Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (V.16.) rendelete
a 2018. évi gazdálkodás Zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 16Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (V.16.) rendelete
a 2018. évi gazdálkodás Zárszámadásáról
2019-05-16-tól
Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2.§.
Az Önkormányzat költségvetési szervei:
- Önállóan gazdálkodó költségvetési szervei:
- Ágfalva Községi Önkormányzat
- Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
3.§.
A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének
- kiadási főösszegét: 316.377.374 forintban,
- bevételi főösszegét: 398.952.970 forintban állapítja meg.
I. A költségvetési bevételek
4.§.
(1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
- Működési bevételek összesen: 207.607.959 forint
Ebből:
- működési célú támogatások 123.853.802 Forint
- közhatalmi bevételek 53.076.568 Forint
- működési bevételek 30.481.089 Forint
- működési célú átvett pénzeszközök 196.500 Forint
- Felhalmozási bevételek összesen: 13.471.332 forint.
Ebből:
- felhalmozási célú támogatások 12.865.790 Forint
- felhalmozási bevételek 0 Forint
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök 605.542 Forint
- Finanszírozási bevételek összesen: 177.873.679 forint.
Ebből:
- Előző évi maradvány 172.828.327 Forint
- Államháztartáson belüli megelőlegezések 5.045.352 Forint
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti bevételeinek részletezését a 2. számú melléklet, a bevételek költségvetési szervenkénti bontását a 2/a. sz. melléklet és a feladatok szerinti bontást a 2/b. sz. melléklet tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások
5.§.
(1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási, finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
- Működési kiadások összesen: 168.111.504 forint
Ebből:
- személyi jellegű kiadások 78.951.233 Forint
- munkaadót terhelő járulékok 15.789.053 Forint
- dologi jellegű kiadások 56.469.529 Forint
- ellátottak pénzbeli juttatásai 8.031.805 Forint
- egyéb működési célú kiadások 8.869.884 Forint
- Felhalmozási kiadások összesen: 143.881.844 forint.
Ebből:
- felújítási kiadások: 22.243.729 Forint
- beruházási kiadások: 121.138.115 Forint
- egyéb felhalmozási célú kiadások 500.000 Forint
- Finanszírozási kiadások összesen: 4.384.026 forint.
Ebből:
- Hosszú lejáratú hiteltörlesztés: 0 Forint
- Rövid lejáratú hiteltörlesztés: 0 Forint
- Likvid hitel 0 Forint
- ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 4.384.026 Forint
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási és finanszírozási cél szerinti kiadásainak részletezését a 3. számú melléklet, a kiadások költségvetési szervenkénti bontását a 3/a. sz. melléklet és a feladatok szerinti bontást a 3/b. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A felújítási és a beruházási kiadások részletezését a 7. számú melléklet, a szociálpolitikai juttatások és a pénzeszközátadások teljesítésének részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
II. A költségvetési bevételek és kiadások
6.§.
(1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 4. számú melléklet adja meg.
IV. Pénzmaradvány
7.§.
(1) Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett (szabad) pénzmaradványa: 80.506.942 Forint.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. számú, illetve a 10. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
V. Egyéb rendelkezések
8.§.
A Képviselő-testület az állami hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolásokat az 5. számú és a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9.§.
(1) Az önkormányzat létszám terv teljesítését a 11. számú melléklet mutatja be.
(2) A 2018. költségvetési évben nyújtott közvetett támogatások tényleges összegét jogcímenként a 12. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2018. december 31-én fennálló adósságállománya alakulását a 13. számú melléklet mutatja be.
(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 14. számú melléklet, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 16. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 15. számú melléklet mutatja be. A 17. számú melléklet a vagyonkimutatás, a 18. számú melléklet a kataszter-nyilvántartás adatait tartalmazza.
Záró rendelkezés
10.§.
- Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Pék Zsuzsánna dr. Szováti Júlia
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2019.május 16.
dr. Szováti Júlia
jegyző