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
510 000 |
- |
- |
510 000 |
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
9 206 840 |
- |
- |
9 206 840 |
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
27 000 000 |
- |
- |
27 000 000 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
69 945 866 |
- |
- |
69 945 866 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
3 817 000 |
- |
- |
3 817 000 |
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
- |
- |
- |
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
- |
- |
- |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
- |
- |
- |
- |
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
- |
- |
- |
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
- |
- |
- |
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
- |
- |
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
- |
- |
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
8 849 667 |
- |
- |
8 849 667 |
50 |
Működési bevételek |
B4 |
123 329 373 |
- |
- |
123 329 373 |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
- |
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
224 419 917 |
- |
- |
224 419 917 |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
- |
- |
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
- |
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
- |
56 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
224 419 917 |
- |
- |
224 419 917 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
- |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól |
B62 |
- |
- |
- |
- |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
- |
- |
- |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
765 540 |
- |
- |
765 540 |
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
- |
- |
- |
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
765 540 |
- |
- |
765 540 |
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
- |
- |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
- |
- |
- |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
- |
- |
- |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
361 406 |
- |
- |
361 406 |
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
646 252 |
- |
- |
646 252 |
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 007 658 |
- |
- |
1 007 658 |
69 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 318 188 145 |
42 330 220 |
- |
1 360 518 365 |
70 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
- |
- |
- |
- |
71 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
- |
- |
72 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
- |
- |
- |
- |
73 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
- |
- |
- |
- |
74 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
- |
75 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
- |
- |
76 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
- |
- |
77 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
- |
- |
78 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
- |
79 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
404 885 633 |
- |
- |
404 885 633 |
80 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- |
- |
- |
- |
81 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
404 885 633 |
- |
- |
404 885 633 |
82 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
- |
- |
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
- |
84 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
549 796 705 |
- |
- |
549 796 705 |
85 |
Lekötött bakbetétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
- |
- |
86 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
- |
87 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
- |
- |
- |
- |
88 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
- |
- |
- |
- |
89 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
- |
- |
- |
- |
90 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
954 682 338 |
- |
- |
954 682 338 |
91 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
- |
- |
92 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
- |
- |
93 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
- |
- |
94 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
- |
- |
- |
- |
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
- |
- |
- |
- |
96 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
97 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
- |
- |
98 |
Váltóbevételek |
B84 |
- |
- |
- |
- |
99 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
954 682 338 |
- |
- |
954 682 338 |
100 |
Költségvetési bevételek mindösszesen: |
2 272 870 483 |
42 330 220 |
- |
2 315 200 703 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Államigazgatási feladatok |
Mindösszesen |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
40 753 000 |
12 800 000 |
53 553 000 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
450 000 |
450 000 |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
|||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
|||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
|||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
|||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 210 000 |
1 032 000 |
2 242 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
50 000 |
60 000 |
110 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
|||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
|||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 522 000 |
500 000 |
2 022 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
43 535 000 |
14 842 000 |
- |
58 377 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
18 300 000 |
18 300 000 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
11 750 000 |
11 750 000 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 250 000 |
21 000 000 |
23 250 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
32 300 000 |
21 000 000 |
- |
53 300 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
75 835 000 |
35 842 000 |
- |
111 677 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 483 000 |
7 957 000 |
18 440 000 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
495 000 |
300 000 |
795 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 970 000 |
3 200 000 |
14 170 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
11 465 000 |
3 500 000 |
- |
14 965 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 000 |
70 000 |
250 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
130 000 |
50 000 |
180 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
310 000 |
120 000 |
- |
430 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
12 790 000 |
12 790 000 |
||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
5 020 000 |
5 020 000 |
||
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
- |
|||
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 610 000 |
1 610 000 |
||
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
19 420 000 |
19 420 000 |
||
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
100 000 |
100 000 |
||
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
440 000 |
440 000 |
||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 995 000 |
1 500 000 |
8 495 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
|||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
17 250 000 |
60 000 |
17 310 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
51 634 055 |
6 400 000 |
58 034 055 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
95 839 055 |
7 960 000 |
- |
103 799 055 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
15 000 |
15 000 |
||
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
650 000 |
650 000 |
||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
665 000 |
- |
- |
665 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
22 041 000 |
4 964 000 |
27 005 000 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
29 740 945 |
29 740 945 |
||
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
|||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
|||
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
230 000 |
90 000 |
320 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
52 011 945 |
5 054 000 |
- |
57 065 945 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
160 291 000 |
16 634 000 |
- |
176 925 000 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
|||
51 |
Családi támogatások |
K42 |
- |
|||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
|||
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
|||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
|||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
|||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
14 400 000 |
14 400 000 |
||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
14 400 000 |
14 400 000 |
||
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
|||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
- |
|||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
26 132 372 |
26 132 372 |
||
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
- |
|||
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
- |
|||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
|||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
|||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
|||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
142 694 666 |
44 389 240 |
187 083 906 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
|||
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
|||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
|||
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
|||
72 |
Működési célú támogatások az Európai Úniónak |
K511 |
- |
|||
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
90 000 |
4 880 000 |
4 970 000 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
89 246 044 |
89 246 044 |
||
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
258 163 082 |
49 269 240 |
- |
307 432 322 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
|||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
303 040 014 |
500 000 |
303 540 014 |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 000 |
300 000 |
||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 539 370 |
1 539 370 |
||
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
72 975 433 |
135 000 |
73 110 433 |
|
83 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
377 854 817 |
635 000 |
- |
378 489 817 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
89 474 358 |
89 474 358 |
||
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
24 158 587 |
24 158 587 |
||
88 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
113 632 945 |
- |
- |
113 632 945 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
|||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
|||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
|||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
|||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
|||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
|||
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
|||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
- |
|||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
|||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
- |
- |
||
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
996 259 844 |
110 337 240 |
14 400 000 |
1 120 997 084 |
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
|||
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
|||
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
|||
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
- |
- |
||
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
|||
105 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
- |
|||
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
- |
|||
107 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
|||
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
- |
|||
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
- |
|||
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
- |
- |
||
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
|||
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
24 951 914 |
24 951 914 |
||
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
549 796 705 |
549 796 705 |
||
114 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
- |
|||
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
|||
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
|||
117 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
- |
|||
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
- |
|||
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
- |
- |
- |
|
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
574 748 619 |
- |
574 748 619 |
|
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
|||
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
|||
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
|||
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
- |
|||
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
- |
|||
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
- |
- |
||
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
|||
128 |
Váltókiadások |
K94 |
- |
|||
129 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
574 748 619 |
- |
574 748 619 |
|
130 |
Költségvetési kiadások mindösszesen: |
1 571 008 463 |
110 337 240 |
14 400 000 |
1 695 745 703 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Mindösszesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
71 000 000 |
71 000 000 |
||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
|||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
|||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
|||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
|||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 470 000 |
4 470 000 |
||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
150 000 |
150 000 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
20 000 |
20 000 |
||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
|||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
150 000 |
150 000 |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
81 790 000 |
- |
- |
81 790 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
|||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
14 000 000 |
14 000 000 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
15 200 000 |
- |
- |
15 200 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
96 990 000 |
- |
- |
96 990 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 297 000 |
13 297 000 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 500 000 |
- |
- |
1 500 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
250 000 |
250 000 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
550 000 |
- |
- |
550 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
100 000 |
100 000 |
||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
- |
|||
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
550 000 |
550 000 |
||
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 150 000 |
2 150 000 |
||
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
|||
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
250 000 |
250 000 |
||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
150 000 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
|||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
550 000 |
550 000 |
||
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
7 100 000 |
- |
- |
7 100 000 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
20 000 |
||
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
|||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
20 000 |
- |
- |
20 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 134 000 |
1 134 000 |
||
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
|||
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
|||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
|||
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
20 000 |
||
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 154 000 |
- |
- |
1 154 000 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
10 324 000 |
- |
- |
10 324 000 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
|||
51 |
Családi támogatások |
K42 |
- |
|||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
|||
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
|||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
|||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
|||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
- |
|||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
- |
- |
- |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
|||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
- |
|||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
- |
|||
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
|||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
|||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
|||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
|||
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
|||
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
|||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
|||
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
|||
72 |
Működési célú támogatások az Európai Úniónak |
K511 |
||||
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
|||
74 |
Tartalékok |
K513 |
- |
|||
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
- |
- |
- |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
|||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
|||
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
|||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
400 000 |
400 000 |
||
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
108 000 |
108 000 |
||
83 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
508 000 |
- |
- |
508 000 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
|||
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
|||
88 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
- |
- |
- |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
|||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
|||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
|||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
|||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
|||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
|||
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
|||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
|||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
- |
- |
- |
- |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
121 119 000 |
- |
- |
121 119 000 |
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
|||
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
|||
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
|||
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
- |
- |
- |
|
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
|||
105 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
- |
|||
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
- |
|||
107 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
|||
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
- |
- |
- |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
|||
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
|||
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
|||
114 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
- |
|||
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
|||
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
|||
117 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||||
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||||
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
- |
- |
- |
|
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
- |
- |
- |
|
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
|||
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
|||
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
|||
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
- |
|||
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
- |
- |
- |
|
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
|||
128 |
Váltókiadások |
K94 |
||||
129 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
- |
- |
- |
|
130 |
Költségvetési kiadások mindösszesen: |
121 119 000 |
- |
- |
121 119 000 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Mindösszesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
252 036 000 |
252 036 000 |
||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
4 133 000 |
4 133 000 |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
|||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
|||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 363 000 |
2 363 000 |
||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
10 223 000 |
10 223 000 |
||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
650 000 |
650 000 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
|||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
|||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
4 858 000 |
4 858 000 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
280 763 000 |
- |
- |
280 763 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
|||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
170 000 |
170 000 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
1 470 000 |
- |
- |
1 470 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
282 233 000 |
- |
- |
282 233 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
42 723 000 |
42 723 000 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 258 000 |
1 258 000 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 800 000 |
5 800 000 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
7 058 000 |
- |
- |
7 058 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
420 000 |
420 000 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
320 000 |
320 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
740 000 |
- |
- |
740 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
6 800 000 |
6 800 000 |
||
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
- |
|||
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
10 300 000 |
10 300 000 |
||
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
102 000 000 |
102 000 000 |
||
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
|||
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 250 000 |
1 250 000 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
|||
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
6 800 000 |
6 800 000 |
||
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 180 000 |
5 180 000 |
||
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
125 530 000 |
- |
- |
125 530 000 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
153 000 |
153 000 |
||
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
|||
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
153 000 |
- |
- |
153 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
35 999 000 |
35 999 000 |
||
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
|||
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
|||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
|||
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
||
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
36 049 000 |
- |
- |
36 049 000 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
169 530 000 |
- |
- |
169 530 000 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
|||
51 |
Családi támogatások |
K42 |
- |
|||
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
|||
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
|||
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
|||
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|||
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
|||
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
- |
|||
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
- |
- |
- |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
|||
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
- |
|||
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
- |
|||
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
|||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
|||
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
|||
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
|||
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
|||
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
|||
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
|||
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
|||
72 |
Működési célú támogatások az Európai Úniónak |
K511 |
||||
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
|||
74 |
Tartalékok |
K513 |
- |
|||
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
- |
- |
- |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
|||
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
|||
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
|||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 031 500 |
3 031 500 |
||
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|||
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|||
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
818 500 |
818 500 |
||
83 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
3 850 000 |
- |
- |
3 850 000 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
|||
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|||
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|||
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
|||
88 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
- |
- |
- |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
|||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
|||
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
|||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
|||
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
|||
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
|||
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
|||
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
|||
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
- |
- |
- |
- |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
498 336 000 |
- |
- |
498 336 000 |
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
|||
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
|||
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
|||
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
- |
- |
- |
|
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
|||
105 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
- |
|||
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
- |
|||
107 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
|||
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
- |
- |
- |
|
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
|||
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
|||
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
|||
114 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
- |
|||
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
|||
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
|||
117 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||||
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||||
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
- |
- |
- |
|
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
- |
- |
- |
|
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
|||
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
|||
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
|||
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
- |
|||
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
- |
- |
- |
|
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
|||
128 |
Váltókiadások |
K94 |
||||
129 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
- |
- |
- |
|
130 |
Költségvetési kiadások mindösszesen: |
498 336 000 |
- |
- |
498 336 000 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Mindösszesen |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
363 789 000 |
12 800 000 |
- |
376 589 000 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
7 133 000 |
450 000 |
- |
7 583 000 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
- |
- |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
6 500 000 |
- |
- |
6 500 000 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
- |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 363 000 |
- |
- |
2 363 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
15 903 000 |
1 032 000 |
- |
16 935 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
- |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
850 000 |
60 000 |
- |
910 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
20 000 |
- |
- |
20 000 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
- |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
150 000 |
- |
- |
150 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
9 380 000 |
500 000 |
- |
9 880 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
406 088 000 |
14 842 000 |
- |
420 930 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
18 300 000 |
- |
- |
18 300 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
27 050 000 |
- |
- |
27 050 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 620 000 |
21 000 000 |
- |
24 620 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
48 970 000 |
21 000 000 |
- |
69 970 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
455 058 000 |
35 842 000 |
- |
490 900 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
66 503 000 |
7 957 000 |
- |
74 460 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 953 000 |
300 000 |
- |
2 253 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
18 070 000 |
3 200 000 |
- |
21 270 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
- |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
20 023 000 |
3 500 000 |
- |
23 523 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
850 000 |
70 000 |
- |
920 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
750 000 |
50 000 |
- |
800 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 600 000 |
120 000 |
- |
1 720 000 |
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
14 190 000 |
- |
- |
14 190 000 |
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
13 320 000 |
- |
- |
13 320 000 |
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
- |
- |
- |
- |
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
4 360 000 |
- |
- |
4 360 000 |
32 |
Közüzemi díjak |
K331 |
31 870 000 |
- |
- |
31 870 000 |
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
102 100 000 |
- |
- |
102 100 000 |
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
690 000 |
- |
- |
690 000 |
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
8 395 000 |
1 500 000 |
- |
9 895 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
- |
- |
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
24 600 000 |
60 000 |
- |
24 660 000 |
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
60 814 055 |
6 400 000 |
- |
67 214 055 |
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
228 469 055 |
7 960 000 |
- |
236 429 055 |
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
188 000 |
- |
- |
188 000 |
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
650 000 |
- |
- |
650 000 |
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
838 000 |
- |
- |
838 000 |
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
59 174 000 |
4 964 000 |
- |
64 138 000 |
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
29 740 945 |
- |
- |
29 740 945 |
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
- |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
- |
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
90 000 |
- |
390 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
89 214 945 |
5 054 000 |
- |
94 268 945 |
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
340 145 000 |
16 634 000 |
- |
356 779 000 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
- |
51 |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
- |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
- |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
- |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
- |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
- |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
- |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
- |
- |
14 400 000 |
14 400 000 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
- |
- |
14 400 000 |
14 400 000 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
- |
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
- |
- |
- |
- |
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
26 132 372 |
- |
- |
26 132 372 |
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
- |
- |
- |
- |
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
- |
- |
- |
- |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
- |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
- |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
- |
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
142 694 666 |
44 389 240 |
- |
187 083 906 |
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
- |
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
- |
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
- |
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
- |
72 |
Működési célú támogatások az Európai Úniónak |
K511 |
- |
- |
- |
- |
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
90 000 |
4 880 000 |
- |
4 970 000 |
74 |
Tartalékok |
K513 |
89 246 044 |
- |
- |
89 246 044 |
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
258 163 082 |
49 269 240 |
- |
307 432 322 |
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
- |
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
303 040 014 |
500 000 |
- |
303 540 014 |
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 000 |
- |
- |
300 000 |
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 970 870 |
- |
- |
4 970 870 |
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
73 901 933 |
135 000 |
- |
74 036 933 |
83 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
382 212 817 |
635 000 |
- |
382 847 817 |
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
89 474 358 |
- |
- |
89 474 358 |
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
24 158 587 |
- |
- |
24 158 587 |
88 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
113 632 945 |
- |
- |
113 632 945 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
- |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
- |
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
- |
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
- |
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
- |
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
- |
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
- |
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
- |
- |
- |
- |
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
- |
- |
- |
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
- |
- |
- |
- |
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
1 615 714 844 |
110 337 240 |
14 400 000 |
1 740 452 084 |
100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
- |
101 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
- |
102 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
- |
103 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
- |
- |
- |
- |
104 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
- |
105 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
- |
- |
- |
- |
106 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
- |
- |
- |
- |
107 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
- |
108 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
- |
- |
- |
- |
109 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
- |
- |
- |
- |
110 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
- |
- |
- |
- |
111 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
- |
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
24 951 914 |
- |
- |
24 951 914 |
113 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
549 796 705 |
- |
- |
549 796 705 |
114 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
- |
115 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
- |
116 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
- |
117 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
- |
- |
- |
- |
118 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
- |
- |
- |
- |
119 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
- |
- |
- |
- |
120 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
574 748 619 |
- |
- |
574 748 619 |
121 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
- |
122 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
- |
123 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
- |
124 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
- |
- |
- |
- |
125 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
- |
- |
- |
- |
126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
- |
- |
- |
- |
127 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
- |
128 |
Váltókiadások |
K94 |
- |
- |
- |
- |
129 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
574 748 619 |
- |
- |
574 748 619 |
130 |
Költségvetési kiadások mindösszesen: |
2 190 463 463 |
110 337 240 |
14 400 000 |
2 315 200 703 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
1. |
K512 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
4 970 000 |
Fogorvos támogatása |
90 000 |
||
HSE támogatása |
1 500 000 |
||
Egyházak támogatása |
800 000 |
||
Helvéciai Kenderkóc Kulturális Alapítvány támogatása |
400 000 |
||
Kárpátmedencei diáktábor |
1 700 000 |
||
Peter Cerney Alapítvány támogatása |
50 000 |
||
Polgárőrség tám. |
400 000 |
||
Rákóczi Szövetség |
30 000 |
||
2. |
K506 |
Működési célú támogatások államháztartásob belülre |
187 083 906 |
Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére |
185 533 906 |
||
TAMAUTÓ 2023. pályázathoz önrész |
1 250 000 |
||
Bács-Kiskun Megyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége |
300 000 |
||
K5 |
Működési és felhalmozási célú támogatások össz. |
192 053 906 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
1. |
K48 |
Települési támogatások |
|
Idősek támogatása |
3 000 000 |
||
Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
7 000 000 |
||
Helvéciai iskolákba járó általános iskolás gyermekek támogatása |
3 000 000 |
||
Felsőoktatási Intézményben járók támogatás (Bursa) |
1 400 000 |
||
K48 Mindösszesen |
14 400 000 |
11. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Rovat |
Tartalék típusa |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|---|---|
1. |
K513 |
Céltartalék |
Pályázati önerő |
1 000 000 |
Működési célú tám.egyéb szervezetek részére utólagos elszámolással |
50 000 |
|||
BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése |
46 539 187 |
|||
K513 |
Céltartalék összesen |
47 589 187 |
||
2. |
K513 |
Általános tartalék |
Működési célokat szolgáló |
40 000 000 |
Tisztelet díjak lemondása miatti tart.2022. évi (kamera rendszer) |
266 377 |
|||
Tisztelet díjak lemondása miatti tart.2023. évi (kamera rendszer) |
1 390 480 |
|||
K513 |
Általános tartalék összesen |
41 656 857 |
||
K513 |
Tartalék mindösszesen |
89 246 044 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
Önkormányzat |
|||
1. |
K62 |
TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása |
7 022 966 |
2. |
K67 |
TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása ÁFA |
2 004 200 |
3. |
K62 |
Telekkialakítás Barackvirág u. III. ütem |
3 000 000 |
4. |
K67 |
Telekkialakítás Barackvirág u. III. ütem ÁFA |
810 000 |
5. |
K62 |
Telekkialakítás Barackvirág u. áram (36 db telek) 1600 hrsz |
5 118 110 |
6. |
K67 |
Telekkialakítás Barackvirág u. áram (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA |
1 381 890 |
7. |
K62 |
Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. víz,szennyvíz (kb. 26 db telek) |
44 000 000 |
8. |
K67 |
Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. víz,szennyvíz (kb. 26 db telek) áfa |
11 880 000 |
9. |
K62 |
Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. áram (kb. 26 db telek) |
4 000 000 |
10. |
K67 |
Telekkialakítás Templom u. mögötti térség 2020 hrsz. áram (kb. 26 db telek) áfa |
1 080 000 |
11. |
K62 |
Művelődési Ház mögötti tereprendezés (Gömöri tuskózás) |
5 000 000 |
12. |
K67 |
Művelődési Ház mögötti tereprendezés (Gömöri tuskózás) ÁFA |
1 350 000 |
13. |
K62 |
Kamerarendszer |
14 000 000 |
14. |
K67 |
Kamerarendszer ÁFA |
3 780 000 |
15. |
K62 |
Közvilágítás fejlesztése |
20 000 000 |
16. |
K67 |
Közvilágítás fejlesztése ÁFA |
5 400 000 |
17. |
K62 |
Utak |
44 094 449 |
18. |
K67 |
Utak ÁFA |
11 905 501 |
19. |
VP6-7.2.1.1.-21 Külter. közút fejl. |
5 905 551 |
|
20. |
VP6-7.2.1.1.-21 Külter. közút fejl. ÁFA |
1 594 499 |
|
21. |
K62 |
Útkarbantartás Háromszék u. (Stravia) |
6 267 000 |
22. |
K67 |
Útkarbantartás Háromszék u. (Stravia) ÁFA |
1 692 090 |
23. |
K62 |
Útkarbantartás Hetessor III. (Gömöri) |
34 681 002 |
24. |
K67 |
Útkarbantartás Hetessor III. (Gömöri) ÁFA |
9 363 871 |
25. |
K62 |
Útkarbantartás Meggy, Cseresznye stb. (Gömöri) |
29 162 805 |
26. |
K67 |
Útkarbantartás Meggy, Cseresznye stb. (Gömöri) ÁFA |
7 873 957 |
27. |
K62 |
Tűzcsap |
2 000 000 |
28. |
K67 |
Tűzcsap ÁFA |
540 000 |
29. |
K62 |
Temető környéki telekvásárlás |
15 748 031 |
30. |
K67 |
Temető környéki telekvásárlás áfa |
4 251 968 |
31. |
K62 |
Telekkialakítás |
10 000 000 |
32. |
K67 |
Telekkialakítás áfa |
2 700 000 |
33. |
K62 |
Föld és terület vásárlás |
15 000 000 |
34. |
K62 |
VP6-19.2.1-52-10-21 Helyi fejlesztések (buszváró), önerő |
340 100 |
35. |
K67 |
VP6-19.2.1-52-10-21 Helyi fejlesztések (buszváró) ÁFA önerő |
91 827 |
36. |
K62 |
Művelődési Ház kültéri vizesblokk építése |
15 000 000 |
37. |
K67 |
Művelődési Ház kültéri vizesblokk építése ÁFA |
4 050 000 |
38. |
K62 |
Helvéciai Telepes Ház + házasságkötő terem önerő |
20 000 000 |
39. |
K62 |
Kiskőrösi úti gyalogátkelőhely kialakítás |
700 000 |
40. |
K67 |
Kiskőrösi úti gyalogátkelőhely kialakítás ÁFA |
189 000 |
41. |
K62 |
Szabó S. telepi park öntözőberendezés |
500 000 |
42. |
K67 |
Szabó S. telepi park öntözőberendezés ÁFA |
135 000 |
43. |
K62 |
játszótérerek,kondipart,parkosítás |
1 500 000 |
44. |
K67 |
játszótérerek,kondipart,parkosítás ÁFA |
405 000 |
45. |
K63 |
Információ technológiai eszközök, szoftverek |
300 000 |
46. |
K67 |
Információ technológiai eszközök, szoftverek |
81 000 |
47. |
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása |
1 500 000 |
48. |
K67 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásánk ÁFÁ-ja |
405 000 |
49. |
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása |
39 370 |
50. |
K67 |
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásánk ÁFÁ-ja |
10 630 |
Önkormányzat összesen |
377 854 817 |
||
Polgármesteri Hivatal |
|||
1. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 |
2. |
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök |
200 000 |
3. |
K67 |
ÁFA |
108 000 |
Polgármesteri Hivatal összesen |
508 000 |
||
Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde |
|||
1. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 |
2. |
K64 |
Kisértékű tárgyi eszközök |
2 831 496 |
3. |
K67 |
ÁFA |
818 504 |
Helvéciai Napvirág Óvoda összesen |
3 850 000 |
||
K6 |
Mindösszesen |
382 212 817 |
13. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovat |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat adatok Ft-ban |
1. |
K71 |
BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók |
787 000 |
2. |
K74 |
BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók ÁFÁ-ja |
213 000 |
3. |
K71 |
TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása |
55 134 272 |
4. |
K74 |
TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása áfa |
14 886 254 |
5. |
K71 |
TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása önerő |
13 857 086 |
6. |
K74 |
TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása ÁFA önerő |
3 741 413 |
7. |
K71 |
Sport utca 38. ingatlan felújítás |
9 196 000 |
8. |
K74 |
Sport utca 38. ingatlan felújítás ÁFA |
2 482 920 |
9. |
K71 |
Mikrotérség épület ablakcsere |
500 000 |
10. |
K74 |
Mikrotérség épület ablakcsere ÁFA |
135 000 |
11. |
K71 |
Út felújítás |
10 000 000 |
12. |
K74 |
Út felújítás ÁFA |
2 700 000 |
K7 |
Mindösszesen |
113 632 945 |
14. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Tárgyév |
2025 |
2026 |
2027 |
Költségvetési évet követő 3 év bevételei összesen adatok Ft-ban |
Helyi adó, települési adó bevétel |
200 000 000 |
210 000 000 |
215 000 000 |
220 000 000 |
845 000 000 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
224 419 917 |
200 000 000 |
150 000 000 |
70 000 000 |
644 419 917 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
424 419 917 |
410 000 000 |
365 000 000 |
290 000 000 |
1 489 419 917 |
15. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Tőketartozás a futamidő alatt/év adatok Ft-ban |
||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak atuális tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatotnem tartalmazó értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |