Önkormányzati rendelet

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételeit (forintban)
az alábbiak szerint határozza meg:

(1) Működési bevételek (részletezve a 3. mellékletben)	128 812 507
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	84 483 787
b.) Polgármesteri Hivatal	9 337 980
c.) Gondozási Központ	18 228 530
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	16 752 210

(2) Közhatalmi bevételek	147 350 000
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	147 350 000
aa.) Helyi adók	136 100 000
ab.) Átengedett központi adók	10 550 000
ac.) Egyéb sajátos bevételek	700 000

(3) Működési célú költségvetési támogatások államháztartáson belülről	440 332 113
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata feladatalapú költségvetési támogatásai	326 296 518
b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai és átvett
pénzeszközei	77 505 268
c.) Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai	2 324 767
d.) Gondozási Központ egyéb működési célú támogatásai	30 313 780
e.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai	3 891 780

(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	716 494 620
( (1) + (2) + (3) bekezdés)

(5) Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	21 907 500
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	21 907 500
aa.) Czabán Samu Általános Iskola energetikai fejlesztésének támogatása	21 907 500
b) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről	1340000
ba.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	1340000
baa.) Civil szervezetek támogatásai	1340000

(6) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000 000
a.) Ingatlanértékesítés	10 000 000

(7) FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33247500
( (5) + (6) bekezdés)

(8) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	749 742 120
( (4) + (7) (bekezdés)

(9) Belföldi finanszírozási bevételek	113 500 000
a.) Magyar Államkötvény értékesítés	73 500 000
b.) Forgatási célú értékpapír értékesítése	40 000 000"

(10) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	156 396 900
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	148 168 044
b.) Polgármesteri Hivatal	3 767 857
c.) Gondozási Központ	1 228 331
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	3 232 668

(11) 2018. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 019 639 020
((8) + (9) + (10) bekezdés)
(részletezve az 1. mellékletben)

2. §

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadásait (forintban)
az alábbiakban határozza meg:

(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	725 220 773
( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve az 5. mellékletben)
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	280 831 875
Létszámkeret: 15,7 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
36,0 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
b.) Polgármesteri Hivatal	115 619 401
Létszámkeret: 21 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
0,8 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
c.) Gondozási Központ	182 479 831
Létszámkeret: 33,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
29,3 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	146 289 666
Létszámkeret: 20,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
3,8 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott

(2) Személyi juttatások	354 797 387
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	88 060 984
b.) Polgármesteri Hivatal	71 281 767
c.) Gondozási Központ	125 305 250
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	70 149 386

(3) Munkaadókat terhelő járulékok:	67 517 838
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	14 128 360
b.) Polgármesteri Hivatal	15 785 942
c.) Gondozási Központ	23 316 036
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	14 287 500

(4) Dologi és egyéb kiadások	215 168 599
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	90 905 582
b.) Polgármesteri Hivatal	28 551 692
c.) Gondozási Központ	33 858 545
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	61 852 780

(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	87 736 949
(részletezve a 4. mellékletben)
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	87 736 949

(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI	217 977 409
( (7) + (8) bekezdés)

(7) Beruházási kiadások	209 824 913
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	207 873 613
aa.) Iskola energetikai fejlesztése	122 861 976
ab.) Ingatlanvásárlás (Nagyszénás, Szabadság utca 18.)	7 000 000
ac.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás	2 511 603
ad.) Szennyvízhálózat fejlesztése	1 500 000
ae.) Parkfürdő medencetető kialakítása	2 585 000
af.) Sporttelep műfüves pálya építése	5 896 732
ag.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás közfoglalkoztatás	1 682 599
ah.) Billenős pótkocsivásárlás közfoglalkoztatás	1 752 600
ai.) Közfoglalkoztatási beruházások (kerékpártároló, járdák)	2 997 766
aj.) Számítógépvásárlás a gyermekorvosi rendelőbe	324 500
ak.) Művelődési Ház külső felújítása	51 770 837
al.) Településrendezési eszközök felülvizsgálata	6 500 000
am.) Szövőszék vásárlás a Varrodába	490 000
b.) Gondozási Központ	1 297 900
ba.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás	1 297 900
c.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	599 400
ca.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás	599 400
d.) Nagyszénási Polgármesteri Hivatal	54 000
da.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás	54 000

(8) Felújítási kiadások	8 152 496
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	8 152 496
aa.) Idősek klubja kazáncsere továbbszámlázása	571 500
ab.) Művelődési Ház felújítási munkái	1 000 000
ac.) Ivóvízhálózat felújítási munkái	5 680 996
ad.) Rendőrségi épület felújítása	400 000
ae.) Hídvégi Béla emlékszoba kialakítása	500 000

(9) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK	4 641 477
a.) Általános tartalék	4 418 536
b.) Fejlesztési céltartalék	222 941

(10) MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	947 839 659
( (1) + (6) + (9) bekezdés)

(11) Belföldi hitelműveletek	31 799 361
a.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 023 361
b.) Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése	19 776 000

(12) Értékpapírműveletek	40 000 000
a.) Forgatási célú értékpapír vásárlása	40 000 000

(13) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 799 361
( (11) + (12) bekezdés)

(14) 2018. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 019 639 020
( (10) + (13) bekezdés)
(részletezve a 2. mellékletben)

3. §

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai között jelentkező hiányt az alábbi módon finanszírozza:

(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:	-13 367 630
(1.§ (4) - 2.§ (1) -2.§ (9) bekezdés)

(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAPJÁN:	-184 729 909
( 1.§ (7) - 2.§ (6) bekezdés)

(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:	-198 097 539
( 1.§ (8) - 2.§ (10) bekezdés)

(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	156 396 900
(1.§ (10) bekezdés)

(5) Működési célú finanszírozás egyenlege	61 476 639
(1. § (9) bekezdés - 2.§ (11) bekezdés a.) pont - 2.§ (12) bekezdés a.) pont )

(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege	-19 776 000
(- 2.§ (11) bekezdés b.) )

(7) A PÉNZMARADVÁNY ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE	198 097 539
( (4) + (5) + (6) bekezdés)

4. §

(1) A rendelet 2.§ (9) bekezdés b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja. A tartalék képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.
(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan illeti meg.
(3) A polgármester a rendelet 4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testületet felé.
(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg.
(5) A rendelet 1. § (10) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat intézményeitől nem vonja el. Az intézmények a 2017. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel. Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési maradványt működési és felhalmozási célra is felhasználhatja.
(6) E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.
(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Nemzeti Jogszabálytár

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

2018-08-23-tól 2018-09-19-ig

Mellékletek