Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 02. 17

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.17.

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit 744.599.139 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásait 1.295.092.038 Ft-ban,

c) költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét - 175.433.056 Ft-ban,

d) költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét - 375.059.843 Ft-ban,

e) bevételi főösszegét 1.673.146.155 Ft-ban,

f) kiadási főösszegét 1.673.146.155 Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 175.433.056 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.

(3) Az Önkormányzat a 375.059.843 Ft felhalmozási célú költségvetési hiányából

a) 50.000.000 Ft-ot külső forrásból fejlesztési hitel felvételével (a konyha felújítás általános forgalmi adójának megfizetésére),

b) 325.059.843 Ft-ot belső forrásból, az előző évek költségvetési maradványának felhasználásával biztosítja.

3. § Az Önkormányzat területén működő költségvetési szervek címrendje:

a) Önkormányzat,

b) Röszkei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),

c) Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda).

4. § (1) A 2. §-ban megállapított összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatokat az 1. melléklet, az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet, az Óvoda részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési egyenlegek összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételt, valamint költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban összevontan és intézményenként az 5. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet, az Önkormányzat 2023. évi állami támogatásait a 9. melléklet, a felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 10. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 11. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételeit, kiadásait a 12. melléklet, a közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2023. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 15. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat 2023. évben a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését 50.000.000 Ft összegben fejlesztési hitel felvétele formájában tervezi.

6. § (1) Az esetlegesen befolyó bevételi többlet a tartalékot növeli, amennyiben a bevétel nem célhoz kötött.

(2) A tartalékkal való rendelkezési jogát az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza, aki döntéséről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) Az Önkormányzat tartaléka

a) évközi többletigények teljesítésére,

b) elmaradt bevételek pótlására,

c) pályázati önrész biztosítására,

d) vis maior eseményekkel kapcsolatos kifizetésekre

használható fel.

7. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket felhasználásig tartós, vagy rövidlejáratú betétben, értékpapírban helyezze el vagy onnan kivegye.

(2) A Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjába befolyó bevételeket kizárólag a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint lehet felhasználni.

(3) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről legalább 3 ajánlat ismeretében a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával kell dönteni.

(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó részletes előírásokat Röszke Község Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert az e rendeletben foglalt felhalmozások (felújítások, beruházások) és egyéb kötelezettségvállalások megvalósításával kapcsolatos feladat ellátásával, melyek e rendeleten, illetve jogszabályon alapuló feladatok ellátásához szükségesek, így többek között: előkészítés, döntéshozatal (azon ügyekben, melyek helyi rendelet, szabályzat alapján nem tartoznak a Képviselő-testület vagy bizottsága hatáskörébe) utalványozás, kötelezettségvállalás, szerződéskötés.

10. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert - szakemberek bevonásával, megbízásával - az e rendeletben foglalt cél- és címzett támogatásokkal és egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok előkészítésére, beleértve a 2023. évre fellelhető, illetve elnyerhető, és az Önkormányzat beruházásaival, alapfeladataival összhangban álló pályázatok beadásának előkészítését is, valamint arra, hogy igényeljen támogatást az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból.

11. § Az Önkormányzat a 2023. évi illetményalap meghatározása tekintetében a Magyarország 2023. évi központi költségvetésről szóló törvény 65. § (1) bekezdésében megállapított illetményalaptól nem tér el.

12. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.

(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

13. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet.

14. § Hatályát veszti a 2012. évi zárszámadásról szóló 6/2013. (IV. 10.) önkormányzati rendelet.

15. § Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 19/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

16. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

17. § Hatályát veszti a 2013. évi zárszámadásról szóló 7/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet.

18. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet.

19. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 7/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet.

20. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet.

21. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló 7/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelet.

22. § Hatályát veszti az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül helyezéséről szóló 13/2016. (IX. 5.) önkormányzati rendelet.

23. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet.

24. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 4/2017. (V. 24.) önkormányzati rendelet.

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.

26. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának 2023. évi összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*564 106 224*	*564 641 297*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	319 867 374	336 846 291
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	*304 683 482*	*328 276 286*
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	127 711 058	124 860 137
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	101 972 929	108 318 457
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	33 873 330	34 930 002
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	33 075 271	49 803 353
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 050 894	9 333 887
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 030 450
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0
			3	*Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről*		*B13*	0	0
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.*		*B16*	*15 183 892*	*8 570 005*
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	8 587 957	1 990 725
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	4 881 939	5 301 280
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	1 713 996	1 278 000
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	205 600 000	161 050 000
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	*15 000 000*	*30 000 000*
				1	Építményadó	B3411	9 500 000	19 000 000
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	5 500 000	11 000 000
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	*190 000 000*	*130 050 000*
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	190 000 000	130 000 000
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	50 000
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	*600 000*	*1 000 000*
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	400 000	500 000
				2	Pótlék, bírság	B3628	200 000	500 000
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0
		3	Működési bevételek			B4	37 638 850	66 745 006
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 990 000	7 800 000
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 810 000	5 610 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	100 000	650 000
				5	Ellátási díjak	B405	19 455 000	33 424 493
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 880 450	12 775 413
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	3 500 000
				8	Kamatbevételek	B408	1 200	2 000 100
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	402 200	985 000
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	1 000 000	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen		B64	1 000 000	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					*208 348 092*	*179 957 842*
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	208 348 092	179 957 842
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	*208 348 092*	*179 957 842*
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	208 348 092	179 957 842
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	772 454 316	744 599 139
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	795 873 663	928 547 016
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	795 873 663	928 547 016
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	50 000 000
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	*503 901 746*	*516 656 874*
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	503 901 746	516 656 874
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	291 971 917	361 890 142
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	0
			8	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei*		*B818*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
*KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*						B1-B8	1 568 327 979	1 673 146 155
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt							291 971 917	361 890 142
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt							0	0
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN							1 276 356 062	1 311 256 013

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					602 330 284	740 074 353
		1	Személyi juttatások			K1	268 113 714	306 548 863
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	37 140 863	42 483 865
		3	Dologi kiadások			K3	198 773 959	246 866 221
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	7 050 000	6 650 000
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	*7 050 000*	*6 650 000*
				1	Köztemetés	K4823	300 000	300 000
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 200 000	1 000 000
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	1 500 000	1 500 000
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	1 200 000	1 200 000
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 200 000	1 000 000
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	150 000	150 000
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	500 000	500 000
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 000 000
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	91 251 748	137 525 404
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	49 251 748	75 754 878
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	26 000 000	37 043 654
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)	K5061	1 000 000	1 200 000
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	843 654
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	25 000 000	35 000 000
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	1 000 000	0
				9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
				10	Kamattámogatások	K510	0	0
				11	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 000 000	18 000 000
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	10 000 000	18 000 000
				13	Tartalékok	K513	5 000 000	6 726 872
					ebből általános tartalék	K5131	5 000 000	6 726 872
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					662 696 044	555 017 685
		1	Beruházások			K6	270 673 137	278 206 711
		2	Felújítások			K7	359 325 695	275 578 974
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	32 697 212	1 232 000
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre		K81	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	31 436 041	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	61 171	32 000
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre		K85	0	0
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre		K86	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	1 200 000	1 200 000
			8	Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak		K88	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	1 265 026 328	1 295 092 038
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	*303 301 651*	*378 054 117*
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	303 301 651	378 054 117
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	3 125 000
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
				4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	11 329 734	13 038 975
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	291 971 917	361 890 142
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0
			7	*Pénzügyi lízing kiadásai*		*K917*	0	0
			8	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai*		*K918*	0	0
		2	*Külföldi finanszírozás kiadásai*			*K92*	0	0
		3	*Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek*			*K93*	0	0
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							1 568 327 979	1 673 146 155
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt							291 971 917	361 890 142
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt
HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS							1 276 356 062	1 311 256 013

2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*536 777 174*	*516 071 841*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	319 867 374	336 846 291
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	*304 683 482*	*328 276 286*
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	127 711 058	124 860 137
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	101 972 929	108 318 457
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	33 873 330	34 930 002
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	33 075 271	49 803 353
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 050 894	9 333 887
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 030 450
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0
			3	*Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről*		*B13*	0	0
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről.*		*B16*	*15 183 892*	*8 570 005*
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	8 587 957	1 990 725
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	4 881 939	5 301 280
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	1 713 996	1 278 000
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	205 600 000	161 050 000
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	*15 000 000*	*30 000 000*
				1	Építményadó	B3411	9 500 000	19 000 000
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	5 500 000	11 000 000
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	*190 000 000*	*130 050 000*
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	190 000 000	130 000 000
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	50 000
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	*600 000*	*1 000 000*
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	400 000	500 000
				2	Pótlék, bírság	B3628	200 000	500 000
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0
		3	Működési bevételek			B4	10 309 800	18 175 550
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 990 000	7 800 000
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 790 000	3 590 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	100 000	650 000
				5	Ellátási díjak	B405	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 127 600	3 250 800
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
				8	Kamatbevételek	B408	1 000	2 000 000
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	301 200	884 750
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	1 000 000	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen		B64	1 000 000	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					*208 348 092*	*179 957 842*
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	208 348 092	179 957 842
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	*208 348 092*	*179 957 842*
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	208 348 092	179 957 842
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	745 125 266	696 029 683
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	503 901 746	566 656 874
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	503 901 746	566 656 874
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	*50 000 000*
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	*503 901 746*	*516 656 874*
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	503 901 746	516 656 874
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	0	0
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*						B1-B8	1 249 027 012	1 262 686 557

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					292 605 117	340 702 755
		1	Személyi juttatások			K1	61 670 324	65 046 890
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	8 571 178	9 637 509
		3	Dologi kiadások			K3	124 061 867	122 092 678
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	7 050 000	6 650 000
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	*7 050 000*	*6 650 000*
				1	Köztemetés	K4823	300 000	300 000
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 200 000	1 000 000
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	1 500 000	1 500 000
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	1 200 000	1 200 000
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 200 000	1 000 000
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	150 000	150 000
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	500 000	500 000
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 000 000
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	91 251 748	137 275 678
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	49 251 748	75 754 878
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	26 000 000	36 793 928
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)	K5061	1 000 000	1 200 000
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	593 928
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	25 000 000	35 000 000
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	1 000 000	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 000 000	18 000 000
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	10 000 000	18 000 000
				13	Tartalékok	K513	5 000 000	6 726 872
					ebből általános tartalék	K5131	5 000 000	6 726 872
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					653 120 244	543 929 685
		1	Beruházások			K6	261 097 337	267 118 711
		2	Felújítások			K7	359 325 695	275 578 974
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	32 697 212	1 232 000
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre		K83	31 436 041	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	61 171	32 000
			7	Lakástámogatás		K87	1 200 000	1 200 000
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	945 725 361	884 632 440
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	*303 301 651*	*378 054 117*
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	303 301 651	378 054 117
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	*3 125 000*
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	*11 329 734*	*13 038 975*
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	*291 971 917*	*361 890 142*
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							1 249 027 012	1 262 686 557
					Engedélyezett költségvetési létszám		21	19
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		5	5
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		0	1
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		4	4
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		2	1
					- ebből választott tisztségviselő		2	2
					- ebből közfoglalkoztatottak		8	6
					Nyitólétszám		20	17
					- ebből közfoglalkoztatottak		7	5

3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*27 278 950*	*48 519 356*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	0	0
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	0	0
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0
			3	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről*		*B13*	0	0
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.*		*B16*	0	0
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	0
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	0	0
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	0	0
				1	Építményadó	B3411	0	0
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	0	0
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	0	0
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	0	0
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0
				2	Pótlék, bírság	B3628	0	0
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0
		3	Működési bevételek			B4	27 278 950	48 519 356
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 020 000	2 020 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	19 455 000	33 424 493
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 752 850	9 524 613
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	3 500 000
				8	Kamatbevételek	B408	100	0
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	51 000	50 250
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	0	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	27 278 950	48 519 356
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	139 300 891	172 735 711
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	139 300 891	172 735 711
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	0	0
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	*139 300 891*	*172 735 711*
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*						B1-B8	166 579 841	221 255 067

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					160 864 841	216 945 067
		1	Személyi juttatások			K1	86 850 800	109 541 326
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	12 365 049	15 032 472
		3	Dologi kiadások			K3	61 648 992	92 121 543
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	0	0
				1	Köztemetés	K4823	0	0
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	0	0
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	0	0
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	0	0
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	0	0
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	0	0
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	0	0
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	0	249 726
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	0
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	249 726
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)	K5061	0	0
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	249 726
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	0	0
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0
				13	Tartalékok	K513	0	0
					ebből általános tartalék	K5131	0	0
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					5 715 000	4 310 000
		1	Beruházások			K6	5 715 000	4 310 000
		2	Felújítások			K7	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	166 579 841	221 255 067
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	0	0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	0	0
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	0	0
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							166 579 841	221 255 067
					Engedélyezett költségvetési létszám		11	12
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		11	12
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		0	0
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		0	0
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0
					- ebből választott tisztségviselő		0	0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0
					Nyitólétszám		11	12
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0

4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*50 100*	*50 100*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	0	0
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	0	0
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0
			3	*Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről*		*B13*	0	0
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.*		*B16*	0	0
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	0
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	0	0
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	0	0
				1	Építményadó	B3411	0	0
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	0	0
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	0	0
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	0	0
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0
				2	Pótlék, bírság	B3628	0	0
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0
		3	Működési bevételek			B4	50 100	50 100
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
				8	Kamatbevételek	B408	100	100
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	50 000
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	0	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	50 100	50 100
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	152 671 026	189 154 431
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	152 671 026	189 154 431
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	0	0
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	*152 671 026*	*189 154 431*
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*						B1-B8	152 721 126	189 204 531

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					148 860 326	182 426 531
		1	Személyi juttatások			K1	119 592 590	131 960 647
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	16 204 636	17 813 884
		3	Dologi kiadások			K3	13 063 100	32 652 000
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	0	0
				1	Köztemetés	K4823	0	0
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	0	0
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	0	0
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	0	0
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	0	0
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	0	0
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	0	0
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	0	0
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	0
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)	K5061	0	0
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	0	0
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0
				13	Tartalékok	K513	0	0
					ebből általános tartalék	K5131	0	0
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					3 860 800	6 778 000
		1	Beruházások			K6	3 860 800	6 778 000
		2	Felújítások			K7	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	152 721 126	189 204 531
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	0	0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	0	0
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	0	0
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							152 721 126	189 204 531
					Engedélyezett költségvetési létszám		25	25
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		24	24
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	1
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0
					- ebből választott tisztségviselő		0	0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0
					Nyitólétszám		24	24
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0

5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan
Működési célú támogatások államházt.belülről	319 867 374	336 846 291	Személyi juttatások	268 113 714	306 548 863
Közhatalmi bevételek	205 600 000	161 050 000	Munkaadókat terhelő járulékok	37 140 863	42 483 865
Működési bevételek	37 638 850	66 745 006	Dologi kiadások	198 773 959	246 866 221
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 050 000	6 650 000
	-		Egyéb működési célú kiadások	91 251 748	137 525 404
*Működési bevételek összesen*	*564 106 224*	*564 641 297*	*Működési kiadások összesen*	*602 330 284*	*740 074 353*
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	270 673 137	278 206 711
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	208 348 092	179 957 842	Felújítások	359 325 695	275 578 974
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 697 212	1 232 000
*Felhalmozási bevételek összesen*	*208 348 092*	*179 957 842*	*Felhalmozási kiadások összesen*	*662 696 044*	*555 017 685*
Költségvetési bevételek összesen	772 454 316	744 599 139	Költségvetési kiadások összesen	1 265 026 328	1 295 092 038
Finanszírozási bevételek	795 873 663	928 547 016	Finanszírozási kiadások	303 301 651	378 054 117
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 568 327 979	1 673 146 155	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 568 327 979	1 673 146 155
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 38 224 060*	*- 175 433 056*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 454 347 952*	*- 375 059 843*
*Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 492 572 012*	*- 550 492 899*
*Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege*	*492 572 012*	*550 492 899*
*Röszke Község Önkormányzata*
Működési célú támogatások államházt.belülről	319 867 374	336 846 291	Személyi juttatások	61 670 324	65 046 890
Közhatalmi bevételek	205 600 000	161 050 000	Munkaadókat terhelő járulékok	8 571 178	9 637 509
Működési bevételek	10 309 800	18 175 550	Dologi kiadások	124 061 867	122 092 678
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 050 000	6 650 000
			Egyéb működési célú kiadások	91 251 748	137 275 678
*Működési bevételek összesen*	*536 777 174*	*516 071 841*	*Működési kiadások összesen*	*292 605 117*	*340 702 755*
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	261 097 337	267 118 711
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	208 348 092	179 957 842	Felújítások	359 325 695	275 578 974
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 697 212	1 232 000
*Felhalmozási bevételek összesen*	*208 348 092*	*179 957 842*	*Felhalmozási kiadások összesen*	*653 120 244*	*543 929 685*
Költségvetési bevételek összesen	745 125 266	696 029 683	Költségvetési kiadások összesen	945 725 361	884 632 440
Finanszírozási bevételek	503 901 746	566 656 874	Finanszírozási kiadások	303 301 651	378 054 117
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 249 027 012	1 262 686 557	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 249 027 012	1 262 686 557
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*244 172 057*	*175 369 086*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 444 772 152*	*- 363 971 843*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 200 600 095	- 188 602 757
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	200 600 095	188 602 757
Röszkei Polgármesteri Hivatal
Működési célú támogatások államházt.belülről	-	-	Személyi juttatások	86 850 800	109 541 326
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok	12 365 049	15 032 472
Működési bevételek	27 278 950	48 519 356	Dologi kiadások	61 648 992	92 121 543
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	249 726
*Működési bevételek összesen*	*27 278 950*	*48 519 356*	*Működési kiadások összesen*	*160 864 841*	*216 945 067*
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	5 715 000	4 310 000
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	*Felhalmozási kiadások összesen*	*5 715 000*	*4 310 000*
Költségvetési bevételek összesen	27 278 950	48 519 356	Költségvetési kiadások összesen	166 579 841	221 255 067
Finanszírozási bevételek	139 300 891	172 735 711	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 579 841	221 255 067	KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 579 841	221 255 067
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 133 585 891*	*- 168 425 711*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 5 715 000*	*- 4 310 000*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 139 300 891	- 172 735 711
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	139 300 891	172 735 711
Röszkie Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde
Működési célú támogatások államházt.belülről	-	-	Személyi juttatások	119 592 590	131 960 647
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok	16 204 636	17 813 884
Működési bevételek	50 100	50 100	Dologi kiadások	13 063 100	32 652 000
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
*Működési bevételek összesen*	*50 100*	*50 100*	*Működési kiadások összesen*	*148 860 326*	*182 426 531*
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	3 860 800	6 778 000
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	*Felhalmozási kiadások összesen*	*3 860 800*	*6 778 000*
Költségvetési bevételek összesen	50 100	50 100	Költségvetési kiadások összesen	152 721 126	189 204 531
Finanszírozási bevételek	152 671 026	189 154 431	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 721 126	189 204 531	KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 721 126	189 204 531
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 148 810 226*	*- 182 376 431*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 3 860 800*	*- 6 778 000*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 152 671 026	- 189 154 431
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	152 671 026	189 154 431

6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg (összevont)

Megnevezés	2021. tény	2022. várható	2023. terv	Megnevezés	2021. tény	2022. várható	2023. terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	322 250 757	374 575 576	336 846 291	Személyi juttatások	217 108 809	258 953 647	306 548 863
Közhatalmi bevételek	253 651 041	270 288 003	161 050 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 382 794	35 830 591	42 483 865
Működési bevételek	39 839 137	77 111 800	66 745 006	Dologi kiadások	163 561 074	179 448 942	246 866 221
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 704 915	3 759 856	6 650 000
				Egyéb működési célú kiadások	83 416 180	74 970 658	137 525 404
*Működési bevételek összesen*	*615 740 935*	*721 975 379*	*564 641 297*	*Működési kiadások összesen*	*501 173 772*	*552 963 694*	*740 074 353*
Felhalmozási bevételek	10 584 607	6 419 624	-	Beruházások	20 540 786	100 289 992	278 206 711
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	343 952 168	154 649 800	179 957 842	Felújítások	686 016	315 169 713	275 578 974
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 861 943	31 797 212	1 232 000
*Felhalmozási bevételek összesen*	*354 536 775*	*161 069 424*	*179 957 842*	*Felhalmozási kiadások összesen*	*24 088 745*	*447 256 917*	*555 017 685*
Költségvetési bevételek összesen	970 277 710	883 044 803	744 599 139	Költségvetési kiadások összesen	525 262 517	1 000 220 611	1 295 092 038
Finanszírozási bevételek	480 641 369	970 174 848	928 547 016	Finanszírozási kiadások	237 810 842	280 619 887	378 054 117
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 450 919 079	1 853 219 651	1 673 146 155	KIADÁSOK ÖSSZESEN	763 073 359	1 280 840 498	1 673 146 155

7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai

Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terh.járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Egyéb műk.kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Finansz. kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat. Bevétel	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh.belülről	Felhalmozási bevétel	Finansz. bevétel	Összes forrás
011130	Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev.	18 727 200	2 540 071	1 851 000						3 125 000	26 243 271	3 610 011	15 598 271	444 600				6 590 389	26 243 271
013320	Köztemető fenntartás és műk.			317 500							317 500	217 597	99 903					-	317 500
013350	Önk.vagyonnal való gaz. feladatok			6 007 200			-	-	-		6 007 200			14 833 700			-	- 8 826 500	6 007 200
018010	Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel					324 110				13 038 975	13 363 085							13 363 085	13 363 085
018020	Központi költségvetési befizetések					75 430 768					75 430 768		75 430 768					-	75 430 768
018030	Tám. célú finanszírozási műv.					36 200 000				361 890 142	398 090 142	255 445 057	-					142 645 085	398 090 142
042120	Mezőgazdasági támogatások	4 185 000	572 550	1 085 039							5 842 589	5 301 280	225 020					316 289	5 842 589
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 800 000	167 000								1 967 000	1 278 000	50 000					639 000	1 967 000
045120	Utak, hidak építése			166 370				22 776 497			22 942 867	1 990 725				179 957 842		- 159 005 700	22 942 867
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása			4 800 000							4 800 000	4 800 000						-	4 800 000
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			548 400					32 000		580 400	-				-		580 400	580 400
052020	Szennyvíz elhelyezése, kezelése							889 000			889 000							889 000	889 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások								1 200 000		1 200 000		1 200 000					-	1 200 000
062020	Településfejlesztési projectek és tám.	1 995 888	388 104	2 784 587			210 848 711	251 532 477			467 549 767							467 549 767	467 549 767
063020	Víztermelés, -kezelés, ellátás			-				381 000			381 000							381 000	381 000
064010	Közvilágítás			32 015 898			50 000 000				82 015 898	29 915 000						52 100 898	82 015 898
066010	Zölterület kezelés			1 270 000							1 270 000	1 270 000						-	1 270 000
066020	Város-, községgazd.egyéb szolg.	20 448 102	3 153 193	43 011 034		6 726 872	6 270 000				79 609 201	23 684 734	12 676 418	2 897 250				40 350 799	79 609 201
081030	Sportlétesítmény működt. és fejl.	3 966 800	538 184	3 927 950							8 432 934							8 432 934	8 432 934
082044	Könyvtári szolgáltatások	4 000 000	542 500	10 000							4 552 500	4 068 000	484 500					-	4 552 500
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 273 900	1 651 407	19 025 000							29 950 307	4 587 887	25 362 420					-	29 950 307
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	650 000	84 500			593 928					1 328 428	678 000						650 428	1 328 428
086020	Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk.			1 524 000							1 524 000		1 524 000					-	1 524 000
107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám.			1 016 000	6 650 000						7 666 000		7 666 000					-	7 666 000
*Kötelező feladatok (Mötv.* 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		*65 046 890*	*9 637 509*	*119 359 978*	*6 650 000*	*119 275 678*	*267 118 711*	*275 578 974*	*1 232 000*	*378 054 117*	1 241 953 857	*336 846 291*	*140 317 300*	*18 175 550*	-	*179 957 842*	-	*566 656 874*	*1 241 953 857*
046040	Hírügynökségi, információs szolgáltatás			190 500							190 500		190 500					-	190 500
083030	Egyéb kiadói tevékenység			1 785 000							1 785 000		1 785 000					-	1 785 000
083050	Televízió-műsor szolg. és tám.			457 200							457 200		457 200					-	457 200
084031	Civil szervezetek működési támogatása					18 000 000					18 000 000		18 000 000		-			-	18 000 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása								-		-		-		-			-	-
084060	Érdekképv., szakszerv.tev. Tám.			300 000							300 000		300 000					-	300 000
*Önként vállalt feladatok összesen*		-	-	*2 732 700*	-	*18 000 000*	-	-	-	-	*20 732 700*	-	*20 732 700*	-	-	-	-	-	*20 732 700*
*Államigazgatási feladatok összesen*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen		65 046 890	9 637 509	122 092 678	6 650 000	137 275 678	267 118 711	275 578 974	1 232 000	378 054 117	1 262 686 557	336 846 291	161 050 000	18 175 550	-	179 957 842	-	566 656 874	1 262 686 557

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat.bev.	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh.belülről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	83 939 610	11 597 380	16 500 000			3 810 000				115 846 990			2 570 050				113 276 940	115 846 990
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	29 716	11 532			249 726					290 974							290 974	290 974
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	6 738 544	902 566	18 343 743			133 850				26 118 703			26 342 945				- 224 242	26 118 703
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	16 812 379	2 251 866	52 007 573			333 950				71 405 768			19 077 620				52 328 148	71 405 768
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	1 258 600	168 578	4 231 523			25 000				5 683 701			528 741				5 154 960	5 683 701
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	362 477	48 550	1 016 004			7 200				1 434 231							1 434 231	1 434 231
*Kötelező feladatok (Mötv.* 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		*109 141 326*	*14 980 472*	*92 098 843*	-	*249 726*	*4 310 000*	-	-	-	*220 780 367*	-	-	*48 519 356*	-	-	-	*172 261 011*	*220 780 367*
*Önként vállalt feladatok összesen*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016030	Állampolgársági ügyek	400 000	52 000	22 700			-				474 700							474 700	474 700
*Államigazgatási feladatok összesen*		*400 000*	*52 000*	*22 700*	-	-	-	-	-	-	*474 700*	-	-	-	-	-	-	*474 700*	*474 700*
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen		109 541 326	15 032 472	92 121 543	-	249 726	4 310 000	-	-	-	221 255 067	-	-	48 519 356	-	-	-	172 735 711	221 255 067

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat.bev.	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh.belülről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	101 397 247	13 662 992	1 842 100							116 902 339							116 902 339	116 902 339
091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai		15 000	25 433 900			5 344 200				30 793 100			50 100				30 743 000	30 793 100
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	30 563 400	4 135 892	5 376 000			1 433 800				41 509 092							41 509 092	41 509 092
*Kötelező feladatok (Mötv.* 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		*131 960 647*	*17 813 884*	*32 652 000*	-	-	*6 778 000*	-	-	-	*189 204 531*	-	-	*50 100*	-	-	-	*189 154 431*	*189 204 531*
*Önként vállalt feladatok összesen*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Államigazgatási feladatok összesen*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		131 960 647	17 813 884	32 652 000	-	-	6 778 000	-	-	-	189 204 531	-	-	50 100	-	-	-	189 154 431	189 204 531
	MINDÖSSZESEN	306 548 863	42 483 865	246 866 221	6 650 000	137 525 404	278 206 711	275 578 974	1 232 000	378 054 117	1 673 146 155	336 846 291	161 050 000	66 745 006	-	179 957 842	-	928 547 016	1 673 146 155

8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2023. évi előirányzatok
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 856 292	29 912 419	26 371 958	31 247 238	25 845 958	25 945 958	27 936 683	25 945 958	25 945 958	25 945 958	25 945 958	25 945 953	336 846 291	336 846 291
2.	Közhatalmi bevételek	500 000	10 000 000	51 825 000	7 500 000	15 000 000	2 500 000	1 000 000	10 000 000	52 725 000	7 000 000	1 000 000	2 000 000	161 050 000	161 050 000
3.	Működési bevételek	5 562 084	5 562 084	5 562 084	5 562 084	5 562 084	5 562 084	5 562 084	5 562 084	5 562 084	5 562 084	5 562 084	5 562 082	66 745 006	66 745 006
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													-	-
5.	*Működési bevételek összesen*	*45 918 376*	*45 474 503*	*83 759 042*	*44 309 322*	*46 408 042*	*34 008 042*	*34 498 767*	*41 508 042*	*84 233 042*	*38 508 042*	*32 508 042*	*33 508 035*	*564 641 297*	*564 641 297*
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							179 957 842						179 957 842	179 957 842
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-	-
9.	*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	-	-	-	-	*179 957 842*	-	-	-	-	-	*179 957 842*	*179 957 842*
10.	Költségvetési bevételek összesen	45 918 376	45 474 503	83 759 042	44 309 322	46 408 042	34 008 042	214 456 609	41 508 042	84 233 042	38 508 042	32 508 042	33 508 035	744 599 139	744 599 139
11.	Finanszírozási bevételek	52 569 107	39 312 005	29 248 573	44 307 186	227 976 526	105 208 466	- 120 840 101	52 108 466	13 383 466	152 282 516	76 348 466	256 642 340	928 547 016	928 547 016
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 487 483	84 786 508	113 007 615	88 616 508	274 384 568	139 216 508	93 616 508	93 616 508	97 616 508	190 790 558	108 856 508	290 150 375	1 673 146 155	1 673 146 155

															(Ft)
Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2023. évi előirányzatok
1.	Személyi juttatások	23 580 582	23 580 582	23 580 582	23 580 582	23 580 582	23 580 582	23 580 582	23 580 582	23 580 582	23 580 582	23 580 582	47 162 461	306 548 863	306 548 863
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 267 976	3 267 976	3 267 976	3 267 976	3 267 976	3 267 976	3 267 976	3 267 976	3 267 976	3 267 976	3 267 976	6 536 129	42 483 865	42 483 865
3.	Dologi kiadások	16 500 000	14 600 000	13 000 000	14 000 000	16 773 959	19 000 000	24 000 000	19 000 000	28 000 000	24 000 000	24 000 000	33 992 262	246 866 221	246 866 221
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	1 700 000	6 650 000	6 650 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	11 460 450	11 460 450	11 460 450	11 460 450	11 460 450	11 460 450	11 460 450	11 460 450	11 460 450	11 460 450	11 460 450	11 460 454	137 525 404	137 525 404
6.	*Működési kiadások összesen*	*55 259 008*	*53 359 008*	*51 759 008*	*52 759 008*	*55 532 967*	*57 759 008*	*62 759 008*	*57 759 008*	*66 759 008*	*62 759 008*	*62 759 008*	*100 851 306*	*740 074 353*	*740 074 353*
7.	Beruházások			28 554 610	5 700 000	188 694 101	50 700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	1 058 000	278 206 711	278 206 711
8.	Felújítások		1 270 000	2 536 497					5 000 000		97 174 050	15 240 000	154 358 427	275 578 974	275 578 974
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 000					600 000						600 000	1 232 000	1 232 000
10.	*Felhalmozási kiadások összesen*	*32 000*	*1 270 000*	*31 091 107*	*5 700 000*	*188 694 101*	*51 300 000*	*700 000*	*5 700 000*	*700 000*	*97 874 050*	*15 940 000*	*156 016 427*	*555 017 685*	*555 017 685*
11.	Költségvetési kiadások összesen	55 291 008	54 629 008	82 850 115	58 459 008	244 227 068	109 059 008	63 459 008	63 459 008	67 459 008	160 633 058	78 699 008	256 867 733	1 295 092 038	1 295 092 038
12.	Finanszírozási kiadások	43 196 475	30 157 500	30 157 500	30 157 500	30 157 500	30 157 500	30 157 500	30 157 500	30 157 500	30 157 500	30 157 500	33 282 642	378 054 117	378 054 117
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 487 483	84 786 508	113 007 615	88 616 508	274 384 568	139 216 508	93 616 508	93 616 508	97 616 508	190 790 558	108 856 508	290 150 375	1 673 146 155	1 673 146 155
	Nyitó pénzkészlet	562 346 263	562 346 263	562 346 263	562 346 263	562 346 263	562 346 263	562 346 263	562 346 263	562 346 263	562 346 263	562 346 263	562 346 263	562 346 263
	Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás	562 346 263	562 346 263	562 346 263	562 346 263	562 346 263	562 346 263	562 346 263	562 346 263	562 346 263	562 346 263	562 346 263	562 346 263	562 346 263

9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzat 2023. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető)

Jogcím száma	Jogcím	Menny. egység	2022							2023						Változás (2023/2022)
Jogcím száma	Jogcím	Menny. egység	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Szolidarítási hozzájár.	2022. évi támogatás	Kiegészítő támogatás	2022. évi támogatás összesen	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Szolidarítási hozzájár.	2023. évi támogatás	2023. évi támogatás összesen	Változás (2023/2022)
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása	elism.hiv. létszám	5 495 000	9,91	54 460 405		54 460 405	411 265	54 871 670	5 537 000	9,93	54 982 410		54 982 410	54 982 410	100,20
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	215	5 418 000		5 418 000	172 000	5 590 000	26 000	215	5 590 000		5 590 000	5 590 000	100,00
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			28 544 000		28 544 000	1 338 000	29 882 000			29 915 000		29 915 000	29 915 000	100,11
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m²					0		0			217 597		217 597	217 597	0,00
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	km			4 566 990		4 566 990	194 340	4 761 330			4 807 635		4 807 635	4 807 635	100,97
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	lakos	2 700	3 638	9 822 600		9 822 600	363 800	10 186 400	2 800	3 643	10 200 400		10 200 400	10 200 400	100,14
1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	külter.lakos	2 550	804	2 050 200		2 050 200	120 600	2 170 800	2 550	805	2 052 750		2 052 750	2 052 750	94,56
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki-és belép.adat	2	10 124 429	20 248 858	0	20 248 858		20 248 858	2	6 742 167	13 484 334	0	13 484 334	13 484 334	66,59
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	1	3 610 011	3 610 011	0	3 610 011	0	3 610 011	1	3 610 011	3 610 011	0	3 610 011	3 610 011	0,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz.				128 721 064	0	128 721 064	2 600 005	131 321 069			124 860 137	0	124 860 137	124 860 137	95,08
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát		110 000	114,70	12 617 000	0	12 617 000	2 294 000	14 911 000	130 000	105,70	13 741 000	0	13 741 000	13 741 000	92,15
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás				0	0	0		0			12 100 000	0	12 100 000	12 100 000	0,00
1.2.2.1.	Óvodaped. átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	10,60	51 531 900	0	51 531 900	4 254 840	55 786 740	5 262 900	9,80	51 576 420	0	51 576 420	51 576 420	92,45
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám.	fő	432 000	5,10	2 203 200	0	2 203 200	182 019	2 385 219	467 690	4,30	2 011 067	0	2 011 067	2 011 067	84,31
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.	fő	1 611 000	1,00	1 611 000	0	1 611 000	132 970	1 743 970	1 743 970	1,00	1 743 970	0	1 743 970	1 743 970	100,00
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	7,00	23 373 000	0	23 373 000	3 773 000	27 146 000	3 878 000	7,00	27 146 000	0	27 146 000	27 146 000	100,00
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				91 336 100	0	91 336 100	10 636 829	101 972 929			108 318 457	0	108 318 457	108 318 457	106,22
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		5 100 000	2,9	14 790 000	0	14 790 000	5 483 030	20 273 030	6 990 700	2,0	13 981 400	0	13 981 400	13 981 400	68,97
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám.		4 260 000	2,1	8 946 000	0	8 946 000	2 505 300	11 451 300	5 453 000	3,0	16 359 000	0	16 359 000	16 359 000	142,86
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				2 149 000	0	2 149 000		2 149 000			4 589 602	0	4 589 602	4 589 602	213,57
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása				25 885 000	0	25 885 000	7 988 330	33 873 330			34 930 002	0	34 930 002	34 930 002	103,12
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	6,38	15 579 960	0	15 579 960	1 647 954	17 227 914	2 700 300	7,06	19 064 118	0	19 064 118	19 064 118	110,66
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				15 768 697	0	15 768 697		15 768 697			30 621 815	0	30 621 815	30 621 815	194,19
1.4.2.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	adag	285	276	78 660	0	78 660		78 660	285	412	117 420	0	117 420	117 420	149,28
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				31 427 317	0	31 427 317	1 647 954	33 075 271			49 803 353	0	49 803 353	49 803 353	150,58
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	lakos	2 213	3638	8 050 894	0	8 050 894		8 050 894	2 213	3643	8 061 959	0	8 061 959	8 061 959	100,14
1.5.	A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása				8 050 894	0	8 050 894	0	8 050 894			8 061 959	0	8 061 959	8 061 959	100,14
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN					285 420 375	0	285 420 375	22 873 118	308 293 493			325 973 908	0	325 973 908	325 973 908	105,73
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS						49 251 748	49 251 748		49 251 748				75 430 768	75 430 768	75 430 768	153,15
TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁSSAL CSÖKKENTVE					285 420 375	49 251 748	236 168 627	22 873 118	259 041 745			325 973 908	75 430 768	250 543 140	250 543 140	96,72

10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik

	Megnevezés	Támogatás vagy átvett		Saját erő	Összesen
	Megnevezés	Megnevezés	Összeg	Saját erő	Összesen
1.	Belterületi út felújítás			15 240 000	15 240 000
2.	Konyha melletti szolgálati lakás felújítása			40 000 000	40 000 000
3.	Konyha felújítás áfája			114 358 427	114 358 427
4.	044/2.hrsz-ú út felújítása	VP6-7.2.1.1-21	2 536 497		2 536 497
5.	Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db)			5 000 000	5 000 000
6.	Havaria építési rekonstrukció viziközmű vagyon			1 270 000	1 270 000
7.	Művelődési ház energiahatékonysági felújítás	TOP-PLUSZ	97 174 050		97 174 050
	Felújítások összesen:		99 710 547	175 868 427	275 578 974

1.	Építési telkek kialakítása	Magyar Falu program	7 854 610	20 000 000	27 854 610
2.	Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.)			5 000 000	5 000 000
3.	Csapadékvízelvezető r. kiépítése II. ütem	TOP-PLUSZ	182 994 101		182 994 101
4.	Közvilágítás lámpatestek cseréje			50 000 000	50 000 000
5.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése			1 270 000	1 270 000
6.	Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések			4 310 000	4 310 000
7.	Óvoda eszközök, berendezések beszerzése			1 778 000	1 778 000
8.	Óvoda épületére napelem telepítés			5 000 000	5 000 000
	Beruházások összesen (1+…+8)		190 848 711	87 358 000	278 206 711
	Felhalmozások összesen		290 559 258	263 226 427	553 785 685

11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

KÖTELEZETTSÉGEK
Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	2022.12.31-ig	2023	2024	2025	2026	2027. és azt követően lejáratig	Összesen
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás	TOP-PLUSZ	2024.12.31	2 738 648	101 013 367					103 752 015
044/2.hrsz-ú út			188 821 942	2 702 867					191 524 809
Telekkialakítás	Magyar Falu		2 554 246	8 210 554					10 764 800
Hitelfelvétel		2027.09.30	-	4 375 000	16 718 750	15 468 750	14 218 750	9 843 750	60 625 000
Összesen:			194 114 836	116 301 788	16 718 750	15 468 750	14 218 750	9 843 750	366 666 624

KÖVETELÉSEK

Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	2022.12.31-ig	2023	2024	2025	2026	2027. és azt követően lejáratig	Összesen
Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi kölcsön nyújtása		2025.12.31	700 000			700 000			700 000
Követelések összesen:			700 000	-	-	700 000	-	-	700 000

12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételei, kiadásai

Megnevezés		Műv.ház energia-hatékonysági felújítás TOP-PLUSZ	044/2.hrsz-ú út felújítása VP6-7.2.1.1-21	Csapadékvíz elvezető építés II.ütem TOP-PLUSZ	Összesen
1.	*Működési kiadások*	*5 239 317*	*166 370*	*973 318*	*6 379 005*
	Felújítás	97 174 050	2 536 497		99 710 547
	Beruházás			182 994 101	182 994 101
2.	*Felhalmozási kiadások*	*97 174 050*	*2 536 497*	*182 994 101*	*282 704 648*
	Kiadások	102 413 367	2 702 867	183 967 419	289 083 653

1.	Uniós támogatás				-
2.	Hazai támogatás		181 948 567		181 948 567
3.	Hitelfelvétel				-
4.	Költségvetési forrás				-
5.	Átvett pénzeszköz				-
6.	Áfa visszatérülés				-
	Bevételek	-	181 948 567	-	181 948 567

13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

I.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
	0 fő	-

II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
	0 fő	-

III.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

	Helyi iparűzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege
	167 fő/vállalkozás	2 145 790


IV.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
		-

V.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
		-

14. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla 2023. évi bevétele-kiadása

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet előírásai alapján


2023. évre bevételek

1.	Pénzmaradvány (2022. december 31-i záró bankszámla egyenleg)	4 240 646
	ÖSSZES BEVÉTEL	4 240 646



2023. évre tervezett kiadások

1.	Virágosítás	500 000
2.	Tartalék	3 740 646
	ÖSSZES KIADÁS	4 240 646

15. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása Röszke Község Önkormányzata

M E G N E V E Z É S		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
Helyi adók	01	160 050 000	160 050 000	160 050 000	160 050 000	160 050 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02
Díjak, pótlékok, bírságok	03	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04
Részvények, részesedések értékesítése	05
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07
Saját folyó bevételek (01+….+07)	08	160 550 000	160 550 000	160 550 000	160 550 000	160 550 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a	09	80 275 000	80 275 000	80 275 000	80 275 000	80 275 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…..+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	11
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15
Halasztott fizetés	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)	18	4 375 000	16 718 750	15 468 750	14 218 750	9 843 750
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	19	4 375 000	16 718 750	15 468 750	14 218 750	9 843 750
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	20
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
Adott váltó	22
Pénzügyi lízing	23
Halasztott fizetés	24
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	4 375 000	16 718 750	15 468 750	14 218 750	9 843 750
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26)	27	75 900 000	63 556 250	64 806 250	66 056 250	70 431 250
Megjegyzés: A melléklet szerinti kimutatás célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése előírja, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.