Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 04. 18- 2019. 06. 26
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételeit (forintban)
az alábbiak szerint határozza meg:
(1) Működési bevételek   (részletezve a 3. mellékletben)127 508 560
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  83 068 540
          b.) Polgármesteri Hivatal 7 922 400
          c.) Gondozási Központ  18 230 320
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár18 287 300
(2) Közhatalmi bevételek163 050 000
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata163 050 000
             aa.) Helyi adók150 300 000
             ab.) Átengedett központi adók12 050 000
             ac.) Egyéb sajátos bevételek700 000
(3) Működési célú  költségvetési támogatások államháztartáson belülről436 213 469
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  feladatalapú költségvetési támogatásai308 869 819
          b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai és átvett      
               pénzeszközei100 113 142
          c.) Polgármesteri Hivatal  egyéb működési célú támogatásai2 301 263
          d.) Gondozási Központ  egyéb működési célú támogatásai19 968 198
          e.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai4 961 047
(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 726 772 029
       ( (1) + (2) + (3) bekezdés)
(5) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek12 000 000
         a.) Ingatlanértékesítés12 000 000
(6) FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 12 000 000
       ( (5)  bekezdés)
(7) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 738 772 029
       ( (4)  + (6) (bekezdés)
(8) Belföldi finanszírozási bevételek90 000 000
          a.) Magyar Államkötvény értékesítés55 000 000
          b.) Magyar Államkötvény értékesítés (előző évi maradvány)35 000 000
(9) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele40 069 510
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata29 066 175
          b.) Polgármesteri Hivatal3 704 682
          c.) Gondozási Központ3 768 727
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár3 529 926
(10) 2019. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:868 841 539
       ((7) + (8) + (9)  bekezdés) 
       (részletezve a 1. mellékletben)
2. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadásait (forintban)
az alábbiakban határozza meg:
(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI747 663 562
     ( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  296 105 820
               Létszámkeret:  20,7  fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott

                                    30,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott

          b.) Polgármesteri Hivatal 112 814 688
               Létszámkeret: 20 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                    1,5  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott

          c.) Gondozási Központ  182 712 329
               Létszámkeret:  34,4 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott

                                     21,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott

          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár156 030 725
              Létszámkeret: 20,5 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                   4,8  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott

(2) Személyi juttatások371 872 556
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata101 039 504
          b.) Polgármesteri Hivatal72 925 941
          c.) Gondozási Központ124 431 044
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár73 476 067
(3) Munkaadókat terhelő járulékok:67 673 892
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata16 503 490
          b.) Polgármesteri Hivatal14 849 226
          c.) Gondozási Központ22 491 208
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár13 829 968
(4) Dologi és egyéb kiadások244 163 631
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata114 609 343
          b.) Polgármesteri Hivatal25 039 521
          c.) Gondozási Központ35 790 077
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár68 724 690
(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás63 953 483
      (részletezve az 4. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata63 953 483
(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI33 466 980
     ( (7) + (8)  bekezdés)
(7) Beruházási kiadások30 380 910
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata28 274 170
             aa.) Településrendezési eszközök felülvizsgálata
7 000 000
             ab.) Szennyvízhálózat fejlesztése1 000 000
             ac.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás2 164 170
             ad.) Kerékpártároló építése közfoglalkoztatás keretében1 488 000
             ae.) Traktorvásárlás közfoglalkoztatás keretében5 207 000
             af.) Járdaépítés közfoglalkoztatás keretében
1 636 000
             ag.) Gyógyvízzé minősítés kiadásai
9 779 000
          b.) Gondozási Központ
581 800
            ba.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás581 800
          c.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár
1 397 940
            ca.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás1 397 940
          d.) Polgármesteri Hivatal127 000
            da.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás127 000
(8) Felújítási kiadások3 086 070
     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata3 086 070
        ad.)  Ivóvízhálózat felújítási munkái3 086 070
(9) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK51 688 388
       a.) Általános tartalék4 488 388
       b.) Fejlesztési céltartalék47 200 000
(10) MŰKÖDÉSI,  FELHALMOZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 832 818 930
       ( (1) + (6) + (9)  bekezdés)
(11) Belföldi hitelműveletek36 022 609
      a.)  Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése11 302 609
      b.) Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése24 720 000
(12) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK  ÖSSZESEN: 36 022 609
       (11)  bekezdés)
(13) 2019. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 868 841 539
       ( (10) + (12) bekezdés)
       (részletezve a 2. mellékletben)
3. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai között jelentkező hiányt az alábbi módon finanszírozza:
(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI  BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN:-25 379 921
       (1.§ (4)  -  2.§ (1) -2.§ (9)  bekezdés a.) pont)
(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK  ALAPJÁN:-68 666 980
       ( 1.§ (6)-  2.§ (6)  bekezdés - 2.§ (9)  bekezdés b.) pont )

(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK     VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:-94 046 901
       ( 1.§ (7) - 2.§ (10)  bekezdés)
(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele40 069 510
       (1.§ (9) bekezdés)
(5) Működési célú finanszírozás egyenlege 78 697 391
       (1. § (8) bekezdés - 2.§ (11)  bekezdés a.) pont )
(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege -24 720 000
       (- 2.§ (11)  bekezdés b.) )
(7) A PÉNZMARADVÁNY  ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE94 046 901
       ( (4) + (5) + (6) bekezdés)
4. §


(1) A rendelet 2.§ (9) bekezdés  b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja.  A tartalék  képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.
(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan  illeti meg.
(3) A polgármester a rendelet  4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testületet felé.
(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg. 
(5) A rendelet 1. § (9) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat  intézményeitől nem vonja el. Az Önkormányzat és intézményei a 2018. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel.  
(6)  E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni. 
(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.