Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelete
A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 04. 29Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelete
A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
2016-04-29-tól
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a 23 § (2) bekezdésére, a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltakra, Magyarország Alaptörvényének 33. cikkejének (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A 2015. évi költségvetési zárszámadását a bevételek és kiadások teljesítését költségvetési szervenként számadatokkal és szöveges értékeléssel e rendelet alábbi mellékletei tartalmazzák:
Címrend:
1. cím: Önkormányzat – önállóan működő és gazdálkodó
2. cím: Polgármesteri Hivatal – önállóan működő és gazdálkodó
3. cím: Négy Vándor Óvoda – önállóan működő
4. cím: Családokért Önkormányzati Társulás
(2) Önkormányzat
a) Bevétel:
aa) eredeti előirányzat: 333.514
ab) módosított előirányzat: 1.004.740
ac) teljesítés 1.071.986
b) Kiadás:
ba) eredeti előirányzat 333.514
bb) módosított előirányzat 1.004.740
bc) teljesítés 818.779, ebből:
bca) személyi juttatás 56.576
bcb) munkaadót terhelő járulék 12.705
bcc) dologi kiadás 77.486
bcd) működési célú pénzeszköz átadás 8.814
bce) önkormányzat által folyósított ellátás 7.284
bcf) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 6.510
bcg) felújítás 219.016
bch) felhalmozás 282.736
bci,) hitel törlesztés 16.150
bcj) költségvetési szervek támogatása 131.652
c) Pénzkészlet alakulása:
ca) Nyitó pénzkészlet 25.438
cb) Záró pénzkészlet 243.830
(3) Polgármesteri Hivatal
a) Bevétel:
aa) eredeti előirányzat: 65.288
ab) módosított előirányzat: 68.546
ac) teljesítés 68.668 ebből
aca) működési bevétel 4.049
acb) önkormányzati támogatás 64.619
b) Kiadás:
ba) eredeti előirányzat 65.288
bb) módosított előirányzat 68.546
bc) teljesítés 65.159, ebből:
bca) személyi juttatás 41.580
bcb) munkaadót terhelő járulék 11.206
bcc) dologi kiadás 12.373
c) Pénzkészlet alakulása:
ca) Nyitó pénzkészlet 625
cb) Záró pénzkészlet 257
(4) Óvoda
a) Bevétel:
aa) eredeti előirányzat: 59.475
ab) módosított előirányzat: 59.676
ac) teljesítés 58.306,ebből
aca) működési bevétel 5.978
acb) önkormányzati támogatás 52.328
b) Kiadás:
ba) eredeti előirányzat 59.475
bb) módosított előirányzat 59.676
bc) teljesítés 55.820, ebből:
bca) személyi juttatás 34.644
bcb) munkaadó terhelő járulékok 9.418
bcc) dologi kiadás 11.758
c) Pénzkészlet alakulása:
ca) Nyitó pénzkészlet 735
cd) Záró pénzkészlet 357
(5) Családokért Önkormányzati Társulás
a) Bevétel:
aa) eredeti előirányzat: 12.057
ab) módosított előirányzat: 14.705
ac) teljesítés 14.705,ebből
aca) önkormányzati támogatás 14.705
b) Kiadás:
ba) eredeti előirányzat 12.057
bb) módosított előirányzat 14.705
bc) teljesítés 14.639, ebből:
bca) személyi juttatás 11.020
bcb) munkaadó terhelő járulékok 2.886
bcc) dologi kiadás 733
c) Pénzkészlet alakulása:
ca) Nyitó pénzkészlet 0
cd) Záró pénzkészlet 39
(6) Önkormányzat összesített zárszámadása
a) Bevétel: 1.082.013
b) Kiadás: 822.745
2. § (1) E rendelet mellékletei: Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:
a) Szöveges értékelés
b) 1. sz. 2015. évi bevételek forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
c) 2.sz. 2015. évi működési, fenntartási, felhalmozási kiadások
d) 3. sz. 2015. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként
e) 4. sz. Maradvány kimutatás
f) 5. sz. Mérleg
g) 6. sz. Létszámkimutatás
h) 7. sz. Állami támogatások elszámolása
i) 8. sz. Közvetett támogatások
j) 9. sz. Vagyonkimutatás
3. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Baracs, 2016. április 21.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző