Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 11. 29- 2025. 05. 23Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bükkaranyos Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(III.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet I. rész 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, Bükkaranyos Község Önkormányzatára és az Önkormányzat költségvetési szervére terjed ki, továbbá az államháztartáson belül és kívül átadott pénzeszközök tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a pénzeszköz átadásban, vagy támogatásban részesülnek.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A képviselő–testület az önkormányzat és a költségvetési szervei vonatkozásában – 2024. évi költségvetésének:
a) Költségvetési bevételeit: 291.678.804 Ft-ban,
b) Költségvetési kiadásait: 563.857.935 Ft-ban,
c) Költségvetési egyenlegét [(a-b)] 272.179.131 Ft-ban
d) Működési hiány (c-ből) 15.552.778 Ft
e) Felhalmozási hiány (c-ből) 256.626.353 Ft
f) Finanszírozási bevételeit: 278.140.193 Ft-ban,
g) Finanszírozási kiadásait: 5.961.062 Ft-ban
h) Finanszírozási egyenlegét [f-g] 272.179.131 Ft-ban
i) A bevételek és kiadások főösszegét [a+f] = [b+g] 569.818.997 Ft-ban állapítja meg.
Költségvetési bevételek
3. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási bevételi előirányzatait a képviselő – testület a (2)–(4) bekezdései szerint határozza meg.
(2)2 Költségvetési bevételek összesen: 291.678.804 Ft
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 203.277.291 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32.333.612 Ft
c) Közhatalmi bevételek 17.370.000 Ft
d) Működési bevételek 31.027.613 Ft
e) Felhalmozási bevételek 5.737.100 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 1.933.188 Ftg) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft.
(3)3 Finanszírozási bevételek összesen: 278.140.193,-Ft.
(4)4 Bevételek mindösszesen 569.818.997 Ft
(5) A (2) és (3) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi előirányzatot az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet tartalmazzák.
Költségvetési kiadások
4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerve működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő – testület a (2)–(4) bekezdései szerint határozza meg.
(2)5 Költségvetési kiadások összesen: 563.857.935 Ft
a) Személyi juttatás 153.134.197 Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a. 19.174.135 Ft
c) Dologi kiadások 105.472.917 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.895.000 Ft
e) Egyéb működési kiadások 2.886.361 Ft
f) Beruházások 204.880.867 Ft
g) Felújítások 42.892.571 Fth) Egyéb felhalmozási célú támogatások 31.521.867 Ft.
(3)6 Finanszírozási kiadások összesen: 5.961.062,-Ft.
(4)7 Költségvetési kiadások összesen 569.818.997 Ft
(5) A (2) és (3) bekezdésben megállapított kiadási előirányzat összegét az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti részletezettséggel e rendelet 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet tartalmazzák.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
5. § Az önkormányzati szintű működési-, valamint felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat összesítve, mérlegszerűen e rendelet 1. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat és költségvetési szerve működési-, valamint felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 2. melléklete és 3. melléklete tartalmazza.
6. § A 14. mellékletben és a 21. mellékletekben meghatározott finanszírozási célú műveletek végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a polgármester látja el.
7. § A Képviselő-testület a közvetett támogatások összegét a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § (1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a Képviselő-testület a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás saját bevételeinek kimutatását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről szóló kimutatást a Képviselő-testület a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szerveinek engedélyezett létszámát, és a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 16. és 17. mellékletek szerint határozza meg.
10. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. E rendelet mellékleteiben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap támogatást biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás miatt a Képviselő-testület – az első negyedévet kivéve – negyedévente módosítja a költségvetési rendeletét.
(4) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között a címek és alcímek, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben hozott előirányzat módosításáról a Képviselő-testületet negyedévente – az első negyedév kivételével – tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente – az első negyedév kivételével – de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
(5) Az Önkormányzat nevében a polgármester a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül nettó 1 millió Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget, melyről a következő képviselő-testületi ülésen köteles a testületet tájékoztatni.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon. A polgármester ezen intézkedéseiről a következő ülésen köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
(7) Az átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében a polgármester jogosult likviditási hitel (munkabér hitel, 1 hónapot meg nem haladó visszafizetési határidejű hitel) felvételére. A polgármester ezen intézkedéséről a következő ülésen köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
11. § Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 27. melléklet tartalmazza.
12. § A 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 28. melléklet tartalmazza.
13. § A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve e rendelet 29. melléklete tartalmazza.
14. § (1) Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak 2024. évben nettó 150.000,-Ft/fő cafeteria juttatásban részesülnek.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervénél foglalkoztatott közalkalmazottak 2024. évben nettó 150.000,-Ft/fő összegű cafeteria juttatásban részesülnek.
(3) A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók cafeteria juttatásban nem részesülnek.
(4) A polgármester 2024. évben nettó 400.000,-Ft összegű cafeteria juttatásban részesül.
15. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról szóló adatszolgáltatást e rendelet 30. melléklet tartalmazza.
16. § A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási összegeit a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.
17. § A Képviselő-testület a 2024. évi tartalékok célonkénti részletezését a 32. melléklet az intézmény-finanszírozási ütemtervét a 33. melléklet szerint fogadja el.
18. § Az egyes szolgáltatásokból származó bevételek, valamint a bérleti díjak tekintetében árnövekedéssel a Képviselő-testület nem számol.
19. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb előirányzat csoportokban a Képviselő-testület a 34. melléklet szerint hagyja jóvá.
20. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában rögzítettek alapján a zárszámadási rendelet tervezetet a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig a Képviselő-testület elé terjeszti a polgármester. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) a költségvetési mérlegeket, kimutatásokat az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változását,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárta, a Stabilitási tv. 3 §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást,
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, részesedések alakulását.
Záró rendelkezések
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez8
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti |
Módosított |
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
189 241 593 |
203 277 291 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
151 642 830 |
153 134 197 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
14 799 123 |
32 333 612 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
19 117 303 |
19 174 135 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
15 370 000 |
17 370 000 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
101 143 159 |
105 472 917 |
|
IV. Működési bevételek |
B4 |
28 066 899 |
31 027 613 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 895 000 |
3 895 000 |
|
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
5 737 100 |
V. Egyéb működési kiadások |
K5 |
1 167 544 |
2 886 361 |
|
|
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
9 840 996 |
1 933 188 |
VI. Beruházások |
K6 |
215 123 781 |
204 880 887 |
|
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
VII. Felújítások |
K7 |
43 237 572 |
42 892 571 |
||
|
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások |
K8 |
31 521 867 |
|||||
|
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
257 318 611 |
291 678 804 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
535 327 189 |
563 857 935 |
|
|
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
283 838 025 |
278 140 193 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5 829 447 |
5 961 062 |
|
2. Küldölfi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|
|
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B3 |
0 |
0 |
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
283 838 025 |
278 140 193 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
5 829 447 |
5 961 062 |
|
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
541 156 636 |
569 818 997 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
541 156 636 |
569 818 997 |
||
2. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez9
|
adaok Ft-ban |
|||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti |
Módosított |
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
189 241 593 |
203 277 291 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
54 998 500 |
56 489 867 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
14 799 123 |
32 333 612 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
6 281 729 |
6 338 561 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
15 370 000 |
17 370 000 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
66 813 610 |
69 873 929 |
|
IV. Működési bevételek |
B4 |
9 411 280 |
12 371 994 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 895 000 |
3 895 000 |
|
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
5 737 100 |
V. Egyéb működési kiadások |
K5 |
1 167 544 |
2 886 361 |
|
|
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
9 840 996 |
1 933 188 |
VI. Beruházások |
K6 |
214 038 781 |
203 795 887 |
|
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
VII. Felújítások |
K7 |
43 237 572 |
42 892 571 |
||
|
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások |
K8 |
31 521 867 |
|||||
|
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
238 662 992 |
273 023 185 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
390 432 736 |
417 694 043 |
|
|
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
283 179 715 |
277 481 883 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
131 409 971 |
132 811 025 |
|
2. Küldölfi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|
|
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B3 |
0 |
0 |
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
283 179 715 |
277 481 883 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
131 409 971 |
132 811 025 |
|
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
521 842 707 |
550 505 068 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
521 842 707 |
550 505 068 |
||
3. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez10
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti |
Módosított |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti |
Módosított |
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
96 644 330 |
96 644 330 |
||
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
12 835 574 |
12 835 574 |
||
|
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
34 329 549 |
35 598 988 |
||
|
IV. Működési bevételek |
B4 |
18 655 619 |
18 655 619 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||
|
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
V. Egyéb működési kiadások |
K5 |
||||
|
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
VI. Beruházások |
K6 |
1 085 000 |
1 085 000 |
||
|
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
VII. Felújítások |
K7 |
||||
|
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
||||||
|
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
18 655 619 |
18 655 619 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
144 894 453 |
146 163 892 |
|
|
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
126 238 834 |
127 508 273 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
|
2. Küldölfi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B3 |
0 |
0 |
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
126 238 834 |
127 508 273 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
|
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
144 894 453 |
146 163 892 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
144 894 453 |
146 163 892 |
||
4. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez11
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
ÖSSZESEN |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
|
1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
35 872 725 |
35 872 725 |
0 |
0 |
35 872 725 |
35 872 725 |
|
Zöldterület gazdálkodás |
7 464 012 |
7 464 012 |
7 464 012 |
7 464 012 |
||||
|
közvilágítás |
6 824 000 |
6 824 000 |
6 824 000 |
6 824 000 |
||||
|
Közutak |
4 732 986 |
4 732 986 |
4 732 986 |
4 732 986 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok |
13 335 906 |
13 335 906 |
13 335 906 |
13 335 906 |
||||
|
Külterületi feladatok támogatása |
141 279 |
141 279 |
141 279 |
141 279 |
||||
|
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása |
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
64 216 258 |
72 881 967 |
0 |
0 |
64 216 258 |
72 881 967 |
|
Óvodapedagógusok támogatása |
44 251 400 |
44 251 400 |
44 251 400 |
44 251 400 |
||||
|
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása |
10 536 000 |
10 536 000 |
10 536 000 |
10 536 000 |
||||
|
Óvodaműködtetési támogatás |
9 428 858 |
9 428 858 |
9 428 858 |
9 428 858 |
||||
|
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
8 665 709 |
8 665 709 |
||||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
39 766 732 |
40 051 493 |
0 |
0 |
39 766 732 |
40 051 493 |
|
Bölcsődei bértámogatás |
20 514 000 |
20 514 000 |
20 514 000 |
20 514 000 |
||||
|
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Szociális étkeztetés |
2 121 500 |
2 121 500 |
2 121 500 |
2 121 500 |
||||
|
Tanyagondnoki szolgálat támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
11 084 032 |
11 084 032 |
11 084 032 |
11 084 032 |
||||
|
Szociális ágazati pótlék |
284 761 |
284 761 |
||||||
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
23 234 586 |
23 234 586 |
23 234 586 |
23 234 586 |
||
|
Konyhai dolgozók bértámogatása |
12 887 200 |
12 887 200 |
12 887 200 |
12 887 200 |
||||
|
Konyha üzemeltetési támogatása |
9 528 866 |
9 528 866 |
9 528 866 |
9 528 866 |
||||
|
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
818 520 |
818 520 |
818 520 |
818 520 |
||||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 509 818 |
4 438 642 |
0 |
0 |
3 509 818 |
4 438 642 |
|
Művelődési Ház támogatása |
3 509 818 |
4 438 642 |
3 509 818 |
4 438 642 |
||||
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
2 482 850 |
2 482 850 |
||||
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
104 500 |
104 500 |
||||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) |
B11 |
166 600 119 |
179 066 763 |
0 |
0 |
166 600 119 |
179 066 763 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 641 474 |
24 210 528 |
0 |
0 |
22 641 474 |
24 210 528 |
|
Iskola egészségügy finanszírozása |
67 200 |
67 200 |
67 200 |
67 200 |
||||
|
Munkaügyi Központ támogatása |
21 135 896 |
21 135 896 |
21 135 896 |
21 135 896 |
||||
|
Területalapú támogatás |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
|
KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás |
638 378 |
638 378 |
638 378 |
638 378 |
||||
|
Magyar Falu Program Művelődési Ház belső felújítás pályázat működési támogatása |
700 000 |
700 000 |
||||||
|
Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi túlfizetés visszautalása |
700 000 |
700 000 |
||||||
|
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2023. évi elszámolás |
169 054 |
169 054 |
||||||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) |
B1 |
189 241 593 |
203 277 291 |
0 |
0 |
189 241 593 |
203 277 291 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
14 799 123 |
32 333 612 |
14 799 123 |
32 333 612 |
||
|
LEADER pályázat fejlesztési támogatás |
14 799 123 |
11 450 351 |
14 799 123 |
11 450 351 |
||||
|
Magyar Falu Program Művelődési Ház belső felújítás pályázat fejlesztési támogatása |
20 883 261 |
20 883 261 |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) |
B2 |
14 799 123 |
32 333 612 |
0 |
0 |
14 799 123 |
32 333 612 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
|
23 |
Jövedelemadók (20+21) |
B31 |
0 |
|||||
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|||||||
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 000 |
17 000 000 |
15 000 000 |
17 000 000 |
||
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
15 000 000 |
17 000 000 |
15 000 000 |
17 000 000 |
||||
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
|
tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) |
B35 |
15 250 000 |
17 250 000 |
0 |
0 |
15 250 000 |
17 250 000 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||
|
talajterhelési díj |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
|
késedelmi pótlék |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
34 |
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) |
B3 |
15 370 000 |
17 370 000 |
0 |
0 |
15 370 000 |
17 370 000 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
19 685 |
19 685 |
19 685 |
19 685 |
||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 344 712 |
1 344 712 |
11 428 114 |
11 428 114 |
12 772 826 |
12 772 826 |
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
2 254 058 |
2 254 058 |
2 254 058 |
2 254 058 |
||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
2 695 122 |
0 |
2 695 122 |
||
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 622 047 |
3 622 047 |
3 491 272 |
3 491 272 |
7 113 319 |
7 113 319 |
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 159 778 |
2 159 778 |
3 731 233 |
3 731 233 |
5 891 011 |
5 891 011 |
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
265 592 |
0 |
265 592 |
|||
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
||||
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
||||
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
10 000 |
4 000 |
4 000 |
14 000 |
14 000 |
|
50 |
Működési bevételek (34+…49) |
B4 |
9 411 280 |
12 371 994 |
18 655 619 |
18 655 619 |
28 066 899 |
31 027 613 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
5 737 100 |
5 737 100 |
||||
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
|
56 |
Felhalmozási bevételek (50+…+54) |
B5 |
0 |
5 737 100 |
0 |
0 |
0 |
5 737 100 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B62 |
||||||
|
59 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||||
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
9 840 996 |
1 933 188 |
9 840 996 |
1 933 188 |
||
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (56+…+60) |
B6 |
9 840 996 |
1 933 188 |
0 |
0 |
9 840 996 |
1 933 188 |
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
||||||
|
65 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
69 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
238 662 992 |
273 023 185 |
18 655 619 |
18 655 619 |
257 318 611 |
291 678 804 |
|
70 |
Finanszírozási bevételek |
283 179 715 |
277 481 883 |
126 238 834 |
127 508 273 |
409 418 549 |
404 990 156 |
|
|
Összesen: |
521 842 707 |
550 505 068 |
144 894 453 |
146 163 892 |
666 737 160 |
696 668 960 |
||
|
Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen |
541 156 636 |
569 818 997 |
||||||
5. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez12
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
|
1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
35 872 725 |
35 872 725 |
35 872 725 |
35 872 725 |
||
|
Zöldterület gazdálkodás |
7 464 012 |
7 464 012 |
7 464 012 |
7 464 012 |
||||
|
közvilágítás |
6 824 000 |
6 824 000 |
6 824 000 |
6 824 000 |
||||
|
közutak |
4 732 986 |
4 732 986 |
4 732 986 |
4 732 986 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok |
13 335 906 |
13 335 906 |
13 335 906 |
13 335 906 |
||||
|
Külterületi feladatok támogatsa |
141 279 |
141 279 |
141 279 |
141 279 |
||||
|
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása |
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
64 216 258 |
64 216 258 |
72 881 967 |
72 881 967 |
||
|
Óvodapedagógusok támogatása |
44 251 400 |
44 251 400 |
44 251 400 |
44 251 400 |
||||
|
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása |
10 536 000 |
10 536 000 |
10 536 000 |
10 536 000 |
||||
|
Óvodaműködtetési támogatás |
9 428 858 |
9 428 858 |
9 428 858 |
9 428 858 |
||||
|
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
8 665 709 |
8 665 709 |
||||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
39 766 732 |
39 766 732 |
40 051 493 |
40 051 493 |
||
|
Bölcsődei bértámogatás |
20 514 000 |
20 514 000 |
20 514 000 |
20 514 000 |
||||
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Szociális étkeztetés |
2 121 500 |
2 121 500 |
2 121 500 |
2 121 500 |
||||
|
Tanyagondnoki szolgálat támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
11 084 032 |
11 084 032 |
11 084 032 |
11 084 032 |
||||
|
Szociális ágazati pótlék |
284 761 |
284 761 |
||||||
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
23 234 586 |
23 234 586 |
23 234 586 |
23 234 586 |
||
|
Konyhai dolgozók bértámogatása |
12 887 200 |
12 887 200 |
12 887 200 |
12 887 200 |
||||
|
Konyha üzemeltetési támogatása |
9 528 866 |
9 528 866 |
9 528 866 |
9 528 866 |
||||
|
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
818 520 |
818 520 |
818 520 |
818 520 |
||||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 509 818 |
3 509 818 |
4 438 642 |
4 438 642 |
||
|
Művelődési Ház támogatása |
3 509 818 |
3 509 818 |
4 438 642 |
4 438 642 |
||||
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások |
B115 |
13 968 086 |
2 482 850 |
2 482 850 |
|||
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
104 500 |
104 500 |
|||
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) |
B11 |
166 600 119 |
166 600 119 |
179 066 763 |
179 066 763 |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 641 474 |
0 |
22 641 474 |
24 210 528 |
0 |
24 210 528 |
|
Iskola egészségügy finanszírozása |
67 200 |
67 200 |
67 200 |
67 200 |
||||
|
Munkaügyi Központ támogatása |
21 135 896 |
21 135 896 |
21 135 896 |
21 135 896 |
||||
|
területalapú támogatás |
800 000 |
600 000 |
800 000 |
600 000 |
||||
|
KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás |
638 378 |
638 378 |
638 378 |
638 378 |
||||
|
Magyar Falu Program Művelődési Ház belső felújítás pályázat működési támogatása |
700 000 |
700 000 |
||||||
|
Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi túlfizetés visszautalása |
700 000 |
700 000 |
||||||
|
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2023. évi elszámolás |
169 054 |
169 054 |
||||||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) |
B1 |
189 241 593 |
0 |
189 241 593 |
203 277 291 |
0 |
203 277 291 |
|
15 |
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
14 799 123 |
14 799 123 |
32 333 612 |
32 333 612 |
||
|
LEADER pályázat fejlesztési támogatás |
14 799 123 |
14 799 123 |
11 450 351 |
11 450 351 |
||||
|
Magyar Falu Program Művelődési Ház belső felújítás pályázat fejlesztési támogatása |
20 883 261 |
20 883 261 |
||||||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) |
B2 |
14 799 123 |
0 |
14 799 123 |
32 333 612 |
0 |
32 333 612 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||
|
23 |
Jövedelemadók (20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 000 |
15 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
||
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
15 000 000 |
15 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
||||
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
|
tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) |
B35 |
15 250 000 |
15 250 000 |
17 250 000 |
17 250 000 |
||
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||
|
talajterhelési díj |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
|
késedelmi pótlék |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
34 |
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) |
B3 |
15 370 000 |
15 370 000 |
17 370 000 |
17 370 000 |
||
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
19 685 |
19 685 |
19 685 |
19 685 |
||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 344 712 |
1 344 712 |
1 344 712 |
1 344 712 |
||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
608 058 |
1 646 000 |
2 254 058 |
608 058 |
1 646 000 |
2 254 058 |
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 695 122 |
2 695 122 |
||||
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 622 047 |
3 622 047 |
3 622 047 |
3 622 047 |
||
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 748 058 |
411 720 |
2 159 778 |
1 748 058 |
411 720 |
2 159 778 |
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
265 592 |
265 592 |
||||
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1000 |
1 000 |
1000 |
||
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 000 |
0 |
1 000 |
266 592 |
0 |
266 592 |
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
|
50 |
Működési bevételek (34+…+48) |
B4 |
7 353 560 |
2 057 720 |
9 411 280 |
10 314 274 |
2 057 720 |
12 371 994 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
5 737 100 |
5 737 100 |
||||
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
|
56 |
Felhalmozási bevételek (50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
5 737 100 |
5 737 100 |
||
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||
|
60 |
Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||||
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
9 840 996 |
9 840 996 |
1 933 188 |
1 933 188 |
||
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60) |
B6 |
9 840 996 |
0 |
9 840 996 |
1 933 188 |
0 |
1 933 188 |
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66) |
B7 |
||||||
|
69 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
236 605 272 |
2 057 720 |
238 662 992 |
270 965 465 |
2 057 720 |
273 023 185 |
|
70 |
Finanszírozási bevételek |
283 179 715 |
283 179 715 |
277 481 883 |
277 481 883 |
|||
|
Összesen: |
519 784 987 |
2 057 720 |
521 842 707 |
548 447 348 |
2 057 720 |
550 505 068 |
||
6. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez13
|
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
ÓVODA |
ÓVODA |
|||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
|
1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
||||
|
Munkaügyi Központ támogatása GINOP pályázatból |
0 |
0 |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||
|
22 |
Jövedelemadók (20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 167 090 |
3 261 024 |
11 428 114 |
8 167 090 |
3 261 024 |
11 428 114 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 491 272 |
0 |
3 491 272 |
3 491 272 |
0 |
3 491 272 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 850 757 |
880 476 |
3 731 233 |
2 850 757 |
880 476 |
3 731 233 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||
|
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 000 |
1 000 |
||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
|
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
||
|
45 |
Működési bevételek (34+…44) |
B4 |
14 514 119 |
4 141 500 |
18 655 619 |
14 514 119 |
4 141 500 |
18 655 619 |
|
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
|
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
|
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
|
51 |
Felhalmozási bevételek (46+…+50) |
B5 |
||||||
|
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
|
53 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B62 |
||||||
|
54 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||
|
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||||
|
56 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||
|
rendezvények támogatása |
||||||||
|
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (52+…+56) |
B6 |
||||||
|
58 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
|
59 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
||||||
|
60 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||
|
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+…+62) |
B7 |
||||||
|
64 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
14 514 119 |
4 141 500 |
18 655 619 |
14 514 119 |
4 141 500 |
18 655 619 |
|
65 |
Finanszírozási bevételek |
126 238 834 |
126 238 834 |
127 508 273 |
127 508 273 |
|||
|
Összesen: |
140 752 953 |
4 141 500 |
144 894 453 |
142 022 392 |
4 141 500 |
146 163 892 |
||
7. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez14
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
Mindösszesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
1. Magánszemélyek jövedelemadói |
||||||
|
2. Társaságok jövedelemadói |
||||||
|
3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
|
4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
|
5. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6. Termékek és szolgáltatások adói |
15 250 000 |
17 250 000 |
15 250 000 |
17 250 000 |
||
|
Állandó jelleggel vgézett iparűzési adó |
15 000 000 |
17 000 000 |
15 000 000 |
1 700 000 |
||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||
|
7. Egyéb közhatalmi bevételek |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||
|
talajterhelési díj |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||
|
késedelmi pótlék |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
I/1. Közhatalmi bevételek összesen |
15 370 000 |
17 370 000 |
15 370 000 |
17 370 000 |
||
8. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez15
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
MINDÖSSZESEN |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
19 685 |
19 685 |
19 685 |
19 685 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 344 712 |
1 344 712 |
11 428 114 |
11 428 114 |
12 772 826 |
12 772 826 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 254 058 |
2 254 058 |
2 254 058 |
2 254 058 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
2 695 122 |
0 |
2 695 122 |
|||
|
Ellátási díjak |
3 622 047 |
3 622 047 |
3 491 272 |
3 491 272 |
7 113 319 |
7 113 319 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 159 778 |
2 159 778 |
3 731 233 |
3 731 233 |
5 891 011 |
5 891 011 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
266 592 |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
267 592 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
4000 |
4000 |
14 000 |
14 000 |
|
Működési bevételek |
9 411 280 |
12 371 994 |
18 655 619 |
18 655 619 |
28 066 899 |
31 027 613 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez16
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 641 474 |
0 |
24 210 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 641 474 |
0 |
24 210 528 |
0 |
|
|
Iskola egészségügy finanszírozása |
67 200 |
67 200 |
67 200 |
67 200 |
|||||||||
|
Munkaügyi Központ támogatása |
21 135 896 |
21 135 896 |
21 135 896 |
21 135 896 |
|||||||||
|
területalapú támogatás |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||||||||
|
KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 pályázat működési támogatás |
638 378 |
638 378 |
638 378 |
638 378 |
|||||||||
|
Magyar Falu Program Művelődési Ház belső felújítás pályázat működési támogatása |
700 000 |
700 000 |
|||||||||||
|
Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi túlfizetés visszautalása |
700 000 |
700 000 |
|||||||||||
|
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2023. évi elszámolás |
169 054 |
169 054 |
|||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 641 474 |
0 |
24 210 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 641 474 |
0 |
24 210 528 |
0 |
|
10. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez17
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
9 840 996 |
0 |
1 933 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 840 996 |
0 |
1 933 188 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B6 |
9 840 996 |
0 |
1 933 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 840 996 |
0 |
1 933 188 |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez18
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||
|
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
14 799 123 |
32 333 612 |
14 799 123 |
32 333 612 |
||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
14 799 123 |
0 |
32 333 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 799 123 |
0 |
32 333 612 |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez19
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
5 737 100 |
5 737 100 |
||||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
5 737 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 737 100 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez20
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez21
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) |
B811 |
||||
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) |
B812 |
||||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
277 350 268 |
277 350 268 |
658 310 |
658 310 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (10+11) |
B813 |
277 350 268 |
277 350 268 |
658 310 |
658 310 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 829 447 |
131 615 |
||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
125 580 524 |
126 849 963 |
||
|
16 |
Betétek megszűntetése |
B817 |
||||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17) |
B81 |
283 179 715 |
277 481 883 |
126 238 834 |
127 508 273 |
|
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22) |
B82 |
||||
|
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
25 |
Finanszírozási bevételek (18+23+24) |
B8 |
283 179 715 |
277 481 883 |
126 238 834 |
127 508 273 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez22
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
ÖSSZESEN |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
33 866 400 |
35 357 767 |
82 101 240 |
80 678 539 |
115 967 640 |
116 036 306 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 352 000 |
1 352 000 |
6 774 960 |
6 774 960 |
8 126 960 |
8 126 960 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
380 934 |
0 |
380 934 |
|||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 352 130 |
3 352 130 |
3 352 130 |
3 352 130 |
||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
600 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
500 000 |
600 000 |
1 641 767 |
1 100 000 |
2 141 767 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) |
K11 |
36 318 400 |
37 809 767 |
95 228 330 |
95 228 330 |
131 546 730 |
133 038 097 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
15 190 100 |
15 190 100 |
15 190 100 |
15 190 100 |
||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 230 000 |
2 230 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
3 646 000 |
3 646 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
||
|
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
18 680 100 |
18 680 100 |
1 416 000 |
1 416 000 |
20 096 100 |
20 096 100 |
|
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
54 998 500 |
56 489 867 |
96 644 330 |
96 644 330 |
151 642 830 |
153 134 197 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 281 729 |
6 338 561 |
12 835 574 |
12 835 574 |
19 117 303 |
19 174 135 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
195 000 |
195 000 |
109 048 |
109 048 |
304 048 |
304 048 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 851 212 |
11 539 062 |
19 698 046 |
19 698 046 |
24 549 258 |
31 237 108 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||
|
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
5 046 212 |
11 734 062 |
19 807 094 |
19 807 094 |
24 853 306 |
31 541 156 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 028 200 |
1 078 200 |
281 000 |
281 000 |
1 309 200 |
1 359 200 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
225 000 |
325 000 |
140 000 |
290 000 |
365 000 |
615 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
1 253 200 |
1 403 200 |
421 000 |
571 000 |
1 674 200 |
1 974 200 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 139 934 |
3 139 934 |
55 000 |
55 000 |
3 194 934 |
3 194 934 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 012 000 |
2 446 824 |
2 500 000 |
3 119 439 |
4 512 000 |
5 566 263 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
|||||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
418 220 |
518 220 |
850 000 |
1 350 000 |
1 268 220 |
1 868 220 |
|
32 |
Közüzemi díjak (28+..+31) |
K331 |
5 570 154 |
6 104 978 |
3 405 000 |
4 524 439 |
8 975 154 |
10 629 417 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 165 066 |
7 165 066 |
300 000 |
300 000 |
7 465 066 |
7 465 066 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
105 000 |
965 576 |
105 000 |
965 576 |
||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 320 000 |
1 320 000 |
625 354 |
625 354 |
1 945 354 |
1 945 354 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 629 000 |
2 629 000 |
2 629 000 |
2 629 000 |
||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
329 200 |
528 600 |
295 000 |
295 000 |
624 200 |
823 600 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
29 353 220 |
20 924 107 |
1 486 748 |
1 476 249 |
30 839 968 |
22 400 356 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (28+…+38) |
K33 |
46 471 640 |
39 637 327 |
6 112 102 |
7 221 042 |
52 583 742 |
46 858 369 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||
|
41 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
320 000 |
632 000 |
320 000 |
632 000 |
||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (40+41) |
K34 |
320 000 |
632 000 |
0 |
0 |
320 000 |
632 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
13 601 558 |
9 943 980 |
6 073 353 |
5 816 353 |
19 674 911 |
15 760 333 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
6 250 000 |
1 906 000 |
2 163 000 |
1 906 000 |
8 413 000 |
|
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
2 360 |
10 499 |
0 |
12 859 |
||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
121 000 |
271 000 |
10 000 |
10 000 |
131 000 |
281 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (43+..+47) |
K35 |
13 722 558 |
16 467 340 |
7 989 353 |
7 999 852 |
21 711 911 |
24 467 192 |
|
49 |
Dologi kiadások (24+27+39+42+48) |
K3 |
66 813 610 |
69 873 929 |
34 329 549 |
35 598 988 |
101 143 159 |
105 472 917 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
K46 |
0 |
|||||
|
56 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 895 000 |
||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (50+…+57) |
K4 |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 895 000 |
||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||||
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
283 091 |
283 091 |
||||
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||||
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||||
|
63 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
283 091 |
283 091 |
||||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||||
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
767 544 |
2 203 270 |
767 544 |
2 203 270 |
||
|
Bursa Hungarica támogatás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
Kisgyőri Közös Hivatal 2024. évi működési hozzájárulás |
240 028 |
240 028 |
240 028 |
240 028 |
||||
|
Kisgyőri Közös Hivatal 2023. évi elszámolás |
95 768 |
|||||||
|
pályázati támogatás visszafizetése |
477 516 |
1 817 474 |
477 516 |
1 817 474 |
||||
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||||
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||||
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||||
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Helyi civil szervezetek támogatása |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||||
|
75 |
Egyéb működési kiadások (59+…+74) |
K5 |
1 167 544 |
2 886 361 |
1 167 544 |
2 886 361 |
||
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
5 511 811 |
5 511 811 |
0 |
|||
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
162 548 056 |
157 532 887 |
0 |
162 548 056 |
157 532 887 |
|
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
952 500 |
952 500 |
||||
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
511 811 |
1 680 142 |
854 330 |
854 330 |
1 366 141 |
2 534 472 |
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
3 999 459 |
3 999 459 |
||||
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
45 467 103 |
39 630 899 |
230 670 |
230 670 |
45 697 773 |
39 861 569 |
|
83 |
Beruházások (76+…82) |
K6 |
214 038 781 |
203 795 887 |
1 085 000 |
1 085 000 |
215 123 781 |
204 880 887 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 045 332 |
33 773 678 |
34 045 332 |
33 773 678 |
||
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||
|
87 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
9 192 240 |
9 118 893 |
9 192 240 |
9 118 893 |
||
|
88 |
Felújítások (84+…+87) |
K7 |
43 237 572 |
42 892 571 |
0 |
0 |
43 237 572 |
42 892 571 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||||
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
31 521 867 |
31 521 867 |
||||
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||||
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||||
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||||
|
96 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
K8 |
31 521 867 |
31 521 867 |
||||
|
97 |
Költségvetési kiadások (19+20+49+58+75+83+88) |
K1-K8 |
390 432 736 |
417 694 043 |
144 894 453 |
146 163 892 |
535 327 189 |
563 857 935 |
|
98 |
Finanszírozási kiadások |
131 409 971 |
132 811 025 |
0 |
131 409 971 |
132 811 025 |
||
|
Összesen: |
521 842 707 |
550 505 068 |
144 894 453 |
146 163 892 |
666 737 160 |
696 668 960 |
||
|
Irányítás alá tartozó szerveknek folyósított támogatás nélküli kiadás |
541 156 636 |
569 818 997 |
||||||
16. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez23
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
|
adatok eFt-ban |
||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
33 866 400 |
33 866 400 |
35 357 767 |
34 493 409 |
||
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 352 000 |
1 352 000 |
1 352 000 |
1 352 000 |
||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) |
K11 |
36 318 400 |
0 |
36 318 400 |
37 809 767 |
0 |
37 809 767 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
15 190 100 |
0 |
15 190 100 |
15 190 100 |
0 |
15 190 100 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 230 000 |
2 230 000 |
2 230 000 |
2 230 000 |
||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
||
|
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
18 680 100 |
0 |
18 680 100 |
18 680 100 |
0 |
18 680 100 |
|
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
54 998 500 |
0 |
54 998 500 |
56 489 867 |
0 |
56 489 867 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 281 729 |
6 281 729 |
6 338 561 |
0 |
6 338 561 |
|
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 851 212 |
4 851 212 |
11 539 062 |
11 539 062 |
||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||
|
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
5 046 212 |
0 |
5 046 212 |
11 734 062 |
0 |
11 734 062 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 028 200 |
1 028 200 |
1 078 200 |
1 078 200 |
||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
225 000 |
225 000 |
325 000 |
325 000 |
||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
1 253 200 |
0 |
1 253 200 |
1 403 200 |
0 |
1 403 200 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 139 934 |
3 139 934 |
3 139 934 |
3 139 934 |
||
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 012 000 |
2 012 000 |
2 446 824 |
2 446 824 |
||
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
||||||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
418 220 |
418 220 |
518 220 |
518 220 |
||
|
32 |
Közüzemi díjak (28+..+31) |
K331 |
5 570 154 |
0 |
5 570 154 |
6 104 978 |
0 |
6 104 978 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 165 066 |
7 165 066 |
7 165 066 |
7 165 066 |
||
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
105 000 |
105 000 |
965 576 |
965 576 |
||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 320 000 |
1 320 000 |
1 320 000 |
1 320 000 |
||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
983 000 |
1 646 000 |
2 629 000 |
983 000 |
1 646 000 |
2 629 000 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
329 200 |
329 200 |
528 600 |
528 600 |
||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
29 353 220 |
29 353 220 |
20 924 107 |
20 924 107 |
||
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (28+…+38) |
K33 |
44 825 640 |
1 646 000 |
52 041 794 |
37 991 327 |
1 646 000 |
39 637 327 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K33 |
0 |
0 |
||||
|
41 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
320 000 |
320 000 |
632 000 |
632 000 |
||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (40+41) |
K34 |
320 000 |
0 |
320 000 |
632 000 |
0 |
632 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
13 189 838 |
411 720 |
13 601 558 |
9 532 260 |
411 720 |
9 943 980 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
6 250 000 |
6 250 000 |
|||
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
2 360 |
2 360 |
|||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
121 000 |
121 000 |
271 000 |
271 000 |
||
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (43+..+47) |
K35 |
13 310 838 |
411 720 |
13 722 558 |
16 055 620 |
411 720 |
16 467 340 |
|
49 |
Dologi kiadások (24+27+39+42+48) |
K3 |
64 755 890 |
2 057 720 |
72 383 764 |
67 816 209 |
2 057 720 |
69 873 929 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
K46 |
0 |
0 |
||||
|
56 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 895 000 |
||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (50+…+57) |
K4 |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 895 000 |
3 895 000 |
||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
|
60 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
283 091 |
283 091 |
|||
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
|
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
|
64 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
767 544 |
0 |
767 544 |
2 203 270 |
0 |
2 203 270 |
|
Bursa Hungarica támogatás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
Kisgyőri Közös Hivatal 2024. évi működési hozzájárulás |
240 028 |
240 028 |
240 028 |
|||||
|
Kisgyőri Közös Hivatal 2023. évi elszámolás |
95 768 |
95 768 |
||||||
|
pályázati támogatás visszafizetése |
477 516 |
1 817 474 |
1 817 474 |
|||||
|
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
|
67 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||
|
68 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||
|
69 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
70 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
300 000 |
400 000 |
100 000 |
300 000 |
400 000 |
|
Helyi civil szervezetek támogatása |
100 000 |
300 000 |
400 000 |
100 000 |
300 000 |
400 000 |
||
|
71 |
Tartalékok |
K513 |
||||||
|
72 |
Egyéb működési kiadások (59+…+71) |
K5 |
867 544 |
300 000 |
1 167 544 |
2 586 361 |
300 000 |
2 886 361 |
|
73 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
5 511 811 |
5 511 811 |
0 |
|||
|
74 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
162 548 056 |
162 548 056 |
157 532 887 |
157 532 887 |
||
|
75 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
952 500 |
952 500 |
|||
|
76 |
Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése |
K64 |
511 811 |
511 811 |
1 680 142 |
1 680 142 |
||
|
77 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
3 999 459 |
3 999 459 |
|||
|
78 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
|
79 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
45 467 103 |
45 467 103 |
39 630 899 |
39 630 899 |
||
|
80 |
Beruházások (73+…+79) |
K6 |
214 038 781 |
0 |
214 038 781 |
203 795 887 |
0 |
203 795 887 |
|
81 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 045 332 |
0 |
34 045 332 |
33 773 678 |
0 |
33 773 678 |
|
82 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
|
83 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
|
84 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
9 192 240 |
0 |
9 192 240 |
9 118 893 |
0 |
9 118 893 |
|
85 |
Felújítások (81+…+84) |
K7 |
43 237 572 |
0 |
43 237 572 |
42 892 571 |
0 |
42 892 571 |
|
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
31 521 867 |
31 521 867 |
|||
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
|
92 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
K8 |
0 |
31 521 867 |
31 521 867 |
|||
|
94 |
Költségvetési kiadások (19+20+49+58+72+80+85+93) |
K1-K8 |
388 075 016 |
2 357 720 |
390 432 736 |
415 336 323 |
2 357 720 |
417 694 043 |
|
95 |
Finanszírozási kiadások |
131 409 971 |
131 409 971 |
132 811 025 |
132 811 025 |
|||
|
Összesen: |
519 484 987 |
2 357 720 |
521 842 707 |
548 147 348 |
2 357 720 |
550 505 068 |
||
|
Közalkalmazottak létszáma |
5 |
5 |
||||||
|
Közfoglakoztatottak létszáma |
17 |
17 |
||||||
17. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez24
|
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
80 308 728 |
1 792 512 |
82 101 240 |
78 886 027 |
1 792 512 |
80 678 539 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
6 625 584 |
149 376 |
6 774 960 |
6 625 584 |
149 376 |
6 774 960 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
380 934 |
380 934 |
|||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 352 130 |
3 352 130 |
3 352 130 |
3 352 130 |
||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 028 000 |
72 000 |
2 100 000 |
2 028 000 |
72 000 |
2 100 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
528 000 |
72 000 |
600 000 |
1 569 767 |
72 000 |
1 641 767 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) |
K11 |
93 142 442 |
2 085 888 |
95 228 330 |
93 142 442 |
2 085 888 |
95 228 330 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
1 416 000 |
||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
1 416 000 |
0 |
1 416 000 |
1 416 000 |
0 |
1 416 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
94 558 442 |
2 085 888 |
96 644 330 |
94 558 442 |
2 085 888 |
96 644 330 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 591 129 |
244 445 |
12 835 574 |
12 591 129 |
244 445 |
12 835 574 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
95 963 |
13 085 |
109 048 |
95 963 |
13 085 |
109 048 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
17 334 281 |
2 363 765 |
19 698 046 |
17 334 281 |
2 363 765 |
19 698 046 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||
|
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
17 430 244 |
2 376 850 |
19 807 094 |
17 430 244 |
2 376 850 |
19 807 094 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
247 280 |
33 720 |
281 000 |
247 280 |
33 720 |
281 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
140 000 |
0 |
140 000 |
290 000 |
0 |
290 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
387 280 |
33 720 |
421 000 |
537 280 |
33 720 |
571 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
48 400 |
6 600 |
55 000 |
48 400 |
6 600 |
55 000 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 200 000 |
300 000 |
2 500 000 |
2 819 439 |
300 000 |
3 119 439 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
||||
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
839 800 |
10 200 |
850 000 |
1 339 800 |
10 200 |
1 350 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak (28+..+31) |
K331 |
3 088 200 |
316 800 |
3 405 000 |
4 207 639 |
316 800 |
4 524 439 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||||
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
550 312 |
75 042 |
625 354 |
550 312 |
75 042 |
625 354 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
||
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 308 338 |
178 410 |
1 486 748 |
1 297 839 |
178 410 |
1 476 249 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (28+…+38) |
K33 |
5 541 850 |
570 252 |
6 112 102 |
6 650 790 |
570 252 |
7 221 042 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
41 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (40+41) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
5 344 551 |
728 802 |
6 073 353 |
5 087 551 |
728 802 |
5 816 353 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 906 000 |
0 |
1 906 000 |
2 163 000 |
0 |
2 163 000 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
10 499 |
10 499 |
|||
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (43+..+47) |
K35 |
7 260 551 |
728 802 |
7 989 353 |
7 271 050 |
728 802 |
7 999 852 |
|
49 |
Dologi kiadások (24+27+39+42+48) |
K3 |
30 619 925 |
3 709 624 |
34 329 549 |
31 889 364 |
3 709 624 |
35 598 988 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
K46 |
0 |
0 |
||||
|
56 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
||||
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (50+…+57) |
K4 |
0 |
0 |
||||
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
|
60 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
|
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
|
64 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
|
67 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||
|
68 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||
|
69 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
|
71 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Egyéb működési kiadások (59+…+71) |
K5 |
||||||
|
73 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||
|
74 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||
|
75 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||
|
76 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
854 330 |
854 330 |
854 330 |
854 330 |
||
|
77 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||
|
78 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
|
79 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
230 670 |
230 670 |
230 670 |
230 670 |
||
|
80 |
Beruházások (73+…+79) |
K6 |
1 085 000 |
0 |
1 085 000 |
1 085 000 |
0 |
1 085 000 |
|
81 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
82 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
|
83 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
|
84 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
85 |
Felújítások (81+…+84) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
|
92 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
0 |
0 |
||||
|
94 |
Költségvetési kiadások (19+20+49+58+72+80+85+93) |
K1-K8 |
138 854 496 |
6 039 957 |
144 894 453 |
140 123 935 |
6 039 957 |
146 163 892 |
|
95 |
Létszám (fő) |
14,0 |
14,0 |
|||||
18. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez25
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||
|
1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
283 091 |
283 091 |
||||||||||
|
2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||||
|
3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||||
|
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||||
|
5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
767 544 |
2 203 270 |
0 |
0 |
767 544 |
2 203 270 |
||||||
|
Bursa Hungarica támogatás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||||
|
Kisgyőri Közös Hivatal 2024. évi működési hozzájárulás |
240 028 |
240 028 |
240 028 |
240 028 |
||||||||||
|
Kisgyőri Közös Hivatal 2023. évi elszámolás |
95 768 |
95 768 |
||||||||||||
|
pályázati támogatás visszafizetése |
477 516 |
1 817 474 |
477 516 |
1 817 474 |
||||||||||
|
6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||||
|
7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||||||||
|
8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||||
|
9. |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||||
|
10. |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||||||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
300 000 |
100 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
300 000 |
100 000 |
300 000 |
|
|
Polgárőr Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
|
Egyéb egyesületek, alapítványok támogatása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||||
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
||||||||||||
|
13. |
Egyéb működési kiadások (1+…+11) |
K5 |
867 544 |
300 000 |
2 586 361 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
867 544 |
300 000 |
2 586 361 |
300 000 |
|
19. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez26
|
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
5 511 811 |
5 511 811 |
||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
162 548 056 |
157 532 887 |
162 548 056 |
157 532 887 |
||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
952 500 |
952 500 |
||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
511 811 |
1 680 142 |
854 330 |
854 330 |
1 366 141 |
2 534 472 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
3 999 459 |
3 999 459 |
||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
45 467 103 |
39 630 899 |
230 670 |
230 670 |
45 697 773 |
39 861 569 |
||||||
|
Beruházások (1+…+7) |
K6 |
214 038 781 |
0 |
203 795 887 |
0 |
1 085 000 |
0 |
1 085 000 |
0 |
215 123 781 |
0 |
204 880 887 |
0 |
20. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez27
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||
|
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 045 332 |
0 |
33 773 678 |
0 |
0 |
0 |
34 045 332 |
0 |
33 773 678 |
0 |
||
|
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||||
|
4 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
9 192 240 |
0 |
9 118 893 |
0 |
0 |
0 |
9 192 240 |
0 |
9 118 893 |
0 |
||
|
5 |
Felújítások (1+..+4)) |
K7 |
43 237 572 |
0 |
42 892 571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 237 572 |
0 |
42 892 571 |
0 |
21. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez28
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
K9111 |
||||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
K9112 |
||||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
K9113 |
||||
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) |
K911 |
||||
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) |
K912 |
||||
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 829 447 |
5 961 062 |
||
|
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
125 580 524 |
126 849 963 |
||
|
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
16 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15) |
K91 |
131 409 971 |
132 811 025 |
0 |
0 |
|
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20) |
K92 |
||||
|
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
K93 |
||||
|
23 |
Finanszírozási kiadások (16+21+22) |
K9 |
131 409 971 |
132 811 025 |
0 |
0 |
22. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez29
|
a közvetett támogatások tervezett összegéről |
|
|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
ÖSSZESEN |
0 |
23. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Ügylet várható értéke |
|
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé |
|
|
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
|
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek |
|
|
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
|
Összesen |
|
24. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
a saját bevételek összegéről |
|
|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Saját bevétel megnevezése * |
Összeg |
|
Közhatalmi bevételek |
15 370 000 |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel |
|
|
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
|
|
Részvény értékesítéséből származó bevétel |
|
|
Részesedés értékesítéséből származó bevétel |
|
|
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés |
|
|
Saját bevétel összesen |
15 370 000 |
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
|
25. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** |
Összeg |
|
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
|
|
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
|
|
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
|
|
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
|
|
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
|
|
Egyéb értékpapír vételára |
|
|
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
|
|
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
|
|
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
|
|
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
|
** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján |
|
26. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Kezességvállalás megnevezése |
Összeg |
|
Összesen |
27. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031.év |
2032.év |
2033.év |
2034. év |
2035. év |
2036. év |
2037. év |
Összesen |
|
Helyi adók |
15 370 000 |
15 370 000 |
|||||||||||||
|
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. |
0 |
||||||||||||||
|
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
||||||||||||||
|
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
||||||||||||||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
||||||||||||||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||||||||||||
|
Saját bevételek összesen |
15 370 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 370 000 |
|
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása |
|||||||||||||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|||||||||||||||
|
Adott váltó (kamat nélkül) |
|||||||||||||||
|
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
|||||||||||||||
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
|||||||||||||||
|
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke |
|||||||||||||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|||||||||||||||
|
Fizetési kötelezettség összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján |
|||||||||||||||
28. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez30
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel/Kötvény |
Értékpapír |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Kibocsátás |
Beváltás |
Eladás |
Vétel |
|
|
Január |
15 412 677 |
32 975 435 |
||||||
|
Február |
18 241 320 |
23 566 275 |
||||||
|
Március |
273 993 803 |
23 380 515 |
||||||
|
Április |
42 227 128 |
23 665 537 |
||||||
|
Május |
23 457 350 |
31 473 216 |
||||||
|
Június |
19 658 712 |
24 276 585 |
||||||
|
Július |
18 816 245 |
25 855 505 |
||||||
|
Augusztus |
21 443 220 |
25 798 710 |
||||||
|
Szeptember |
20 219 280 |
63 578 640 |
||||||
|
Október |
25 618 470 |
197 201 376 |
||||||
|
November |
24 241 316 |
29 547 485 |
||||||
|
December |
33 153 028 |
35 163 270 |
||||||
|
Összesen |
536 482 549 |
536 482 549 |
||||||
29. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Összesen |
|
Hitel törlesztés |
|||||||
|
Kötvénybeváltás kiadásai |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… felújítás |
|||||||
|
………..…………… felújítás |
|||||||
|
………..…………… felújítás |
|||||||
|
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
|
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
2024. ......................... hó |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt |
||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt |
||||
|
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
||||
|
|
||||
|
sorsz. |
........ napon túli |
|||
|
Tartozásállomány megnevezése |
tartozásállomány |
|||
|
(x) |
||||
|
1 |
Állammal szembeni tartozások |
|||
|
2 |
Központi költségvetési szervekkel |
|||
|
szemben fennálló tartozás |
||||
|
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
|||
|
szembeni tartozás |
||||
|
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||
|
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok |
|||
|
és intézményeik felé |
||||
|
6 |
Szállítókkal szembeni tartozásállomány |
|||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
|||
|
Összesen |
||||
|
(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában |
|
|
|
|
|
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................ 2021. ............ hó .... nap |
||||
|
.......................................... |
||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||
31. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez31
|
EU-s projekt címe: |
TOP_PLUSZ-1.2.1.-BO1-2022-00038 Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1.-BO1-2022-00038 |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
EU-s forrás |
|
||||||||
|
Társfinanszírozás |
|
||||||||
|
Hitel |
|
||||||||
|
Egyéb forrás |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiadások |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
||
|
beruházási kiadások |
151 543 056 |
151 543 056 |
|||||||
|
beruházási kiadások áfa |
40 916 625 |
40 916 625 |
|||||||
|
dologi kiadások |
10 111 258 |
10 111 258 |
|||||||
|
dologi kiadások áfá-ja |
3 020 290 |
3 020 290 |
|||||||
|
|
|||||||||
|
Kadások összesen |
205 591 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 591 229 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EU-s projekt címe: |
TOP_PLUSZ-1.2.3.-BO1-2022-00003 Császár Péter utca és Petőfi utcai csomópont rekonstrukciója |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.3.-BO1-2022-00003 |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
EU-s forrás |
|
|
|||||||
|
Társfinanszírozás |
|
||||||||
|
Hitel |
|
||||||||
|
Egyéb forrás |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiadások |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
||
|
beruházási kiadások |
34 045 332 |
34 045 332 |
|||||||
|
beruházási kiadások áfa |
9 192 240 |
9 192 240 |
|||||||
|
dologi kiadások |
4 675 423 |
4 675 423 |
|||||||
|
dologi kiadások áfá-ja |
1 540 569 |
1 540 569 |
|||||||
|
|
|||||||||
|
Kadások összesen |
49 453 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 453 564 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EU-s projekt címe: |
TOP-5.3.1.-BO1-2017-00006 |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
Helyi identitás és kohézió erősítése |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
EU-s forrás |
|
||||||||
|
Társfinanszírozás |
|
||||||||
|
Hitel |
|
||||||||
|
Egyéb forrás |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiadások |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
||
|
személyi juttatások |
|
||||||||
|
személyi juttatások járuléka |
|
||||||||
|
dologi kiadások |
|
||||||||
|
dologi kiadások áfá-ja |
|
||||||||
|
egyéb működési kiadások |
477 516 |
477 516 |
|||||||
|
Kadások összesen |
477 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
477 516 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EU-s projekt címe: |
LEADER Helyi fejlesztések támogatása pályázat |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
VP6-19.2.1.-15-10-21 |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
EU-s forrás |
14 799 123 |
14 799 123 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
|
||||||||
|
Hitel |
|
||||||||
|
Egyéb forrás |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Bevételek összesen |
14 799 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 799 123 |
||
|
Kiadások |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
||
|
beruházási kiadások |
11 005 000 |
11 005 000 |
|||||||
|
beruházási kiadások ÁFA |
2 924 100 |
2 924 100 |
|||||||
|
dologi kiadások |
378 000 |
378 000 |
|||||||
|
dologi kiadások áfá-ja |
102 060 |
102 060 |
|||||||
|
egyéb működési kiadások |
|
||||||||
|
Kadások összesen |
14 409 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 409 160 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EU-s projekt címe: |
KEHOP-1.2.1-18-2018-00050 |
||||||||
|
Projekt azonosítója: |
Helyi klímastratégia kidolgozása, klímatudatosságot erősítő szemléletformálás |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
EU-s forrás |
638 378 |
638 378 |
|||||||
|
Társfinanszírozás |
|
||||||||
|
Hitel |
|
||||||||
|
Egyéb forrás |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Bevételek összesen |
638 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
638 378 |
||
|
Kiadások |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
||
|
dologi kiadások |
|
||||||||
|
dologi kiadások áfá-ja |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Kadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
32. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
ÖSSZESEN |
|
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
||||
|
1 |
Általános tartalék |
K513 |
|||
|
2 |
Céltartalék |
K513 |
|||
|
|
|
|
|||
|
3. |
Összesen |
|
0 |
0 |
0 |
33. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez32
|
adatok Ft-ban |
||
|
Hónap |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
|
|
Január |
7 465 040 |
|
|
Február |
7 465 544 |
|
|
Március |
7 765 550 |
|
|
Április |
10 464 954 |
|
|
Május |
10 743 200 |
|
|
Június |
12 908 252 |
|
|
Július |
13 513 040 |
|
|
Augusztus |
12 465 544 |
|
|
Szeptember |
10 465 240 |
|
|
Október |
10 213 530 |
|
|
November |
10 341 210 |
|
|
December |
11 769 420 |
|
|
Összesen |
125 580 524 |
|
34. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez33
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
Előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
Előirányzat |
||||
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
||||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
166 600 119 |
166 600 119 |
166 600 119 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
130 774 430 |
143 851 873 |
158 237 060 |
|
Óvodapedagógusok |
|
54 787 400 |
54 787 400 |
54 787 400 |
Konyhai dolgozók |
|
19 156 400 |
21 072 040 |
23 179 244 |
|
Óvoda működési támogatása |
|
9 428 858 |
9 428 858 |
9 428 858 |
Óvodapedagógusok,kisgyermeknevelők,dajkák |
|
76 271 930 |
83 899 123 |
92 289 035 |
|
Óvodai,iskolai, bölcsődei étkeztetés |
|
22 416 066 |
22 416 066 |
22 416 066 |
Községgazdálkodás |
|
8 776 000 |
9 653 600 |
10 618 960 |
|
Rászoruló gyerekek étkeztetése |
|
818 520 |
818 520 |
818 520 |
Önkormányzati jogalkotás |
|
15 730 100 |
17 303 110 |
19 033 421 |
|
Zöldterület gazdálkodás |
|
7 464 012 |
7 464 012 |
7 464 012 |
Szociális étkeztetés |
|
|
0 |
0 |
|
Közvilágítás |
|
6 824 000 |
6 824 000 |
6 824 000 |
Tanyagondnok |
|
5 012 000 |
5 513 200 |
6 064 520 |
|
Közutak |
|
4 732 986 |
4 732 986 |
4 732 986 |
Művelődési Ház |
|
5 828 000 |
6 410 800 |
7 051 880 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok |
|
13 335 906 |
13 335 906 |
13 335 906 |
Védőnő |
|
|
0 |
0 |
|
Külterületi feladatok támogatása |
|
141 279 |
141 279 |
141 279 |
Mezőőr |
|
|
0 |
0 |
|
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása |
|
3 374 542 |
3 374 542 |
3 374 542 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
16 706 765 |
18 377 442 |
20 215 186 |
|
Szociális étkeztetés |
|
2 121 500 |
2 121 500 |
2 121 500 |
Konyhai dolgozók |
|
1 623 941 |
1 786 335 |
1 964 969 |
|
Tanyagondnoki szolgálat |
|
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
Óvodapedagógusok, dajkák |
|
10 256 831 |
11 282 514 |
12 410 766 |
|
Művelődési Ház |
|
3 509 818 |
3 509 818 |
3 509 818 |
Községgazdálkodás |
|
1 185 880 |
1 304 468 |
1 434 915 |
|
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
|
11 084 032 |
11 084 032 |
11 084 032 |
Önkormányzati jogalkotás |
|
2 185 913 |
2 404 504 |
2 644 955 |
|
Bölcsődei bértámogatás |
|
20 514 000 |
20 514 000 |
20 514 000 |
Szociális étkeztetés |
|
|
|
|
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
|
|
|
|
Tanyagondnok |
|
674 060 |
741 466 |
815 613 |
|
Művelődési Ház |
|
780 140 |
858 154 |
943 969 |
|||||
|
Védőnő |
|
|
|
|
|||||
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|
|
|
Mezőőr |
|
|
0 |
0 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
15 270 000 |
15 270 000 |
15 270 000 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
101 143 159 |
107 717 464 |
114 719 100 |
|
Iparűzési adó |
|
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
Óvoda, konyha, bölcsőde |
|
34 329 549 |
36 560 970 |
38 937 433 |
|
idegenforgalmi adó |
|
250 000 |
250 000 |
250 000 |
ebből: közüzemi díjak |
|
3 405 000 |
3 626 325 |
3 862 036 |
|
Kommunális adó |
|
|
|
|
Önkormányzat |
|
66 813 610 |
71 156 495 |
75 781 667 |
|
Talajterhelési díj |
|
20 000 |
20 000 |
20 000 |
ebből: közüzemi díjak |
|
5 570 154 |
5 932 214 |
6 317 808 |
|
Önkormányzatot megillető beszedett bírságok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Működési bevételek |
B4 |
30 873 600 |
30 873 600 |
30 873 600 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 895 000 |
4 148 175 |
4 417 806 |
|
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
|
|
|
V. Egyéb működési kiadások |
K5 |
|
|
|
|
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|
|
|
VI. Beruházások |
K6 |
|
|
|
|
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|
|
|
VII. Felújítások |
K7 |
|
|
|
|
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
|
|
|
|||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
212 743 719 |
212 743 719 |
212 743 719 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
252 519 354 |
274 094 954 |
297 589 152 |
|
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||
|
2. Küldölfi finanszírozás bevételei |
B82 |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
|
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B3 |
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
0 |
0 |
0 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
212 743 719 |
212 743 719 |
212 743 719 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
252 519 354 |
274 094 954 |
297 589 152 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
0 |
0 |
0 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
212 743 719 |
212 743 719 |
212 743 719 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
252 519 354 |
274 094 954 |
297 589 152 |
A 2. § a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (4) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (4) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (4) bekezdése a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 5. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 28. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 31. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 33. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 34. melléklet a Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.