Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 31- 2029. 12. 30Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésének
a)1 költségvetési bevételeit 696.070.042 Ft-ban,
b)2 költségvetési kiadásait 1.283.251.766 Ft-ban,
c)3 költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét - 219.884.874 Ft-ban,
d) költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét - 367.296.850 Ft-ban,
e)4 bevételi főösszegét 1.676.805.345 Ft-ban,
f)5 kiadási főösszegét 1.676.805.345 Ft-ban
határozza meg.
(2)6 A Képviselő-testület az Önkormányzat 219.884.874 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 367.296.850 Ft összegű felhalmozási költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.
3. § Az Önkormányzat területén működő költségvetési szervek címrendje:
a) Önkormányzat,
b) Röszkei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),
c) Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda).
4. § (1) A 2. §-ban megállapított összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatot az 1. melléklet, az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet, az Óvoda részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési egyenlegek összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételt, valamint költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban összevontan és intézményenként az 5. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet, az Önkormányzat 2024. évi állami támogatásait a 9. melléklet, a felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 10. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 11. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2024. évi bevételeit, kiadásait a 12. melléklet, a közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2024. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 15. melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat 2024. évben a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
6. § (1) Az esetlegesen befolyó bevételi többlet a tartalékot növeli, amennyiben a bevétel nem célhoz kötött.
(2) A tartalékkal való rendelkezési jogát az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza, aki döntéséről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) Az Önkormányzat tartaléka
a) évközi többletigények teljesítésére,
b) elmaradt bevételek pótlására,
c) pályázati önrész biztosítására,
d) vis maior eseményekkel kapcsolatos kifizetésekre
használható fel.
7. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket felhasználásig tartós, vagy rövidlejáratú betétben, értékpapírban helyezze el vagy onnan kivegye.
(2) A Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjába befolyó bevételeket kizárólag a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint lehet felhasználni.
(3) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről legalább 3 ajánlat ismeretében a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával kell dönteni.
(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó részletes előírásokat Röszke Község Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert az e rendeletben foglalt felhalmozások (felújítások, beruházások) és egyéb kötelezettségvállalások megvalósításával kapcsolatos feladat ellátásával, melyek e rendeleten, illetve jogszabályon alapuló feladatok ellátásához szükségesek, így többek között: előkészítés, döntéshozatal (azon ügyekben, melyek helyi önkormányzati rendelet, szabályzat alapján nem tartoznak a Képviselő-testület vagy bizottsága hatáskörébe) utalványozás, kötelezettségvállalás, szerződéskötés.
10. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert - szakemberek bevonásával, megbízásával - az e rendeletben foglalt cél- és címzett támogatásokkal és egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok előkészítésére, értve itt a 2024. évre fellelhető, illetve elnyerhető, és az Önkormányzat beruházásaival, alapfeladataival összhangban álló pályázatok beadásának előkészítését is, valamint arra, hogy igényeljen támogatást az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból.
11. § Az Önkormányzat a 2024. évi illetményalap meghatározása tekintetében a Magyarország 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (1) bekezdésében megállapított illetményalaptól nem tér el.
12. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.
(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. december 31-én hatályát veszti.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
684 528 573 |
696 070 042 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
371 101 669 |
371 201 669 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
366 602 058 |
366 602 058 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
143 639 343 |
143 639 343 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
116 893 606 |
116 893 606 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
41 252 400 |
41 252 400 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
56 779 093 |
56 779 093 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 037 616 |
8 037 616 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
4 499 611 |
4 599 611 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
100 000 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
925 598 |
925 598 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
3 574 013 |
3 574 013 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
232 500 000 |
232 551 500 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
19 000 000 |
19 000 000 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
201 200 000 |
201 251 500 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
1 200 000 |
1 251 500 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
800 000 |
800 000 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
500 000 |
500 000 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
80 926 904 |
92 316 873 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 120 299 |
7 270 299 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
8 420 528 |
12 220 528 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
31 212 247 |
31 212 247 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
12 623 330 |
13 677 680 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
10 000 000 |
11 725 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
10 100 100 |
13 600 100 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 450 400 |
2 611 019 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
684 528 573 |
696 070 042 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
938 173 742 |
980 735 303 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
938 173 742 |
980 735 303 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
559 569 253 |
0 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
559 569 253 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
378 604 489 |
380 735 303 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
600 000 000 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 622 702 315 |
1 676 805 345 |
|||||
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt |
378 604 489 |
380 735 303 |
||||||
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt |
0 |
0 |
||||||
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 244 097 826 |
1 296 070 042 |
||||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
863 982 700 |
915 954 916 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
346 106 042 |
347 730 906 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
47 164 477 |
47 670 427 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
237 785 119 |
247 442 588 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
500 000 |
500 000 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
300 000 |
300 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
224 927 062 |
265 110 995 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj. |
K502 |
180 627 062 |
180 632 276 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
31 300 000 |
29 477 300 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||
ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások |
K50631 |
0 |
177 300 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
0 |
0 |
|||||
ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) |
K5065 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
30 000 000 |
28 000 000 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||
10 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
13 000 000 |
15 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
13 000 000 |
15 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
40 001 419 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
40 001 419 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
367 296 850 |
367 296 850 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
130 502 800 |
130 502 800 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
235 594 050 |
235 594 050 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||
6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
8 |
Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
1 231 279 550 |
1 283 251 766 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
391 422 765 |
393 553 579 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
391 422 765 |
393 553 579 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
12 818 276 |
12 818 276 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
378 604 489 |
380 735 303 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
7 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 622 702 315 |
1 676 805 345 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt |
378 604 489 |
380 735 303 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt |
||||||||
HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS |
1 244 097 826 |
1 296 070 042 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
629 407 399 |
640 948 868 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
371 101 669 |
371 201 669 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
366 602 058 |
366 602 058 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
143 639 343 |
143 639 343 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
116 893 606 |
116 893 606 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
41 252 400 |
41 252 400 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
56 779 093 |
56 779 093 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 037 616 |
8 037 616 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről. |
B16 |
4 499 611 |
4 599 611 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
100 000 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
925 598 |
925 598 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
3 574 013 |
3 574 013 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
232 500 000 |
232 551 500 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
19 000 000 |
19 000 000 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
201 200 000 |
201 251 500 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
1 200 000 |
1 251 500 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
800 000 |
800 000 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
500 000 |
500 000 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
25 805 730 |
37 195 699 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 120 299 |
7 270 299 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
4 419 528 |
8 219 528 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 115 753 |
4 170 103 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
100 000 |
1 825 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
10 000 000 |
13 500 000 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 050 150 |
2 210 769 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
629 407 399 |
640 948 868 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
559 569 253 |
600 000 000 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
559 569 253 |
600 000 000 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
559 569 253 |
0 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
559 569 253 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
600 000 000 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 188 976 652 |
1 240 948 868 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
441 147 037 |
490 988 439 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
74 321 282 |
74 321 282 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 391 918 |
10 391 918 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
123 506 775 |
133 164 244 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
500 000 |
500 000 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
300 000 |
300 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
224 927 062 |
265 110 995 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás, norm.visszafizetés) |
K502 |
180 627 062 |
180 632 276 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
31 300 000 |
29 477 300 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||
ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások |
K50631 |
0 |
177 300 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
0 |
0 |
|||||
ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) |
K5065 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
30 000 000 |
28 000 000 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
13 000 000 |
15 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
13 000 000 |
15 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
40 001 419 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
40 001 419 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
356 406 850 |
356 406 850 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
119 612 800 |
119 612 800 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
235 594 050 |
235 594 050 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
797 553 887 |
847 395 289 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
391 422 765 |
393 553 579 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
391 422 765 |
393 553 579 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
12 818 276 |
12 818 276 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
378 604 489 |
380 735 303 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 188 976 652 |
1 240 948 868 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
18 |
18 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
5 |
5 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
1 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
4 |
4 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
1 |
1 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
2 |
2 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
||||||
Nyitólétszám |
20 |
20 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
4 |
4 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
54 769 804 |
54 769 804 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
0 |
0 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
0 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
54 769 804 |
54 769 804 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
31 212 247 |
31 212 247 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 507 307 |
9 507 307 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
9 900 000 |
9 900 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 000 |
100 000 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 250 |
50 250 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
54 769 804 |
54 769 804 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
166 141 944 |
168 272 758 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
166 141 944 |
168 272 758 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
166 141 944 |
168 272 758 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
220 911 748 |
223 042 562 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
215 839 748 |
217 970 562 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
111 279 970 |
112 904 834 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 983 504 |
15 489 454 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
89 576 274 |
89 576 274 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
0 |
0 |
|||||
ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások |
K50631 |
0 |
0 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
5 072 000 |
5 072 000 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
5 072 000 |
5 072 000 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
220 911 748 |
223 042 562 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
220 911 748 |
223 042 562 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
17 |
17 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
11 |
11 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
6 |
6 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
||||||
Nyitólétszám |
17 |
17 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
50 100 |
351 370 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
0 |
0 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
0 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
|||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
50 100 |
351 370 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
1 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
270 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
100 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 000 |
350 000 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
50 100 |
351 370 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
189 154 431 |
212 462 545 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
189 154 431 |
212 462 545 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
189 154 431 |
212 462 545 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
189 204 531 |
212 813 915 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
182 426 531 |
206 995 915 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
131 960 647 |
160 504 790 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
17 813 884 |
21 789 055 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
32 652 000 |
24 702 070 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
0 |
0 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
6 778 000 |
5 818 000 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
6 778 000 |
5 818 000 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
189 204 531 |
212 813 915 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
189 204 531 |
212 813 915 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
25 |
25 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
24 |
24 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
1 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
||||||
Nyitólétszám |
24 |
24 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
371 101 669 |
371 201 669 |
Személyi juttatások |
346 106 042 |
347 730 906 |
Közhatalmi bevételek |
232 500 000 |
232 551 500 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
47 164 477 |
47 670 427 |
Működési bevételek |
80 926 904 |
92 316 873 |
Dologi kiadások |
237 785 119 |
247 442 588 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
8 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
224 927 062 |
265 110 995 |
|||
Működési bevételek összesen |
684 528 573 |
696 070 042 |
Működési kiadások összesen |
863 982 700 |
915 954 916 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
130 502 800 |
130 502 800 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Felújítások |
235 594 050 |
235 594 050 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
367 296 850 |
367 296 850 |
Költségvetési bevételek összesen |
684 528 573 |
696 070 042 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 231 279 550 |
1 283 251 766 |
Finanszírozási bevételek |
938 173 742 |
980 735 303 |
Finanszírozási kiadások |
391 422 765 |
393 553 579 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 622 702 315 |
1 676 805 345 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 622 702 315 |
1 676 805 345 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 179 454 127 |
- 219 884 874 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 367 296 850 |
- 367 296 850 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 546 750 977 |
- 587 181 724 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
546 750 977 |
587 181 724 |
|||
Röszke Község Önkormányzata |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
371 101 669 |
371 201 669 |
Személyi juttatások |
74 321 282 |
74 321 282 |
Közhatalmi bevételek |
232 500 000 |
232 551 500 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 391 918 |
10 391 918 |
Működési bevételek |
25 805 730 |
37 195 699 |
Dologi kiadások |
123 506 775 |
133 164 244 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
8 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
224 927 062 |
265 110 995 |
|||
Működési bevételek összesen |
629 407 399 |
640 948 868 |
Működési kiadások összesen |
441 147 037 |
490 988 439 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
119 612 800 |
119 612 800 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Felújítások |
235 594 050 |
235 594 050 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
356 406 850 |
356 406 850 |
Költségvetési bevételek összesen |
629 407 399 |
640 948 868 |
Költségvetési kiadások összesen |
797 553 887 |
847 395 289 |
Finanszírozási bevételek |
559 569 253 |
600 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
391 422 765 |
393 553 579 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 188 976 652 |
1 240 948 868 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 188 976 652 |
1 240 948 868 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
188 260 362 |
149 960 429 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 356 406 850 |
- 356 406 850 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 168 146 488 |
- 206 446 421 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
168 146 488 |
206 446 421 |
|||
Röszkei Polgármesteri Hivatal |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Személyi juttatások |
111 279 970 |
112 904 834 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 983 504 |
15 489 454 |
Működési bevételek |
54 769 804 |
54 769 804 |
Dologi kiadások |
89 576 274 |
89 576 274 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
|||
Működési bevételek összesen |
54 769 804 |
54 769 804 |
Működési kiadások összesen |
215 839 748 |
217 970 562 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
5 072 000 |
5 072 000 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 072 000 |
5 072 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
54 769 804 |
54 769 804 |
Költségvetési kiadások összesen |
220 911 748 |
223 042 562 |
Finanszírozási bevételek |
166 141 944 |
168 272 758 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
220 911 748 |
223 042 562 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
220 911 748 |
223 042 562 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 161 069 944 |
- 163 200 758 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 5 072 000 |
- 5 072 000 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 166 141 944 |
- 168 272 758 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
166 141 944 |
168 272 758 |
|||
Röszkie Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Személyi juttatások |
160 504 790 |
160 504 790 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
21 789 055 |
21 789 055 |
Működési bevételek |
351 370 |
351 370 |
Dologi kiadások |
24 702 070 |
24 702 070 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
|||
Működési bevételek összesen |
351 370 |
351 370 |
Működési kiadások összesen |
206 995 915 |
206 995 915 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
5 818 000 |
5 818 000 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 818 000 |
5 818 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
351 370 |
351 370 |
Költségvetési kiadások összesen |
212 813 915 |
212 813 915 |
Finanszírozási bevételek |
212 462 545 |
212 462 545 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
212 813 915 |
212 813 915 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
212 813 915 |
212 813 915 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 206 644 545 |
- 206 644 545 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 5 818 000 |
- 5 818 000 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 212 462 545 |
- 212 462 545 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
212 462 545 |
212 462 545 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11
Megnevezés |
2022. tény |
2023. várható |
2024. terv |
Megnevezés |
2022. tény |
2023. várható |
2024. terv |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
374 575 576 |
390 498 980 |
371 201 669 |
Személyi juttatások |
258 953 647 |
295 864 177 |
347 730 906 |
|
Közhatalmi bevételek |
270 288 003 |
516 138 124 |
232 551 500 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 830 591 |
39 168 483 |
47 670 427 |
|
Működési bevételek |
77 111 800 |
119 508 525 |
92 316 873 |
Dologi kiadások |
179 448 942 |
240 936 504 |
247 442 588 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 759 856 |
3 961 472 |
8 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
74 970 658 |
110 469 866 |
265 110 995 |
|||||
Működési bevételek összesen |
721 975 379 |
1 026 145 629 |
696 070 042 |
Működési kiadások összesen |
552 963 694 |
690 400 502 |
915 954 916 |
|
Felhalmozási bevételek |
6 419 624 |
7 300 000 |
- |
Beruházások |
100 289 992 |
179 911 569 |
130 502 800 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
154 649 800 |
254 144 942 |
- |
Felújítások |
315 169 713 |
48 384 427 |
235 594 050 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
31 797 212 |
175 683 |
1 200 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
161 069 424 |
261 444 942 |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
447 256 917 |
228 471 679 |
367 296 850 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
883 044 803 |
1 287 590 571 |
696 070 042 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 000 220 611 |
918 872 181 |
1 283 251 766 |
|
Finanszírozási bevételek |
970 174 848 |
913 309 801 |
980 735 303 |
Finanszírozási kiadások |
280 619 887 |
941 151 287 |
393 553 579 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 853 219 651 |
2 200 900 372 |
1 676 805 345 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 280 840 498 |
1 860 023 468 |
1 676 805 345 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terh.járulék |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb műk.kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Finansz. kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat. Bevétel |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felhalmozási bevétel |
Finansz. bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev. |
18 587 200 |
2 563 218 |
650 050 |
- |
21 800 468 |
8 779 611 |
635 050 |
12 385 807 |
21 800 468 |
|||||||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
635 000 |
635 000 |
290 804 |
344 196 |
635 000 |
|||||||||||||
013350 |
Önk.vagyonnal való gaz. feladatok |
12 192 233 |
- |
19 050 000 |
- |
31 242 233 |
18 834 480 |
- |
12 407 753 |
31 242 233 |
|||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel |
49 815 |
12 818 276 |
12 868 091 |
12 868 091 |
12 868 091 |
|||||||||||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
180 582 461 |
180 582 461 |
180 582 461 |
- |
180 582 461 |
|||||||||||||
018030 |
Tám. célú finanszírozási műv. |
29 477 300 |
380 735 303 |
410 212 603 |
280 530 414 |
129 682 189 |
410 212 603 |
||||||||||||
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
5 140 200 |
713 226 |
1 382 420 |
7 235 846 |
925 598 |
6 310 248 |
7 235 846 |
|||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 655 882 |
287 632 |
3 943 514 |
3 574 013 |
369 501 |
3 943 514 |
||||||||||||
045120 |
Utak, hidak építése |
40 000 000 |
40 000 000 |
25 400 000 |
14 600 000 |
40 000 000 |
|||||||||||||
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
19 050 000 |
19 050 000 |
18 769 775 |
280 225 |
19 050 000 |
|||||||||||||
045161 |
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
223 203 |
223 203 |
- |
223 203 |
223 203 |
|||||||||||||
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projectek és tám. |
712 800 |
92 664 |
2 155 165 |
- |
81 917 800 |
176 544 050 |
261 422 479 |
26 517 539 |
234 904 940 |
261 422 479 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
29 781 500 |
25 400 000 |
55 181 500 |
29 781 500 |
25 400 000 |
55 181 500 |
||||||||||||
066010 |
Zölterület kezelés |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
- |
635 000 |
|||||||||||||
066020 |
Város-, községgazd.egyéb szolg. |
26 502 000 |
4 098 182 |
35 423 137 |
40 001 419 |
11 660 000 |
- |
- |
117 684 738 |
19 877 338 |
51 500 |
16 858 090 |
80 897 810 |
117 684 738 |
|||||
081030 |
Sportlétesítmény működt. és fejl. |
4 488 000 |
620 940 |
4 781 586 |
9 890 526 |
677 579 |
9 212 947 |
9 890 526 |
|||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
5 459 600 |
747 248 |
10 000 |
6 216 848 |
6 000 000 |
216 848 |
6 216 848 |
|||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
9 775 600 |
1 268 808 |
19 908 400 |
635 000 |
31 587 808 |
2 037 616 |
190 500 |
29 359 692 |
31 587 808 |
|||||||||
086020 |
Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk. |
2 241 550 |
2 241 550 |
2 241 550 |
2 241 550 |
||||||||||||||
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám. |
762 000 |
8 000 000 |
8 762 000 |
- |
8 762 000 |
8 762 000 |
||||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
74 321 282 |
10 391 918 |
129 831 244 |
8 000 000 |
250 110 995 |
119 612 800 |
235 594 050 |
1 200 000 |
393 553 579 |
1 222 615 868 |
371 201 669 |
232 551 500 |
37 195 699 |
- |
- |
- |
581 667 000 |
1 222 615 868 |
|
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rend. |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
||||||||||||||
046040 |
Hírügynökségi, információs szolgáltatás |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
||||||||||||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
1 890 000 |
1 890 000 |
1 890 000 |
1 890 000 |
||||||||||||||
083050 |
Televízió-műsor szolg. és tám. |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
||||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
15 000 000 |
15 000 000 |
- |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||||
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
084060 |
Érdekképv., szakszerv.tev. Tám. |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
3 333 000 |
- |
15 000 000 |
- |
- |
- |
- |
18 333 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 333 000 |
18 333 000 |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
74 321 282 |
10 391 918 |
133 164 244 |
8 000 000 |
265 110 995 |
119 612 800 |
235 594 050 |
1 200 000 |
393 553 579 |
1 240 948 868 |
371 201 669 |
232 551 500 |
37 195 699 |
- |
- |
- |
600 000 000 |
1 240 948 868 |
|
Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felh.átvett pe. |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
76 727 018 |
10 478 750 |
17 255 000 |
4 572 000 |
109 032 768 |
7 230 050 |
101 802 718 |
109 032 768 |
||||||||||
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
8 167 194 |
1 127 297 |
17 781 009 |
123 800 |
27 199 300 |
27 316 759 |
- 117 459 |
27 199 300 |
||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
23 790 989 |
3 292 478 |
50 333 805 |
344 550 |
77 761 822 |
19 953 639 |
57 808 183 |
77 761 822 |
||||||||||
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
2 310 860 |
324 232 |
3 399 035 |
25 250 |
6 059 377 |
269 356 |
5 790 021 |
6 059 377 |
||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 358 773 |
195 197 |
807 425 |
6 400 |
2 367 795 |
2 367 795 |
2 367 795 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
112 354 834 |
15 417 954 |
89 576 274 |
- |
- |
5 072 000 |
- |
- |
- |
222 421 062 |
- |
- |
54 769 804 |
- |
- |
- |
167 651 258 |
222 421 062 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
016030 |
Állampolgársági ügyek |
550 000 |
71 500 |
- |
621 500 |
621 500 |
621 500 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok összesen |
550 000 |
71 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
621 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
621 500 |
621 500 |
|
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
112 904 834 |
15 489 454 |
89 576 274 |
- |
- |
5 072 000 |
- |
- |
- |
223 042 562 |
- |
- |
54 769 804 |
- |
- |
- |
168 272 758 |
223 042 562 |
|
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felh.átvett pe. |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
091110 |
Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai |
126 171 239 |
16 990 693 |
3 735 020 |
146 896 952 |
146 896 952 |
146 896 952 |
||||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
10 000 |
17 272 450 |
5 564 000 |
22 846 450 |
201 370 |
22 645 080 |
22 846 450 |
|||||||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
34 333 551 |
4 788 362 |
3 694 600 |
254 000 |
43 070 513 |
150 000 |
42 920 513 |
43 070 513 |
||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
160 504 790 |
21 789 055 |
24 702 070 |
- |
- |
5 818 000 |
- |
- |
- |
212 813 915 |
- |
- |
351 370 |
- |
- |
- |
212 462 545 |
212 813 915 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen |
160 504 790 |
21 789 055 |
24 702 070 |
- |
- |
5 818 000 |
- |
- |
- |
212 813 915 |
- |
- |
351 370 |
- |
- |
- |
212 462 545 |
212 813 915 |
|
MINDÖSSZESEN |
347 730 906 |
47 670 427 |
247 442 588 |
8 000 000 |
265 110 995 |
130 502 800 |
235 594 050 |
1 200 000 |
393 553 579 |
1 676 805 345 |
371 201 669 |
232 551 500 |
92 316 873 |
- |
- |
- |
980 735 303 |
1 676 805 345 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
Sorszám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2024. évi előirányzatok |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 808 110 |
30 047 488 |
30 611 101 |
29 415 840 |
29 415 840 |
29 145 843 |
29 820 172 |
29 550 172 |
29 550 172 |
29 550 172 |
29 550 172 |
29 736 587 |
371 201 669 |
371 201 669 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 054 002 |
3 476 933 |
134 613 214 |
5 000 000 |
15 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
40 457 351 |
7 500 000 |
1 950 000 |
10 000 000 |
232 551 500 |
232 551 500 |
3. |
Működési bevételek |
8 709 792 |
8 693 382 |
14 377 549 |
6 743 900 |
6 743 900 |
6 743 900 |
6 743 900 |
6 743 900 |
6 743 900 |
6 743 900 |
6 743 900 |
6 584 950 |
92 316 873 |
92 316 873 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
5. |
Működési bevételek összesen |
55 571 904 |
42 217 803 |
179 601 864 |
41 159 740 |
51 159 740 |
37 389 743 |
37 564 072 |
46 294 072 |
76 751 423 |
43 794 072 |
38 244 072 |
46 321 537 |
696 070 042 |
696 070 042 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
9. |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
10. |
Költségvetési bevételek összesen |
55 571 904 |
42 217 803 |
179 601 864 |
41 159 740 |
51 159 740 |
37 389 743 |
37 564 072 |
46 294 072 |
76 751 423 |
43 794 072 |
38 244 072 |
46 321 537 |
696 070 042 |
696 070 042 |
11. |
Finanszírozási bevételek |
628 927 682 |
24 041 010 |
29 599 922 |
32 300 000 |
28 665 155 |
32 300 000 |
32 300 000 |
32 300 000 |
32 300 000 |
32 300 000 |
32 300 000 |
43 401 534 |
980 735 303 |
980 735 303 |
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
684 499 586 |
66 258 813 |
209 201 786 |
73 459 740 |
79 824 895 |
69 689 743 |
69 864 072 |
78 594 072 |
109 051 423 |
76 094 072 |
70 544 072 |
89 723 071 |
1 676 805 345 |
1 676 805 345 |
13. |
ebből pénzfogalmi bevétel |
684 499 586 |
66 258 813 |
209 201 786 |
73 459 740 |
79 824 895 |
69 689 743 |
69 864 072 |
78 594 072 |
109 051 423 |
76 094 072 |
70 544 072 |
89 723 071 |
1 676 805 345 |
1 676 805 345 |
14. |
ebből pénzforgalom nélküli bevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
(Ft-ban) |
|||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2024. évi előirányzatok |
1. |
Személyi juttatások |
22 862 095 |
24 675 614 |
25 665 015 |
28 900 000 |
28 900 000 |
28 900 000 |
28 900 000 |
28 900 000 |
28 900 000 |
28 900 000 |
28 900 000 |
43 328 182 |
347 730 906 |
347 730 906 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 153 858 |
3 131 203 |
3 119 828 |
4 027 950 |
4 027 950 |
4 027 950 |
4 027 950 |
4 027 950 |
4 027 950 |
4 027 950 |
4 027 950 |
6 041 938 |
47 670 427 |
47 670 427 |
3. |
Dologi kiadások |
9 876 456 |
14 263 651 |
20 192 697 |
30 000 000 |
15 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
25 000 000 |
30 000 000 |
19 000 000 |
31 000 000 |
29 109 784 |
247 442 588 |
247 442 588 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
266 263 |
219 453 |
182 453 |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
2 051 831 |
8 000 000 |
8 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
22 227 258 |
14 446 597 |
35 673 609 |
21 418 170 |
21 418 170 |
21 418 170 |
21 418 170 |
21 418 170 |
21 418 170 |
21 418 170 |
21 418 170 |
21 418 171 |
265 110 995 |
265 110 995 |
6. |
Működési kiadások összesen |
58 385 930 |
56 736 518 |
84 833 602 |
85 006 120 |
70 006 120 |
67 006 120 |
67 006 120 |
80 006 120 |
85 006 120 |
74 006 120 |
86 006 120 |
101 949 906 |
915 954 916 |
915 954 916 |
7. |
Beruházások |
11 180 |
53 250 |
607 800 |
1 000 000 |
10 160 000 |
4 827 770 |
1 000 000 |
2 500 000 |
78 917 800 |
763 000 |
29 162 000 |
1 500 000 |
130 502 800 |
130 502 800 |
8. |
Felújítások |
- |
- |
- |
30 000 000 |
25 400 000 |
106 544 050 |
23 000 000 |
50 650 000 |
235 594 050 |
235 594 050 |
||||
9. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
600 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
600 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
10. |
Felhalmozási kiadások összesen |
11 180 |
53 250 |
607 800 |
31 000 000 |
35 560 000 |
111 971 820 |
1 000 000 |
25 500 000 |
78 917 800 |
763 000 |
29 162 000 |
52 750 000 |
367 296 850 |
367 296 850 |
11. |
Költségvetési kiadások összesen |
58 397 110 |
56 789 768 |
85 441 402 |
116 006 120 |
105 566 120 |
178 977 940 |
68 006 120 |
105 506 120 |
163 923 920 |
74 769 120 |
115 168 120 |
154 699 906 |
1 283 251 766 |
1 283 251 766 |
12. |
Finanszírozási kiadások |
38 168 289 |
23 983 834 |
29 599 922 |
32 300 000 |
32 300 000 |
32 300 000 |
32 300 000 |
32 300 000 |
32 300 000 |
32 300 000 |
32 300 000 |
43 401 534 |
393 553 579 |
393 553 579 |
13. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
96 565 399 |
80 773 602 |
115 041 324 |
148 306 120 |
137 866 120 |
211 277 940 |
100 306 120 |
137 806 120 |
196 223 920 |
107 069 120 |
147 468 120 |
198 101 440 |
1 676 805 345 |
1 676 805 345 |
Nyitó pénzkészlet |
973 344 302 |
1 561 278 489 |
1 546 763 700 |
1 640 924 162 |
1 566 077 782 |
1 508 036 557 |
1 366 448 360 |
1 336 006 312 |
1 276 794 264 |
1 189 621 767 |
1 158 646 719 |
1 081 722 671 |
973 344 302 |
||
Pénzforgalmi bvétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás |
1 561 278 489 |
1 546 763 700 |
1 640 924 162 |
1 566 077 782 |
1 508 036 557 |
1 366 448 360 |
1 336 006 312 |
1 276 794 264 |
1 189 621 767 |
1 158 646 719 |
1 081 722 671 |
973 344 302 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím |
Menny. egység |
2023 |
2024 |
Változás (2024/2023) |
||||||||||
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
Szolidarítási hozzájár. |
2023. évi támogatás |
Mininálbér emelés támogatása |
2023. évi támogatás összesen |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
Szolidarítási hozzájár. |
2024. évi támogatás |
||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása |
elism.hiv. létszám |
5 537 000 |
9,93 |
54 982 410 |
54 982 410 |
3 336 480 |
58 318 890 |
6 633 500 |
9,89 |
65 605 315 |
65 605 315 |
112,49 |
||
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
26 000 |
215 |
5 590 000 |
5 590 000 |
5 590 000 |
5 590 000 |
5 590 000 |
100,00 |
|||||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
29 915 000 |
29 915 000 |
29 915 000 |
29 781 500 |
29 781 500 |
99,55 |
|||||||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
217 597 |
217 597 |
217 597 |
290 804 |
290 804 |
133,64 |
|||||||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
4 807 635 |
4 807 635 |
4 807 635 |
4 790 975 |
4 790 975 |
99,65 |
|||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok ellátása |
lakos |
2 800 |
3 643 |
10 200 400 |
10 200 400 |
10 200 400 |
2 800 |
3 632 |
10 169 600 |
10 169 600 |
99,70 |
|||
1.1.1.7. |
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
külter.lakos |
2 550 |
805 |
2 052 750 |
2 052 750 |
2 052 750 |
2 550 |
776 |
1 978 800 |
1 978 800 |
96,40 |
|||
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki-és belép.adat |
2 |
6 742 167 |
13 484 334 |
0 |
13 484 334 |
13 484 334 |
2 |
10 911 169 |
21 822 338 |
0 |
21 822 338 |
161,83 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
1 |
3 610 011 |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
3 610 011 |
1 |
3 610 011 |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
100,00 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz. |
124 860 137 |
0 |
124 860 137 |
3 336 480 |
128 196 617 |
143 639 343 |
0 |
143 639 343 |
112,05 |
|||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
130 000 |
118,70 |
15 431 000 |
0 |
15 431 000 |
830 900 |
16 261 900 |
172 374 |
119,00 |
20 512 506 |
0 |
20 512 506 |
126,14 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
9 190 000 |
0 |
9 190 000 |
9 190 000 |
470 000 |
0 |
470 000 |
5,11 |
||||||
1.2.2.1. |
Óvodaped. átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
10,90 |
57 365 610 |
0 |
57 365 610 |
10 296 358 |
67 661 968 |
8 372 000 |
10,70 |
89 580 400 |
0 |
89 580 400 |
132,39 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. |
fő |
467 690 |
5,00 |
2 338 450 |
0 |
2 338 450 |
330 890 |
2 669 340 |
717 000 |
5,10 |
3 656 700 |
0 |
3 656 700 |
136,99 |
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám. |
fő |
1 743 970 |
1,00 |
1 743 970 |
0 |
1 743 970 |
246 772 |
1 990 742 |
2 674 000 |
1,00 |
2 674 000 |
0 |
2 674 000 |
134,32 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 878 000 |
7,00 |
27 146 000 |
0 |
27 146 000 |
3 801 000 |
30 947 000 |
5 268 000 |
7,00 |
36 876 000 |
0 |
36 876 000 |
119,16 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
113 215 030 |
0 |
113 215 030 |
15 505 920 |
128 720 950 |
153 769 606 |
0 |
153 769 606 |
119,46 |
|||||
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
6 990 700 |
2,0 |
13 981 400 |
0 |
13 981 400 |
1 593 860 |
15 575 260 |
8 522 000 |
2,0 |
17 044 000 |
0 |
17 044 000 |
109,43 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám. |
5 453 000 |
3,0 |
16 359 000 |
0 |
16 359 000 |
2 469 600 |
18 828 600 |
6 838 000 |
3,0 |
20 514 000 |
0 |
20 514 000 |
108,95 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
4 834 768 |
0 |
4 834 768 |
4 834 768 |
3 694 400 |
0 |
3 694 400 |
76,41 |
|||||||
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása |
35 175 168 |
0 |
35 175 168 |
4 063 460 |
39 238 628 |
41 252 400 |
0 |
41 252 400 |
105,13 |
|||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 700 300 |
7,15 |
19 307 145 |
0 |
19 307 145 |
1 864 005 |
21 171 150 |
3 620 000 |
7,11 |
25 738 200 |
0 |
25 738 200 |
121,57 |
1.4.1.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
35 165 634 |
0 |
35 165 634 |
35 165 634 |
30 983 608 |
0 |
30 983 608 |
88,11 |
||||||
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
adag |
285 |
211 |
60 135 |
0 |
60 135 |
60 135 |
285 |
201 |
57 285 |
0 |
57 285 |
95,26 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
54 532 914 |
0 |
54 532 914 |
1 864 005 |
56 396 919 |
56 779 093 |
0 |
56 779 093 |
100,68 |
|||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
lakos |
2 213 |
3643 |
8 061 959 |
0 |
8 061 959 |
1 481 000 |
9 542 959 |
2 213 |
3632 |
8 037 616 |
0 |
8 037 616 |
84,23 |
1.5. |
A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása |
8 061 959 |
0 |
8 061 959 |
1 481 000 |
9 542 959 |
8 037 616 |
0 |
8 037 616 |
84,23 |
|||||
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN |
335 845 208 |
0 |
335 845 208 |
26 250 865 |
362 096 073 |
403 478 058 |
0 |
403 478 058 |
111,43 |
||||||
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS |
75 430 768 |
75 430 768 |
- |
75 430 768 |
180 582 461 |
180 582 461 |
239,40 |
||||||||
TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁSSAL CSÖKKENTVE |
335 845 208 |
75 430 768 |
260 414 440 |
26 250 865 |
286 665 305 |
403 478 058 |
180 582 461 |
222 895 597 |
77,75 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Támogatás vagy átvett |
Saját erő |
Összesen |
||
Megnevezés |
Összeg |
||||
1. |
Út felújítás |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
2. |
Konyha melletti szolgálati lakás felújítása |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
3. |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
TOP-PLUSZ |
97 174 050 |
39 370 000 |
136 544 050 |
4. |
Pályázati önerő |
19 050 000 |
19 050 000 |
||
Felújítások összesen: |
97 174 050 |
138 420 000 |
235 594 050 |
||
1. |
Játszótér bővítés |
10 160 000 |
10 160 000 |
||
2. |
Közvilágítás lámpatestek cseréje |
25 400 000 |
25 400 000 |
||
3. |
Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése |
2 135 000 |
2 135 000 |
||
4. |
Polgármesteri Hivatal és Közétk.konyha eszközök, berendezések |
5 072 000 |
5 072 000 |
||
5. |
Óvoda, bölcsőde eszközök, berendezések beszerzése |
5 818 000 |
5 818 000 |
||
6. |
Összefogás a belvíz kezeléséért |
TOP-PLUSZ |
78 917 800 |
78 917 800 |
|
7. |
TOP PLUSZ kerékpáros pihenőhely |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Beruházások összesen (1+…+8) |
78 917 800 |
51 585 000 |
130 502 800 |
||
Felhalmozások összesen |
176 091 850 |
190 005 000 |
366 096 850 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZETTSÉGEK |
|||||||||
Megnevezés |
Forrás megnevezése |
Lejárat dátuma |
2023.12.31-ig |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028. és azt követően lejáratig |
Összesen |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
TOP-PLUSZ |
2024.12.31 |
7 617 836 |
139 504 679 |
147 122 515 |
||||
- |
|||||||||
- |
|||||||||
Hitelfelvétel |
2027.09.30 |
- |
4 375 000 |
16 718 750 |
15 468 750 |
14 218 750 |
9 843 750 |
60 625 000 |
|
Összesen: |
7 617 836 |
143 879 679 |
16 718 750 |
15 468 750 |
14 218 750 |
9 843 750 |
207 747 515 |
||
KÖVETELÉSEK |
|||||||||
Megnevezés |
Forrás megnevezése |
Lejárat dátuma |
2023.12.31-ig |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028. és azt követően lejáratig |
Összesen |
Déli Napfény Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtása |
2025.12.31 |
700 000 |
700 000 |
||||||
Követelések összesen: |
- |
- |
700 000 |
- |
- |
- |
700 000 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Műv.ház energia-hatékonysági felújítás TOP-PLUSZ |
Összefogás a belvíz kezeléséért |
Összesen |
|
1. |
Működési kiadások |
2 960 629 |
2 960 629 |
|
Felújítás |
136 544 050 |
136 544 050 |
||
Beruházás |
78 917 800 |
78 917 800 |
||
2. |
Felhalmozási kiadások |
136 544 050 |
78 917 800 |
215 461 850 |
Kiadások |
139 504 679 |
78 917 800 |
218 422 479 |
|
1. |
Uniós támogatás |
78 917 800 |
78 917 800 |
|
2. |
Hazai támogatás |
- |
||
3. |
Hitelfelvétel |
- |
||
4. |
Költségvetési forrás |
- |
||
5. |
Átvett pénzeszköz |
- |
||
6. |
Áfa visszatérülés |
- |
||
Bevételek |
- |
78 917 800 |
78 917 800 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
I. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
0 fő |
- |
|
II. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
0 fő |
- |
|
III. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
|
0 fő |
- |
|
IV. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
- |
||
V. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
- |
14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet előírásai alapján |
||
2024. évre bevételek (Ft-ban) |
||
1. |
Pénzmaradvány (2023. december 31-i záró bankszámla egyenleg) |
4 685 596 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
4 685 596 |
|
2024. évre tervezett kiadások (Ft-ban) |
||
1. |
Virágosítás |
500 000 |
2. |
Tartalék |
4 185 596 |
ÖSSZES KIADÁS |
4 685 596 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
M E G N E V E Z É S |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Helyi adók |
01 |
230 300 000 |
160 050 000 |
130 050 000 |
130 050 000 |
130 050 000 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
02 |
|||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
500 000 |
500 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
|||||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
|||||
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel |
06 |
|||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
|||||
Saját folyó bevételek (01+….+07) |
08 |
230 800 000 |
160 550 000 |
130 450 000 |
130 450 000 |
130 450 000 |
Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a |
09 |
115 400 000 |
80 275 000 |
65 225 000 |
65 225 000 |
65 225 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása |
11 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása |
12 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
|||||
Adott váltó |
14 |
|||||
Pénzügyi lízing |
15 |
|||||
Halasztott fizetés |
16 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
|||||
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása |
19 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása |
20 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
|||||
Adott váltó |
22 |
|||||
Pénzügyi lízing |
23 |
|||||
Halasztott fizetés |
24 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
|||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
- |
- |
- |
- |
- |
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26) |
27 |
115 400 000 |
80 275 000 |
65 225 000 |
65 225 000 |
65 225 000 |
Megjegyzés: A melléklet szerinti kimutatás célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése előírja, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.