Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 08. 20- 2020. 11. 18
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételeit (forintban)
az alábbiak szerint határozza meg:


(1) Működési bevételek   (részletezve a 3. mellékletben)
131 046 439
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  82 002 689
          b.) Polgármesteri Hivatal 8 089 900
          c.) Gondozási Központ  18 711 060
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár22 242 790






(2) Közhatalmi bevételek170 650 000
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata170 650 000
             aa.) Helyi adók169 350 000
             ab.) Átengedett központi adók700 000
             ac.) Egyéb sajátos bevételek600 000
(3) Működési célú  költségvetési támogatások államháztartáson belülről440 672 143
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  feladatalapú költségvetési támogatásai336 650 785
          b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai és átvett      
               pénzeszközei78 697 397
          c.) Polgármesteri Hivatal  egyéb működési célú támogatásai2 346 573
          d.) Gondozási Központ  egyéb működési célú támogatásai17 344 968
          e.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai5 632 420
(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 

742 368 582


       ( (1) + (2) + (3) bekezdés)
(5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
5 070 900
         a.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről5 070 900
            aa.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata5 070 900
               aaa.) WIFI4EU program támogatása5 070 900
(6) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek18 670 900
         a.) Ingatlanértékesítés13 600 000
(7) FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 18 670 900
       ( (5)+ (6)  bekezdés)
(8) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 761 039 482
       ( (4)  + (7) (bekezdés)
(9) Belföldi finanszírozási bevételek94 000 000
          a.) Magyar Államkötvény értékesítés26 800 000

          b.) Magyar Államkötvény értékesítés (előző évi maradvány)

37 200 000

          c.) Folyószámla hitel felvétele 30 000 000
(10) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele50 996 639
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata48 439 452
          b.) Polgármesteri Hivatal1 046 979
          c.) Gondozási Központ830 453
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár679 755
(11) 2020. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:906 036 121
       ((8) + (9) + (10)  bekezdés) 
       (részletezve az 1. mellékletben)
2. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadásait (forintban)
az alábbiakban határozza meg:
(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI764 259 351
     ( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  298 529 711
               Létszámkeret:  22,7  fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                    30  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          b.) Polgármesteri Hivatal 110 758 574
               Létszámkeret: 20 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                    0,3  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          c.) Gondozási Központ  192 094 240
               Létszámkeret:  34 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                     5,3   fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár162 876 826
              Létszámkeret: 19,5 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                   1,3  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
(2) Személyi juttatások397 593 440
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata115 157 808
          b.) Polgármesteri Hivatal72 477 927
          c.) Gondozási Központ132 960 946
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár76 996 759
(3) Munkaadókat terhelő járulékok:67 881 091
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata19 592 249
          b.) Polgármesteri Hivatal13 472 947
          c.) Gondozási Központ21 860 464
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár12 955 431
(4) Dologi és egyéb kiadások244 589 678
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata109 584 512
          b.) Polgármesteri Hivatal24 807 700
          c.) Gondozási Központ37 272 830
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár72 924 636
(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás54 195 142
      (részletezve az 4. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata54 195 142
(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI52 961 199
     ( (7) + (8)  bekezdés)
(7) Beruházási kiadások17 239 106
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata14 564 912
             aa.) Település rendezési eszközök felülvizsgálata3 500 000
             ab.) Gyógyvízzé minősítés kiadásai2 933 700
             ac.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás3 060 312
             ad.) Települési WIFI-hálózat kiépítése5 070 900
          b.) Gondozási Központ762 000
            ba.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás762 000
          c.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár574 000
            ca.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás574 000
          d.) Polgármesteri Hivatal1 338 194
            da.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás127 000
            db.) Klímaberendezések beszerzése a hivatal épületébe1 211 194
(8) Felújítási kiadások
35 722 093
     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata35 722 093
        aa.)  Ivóvízhálózat felújítási munkái5 146 000
        ab.) Táncsics utcai óvoda felújítása29 638 483
         ac) Evangélikus Egyházközség parókia és szolgálati lakás felújítása937 610
(9) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK26 563 304
       a.) Általános tartalék8 444 384
       b.) Fejlesztési céltartalék7 366 044
       c.) Víziközmű és környezetvédelmi tartalék10 752 876
(10) MŰKÖDÉSI,  FELHALMOZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 843 783 854
       ( (1) + (6) + (9)  bekezdés)
(11) Belföldi hitelműveletek62 252 267
      a.)  Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése12 476 267
      b.) Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése19 776 000
      c.) Folyószámla hitel visszafizetésére30 000 000
(12) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK  ÖSSZESEN: 62 252 267
       (11)  bekezdés)
(13) 2020. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 906 036 121
       ( (10) + (12) bekezdés)
       (részletezve a 2. mellékletben)
3. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai között jelentkező hiányt az alábbi módon finanszírozza:
(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI  BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN:-30 655 153
       (1.§ (4)  -  2.§ (1) -2.§ (9)  bekezdés a.) pont)
(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK  ALAPJÁN:-52 089 219
       ( 1.§ (7)-  2.§ (6)  bekezdés - 2.§ (9)  bekezdés b.) és c.) pont )
(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK     VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:-82 744 372
       ( 1.§ (8) - 2.§ (10)  bekezdés)
(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele50 996 639
       (1.§ (10) bekezdés)
(5) Működési célú finanszírozás egyenlege 51 523 733
       (1. § (9) bekezdés - 2.§ (11)  bekezdés a.) pont )
(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege -19 776 000
       (- 2.§ (11)  bekezdés b.) )
(7) A PÉNZMARADVÁNY  ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE82 744 372
       ( (4) + (5) + (6) bekezdés)
4. §


(1) A rendelet 2.§ (9) bekezdés  b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja.  A tartalék  képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.
(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan  illeti meg.
(3) A polgármester a rendelet  4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testületet felé.
(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg. 
(5) A rendelet 1. § (10) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat  intézményeitől nem vonja el. Az  intézmények a 2019. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel.  Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetési maradványból 18.800.969  Ft-ot működési célra 29.638.483 Ft-ot felhalmozási célra használhat fel.
(6)  E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni. 
(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.