Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 11
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételeit (forintban)
az alábbiak szerint határozza meg:


(1) Működési bevételek   (részletezve a 3. mellékletben)135 153 900
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  85 558 689
          b.) Polgármesteri Hivatal 8 089 900
          c.) Gondozási Központ  19 262 521
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár22 242 790





(2) Közhatalmi bevételek170 650 000
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata170 650 000
             aa.) Helyi adók169 350 000
             ab.) Átengedett központi adók700 000
             ac.) Egyéb sajátos bevételek600 000
(3) Működési célú  költségvetési támogatások államháztartáson belülről442 887 756
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  feladatalapú költségvetési támogatásai335 101 627
          b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai és átvett      
               pénzeszközei80 482 519
          c.) Polgármesteri Hivatal  egyéb működési célú támogatásai2 461 386
          d.) Gondozási Központ  egyéb működési célú támogatásai18 689 667
          e.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai6 152 557
(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 

748 691 656


       ( (1) + (2) + (3) bekezdés)
(5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök5 287 051
         a.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről5 287 051
            aa.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata5 287 051
               aaa.) WIFI4EU program támogatása5 287 051
(6) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek18 670 900
         a.) Ingatlanértékesítés13 600 000
(7) FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 18 887 051
       ( (5)+ (6)  bekezdés)
(8) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN: 767 578 707
       ( (4)  + (7) (bekezdés)
(9) Belföldi finanszírozási bevételek108 715 586
          a.) Magyar Államkötvény értékesítés26 800 000

          b.) Magyar Államkötvény értékesítés (előző évi maradvány)

37 200 000

          c.) Folyószámla hitel felvétele 
30 000 000
          d.) ÁHT-n belüli megelőlegezés felvétele
14 715 586
(10) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele50 980 661
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata48 439 254
          b.) Polgármesteri Hivatal1 046 979
          c.) Gondozási Központ830 409
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár664 019
(11) 2020. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:927 274 954
       ((8) + (9) + (10)  bekezdés) 
       (részletezve az 1. mellékletben)
2. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadásait (forintban)
az alábbiakban határozza meg:
(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI771 363 990
     ( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  294 130 541
               Létszámkeret:  22,7  fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                    30  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          b.) Polgármesteri Hivatal 113 209 761
               Létszámkeret: 20 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                    0,3  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          c.) Gondozási Központ  198 210 882
               Létszámkeret:  34 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                     5,3   fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár165 812 806
              Létszámkeret: 19,5 fő  8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott
                                   1,3  fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott
(2) Személyi juttatások400 479 807
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata108 437 447
          b.) Polgármesteri Hivatal  74 614 557
          c.) Gondozási Központ137 863 056
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár  79 564 747
(3) Munkaadókat terhelő járulékok: 66 974 373
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata 17 315 768
          b.) Polgármesteri Hivatal
 13 795 867
          c.) Gondozási Központ 22 523 579
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár 13 339 159
(4) Dologi és egyéb kiadások249 619 487
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata114 087 003
          b.) Polgármesteri Hivatal  24 799 337
          c.) Gondozási Központ  37 824 247
          d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár  72 908 900
(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás54 290 323
      (részletezve az 4. mellékletben)
          a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata54 290 323
(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI54 136 326
     ( (7) + (8)  bekezdés)
(7) Beruházási kiadások18 638 747
         a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata15 956 190
             aa.) Településrendezési eszközök felülvizsgálata3 500 000
             ab.) Gyógyvízzé minősítés kiadásai2 933 700
             ac.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás2 646 514
             ad.) Települési WIFI-hálózat kiépítése5 287 051
             ae.) Közfoglalkoztatási beruházások (kerékpár-tárolók, járdaépítés)1 161 926
              af.) Fedőzőgép beszerzése426 999
          b.) Gondozási Központ762 000
            ba.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás762 000
          c.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  és Könyvtár574 000
            ca.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás574 000
          d.) Polgármesteri Hivatal1 346 557
            da.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás135 363
            db.) Klímaberendezések beszerzése a hivatal épületébe1 211 194
(8) Felújítási kiadások33 928 197
     a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata33 928 197
        aa.)  Ivóvízhálózat felújítási munkái4 289 714
        ab.) Táncsics utcai óvoda felújítása29 638 483
        

(9) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK41 091 753
       a.) Általános tartalék24 217 433
       b.) Fejlesztési céltartalék7 366 044
       c.) Víziközmű és környezetvédelmi tartalék9 508 276
(10) MŰKÖDÉSI,  FELHALMOZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 868 022 687
       ( (1) + (6) + (9)  bekezdés)
(11) Belföldi hitelműveletek62 252 267
      a.)  Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése12 476 267
      b.) Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése19 776 000
      c.) Folyószámla hitel visszafizetésére30 000 000
(12) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ  KIADÁSOK  ÖSSZESEN: 62 252 267
       (11)  bekezdés)
(13) 2020. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 927 274 954
       ( (10) + (12) bekezdés)
       (részletezve a 2. mellékletben)
3. §


Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai között jelentkező hiányt az alábbi módon finanszírozza:
(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI  BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN:-46 889 767
       (1.§ (4)  -  2.§ (1) -2.§ (9)  bekezdés a.) pont)
(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK  ALAPJÁN:-50 554 213
       ( 1.§ (7)-  2.§ (6)  bekezdés - 2.§ (9)  bekezdés b.) és c.) pont )
(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK     VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:-97 443 980
       ( 1.§ (8) - 2.§ (10)  bekezdés)
(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele50 980 661
       (1.§ (10) bekezdés)
(5) Működési célú finanszírozás egyenlege 66 239 319
       (1. § (9) bekezdés - 2.§ (11)  bekezdés a.) pont )
(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege -19 776 000
       (- 2.§ (11)  bekezdés b.) )
(7) A PÉNZMARADVÁNY  ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE97 443 980
       ( (4) + (5) + (6) bekezdés)
4. §


(1) A rendelet 2.§ (9) bekezdés  b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja.  A tartalék  képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.
(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan  illeti meg.
(3) A polgármester a rendelet  4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testületet felé.
(4) Az éves költségvetésben betervezetteken túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg. 
(5) A rendelet 1. § (10) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat  intézményeitől nem vonja el. Az  intézmények a 2019. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel.  Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetési maradványból 18.800.969  Ft-ot működési célra 29.638.483 Ft-ot felhalmozási célra használhat fel.
(6)  E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni. 
(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.