Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 13- 2020. 04. 29
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételeit (forintban)
az alábbiak szerint határozza meg:


(1) Működési bevételek   (részletezve a 3. mellékletben)129 819 440
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  80 775 690
          b.) Polgármesteri Hivatal 8 089 900
          c.) Gondozási Központ  18 711 060
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár22 242 790
(2) Közhatalmi bevételek
182 100 000
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata182 100 000
             aa.) Helyi adók169 350 000
             ab.) Átengedett központi adók12 150 000
             ac.) Egyéb sajátos bevételek600 000
(3) Működési célú  költségvetési támogatások államháztartáson belülről
393 731 981
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  feladatalapú költségvetési támogatásai311 906 661
          b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai és átvett      
               pénzeszközei79 059 929
          c.) Polgármesteri Hivatal  egyéb működési célú támogatásai347 636
          d.) Gondozási Központ  egyéb működési célú támogatásai1 919 159
          e.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai498 596
(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 705 651 421
       ( (1) + (2) + (3) bekezdés)
(5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
5 070 900
         a.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről5 070 900
            aa.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata5 070 900
               aaa.) WIFI4EU program támogatása5 070 900
(6) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek18 670 900
         a.) Ingatlanértékesítés13 600 000
(7) FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 18 670 900
       ( (5)+ (6)  bekezdés)
(8) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 724 322 321
       ( (4)  + (7) (bekezdés)
(9) Belföldi finanszírozási bevételek64 000 000
          a.) Magyar Államkötvény értékesítés26 800 000
          b.) Magyar Államkötvény értékesítés (előző évi maradvány)37 200 000
(10) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele50 996 639
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata48 439 452
          b.) Polgármesteri Hivatal1 046 979
          c.) Gondozási Központ830 453
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár679 755
(11) 2020. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:839 318 960
       ((8) + (9) + (10)  bekezdés) 
       (részletezve a 1. mellékletben)
2. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadásait (forintban)
az alábbiakban határozza meg:
(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI731 306 574
     ( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  301 403 073
               Létszámkeret:  22,7  fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                    30  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          b.) Polgármesteri Hivatal 107 720 326
               Létszámkeret: 20 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                    0,3  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          c.) Gondozási Központ  170 323 696
               Létszámkeret:  34 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                     5,3   fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár151 859 479
              Létszámkeret: 19,5 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                   1,3  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
(2) Személyi juttatások365 819 922
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata112 704 509
          b.) Polgármesteri Hivatal69 836 639
          c.) Gondozási Központ113 641 549
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár69 637 225
(3) Munkaadókat terhelő járulékok:63 744 678
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata19 190 756
          b.) Polgármesteri Hivatal13 075 987
          c.) Gondozási Központ19 409 317
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár12 068 618
(4) Dologi és egyéb kiadások241 818 678
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata109 584 512
          b.) Polgármesteri Hivatal24 807 700
          c.) Gondozási Központ37 272 830
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár70 153 636
(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás59 923 296
      (részletezve az 4. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata59 923 296
(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI50 007 243
     ( (7) + (8)  bekezdés)
(7) Beruházási kiadások15 222 760
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata14 079 760
             aa.) Település rendezési eszközök felülvizsgálata3 500 000
             ab.) Gyógyvízzé minősítés kiadásai2 933 700
             ac.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás2 575 160
             ad.) Települési WIFI-hálózat kiépítése5 070 900
          b.) Gondozási Központ762 000
            ba.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás762 000
          c.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár254 000
            ca.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás254 000
          d.) Polgármesteri Hivatal127 000
            da.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás127 000
(8) Felújítási kiadások34 784 483
     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata34 784 483
        aa.)  Ivóvízhálózat felújítási munkái5 146 000
        ab.) Táncsics utcai óvoda felújítása29 638 483
(9) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK25 752 876
       a.) Általános tartalék5 000 000
       b.) Fejlesztési céltartalék10 000 000
       c.) Víziközmű és környezetvédelmi tartalék10 752 876
(10) MŰKÖDÉSI,  FELHALMOZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 807 066 693
       ( (1) + (6) + (9)  bekezdés)
(11) Belföldi hitelműveletek32 252 267
      a.)  Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése12 476 267
      b.) Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése19 776 000
(12) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK  ÖSSZESEN: 32 252 267
       (11)  bekezdés)
(13) 2020. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 839 318 960
       ( (10) + (12) bekezdés)
       (részletezve a 2. mellékletben)
3. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai között jelentkező hiányt az alábbi módon finanszírozza:
(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI  BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN:-30 655 153
       (1.§ (4)  -  2.§ (1) -2.§ (9)  bekezdés a.) pont)
(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK  ALAPJÁN:-52 089 219
       ( 1.§ (7)-  2.§ (6)  bekezdés - 2.§ (9)  bekezdés b.) és c.) pont )
(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK     VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:-82 744 372
       ( 1.§ (8) - 2.§ (10)  bekezdés)
(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele50 996 639
       (1.§ (10) bekezdés)
(5) Működési célú finanszírozás egyenlege 51 523 733
       (1. § (9) bekezdés - 2.§ (11)  bekezdés a.) pont )
(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege -19 776 000
       (- 2.§ (11)  bekezdés b.) )
(7) A PÉNZMARADVÁNY  ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE82 744 372
       ( (4) + (5) + (6) bekezdés)
4. §


(1) A rendelet 2.§ (9) bekezdés  b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja.  A tartalék  képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.
(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan  illeti meg.
(3) A polgármester a rendelet  4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testületet felé.
(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg. 
(5) A rendelet 1. § (10) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat  intézményeitől nem vonja el. Az  intézmények a 2019. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel.  Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetési maradványból 18.800.969  Ft-ot működési célra 29.638.483 Ft-ot felhalmozási célra használhat fel.
(6)  E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni. 
(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.