Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 12. 12Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Mezőkeresztesi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a)1 költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 944 082 117 Ft-ban
b)2 költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1 313 777 252 Ft-ban
c)3 finanszírozási bevételek főösszegét 841 673 130 Ft-ban
d)4 finanszírozási kiadások főösszegét 471 977 995 Ft-ban
e)5 bevételi főösszegét 1 785 755 247 Ft-ban
f)6 kiadási főösszegét 1 785 755 247 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A 2. § a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet, 26. melléklet, 27. melléklet, 28. melléklet, 29. melléklet, 30. melléklet, 31. melléklet, 32. melléklet, 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet a 36. melléklet, 37. melléklet, 38. melléklet, 39. melléklet, 40. melléklet, 41. melléklet, 42. melléklet, 43. melléklet, 44. melléklet, 45. melléklet, 46. melléklet, 47. melléklet, 48. melléklet, 49. melléklet, 50. melléklet, 51. melléklet, 52. melléklet, 53. melléklet tartalmazza.
(3) A 2. § c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(4) A 2. § d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 36. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 54. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 55. melléklete tartalmazza.
(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 64. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül
a) 0 e Ft általános tartalékot és
b) 0 e Ft céltartalékot állapít meg.
(2) A céltartalék összege a 56. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik.
(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
6. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 57. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.
8. § A köztisztviselői illetményalap összege 65.000 Ft.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.
10. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.
11. § A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.
12. § A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – a polgármester a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előzetes egyetértésével használhatja fel.
13. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
14. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 1 000 000 forint értéket el nem érő kiadások,
f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
4. Egyéb rendelkezések
15. § A közvetett támogatások 2024. évre tervezett összegét e rendelet 63. melléklete tartalmazza.
16. § Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 65. melléklet és az 59. melléklet, 60. melléklet, 61. melléklet tartalmazzák.
17. § A 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 62. melléklete tartalmazza.
18. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 58. melléklete tartalmazza.
19. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.
5. Záró rendelkezések
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez7
Ft-ban |
|||||||||
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
494 758 072 |
509 916 727 |
387 590 952 |
K1. Személyi juttatás |
423 894 000 |
428 078 161 |
303 628 736 |
||
B3. Közhatalmi bevételek |
120 500 000 |
121 359 916 |
136 518 011 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 456 000 |
55 877 089 |
42 194 982 |
||
B4. Működési bevételek |
185 910 000 |
226 593 433 |
208 587 315 |
K3. Dologi kiadások |
302 995 000 |
316 506 750 |
212 048 419 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
770 000 |
870 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 475 000 |
9 475 000 |
2 515 091 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
14 341 796 |
30 175 968 |
17 219 885 |
||||||
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
|||||||||
Általános tartalék |
11 194 473 |
||||||||
Céltartalék |
|||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
801 168 072 |
858 640 076 |
733 566 278 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
806 161 796 |
840 112 968 |
577 607 113 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 000 000 |
41 442 041 |
44 059 239 |
K6. Beruházások |
122 342 000 |
125 414 280 |
78 490 541 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
44 000 000 |
44 000 000 |
52 550 000 |
K7. Felújítások |
326 536 000 |
342 275 237 |
82 760 712 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
153 000 |
5 974 767 |
5 974 767 |
|||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
85 000 000 |
85 442 041 |
96 609 239 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
449 031 000 |
473 664 284 |
167 226 020 |
||
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
886 168 072 |
944 082 117 |
830 175 517 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
1 255 192 796 |
1 313 777 252 |
744 833 133 |
||
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
835 084 939 |
841 673 130 |
11 802 889 587 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
466 060 215 |
471 977 995 |
11 503 194 452 |
||
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
385 027 977 |
385 698 388 |
385 698 388 |
||||||
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 721 253 011 |
1 785 755 247 |
12 633 065 104 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
1 721 253 011 |
1 785 755 247 |
12 248 027 585 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez8
Ft-ban |
||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
|||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
158 945 081 |
158 945 081 |
120 798 257 |
|||||||
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
151 018 854 |
151 018 854 |
114 774 326 |
|||||||
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
65 833 894 |
65 842 408 |
50 038 021 |
|||||||
B1131. Települési önk. szociális feladatainak támogatása |
71 880 421 |
74 905 969 |
57 127 619 |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 174 822 |
12 185 742 |
9 261 170 |
|||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 499 868 |
2 499 868 |
||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
1 200 151 |
1 200 151 |
||||||||
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
38 905 000 |
39 940 300 |
28 513 186 |
3 378 354 |
3 378 354 |
|||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
494 758 072 |
506 538 373 |
384 212 598 |
0 |
0 |
0 |
3 378 354 |
3 378 354 |
||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
120 500 000 |
121 359 916 |
136 518 011 |
xx |
xx |
|||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 030 000 |
18 648 100 |
21 765 330 |
16 480 000 |
16 580 000 |
13 053 608 |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 550 000 |
2 550 000 |
1 711 993 |
21186000 |
21186000 |
11 300 340 |
||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
xx |
xx |
||||||||
B405. Ellátási díjak |
20 980 000 |
20 980 000 |
17 036 482 |
|||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 404 000 |
4 952 926 |
5 130 924 |
15 780 000 |
15 780 000 |
10 969 904 |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 000 000 |
119 322 650 |
119 322 650 |
|||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
3 283 768 |
3 283 768 |
1500000 |
3 309 989 |
5 012 316 |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
109 984 000 |
148 757 444 |
151 214 665 |
0 |
75 926 000 |
77 835 989 |
57 372 650 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
770 000 |
770 000 |
100 000 |
|||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
770 000 |
770 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
725 242 072 |
777 425 733 |
672 715 274 |
0 |
0 |
75 926 000 |
81 214 343 |
60 851 004 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez9
Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Szoc.tüzifa |
2 499 868 |
Összesen |
2 499 868 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
---|---|---|---|---|
Összesen |
0 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez10
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
0 |
||||
Társadalombiztosítási Alaptól |
198 000 |
198 000 |
||
Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka) |
38 707 000 |
38 707 000 |
||
diákmunka |
1 035 300 |
1 035 300 |
||
B-A-Z Várm.Kh. (választás) |
3 378 354 |
3 378 354 |
||
Összesen |
39 940 300 |
0 |
3 378 354 |
43 318 654 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez11
Ft-ban |
|||
MEGNEVEZÉS |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
80 019 |
80 019 |
|
Ebből: |
|||
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
80 019 |
80 019 |
|
B34. Vagyoni típusu adók |
|||
Ebből: |
|||
a) építményadó |
|||
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
c) magánszemélyek kommunális adója |
|||
d) telekadó |
|||
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
|||
Ebből: |
|||
a) iparűzési adó |
120 000 000 |
120 000 000 |
135 015 575 |
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Ebből: |
|||
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||
b) talajterhelési díj |
|||
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Ebből: |
|||
a) eljárási illeték |
|||
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|||
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|||
d) környezetvédelmi bírság |
|||
e) Önk.által beszedett talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
633 129 |
f) építésügyi bírság |
|||
g) egyéb közhatalmi |
779897 |
789 288 |
|
Összesen |
120 500 000 |
121 359 916 |
136 518 011 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
9. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez12
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen (mód.ei) |
Közalapítvány |
770 000 |
770 000 |
||
Összesen |
10. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez13
adatok Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 000 000 |
41 442 041 |
44 059 239 |
0 |
|||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
41 000 000 |
41 442 041 |
44 059 239 |
0 |
|||||
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
44 000 000 |
44 000 000 |
52 550 000 |
||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
44 000 000 |
44 000 000 |
52 550 000 |
||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
85 000 000 |
85 442 041 |
96 609 239 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
11. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Összesen |
0 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
---|---|---|---|---|
Összesen |
0 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez14
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
VP Külterületi utak |
34 000 000 |
34 000 000 |
||
Leader eszközbeszerzés |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
Közfogl.felh.c.tám. |
442 041 |
442 041 |
||
Összesen |
41 442 041 |
41 442 041 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
16. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
17. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez15
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel |
xx |
xx |
||
B812. Belföldi értékpapírok be- vételei |
||||
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
383 017 350 |
827 111 |
1 853 927 |
385 698 388 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
110 157 889 |
345 816 853 |
455 974 742 |
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
||
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
383 017 350 |
110 985 000 |
347 670 780 |
841 673 130 |
18. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez16
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Költségvetési szerv |
|||||||
Könyvtár |
Óvoda |
MESZI |
Konyha |
Mindösszesen |
||||
B811. Hitel-, és |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
B812. Belföldi |
||||||||
B8131. Előző évi költségvetési ma- radvány igénybe- |
16 271 |
1 031 329 |
63 758 |
742 569 |
1 853 927 |
|||
B814. Államház- tartáson belüli |
0 |
|||||||
B815. Államház- tartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||||
B816. Központi, |
34 706 729 |
195 326 671 |
20 888 242 |
94 895 211 |
345 816 853 |
|||
B817. Lekötött |
||||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevé- |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
B8. Finanszíro- |
34 723 000 |
196 358 000 |
20 952 000 |
95 637 780 |
347 670 780 |
19. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez17
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen Teljesítés |
||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
B111. Helyi önkormányzatok |
158 945 081 |
158 945 081 |
120 798 257 |
120 798 257 |
|||
B112. Települési önkormányza-tok egyes köznevelési támogatás |
151 018 854 |
151 018 854 |
114 774 326 |
114 774 326 |
|||
B11132. Települési önkor- |
65 833 894 |
65 842 408 |
50 038 021 |
50 038 021 |
|||
B11131. Települési önkor- mányzatok szociális feladatai- nak támogatása |
71 880 421 |
74 905 969 |
57 127 619 |
57 127 619 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá- |
8 174 822 |
12 185 742 |
9 261 170 |
9 261 170 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 499 868 |
2 499 868 |
2 499 868 |
||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
1 200 151 |
1 200 151 |
1 200 151 |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból szár- |
|||||||
B14. Működési célú visszatérí- tendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartá- son belülről |
|||||||
B15. Működési célú visszatérí- tendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartá- son belülről |
|||||||
B16. Egyéb működési célú tá-mogatások bevételei államház- tartáson belülről |
38 905 000 |
39 940 300 |
28 513 186 |
0 |
28 513 186 |
||
B1. Működési célú támoga- tások államázt.-on belülről összesen |
494 758 072 |
506 538 373 |
384 212 598 |
0 |
0 |
0 |
384 212 598 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
120 500 000 |
121 359 916 |
136 518 011 |
136 518 011 |
|||
B401. Készletértékesítés el- lenértéke |
|||||||
B402. Szolgáltatások ellenér- téke |
6 030 000 |
18 648 100 |
21 765 330 |
21 765 330 |
|||
B403. Közvetített szolgáltatá- sok ellenértéke |
2 550 000 |
2 550 000 |
1 711 993 |
1 711 993 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
B405.Ellátási díjak |
|||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 404 000 |
4 952 926 |
5 130 924 |
5 130 924 |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 000 000 |
119 322 650 |
119 322 650 |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műve- letek bevételei |
|||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
B411. Egyéb működési bevé- telek |
3 283 768 |
3 283 768 |
3 283 768 |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
109 984 000 |
148 757 444 |
151 214 665 |
151 214 665 |
|||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból szár- mazó megtérülések államház- tartáson kívülről |
|||||||
B64. Működési célú visszatérí- tendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartá- son kívülről |
|||||||
B65. Egyéb működési célú át- vett pénzeszközök |
770 000 |
770 000 |
|||||
B6. Működési célú átvett |
770 000 |
770 000 |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
725 242 072 |
777 425 733 |
672 715 274 |
0 |
0 |
0 |
672 715 274 |
20. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez18
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
158 945 081 |
158 945 081 |
120 798 257 |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
151 018 854 |
151 018 854 |
114 774 326 |
B11132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
65 833 894 |
65 842 408 |
50 038 021 |
B11131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
71 880 421 |
74 905 969 |
57 127 619 |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 174 822 |
12 185 742 |
9 261 170 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 499 868 |
2 499 868 |
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
1 200 151 |
1 200 151 |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
38 905 000 |
39 940 300 |
28 513 186 |
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
494 758 072 |
506 538 373 |
384 212 598 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
120 500 000 |
121 359 916 |
136 518 011 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
6 030 000 |
18 648 100 |
21 765 330 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 550 000 |
2 550 000 |
1 711 993 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||
B405.Ellátási díjak |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 404 000 |
4 952 926 |
5 130 924 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 000 000 |
119 322 650 |
119 322 650 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
3 283 768 |
3 283 768 |
|
B4. Működési bevételek összesen |
109 984 000 |
148 757 444 |
151 214 665 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül- ről |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
770 000 |
770 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
770 000 |
770 000 |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
725 242 072 |
777 425 733 |
672 715 274 |
21. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
Összesen |
||||
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
||||
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
B116. Elszámolásból származó bevételek |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
||||
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||
B405.Ellátási díjak |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
0 |
22. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez19
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szár-mazó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államház- tartáson belülről |
442 041 |
662 506 |
41 000 000 |
41 000 000 |
43 396 733 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
0 |
442 041 |
662 506 |
41 000 000 |
41 000 000 |
43 396 733 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
B54. Részesedések értékesítése |
||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szár-mazó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
442 041 |
662 506 |
41 000 000 |
41 000 000 |
43 396 733 |
23. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez20
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államház- tartáson belülről |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztar- táson belülről |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztar- táson belülről |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
442 041 |
662 506 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
442 041 |
662 506 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államház- tartáson kívülről |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztar- táson kívülről |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
442 041 |
662 506 |
24. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez21
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államház- tartáson belülről |
|||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztar- táson belülről |
|||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztar- táson belülről |
|||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 000 000 |
41 000 000 |
43 396 733 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
41 000 000 |
41 000 000 |
43 396 733 |
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B54. Részesedések értékesítése |
|||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államház- tartáson kívülről |
|||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztar- táson kívülről |
|||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
41 000 000 |
41 000 000 |
43 396 733 |
25. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez22
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazg.-i |
Összesen |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államház- |
||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztar- |
||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztar- |
||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 378 354 |
3 378 354 |
||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
3 378 354 |
0 |
0 |
3 378 354 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
B405.Ellátási díjak |
||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államház- |
||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztar- |
||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
3 378 354 |
0 |
0 |
3 378 354 |
26. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez23
Ft-ban |
|||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||||
Módosított ei |
Összesen |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztar- táson belülről |
|||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartá- son belülről |
|||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 378 354 Ft |
3 378 354 Ft |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
3 378 354 Ft |
3 378 354 Ft |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
B405.Ellátási díjak |
|||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
B411. Egyéb működési bevételek |
|||||
B4. Működési bevételek összesen |
|||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztar- táson kívülről |
|||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
3 378 354 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
3 378 354 Ft |
27. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||||
Összesen |
||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
28. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT |
|||||||
Összesen |
||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
29. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||
Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladatok |
Összesen |
|||
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
|||||||
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||
B52. Ingatlanok értékesítése |
|||||||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|||||||
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
30. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez24
Költségvetési szerv |
|
|
|
Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
|||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
480 000 |
480 000 |
522 378 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
B405.Ellátási díjak |
|||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
75 000 |
75 000 |
57 432 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
1 500 000 |
3 273 100 |
3 307 000 |
||||||
B4. Működési bevételek összesen |
2 055 000 |
3 828 100 |
3 886 810 |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
100 000 |
||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
2 055 000 |
3 828 100 |
3 986 810 |
31. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||||
Könyvtár |
Összesen |
|||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez25
Költségvetési szerv megnevezése: |
Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár |
||
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
480 000 |
480 000 |
522 378 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||
B405.Ellátási díjak |
|||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
75 000 |
75 000 |
57 432 |
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
1 500 000 |
3 273 100 |
3 307 000 |
B4. Működési bevételek összesen |
2 055 000 |
3 828 100 |
3 886 810 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
100 000 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
2 055 000 |
3 828 100 |
3 986 810 |
33. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez26
Költségvetési szerv |
|
|
|
Konyha |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
|||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
|||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
16 100 000 |
12 531 230 |
||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
21 186 000 |
21 186 000 |
11 300 340 |
||||||
B405.Ellátási díjak |
20 980 000 |
20 980 000 |
17 036 482 |
||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 705 000 |
15 705 000 |
10 912 472 |
||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
889 |
889 |
|||||||
B4. Működési bevételek összesen |
73 871 000 |
73 971 889 |
51 781 413 |
||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson |
|||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
73 871 000 |
73 971 889 |
51 781 413 |
0 |
34. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez27
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
||
Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADAT |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
|||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
16 100 000 |
12 531 230 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
21 186 000 |
21 186 000 |
11 300 340 |
B404. Tulajdonosi bevételek |
20 980 000 |
20 980 000 |
17 036 482 |
B405.Ellátási díjak |
15 705 000 |
15 705 000 |
10 912 472 |
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
889 |
889 |
|
B4. Működési bevételek összesen |
73 871 000 |
73 971 889 |
51 781 413 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
|||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
73 871 000 |
73 971 889 |
51 781 413 |
35. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
|||||||
Ft-ban |
||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||||
Összesen |
||||||||
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
||||||||
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||||
B405.Ellátási díjak |
||||||||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
||||||||
B4. Működési bevételek összesen |
||||||||
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
36. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez28
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
||||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
104 020 000 |
105 270 300 |
74 322 035 |
85 823 000 |
88 399 081 |
66 665 403 |
234 051 000 |
234 408 780 |
162 641 298 |
423 894 000 |
428 078 161 |
303 628 736 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 892 000 |
11 962 750 |
8 735 515 |
11 877 000 |
12 227 339 |
9 554 842 |
31 687 000 |
31 687 000 |
23 904 625 |
55 456 000 |
55 877 089 |
42 194 982 |
K3. Dologi kiadások |
140 056 000 |
148 718 107 |
96 670 814 |
12 650 000 |
13 101 934 |
9 674 552 |
150 289 000 |
154 686 709 |
105 703 053 |
302 995 000 |
316 506 750 |
212 048 419 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 475 000 |
9 475 000 |
2 515 091 |
0 |
0 |
9 475 000 |
9 475 000 |
2 515 091 |
||||
K5. Egyéb működési kiadások |
14 341 796 |
30 175 968 |
17 219 885 |
0 |
0 |
14 341 796 |
30 175 968 |
17 219 885 |
||||
Ebből: Általános tartalék |
11 194 473 |
0 |
11 194 473 |
0 |
||||||||
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A. Működési költségvetési |
279 784 796 |
305 602 125 |
199 463 340 |
110 350 000 |
113 728 354 |
85 894 797 |
416 027 000 |
420 782 489 |
292 248 976 |
806 161 796 |
840 112 968 |
577 607 113 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K6. Beruházások |
120 055 000 |
120 055 000 |
74 050 776 |
635 000 |
635 000 |
227 965 |
1 652 000 |
4 724 280 |
4 211 800 |
122 342 000 |
125 414 280 |
78 490 541 |
K7. Felújítások |
326 536 000 |
342 275 237 |
82 760 712 |
326 536 000 |
342 275 237 |
82 760 712 |
||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
153 000 |
5 974 767 |
5 974 767 |
153 000 |
5 974 767 |
5 974 767 |
||||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
446 744 000 |
468 305 004 |
162 786 255 |
635 000 |
635 000 |
227 965 |
1 652 000 |
4 724 280 |
4 211 800 |
449 031 000 |
473 664 284 |
167 226 020 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
726 528 796 |
773 907 129 |
362 249 595 |
110 985 000 |
114 363 354 |
86 122 762 |
417 679 000 |
425 506 769 |
296 460 776 |
1 255 192 796 |
1 313 777 252 |
744 833 133 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K912. Belföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K913. Államháztartáson belüli |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K914. Államháztartáson belüli |
16 003 253 |
16 003 253 |
16 003 253 |
16 003 253 |
16 003 253 |
16 003 253 |
||||||
K915. Központi, irányítószervi |
450 056 962 |
455 974 742 |
337 191 199 |
450 056 962 |
455 974 742 |
337 191 199 |
||||||
K916. Pénzeszközök betétként |
11 150 000 000 |
0 |
0 |
11 150 000 000 |
||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
C. Finanszírozási kiadások |
466 060 215 |
471 977 995 |
11 503 194 452 |
0 |
466 060 215 |
471 977 995 |
11 503 194 452 |
|||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN |
1 192 589 011 |
1 245 885 124 |
11 865 444 047 |
110 985 000 |
114 363 354 |
86 122 762 |
417 679 000 |
425 506 769 |
296 460 776 |
1 721 253 011 |
1 785 755 247 |
12 248 027 585 |
37. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési szervek |
|||
Mindösszesen |
||||
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
xx |
xx |
xx |
xx |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
||||
C. Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
38. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Önkormányzati segély |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Temetési segély |
400 000 |
400 000 |
||
Köztemetés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Saját hatáskörben megállapított juttatás |
5 075 000 |
5 075 000 |
||
Önk.rendeletben megállapított juttatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
0 |
||||
Összesen |
9 475 000 |
9 475 000 |
39. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
40. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Összesen |
0 |
41. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
0 |
||||
Szociális feladatokhoz hozzájárulás |
1 150 000 |
1 150 000 |
||
Tagdíjak Társulásban |
1 150 000 |
1 150 000 |
||
0 |
||||
Eger Társulás |
200 000 |
200 000 |
||
Összesen |
2 500 000 |
2 500 000 |
42. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Összesen |
, |
43. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez29
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat mód.ei. |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
Civil szervezetek támogatása |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
Összesen |
12 000 000 |
12 000 000 |
44. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez30
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Államigazg.-i |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
91 453 300 |
13 817 000 |
105 270 300 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
10 166 750 |
1 796 000 |
11 962 750 |
|
K3. Dologi kiadások |
137 589 107 |
11 129 000 |
148 718 107 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 475 000 |
9 475 000 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
30 175 968 |
30 175 968 |
||
Ebből: Általános tartalék |
11 194 473 |
11 194 473 |
||
Céltartalék |
0 |
0 |
||
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
278 860 125 |
26 742 000 |
305 602 125 |
|
0 |
||||
K6. Beruházások |
21 556 000 |
98 499 000 |
120 055 000 |
|
K7. Felújítások |
111 639 237 |
230 636 000 |
342 275 237 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
5 974 767 |
5 974 767 |
||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
133 195 237 |
335 109 767 |
468 305 004 |
|
MINDÖSSZESEN: |
412 055 362 |
361 851 767 |
0 |
773 907 129 |
45. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez31
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
K1. Személyi juttatás |
91 453 300 |
91 453 300 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
10 166 750 |
10 166 750 |
||
K3. Dologi kiadások |
137 589 107 |
137 589 107 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 475 000 |
9 475 000 |
||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
30 175 968 |
30 175 968 |
||
Ebből: Általános tartalék |
11 194 473 |
11 194 473 |
||
Céltartalék |
0 |
0 |
||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
278 860 125 |
278 860 125 |
||
0 |
||||
K6. Beruházások |
21 556 000 |
21 556 000 |
||
K7. Felújítások |
111 639 237 |
111 639 237 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
133 195 237 |
133 195 237 |
||
MINDÖSSZESEN: |
412 055 362 |
412 055 362 |
46. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez32
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
||
K1. Személyi juttatás |
13 817 000 |
13 817 000 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 796 000 |
1 796 000 |
||
K3. Dologi kiadások |
11 129 000 |
11 129 000 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
Ebből: Általános tartalék |
||||
Céltartalék |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
26 742 000 |
26 742 000 |
||
K6. Beruházások |
98 499 000 |
98 499 000 |
||
K7. Felújítások |
230 636 000 |
230 636 000 |
||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
5 974 767 |
5 974 767 |
||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
335 109 767 |
335 109 767 |
||
MINDÖSSZESEN: |
361 851 767 |
361 851 767 |
47. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
K1. Személyi juttatás |
85 823 000 |
85 823 000 |
||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 877 000 |
11 877 000 |
||
K3. Dologi kiadások |
12 650 000 |
12 650 000 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
Ebből: Általános tartalék |
||||
Céltartalék |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
110 350 000 |
110 350 000 |
||
K6. Beruházások |
635 000 |
635 000 |
||
K7. Felújítások |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
635 000 |
635 000 |
||
MINDÖSSZESEN: |
110 985 000 |
0 |
0 |
110 985 000 |
48. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez33
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||
Ft-ban |
|||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
85 823 000 |
88 399 081 |
66 665 403 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
11 877 000 |
12 227 339 |
9 554 842 |
K3. Dologi kiadások |
12 650 000 |
13 101 934 |
9 674 552 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
100 996 |
100 996 |
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
110 350 000 |
113 829 350 |
85 995 793 |
K6. Beruházások |
635 000 |
635 000 |
227 965 |
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
635 000 |
635 000 |
227 965 |
49. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
0 |
Önkormányzati Hivatal |
|||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||
Összesen |
||||
K1. Személyi juttatás |
||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
||||
K3. Dologi kiadások |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
||||
K6. Beruházások |
||||
K7. Felújítások |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
50. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
0 |
Önkormányzati Hivatal |
|||
Ft-ban |
||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||
Összesen |
||||
K1. Személyi juttatás |
||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
||||
K3. Dologi kiadások |
||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
||||
K6. Beruházások |
||||
K7. Felújítások |
||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
0 |
51. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez34
Költségvetési szerv megnevezése: |
Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
234 051 000 |
234 408 780 |
162 641 298 |
|||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
31 687 000 |
31 687 000 |
23 904 625 |
|||
K3. Dologi kiadások |
150 289 000 |
154 686 709 |
105 703 053 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
416 027 000 |
420 782 489 |
292 248 976 |
|||
K6. Beruházások |
1 652 000 |
4 724 280 |
4 211 800 |
|||
K7. Felújítások |
0 |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
1 652 000 |
4 724 280 |
4 211 800 |
|||
MINDÖSSZESEN: |
417 679 000 |
425 506 769 |
296 460 776 |
0 |
52. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez35
Költségvetési |
Költségvetési szervek |
|||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
|||||||||||
Óvoda |
MESZI |
Könyvtár |
Konyha |
|||||||||
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatás |
158 510 000 |
158 510 000 |
114 586 101 |
15 136 000 |
15 136 000 |
1 529 804 |
18 429 000 |
18 429 000 |
13 942 257 |
41 976 000 |
42 333 780 |
32 583 136 |
K2. Munkaadót terhelő |
21 386 000 |
21 386 000 |
16 154 263 |
2 028 000 |
2 028 000 |
1 529 804 |
2 516 000 |
2 516 000 |
1 476 777 |
5 757 000 |
5 757 000 |
4 743 781 |
K3. Dologi kiadások |
15 351 000 |
15 374 720 |
7 191 496 |
3 470 000 |
3 470 000 |
1 707 995 |
11 250 000 |
15 523 100 |
11 724 406 |
120 218 000 |
120 318 889 |
85 079 156 |
K4. Ellátottak pénzbeli |
||||||||||||
K5. Egyéb működési |
||||||||||||
A. Működési költség- vetési kiadás össze- sen |
195 247 000 |
195 270 720 |
137 931 860 |
20 634 000 |
20 634 000 |
4 767 603 |
32 195 000 |
36 468 100 |
27 143 440 |
167 951 000 |
168 409 669 |
122 406 073 |
K6. Beruházások |
889 000 |
1 123 280 |
1 123 280 |
318 000 |
318 000 |
139 900 |
445 000 |
2 083 000 |
1 761 600 |
0 |
1 200 000 |
1 187 020 |
K7. Felújítások |
||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
B. Felhalmozási |
889 000 |
1 123 280 |
1 123 280 |
318 000 |
318 000 |
139 900 |
445 000 |
2 083 000 |
1 761 600 |
0 |
1 200 000 |
1 187 020 |
MINDÖSSZESEN: |
196 136 000 |
196 394 000 |
139 055 140 |
20 952 000 |
20 952 000 |
4 907 503 |
32 640 000 |
38 551 100 |
28 905 040 |
167 951 000 |
169 609 669 |
123 593 093 |
53. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
0 |
Költségvetési szervek |
||||
Ft-ban |
|||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||
Összesen |
|||||
K1. Személyi juttatás |
|||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
|||||
K3. Dologi kiadások |
|||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||||
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
|||||
K6. Beruházások |
|||||
K7. Felújítások |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
|||||
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl) |
1 048 000 |
1 048 000 |
|||
Tárgyi eszköz beszerzések |
508 000 |
508 000 |
|||
Tárgyi eszköz beszerzések |
635 000 |
1 652 000 |
2 287 000 |
Ovi, Konyha, Meszi, Ktár |
|
Élhető A pályázat |
84 499 000 |
84 499 000 |
|||
Ingatlanvásárlás |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Leader |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Top + kisbusz |
13 000 000 |
13 000 000 |
|||
Top + kisbusz önerő |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
Beruházások összesen |
120 055 000 |
635 000 |
1 652 000 |
122 342 000 |
55. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez36
Ft-ban |
|||||
Felújítási feladat |
Módosított ei összege |
Kv.-i szerv megnevezé- |
|||
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
VP külterületi utak |
34 013 000 |
34 013 000 |
|||
VP önerő |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
TOP + Sportöltöző |
3 250 000 |
3 250 000 |
|||
Ingatlanok |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Élhető B |
45 399 000 |
45 399 000 |
|||
Élhető C |
45 397 000 |
45 397 000 |
|||
TOP + Ovi |
69 076 000 |
69 076 000 |
|||
TOP + Orvosi rendelő |
33 501 000 |
33 501 000 |
|||
Útfelújítások |
88 900 000 |
88 900 000 |
|||
Vízhálózat felújítása |
15 739 237 |
15 739 237 |
|||
Felújítások összesen |
342 275 237 |
0 |
0 |
342 275 237 |
56. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Céltartalék összesen |
0 |
57. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
||||||||
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
320 000 |
315 000 |
310 000 |
K1. Személyi juttatás |
180 000 |
182 000 |
185 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
45 000 |
45 000 |
40 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
47 000 |
50 000 |
52 000 |
|
B4. Működési bevételek |
40 000 |
38 000 |
40 000 |
K3. Dologi kiadások |
128 000 |
121 000 |
103 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
80 000 |
75 000 |
78 000 |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 000 |
8 000 |
8 000 |
|||||
Ebből: Általános tartalék |
||||||||
Céltartalék |
||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
405 000 |
398 000 |
390 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
445 000 |
436 000 |
426 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről |
K6. Beruházások |
|||||||
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||||
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
||||||
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre |
|||||||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
B813. Maradvány igénybevétele |
40000 |
38000 |
36000 |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése |
|||||||
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
220000 |
210000 |
200000 |
||||
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
220000 |
210000 |
20000 |
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
|||||||
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
260 000 |
248 000 |
236 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
220 000 |
210 000 |
200 000 |
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
665 000 |
646 000 |
626 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
665 000 |
646 000 |
626 000 |
58. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
2025. év |
2026. |
2027. |
2028. év |
2029. év |
2030. év után |
Összesen |
Hitel törlesztés |
|||||||
Kötvénybeváltás kiadásai |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… felújítás |
|||||||
………..…………… felújítás |
|||||||
………..…………… felújítás |
|||||||
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
Összesen |
0 |
59. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
||
Saját bevétel megnevezése * |
Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig |
Tárgyévi saját bevételek összege |
Helyi adóból és trelepülési adóból származó bevétel |
||
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel |
||
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
||
Részvény értékesítéséből származó bevétel |
||
Részesedés értékesítéséből származó bevétel |
||
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
Saját bevétel összesen |
0 |
0 |
60. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
||
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** |
A futamidő végéig fennálló összeg |
A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás |
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
||
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
||
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
||
Egyéb értékpapír vételára |
||
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
||
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
||
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár |
||
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
61. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
|
Kezességvállalás megnevezése |
Összeg |
Összesen |
0 |
62. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez37
Ft-ban |
||||||||
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel |
Értékpapír |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Felvétel |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|
Január |
91483874 |
91483874 |
||||||
Február |
91483874 |
91483874 |
||||||
Március |
344944515 |
334298452 |
||||||
Április |
525971991 |
91483874 |
||||||
Május |
91483874 |
536618054 |
||||||
Június |
91483874 |
91483874 |
||||||
Július |
91483874 |
91483874 |
||||||
Augusztus |
91483874 |
91483874 |
||||||
Szeptember |
91483874 |
91483874 |
||||||
Október |
91483874 |
91483874 |
||||||
November |
91483874 |
91483874 |
||||||
December |
91483875 |
91483875 |
||||||
Összesen |
1785755247 |
1785755247 |
63. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|
Ebből: |
|
- építményadó |
|
- telekadó |
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|
Ebből: |
|
- építményadó |
|
- telekadó |
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
ÖSSZESEN |
0 |
64. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt címe: |
|||||||||
Projekt azonosítója: |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Összesen |
||
Saját erő |
|||||||||
Saját erőből központi támogatás |
|||||||||
EU-s forrás |
|||||||||
Társfinanszírozás |
|||||||||
Hitel |
|||||||||
Egyéb forrás |
|||||||||
Bevételek összesen |
0 |
||||||||
Kiadások |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Összesen |
||
Kadások összesen |
0 |
65. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||||||||||||||
Megnevezés |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
2032. év |
2033. év |
2034. év |
2035. év |
2036. év |
2037. év |
2038. év |
2039. év |
Összesen |
Helyi adók |
||||||||||||||||
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. |
||||||||||||||||
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel |
||||||||||||||||
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
||||||||||||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||||||||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||||||||
Saját bevételek összesen |
||||||||||||||||
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása |
||||||||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||||||||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) |
||||||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
||||||||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
||||||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
||||||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen |
A 2. § a) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § b) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § c) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § d) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § e) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § f) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 30. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 32. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 33. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 34. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 36. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 43. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 44. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 45. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 46. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.
A 48. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 51. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 52. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (29) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 55. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (30) bekezdésével megállapított szöveg.
A 62. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (31) bekezdésével megállapított szöveg.