Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 31- 2029. 12. 30

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.05.31.

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésének

a)¹ költségvetési bevételeit 696.070.042 Ft-ban,

b)² költségvetési kiadásait 1.283.251.766 Ft-ban,

c)³ költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét - 219.884.874 Ft-ban,

d) költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét - 367.296.850 Ft-ban,

e)⁴ bevételi főösszegét 1.676.805.345 Ft-ban,

f)⁵ kiadási főösszegét 1.676.805.345 Ft-ban

határozza meg.

(2)⁶ A Képviselő-testület az Önkormányzat 219.884.874 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 367.296.850 Ft összegű felhalmozási költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.

3. § Az Önkormányzat területén működő költségvetési szervek címrendje:

a) Önkormányzat,

b) Röszkei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),

c) Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda).

4. § (1) A 2. §-ban megállapított összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatot az 1. melléklet, az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet, az Óvoda részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési egyenlegek összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételt, valamint költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban összevontan és intézményenként az 5. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet, az Önkormányzat 2024. évi állami támogatásait a 9. melléklet, a felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 10. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 11. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2024. évi bevételeit, kiadásait a 12. melléklet, a közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2024. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 15. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat 2024. évben a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

6. § (1) Az esetlegesen befolyó bevételi többlet a tartalékot növeli, amennyiben a bevétel nem célhoz kötött.

(2) A tartalékkal való rendelkezési jogát az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza, aki döntéséről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) Az Önkormányzat tartaléka

a) évközi többletigények teljesítésére,

b) elmaradt bevételek pótlására,

c) pályázati önrész biztosítására,

d) vis maior eseményekkel kapcsolatos kifizetésekre

használható fel.

7. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket felhasználásig tartós, vagy rövidlejáratú betétben, értékpapírban helyezze el vagy onnan kivegye.

(2) A Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjába befolyó bevételeket kizárólag a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint lehet felhasználni.

(3) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről legalább 3 ajánlat ismeretében a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával kell dönteni.

(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó részletes előírásokat Röszke Község Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert az e rendeletben foglalt felhalmozások (felújítások, beruházások) és egyéb kötelezettségvállalások megvalósításával kapcsolatos feladat ellátásával, melyek e rendeleten, illetve jogszabályon alapuló feladatok ellátásához szükségesek, így többek között: előkészítés, döntéshozatal (azon ügyekben, melyek helyi önkormányzati rendelet, szabályzat alapján nem tartoznak a Képviselő-testület vagy bizottsága hatáskörébe) utalványozás, kötelezettségvállalás, szerződéskötés.

10. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert - szakemberek bevonásával, megbízásával - az e rendeletben foglalt cél- és címzett támogatásokkal és egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok előkészítésére, értve itt a 2024. évre fellelhető, illetve elnyerhető, és az Önkormányzat beruházásaival, alapfeladataival összhangban álló pályázatok beadásának előkészítését is, valamint arra, hogy igényeljen támogatást az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból.

11. § Az Önkormányzat a 2024. évi illetményalap meghatározása tekintetében a Magyarország 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (1) bekezdésében megállapított illetményalaptól nem tér el.

12. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.

(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. december 31-én hatályát veszti.

14. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁷

Röszke Község Önkormányzatának 2024. évi összesített (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*684 528 573*	*696 070 042*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	371 101 669	371 201 669
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	*366 602 058*	*366 602 058*
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	143 639 343	143 639 343
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	116 893 606	116 893 606
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	41 252 400	41 252 400
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	56 779 093	56 779 093
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 037 616	8 037 616
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0
			3	*Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről*		*B13*	0	0
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.*		*B16*	*4 499 611*	*4 599 611*
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	100 000
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	925 598	925 598
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	3 574 013	3 574 013
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	232 500 000	232 551 500
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	*30 000 000*	*30 000 000*
				1	Építményadó	B3411	19 000 000	19 000 000
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	11 000 000	11 000 000
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	*201 200 000*	*201 251 500*
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	200 000 000	200 000 000
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	1 200 000	1 251 500
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	*1 300 000*	*1 300 000*
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	800 000	800 000
				2	Pótlék, bírság	B3628	500 000	500 000
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0
		3	Működési bevételek			B4	80 926 904	92 316 873
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 120 299	7 270 299
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 420 528	12 220 528
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	31 212 247	31 212 247
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 623 330	13 677 680
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 000 000	11 725 000
				8	Kamatbevételek	B408	10 100 100	13 600 100
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	1 450 400	2 611 019
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	0	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	684 528 573	696 070 042
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	938 173 742	980 735 303
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	938 173 742	980 735 303
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	*559 569 253*	0
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	559 569 253	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	*378 604 489*	*380 735 303*
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	*600 000 000*
			8	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei*		*B818*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
*KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*						B1-B8	1 622 702 315	1 676 805 345
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt							378 604 489	380 735 303
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt							0	0
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN							1 244 097 826	1 296 070 042

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					863 982 700	915 954 916
		1	Személyi juttatások			K1	346 106 042	347 730 906
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	47 164 477	47 670 427
		3	Dologi kiadások			K3	237 785 119	247 442 588
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	8 000 000	8 000 000
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	*8 000 000*	*8 000 000*
				1	Köztemetés	K4823	500 000	500 000
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 000 000	1 000 000
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	1 200 000	1 200 000
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	2 000 000	2 000 000
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 000 000	1 000 000
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	300 000	300 000
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	1 000 000	1 000 000
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 000 000
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	224 927 062	265 110 995
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	180 627 062	180 632 276
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 300 000	29 477 300
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	1 300 000	1 300 000
					ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások	K50631	0	177 300
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	0
					ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	K5065	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	30 000 000	28 000 000
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
				10	Kamattámogatások	K510	0	0
				11	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 000 000	15 000 000
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	13 000 000	15 000 000
				13	Tartalékok	K513	0	40 001 419
					ebből általános tartalék	K5131	0	40 001 419
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					367 296 850	367 296 850
		1	Beruházások			K6	130 502 800	130 502 800
		2	Felújítások			K7	235 594 050	235 594 050
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	1 200 000	1 200 000
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre		K81	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre		K85	0	0
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre		K86	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	1 200 000	1 200 000
			8	Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak		K88	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	1 231 279 550	1 283 251 766
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	*391 422 765*	*393 553 579*
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	391 422 765	393 553 579
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
				4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	*12 818 276*	*12 818 276*
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	*378 604 489*	*380 735 303*
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0
			7	*Pénzügyi lízing kiadásai*		*K917*	0	0
			8	*Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai*		*K918*	0	0
		2	*Külföldi finanszírozás kiadásai*			*K92*	0	0
		3	*Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek*			*K93*	0	0
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							1 622 702 315	1 676 805 345
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt							378 604 489	380 735 303
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt
HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS							1 244 097 826	1 296 070 042

2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁸

Röszke Község Önkormányzatának 2024. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*629 407 399*	*640 948 868*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	371 101 669	371 201 669
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	*366 602 058*	*366 602 058*
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	143 639 343	143 639 343
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	116 893 606	116 893 606
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	41 252 400	41 252 400
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	56 779 093	56 779 093
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 037 616	8 037 616
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0
			3	*Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről*		*B13*	0	0
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről.*		*B16*	*4 499 611*	*4 599 611*
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	100 000
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	925 598	925 598
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	3 574 013	3 574 013
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	232 500 000	232 551 500
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	*30 000 000*	*30 000 000*
				1	Építményadó	B3411	19 000 000	19 000 000
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	11 000 000	11 000 000
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	*201 200 000*	*201 251 500*
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	200 000 000	200 000 000
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	1 200 000	1 251 500
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	*1 300 000*	*1 300 000*
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	800 000	800 000
				2	Pótlék, bírság	B3628	500 000	500 000
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0
		3	Működési bevételek			B4	25 805 730	37 195 699
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 120 299	7 270 299
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 419 528	8 219 528
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 115 753	4 170 103
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	100 000	1 825 000
				8	Kamatbevételek	B408	10 000 000	13 500 000
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	1 050 150	2 210 769
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	0	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	629 407 399	640 948 868
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	559 569 253	600 000 000
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	559 569 253	600 000 000
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	*559 569 253*	0
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	559 569 253	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	0	0
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	*600 000 000*
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*						B1-B8	1 188 976 652	1 240 948 868

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					441 147 037	490 988 439
		1	Személyi juttatások			K1	74 321 282	74 321 282
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	10 391 918	10 391 918
		3	Dologi kiadások			K3	123 506 775	133 164 244
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	8 000 000	8 000 000
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	*8 000 000*	*8 000 000*
				1	Köztemetés	K4823	500 000	500 000
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 000 000	1 000 000
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	1 200 000	1 200 000
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	2 000 000	2 000 000
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 000 000	1 000 000
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	300 000	300 000
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	1 000 000	1 000 000
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 000 000
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	224 927 062	265 110 995
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás, norm.visszafizetés)	K502	180 627 062	180 632 276
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 300 000	29 477 300
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	1 300 000	1 300 000
					ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások	K50631	0	177 300
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	0
					ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	K5065	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	30 000 000	28 000 000
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 000 000	15 000 000
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	13 000 000	15 000 000
				13	Tartalékok	K513	0	40 001 419
					ebből általános tartalék	K5131	0	40 001 419
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					356 406 850	356 406 850
		1	Beruházások			K6	119 612 800	119 612 800
		2	Felújítások			K7	235 594 050	235 594 050
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	1 200 000	1 200 000
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	1 200 000	1 200 000
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	797 553 887	847 395 289
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	*391 422 765*	*393 553 579*
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	391 422 765	393 553 579
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	*12 818 276*	*12 818 276*
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	*378 604 489*	*380 735 303*
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							1 188 976 652	1 240 948 868
					Engedélyezett költségvetési létszám		18	18
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		5	5
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	1
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		4	4
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		1	1
					- ebből választott tisztségviselő		2	2
					- ebből közfoglalkoztatottak		5	5
					Nyitólétszám		20	20
					- ebből közfoglalkoztatottak		4	4

3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁹

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*54 769 804*	*54 769 804*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	0	0
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	0	0
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0
			3	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről*		*B13*	0	0
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.*		*B16*	0	0
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	0
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	0	0
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	0	0
				1	Építményadó	B3411	0	0
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	0	0
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	0	0
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	0	0
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0
				2	Pótlék, bírság	B3628	0	0
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0
		3	Működési bevételek			B4	54 769 804	54 769 804
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000	4 000 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	31 212 247	31 212 247
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 507 307	9 507 307
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 900 000	9 900 000
				8	Kamatbevételek	B408	100 000	100 000
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	50 250	50 250
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	0	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	54 769 804	54 769 804
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	166 141 944	168 272 758
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	166 141 944	168 272 758
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	0	0
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	*166 141 944*	*168 272 758*
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*						B1-B8	220 911 748	223 042 562

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					215 839 748	217 970 562
		1	Személyi juttatások			K1	111 279 970	112 904 834
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	14 983 504	15 489 454
		3	Dologi kiadások			K3	89 576 274	89 576 274
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	0	0
				1	Köztemetés	K4823	0	0
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	0	0
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	0	0
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	0	0
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	0	0
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	0	0
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	0	0
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	0	0
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	0
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	0	0
					ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások	K50631	0	0
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	0	0
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0
				13	Tartalékok	K513	0	0
					ebből általános tartalék	K5131	0	0
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					5 072 000	5 072 000
		1	Beruházások			K6	5 072 000	5 072 000
		2	Felújítások			K7	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	220 911 748	223 042 562
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	0	0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	0	0
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	0	0
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							220 911 748	223 042 562
					Engedélyezett költségvetési létszám		17	17
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		11	11
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		0	0
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		0	0
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		6	6
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0
					- ebből választott tisztségviselő		0	0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0
					Nyitólétszám		17	17
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0

4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2023. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	1	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*					*50 100*	*351 370*
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0
			1	*Önkormányzatok működési támogatásai*		*B11*	0	0
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	0	0
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	*Elvonások és befizetések bevételei*		*B12*	0	0
			3	*Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről*		*B13*	0	0
			4	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről*		*B14*	0	0
			5	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről*		*B15*	0	0
			6	*Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.*		*B16*	0	0
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	0
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	0	0
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0
			1	*Jövedelemadók*		*B31*	0	0
			2	*Vagyoni tipusú adók*		*B34*	0	0
				1	Építményadó	B3411	0	0
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0
			3	*Termékek és szolgáltatások adói*		*B35*	0	0
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	0	0
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0
			4	*Egyéb közhatalmi bevételek*		*B36*	0	0
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0
				2	Pótlék, bírság	B3628	0	0
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0
		3	Működési bevételek			B4	50 100	351 370
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	1 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	270
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
				8	Kamatbevételek	B408	100	100
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	350 000
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*					0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0
			1	*Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*		*B21*	0	0
			2	*Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről*		*B22*	0	0
			3	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről*		*B23*	0	0
			4	*Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről*		*B24*	0	0
			5	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*		*B25*	0	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	50 100	351 370
	3	*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*				B8	189 154 431	212 462 545
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	189 154 431	212 462 545
			1	*Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről*		*B811*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok bevételei*		*B812*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	*Maradvány igénybevétele*		*B813*	0	0
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*		*B814*	0	0
			5	*Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése*		*B815*	0	0
			6	*Központi, irányító szervi támogatás*		*B816*	*189 154 431*	*212 462 545*
			7	*Betétek megszüntetése*		*B817*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*						B1-B8	189 204 531	212 813 915

cím	alcím	jogcím	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					182 426 531	206 995 915
		1	Személyi juttatások			K1	131 960 647	160 504 790
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	17 813 884	21 789 055
		3	Dologi kiadások			K3	32 652 000	24 702 070
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0
			1	*Egyéb nem intézményi ellátás összesen*		*K48*	0	0
				1	Köztemetés	K4823	0	0
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	0	0
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	0	0
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	0	0
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	0	0
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	0	0
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	0	0
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	0	0
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	0
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	0	0
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	0	0
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0
				13	Tartalékok	K513	0	0
					ebből általános tartalék	K5131	0	0
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	*FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*					6 778 000	5 818 000
		1	Beruházások			K6	6 778 000	5 818 000
		2	Felújítások			K7	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	189 204 531	212 813 915
	3	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*				K9	0	0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0
			1	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre*		*K911*	0	0
			2	*Belföldi értékpapírok kiadásai*		*K912*	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	*Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása*		*K913*	0	0
			4	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*		*K914*	0	0
			5	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*		*K915*	0	0
			6	*Pénzeszközök betétként elhelyezése*		*K916*	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							189 204 531	212 813 915
					Engedélyezett költségvetési létszám		25	25
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		24	24
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	1
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0
					- ebből választott tisztségviselő		0	0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0
					Nyitólétszám		24	24
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0

5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Röszke Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan
Működési célú támogatások államházt.belülről	371 101 669	371 201 669	Személyi juttatások	346 106 042	347 730 906
Közhatalmi bevételek	232 500 000	232 551 500	Munkaadókat terhelő járulékok	47 164 477	47 670 427
Működési bevételek	80 926 904	92 316 873	Dologi kiadások	237 785 119	247 442 588
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000
			Egyéb működési célú kiadások	224 927 062	265 110 995
*Működési bevételek összesen*	*684 528 573*	*696 070 042*	*Működési kiadások összesen*	*863 982 700*	*915 954 916*
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	130 502 800	130 502 800
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	Felújítások	235 594 050	235 594 050
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 200 000
*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	*Felhalmozási kiadások összesen*	*367 296 850*	*367 296 850*
Költségvetési bevételek összesen	684 528 573	696 070 042	Költségvetési kiadások összesen	1 231 279 550	1 283 251 766
Finanszírozási bevételek	938 173 742	980 735 303	Finanszírozási kiadások	391 422 765	393 553 579
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 622 702 315	1 676 805 345	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 622 702 315	1 676 805 345
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 179 454 127*	*- 219 884 874*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 367 296 850*	*- 367 296 850*
*Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 546 750 977*	*- 587 181 724*
*Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege*	*546 750 977*	*587 181 724*
*Röszke Község Önkormányzata*
Működési célú támogatások államházt.belülről	371 101 669	371 201 669	Személyi juttatások	74 321 282	74 321 282
Közhatalmi bevételek	232 500 000	232 551 500	Munkaadókat terhelő járulékok	10 391 918	10 391 918
Működési bevételek	25 805 730	37 195 699	Dologi kiadások	123 506 775	133 164 244
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000
			Egyéb működési célú kiadások	224 927 062	265 110 995
*Működési bevételek összesen*	*629 407 399*	*640 948 868*	*Működési kiadások összesen*	*441 147 037*	*490 988 439*
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	119 612 800	119 612 800
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	Felújítások	235 594 050	235 594 050
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 200 000
*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	*Felhalmozási kiadások összesen*	*356 406 850*	*356 406 850*
Költségvetési bevételek összesen	629 407 399	640 948 868	Költségvetési kiadások összesen	797 553 887	847 395 289
Finanszírozási bevételek	559 569 253	600 000 000	Finanszírozási kiadások	391 422 765	393 553 579
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 188 976 652	1 240 948 868	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 188 976 652	1 240 948 868
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*188 260 362*	*149 960 429*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 356 406 850*	*- 356 406 850*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 168 146 488	- 206 446 421
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	168 146 488	206 446 421
Röszkei Polgármesteri Hivatal
Működési célú támogatások államházt.belülről	-	-	Személyi juttatások	111 279 970	112 904 834
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok	14 983 504	15 489 454
Működési bevételek	54 769 804	54 769 804	Dologi kiadások	89 576 274	89 576 274
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
*Működési bevételek összesen*	*54 769 804*	*54 769 804*	*Működési kiadások összesen*	*215 839 748*	*217 970 562*
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	5 072 000	5 072 000
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	*Felhalmozási kiadások összesen*	*5 072 000*	*5 072 000*
Költségvetési bevételek összesen	54 769 804	54 769 804	Költségvetési kiadások összesen	220 911 748	223 042 562
Finanszírozási bevételek	166 141 944	168 272 758	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 911 748	223 042 562	KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 911 748	223 042 562
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 161 069 944*	*- 163 200 758*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 5 072 000*	*- 5 072 000*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 166 141 944	- 168 272 758
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	166 141 944	168 272 758
Röszkie Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde
Működési célú támogatások államházt.belülről	-	-	Személyi juttatások	160 504 790	160 504 790
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok	21 789 055	21 789 055
Működési bevételek	351 370	351 370	Dologi kiadások	24 702 070	24 702 070
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
*Működési bevételek összesen*	*351 370*	*351 370*	*Működési kiadások összesen*	*206 995 915*	*206 995 915*
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	5 818 000	5 818 000
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	*Felhalmozási kiadások összesen*	*5 818 000*	*5 818 000*
Költségvetési bevételek összesen	351 370	351 370	Költségvetési kiadások összesen	212 813 915	212 813 915
Finanszírozási bevételek	212 462 545	212 462 545	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 813 915	212 813 915	KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 813 915	212 813 915
*Működési bevételek és kiadások egyenlege*	*- 206 644 545*	*- 206 644 545*
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege*	*- 5 818 000*	*- 5 818 000*
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 212 462 545	- 212 462 545
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	212 462 545	212 462 545

6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹¹

Bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg (összevont)

Megnevezés	2022. tény	2023. várható	2024. terv	Megnevezés	2022. tény	2023. várható	2024. terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 575 576	390 498 980	371 201 669	Személyi juttatások	258 953 647	295 864 177	347 730 906
Közhatalmi bevételek	270 288 003	516 138 124	232 551 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 830 591	39 168 483	47 670 427
Működési bevételek	77 111 800	119 508 525	92 316 873	Dologi kiadások	179 448 942	240 936 504	247 442 588
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 759 856	3 961 472	8 000 000
				Egyéb működési célú kiadások	74 970 658	110 469 866	265 110 995
*Működési bevételek összesen*	*721 975 379*	*1 026 145 629*	*696 070 042*	*Működési kiadások összesen*	*552 963 694*	*690 400 502*	*915 954 916*
Felhalmozási bevételek	6 419 624	7 300 000	-	Beruházások	100 289 992	179 911 569	130 502 800
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	154 649 800	254 144 942	-	Felújítások	315 169 713	48 384 427	235 594 050
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 797 212	175 683	1 200 000
*Felhalmozási bevételek összesen*	*161 069 424*	*261 444 942*	-	*Felhalmozási kiadások összesen*	*447 256 917*	*228 471 679*	*367 296 850*
Költségvetési bevételek összesen	883 044 803	1 287 590 571	696 070 042	Költségvetési kiadások összesen	1 000 220 611	918 872 181	1 283 251 766
Finanszírozási bevételek	970 174 848	913 309 801	980 735 303	Finanszírozási kiadások	280 619 887	941 151 287	393 553 579
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 853 219 651	2 200 900 372	1 676 805 345	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 280 840 498	1 860 023 468	1 676 805 345

7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹²

Röszke Község Önkormányzatának és intézményeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terh.járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Egyéb műk.kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Finansz. kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat. Bevétel	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh.belülről	Felhalmozási bevétel	Finansz. bevétel	Összes forrás
011130	Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev.	18 587 200	2 563 218	650 050						-	21 800 468	8 779 611		635 050				12 385 807	21 800 468
013320	Köztemető fenntartás és műk.			635 000							635 000	290 804						344 196	635 000
013350	Önk.vagyonnal való gaz. feladatok			12 192 233			-	19 050 000	-		31 242 233			18 834 480			-	12 407 753	31 242 233
018010	Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel					49 815				12 818 276	12 868 091							12 868 091	12 868 091
018020	Központi költségvetési befizetések					180 582 461					180 582 461		180 582 461					-	180 582 461
018030	Tám. célú finanszírozási műv.					29 477 300				380 735 303	410 212 603	280 530 414						129 682 189	410 212 603
042120	Mezőgazdasági támogatások	5 140 200	713 226	1 382 420							7 235 846	925 598						6 310 248	7 235 846
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 655 882	287 632								3 943 514	3 574 013						369 501	3 943 514
045120	Utak, hidak építése							40 000 000			40 000 000		25 400 000					14 600 000	40 000 000
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása			19 050 000							19 050 000	18 769 775						280 225	19 050 000
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			223 203							223 203					-		223 203	223 203
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások								1 200 000		1 200 000							1 200 000	1 200 000
062020	Településfejlesztési projectek és tám.	712 800	92 664	2 155 165		-	81 917 800	176 544 050			261 422 479		26 517 539					234 904 940	261 422 479
064010	Közvilágítás			29 781 500			25 400 000				55 181 500	29 781 500						25 400 000	55 181 500
066010	Zölterület kezelés			635 000							635 000	635 000						-	635 000
066020	Város-, községgazd.egyéb szolg.	26 502 000	4 098 182	35 423 137		40 001 419	11 660 000	-		-	117 684 738	19 877 338	51 500	16 858 090				80 897 810	117 684 738
081030	Sportlétesítmény működt. és fejl.	4 488 000	620 940	4 781 586							9 890 526			677 579				9 212 947	9 890 526
082044	Könyvtári szolgáltatások	5 459 600	747 248	10 000							6 216 848	6 000 000						216 848	6 216 848
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 775 600	1 268 808	19 908 400			635 000				31 587 808	2 037 616		190 500				29 359 692	31 587 808
086020	Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk.			2 241 550							2 241 550							2 241 550	2 241 550
107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám.			762 000	8 000 000						8 762 000			-				8 762 000	8 762 000
*Kötelező feladatok (Mötv.* 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		*74 321 282*	*10 391 918*	*129 831 244*	*8 000 000*	*250 110 995*	*119 612 800*	*235 594 050*	*1 200 000*	*393 553 579*	1 222 615 868	*371 201 669*	*232 551 500*	*37 195 699*	-	-	-	*581 667 000*	*1 222 615 868*
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rend.			152 400							152 400							152 400	152 400
046040	Hírügynökségi, információs szolgáltatás			533 400							533 400							533 400	533 400
083030	Egyéb kiadói tevékenység			1 890 000							1 890 000							1 890 000	1 890 000
083050	Televízió-műsor szolg. és tám.			457 200							457 200							457 200	457 200
084031	Civil szervezetek működési támogatása					15 000 000					15 000 000				-			15 000 000	15 000 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása								-		-				-			-	-
084060	Érdekképv., szakszerv.tev. Tám.			300 000							300 000							300 000	300 000
*Önként vállalt feladatok összesen*		-	-	*3 333 000*	-	*15 000 000*	-	-	-	-	*18 333 000*	-	-	-	-	-	-	*18 333 000*	*18 333 000*
*Államigazgatási feladatok összesen*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen		74 321 282	10 391 918	133 164 244	8 000 000	265 110 995	119 612 800	235 594 050	1 200 000	393 553 579	1 240 948 868	371 201 669	232 551 500	37 195 699	-	-	-	600 000 000	1 240 948 868

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat.bev.	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh.belülről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	76 727 018	10 478 750	17 255 000			4 572 000				109 032 768			7 230 050				101 802 718	109 032 768
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	8 167 194	1 127 297	17 781 009			123 800				27 199 300			27 316 759				- 117 459	27 199 300
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	23 790 989	3 292 478	50 333 805			344 550				77 761 822			19 953 639				57 808 183	77 761 822
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	2 310 860	324 232	3 399 035			25 250				6 059 377			269 356				5 790 021	6 059 377
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 358 773	195 197	807 425			6 400				2 367 795							2 367 795	2 367 795
*Kötelező feladatok (Mötv.* 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		*112 354 834*	*15 417 954*	*89 576 274*	-	-	*5 072 000*	-	-	-	*222 421 062*	-	-	*54 769 804*	-	-	-	*167 651 258*	*222 421 062*
*Önként vállalt feladatok összesen*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016030	Állampolgársági ügyek	550 000	71 500				-				621 500							621 500	621 500
*Államigazgatási feladatok összesen*		*550 000*	*71 500*	-	-	-	-	-	-	-	*621 500*	-	-	-	-	-	-	*621 500*	*621 500*
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen		112 904 834	15 489 454	89 576 274	-	-	5 072 000	-	-	-	223 042 562	-	-	54 769 804	-	-	-	168 272 758	223 042 562

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás
Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat.bev.	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh.belülről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	126 171 239	16 990 693	3 735 020							146 896 952							146 896 952	146 896 952
091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai		10 000	17 272 450			5 564 000				22 846 450			201 370				22 645 080	22 846 450
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	34 333 551	4 788 362	3 694 600			254 000				43 070 513			150 000				42 920 513	43 070 513
*Kötelező feladatok (Mötv.* 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		*160 504 790*	*21 789 055*	*24 702 070*	-	-	*5 818 000*	-	-	-	*212 813 915*	-	-	*351 370*	-	-	-	*212 462 545*	*212 813 915*
*Önként vállalt feladatok összesen*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Államigazgatási feladatok összesen*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		160 504 790	21 789 055	24 702 070	-	-	5 818 000	-	-	-	212 813 915	-	-	351 370	-	-	-	212 462 545	212 813 915
	MINDÖSSZESEN	347 730 906	47 670 427	247 442 588	8 000 000	265 110 995	130 502 800	235 594 050	1 200 000	393 553 579	1 676 805 345	371 201 669	232 551 500	92 316 873	-	-	-	980 735 303	1 676 805 345

8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹³

Röszke Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2024. évi előirányzatok
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 808 110	30 047 488	30 611 101	29 415 840	29 415 840	29 145 843	29 820 172	29 550 172	29 550 172	29 550 172	29 550 172	29 736 587	371 201 669	371 201 669
2.	Közhatalmi bevételek	2 054 002	3 476 933	134 613 214	5 000 000	15 000 000	1 500 000	1 000 000	10 000 000	40 457 351	7 500 000	1 950 000	10 000 000	232 551 500	232 551 500
3.	Működési bevételek	8 709 792	8 693 382	14 377 549	6 743 900	6 743 900	6 743 900	6 743 900	6 743 900	6 743 900	6 743 900	6 743 900	6 584 950	92 316 873	92 316 873
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-										-	-
5.	*Működési bevételek összesen*	*55 571 904*	*42 217 803*	*179 601 864*	*41 159 740*	*51 159 740*	*37 389 743*	*37 564 072*	*46 294 072*	*76 751 423*	*43 794 072*	*38 244 072*	*46 321 537*	*696 070 042*	*696 070 042*
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					-					-	-
9.	*Felhalmozási bevételek összesen*	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-
10.	Költségvetési bevételek összesen	55 571 904	42 217 803	179 601 864	41 159 740	51 159 740	37 389 743	37 564 072	46 294 072	76 751 423	43 794 072	38 244 072	46 321 537	696 070 042	696 070 042
11.	Finanszírozási bevételek	628 927 682	24 041 010	29 599 922	32 300 000	28 665 155	32 300 000	32 300 000	32 300 000	32 300 000	32 300 000	32 300 000	43 401 534	980 735 303	980 735 303
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	684 499 586	66 258 813	209 201 786	73 459 740	79 824 895	69 689 743	69 864 072	78 594 072	109 051 423	76 094 072	70 544 072	89 723 071	1 676 805 345	1 676 805 345
13.	*ebből pénzfogalmi bevétel*	*684 499 586*	*66 258 813*	*209 201 786*	*73 459 740*	*79 824 895*	*69 689 743*	*69 864 072*	*78 594 072*	*109 051 423*	*76 094 072*	*70 544 072*	*89 723 071*	*1 676 805 345*	*1 676 805 345*
*14.*	*ebből pénzforgalom nélküli bevétel*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

															(Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2024. évi előirányzatok
1.	Személyi juttatások	22 862 095	24 675 614	25 665 015	28 900 000	28 900 000	28 900 000	28 900 000	28 900 000	28 900 000	28 900 000	28 900 000	43 328 182	347 730 906	347 730 906
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 153 858	3 131 203	3 119 828	4 027 950	4 027 950	4 027 950	4 027 950	4 027 950	4 027 950	4 027 950	4 027 950	6 041 938	47 670 427	47 670 427
3.	Dologi kiadások	9 876 456	14 263 651	20 192 697	30 000 000	15 000 000	12 000 000	12 000 000	25 000 000	30 000 000	19 000 000	31 000 000	29 109 784	247 442 588	247 442 588
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 263	219 453	182 453	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	2 051 831	8 000 000	8 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	22 227 258	14 446 597	35 673 609	21 418 170	21 418 170	21 418 170	21 418 170	21 418 170	21 418 170	21 418 170	21 418 170	21 418 171	265 110 995	265 110 995
6.	*Működési kiadások összesen*	*58 385 930*	*56 736 518*	*84 833 602*	*85 006 120*	*70 006 120*	*67 006 120*	*67 006 120*	*80 006 120*	*85 006 120*	*74 006 120*	*86 006 120*	*101 949 906*	*915 954 916*	*915 954 916*
7.	Beruházások	11 180	53 250	607 800	1 000 000	10 160 000	4 827 770	1 000 000	2 500 000	78 917 800	763 000	29 162 000	1 500 000	130 502 800	130 502 800
8.	Felújítások	-	-	-	30 000 000	25 400 000	106 544 050		23 000 000				50 650 000	235 594 050	235 594 050
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	600 000	-	-	-	-	-	600 000	1 200 000	1 200 000
10.	*Felhalmozási kiadások összesen*	*11 180*	*53 250*	*607 800*	*31 000 000*	*35 560 000*	*111 971 820*	*1 000 000*	*25 500 000*	*78 917 800*	*763 000*	*29 162 000*	*52 750 000*	*367 296 850*	*367 296 850*
11.	Költségvetési kiadások összesen	58 397 110	56 789 768	85 441 402	116 006 120	105 566 120	178 977 940	68 006 120	105 506 120	163 923 920	74 769 120	115 168 120	154 699 906	1 283 251 766	1 283 251 766
12.	Finanszírozási kiadások	38 168 289	23 983 834	29 599 922	32 300 000	32 300 000	32 300 000	32 300 000	32 300 000	32 300 000	32 300 000	32 300 000	43 401 534	393 553 579	393 553 579
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 565 399	80 773 602	115 041 324	148 306 120	137 866 120	211 277 940	100 306 120	137 806 120	196 223 920	107 069 120	147 468 120	198 101 440	1 676 805 345	1 676 805 345
	Nyitó pénzkészlet	973 344 302	1 561 278 489	1 546 763 700	1 640 924 162	1 566 077 782	1 508 036 557	1 366 448 360	1 336 006 312	1 276 794 264	1 189 621 767	1 158 646 719	1 081 722 671	973 344 302
	Pénzforgalmi bvétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás	1 561 278 489	1 546 763 700	1 640 924 162	1 566 077 782	1 508 036 557	1 366 448 360	1 336 006 312	1 276 794 264	1 189 621 767	1 158 646 719	1 081 722 671	973 344 302

9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzat 2024. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető)

Jogcím száma	Jogcím	Menny. egység	2023							2024					Változás (2024/2023)
Jogcím száma	Jogcím	Menny. egység	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Szolidarítási hozzájár.	2023. évi támogatás	Mininálbér emelés támogatása	2023. évi támogatás összesen	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Szolidarítási hozzájár.	2024. évi támogatás	Változás (2024/2023)
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása	elism.hiv. létszám	5 537 000	9,93	54 982 410		54 982 410	3 336 480	58 318 890	6 633 500	9,89	65 605 315		65 605 315	112,49
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	26 000	215	5 590 000		5 590 000		5 590 000			5 590 000		5 590 000	100,00
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			29 915 000		29 915 000		29 915 000			29 781 500		29 781 500	99,55
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m²			217 597		217 597		217 597			290 804		290 804	133,64
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	km			4 807 635		4 807 635		4 807 635			4 790 975		4 790 975	99,65
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	lakos	2 800	3 643	10 200 400		10 200 400		10 200 400	2 800	3 632	10 169 600		10 169 600	99,70
1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	külter.lakos	2 550	805	2 052 750		2 052 750		2 052 750	2 550	776	1 978 800		1 978 800	96,40
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki-és belép.adat	2	6 742 167	13 484 334	0	13 484 334		13 484 334	2	10 911 169	21 822 338	0	21 822 338	161,83
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	1	3 610 011	3 610 011	0	3 610 011		3 610 011	1	3 610 011	3 610 011	0	3 610 011	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz.				124 860 137	0	124 860 137	3 336 480	128 196 617			143 639 343	0	143 639 343	112,05
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát		130 000	118,70	15 431 000	0	15 431 000	830 900	16 261 900	172 374	119,00	20 512 506	0	20 512 506	126,14
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás				9 190 000	0	9 190 000		9 190 000			470 000	0	470 000	5,11
1.2.2.1.	Óvodaped. átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	10,90	57 365 610	0	57 365 610	10 296 358	67 661 968	8 372 000	10,70	89 580 400	0	89 580 400	132,39
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám.	fő	467 690	5,00	2 338 450	0	2 338 450	330 890	2 669 340	717 000	5,10	3 656 700	0	3 656 700	136,99
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.	fő	1 743 970	1,00	1 743 970	0	1 743 970	246 772	1 990 742	2 674 000	1,00	2 674 000	0	2 674 000	134,32
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	7,00	27 146 000	0	27 146 000	3 801 000	30 947 000	5 268 000	7,00	36 876 000	0	36 876 000	119,16
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				113 215 030	0	113 215 030	15 505 920	128 720 950			153 769 606	0	153 769 606	119,46
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		6 990 700	2,0	13 981 400	0	13 981 400	1 593 860	15 575 260	8 522 000	2,0	17 044 000	0	17 044 000	109,43
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám.		5 453 000	3,0	16 359 000	0	16 359 000	2 469 600	18 828 600	6 838 000	3,0	20 514 000	0	20 514 000	108,95
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				4 834 768	0	4 834 768		4 834 768			3 694 400	0	3 694 400	76,41
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása				35 175 168	0	35 175 168	4 063 460	39 238 628			41 252 400	0	41 252 400	105,13
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	7,15	19 307 145	0	19 307 145	1 864 005	21 171 150	3 620 000	7,11	25 738 200	0	25 738 200	121,57
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				35 165 634	0	35 165 634		35 165 634			30 983 608	0	30 983 608	88,11
1.4.2.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	adag	285	211	60 135	0	60 135		60 135	285	201	57 285	0	57 285	95,26
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				54 532 914	0	54 532 914	1 864 005	56 396 919			56 779 093	0	56 779 093	100,68
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	lakos	2 213	3643	8 061 959	0	8 061 959	1 481 000	9 542 959	2 213	3632	8 037 616	0	8 037 616	84,23
1.5.	A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása				8 061 959	0	8 061 959	1 481 000	9 542 959			8 037 616	0	8 037 616	84,23
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN					335 845 208	0	335 845 208	26 250 865	362 096 073			403 478 058	0	403 478 058	111,43
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS						75 430 768	75 430 768	-	75 430 768				180 582 461	180 582 461	239,40
TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁSSAL CSÖKKENTVE					335 845 208	75 430 768	260 414 440	26 250 865	286 665 305			403 478 058	180 582 461	222 895 597	77,75

10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik

	Megnevezés	Támogatás vagy átvett		Saját erő	Összesen
	Megnevezés	Megnevezés	Összeg	Saját erő	Összesen
1.	Út felújítás			40 000 000	40 000 000
2.	Konyha melletti szolgálati lakás felújítása			40 000 000	40 000 000
3.	Művelődési ház energiahatékonysági felújítás	TOP-PLUSZ	97 174 050	39 370 000	136 544 050
4.	Pályázati önerő			19 050 000	19 050 000
	Felújítások összesen:		97 174 050	138 420 000	235 594 050

1.	Játszótér bővítés			10 160 000	10 160 000
2.	Közvilágítás lámpatestek cseréje			25 400 000	25 400 000
3.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése			2 135 000	2 135 000
4.	Polgármesteri Hivatal és Közétk.konyha eszközök, berendezések			5 072 000	5 072 000
5.	Óvoda, bölcsőde eszközök, berendezések beszerzése			5 818 000	5 818 000
6.	Összefogás a belvíz kezeléséért	TOP-PLUSZ	78 917 800		78 917 800
7.	TOP PLUSZ kerékpáros pihenőhely			3 000 000	3 000 000
	Beruházások összesen (1+…+8)		78 917 800	51 585 000	130 502 800
	Felhalmozások összesen		176 091 850	190 005 000	366 096 850

11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

KÖTELEZETTSÉGEK

Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	2023.12.31-ig	2024	2025	2026	2027	2028. és azt követően lejáratig	Összesen
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás	TOP-PLUSZ	2024.12.31	7 617 836	139 504 679					147 122 515
									-
									-
Hitelfelvétel		2027.09.30	-	4 375 000	16 718 750	15 468 750	14 218 750	9 843 750	60 625 000
Összesen:			7 617 836	143 879 679	16 718 750	15 468 750	14 218 750	9 843 750	207 747 515

KÖVETELÉSEK

Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	2023.12.31-ig	2024	2025	2026	2027	2028. és azt követően lejáratig	Összesen
Déli Napfény Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtása		2025.12.31			700 000				700 000
Követelések összesen:			-	-	700 000	-	-	-	700 000

12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2024. évi bevételei, kiadásai

Megnevezés		Műv.ház energia-hatékonysági felújítás TOP-PLUSZ	Összefogás a belvíz kezeléséért	Összesen
1.	*Működési kiadások*	*2 960 629*		*2 960 629*
	Felújítás	136 544 050		*136 544 050*
	Beruházás		78 917 800	*78 917 800*
2.	*Felhalmozási kiadások*	*136 544 050*	*78 917 800*	*215 461 850*
	Kiadások	139 504 679	78 917 800	218 422 479

1.	Uniós támogatás		78 917 800	78 917 800
2.	Hazai támogatás			-
3.	Hitelfelvétel			-
4.	Költségvetési forrás			-
5.	Átvett pénzeszköz			-
6.	Áfa visszatérülés			-
	Bevételek	-	78 917 800	78 917 800

13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

I.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
	0 fő	-

II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
	0 fő	-

III.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
	0 fő	-


IV.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
		-

V.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
		-

14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla 2024. évi bevétele-kiadása

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet előírásai alapján


2024. évre bevételek (Ft-ban)

1.	Pénzmaradvány (2023. december 31-i záró bankszámla egyenleg)	4 685 596
	ÖSSZES BEVÉTEL	4 685 596



2024. évre tervezett kiadások (Ft-ban)

1.	Virágosítás	500 000
2.	Tartalék	4 185 596
	ÖSSZES KIADÁS	4 685 596

15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása Röszke Község Önkormányzata

M E G N E V E Z É S		2024	2025	2026	2027	2028
Helyi adók	01	230 300 000	160 050 000	130 050 000	130 050 000	130 050 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02
Díjak, pótlékok, bírságok	03	500 000	500 000	400 000	400 000	400 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04
Részvények, részesedések értékesítése	05
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07
Saját folyó bevételek (01+….+07)	08	230 800 000	160 550 000	130 450 000	130 450 000	130 450 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a	09	115 400 000	80 275 000	65 225 000	65 225 000	65 225 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…..+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	11
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15
Halasztott fizetés	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	19
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	20
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
Adott váltó	22
Pénzügyi lízing	23
Halasztott fizetés	24
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26)	27	115 400 000	80 275 000	65 225 000	65 225 000	65 225 000
Megjegyzés: A melléklet szerinti kimutatás célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése előírja, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. § (2) bekezdése a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 1. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 3. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 5. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 6. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 7. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 8. melléklet a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.