Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 09

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 09

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a) 2.720.180.564.-Ft Költségvetési bevétellel

b) 2.720.180.564.-Ft Költségvetési kiadással

c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel ebből

d) 0 Ft működési (hiány, többlet)

e) 0 Ft felhalmozási (hiány, többlet) állapítja meg. A költségvetési kiadások fedezetére az Önkormányzat bevonja az előző évben képződött maradvány összegét 535.300.167.-Ft-ban.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban a Képviselő-testület az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklet és a 6. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetés maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

Intézményi térítési díjak

2/A. § Kihordásos, nem szociális lakossági étkezés térítési díj összege nettó 866.-Ft/fő/nap.

A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi. (nemleges)

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza. (nemleges)

(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi. (nemleges)

(4) Az Önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali és költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet és 16. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását a 18. melléklet szerint részletezi.

(9) Az Önkormányzat 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 19. melléklet szerint határozza meg.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv bevételi és kiadási adatok részletezését a 20. melléklet szerint határozza meg.

(11) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban a 21. melléklet szerint részletezi. (nemleges)

(12) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a 22. melléklet szerint határozza meg.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási terv részletezését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai részletezését a 24. melléklet szerint határozza meg.

(15) Az Önkormányzat 2023. évi likviditási tervét a 25. melléklet szerint határozza meg.

(16) Az Önkormányzat a kiadások között céltartalékot nem állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10%-áig, vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki..

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 17. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000.-Ft összegig a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 12/2018. (II.14.) Kt. határozattal és a 13/2018. (II.14.) Kt. határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez2

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

II.sz módosított előirányzat

III. módosítási javaslat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

384 229 085

459 911 407

35 486 512

495 397 919

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

115 507 566

119 610 126

119 610 126

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

125 454 290

140 923 212

5 022 546

145 945 758

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

58 109 810

85 175 305

1 651 295

86 826 600

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

57 891 367

60 907 783

1 093 479

62 001 262

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

9 746 052

11 946 522

11 946 522

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

9 005 300

9 005 300

8

Elszámolásból származó bevételek

2 713 919

27 719 192

30 433 111

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

366 709 085

430 282 167

35 486 512

465 768 679

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17 520 000

29 629 240

29 629 240

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

754 000 000

1 499 000 000

1 499 000 000

24

Építményadó

100 000 000

100 000 000

100 000 000

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

600 000 000

1 345 000 000

1 345 000 000

27

Talajterhelési díj

4 000 000

4 000 000

4 000 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

50 000 000

50 000 000

50 000 000

30

Egyéb közhatalmi bevételek

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

115 980 000

149 938 914

149 938 914

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

16 000 000

17 641 729

17 641 729

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

49 000 000

49 000 000

49 000 000

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

17 000 000

17 000 000

17 000 000

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

33 980 000

33 980 000

33 980 000

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

400 000

400 000

42

Egyéb működési bevételek

31 917 185

31 917 185

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

500 000

500 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

500 000

500 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

3 350

3 350

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

3 350

3 350

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

1 400 000

1 400 000

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 400 000

1 400 000

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 254 209 085

2 110 753 671

35 486 512

2 146 240 183

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

497 731 078

535 300 167

535 300 167

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

497 731 078

535 300 167

535 300 167

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

31 336 695

7 303 519

38 640 214

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

31 336 695

7 303 519

38 640 214

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

497 731 078

566 636 862

7 303 519

573 940 381

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 751 940 163

2 677 390 533

42 790 031

2 720 180 564

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

II.sz módosított előirányzat

III. módosítási javaslat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 185 371 832

1 302 278 952

35 486 512

1 337 765 464

2

Személyi juttatások

425 608 000

489 763 164

-800 676

488 962 488

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

55 102 840

62 800 433

800 676

63 601 109

4

Dologi kiadások

452 525 000

482 575 710

482 575 710

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 000 000

28 967 100

28 967 100

6

Egyéb működési célú kiadások

229 135 992

238 172 545

238 172 545

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

223 635 992

223 635 992

223 635 992

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2 498 353

2 498 353

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 500 000

12 038 200

12 038 200

19

Tartalékok

35 486 512

35 486 512

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

551 899 967

1 329 106 522

1 329 106 522

23

Beruházások

510 871 159

890 196 688

890 196 688

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

43 618 210

43 618 210

43 618 210

25

Felújítások

41 028 808

431 028 808

431 028 808

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

7 881 026

7 881 026

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

7 881 026

7 881 026

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 737 271 799

2 631 385 474

35 486 512

2 666 871 986

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

14 668 364

46 005 059

7 303 519

53 308 578

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

14 668 364

46 005 059

7 303 519

53 308 578

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

14 668 364

46 005 059

7 303 519

53 308 578

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 751 940 163

2 677 390 533

42 790 031

2 720 180 564

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-483 062 714

-520 631 803

-520 631 803

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

483 062 714

520 631 803

520 631 803

2. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez3

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

II.sz módosított előirányzat

III. sz. módosítási javaslat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

316 622 315

392 304 637

35 486 512

427 791 149

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

47 900 796

52 003 356

52 003 356

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

125 454 290

140 923 212

5 022 546

145 945 758

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

58 109 810

85 175 305

1 651 295

86 826 600

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

57 891 367

60 907 783

1 093 479

62 001 262

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

9 746 052

11 946 522

11 946 522

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

9 005 300

9 005 300

8

Elszámolásból származó bevételek

2 713 919

27 719 192

30 433 111

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

299 102 315

362 675 397

35 486 512

398 161 909

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17 520 000

29 629 240

29 629 240

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

678 163 370

1 423 163 370

1 423 163 370

24

Építményadó

100 000 000

100 000 000

100 000 000

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

524 163 370

1 269 163 370

1 269 163 370

27

Talajterhelési díj

4 000 000

4 000 000

4 000 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

50 000 000

50 000 000

50 000 000

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

115 980 000

149 938 914

149 938 914

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

16 000 000

17 641 729

17 641 729

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

49 000 000

49 000 000

49 000 000

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

17 000 000

17 000 000

17 000 000

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

33 980 000

33 980 000

33 980 000

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

400 000

400 000

42

Egyéb működési bevételek

31 917 185

31 917 185

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

500 000

500 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

500 000

500 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

3 350

3 350

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

3 350

3 350

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

1 400 000

1 400 000

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 400 000

1 400 000

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 110 765 685

1 967 310 271

35 486 512

2 002 796 783

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

497 731 078

535 300 167

535 300 167

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

497 731 078

535 300 167

535 300 167

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

31 336 695

7 303 519

38 640 214

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

31 336 695

7 303 519

38 640 214

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

497 731 078

566 636 862

7 303 519

573 940 381

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 608 496 763

2 533 947 133

42 790 031

2 576 737 164

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

II.sz módosítási javaslat

III. sz. módosítási javaslat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 042 928 432

1 159 835 552

35 486 512

1 195 322 064

2

Személyi juttatások

337 428 000

397 583 164

-800 676

396 782 488

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

43 639 440

50 817 033

800 676

51 617 709

4

Dologi kiadások

415 225 000

449 795 710

449 795 710

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 000 000

28 967 100

28 967 100

6

Egyéb működési célú kiadások

223 635 992

232 672 545

232 672 545

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

223 635 992

223 635 992

223 635 992

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 498 353

2 498 353

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

6 538 200

6 538 200

19

Tartalékok

35 486 512

35 486 512

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

550 899 967

1 328 106 522

1 328 106 522

23

Beruházások

509 871 159

889 196 688

889 196 688

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

41 028 808

431 028 808

431 028 808

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

7 881 026

7 881 026

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

7 881 026

7 881 026

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 593 828 399

2 487 942 074

35 486 512

2 523 428 586

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

14 668 364

46 005 059

7 303 519

53 308 578

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

14 668 364

46 005 059

7 303 519

53 308 578

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

14 668 364

46 005 059

7 303 519

53 308 578

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 608 496 763

2 533 947 133

42 790 031

2 576 737 164

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-483 062 714

-520 631 803

-520 631 803

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

483 062 714

520 631 803

520 631 803

3. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez4

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

II.sz módosított előirányzat

III. sz. módosítási javaslat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

5 500 000

5 500 000

5 500 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

5 500 000

5 500 000

5 500 000

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

5 500 000

5 500 000

5 500 000

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

5 500 000

5 500 000

5 500 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

II.sz módosítási javaslat

III. sz. módosítási javaslat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

5 500 000

5 500 000

5 500 000

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

5 500 000

5 500 000

5 500 000

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 500 000

5 500 000

5 500 000

19

Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

5 500 000

5 500 000

5 500 000

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

5 500 000

5 500 000

5 500 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

4. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez5

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

II.sz módosított előirányzat

III. sz. módosítási javaslat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

67 606 770

67 606 770

67 606 770

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

67 606 770

67 606 770

67 606 770

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

67 606 770

67 606 770

67 606 770

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

70 336 630

70 336 630

70 336 630

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

70 336 630

70 336 630

70 336 630

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

137 943 400

137 943 400

137 943 400

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

137 943 400

137 943 400

137 943 400

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

II.sz módosított előirányzat

III. sz. módosítási javaslat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

136 943 400

136 943 400

136 943 400

2

Személyi juttatások

88 180 000

92 180 000

92 180 000

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 463 400

11 983 400

11 983 400

4

Dologi kiadások

37 300 000

32 780 000

32 780 000

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

23

Beruházások

1 000 000

1 000 000

1 000 000

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

137 943 400

137 943 400

137 943 400

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

137 943 400

137 943 400

137 943 400

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

5. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez6

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

II.sz módosított előirányzat

III. sz. módosítási javaslat

Módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

II.sz módosított előirányzat

III. sz. módosítási javaslat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

384 229 085

459 911 407

35 486 512

495 397 919

Személyi juttatások

425 608 000

489 763 164

-800 676

488 962 488

2.

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

55 102 840

62 800 433

800 676

63 601 109

3.

Közhatalmi bevételek

754 000 000

1 499 000 000

1 499 000 000

Dologi kiadások

452 525 000

482 575 710

482 575 710

4.

Működési bevételek

115 980 000

149 938 914

149 938 914

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 000 000

28 967 100

28 967 100

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

3 350

3 350

Egyéb működési célú kiadások

229 135 992

238 172 545

238 172 545

6.

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7.

Egyéb működési bevételek

8.

9.

Az 5-ből -Tartalékok

35 486 512

35 486 512

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

1 254 209 085

2 108 853 671

35 486 512

2 144 340 183

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

1 185 371 832

1 302 278 952

35 486 512

1 337 765 464

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

31 336 695

7 303 519

38 640 214

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

31 336 695

7 303 519

38 640 214

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

14 668 364

46 005 059

7 303 519

53 308 578

22.

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

31 336 695

7 303 519

38 640 214

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

14 668 364

46 005 059

7 303 519

53 308 578

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

1 254 209 085

2 140 190 366

42 790 031

2 182 980 397

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

1 200 040 196

1 348 284 011

42 790 031

1 391 074 042

26.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

68 837 253

806 574 719

806 574 719

27.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

54 168 889

791 906 355

791 906 355

6. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez7

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

II.sz módosított előirányzat

III. sz. módosítási javaslat

Módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

II.sz módosított előirányzat

III. sz. módosítási javaslat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

510 871 159

890 196 688

890 196 688

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

43 618 210

43 618 210

43 618 210

3.

Felhalmozási bevételek

500 000

500 000

Felújítások

41 028 808

431 028 808

431 028 808

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

1 400 000

1 400 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

7 881 026

7 881 026

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

1 900 000

1 900 000

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

551 899 967

1 329 106 522

1 329 106 522

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

497 731 078

535 300 167

535 300 167

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

497 731 078

535 300 167

535 300 167

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

497 731 078

535 300 167

535 300 167

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

497 731 078

537 200 167

537 200 167

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

551 899 967

1 329 106 522

1 329 106 522

27.

Költségvetési hiány:

551 899 967

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

54 168 889

Bruttó többlet:

-

-

-

7. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2024.

2025.

2026.

A

B

C

D

E

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

8. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sorszám

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

9. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*

-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

10. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez8

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII.31-ig

2023. évi előirányzat

2023. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Vásárcsarnok és piactér kialakítása I. ütem

32 850 650

32 850 650

Vásárcsarnok és piactér kialakítása II. ütem

55 969 000

55 969 000

Bölcsődei férőhely bővítése

10 767 560

10 767 560

Közvilágítás lámpatest csere

77 000 000

77 000 000

Intézmények napelem ellátása

52 000 000

52 000 000

Váti településképi rendezési terv

5 000 000

5 000 000

buszmegállók kialakítása, építési munkák (Alsóbesenyő, Csengő Presszó melletti, Széchenyi u. alsó felé )

5 000 000

5 000 000

3 db gyalogátkelőhely kialakítása

3 000 000

3 000 000

Bölcsőde udvar, parkolók, közlekedési utak kialakítása

30 000 000

30 000 000

Katolikus Templom előtti parkolók kialakítása (50 m)

12 000 000

12 000 000

ingatlan vásárlás (Vörösmarty u.)

1 800 000

1 800 000

kerékpárút kialakítás

20 000 000

20 000 000

Király hegy, Farkashegyi u. kerékpárút, járda, közvilágítás kiépítése

106 000 000

106 000 000

egyéb eszközbeszerzés

7 000 000

7 000 000

TARTALÉK

92 483 949

92 483 949

eredeti előirányzat

510 871 159

510 871 159

Buszfordulók, buszmegállók kialakítása (alsóbesenyői, butiksor előtti, Csengő presszó melletti)

15 000 000

15 000 000

Játszótereken fahidak készítése

6 000 000

6 000 000

Játszótér elemek vásárlása (Eü.)

10 000 000

10 000 000

Konyha bejárat aszfaltozása, térkövezése

30 000 000

30 000 000

Elektromos kisteherautó vásárlás

19 000 000

19 000 000

Kastély külső homlokzat vakolása, festése

100 000 000

100 000 000

Hótoló, fűnyíró, utcaseprű kisgépek vásárlása

20 000 000

20 000 000

Butiksor mögé beton kerítésépítése, focipálya kastély felé eső részén hálós kerítés kialakítása

10 000 000

10 000 000

Kossuth utcán parkoló építése (Honvéd utca kereszteződéstől Katolikus templom bejáratáig)

40 000 000

40 000 000

Teniszpálya létesítése a sportparkban

35 000 000

35 000 000

Déryné utcán a műfüves pályától az óvodáig kerítés építése

25 000 000

25 000 000

Iskola udvar térkövezése

6 000 000

6 000 000

Napelemes kandelláber vásárlás 7 db

3 000 000

3 000 000

Repülőtéri szennyvízátemelő kiváltásása

50 000 000

50 000 000

Alsó temető kerítés készítése

5 000 000

5 000 000

Kisértékű eszközös beszerzése

10 000 000

10 000 000

Kerékpárút építése Földvári u., Repülőtéri út mellett

36 679 547

36 679 547

Intézmények napelem ellátása

4 500 000

4 500 000

Bölcsőde udvar, közlekedési utak kialakítása

5 800 000

5 800 000

Bölcsőde rekortán udvar

15 000 000

15 000 000

Király hegy, Farkashegyi u. kerékpárút, járda, közvilágítás kiépítése

60 000 000

60 000 000

Tartalék

-92 483 949

-92 483 949

I.sz. rendelet módosítás összesen

413 495 598

413 495 598

Kastély külső homlokzat vakolása, festése

-100 000 000

-100 000 000

Repülőtéri szennyvízátemelő kiváltásása

-9 660 069

-9 660 069

ingatlan, telkek vásárlása

44 330 000

44 330 000

elektromos autótöltő kialakítása

21 000 000

21 000 000

Király-hegyi vízvezeték vásárlás

10 160 000

10 160 000

II.sz. rendelet módosítás összesen

-34 170 069

-34 170 069

ÖSSZESEN:

890 196 688

890 196 688

11. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez9

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII.31-ig

2023. évi előirányzat

2023. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

MFP járda + önerő

7 028 808

2023

7 028 808

TAO önerő (sport öltöző felújítás)

28 000 000

28 000 000

József A. u. híd javítás

6 000 000

6 000 000

ÖSSZESEN:

41 028 808

41 028 808

Művelődési ház külső, belső átalakítás

70 000 000

70 000 000

Művelődési ház udvar, park kialakítása

10 000 000

10 000 000

Polgármesteri Hivatal épület szigetelés

50 000 000

50 000 000

Gamesz, műszak épületének külső homlokzat színezése

10 000 000

10 000 000

Vörösmarty utca aszfaltozás, vízelvezetés

50 000 000

50 000 000

Kossuth u. 24.sz. alatti épület külső, belső felújítása (volt Letti Bt.)

200 000 000

200 000 000

I.sz. rendelet módosítás összesen

390 000 000

390 000 000

Vörösmarty utca aszfaltozás, vízelvezetés

13 000 000

13 000 000

Kossuth u. 24.sz. alatti épület külső, belső felújítása (volt Letti Bt.)

-13 000 000

-13 000 000

II. sz. rendelet módosítás összesen

ÖSSZESEN:

431 028 808

431 028 808

12. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban

Támogatott neve

Előirányzat

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-1.4.1-19-B01-2019-00035 Új bölcsődei férőhelyek létesítése

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projektre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás

2023. évre ütemezett bevétel, kiadás

2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

5 353 811

5 353 811

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

109 646 189

109 646 189

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

115 000 000

115 000 000

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

104 658 290

94 435 382

10 222 908

Szolgáltatások igénybe vétele

10 341 710

9 797 058

544 652

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

115 000 000

104 232 440

10 767 560

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.3-15-B01-2019-00047 Vásárcsarnok és piactér kialakítása

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projektre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2023. előtti forrás, kiadás

2023. évi eredeti előirányzat

2023. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

134 777 221

134 777 221

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

134 777 221

134 777 221

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

123 451 031

92 607 420

30 869 140

Szolgáltatások igénybe vétele

11 326 190

9 319 150

1 981 510

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

134 777 221

101 926 570

32 850 650

13. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez10

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Összes bevétel, kiadás

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

II.sz módosított előirányzat

III. sz. módosítási javaslat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

384 229 085

458 906 611

35 486 512

494 393 123

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

115 507 566

119 610 126

119 610 126

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

125 454 290

140 923 212

5 022 546

145 945 758

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

58 109 810

85 175 305

1 651 295

86 826 600

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

57 891 367

60 907 783

1 093 479

62 001 262

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

9 746 052

11 946 522

11 946 522

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

9 005 300

9 005 300

8

Elszámolásból származó bevételek

2 713 919

27 719 192

30 433 111

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

366 709 085

430 282 167

35 486 512

465 768 679

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17 520 000

28 624 444

28 624 444

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

754 000 000

1 499 000 000

1 499 000 000

24

Építményadó

100 000 000

100 000 000

100 000 000

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

600 000 000

1 345 000 000

1 345 000 000

27

Talajterhelési díj

4 000 000

4 000 000

4 000 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

50 000 000

50 000 000

50 000 000

30

Egyéb közhatalmi bevételek

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

49 980 000

82 150 743

82 150 743

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

16 000 000

16 000 000

16 000 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

33 980 000

33 980 000

33 980 000

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

400 000

400 000

42

Egyéb működési bevételek

31 770 743

31 770 743

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

500 000

500 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

500 000

500 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

1 400 000

1 400 000

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 400 000

1 400 000

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 188 209 085

2 041 957 354

35 486 512

2 077 443 866

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

497 731 078

535 135 402

535 135 402

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

497 731 078

535 135 402

535 135 402

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

31 336 695

7 303 519

38 640 214

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

31 336 695

7 303 519

38 640 214

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

497 731 078

566 472 097

7 303 519

573 775 616

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 685 940 163

2 608 429 451

42 790 031

2 651 219 482

Kiadások

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

II.sz módosított előirányzat

III. sz. módosítási javaslat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

648 333 842

717 364 281

35 486 512

752 850 793

2

Személyi juttatások

127 485 000

148 376 111

-800 676

147 575 435

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 346 850

18 433 844

800 676

19 234 520

4

Dologi kiadások

252 366 000

283 414 681

283 414 681

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 000 000

28 967 100

28 967 100

6

Egyéb működési célú kiadások

229 135 992

238 172 545

238 172 545

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

223 635 992

223 635 992

223 635 992

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 498 353

2 498 353

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 500 000

12 038 200

12 038 200

19

Tartalékok

35 486 512

35 486 512

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

547 899 967

1 244 231 522

1 244 231 522

23

Beruházások

506 871 159

855 321 688

855 321 688

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

43 618 210

43 618 210

43 618 210

25

Felújítások

41 028 808

381 028 808

381 028 808

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

7 881 026

7 881 026

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

7 881 026

7 881 026

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 196 233 809

1 961 595 803

35 486 512

1 997 082 315

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

489 706 354

646 833 648

7 303 519

654 137 167

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

14 668 364

46 005 059

7 303 519

53 308 578

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

51

Központi, irányító szervi támogatás

475 037 990

600 828 589

600 828 589

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

489 706 354

646 833 648

7 303 519

654 137 167

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 685 940 163

2 608 429 451

42 790 031

2 651 219 482

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

24

24

24

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12

12

12

14. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez11

Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma

Előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

I.sz módosított előirányzat

II. sz. módosítási javaslat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

137 943 400

188 006 794

188 006 794

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

63 394

63 394

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

137 943 400

187 943 400

187 943 400

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

137 943 400

188 006 794

188 006 794

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

136 943 400

137 006 794

137 006 794

2

Személyi juttatások

88 180 000

88 180 000

4 000 000

92 180 000

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 463 400

11 463 400

520 000

11 983 400

4

Dologi kiadások

37 300 000

37 363 394

-4 520 000

32 843 394

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

1 000 000

51 000 000

51 000 000

8

Beruházások

1 000 000

1 000 000

1 000 000

9

Felújítások

50 000 000

50 000 000

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

137 943 400

188 006 794

188 006 794

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

13

13

13

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez12

Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde Összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma

Előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

I.sz módosított előirányzat

II. sz. módosítási javaslat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

1 004 796

1 004 796

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

1 004 796

1 004 796

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

3 350

3 350

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

1 008 146

1 008 146

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

224 217 000

270 708 755

270 708 755

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

50 067

50 067

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

224 217 000

270 658 688

270 658 688

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

224 217 000

271 716 901

271 716 901

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

223 217 000

255 716 901

255 716 901

2

Személyi juttatások

150 900 000

179 660 974

179 660 974

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 617 000

23 355 927

23 355 927

4

Dologi kiadások

52 700 000

52 700 000

52 700 000

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

1 000 000

16 000 000

16 000 000

8

Beruházások

1 000 000

16 000 000

16 000 000

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

224 217 000

271 716 901

271 716 901

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

29

29

29

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

16. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez13

Szirmabesenyői Segítőszolgálat és Konyha Összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma

Előirányzat megnevezése

2023. évi előirányzat

I.sz módosított előirányzat

II. sz. módosítási javaslat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

66 000 000

67 788 171

67 788 171

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

1 641 729

1 641 729

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

49 000 000

49 000 000

49 000 000

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

17 000 000

17 000 000

17 000 000

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

146 442

146 442

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

66 000 000

67 788 171

67 788 171

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

112 877 590

126 402 805

15 875 000

142 277 805

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

51 304

51 304

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

112 877 590

126 351 501

15 875 000

142 226 501

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

178 877 590

194 190 976

15 875 000

210 065 976

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

176 877 590

192 190 976

192 190 976

2

Személyi juttatások

59 043 000

69 546 079

69 546 079

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 675 590

9 027 262

9 027 262

4

Dologi kiadások

110 159 000

113 617 635

113 617 635

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

2 000 000

2 000 000

15 875 000

17 875 000

8

Beruházások

2 000 000

2 000 000

15 875 000

17 875 000

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

178 877 590

194 190 976

15 875 000

210 065 976

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

16

16

16

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

17. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Átütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

Kelt,………….…..

költségvetési szerv vezetője

18. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez14

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2022. évi XXV. törvény 2. melléklet e száma

Jogcím

2023. évi tervezett támogatás összesen

II.sz módosított előirányzat

III. sz. módosítási javaslat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1.1.1.1.

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

67 606 770

71 709 330

71 709 330

1.1.1.2.

Zöldterület gazdálkodás támogatása

5 870 800

5 870 800

5 870 800

1.1.1.3.

Közvilágítás támogatása

10 586 000

10 586 000

10 586 000

1.1.1.4.

Köztemető fentartás

1 549 295

1 549 295

1 549 295

1.1.1.5.

Közutak támogatása

5 243 490

5 243 490

5 243 490

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok tánogatása

12 331 200

12 331 200

12 331 200

1.1.4.

Polgármesteri illetmény támogatás

3 610 011

3 610 011

3 610 011

1.1.5.

Kiegészítő közvilágítás támoatás

8 710 000

8 710 000

8 710 000

1.2.

köznevelési feladatok támogatás

125 454 290

140 923 212

5 022 546

145 945 758

1.5.2.

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

9 746 052

11 946 522

11 946 522

1.3.2.1.

Család és gyermekjóléti szolgálat

5 128 940

6 813 720

6 813 720

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés

8 709 580

9 393 980

1 651 295

11 045 275

1.3.2.4.2.

Házi segítségnyújtás - szociális segítés, személyi gondozás

6 020 690

6 981 000

6 981 000

1.3.3.

Bölcsődei gondozók, kisegítő bértámogatás és működési támogatás

38 250 600

53 835 760

53 835 760

1.4.1.

Intézményi gyermekétkeztetés bér és üzemeltetési támogatása

57 868 852

60 885 268

1 093 479

61 978 747

1.4.2.

Szünidei gyermekétkeztetés támogatás

22 515

22 515

22 515

Kiegészítő támogatás

9 005 300

9 005 300

Elszámolásból származó bevételk

2 713 919

27 719 192

30 433 111

Szociális ágazati pótlék

8 150 845

8 150 845

Összesen:

366 709 085

430 282 167

35 486 512

465 768 679

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény

19. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez15

Kimutatás a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

I.sz módosított előirányzat

II. módosítási javaslat

Módosított előirányzat

1.

Szirmabesenyői Sport Egyestület

fejlesztés

4 000 000

4 000 000

4 000 000

2.

Szirmabesenyői Polgárőr Egyesület

működési kiadás

500 000

500 000

500 000

3.

Fércelődők Egyesület

működési kiadások

500 000

500 000

500 000

4.

Ezüst Szirmok Nyugdíjas Egyesület

működési kiadás

500 000

500 000

500 000

5.

Érv lakossági víz-, csatorna támogatás

működési kiadás

5 538 200

5 538 200

6.

Görög katolikus Egyház támogatás

működési kiadás

1 000 000

1 000 000

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Összesen:

5 500 000

11 038 200

1 000 000

12 038 200

20. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi tervadatokról

B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi tény

2022. évi várható

2023. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

415 326 007

424 999 478

384 229 085

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

98 404 613

99 335 680

115 507 566

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

97 133 720

123 835 470

125 454 290

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

89 317 249

60 637 020

58 109 810

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

45 847 651

57 891 367

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

9 512 272

9 569 012

9 746 052

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

46 806 712

45 972 830

8

Elszámolásból származó bevételek

1 109 458

9

Elvonások és befizetések bevételei

48 692

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

341 223 258

386 307 121

366 709 085

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

74 102 749

38 692 357

17 520 000

15

14-ből EU-s támogatás

29 934 502

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

314 640 466

130 767 730

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

19 412 247

19 413 673

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

295 228 219

111 354 057

22

21-ből EU-s támogatás

271 552 454

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

643 837 243

786 376 000

754 000 000

24

Építményadó

57 003 214

86 226 000

100 000 000

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

562 115 131

681 000 000

600 000 000

27

Talajterhelési díj

5 111 498

4 300 000

4 000 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

19 607 400

14 500 000

50 000 000

30

Kommunális adó

350 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

92 340 603

106 966 480

115 980 000

32

Készletértékesítés ellenértéke

95 500

33

Szolgáltatások ellenértéke

32 521 380

21 877 700

16 000 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

7 380 505

5 188 780

36

Ellátási díjak

30 557 577

34 500 000

49 000 000

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

16 326 894

13 000 000

17 000 000

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 485 000

32 400 000

33 980 000

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

967 774

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

5 973

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

1 501 500

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

1 501 500

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

38 779 495

366 775

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

38 779 495

366 775

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

6 000 000

2 500 000

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

6 000 000

2 500 000

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 510 923 814

1 453 477 963

1 254 209 085

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

195 775 712

700 487 837

497 731 078

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

195 775 712

700 487 837

497 731 078

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

12 046 082

598 426

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

12 046 082

598 426

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

207 821 794

701 086 263

497 731 078

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 718 745 608

2 154 564 226

1 751 940 163

K I A D Á S O K

Sorszám

Kiadási jogcímek

2021. évi tény

2022. évi várható

2023. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

766 183 684

944 799 228

1 185 371 832

2

Személyi juttatások

318 702 994

418 485 478

425 608 000

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

49 270 114

53 770 990

55 102 840

4

Dologi kiadások

322 248 097

357 026 500

452 525 000

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 223 076

28 232 910

23 000 000

6

Egyéb működési célú kiadások

54 739 403

84 304 911

229 135 992

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 605 449

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

29 914 054

45 403 472

223 635 992

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

23 219 900

35 923 000

5 500 000

19

- Tartalékok

2 978 439

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

241 151 768

1 200 697 355

551 899 967

23

Beruházások

135 329 583

1 111 520 362

510 871 159

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

4 508 500

362 000 622

43 618 210

25

Felújítások

105 822 185

89 176 993

41 028 808

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 007 335 452

2 145 496 583

1 737 271 799

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

10 922 319

12 046 082

14 668 364

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

10 922 319

12 046 082

14 668 364

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

10 922 319

12 046 082

14 668 364

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 018 257 771

2 157 542 665

1 751 940 163

21. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2023 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2023.

2024.

2025.

2025.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

22. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

100 000 000

606 000

6.

-ebből: Építményadó

100 000 000

606 000

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

4 000 000

350 000

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

104 000 000

956 000

23. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat - felhasználási terv 2023. évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

32 019 000

32 019 000

32 019 000

32 019 000

32 019 000

32 019 000

32 019 000

32 019 000

32 019 000

32 019 000

32 019 000

32 020 085

384 229 085

3.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

4.

Közhatalmi bevételek

275 000 000

50 000 000

54 000 000

25 000 000

250 000 000

100 000 000

754 000 000

5.

Működési bevételek

7 350 000

7 350 000

7 350 000

16 500 000

7 350 000

7 350 000

16 500 000

7 350 000

7 350 000

16 500 000

7 350 000

7 680 000

115 980 000

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

Finanszírozási bevételek

76 728 364

74 560 000

20 560 000

35 000 000

68 560 000

25 498 840

86 579 000

51 901 796

58 343 078

497 731 078

10.

Bevételek összesen:

116 097 364

113 929 000

314 369 000

119 079 000

128 369 000

132 929 000

74 017 840

125 948 000

289 369 000

148 519 000

91 270 796

98 043 163

1 751 940 163

11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

35 400 000

33 000 000

33 000 000

33 000 000

33 000 000

33 000 000

33 000 000

40 000 000

38 052 000

38 052 000

38 052 000

38 052 000

425 608 000

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 600 000

4 253 000

4 253 000

4 253 000

4 253 000

4 253 000

4 257 840

5 200 000

4 945 000

4 945 000

4 945 000

4 945 000

55 102 840

14.

Dologi kiadások

12 000 000

30 000 000

72 556 000

30 000 000

40 000 000

60 000 000

15 000 000

55 000 000

40 000 000

34 785 033

28 663 796

34 520 171

452 525 000

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

3 200 000

500 000

4 500 000

8 200 000

1 050 000

1 050 000

23 000 000

16.

Egyéb működési célú kiadások

18 560 000

18 560 000

24 060 000

18 560 000

18 560 000

18 560 000

18 560 000

18 560 000

18 560 000

18 560 000

18 560 000

19 475 992

229 135 992

17.

Beruházások

28 869 000

27 616 000

180 000 000

32 766 000

32 056 000

10 000 000

150 000 000

28 564 159

489 871 159

18.

Felújítások

6 616 000

6 688 000

33 312 000

15 412 808

62 028 808

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

Finanszírozási kiadások

14 668 364

14 668 364

21.

Kiadások összesen:

116 097 364

113 929 000

314 369 000

119 079 000

128 369 000

132 929 000

74 017 840

125 948 000

289 369 000

148 519 000

91 270 796

98 043 163

1 751 940 163

22.

Egyenleg

24. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

2025. évi

2026. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

390 000 000

440 000 000

440 000 000

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

20 000 000

20 000 000

3.

Közhatalmi bevételek (4….+7……10)

724 000 000

714 000 000

714 000 000

4.

Építményadó

100 000 000

100 000 000

100 000 000

5.

Idegenforgalmi adó

6.

Iparűzési adó

600 000 000

600 000 000

600 000 000

7.

Talajterhelési díj

4 000 000

4 000 000

4 000 000

8.

Gépjárműadó

9.

Telekadó

20 000 000

10 000 000

10 000 000

10.

Kommunális adó

11.

Működési bevételek

59 000 000

62 000 000

65 000 000

12.

Felhalmozási bevételek

13.

Működési célú átvett pénzeszközök

14.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14)

1 173 000 000

1 236 000 000

1 239 000 000

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)

1 173 000 000

1 236 000 000

1 239 000 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2024. évi

2025. évi

2026. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

1 173 000 000

1 236 000 000

1 239 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)

3.

Beruházások

4.

Felújítások

5.

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 173 000 000

1 236 000 000

1 239 000 000

7.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)

1 173 000 000

1 236 000 000

1 239 000 000

25. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata likviditási terve 2023. évre

Forintban

Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek

1.

Nyitó pénzkészlet

497 731 078

421 002 714

346 442 714

346 442 714

325 882 714

290 882 714

222 322 714

196 823 874

110 244 874

110 244 874

110 244 874

58 343 078

-----

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

32 019 000

32 019 000

32 019 000

32 019 000

32 019 000

32 019 000

32 019 000

32 019 000

32 019 000

32 019 000

32 019 000

32 020 085

384 229 085

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

275 000 000

50 000 000

54 000 000

25 000 000

250 000 000

100 000 000

754 000 000

6.

Működési bevételek

7 350 000

7 350 000

7 350 000

16 500 000

7 350 000

7 350 000

16 500 000

7 350 000

7 350 000

16 500 000

7 350 000

7 680 000

115 980 000

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

11.

Bevételek összesen:

537 100 078

460 371 714

660 811 714

444 961 714

419 251 714

355 251 714

270 841 714

236 192 874

399 613 874

258 763 874

149 613 874

98 043 163

1 751 940 163

Kiadások

12.

Személyi juttatások

35 400 000

33 000 000

33 000 000

33 000 000

33 000 000

33 000 000

33 000 000

40 000 000

38 052 000

38 052 000

38 052 000

38 052 000

425 608 000

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 600 000

4 253 000

4 253 000

4 253 000

4 253 000

4 253 000

4 257 840

5 200 000

4 945 000

4 945 000

4 945 000

4 945 000

55 102 840

14.

Dologi kiadások

12 000 000

30 000 000

72 556 000

30 000 000

40 000 000

60 000 000

15 000 000

55 000 000

40 000 000

34 785 033

28 663 796

34 520 171

452 525 000

15.

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 000 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

3 200 000

500 000

4 500 000

8 200 000

1 050 000

1 050 000

23 000 000

16.

Egyéb működési célú kiadások

18 560 000

18 560 000

24 060 000

18 560 000

18 560 000

18 560 000

18 560 000

18 560 000

18 560 000

18 560 000

18 560 000

19 475 992

229 135 992

17.

Beruházások

28 869 000

27 616 000

180 000 000

32 766 000

32 056 000

10 000 000

150 000 000

28 564 159

489 871 159

18.

Felújítások

6 616 000

6 688 000

33 312 000

15 412 808

62 028 808

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

20.

Finanszírozási kiadások

14 668 364

14 668 364

21.

Kiadások összesen:

116 097 364

113 929 000

314 369 000

119 079 000

128 369 000

132 929 000

74 017 840

125 948 000

289 369 000

148 519 000

91 270 796

98 043 163

1 751 940 163

22.

Egyenleg (11-21)

421 002 714

346 442 714

346 442 714

325 882 714

290 882 714

222 322 714

196 823 874

110 244 874

110 244 874

110 244 874

58 343 078

-----

1

A 2. § (1) bekezdése a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 10. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 11. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 13. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 14. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 15. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 16. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 18. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 19. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.