Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 09

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.02.09.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a) 2.720.180.564.-Ft Költségvetési bevétellel

b) 2.720.180.564.-Ft Költségvetési kiadással

c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel ebből

d) 0 Ft működési (hiány, többlet)

e) 0 Ft felhalmozási (hiány, többlet) állapítja meg. A költségvetési kiadások fedezetére az Önkormányzat bevonja az előző évben képződött maradvány összegét 535.300.167.-Ft-ban.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban a Képviselő-testület az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklet és a 6. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetés maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

Intézményi térítési díjak

2/A. § Kihordásos, nem szociális lakossági étkezés térítési díj összege nettó 866.-Ft/fő/nap.

A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi. (nemleges)

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza. (nemleges)

(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi. (nemleges)

(4) Az Önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali és költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet és 16. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását a 18. melléklet szerint részletezi.

(9) Az Önkormányzat 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 19. melléklet szerint határozza meg.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv bevételi és kiadási adatok részletezését a 20. melléklet szerint határozza meg.

(11) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban a 21. melléklet szerint részletezi. (nemleges)

(12) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a 22. melléklet szerint határozza meg.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási terv részletezését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai részletezését a 24. melléklet szerint határozza meg.

(15) Az Önkormányzat 2023. évi likviditási tervét a 25. melléklet szerint határozza meg.

(16) Az Önkormányzat a kiadások között céltartalékot nem állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10%-áig, vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.^.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 17. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000.-Ft összegig a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 12/2018. (II.14.) Kt. határozattal és a 13/2018. (II.14.) Kt. határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez²

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

BEVÉTELEK
					Forintban
Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	384 229 085	459 911 407	35 486 512	495 397 919
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 507 566	119 610 126		119 610 126
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 454 290	140 923 212	5 022 546	145 945 758
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 109 810	85 175 305	1 651 295	86 826 600
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 891 367	60 907 783	1 093 479	62 001 262
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 746 052	11 946 522		11 946 522
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 005 300		9 005 300
8	Elszámolásból származó bevételek		2 713 919	27 719 192	30 433 111
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*366 709 085*	*430 282 167*	*35 486 512*	*465 768 679*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 520 000	29 629 240		29 629 240
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	754 000 000	1 499 000 000		1 499 000 000
24	Építményadó	100 000 000	100 000 000		100 000 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	600 000 000	1 345 000 000		1 345 000 000
27	Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000		4 000 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	50 000 000	50 000 000		50 000 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	115 980 000	149 938 914		149 938 914
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	17 641 729		17 641 729
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	49 000 000	49 000 000		49 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 000 000	17 000 000		17 000 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	33 980 000	33 980 000		33 980 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		400 000		400 000
42	Egyéb működési bevételek		31 917 185		31 917 185
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		500 000		500 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		500 000		500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		3 350		3 350
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 350		3 350
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		1 400 000		1 400 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 400 000		1 400 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 254 209 085	2 110 753 671	35 486 512	2 146 240 183
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	497 731 078	535 300 167		535 300 167
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	497 731 078	535 300 167		535 300 167
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		31 336 695	7 303 519	38 640 214
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		31 336 695	7 303 519	38 640 214
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	497 731 078	566 636 862	7 303 519	573 940 381
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 751 940 163	2 677 390 533	42 790 031	2 720 180 564

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 185 371 832	1 302 278 952	35 486 512	1 337 765 464
2	Személyi juttatások	425 608 000	489 763 164	-800 676	488 962 488
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 102 840	62 800 433	800 676	63 601 109
4	Dologi kiadások	452 525 000	482 575 710		482 575 710
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	28 967 100		28 967 100
6	Egyéb működési célú kiadások	229 135 992	238 172 545		238 172 545
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	223 635 992	223 635 992		223 635 992
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		2 498 353		2 498 353
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 500 000	12 038 200		12 038 200
19	Tartalékok			35 486 512	35 486 512
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	551 899 967	1 329 106 522		1 329 106 522
23	Beruházások	510 871 159	890 196 688		890 196 688
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 618 210	43 618 210		43 618 210
25	Felújítások	41 028 808	431 028 808		431 028 808
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 881 026		7 881 026
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		7 881 026		7 881 026
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 737 271 799	2 631 385 474	35 486 512	2 666 871 986
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	14 668 364	46 005 059	7 303 519	53 308 578
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 668 364	46 005 059	7 303 519	53 308 578
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	14 668 364	46 005 059	7 303 519	53 308 578
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 751 940 163	2 677 390 533	42 790 031	2 720 180 564
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-483 062 714	-520 631 803		-520 631 803
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	483 062 714	520 631 803		520 631 803

2. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez³

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege

BEVÉTELEK
					*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	316 622 315	392 304 637	35 486 512	427 791 149
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 900 796	52 003 356		52 003 356
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 454 290	140 923 212	5 022 546	145 945 758
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 109 810	85 175 305	1 651 295	86 826 600
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 891 367	60 907 783	1 093 479	62 001 262
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 746 052	11 946 522		11 946 522
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 005 300		9 005 300
8	Elszámolásból származó bevételek		2 713 919	27 719 192	30 433 111
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*299 102 315*	*362 675 397*	*35 486 512*	*398 161 909*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 520 000	29 629 240		29 629 240
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	678 163 370	1 423 163 370		1 423 163 370
24	Építményadó	100 000 000	100 000 000		100 000 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	524 163 370	1 269 163 370		1 269 163 370
27	Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000		4 000 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	50 000 000	50 000 000		50 000 000
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	115 980 000	149 938 914		149 938 914
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	17 641 729		17 641 729
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	49 000 000	49 000 000		49 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 000 000	17 000 000		17 000 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	33 980 000	33 980 000		33 980 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		400 000		400 000
42	Egyéb működési bevételek		31 917 185		31 917 185
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		500 000		500 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		500 000		500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		3 350		3 350
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 350		3 350
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		1 400 000		1 400 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 400 000		1 400 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 110 765 685	1 967 310 271	35 486 512	2 002 796 783
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	497 731 078	535 300 167		535 300 167
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	497 731 078	535 300 167		535 300 167
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		31 336 695	7 303 519	38 640 214
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		31 336 695	7 303 519	38 640 214
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	497 731 078	566 636 862	7 303 519	573 940 381
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 608 496 763	2 533 947 133	42 790 031	2 576 737 164
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	II.sz módosítási javaslat	III. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 042 928 432	1 159 835 552	35 486 512	1 195 322 064
2	Személyi juttatások	337 428 000	397 583 164	-800 676	396 782 488
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 639 440	50 817 033	800 676	51 617 709
4	Dologi kiadások	415 225 000	449 795 710		449 795 710
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	28 967 100		28 967 100
6	Egyéb működési célú kiadások	223 635 992	232 672 545		232 672 545
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	223 635 992	223 635 992		223 635 992
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 498 353		2 498 353
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 538 200		6 538 200
19	Tartalékok			35 486 512	35 486 512
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	550 899 967	1 328 106 522		1 328 106 522
23	Beruházások	509 871 159	889 196 688		889 196 688
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	41 028 808	431 028 808		431 028 808
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 881 026		7 881 026
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		7 881 026		7 881 026
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 593 828 399	2 487 942 074	35 486 512	2 523 428 586
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	14 668 364	46 005 059	7 303 519	53 308 578
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	14 668 364	46 005 059	7 303 519	53 308 578
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	14 668 364	46 005 059	7 303 519	53 308 578
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 608 496 763	2 533 947 133	42 790 031	2 576 737 164
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-483 062 714	-520 631 803		-520 631 803
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	483 062 714	520 631 803		520 631 803

3. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁴

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege

BEVÉTELEK
					Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	5 500 000	5 500 000		5 500 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	5 500 000	5 500 000		5 500 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	5 500 000	5 500 000		5 500 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 500 000	5 500 000		5 500 000
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	II.sz módosítási javaslat	III. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	5 500 000	5 500 000		5 500 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	5 500 000	5 500 000		5 500 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 500 000	5 500 000		5 500 000
19	Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	5 500 000	5 500 000		5 500 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	5 500 000	5 500 000		5 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

4. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁵

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérlege

BEVÉTELEK
					Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	67 606 770	67 606 770		67 606 770
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 606 770	67 606 770		67 606 770
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*67 606 770*	*67 606 770*		*67 606 770*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	70 336 630	70 336 630		70 336 630
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	70 336 630	70 336 630		70 336 630
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	137 943 400	137 943 400		137 943 400
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	137 943 400	137 943 400		137 943 400
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	136 943 400	136 943 400		136 943 400
2	Személyi juttatások	88 180 000	92 180 000		92 180 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 463 400	11 983 400		11 983 400
4	Dologi kiadások	37 300 000	32 780 000		32 780 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
23	Beruházások	1 000 000	1 000 000		1 000 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	137 943 400	137 943 400		137 943 400
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	137 943 400	137 943 400		137 943 400

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

5. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁶

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

							*Forintban*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	384 229 085	459 911 407	35 486 512	495 397 919	Személyi juttatások	425 608 000	489 763 164	-800 676	488 962 488
2.	1.-ból EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 102 840	62 800 433	800 676	63 601 109
3.	Közhatalmi bevételek	754 000 000	1 499 000 000		1 499 000 000	Dologi kiadások	452 525 000	482 575 710		482 575 710
4.	Működési bevételek	115 980 000	149 938 914		149 938 914	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	28 967 100		28 967 100
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 350		3 350	Egyéb működési célú kiadások	229 135 992	238 172 545		238 172 545
6.	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7.	Egyéb működési bevételek
8.
9.						Az 5-ből -Tartalékok			35 486 512	35 486 512
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	1 254 209 085	2 108 853 671	35 486 512	2 144 340 183	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	1 185 371 832	1 302 278 952	35 486 512	1 337 765 464
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		31 336 695	7 303 519	38 640 214	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		31 336 695	7 303 519	38 640 214	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14 668 364	46 005 059	7 303 519	53 308 578
22.	Váltóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		31 336 695	7 303 519	38 640 214	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	14 668 364	46 005 059	7 303 519	53 308 578
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 254 209 085	2 140 190 366	42 790 031	2 182 980 397	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 200 040 196	1 348 284 011	42 790 031	1 391 074 042
26.	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	68 837 253	806 574 719		806 574 719
27.	Bruttó hiány:	-				Bruttó többlet:	54 168 889	791 906 355		791 906 355

6. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁷

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

							*Forintban*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	510 871 159	890 196 688		890 196 688
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 618 210	43 618 210		43 618 210
3.	Felhalmozási bevételek		500 000		500 000	Felújítások	41 028 808	431 028 808		431 028 808
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 400 000		1 400 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		7 881 026		7 881 026
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		1 900 000		1 900 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	551 899 967	1 329 106 522		1 329 106 522
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	497 731 078	535 300 167		535 300 167	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	497 731 078	535 300 167		535 300 167	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )					Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	497 731 078	535 300 167		535 300 167	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	497 731 078	537 200 167		537 200 167	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	551 899 967	1 329 106 522		1 329 106 522
27.	Költségvetési hiány:	551 899 967				Költségvetési többlet:	-	-		-
28.	Bruttó hiány:	54 168 889				Bruttó többlet:	-	-		-

7. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

				*Forintban*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2024.	2025.	2026.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

8. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		*Forintban*
Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

9. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		*Forintban*
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

10. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁸

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Vásárcsarnok és piactér kialakítása I. ütem	32 850 650			32 850 650
Vásárcsarnok és piactér kialakítása II. ütem	55 969 000			55 969 000
Bölcsődei férőhely bővítése	10 767 560			10 767 560
Közvilágítás lámpatest csere	77 000 000			77 000 000
Intézmények napelem ellátása	52 000 000			52 000 000
Váti településképi rendezési terv	5 000 000			5 000 000
buszmegállók kialakítása, építési munkák (Alsóbesenyő, Csengő Presszó melletti, Széchenyi u. alsó felé )	5 000 000			5 000 000
3 db gyalogátkelőhely kialakítása	3 000 000			3 000 000
Bölcsőde udvar, parkolók, közlekedési utak kialakítása	30 000 000			30 000 000
Katolikus Templom előtti parkolók kialakítása (50 m)	12 000 000			12 000 000
ingatlan vásárlás (Vörösmarty u.)	1 800 000			1 800 000
kerékpárút kialakítás	20 000 000			20 000 000
Király hegy, Farkashegyi u. kerékpárút, járda, közvilágítás kiépítése	106 000 000			106 000 000
egyéb eszközbeszerzés	7 000 000			7 000 000
TARTALÉK	92 483 949			92 483 949
eredeti előirányzat	510 871 159			510 871 159
Buszfordulók, buszmegállók kialakítása (alsóbesenyői, butiksor előtti, Csengő presszó melletti)	15 000 000			15 000 000
Játszótereken fahidak készítése	6 000 000			6 000 000
Játszótér elemek vásárlása (Eü.)	10 000 000			10 000 000
Konyha bejárat aszfaltozása, térkövezése	30 000 000			30 000 000
Elektromos kisteherautó vásárlás	19 000 000			19 000 000
Kastély külső homlokzat vakolása, festése	100 000 000			100 000 000
Hótoló, fűnyíró, utcaseprű kisgépek vásárlása	20 000 000			20 000 000
Butiksor mögé beton kerítésépítése, focipálya kastély felé eső részén hálós kerítés kialakítása	10 000 000			10 000 000
Kossuth utcán parkoló építése (Honvéd utca kereszteződéstől Katolikus templom bejáratáig)	40 000 000			40 000 000
Teniszpálya létesítése a sportparkban	35 000 000			35 000 000
Déryné utcán a műfüves pályától az óvodáig kerítés építése	25 000 000			25 000 000
Iskola udvar térkövezése	6 000 000			6 000 000
Napelemes kandelláber vásárlás 7 db	3 000 000			3 000 000
Repülőtéri szennyvízátemelő kiváltásása	50 000 000			50 000 000
Alsó temető kerítés készítése	5 000 000			5 000 000
Kisértékű eszközös beszerzése	10 000 000			10 000 000
Kerékpárút építése Földvári u., Repülőtéri út mellett	36 679 547			36 679 547
Intézmények napelem ellátása	4 500 000			4 500 000
Bölcsőde udvar, közlekedési utak kialakítása	5 800 000			5 800 000
Bölcsőde rekortán udvar	15 000 000			15 000 000
Király hegy, Farkashegyi u. kerékpárút, járda, közvilágítás kiépítése	60 000 000			60 000 000
Tartalék	-92 483 949			-92 483 949

I.sz. rendelet módosítás összesen	413 495 598			413 495 598
Kastély külső homlokzat vakolása, festése	-100 000 000			-100 000 000
Repülőtéri szennyvízátemelő kiváltásása	-9 660 069			-9 660 069
ingatlan, telkek vásárlása	44 330 000			44 330 000
elektromos autótöltő kialakítása	21 000 000			21 000 000
Király-hegyi vízvezeték vásárlás	10 160 000			10 160 000

II.sz. rendelet módosítás összesen	-34 170 069			-34 170 069

ÖSSZESEN:	890 196 688			890 196 688

11. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁹

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
MFP járda + önerő	7 028 808	2023		7 028 808
TAO önerő (sport öltöző felújítás)	28 000 000			28 000 000
József A. u. híd javítás	6 000 000			6 000 000
ÖSSZESEN:	41 028 808			41 028 808
Művelődési ház külső, belső átalakítás	70 000 000			70 000 000
Művelődési ház udvar, park kialakítása	10 000 000			10 000 000
Polgármesteri Hivatal épület szigetelés	50 000 000			50 000 000
Gamesz, műszak épületének külső homlokzat színezése	10 000 000			10 000 000
Vörösmarty utca aszfaltozás, vízelvezetés	50 000 000			50 000 000
Kossuth u. 24.sz. alatti épület külső, belső felújítása (volt Letti Bt.)	200 000 000			200 000 000
I.sz. rendelet módosítás összesen	390 000 000			390 000 000
Vörösmarty utca aszfaltozás, vízelvezetés	13 000 000			13 000 000
Kossuth u. 24.sz. alatti épület külső, belső felújítása (volt Letti Bt.)	-13 000 000			-13 000 000
II. sz. rendelet módosítás összesen
ÖSSZESEN:	431 028 808			431 028 808

12. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

				*Forintban*
Támogatott neve				Előirányzat
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP-1.4.1-19-B01-2019-00035 Új bölcsődei férőhelyek létesítése
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	5 353 811	5 353 811
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	109 646 189	109 646 189
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	115 000 000	115 000 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	104 658 290	94 435 382	10 222 908
Szolgáltatások igénybe vétele	10 341 710	9 797 058	544 652
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	115 000 000	104 232 440	10 767 560
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-1.1.3-15-B01-2019-00047 Vásárcsarnok és piactér kialakítása
				*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	134 777 221	134 777 221
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	134 777 221	134 777 221
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	123 451 031	92 607 420	30 869 140
Szolgáltatások igénybe vétele	11 326 190	9 319 150	1 981 510
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	134 777 221	101 926 570	32 850 650

13. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Összes bevétel, kiadás

Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	384 229 085	458 906 611	35 486 512	494 393 123
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 507 566	119 610 126		119 610 126
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 454 290	140 923 212	5 022 546	145 945 758
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 109 810	85 175 305	1 651 295	86 826 600
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 891 367	60 907 783	1 093 479	62 001 262
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 746 052	11 946 522		11 946 522
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 005 300		9 005 300
8	Elszámolásból származó bevételek		2 713 919	27 719 192	30 433 111
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*366 709 085*	*430 282 167*	35 486 512	*465 768 679*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 520 000	28 624 444		28 624 444
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	754 000 000	1 499 000 000		1 499 000 000
24	Építményadó	100 000 000	100 000 000		100 000 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	600 000 000	1 345 000 000		1 345 000 000
27	Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000		4 000 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	50 000 000	50 000 000		50 000 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	49 980 000	82 150 743		82 150 743
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	16 000 000		16 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	33 980 000	33 980 000		33 980 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		400 000		400 000
42	Egyéb működési bevételek		31 770 743		31 770 743
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		500 000		500 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		500 000		500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		1 400 000		1 400 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 400 000		1 400 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 188 209 085	2 041 957 354	35 486 512	2 077 443 866
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	497 731 078	535 135 402		535 135 402
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	497 731 078	535 135 402		535 135 402
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		31 336 695	7 303 519	38 640 214
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		31 336 695	7 303 519	38 640 214
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	497 731 078	566 472 097	7 303 519	573 775 616
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 685 940 163	2 608 429 451	42 790 031	2 651 219 482


	Kiadások
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C		D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	648 333 842	717 364 281	35 486 512	752 850 793
2	Személyi juttatások	127 485 000	148 376 111	-800 676	147 575 435
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 346 850	18 433 844	800 676	19 234 520
4	Dologi kiadások	252 366 000	283 414 681		283 414 681
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	28 967 100		28 967 100
6	Egyéb működési célú kiadások	229 135 992	238 172 545		238 172 545
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	223 635 992	223 635 992		223 635 992
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 498 353		2 498 353
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 500 000	12 038 200		12 038 200
19	Tartalékok			35 486 512	35 486 512
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	547 899 967	1 244 231 522		1 244 231 522
23	Beruházások	506 871 159	855 321 688		855 321 688
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 618 210	43 618 210		43 618 210
25	Felújítások	41 028 808	381 028 808		381 028 808
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 881 026		7 881 026
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		7 881 026		7 881 026
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 196 233 809	1 961 595 803	35 486 512	1 997 082 315
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	489 706 354	646 833 648	7 303 519	654 137 167
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 668 364	46 005 059	7 303 519	53 308 578
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
51	Központi, irányító szervi támogatás	475 037 990	600 828 589		600 828 589
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	489 706 354	646 833 648	7 303 519	654 137 167
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 685 940 163	2 608 429 451	42 790 031	2 651 219 482

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		24	24		24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	12		12

14. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹¹

Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás

		*Forintban*
Száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	137 943 400	188 006 794		188 006 794
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		63 394		63 394
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 943 400	187 943 400		187 943 400
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	137 943 400	188 006 794		188 006 794


	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	136 943 400	137 006 794		137 006 794
2	Személyi juttatások	88 180 000	88 180 000	4 000 000	92 180 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 463 400	11 463 400	520 000	11 983 400
4	Dologi kiadások	37 300 000	37 363 394	-4 520 000	32 843 394
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 000 000	51 000 000		51 000 000
8	Beruházások	1 000 000	1 000 000		1 000 000
9	Felújítások		50 000 000		50 000 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	137 943 400	188 006 794		188 006 794

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13	13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹²

Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde Összes bevétel, kiadás

		*Forintban*
Száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		1 004 796		1 004 796
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		1 004 796		1 004 796
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök		3 350		3 350
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		1 008 146		1 008 146
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	224 217 000	270 708 755		270 708 755
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		50 067		50 067
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 217 000	270 658 688		270 658 688
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	224 217 000	271 716 901		271 716 901

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	223 217 000	255 716 901		255 716 901
2	Személyi juttatások	150 900 000	179 660 974		179 660 974
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 617 000	23 355 927		23 355 927
4	Dologi kiadások	52 700 000	52 700 000		52 700 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 000 000	16 000 000		16 000 000
8	Beruházások	1 000 000	16 000 000		16 000 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	224 217 000	271 716 901		271 716 901

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		29	29		29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

16. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹³

Szirmabesenyői Segítőszolgálat és Konyha Összes bevétel, kiadás

		*Forintban*
Száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	I.sz módosított előirányzat	II. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	66 000 000	67 788 171		67 788 171
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		1 641 729		1 641 729
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	49 000 000	49 000 000		49 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 000 000	17 000 000		17 000 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		146 442		146 442
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	66 000 000	67 788 171		67 788 171
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	112 877 590	126 402 805	15 875 000	142 277 805
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		51 304		51 304
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 877 590	126 351 501	15 875 000	142 226 501
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	178 877 590	194 190 976	15 875 000	210 065 976

	Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	176 877 590	192 190 976		192 190 976
2	Személyi juttatások	59 043 000	69 546 079		69 546 079
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 675 590	9 027 262		9 027 262
4	Dologi kiadások	110 159 000	113 617 635		113 617 635
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	2 000 000	2 000 000	15 875 000	17 875 000
8	Beruházások	2 000 000	2 000 000	15 875 000	17 875 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	178 877 590	194 190 976	15 875 000	210 065 976

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16	16		16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

17. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		…………………………………

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:



Kelt,………….…..



			*költségvetési szerv vezetője*

18. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁴

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	*Forintban*
2022. évi XXV. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	II.sz módosított előirányzat	III. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	67 606 770	71 709 330		71 709 330
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodás támogatása	5 870 800	5 870 800		5 870 800
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása	10 586 000	10 586 000		10 586 000
1.1.1.4.	Köztemető fentartás	1 549 295	1 549 295		1 549 295
1.1.1.5.	Közutak támogatása	5 243 490	5 243 490		5 243 490
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok tánogatása	12 331 200	12 331 200		12 331 200
1.1.4.	Polgármesteri illetmény támogatás	3 610 011	3 610 011		3 610 011
1.1.5.	Kiegészítő közvilágítás támoatás	8 710 000	8 710 000		8 710 000
1.2.	köznevelési feladatok támogatás	125 454 290	140 923 212	5 022 546	145 945 758
1.5.2.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	9 746 052	11 946 522		11 946 522
1.3.2.1.	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	6 813 720		6 813 720
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	8 709 580	9 393 980	1 651 295	11 045 275
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés, személyi gondozás	6 020 690	6 981 000		6 981 000
1.3.3.	Bölcsődei gondozók, kisegítő bértámogatás és működési támogatás	38 250 600	53 835 760		53 835 760
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bér és üzemeltetési támogatása	57 868 852	60 885 268	1 093 479	61 978 747
1.4.2.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatás	22 515	22 515		22 515
	Kiegészítő támogatás		9 005 300		9 005 300
	Elszámolásból származó bevételk		2 713 919	27 719 192	30 433 111
	Szociális ágazati pótlék		8 150 845		8 150 845





	Összesen:	366 709 085	430 282 167	35 486 512	465 768 679
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény

19. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Kimutatás a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	I.sz módosított előirányzat	II. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1.	Szirmabesenyői Sport Egyestület	fejlesztés	4 000 000	4 000 000		4 000 000
2.	Szirmabesenyői Polgárőr Egyesület	működési kiadás	500 000	500 000		500 000
3.	Fércelődők Egyesület	működési kiadások	500 000	500 000		500 000
4.	Ezüst Szirmok Nyugdíjas Egyesület	működési kiadás	500 000	500 000		500 000
5.	Érv lakossági víz-, csatorna támogatás	működési kiadás		5 538 200		5 538 200
6.	Görög katolikus Egyház támogatás	működési kiadás			1 000 000	1 000 000
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Összesen:			5 500 000	11 038 200	1 000 000	12 038 200

20. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi tervadatokról

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	415 326 007	424 999 478	384 229 085
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 404 613	99 335 680	115 507 566
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 133 720	123 835 470	125 454 290
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 317 249	60 637 020	58 109 810
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		45 847 651	57 891 367
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 512 272	9 569 012	9 746 052
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	46 806 712	45 972 830
8	Elszámolásból származó bevételek		1 109 458
9	Elvonások és befizetések bevételei	48 692
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	341 223 258	386 307 121	366 709 085
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	74 102 749	38 692 357	17 520 000
15	14-ből EU-s támogatás	29 934 502
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	314 640 466	130 767 730
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 412 247	19 413 673
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	295 228 219	111 354 057
22	21-ből EU-s támogatás	271 552 454
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	643 837 243	786 376 000	754 000 000
24	Építményadó	57 003 214	86 226 000	100 000 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	562 115 131	681 000 000	600 000 000
27	Talajterhelési díj	5 111 498	4 300 000	4 000 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	19 607 400	14 500 000	50 000 000
30	Kommunális adó		350 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	92 340 603	106 966 480	115 980 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	95 500
33	Szolgáltatások ellenértéke	32 521 380	21 877 700	16 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	7 380 505	5 188 780
36	Ellátási díjak	30 557 577	34 500 000	49 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 326 894	13 000 000	17 000 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 485 000	32 400 000	33 980 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	967 774
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	5 973
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		1 501 500
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		1 501 500
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	38 779 495	366 775
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	38 779 495	366 775
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	6 000 000	2 500 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 000 000	2 500 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 510 923 814	1 453 477 963