Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 20Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Mezőkeresztesi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 886 168 072 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1 255 192 796 Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét 835 084 939 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét 466 060 215 Ft-ban
e) bevételi főösszegét 1 721 253 011 Ft-ban
f) kiadási főösszegét 1 721 253 011 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A 2. § a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet, 26. melléklet, 27. melléklet, 28. melléklet, 29. melléklet, 30. melléklet, 31. melléklet, 32. melléklet, 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet a 36. melléklet, 37. melléklet, 38. melléklet, 39. melléklet, 40. melléklet, 41. melléklet, 42. melléklet, 43. melléklet, 44. melléklet, 45. melléklet, 46. melléklet, 47. melléklet, 48. melléklet, 49. melléklet, 50. melléklet, 51. melléklet, 52. melléklet, 53. melléklet tartalmazza.
(3) A 2. § c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(4) A 2. § d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 36. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 54. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 55. melléklete tartalmazza.
(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 64. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül
a) 0 e Ft általános tartalékot és
b) 0 e Ft céltartalékot állapít meg.
(2) A céltartalék összege a 56. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik.
(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
6. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 57. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.
8. § A köztisztviselői illetményalap összege 65.000 Ft.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.
10. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.
11. § A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.
12. § A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – a polgármester a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előzetes egyetértésével használhatja fel.
13. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
14. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 1 000 000 forint értéket el nem érő kiadások,
f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
4. Egyéb rendelkezések
15. § A közvetett támogatások 2024. évre tervezett összegét e rendelet 63. melléklete tartalmazza.
16. § Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 65. melléklet és az 59. melléklet, 60. melléklet, 61. melléklet tartalmazzák.
17. § A 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 62. melléklete tartalmazza.
18. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 58. melléklete tartalmazza.
19. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.
5. Záró rendelkezések
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
Bevétel |
Kiadás |
||||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
494 758 072 |
K1. Személyi juttatás |
423 894 000 |
||
B3. Közhatalmi bevételek |
120 500 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 456 000 |
||
B4. Működési bevételek |
185 910 000 |
K3. Dologi kiadások |
302 995 000 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 475 000 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
14 341 796 |
||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
|||||
Általános tartalék |
|||||
Céltartalék |
|||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
801 168 072 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
806 161 796 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 000 000 |
K6. Beruházások |
122 342 000 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
44 000 000 |
K7. Felújítások |
326 536 000 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
153 000 |
|||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
85 000 000 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
449 031 000 |
||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
886 168 072 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 255 192 796 |
||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
835 084 939 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
466 060 215 |
||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
385 027 977 |
||||
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 721 253 011 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 721 253 011 |
||
2. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
158 945 081 |
158 945 081 |
|||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
151 018 854 |
151 018 854 |
|||
B1131. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
65 833 894 |
65 833 894 |
|||
B1132. Települési önk. szociálisfeladatainak támogatása |
71 880 421 |
71 880 421 |
|||
B114. Települési önkormáőnyzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 174 822 |
8 174 822 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
38 905 000 |
0 |
0 |
38 905 000 |
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
494 758 072 |
0 |
0 |
494 758 072 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
120 500 000 |
xx |
xx |
120 500 000 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 510 000 |
16 000 000 |
22 510 000 |
||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 550 000 |
21 186 000 |
23 736 000 |
||
B404. Tulajdonosi bevételek |
xx |
xx |
|||
B405. Ellátási díjak |
20 980 000 |
20 980 000 |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 404 000 |
15 780 000 |
17 184 000 |
||
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||||
B411. Egyéb működési bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
110 464 000 |
0 |
75 446 000 |
185 910 000 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
725 722 072 |
0 |
75 446 000 |
801 168 072 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Összesen |
|
4. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|---|---|---|---|---|
Összesen |
0 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
|||
6. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
0 |
||||
Társadalombiztosítási Alaptól |
198 000 |
198 000 |
||
Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka) |
38 707 000 |
38 707 000 |
||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen |
38 905 000 |
0 |
0 |
38 905 000 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
|
Ebből: |
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
|
B34. Vagyoni típusu adók |
|
Ebből: |
|
a) építményadó |
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
|
d) telekadó |
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
|
Ebből: |
|
a) iparűzési adó |
120 000 000 |
B354. Gépjárműadó |
0 |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
Ebből: |
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|
b) talajterhelési díj |
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|
Ebből: |
|
a) eljárási illeték |
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|
d) környezetvédelmi bírság |
|
e) Önk.által beszedett talajterhelési díj |
500 000 |
f) építésügyi bírság |
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
|
Összesen |
120 500 000 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
9. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
10. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 000 000 |
41 000 000 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
41 000 000 |
41 000 000 |
||
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
44 000 000 |
44 000 000 |
||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
B54. Részesedések értékesítése |
||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
44 000 000 |
44 000 000 |
||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
85 000 000 |
0 |
0 |
85 000 000 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Összesen |
0 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|---|---|---|---|---|
Összesen |
0 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
|||
14. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Pályázati támogatás VP külterületi utak |
34 000 000 |
34 000 000 |
||
Pályázati támogatás Leader |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
Összesen |
41 000 000 |
41 000 000 |
||
15. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
16. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
17. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
382 346 939 |
827 111 |
1 853 927 |
385 027 977 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
110 157 889 |
339 899 073 |
450 056 962 |
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
382 346 939 |
110 985 000 |
341 753 000 |
835 084 939 |
18. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Könyvtár |
Óvoda |
MESZI |
Konyha |
Mindösszesen |
||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
16 271 |
1 031 329 |
63 758 |
742 569 |
1 853 927 |
|||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
30 568 729 |
195 104 671 |
20 888 242 |
93 337 431 |
339 899 073 |
|||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
30 585 000 |
196 136 000 |
20 952 000 |
94 080 000 |
341 753 000 |
|||
19. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
158 945 081 |
128 792 180 |
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
151 018 854 |
80 027 170 |
|
B11131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
65 833 894 |
38 791 004 |
|
B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
71 880 421 |
57 185 605 |
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 174 822 |
7 996 450 |
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
38 905 000 |
38 905 000 |
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
494 758 072 |
0 |
494 758 072 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
120 500 000 |
120 500 000 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 510 000 |
6 510 000 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 550 000 |
2 550 000 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 404 000 |
1 404 000 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
110 464 000 |
110 464 000 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
725 722 072 |
725 722 072 |
20. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
|---|---|---|---|
Összesen |
|||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
158 945 081 |
128 792 180 |
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
151 018 854 |
80 027 170 |
|
B11131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
65 833 894 |
38 791 004 |
|
B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
71 880 421 |
57 185 605 |
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 174 822 |
7 996 450 |
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
0 |
0 |
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
38 905 000 |
38 905 000 |
|
B1. Működési célú támogatások államHázt.-on belülről összesen |
494 758 072 |
0 |
494 758 072 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
120 500 000 |
120 500 000 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 510 000 |
6 510 000 |
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 550 000 |
2 550 000 |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||
B405.Ellátási díjak |
0 |
||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 404 000 |
1 404 000 |
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
|||
B4. Működési bevételek összesen |
110 464 000 |
110 464 000 |
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
725 722 072 |
725 722 072 |
|
21. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
Összesen |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
||||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||
B405.Ellátási díjak |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
0 |
|||
22. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 000 000 |
41 000 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
41 000 000 |
41 000 000 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
44 000 000 |
44 000 000 |
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
44 000 000 |
44 000 000 |
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
85 000 000 |
85 000 000 |
23. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
Összesen |
||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
|||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
- |
- |
- |
- |
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
B54. Részesedések értékesítése |
||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
- |
- |
- |
24. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
Összesen |
||||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 000 000 |
41 000 000 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
41 000 000 |
41 000 000 |
||
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
44 000 000 |
44 000 000 |
||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
B54. Részesedések értékesítése |
||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
44 000 000 |
44 000 000 |
||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
85 000 000 |
85 000 000 |
||
25. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
B405.Ellátási díjak |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||
26. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||
Összesen |
||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
|||||||
27. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||||
Összesen |
||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
||||||||
28. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT |
|||||||
Összesen |
||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
|||||||
29. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladatok |
Összesen |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
|||||||
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
||||||
30. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
480 000 |
480 000 |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
75 000 |
75 000 |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
2 055 000 |
2 055 000 |
||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
2 055 000 |
2 055 000 |
|||
31. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||
Könyvtár |
Összesen |
|||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
32. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||||
Összesen |
||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
480 000 |
480 000 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
75 000 |
75 000 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
1 500 000 |
|||||||
B4. Működési bevételek összesen |
2 055 000 |
2 055 000 |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
2 055 000 |
0 |
0 |
0 |
2 055 000 |
|||
33. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
16 000 000 |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
21 186 000 |
21 186 000 |
||||
B405.Ellátási díjak |
20 980 000 |
20 980 000 |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 705 000 |
15 705 000 |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
73 871 000 |
73 871 000 |
||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
73 871 000 |
73 871 000 |
||||
34. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||
Étkeztetés |
Összesen |
|||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
16 000 000 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
21 186 000 |
21 186 000 |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||||
B405.Ellátási díjak |
20 980 000 |
20 980 000 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 705 000 |
15 705 000 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
73 871 000 |
73 871 000 |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
73 871 000 |
73 871 000 |
||||||
35. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||||
Összesen |
||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
|||||||
36. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
K1. Személyi juttatás |
104 020 000 |
85 823 000 |
234 051 000 |
423 894 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 892 000 |
11 877 000 |
31 687 000 |
55 456 000 |
K3. Dologi kiadások |
140 056 000 |
12 650 000 |
150 289 000 |
302 995 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 475 000 |
0 |
0 |
9 475 000 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
14 341 796 |
0 |
0 |
14 341 796 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
|||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
279 784 796 |
110 350 000 |
416 027 000 |
806 161 796 |
K6. Beruházások |
120 055 000 |
635 000 |
1 652 000 |
122 342 000 |
K7. Felújítások |
326 536 000 |
326 536 000 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
153 000 |
153 000 |
||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
446 744 000 |
635 000 |
1 652 000 |
449 031 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.) |
726 528 796 |
110 985 000 |
417 679 000 |
1 255 192 796 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
|||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
0 |
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
|||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
726 528 796 |
110 985 000 |
417 679 000 |
1 255 192 796 |
37. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési szervek |
|||
Mindösszesen |
||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
xx |
xx |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
|||
38. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Önkormányzati segély |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Temetési segély |
400 000 |
400 000 |
||
Köztemetés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Saját hatáskörben megállapított juttatás |
5 075 000 |
5 075 000 |
||
Önk.rendeletben megállapított juttatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
0 |
||||
Összesen |
9 475 000 |
9 475 000 |
39. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
40. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
|||
41. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
0 |
||||
Szociális feladatokhoz hozzájárulás |
1 150 000 |
1 150 000 |
||
Tagdíjak Társulásban |
1 150 000 |
1 150 000 |
||
0 |
||||
Eger Társulás |
200 000 |
200 000 |
||
Összesen |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
42. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Összesen |
, |
|||
43. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Civil |
7 500 000 |
7 500 000 |
||
Összesen |
7 500 000 |
7 500 000 |
||
44. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
410 077 000 |
13 817 000 |
423 894 000 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
53 660 000 |
1 796 000 |
55 456 000 |
|
K3. Dologi kiadások |
291 866 000 |
11 129 000 |
302 995 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 475 000 |
9 475 000 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
14 341 796 |
14 341 796 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
|||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
779 419 796 |
26 742 000 |
806 161 796 |
|
0 |
||||
K6. Beruházások |
23 843 000 |
98 499 000 |
122 342 000 |
|
K7. Felújítások |
95 900 000 |
230 636 000 |
326 536 000 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
153 000 |
153 000 |
||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
119 743 000 |
329 288 000 |
449 031 000 |
|
MINDÖSSZESEN: |
899 162 796 |
356 030 000 |
0 |
1 255 192 796 |
45. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
Összesen |
||||
K1. Személyi juttatás |
410 077 000 |
410 077 000 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
53 660 000 |
53 660 000 |
||
K3. Dologi kiadások |
291 866 000 |
291 866 000 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 475 000 |
9 475 000 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
14 341 796 |
14 341 796 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
|||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
779 419 796 |
779 419 796 |
||
0 |
||||
K6. Beruházások |
23 843 000 |
23 843 000 |
||
K7. Felújítások |
95 900 000 |
95 900 000 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
119 743 000 |
119 743 000 |
||
MINDÖSSZESEN: |
899 162 796 |
899 162 796 |
||
46. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
|---|---|---|---|---|
Összesen |
||||
K1. Személyi juttatás |
13 817 000 |
|||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 796 000 |
|||
K3. Dologi kiadások |
11 129 000 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
Ebből: Általános tartalék |
||||
Céltartalék |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
26 742 000 |
|||
K6. Beruházások |
98 499 000 |
98 499 000 |
||
K7. Felújítások |
230 636 000 |
230 636 000 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
153 000 |
153 000 |
||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
329 288 000 |
329 288 000 |
||
MINDÖSSZESEN: |
356 030 000 |
356 030 000 |
||
47. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
85 823 000 |
85 823 000 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 877 000 |
11 877 000 |
||
K3. Dologi kiadások |
12 650 000 |
12 650 000 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
Ebből: Általános tartalék |
||||
Céltartalék |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
110 350 000 |
110 350 000 |
||
K6. Beruházások |
635 000 |
635 000 |
||
K7. Felújítások |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
635 000 |
635 000 |
||
MINDÖSSZESEN: |
110 985 000 |
0 |
0 |
110 985 000 |
48. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
Összesen |
||||
K1. Személyi juttatás |
85 823 000 |
85 823 000 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 877 000 |
11 877 000 |
||
K3. Dologi kiadások |
12 650 000 |
12 650 000 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
110 350 000 |
110 350 000 |
||
K6. Beruházások |
635 000 |
635 000 |
||
K7. Felújítások |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
635 000 |
635 000 |
||
49. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
0 |
Önkormányzati Hivatal |
|||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
Összesen |
||||
K1. Személyi juttatás |
||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
||||
K3. Dologi kiadások |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
||||
K6. Beruházások |
||||
K7. Felújítások |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
|||
50. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
0 |
Önkormányzati Hivatal |
|||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||
Összesen |
||||
K1. Személyi juttatás |
||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
||||
K3. Dologi kiadások |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
||||
K6. Beruházások |
||||
K7. Felújítások |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
|||
51. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha |
||
|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
234 051 000 |
234 051 000 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
31 687 000 |
31 687 000 |
|
K3. Dologi kiadások |
150 289 000 |
150 289 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
416 027 000 |
416 027 000 |
|
K6. Beruházások |
1 652 000 |
1 652 000 |
|
K7. Felújítások |
0 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 652 000 |
1 652 000 |
|
MINDÖSSZESEN: |
417 679 000 |
0 |
417 679 000 |
52. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
||||
Ft-ban |
|||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||
Óvoda |
MESZI |
Könyvtár |
Konyha |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
158 510 000 |
15 136 000 |
18 429 000 |
41 976 000 |
234 051 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
21 386 000 |
2 028 000 |
2 516 000 |
5 757 000 |
31 687 000 |
K3. Dologi kiadások |
15 351 000 |
3 470 000 |
11 250 000 |
120 218 000 |
150 289 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
195 247 000 |
20 634 000 |
32 195 000 |
167 951 000 |
416 027 000 |
0 |
|||||
K6. Beruházások |
889 000 |
318 000 |
445 000 |
1 652 000 |
|
K7. Felújítások |
0 |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
889 000 |
318 000 |
445 000 |
0 |
1 652 000 |
MINDÖSSZESEN: |
196 136 000 |
20 952 000 |
32 640 000 |
167 951 000 |
417 679 000 |
53. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
0 |
Költségvetési szervek |
||||
Ft-ban |
|||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||
Összesen |
|||||
K1. Személyi juttatás |
|||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
|||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
|||||
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl) |
1 048 000 |
1 048 000 |
|||
Tárgyi eszköz beszerzések |
508 000 |
508 000 |
|||
Tárgyi eszköz beszerzések |
635 000 |
1 652 000 |
2 287 000 |
Ovi, Konyha, Meszi, Ktár |
|
Élhető A pályázat |
84 499 000 |
84 499 000 |
|||
Ingatlanvásárlás |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Leader |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Top + kisbusz |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||
Top + kisbusz önerő |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
Beruházások összesen |
120 055 000 |
635 000 |
1 652 000 |
122 342 000 |
|
55. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
VP külterületi utak |
34 013 000 |
34 013 000 |
|||
VP önerő |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
TOP + Sportöltöző |
3 250 000 |
3 250 000 |
|||
Ingatlanok |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Élhető B |
45 399 000 |
45 399 000 |
|||
Élhető C |
45 397 000 |
45 397 000 |
|||
TOP + Ovi |
69 076 000 |
69 076 000 |
|||
TOP + Orvosi rendelő |
33 501 000 |
33 501 000 |
|||
Útfelújítások |
88900000 |
88900000 |
|||
Felújítások összesen |
326 536 000 |
0 |
0 |
326 536 000 |
|
56. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Céltartalék összesen |
0 |
57. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
320 000 |
315 000 |
310 000 |
K1. Személyi juttatás |
180 000 |
182 000 |
185 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
45 000 |
45 000 |
40 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
47 000 |
50 000 |
52 000 |
|
B4. Működési bevételek |
40 000 |
38 000 |
40 000 |
K3. Dologi kiadások |
128 000 |
121 000 |
103 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
80 000 |
75 000 |
78 000 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 000 |
8 000 |
8 000 |
|||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||
Céltartalék |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
405 000 |
398 000 |
390 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
445 000 |
436 000 |
426 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
40000 |
38000 |
36000 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
220000 |
210000 |
200000 |
||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
220000 |
210000 |
20000 |
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
260 000 |
248 000 |
236 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
220 000 |
210 000 |
200 000 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
665 000 |
646 000 |
626 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
665 000 |
646 000 |
626 000 |
|
58. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
2025. év |
2026. |
2027. |
2028. év |
2029. év |
2030. év után |
Összesen |
Hitel törlesztés |
|||||||
Kötvénybeváltás kiadásai |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… felújítás |
|||||||
………..…………… felújítás |
|||||||
………..…………… felújítás |
|||||||
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
Összesen |
0 |
59. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
||
Saját bevétel megnevezése * |
Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig |
Tárgyévi saját bevételek összege |
Helyi adóból és trelepülési adóból származó bevétel |
||
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel |
||
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
||
Részvény értékesítéséből származó bevétel |
||
Részesedés értékesítéséből származó bevétel |
||
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
Saját bevétel összesen |
0 |
0 |
60. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
||
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** |
A futamidő végéig fennálló összeg |
A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás |
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
||
Egyéb értékpapír vételára |
||
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
||
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár |
||
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
61. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
|
Kezességvállalás megnevezése |
Összeg |
Összesen |
0 |
62. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel |
Értékpapír |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Felvétel |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|
Január |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
Február |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
Március |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
Április |
536 618 054 |
91 483 874 |
||||||
Május |
187 460 729 |
536 618 054 |
||||||
Június |
173 819 361 |
187 460 729 |
||||||
Július |
91 483 874 |
173 819 361 |
||||||
Augusztus |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
Szeptember |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
Október |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
November |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
December |
91 483 875 |
91 483 875 |
||||||
Összesen |
1 721 253 011 |
1 721 253 011 |
||||||
63. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|
Ebből: |
|
- építményadó |
|
- telekadó |
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|
Ebből: |
|
- építményadó |
|
- telekadó |
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
ÖSSZESEN |
0 |
64. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt címe: |
|||||||||
Projekt azonosítója: |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Összesen |
||
Saját erő |
|||||||||
Saját erőből központi támogatás |
|||||||||
EU-s forrás |
|||||||||
Társfinanszírozás |
|||||||||
Hitel |
|||||||||
Egyéb forrás |
|||||||||
Bevételek összesen |
0 |
||||||||
Kiadások |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Összesen |
||
Kadások összesen |
0 |
||||||||
65. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||||||||||||||
Megnevezés |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
2032. év |
2033. év |
2034. év |
2035. év |
2036. év |
2037. év |
2038. év |
2039. év |
Összesen |
Helyi adók |
||||||||||||||||
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. |
||||||||||||||||
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel |
||||||||||||||||
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
||||||||||||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||||||||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||||||||
Saját bevételek összesen |
||||||||||||||||
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása |
||||||||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||||||||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) |
||||||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
||||||||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
||||||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
||||||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen |
||||||||||||||||