Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 28- 2025. 06. 25Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete
Hajdúsámson Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] E rendelet célja Hajdúsámson Város Önkormányzatának és az általa fenntartott költségvetési szervek 2025. évi költségvetése, bevételi és kiadási tételeinek elfogadása, 2025. évi működési keretrendszerének meghatározása.
[2] Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.
[3] Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (3)-(5) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a és 234. § (3) és (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29) önkormányzati rendelet 40. § (3) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed
a) a Képviselő-testületre, annak bizottságaira,
b) Hajdúsámson Város Önkormányzatára,
c) a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatalra,
d) az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).
Az önkormányzat 2025. évi költségvetése
2. §1 Hajdúsámson Város Önkormányzata (önkormányzat) 2025. évi költségvetése a következők szerint kerül jóváhagyásra:
Bevételek mindösszesen: 5 476 224 485 Ft
Kiadások mindösszesen: 5 476 224 485 Ft
Hiány: 0 Ft
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: (1. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 2 299 760 089 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 3 109 344 510 Ft
Költségvetési hiány: 809 584 421 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány: 836 464 396 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel: 2 340 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 2 340 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése: 26 879 975 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 809 584 421 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 1 599 404 999 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 1 960 462 799 Ft
Költségvetési hiány: 361 057 800 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló bevételek:
Előző évi költségvetési maradvány: 395 229 602 Ft
Betét visszavonásából származó bevétel: 2 340 000 000 Ft
Belső finanszírozási kiadások:
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése: 2 340 000 000 Ft
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 26 879 975 Ft
Belső finanszírozás egyenlege: 368 349 627 Ft
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hitelek bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3. sz. melléklet szerint)
Költségvetési bevételek összesen: 700 355 090 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 1 148 881 711 Ft
Költségvetési hiány: 448 526 621 Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évi pénzmaradvány: 441 234 794 Ft
Finanszírozási célú műveletek:
Költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Hiteltörlesztés bevételei: 0 E Ft
Hiteltörlesztés kiadásai: 0 E Ft
Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 E Ft
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a 2025. évi felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2025. év pénzeszköz átvételből származó bevételeket a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a 2025. évi pénzeszköz átadásokat az 5. melléklet és 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület Hajdúsámson Város Önkormányzatának 2025. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az önkormányzat 2025. évi központi költségvetésből származó bevételeinek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2025. évi működési kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási bevételeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 16. melléklet szerint fogadja el.
(10) A 11. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület az önkormányzat által 2025. évben folyósított szociális ellátások előirányzatait.
(11) Az önkormányzat hitelfelvételből származó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásait, felújítási feladatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket kiemelten a 14. melléklet szerint fogadja el.
(13) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 17. melléklet szerint, előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. melléklet szerint fogadja el.
(14) A Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda 2025. évi bevételeit és kiadásait a 19. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 20. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely 2025. évi bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint, előirányzat felhasználási ütemtervét a 22. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi engedélyezett létszámkeretéről szóló tájékoztatót a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(17) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2025. évi összegeit a 24. melléklet szerint fogadja el.
(18) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei felső határát a 2025. évre vonatkozóan a 25. melléklet szerint fogadja el.
(19) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait a 26. melléklet szerint határozza meg.
A költségvetési tartalékok
4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat előre nem látható feladatainak fedezetéül a 15. mellékletében meghatározott célú és összegű tartalékot biztosít a költségvetésben.
(2) A tartalék feletti rendelkezési jogosultság a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
A költségvetési forráshiány és finanszírozása
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési hiányának finanszírozására használja fel a 2024. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő, kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványát.
(2) Jelenleg az önkormányzat részére nem áll rendelkezésre folyószámla hitelkeret. Folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséhez képviselő-testületi döntés szükséges.
(3) Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevételt – minden költségvetési szerv vonatkozásában – elsősorban a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és irányítása alatt lévő költségvetési szerveknél a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált többletbevételeket, és a kiadási megtakarításokat elsősorban a költségvetési hiányának csökkentésére fordítja.
(5) Az önkormányzat a pályázati kiírásban foglaltaknak történő megfelelés esetén pályázatot nyújthat be a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. számú melléklete 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen rendelkezésre álló költségvetési támogatásra.
(6) A felhalmozási költségvetés hiányát a Képviselő-testület költségvetési maradvánnyal, szükség esetén fejlesztési célú hitellel fedezi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltak betartása mellett.
(7) A hitel felvétele a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
Általános rendelkezések
6. § (1) Az önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szerveinek költségvetése terhére önként vállalt feladathoz kapcsolódó kötelezettségvállalás csak a kötelező feladatok ellátásának teljes körű biztosítását követően történhet.
(2) A beruházási, felújítási munkákra vonatkozó szerződésekben konkrétan meg kell határozni a pénzügyi teljesítés határidejét, mely legkorábban a számla beérkezését követő 15. nap lehet.
(3) A Képviselő-testület az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint a nettó 5 000 000 Ft-ot el nem érő értékű szerződés esetén a közzétételt mellőzi.
(4) Az 5 000 000 Ft-ot elérő, és azt meghaladó értékű szerződés esetén a polgármester gondoskodik a 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott adatoknak az önkormányzat honlapján, vagy a helyben szokásos módon – a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül – történő közzétételéről, és azok öt éves időtartamú elérhetőségének biztosításáról.
(5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben történő elhelyezés útján hasznosíthatja.
(6) A Képviselő-testület a fejlesztési célú szabad pénzeszközök hasznosításával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.
(7) A Képviselő-testület az egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet. A polgármester a betétben elhelyezett pénzeszközökről a polgármesteri tájékoztató keretében nyújt információt a Képviselő-testület részére.
(8) A polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő, az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott keretek között, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(9) A polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, melyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 80%-ot meghaladja.
(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2025. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendelet-módosítás keretében kerül átvezetésre.
A költségvetési szervek gazdálkodása
7. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket
a) az Alapító Okiratban előírt, továbbá engedélyezett, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
b) a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltakban megfogalmazott előírások szerint rendelkezik.
(3) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4) A költségvetési szervek fizetési számlájára a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezetet a fenntartó az előirányzat felhasználási ütemtervben meghatározott havi keretek erejéig biztosítja.
(5) Az intézmények 2025. évi költségvetési előirányzatainak megváltoztatására a következők szerint kerülhet sor:
a) növelésre kerülhet a Képviselő-testület döntése alapján biztosított pótelőirányzat összegével, vagy a központi döntés alapján kapott előirányzatokkal, valamint többletfeladatok fenntartó általi intézményhez rendelése esetén,
b) csökkentésre kerülhet a Képviselő-testület előirányzat törlésre irányuló döntése alapján, vagy a központi döntés alapján elvont előirányzatokkal, továbbá feladat elmaradáshoz kapcsolódóan,
c) pályázati támogatással megvalósuló projektekhez biztosított támogatási összeggel, továbbá pályázati összeg esetleges visszafizetésével,
d) a Képviselő-testület által a költségvetési maradvány elszámolásához kapcsolódóan megállapított összeggel.
(6) Az intézményi hatáskörben szabályozott kitüntető díjak – melynek a címadományozás nem része – adományozásához kapcsolódóan biztosított juttatásokra a bérmegtakarítás biztosítja a fedezetet.
(7) A költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott előirányzatokon túli saját forrást igénylő pályázatot a Képviselő-testület előzetes tájékoztatásával nyújthatnak be a saját forráshoz szükséges fedezet Képviselő-testület általi jóváhagyását követően. A költségvetési szervek önerőt nem igénylő 100%-os intenzitású pályázatokat saját hatáskörben benyújthatnak, melyről a Képviselő-testületet kötelesek tájékoztatni.
(8) Tartós kötelezettségvállalásra a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon kerülhet sor az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél.
(9) A költségvetési szervek vezetői a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdálkodást folytatni, az előirányzatok túllépése fegyelmi felelősségre vonást von maga után.
A költségvetési maradvány elszámolása
8. § (1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:
a) az intézményi alaptevékenység bevételének és az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételeknek a többlete,
b) meghatározott célra biztosított előirányzat fel nem használt része,
c) az előirányzat átcsoportosításra vonatkozóan ezen rendeletben korlátozás alá eső előirányzatok fel nem használt része,
d) munkaadókat terhelő járulékok azon része, mely nem köthető a személyi juttatások maradványához,
e) feladatelmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.
(2) A költségvetési szervet megillető maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, azt gazdasági szükséghelyzetben, valamint jelentős összegű költségvetési hiány esetében korlátozhatja vagy elvonhatja.
Személyi juttatások
9. § (1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdése alapján, 2025. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig, 76 912 Ft összegben állapítja meg.
(2) A Kttv. 234. § alapján tárgyévre (2025. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig) a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt 30%-os mértékű illetménykiegészítés, az érettségi végzettségű köztisztviselőt 20%-os mértékű illetménykiegészítés illeti meg.
(3) A köztisztviselők részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás mértékét a Kttv. 151 §. alapján az illetményalap ötszörösében határozza meg, mely összeg nem tartalmazza a munkáltatót terhelő adót.
(4) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2025. évi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban dolgozókat a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény és végrehajtási rendelete alapján, a Munka törvénykönyve alá tartozó dolgozókat a munka törvénykönyvéről szóló 2012 évi I. törvényben foglaltak szerint határozza meg.
(5) A költségvetési szerveknél címadományozásra az irányító szerv előzetes hozzájárulásával kerülhet sor, az adományozáshoz kapcsolódó pénzügyi fedezet egyidejű meghatározásával.
(6) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalására vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni.
(7) A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően számlára történő átutalással, vagy készpénzben kell kifizetni.
Előirányzat felhasználás és módosítás
10. § (1) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak a vonatkozó jogszabályokban és jelen rendeletben meghatározottak szerint.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(4) Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a költségvetési rendelet egyidejű módosítása érdekében a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(5) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási, bevételi és létszám előirányzatok között az átcsoportosítás jogát fenntartja magának. Kivételt képez ez alól a dologi, beruházások és felújítások kiemelt előirányzatai közötti, a fordított adózás rendje miatti átcsoportosítás, melynek jogára az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesternek ad felhatalmazást.
(6) Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási, valamint az Áfa befizetési kötelezettségre jóváhagyott előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(7) A közüzemi díjakra – víz, gáz, villamos energia – biztosított előirányzatok kizárólag ezen kiadásokra használhatók fel, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a kiemelt előirányzatokon belül minden más kiadás nemet megelőzően biztosítani a garantált illetményelemek, adó- és járulékfizetési kötelezettségek, a szociális ellátások, a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, valamint egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatokat.
(9) A kiadási előirányzatokra történő kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a fedezetet.
(10) A polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja arról, ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak.
(11) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Szükség szerint a költségvetési rendelet gyakrabban is módosítható.
Az önkormányzati biztos kirendelése
11. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 71. §-a alapján az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez történő önkormányzati biztos kirendelésének szükségességét és az ahhoz kapcsolódó értékhatárt a következők szerint állapítja meg: Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi. Ha ezen kötelezettségének a polgármester nem tesz eleget, úgy az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja:
a) a Pénzügyi Bizottság,
b) a jegyző,
c) a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szervek vezetői.
Egyéb rendelkezések
12. § A Képviselő-testület a szociális tevékenység támogatására jóváhagyott keretösszeghez kapcsolódó felhasználási jogkört a Szociális, Családügyi és Köznevelési Bizottságra, továbbá a polgármesterre ruházza át az erre vonatkozó helyi szabályozás figyelembe vételével.
Záró rendelkezések
13. § A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez2
|
Ft-ban |
|||||||
|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
|
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
I. Támogatások |
1 791 274 209 |
11 379 314 |
1 802 653 523 |
I. Működési kiadások |
1 892 182 086 |
68 280 713 |
1 960 462 799 |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 157 604 557 |
11 379 314 |
1 168 983 871 |
- kötelező feladatellátásra |
1 835 399 932 |
52 253 088 |
1 887 653 020 |
|
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
743 317 475 |
11 005 850 |
754 323 325 |
- önként vállalt feladatellátásra |
56 782 154 |
16 027 625 |
72 809 779 |
|
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
414 287 082 |
373 464 |
414 660 546 |
1. Személyi juttatások |
892 657 881 |
3 939 672 |
896 597 553 |
|
1.2.-ből EU-s támogatás |
102 974 669 |
173 784 |
103 148 453 |
- kötelező feladatellátásra |
892 157 881 |
3 939 672 |
896 097 553 |
|
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
633 669 652 |
0 |
633 669 652 |
- önként vállalt feladatellátásra |
500 000 |
500 000 |
|
|
2.1. Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
100 628 320 |
652 937 |
101 281 257 |
|
|
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
633 669 652 |
633 669 652 |
- kötelező feladatellátásra |
100 463 120 |
652 937 |
101 116 057 |
|
|
2.2.-ből EU-s támogatás |
628 863 337 |
628 863 337 |
- önként vállalt feladatellátásra |
165 200 |
165 200 |
||
|
II. Közhatalmi bevételek |
367 000 000 |
0 |
367 000 000 |
3. Dologi kiadások |
750 774 658 |
37 162 740 |
787 937 398 |
|
1. Helyi adók |
363 000 000 |
363 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
724 374 658 |
36 635 115 |
761 009 773 |
|
|
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó) |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
26 400 000 |
527 625 |
26 927 625 |
|
|
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4. Egyéb működési célú kiadások |
104 057 727 |
15 500 000 |
119 557 727 |
|
|
III. Intézményi működési bevételek |
109 492 542 |
5 100 000 |
114 592 542 |
4.1 Államháztartáson belülre |
74 874 469 |
0 |
74 874 469 |
|
- kötelező feladatellátásra |
109 492 542 |
5 100 000 |
114 592 542 |
- kötelező feladatellátásra |
69 907 515 |
69 907 515 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
4 966 954 |
4 966 954 |
||
|
IV. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
4.2 Államháztartáson kívülre |
29 183 258 |
15 500 000 |
44 683 258 |
|
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
0 |
- kötelező feladatellátásra |
4 433 258 |
4 433 258 |
||
|
2. Pénzügyi befektetések bevételei |
- önként vállalt feladatellátásra |
24 750 000 |
15 500 000 |
40 250 000 |
|||
|
V. Átvett pénzeszközök |
4 262 760 |
11 251 264 |
15 514 024 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
39 893 500 |
0 |
39 893 500 |
|
1. Működési célú átvett pénzeszközök |
4 262 760 |
11 251 264 |
15 514 024 |
- kötelező feladatellátásra |
39 893 500 |
39 893 500 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||||
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
6. Általános tartalék |
4 170 000 |
11 025 364 |
15 195 364 |
|
|
II. Felhalmozási kiadások |
1 133 568 447 |
15 313 264 |
1 148 881 711 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 272 029 511 |
27 730 578 |
2 299 760 089 |
- kötelező feladatellátásra |
1 133 568 447 |
15 313 264 |
1 148 881 711 |
|
Költségvetési hiány |
-753 721 022 |
0 |
-809 584 421 |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|
|
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek |
2 220 600 997 |
955 863 399 |
3 176 464 396 |
1. Beruházások |
915 103 178 |
1 020 250 |
916 123 428 |
|
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
354 529 217 |
40 700 385 |
395 229 602 |
2. Felújítások |
212 526 875 |
212 526 875 |
|
|
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
426 071 780 |
15 163 014 |
441 234 794 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
3. Betét visszavonásából származó bevétel |
1 440 000 000 |
900 000 000 |
2 340 000 000 |
||||
|
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |
0 |
0 |
0 |
3.1 Államháztartáson belülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
1. Működési célú hitel felvétele |
0 |
3.2 Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||
|
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások |
0 |
||||
|
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
3.4 Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
4. Fejlesztési céltartalék |
4 938 394 |
14 293 014 |
19 231 408 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 025 750 533 |
83 593 977 |
3 109 344 510 |
||||
|
Költségvetési többlet |
|||||||
|
III. Finanszírozási kiadások |
1 466 879 975 |
900 000 000 |
2 366 879 975 |
||||
|
1. Belső finanszírozási kiadások |
1 466 879 975 |
900 000 000 |
2 366 879 975 |
||||
|
1. Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
1 440 000 000 |
900 000 000 |
2 340 000 000 |
||||
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 879 975 |
26 879 975 |
|||||
|
2. Külső finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1. Működési célú hitel törlesztése |
|||||||
|
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 492 630 508 |
983 593 977 |
5 476 224 485 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 492 630 508 |
983 593 977 |
5 476 224 485 |
|
- kötelező feladatellátás összes bevétele |
4 492 630 508 |
972 342 713 |
5 464 973 221 |
- kötelező feladatellátás összes kiadása |
4 435 848 354 |
967 566 352 |
5 403 414 706 |
|
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele |
0 |
11 251 264 |
11 251 264 |
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása |
56 782 154 |
16 027 625 |
72 809 779 |
|
Többlet: |
Hiány: |
||||||
2. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez3
|
Ft-ban |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 157 604 557 |
11 379 314 |
1 168 983 871 |
Személyi juttatások |
892 657 881 |
3 939 672 |
896 597 553 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
743 317 475 |
11 005 850 |
754 323 325 |
- kötelező feladatellátásra |
892 157 881 |
3 939 672 |
896 097 553 |
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
414 287 082 |
373 464 |
414 660 546 |
- önként vállalt feladatellátásra |
500 000 |
500 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
367 000 000 |
367 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
100 628 320 |
652 937 |
101 281 257 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
- kötelező feladatellátásra |
100 463 120 |
652 937 |
101 116 057 |
|||
|
- Helyi adók |
363 000 000 |
363 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
165 200 |
165 200 |
||
|
- Átengedett központi adók (gépjárműadó) |
Dologi kiadások |
750 774 658 |
37 162 740 |
787 937 398 |
|||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
4 000 000 |
4 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
724 374 658 |
36 635 115 |
761 009 773 |
|
|
Intézményi működési bevételek |
42 807 104 |
5 100 000 |
47 907 104 |
- önként vállalt feladatellátásra |
26 400 000 |
527 625 |
26 927 625 |
|
- kötelező feladatellátásra |
42 807 104 |
5 100 000 |
47 907 104 |
Egyéb működési célú kiadások: |
104 057 727 |
15 500 000 |
119 557 727 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
- Államháztartáson belülre |
74 874 469 |
0 |
74 874 469 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
4 262 760 |
11 251 264 |
15 514 024 |
- kötelező feladatellátásra |
69 907 515 |
69 907 515 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
4 262 760 |
11 251 264 |
15 514 024 |
- önként vállalt feladatellátásra |
4 966 954 |
4 966 954 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
- Államháztartáson kívülre |
29 183 258 |
15 500 000 |
44 683 258 |
|||
|
- kötelező feladatellátásra |
4 433 258 |
4 433 258 |
|||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
24 750 000 |
15 500 000 |
40 250 000 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
39 893 500 |
0 |
39 893 500 |
||||
|
- kötelező feladatellátásra |
39 893 500 |
39 893 500 |
|||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||||
|
Tartalékok |
4 170 000 |
11 025 364 |
15 195 364 |
||||
|
Költségvetési működési bevételek |
1 571 674 421 |
27 730 578 |
1 599 404 999 |
Költségvetési működési kiadások |
1 892 182 086 |
68 280 713 |
1 960 462 799 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 571 674 421 |
1 599 404 999 |
- kötelező feladatellátásra |
1 835 399 932 |
41 227 724 |
1 887 653 020 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
- önként vállalt feladatellátásra |
56 782 154 |
16 027 625 |
72 809 779 |
|||
|
Költségvetési működési hiány |
-320 507 665 |
-361 057 800 |
Költségvetési működési többlet |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (működési) |
354 529 217 |
40 700 385 |
395 229 602 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (Betét visszavonásából származó bevétel) |
1 440 000 000 |
900 000 000 |
2 340 000 000 |
Működési célú hitel törlesztés |
|||
|
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
1 440 000 000 |
900 000 000 |
2 340 000 000 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 879 975 |
26 879 975 |
||||
|
Működési bevételek összesen: |
3 366 203 638 |
968 430 963 |
4 334 634 601 |
Működési kiadások összesen: |
3 359 062 061 |
968 280 713 |
4 327 342 774 |
|
- kötelező feladatellátásra |
3 366 203 638 |
957 179 699 |
4 323 383 337 |
- kötelező feladatellátásra |
3 302 279 907 |
952 253 088 |
4 254 532 995 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
11 251 264 |
11 251 264 |
- önként vállalt feladatellátásra |
56 782 154 |
16 027 625 |
72 809 779 |
|
|
Többlet: |
7 291 827 |
Hiány: |
|||||
3. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez4
|
Ft-ban |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
633 669 652 |
0 |
633 669 652 |
Beruházások |
915 103 178 |
1 020 250 |
916 123 428 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
Felújítások |
212 526 875 |
212 526 875 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
633 669 652 |
633 669 652 |
Egyéb felhalmozási kiadások: |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
|||||
|
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek |
-Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Pénzügyi befektetések bevételei (kamat bevételek) |
- Felhalmozási célú kamat |
||||||
|
Egyéb felhalmozási bevételek |
- Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Fejlesztési céltartalék |
4 938 394 |
14 293 014 |
19 231 408 |
|
|
Intézményi saját bevételek felhalmozási része |
66 685 438 |
66 685 438 |
|||||
|
Költségvetési felhalmozási bevételek |
700 355 090 |
0 |
700 355 090 |
Költségvetési felhalmozái kiadások |
1 133 568 447 |
15 313 264 |
1 148 881 711 |
|
Költségvetési felhalmozási hiány |
-433 213 357 |
0 |
-448 526 621 |
Költségvetési felhalmozási többlet |
|||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány |
426 071 780 |
15 163 014 |
441 234 794 |
||||
|
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel (hiány) |
Felhalmozási hitel törlesztés |
||||||
|
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei Felhalmozási hitel felvétel |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
1 126 426 870 |
15 163 014 |
1 141 589 884 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 133 568 447 |
15 313 264 |
1 148 881 711 |
|
- kötelező feladatellátásra |
1 126 426 870 |
15 163 014 |
1 141 589 884 |
- kötelező feladatellátásra |
1 133 568 447 |
15 313 264 |
1 148 881 711 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
- önként vállalt feladatellátásra |
||||||
|
Többlet: |
Hiány: |
-7 291 827 |
|||||
4. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez5
|
Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Feladat megnevezése |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
414 287 082 |
373 464 |
414 660 546 |
|
1.1 |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
103 784 669 |
373 464 |
104 158 133 |
|
Hazai forrásból |
810 000 |
199 680 |
1 009 680 |
|
|
Hajdu-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Mezei őrszolgálat működésének támogatása |
810 000 |
199 680 |
1 009 680 |
|
|
Európai Uniós forrásból |
102 974 669 |
173 784 |
103 148 453 |
|
|
2024. évi termeléshez kötött zöldségnövény termesztés, gyümölcstermesztés, zöldítés, egységes területalapú támogatások |
465 816 |
173 784 |
639 600 |
|
|
71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése című pályázat támogatása (fordított áfa) |
93 394 663 |
93 394 663 |
||
|
13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása |
9 114 190 |
9 114 190 |
||
|
1.2 |
Társadalombiztosítási Alaptól |
11 020 800 |
0 |
11 020 800 |
|
Védőnői alapfeladat-ellátáshoz szükséges fedezet |
11 020 800 |
11 020 800 |
||
|
1.3 |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól |
299 481 613 |
0 |
299 481 613 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
294 409 870 |
294 409 870 |
||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 03 - 2025. 02. 28. programelem (Művelődési Ház) |
903 546 |
903 546 |
||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 01. - 2025. 10. 31. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
451 773 |
451 773 |
||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 31 - 2025. 10. 31. programelem (Művelődési Ház) |
1 238 808 |
1 238 808 |
||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1 fő foglalkoztatásával 2024. 09. 01. - 2025. 02. 28. programelem (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
2 477 616 |
2 477 616 |
||
|
1.4 |
Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
0 |
|
|
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2024. évi elszámolása |
0 |
0 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
633 669 652 |
0 |
633 669 652 |
|
2.1 |
Fejezeti kezelésű előirányzatból |
628 863 337 |
0 |
628 863 337 |
|
Hazai forrásból |
0 |
0 |
||
|
Európai Uniós forrásból |
628 863 337 |
0 |
628 863 337 |
|
|
71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat, TOP Plusz 1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése című pályázat támogatása |
496 258 688 |
496 258 688 |
||
|
13/2021. (VII. 12.) öh. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat támogatása |
132 604 649 |
132 604 649 |
||
|
2.2 |
Elkülönített Állami Pénzalapoktól |
4 806 315 |
0 |
4 806 315 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
4 806 315 |
4 806 315 |
||
|
3. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
4 262 760 |
11 251 264 |
15 514 024 |
|
Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása (Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda) |
4 262 760 |
4 262 760 |
||
|
102/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés biztosítása |
0 |
11 251 264 |
11 251 264 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN: |
1 052 219 494 |
11 624 728 |
1 063 844 222 |
5. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez6
|
Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Feladat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
76 417 969 |
-1 543 500 |
74 874 469 |
|
- kötelező feladatellátásra |
71 451 015 |
-1 543 500 |
69 907 515 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
4 966 954 |
4 966 954 |
||
|
1.1 |
Önkormányzati költségvetési szervnek |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
1.2 |
Többcélú kistérségi társulásnak |
69 393 167 |
-1 543 500 |
67 849 667 |
|
- kötelező feladatellátásra |
66 426 213 |
-1 543 500 |
64 882 713 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra (tanyagondnoki fa., támogató szolgálat) |
2 966 954 |
2 966 954 |
||
|
Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által biztosított szociális szolgáltatások |
69 393 167 |
-1 543 500 |
67 849 667 |
|
|
1.3 |
Elszámolások miatti befizetések |
5 024 802 |
0 |
5 024 802 |
|
Elszámolások miatti befizetések (állami támogatások, pályázatok) Önkormányzat |
4 996 841 |
4 996 841 |
||
|
A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján benyújtott és a KBFT-E-22-0577 azonosítószámú (Kulturális bérfejlesztés támogatása Hajdúsámsonban) című pályázat támogatása |
24 802 |
24 802 |
||
|
A 8267/2021/HERMAN azonosítószámú, Zárkerti területek fejlesztése Hajdúsámsonban című pályázat fel nem használt összegének visszafizetése |
3 159 |
3 159 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
2.1 |
Pályázati elszámolások miatti befizetések |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
Pályázati elszámolás miatti befizetés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Összesen: |
77 417 969 |
-1 543 500 |
75 874 469 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
72 451 015 |
-1 543 500 |
70 907 515 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
4 966 954 |
4 966 954 |
6. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez7
|
Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Feladat megnevezése |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
29 183 258 |
15 500 000 |
44 683 258 |
|
- kötelező feladatellátásra |
4 433 258 |
0 |
4 433 258 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
24 750 000 |
15 500 000 |
40 250 000 |
|
|
1.1 |
Non-profit szervezetek támogatása |
24 600 000 |
0 |
24 600 000 |
|
Civil szervezetek támogatása |
23 100 000 |
23 100 000 |
||
|
Egyházak támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
1.2 |
Szponzori támogatások |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
1.3 |
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére társulási hozzájárulás |
900 000 |
900 000 |
|
|
1.4 |
185/2019. (VIII. 29.) öh. sz. határozat alapján a 2. sz. fogorvosi körzet részére fizetendő hozzájárulás |
360 000 |
360 000 |
|
|
1.5 |
Gyerekjáték az egészség című, 2024-1-HU01-KA210-SCH-000245977 azonosító számú ERASMUS pályázat támogatása |
3 173 258 |
3 173 258 |
|
|
1.6 |
51 /2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása |
150 000 |
150 000 |
|
|
1.7 |
102/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés biztosítása |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
29 183 258 |
15 500 000 |
44 683 258 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
4 433 258 |
0 |
4 433 258 |
|
|
- önként vállalt feladatellátásra |
24 750 000 |
15 500 000 |
40 250 000 |
7. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez8
|
Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 152 532 814 |
11 379 314 |
1 163 912 128 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
743 317 475 |
11 005 850 |
754 323 325 |
||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
409 215 339 |
373 464 |
409 588 803 |
||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
367 000 000 |
0 |
367 000 000 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
|
- Helyi adók |
363 000 000 |
363 000 000 |
|||
|
- Átengedett központi adók (gépjármű) |
0 |
0 |
|||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
105 745 612 |
5 000 000 |
110 745 612 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
105 745 612 |
5 000 000 |
110 745 612 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
11 251 264 |
11 251 264 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
11 251 264 |
11 251 264 |
||
|
5. |
Pénzmaradvány |
343 284 449 |
35 824 916 |
379 109 365 |
|
|
Összesen: |
1 968 562 875 |
63 455 494 |
2 032 018 369 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
1 968 562 875 |
52 204 230 |
2 020 767 105 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
11 251 264 |
11 251 264 |
||
|
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
633 669 652 |
0 |
633 669 652 |
|
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
|||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
633 669 652 |
633 669 652 |
|||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
||||
|
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
5. |
Pénzmaradvány |
418 071 780 |
15 163 014 |
433 234 794 |
|
|
Összesen: |
1 051 741 432 |
15 163 014 |
1 066 904 446 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
3 020 304 307 |
78 618 508 |
3 098 922 815 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
1 440 000 000 |
900 000 000 |
2 340 000 000 |
||
|
1. |
Hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Működési célú |
0 |
||||
|
- Felhalmozási célú |
0 |
||||
|
2. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
|||
|
3. |
Szabad pénzeszközök lekötésének visszavonása |
1 440 000 000 |
900 000 000 |
2 340 000 000 |
|
|
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek összesen: |
4 460 304 307 |
978 618 508 |
5 438 922 815 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
4 460 304 307 |
967 367 244 |
5 427 671 551 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
11 251 264 |
11 251 264 |
||
|
Hiány: |
0 |
0 |
|||
|
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
412 633 922 |
712 812 |
413 346 734 |
|
- kötelező feladatellátásra |
412 133 922 |
712 812 |
412 846 734 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
500 000 |
500 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 458 008 |
232 539 |
36 690 547 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
36 292 808 |
232 539 |
36 525 347 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
165 200 |
165 200 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
644 276 032 |
30 898 505 |
675 174 537 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
617 876 032 |
30 370 880 |
648 246 912 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
26 400 000 |
527 625 |
26 927 625 |
||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
100 859 667 |
15 500 000 |
116 359 667 |
|
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
74 849 667 |
0 |
74 849 667 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
69 882 713 |
69 882 713 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
4 966 954 |
4 966 954 |
|||
|
6. |
- Államháztartáson kívülre |
26 010 000 |
15 500 000 |
41 510 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 260 000 |
1 260 000 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
24 750 000 |
15 500 000 |
40 250 000 |
||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
39 893 500 |
0 |
39 893 500 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
39 893 500 |
39 893 500 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Tartalékok |
4 170 000 |
11 025 364 |
15 195 364 |
|
|
Összesen: |
1 238 291 129 |
58 369 220 |
1 296 660 349 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
1 181 508 975 |
42 341 595 |
1 181 508 975 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
56 782 154 |
16 027 625 |
56 782 154 |
||
|
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
898 472 679 |
1 020 250 |
899 492 929 |
|
2. |
Felújítási kiadások |
212 526 875 |
212 526 875 |
||
|
3. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
4. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
7. |
Tartalékok |
4 938 394 |
14 293 014 |
19 231 408 |
|
|
Összesen: |
1 116 937 948 |
15 313 264 |
1 132 251 212 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
1 116 937 948 |
15 313 264 |
1 132 251 212 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
2 355 229 077 |
73 682 484 |
2 428 911 561 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
2 105 075 230 |
904 936 024 |
3 010 011 254 |
||
|
Belső finanszírozási kiadások |
2 105 075 230 |
904 936 024 |
3 010 011 254 |
||
|
1. |
Szabad pénzeszközök betétként történő lekötése |
1 440 000 000 |
900 000 000 |
2 340 000 000 |
|
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 879 975 |
26 879 975 |
||
|
3. |
Intézményfinanszírozás |
638 195 255 |
4 936 024 |
643 131 279 |
|
|
- Működési célú |
629 659 756 |
4 936 024 |
634 595 780 |
||
|
- Felhalmozási célú |
8 535 499 |
8 535 499 |
|||
|
Külső finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
1. |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Működési célú |
0 |
0 |
|||
|
- Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
|
Kiadások összesen |
4 460 304 307 |
978 618 508 |
5 438 922 815 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
4 403 522 153 |
962 590 883 |
5 366 113 036 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
56 782 154 |
16 027 625 |
72 809 779 |
||
|
Létszám |
14 |
14 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma |
150 |
150 |
|||
8. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez9
|
Lakosságszám 2024.01.01.: 15 184 fő |
|||||||||
|
2024. évi XC. tv. 2. és 3. számú melléklet szerint |
Ft |
||||||||
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
2025. évi |
Módosítás |
Módosított |
|||||
|
Fajlagos összeg (Ft) |
mértékegység |
Mutató |
Támogatás összege (Ft) |
Mutató |
Támogatás összege |
Mutató |
Támogatás összege |
||
|
I. |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
709 461 221 |
0 |
11 005 850 |
0 |
720 467 071 |
|||
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
439 950 489 |
10 000 000 |
449 950 489 |
|||||
|
1.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
439 950 489 |
0 |
0 |
439 950 489 |
||||
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
6 994 000 |
Ft/fő |
33,26 |
232 620 440 |
232 620 440 |
|||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítéssel növelt |
285 896 091 |
285 896 091 |
|||||||
|
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása |
26 000 |
Ft/ha |
519,70 |
13 512 200 |
13 512 200 |
|||
|
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
16 606 817 |
16 606 817 |
|||||||
|
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása |
411 000 |
Ft//km |
107,70 |
44 264 700 |
44 264 700 |
|||
|
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
0 |
0 |
|||||||
|
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása |
115 |
Ft/m2 |
53 470,00 |
6 149 050 |
6 149 050 |
|||
|
Köztemető fenntartásával kapcsolatos fenadatok alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
7 557 330 |
7 557 330 |
|||||||
|
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának alaptámogatása |
311 000 |
Ft/km |
42,22 |
12 762 155 |
12 762 155 |
|||
|
Közutak fenntartásának alaptámogatása kiegészítéssel növelt |
15 684 994 |
15 684 994 |
|||||||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2 800 |
fő |
15 184,00 |
42 515 200 |
42 515 200 |
|||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítéssel növelt |
52 252 199 |
52 252 199 |
|||||||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
fő |
5 644,00 |
14 392 200 |
14 392 200 |
|||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítéssel növelt |
17 688 358 |
17 688 358 |
|||||||
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás |
500 |
m3 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
112 441 250 |
1 014 700 |
113 455 950 |
|||||
|
Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda |
112 441 250 |
1 014 700 |
113 455 950 |
||||||
|
1.2.1.1. |
Óvoda működtetés támogatása |
172 374 |
fő |
75,00 |
12 928 050 |
12 928 050 |
|||
|
1.2.2.1. |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
10 147 000 |
fő |
7,00 |
71 029 000 |
1 014 700 |
72 043 700 |
||
|
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategória |
869 000 |
Ft/fő/év |
4,80 |
4 171 200 |
4 171 200 |
|||
|
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Mesterpedagógus kategória |
3 241 000 |
Ft/fő/év |
1,00 |
3 241 000 |
3 241 000 |
|||
|
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
Ft/fő/év |
4,00 |
21 072 000 |
21 072 000 |
|||
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
116 883 825 |
-8 850 |
116 874 975 |
|||||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
93 934 843 |
93 934 843 |
||||||
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
22 948 982 |
-8 850 |
22 940 132 |
|||||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás Összesen |
3 924 000 |
Ft/számított létszám |
2,20 |
8 632 800 |
8 632 800 |
|||
|
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (Óvoda, 55 gyermek) |
8 632 800 |
8 632 800 |
|||||||
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás Összesen |
8 633 282 |
8 633 282 |
||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás (Óvoda, 55 gyermek) |
8 633 282 |
8 633 282 |
|||||||
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
570 |
9 970,00 |
5 682 900 |
-8 850 |
5 674 050 |
|||
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
40 185 657 |
0 |
40 185 657 |
|||||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 213 |
Ft/fő |
15 184,00 |
33 602 192 |
33 602 192 |
|||
|
2.3.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
0 |
0 |
||||||
|
2.2.3. |
Kulturális kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
||||||
|
2.4.7. |
Települési önkormányzatok kulturális feladataink bérjellegű támogatása |
6 583 465 |
6 583 465 |
||||||
|
3. számú melléklet |
33 856 254 |
33 856 254 |
|||||||
|
2.1.1. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
14 414 302 |
14 414 302 |
||||||
|
2.2.1. |
Esélyteremtési illetményrész támogatása |
19 441 952 |
19 441 952 |
||||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0,00 |
743 317 475 |
0 |
0 |
0,00 |
754 323 325 |
|
9. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez10
|
Kötelező feladatok kiadásai |
Ft-ban |
||||||||||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Átadott pénzeszk |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Száma |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011130 |
92 078 962 |
678 642 |
92 757 604 |
11 927 293 |
224 222 |
12 151 515 |
10 178 950 |
38 636 |
10 217 586 |
0 |
0 |
114 185 205 |
941 500 |
115 126 705 |
||||
|
Köztemető fenntartás és működtetés |
013320 |
6 308 800 |
6 308 800 |
18 360 |
18 360 |
10 526 000 |
155 718 |
10 681 718 |
0 |
0 |
16 853 160 |
155 718 |
17 008 878 |
||||||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013350 |
4 560 360 |
9 000 |
4 569 360 |
574 767 |
574 767 |
72 720 357 |
9 650 973 |
82 371 330 |
0 |
0 |
77 855 484 |
9 659 973 |
87 515 457 |
|||||
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018010 |
0 |
0 |
0 |
4 996 841 |
4 996 841 |
4 996 841 |
0 |
4 996 841 |
||||||||||
|
Központi költségvetési befizetések |
018020 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
0 |
0 |
0 |
64 882 713 |
64 882 713 |
0 |
64 882 713 |
0 |
64 882 713 |
|||||||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
185 314 435 |
185 314 435 |
12 063 637 |
12 063 637 |
22 206 500 |
450 175 |
22 656 675 |
0 |
0 |
219 584 572 |
450 175 |
220 034 747 |
||||||
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
041237 |
87 009 297 |
87 009 297 |
5 655 603 |
5 655 603 |
8 081 832 |
654 224 |
8 736 056 |
0 |
0 |
100 746 732 |
654 224 |
101 400 956 |
||||||
|
Út, autópálya építés |
045120 |
0 |
0 |
127 980 213 |
127 980 213 |
0 |
0 |
127 980 213 |
0 |
127 980 213 |
|||||||||
|
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
045160 |
4 737 350 |
4 737 350 |
624 856 |
624 856 |
37 496 750 |
-168 275 |
37 328 475 |
3 159 |
3 159 |
0 |
42 862 115 |
-168 275 |
42 693 840 |
|||||
|
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052020 |
0 |
0 |
71 218 468 |
6 673 485 |
77 891 953 |
0 |
0 |
71 218 468 |
6 673 485 |
77 891 953 |
||||||||
|
Településfejlesztési projektek és támogat. |
062020 |
0 |
0 |
32 014 008 |
32 014 008 |
0 |
0 |
32 014 008 |
0 |
32 014 008 |
|||||||||
|
Víztermelés, kezelés, ellátás |
063020 |
0 |
0 |
6 350 000 |
970 245 |
7 320 245 |
0 |
0 |
6 350 000 |
970 245 |
7 320 245 |
||||||||
|
Közvilágítás |
064010 |
0 |
0 |
77 324 014 |
6 926 881 |
84 250 895 |
0 |
0 |
77 324 014 |
6 926 881 |
84 250 895 |
||||||||
|
Zöldterület kezelés |
066010 |
10 759 350 |
-1 339 605 |
9 419 745 |
1 397 216 |
-174 149 |
1 223 067 |
39 703 750 |
1 899 110 |
41 602 860 |
0 |
0 |
51 860 316 |
385 356 |
52 245 672 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
12 369 220 |
25 170 |
12 394 390 |
2 883 777 |
8 317 |
2 892 094 |
78 232 000 |
1 669 833 |
79 901 833 |
900 000 |
900 000 |
0 |
94 384 997 |
1 703 320 |
96 088 317 |
|||
|
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
0 |
0 |
8 877 300 |
749 949 |
9 627 249 |
0 |
0 |
8 877 300 |
749 949 |
9 627 249 |
||||||||
|
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
0 |
0 |
1 460 500 |
647 572 |
2 108 072 |
360 000 |
360 000 |
0 |
1 820 500 |
647 572 |
2 468 072 |
|||||||
|
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
8 996 148 |
8 996 148 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
9 746 148 |
0 |
9 746 148 |
||||||||
|
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
081030 |
0 |
1 147 299 |
1 147 299 |
2 573 020 |
61 204 |
2 634 224 |
0 |
0 |
3 720 319 |
61 204 |
3 781 523 |
|||||||
|
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása |
082070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
0 |
1 339 605 |
1 339 605 |
0 |
174 149 |
174 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 513 754 |
1 513 754 |
|||||
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104037 |
0 |
0 |
9 182 370 |
-8 850 |
9 173 520 |
0 |
0 |
9 182 370 |
-8 850 |
9 173 520 |
||||||||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (átmeneti, köztemetés és egyéb) |
107060 |
0 |
0 |
0 |
39 893 500 |
39 893 500 |
39 893 500 |
0 |
39 893 500 |
||||||||||
|
Kötelező feladatok kiadásai összesen |
412 133 922 |
712 812 |
412 846 734 |
36 292 808 |
232 539 |
36 525 347 |
617 876 032 |
30 370 880 |
648 246 912 |
71 142 713 |
0 |
71 142 713 |
39 893 500 |
0 |
39 893 500 |
1 177 338 975 |
31 316 231 |
1 208 655 206 |
|
|
Önként vállalt feladatok kiadásai |
|||||||||||||||||||
|
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
016080 |
500 000 |
500 000 |
165 200 |
165 200 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 665 200 |
0 |
20 665 200 |
|||||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
0 |
0 |
0 |
4 966 954 |
4 966 954 |
0 |
4 966 954 |
0 |
4 966 954 |
|||||||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
12 000 000 |
12 150 000 |
0 |
150 000 |
12 000 000 |
12 150 000 |
||||||||
|
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak |
081022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||||||
|
Egyéb kiadói tevékenység |
083030 |
0 |
0 |
6 400 000 |
527 625 |
6 927 625 |
0 |
0 |
6 400 000 |
527 625 |
6 927 625 |
||||||||
|
Civil szervezetek működési támogatása |
084031 |
0 |
0 |
0 |
23 100 000 |
23 100 000 |
0 |
23 100 000 |
0 |
23 100 000 |
|||||||||
|
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
084040 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||||||||
|
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: |
500 000 |
0 |
500 000 |
165 200 |
0 |
165 200 |
26 400 000 |
527 625 |
26 927 625 |
29 716 954 |
15 500 000 |
45 216 954 |
0 |
0 |
0 |
56 782 154 |
16 027 625 |
72 809 779 |
|
|
Mindösszesen: |
412 633 922 |
712 812 |
413 346 734 |
36 458 008 |
232 539 |
36 690 547 |
644 276 032 |
30 898 505 |
675 174 537 |
100 859 667 |
15 500 000 |
116 359 667 |
39 893 500 |
0 |
39 893 500 |
1 234 121 129 |
47 343 856 |
1 281 464 985 |
|
10. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez11
|
Ft-ban |
||||
|
Ssz. |
Bevétel megnevezése |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Bérleti és lízing díj |
13 493 586 |
13 493 586 |
|
|
2. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
|
3. |
Önk-i vagyon üz-re kez-be adásból szárm. Bev. |
52 508 219 |
52 508 219 |
|
|
4. |
Intézményi ellátás díj bevétele |
0 |
0 |
|
|
5. |
ÁFA |
15 540 719 |
15 540 719 |
|
|
6. |
Kamatbevételek |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
|
7. |
Biztosító által fizetett kártérítések |
0 |
0 |
|
|
8. |
Áru és készletértékesítés |
0 |
0 |
|
|
9. |
Egyéb különféle működési bevételek |
2 360 588 |
2 360 588 |
|
|
10. |
Köztemető bérleti díj |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
11. |
Köztemető sírhelydíj |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
|
12. |
Köztemető áfa |
2 092 500 |
2 092 500 |
|
|
13. |
Működési bevételek összesen |
105 745 612 |
5 000 000 |
110 745 612 |
|
14. |
Magánszemélyek kommunális adója |
43 000 000 |
43 000 000 |
|
|
15. |
Iparűzési adó |
310 000 000 |
310 000 000 |
|
|
16. |
Építményadó |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
17. |
Helyi adók összesen |
363 000 000 |
363 000 000 |
|
|
18. |
Bírságok, pótlékok |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
19. |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
|
|
20. |
Egyéb közhatalmi bevételek összesen |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
21. |
Közhatalmi bevételek összesen |
367 000 000 |
0 |
367 000 000 |
|
22. |
Önkormányzati ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
|
23. |
Gépek, berendezések, járművek értékesítése |
0 |
0 |
|
|
24. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
472 745 612 |
5 000 000 |
477 745 612 |
11. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez12
|
Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Lakhatási Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a alapján |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
|
Átmeneti segéy - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (1), (2), (3) bekezdései és a 8. §. alapján |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
Temetési Támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
Súlyos fogyatékosak pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 5/A. §-a alapján |
0 |
0 |
|
|
A középfokú és felsőfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók támogatásáról szóló 3/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet alapján |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Köztemetés - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 12. §-a alapján |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
Gyógyszerköltség - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján |
300 000 |
300 000 |
|
|
65 évet betöltöttek támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (6) bekezdése alapján |
14 200 000 |
14 200 000 |
|
|
Ebek oltása és egyidejűleg a transzponder beültetés költségére - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (7) bekezdése alapján |
250 000 |
250 000 |
|
|
Tüzelő támogatás - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (9) bekezdése alapján |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok pénzbeli támogatása - A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. §. (10) bekezdése alapján |
3 600 000 |
1 543 500 |
5 143 500 |
|
Covid-19 Koronavírus miatti segélyalapból támogatás |
200 000 |
200 000 |
|
|
Önkormányzatok által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai |
38 350 000 |
1 543 500 |
39 893 500 |
|
kötelező feladatellátás |
38 350 000 |
1 543 500 |
39 893 500 |
|
önként vállalt feladatellátás |
0 |
0 |
12. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
||||||||||||
|
Sor szám |
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
Kötelezettség-vállalás éve |
Törlesztőrészletek évenkénti bontásban |
2023. évi teljesített kamatteher |
2024. évi várható kamatteher |
2025. évi terv kamatteher |
|||||
|
2024.12.31-ig törlesztett valamint átvállalt tőke |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
összesen |
|||||||
|
1. |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Egyéb kamat fizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
13. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez13
|
Ft |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Intézmény neve |
Kezdési év |
Bekerülési költség |
Bekerülési költségből |
2024.12.31.-ig felh. |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
Kormányzati funkció |
|||||||
|
Beruházás |
Felújítás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
|||||
|
Feladat, cél megnevezése |
Teljes költség |
Fordított Áfá-val csökkentett összköltség |
||||||||||||||
|
Önkormányzati beruházások |
||||||||||||||||
|
1 |
Szennyvízberuházás fejlesztési forrás |
2019 |
38 100 000 |
38 100 000 |
38 100 000 |
0 |
0 |
0 |
38 100 000 |
0 |
052080 |
|||||
|
2 |
Ivóvíz fejlesztési forrás |
2019 |
25 400 000 |
25 400 000 |
25 400 000 |
0 |
0 |
0 |
25 400 000 |
0 |
063080 |
|||||
|
3 |
172/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján (50 706 020 Ft) a Hajdúsámson-Sámsonkert ivóvízellátó rendszer kapacitásbővítés 1. üteme megvalósításához szükséges fedezet |
2022 |
50 706 020 |
50 706 020 |
50 706 020 |
0 |
0 |
0 |
50 706 020 |
0 |
063080 |
|||||
|
4 |
250/2018. (XII. 20.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében az építési engedélyezési tervek elkészítéséhez, valamit az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges fedezet, 172/2019. (VIII. 23.) öh. sz. határozat alapján a Harmathy utca szilárd burkolattal történő ellátásához (kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkálatok elvégzése, a műszaki ellenőri feladatok ellátása) szükséges fedezet |
2018 |
42 521 035 |
42 521 035 |
42 521 035 |
0 |
41 252 204 |
0 |
1 268 831 |
0 |
045120 |
|||||
|
5 |
79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás |
2021 |
1 352 550 |
1 352 550 |
1 352 550 |
0 |
0 |
353 060 |
0 |
013350 |
||||||
|
6 |
56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges fedezet |
2021 |
170 886 839 |
170 886 839 |
20 738 914 |
150 147 925 |
336 178 |
3 029 957 |
20 402 736 |
147 117 968 |
062020 |
|||||
|
7 |
186/2023. (XII. 14.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítás bővítésének megvalósítása érdekében új LED lámpatestek beszerezéséhez szükséges fedezet |
2021 |
7 210 000 |
7 210 000 |
7 210 000 |
0 |
0 |
777 450 |
0 |
064010 |
||||||
|
8 |
2/2022. (I. 11.) öh. sz. határozat és az 56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a TOP-Plusz-1.2.1-21 jelű Élhető települések című programra pályázat benyújtásához (műszaki tervek elkészítése) szükséges fedezet (Sportcsarnok) |
2022 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
1 016 000 |
0 |
1 584 000 |
0 |
062020 |
|||||
|
9 |
93/2021. (XII. 16.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem című projekt megvalósításához szükséges fedezet |
2022 |
143 746 094 |
143 746 094 |
0 |
143 746 094 |
0 |
142 183 724 |
0 |
1 562 370 |
013350 |
|||||
|
10 |
86/2022. (IV. 28.) öh. sz. határozat alapján a a Hajdúsámson város közigazgatási területére érvényes Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatához, módosításához szükséges fedezet, 87/2024. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján 508 000 Ft többletfedezet |
2022 |
2 308 000 |
2 308 000 |
2 308 000 |
0 |
1 828 800 |
0 |
479 200 |
0 |
013350 |
|||||
|
11 |
165/2022. (IX. 29.) öh. sz. határozat alapján a 4931. sz Sámsonkert-Tamásipuszta összekötő út mentén a Bartók Béla úti buszmegállónál, valamint az Árpád utca Toldi utcai buszmegállónál a gyalogosok biztonságos átvezetésére alkalmas átkelőhelyek létesítéséhez szükséges fedezet |
2022 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
7 540 600 |
0 |
459 400 |
0 |
045120 |
|||||
|
12 |
71/2022. (IV. 14.) öh. sz. határozat alapján a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban című projekt megvalósításához, a 157/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján tervezési szerződés módosításhoz szükséges 2 000 000 Ft fedezet |
2022 |
569 322 837 |
569 322 837 |
2 000 000 |
567 322 837 |
1 217 803 |
31 750 000 |
782 197 |
535 572 837 |
045120 |
|||||
|
13 |
71/2023. (IV. 25.) öh. sz. határozat alapján a Magyarország Kormánya által kiírásra került RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2023 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
508 000 |
0 |
92 000 |
0 |
062020 |
|||||
|
14 |
155/2023. (X. 10.) öh. sz. határozat alapján az Interreg VI-A Románia-Magyarország Program által kiírásra került Program 1. Együttműködés egy zöld és ellenálóbb határon átnyúló térségért, RSO2.7 Biodiverziás prioritásban a Mikola romániai községgel Közös határon átnyúló természetvédelmi tevékenység egy zöldebb környezetért Mikolán és Hajdúsámsonban címmel közös pályázat benyújtásához szükséges fedezet |
2023 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
5 715 000 |
0 |
14 285 000 |
0 |
062020 |
|||||
|
15 |
109/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson zártkert 6803/3 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 166 m2 ingatlan beszerzése |
2024 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
013350 |
||||||
|
16 |
110/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának megtervezéséhez szükséges fedezet |
2024 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0145120 |
||||||
|
17 |
111/2024. (VII. 30.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson-Martinka, Bojtorján, Szőlős, Búzavirág, Vincellér és Domb utcák 50 méteres Sámsoni úti csatlakozásának szilárd burkolattal történő ellátásának elvégéséhez szükséges fedezet, 222/2024 (XII. 19.) öh. sz. határozat alapján 3 200 000 Ft többletfedezet |
2024 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
3 996 163 |
0 |
3 203 837 |
0 |
045120 |
||||||
|
18 |
177/2024. (X.30.) öh. sz. határozat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely épületének korszerüsítése (138/2024. (IX. 26.) öh. sz. határozat módosítása) |
2024 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
013350 |
||||||
|
19 |
203/2024. (XI.26.) öh. sz. határozat alapján a 4251 Hajdúsámson, Kiss utca 10-12. szám alatti épület két irodájának padlózatának cseréjéhez, valamint a meglévő riasztórendszer bővítéséhez szükséges fedezet |
2024 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
013350 |
|||||||
|
20 |
A Polgármesteri Hivatal A épületének korszerűsítése |
2025 |
9 607 927 |
9 607 927 |
9 607 927 |
0 |
0 |
0 |
9 607 927 |
0 |
013350 |
|||||
|
21 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 117 fő foglalkoztatásával 2025. 03. 01. - 2025. 10. 31. programelem |
2025 |
4 806 315 |
4 806 315 |
0 |
4 806 315 |
0 |
4 806 315 |
041233 |
|||||||
|
22 |
76/2025. (III. 26.) és a 77/2025. (III. 26.) öh. sz. határozatok alapján a 4251 Hajdúsámson, Irinyi utca 15. szám alatti 934/29 hrsz-ú kivett, lakóház udvar megnevezésű, 901 m2 ingatlan megvételéhez és annak lakhatóvá tételéhez szükséges fedezet |
2025 |
15 502 531 |
15 502 531 |
15 502 531 |
0 |
15 502 531 |
0 |
013350 |
|||||||
|
23 |
79/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletében kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a szomszédos ingatlanokból szükséges földterületek megszerzésére fedezet biztosítása |
2025 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
0 |
013350 |
|||||||
|
24 |
81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet |
2025 |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
0 |
11 200 000 |
0 |
045120 |
|||||||
|
25 |
111/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal főépület riasztórendszerének és a térfigyelő kamerarendszerének korszerűsítéséhez, bővítéséhez szükséges fedezet |
2025 |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
0 |
870 000 |
0 |
013350 |
|||||||
|
26 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten |
2025 |
13 987 749 |
13 987 749 |
13 987 749 |
0 |
13 987 749 |
0 |
013350 |
|||||||
|
Beruházások összesen |
1 082 753 375 |
1 082 753 375 |
0 |
221 536 519 |
861 216 856 |
70 842 788 |
176 963 681 |
227 063 938 |
689 059 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházások mindösszesen |
916 123 428 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
1 |
Szennyvízhálózat felújitása |
2019 |
50 780 984 |
50 780 984 |
0 |
0 |
0 |
50 780 984 |
0 |
052080 |
||||||
|
2 |
Ivóvízhálózat felújítása |
2019 |
27 448 716 |
27 448 716 |
0 |
0 |
0 |
27 448 716 |
0 |
063080 |
||||||
|
3 |
79/2021. (IV. 29.) polgármesteri határozat alapján a Radnóti, Szeder és Csokonai úti játszóterek játszótéri eszközeinek felújításához, javításához, valamint biztonságosabbá tételéhez szükséges fedezet biztosításához előirányzat átcsoportosítás |
2021 |
2 429 510 |
2 429 510 |
0 |
0 |
0 |
2 429 510 |
0 |
013350 |
||||||
|
4 |
56/2023. (II. 23.) öh. sz. határozat alapján a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges fedezet, 214/2024 (XII.19.) öh. sz. határozat alapján 7 100 000 Ft többletfedezet biztosítása |
2021 |
134 407 030 |
17 433 399 |
116 973 631 |
253 608 |
2 285 757 |
17 179 791 |
114 687 874 |
062020 |
||||||
|
Felújítások összesen |
0 |
0 |
215 066 240 |
98 092 609 |
116 973 631 |
253 608 |
2 285 757 |
97 839 001 |
114 687 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítások mindösszesen |
212 526 875 |
0 |
0 |
|||||||||||||
14. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez14
|
Ft |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Projekt megnevezése |
Kezdési év |
Összköltség |
Összköltségből |
2024.12.31-ig felhasznált |
2025. évi előirányzat |
||||||
|
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
Saját forrás |
Támogatás |
|||||||
|
Hazai |
Európai Uniós |
Hazai |
Európai Uniós |
Hazai |
Európai Uniós |
|||||||
|
1 |
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00064 Belterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban |
2023 |
715 969 390 |
16 000 000 |
699 969 390 |
3 143 003 |
48 491 140 |
12 856 997 |
651 478 250 |
|||
|
2 |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00030 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúsámson Városában II. ütem |
2022 |
157 650 000 |
3 750 000 |
153 900 000 |
0 |
146 748 023 |
3 750 000 |
7 151 977 |
|||
|
3 |
VP6-7.2.1.1-21 3352111095 Külterületi utak fejlesztése Hajdúsámsonban |
2023 |
322 888 752 |
39 451 073 |
283 437 679 |
589 786 |
5 315 714 |
38 861 287 |
278 121 965 |
|||
|
4 |
Nyári diákmunka 2024. 9 fő foglalkoztatására kapott támogatás (2024.07.01 - 2024.07.31) |
2024 |
2 035 017 |
234 117 |
1 800 900 |
234 117 |
1 800 900 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet |
2025 |
11 200 000 |
11 200 000 |
0 |
0 |
0 |
11 200 000 |
0 |
|||
|
Összesen: |
1 209 743 159 |
70 635 190 |
1 139 107 969 |
3 966 906 |
202 355 777 |
66 668 284 |
936 752 192 |
|||||
15. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez15
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Általános tartalék mindösszesen: |
10 000 000 |
5 195 364 |
15 195 364 |
|
1.a |
Általános tartalék (szabad felhasználás) |
10 000 000 |
5 195 364 |
15 195 364 |
|
47/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján a civilszervezetek 2025. évi támogatásához szükséges fedezet |
-3 140 000 |
|||
|
50/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás a működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson kivülre sorról az általános tartalék sorra |
500 000 |
|||
|
51/2025. (II. 26.) öh. sz. határozat alapján a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi kirándulásának támogatása |
-150 000 |
|||
|
Egyéb működési bevételek (Petőfi u. 2. sz. alatti lakás bérleti díja) |
660 000 |
|||
|
81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet |
-3 700 000 |
|||
|
Pénzmaradvány 2024.évi |
7 000 000 |
|||
|
85/2025. (IV. 16.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramellátás beszerzése érdekében a 2026. január 01. és 2027. december 31. közötti időszakra vonatkozó fix, HUF alapú konstrukciójú csoportos villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához, valamint szakértői tanácsadáshoz szükséges fedezet |
-1 257 300 |
|||
|
86/2025. (IV. 16.) öh. sz. határozat alapján a közvilágítási és egyéb áramellátás beszerzése érdekében a 2025. október 01. és 2027. október 01. közötti időszakra vonatkozó fix, HUF alapú konstrukciójú földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatásához, valamint szakértői tanácsadáshoz szükséges fedezet |
-1 257 300 |
|||
|
A 2025. évi májusi állami támogatás elszámolása miatt előirányzatok átcsoportosítása |
10 788 700 |
|||
|
102/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére pótbefizetés biztosítása |
-748 736 |
|||
|
103/2025. (V. 28.) öh. sz. határozata alapján a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület elnöke által javasolt labdarúgó sportolók támogatása |
-3 500 000 |
|||
|
2. |
Fejlesztési céltartalék mindösszesen: |
32 594 348 |
-13 362 940 |
19 231 408 |
|
2.a |
Fejlesztési céltartalék (szabad felhasználás) |
13 000 000 |
2 139 591 |
15 139 591 |
|
Egyéb működési bevételek (rezsi visszatérítés) |
2 360 588 |
|||
|
A Magyarország 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet 2.4.7., valamint a 2. melléklet 1.1.1. alcímek alapján kapott támogatások |
985 989 |
|||
|
79/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúsámson Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendeletében kijelölt hajdúsámsoni 011/2, 014 és 025 hrsz-ú külterületi közutak 22 m szélessé bővítése érdekében a szomszédos ingatlanokból szükséges földterületek megszerzésére fedezet biztosítása |
-8 000 000 |
|||
|
81/2025. (III. 26.) öh. sz. határozat alapján a KAP-RD43-1-25 kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívás keretében a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásához szükséges fedezet |
-7 500 000 |
|||
|
Pénzmaradvány 2024.évi |
15 163 014 |
|||
|
111/2025. (V. 28.) öh. sz. határozat alapján a Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal főépület riasztórendszerének és a térfigyelő kamerarendszerének korszerűsítéséhez, bővítéséhez szükséges fedezet |
-870 000 |
|||
|
2.b |
Fejlesztési céltartalék (kötött felhasználás) |
19 594 348 |
-15 502 531 |
4 091 817 |
|
Fejlesztési céltartalék (közprogramok bevételeiből) |
3 035 075 |
3 035 075 |
||
|
Fejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítésből képződött |
15 502 531 |
-15 502 531 |
0 |
|
|
76/2025. (III. 26.) és a 77/2025. (III. 26.) öh. sz. határozatok alapján a 4251 Hajdúsámson, Irinyi utca 15. szám alatti 934/29 hrsz-ú kivett, lakóház udvar megnevezésű, 901 m2 ingatlan megvételéhez és annak lakhatóvá tételéhez szükséges fedezet |
-15 502 531 |
|||
|
Fejlesztési céltartalék Környezetvédelmi alap |
725 765 |
725 765 |
||
|
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámsoni Víziközmű Társulás elszámolása és az adóiroda által beszedett követelések) |
293 000 |
293 000 |
||
|
Fejlesztési céltartalék (Hajdúsámson-Sámsonkert-Martinka Víziközmű Társulással kapcsolatos adóiroda által beszedett követelések) |
37 977 |
37 977 |
||
|
Összesen: |
42 594 348 |
-8 167 576 |
34 426 772 |
16. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez16
|
Ft |
||||||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Támogatások |
67 748 684 |
68 734 667 |
657 402 029 |
258 554 771 |
103 671 619 |
91 292 305 |
91 292 305 |
96 098 620 |
91 292 305 |
91 485 990 |
93 353 010 |
86 655 475 |
1 797 581 780 |
|
Működési célú támogatások |
67 748 684 |
68 734 667 |
161 143 341 |
125 950 122 |
103 671 619 |
91 292 305 |
91 292 305 |
91 292 305 |
91 292 305 |
91 485 990 |
93 353 010 |
86 655 475 |
1 163 912 128 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások |
496 258 688 |
132 604 649 |
4 806 315 |
633 669 652 |
||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
24 166 666 |
24 166 666 |
64 166 674 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
61 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
24 166 666 |
367 000 000 |
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
11 923 667 |
9 284 255 |
6 923 667 |
12 583 667 |
11 923 667 |
6 923 667 |
11 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
6 923 667 |
11 564 679 |
6 923 675 |
110 745 612 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
5. |
Átvett pénzeszközök |
11 251 264 |
11 251 264 |
|||||||||||
|
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
761 356 229 |
50 987 930 |
812 344 159 |
||||||||||
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
1 080 000 000 |
360 000 000 |
900 000 000 |
2 340 000 000 |
|||||||||
|
Bevételek összesen: |
865 195 246 |
1 182 185 588 |
728 492 370 |
655 305 104 |
1 102 001 146 |
122 382 638 |
127 382 638 |
127 188 953 |
159 382 638 |
122 576 323 |
129 084 355 |
117 745 816 |
5 438 922 815 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
16 836 486 |
16 836 484 |
16 836 484 |
32 655 775 |
42 645 014 |
41 932 202 |
41 932 202 |
41 932 202 |
41 932 202 |
41 932 202 |
41 932 202 |
35 943 279 |
413 346 734 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 882 910 |
1 882 907 |
1 882 910 |
3 315 575 |
3 548 114 |
3 315 575 |
3 315 575 |
3 315 575 |
3 315 575 |
3 315 575 |
3 315 575 |
4 284 681 |
36 690 547 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
46 564 036 |
139 958 699 |
47 304 911 |
48 564 036 |
80 462 541 |
44 564 036 |
43 564 036 |
47 068 863 |
42 440 336 |
46 564 036 |
47 564 036 |
40 554 971 |
675 174 537 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 366 100 |
6 366 097 |
32 376 097 |
4 822 597 |
21 866 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
116 359 667 |
|
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
6 366 100 |
6 366 097 |
6 366 097 |
4 822 597 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
6 366 097 |
74 849 667 |
|
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
26 010 000 |
15 500 000 |
41 510 000 |
||||||||||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 416 674 |
1 416 666 |
1 416 666 |
1 416 666 |
1 416 666 |
1 416 666 |
1 416 666 |
3 416 666 |
3 416 666 |
7 416 666 |
10 766 666 |
4 960 166 |
39 893 500 |
|
8. |
Tartalékok |
1 000 000 |
2 000 000 |
-790 000 |
-2 040 000 |
11 025 364 |
4 000 000 |
15 195 364 |
||||||
|
9. |
Beruházások |
16 000 000 |
-77 394 663 |
16 000 000 |
50 702 531 |
137 020 250 |
20 806 315 |
316 000 000 |
26 000 000 |
316 000 000 |
16 000 000 |
26 000 000 |
36 358 496 |
899 492 929 |
|
10. |
Felújítások |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
102 526 875 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
212 526 875 |
|
11. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||
|
13. |
Fejlesztési céltartalék |
35 940 925 |
-31 002 531 |
14 293 014 |
19 231 408 |
|||||||||
|
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
1 080 000 000 |
360 000 000 |
900 000 000 |
2 340 000 000 |
|||||||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
53 497 729 |
53 497 723 |
53 497 723 |
53 497 720 |
57 961 569 |
53 025 545 |
53 025 545 |
53 025 545 |
53 025 545 |
53 025 545 |
53 025 545 |
53 025 545 |
643 131 279 |
|
16. |
Államháztart. belüli megelőleg.visszafizetése |
26 879 975 |
26 879 975 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
180 443 910 |
1 270 504 838 |
178 524 791 |
531 932 369 |
1 372 765 504 |
186 426 436 |
475 620 121 |
191 124 948 |
476 496 421 |
184 620 121 |
198 970 121 |
191 493 235 |
5 438 922 815 |
|
|
Egyenleg |
684 751 336 |
-88 319 250 |
549 967 579 |
123 372 735 |
-270 764 358 |
-64 043 798 |
-348 237 483 |
-63 935 995 |
-317 113 783 |
-62 043 798 |
-69 885 766 |
-73 747 419 |
0 |
|
17. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez17
|
Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
- Átengedett központi adók |
0 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
|
- Helyi adók |
0 |
||||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
0 |
||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
5. |
Pénzmaradvány |
5 000 000 |
3 588 609 |
8 588 609 |
|
|
Összesen: |
6 350 000 |
3 588 609 |
9 938 609 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
6 350 000 |
3 588 609 |
9 938 609 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
||||
|
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
5. |
Pénzmaradvány |
0 |
|||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
6 350 000 |
3 588 609 |
9 938 609 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
411 954 462 |
4 223 839 |
416 178 301 |
||
|
1. |
Intézményfinanszírozás |
411 954 462 |
4 223 839 |
416 178 301 |
|
|
- Állami támogatás |
285 896 091 |
285 896 091 |
|||
|
- Önkormányzati támogatás |
126 058 371 |
4 223 839 |
130 282 210 |
||
|
Bevételek összesen |
418 304 462 |
7 812 448 |
426 116 910 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
418 304 462 |
7 812 448 |
426 116 910 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
314 554 412 |
3 015 860 |
317 570 272 |
|
- kötelező feladatellátásra |
314 554 412 |
3 015 860 |
317 570 272 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 326 800 |
392 058 |
43 718 858 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
43 326 800 |
392 058 |
43 718 858 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
55 978 250 |
4 404 530 |
60 382 780 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
55 978 250 |
4 404 530 |
60 382 780 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
6. |
- Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
0 |
|||
|
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
9. |
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
|||
|
10. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
Összesen: |
413 859 462 |
7 812 448 |
421 671 910 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
413 859 462 |
7 812 448 |
421 671 910 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
4 445 000 |
4 445 000 |
|
|
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
|
3. |
Támogatásértékű kiadás |
0 |
|||
|
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
Tartalékok |
0 |
|||
|
7. |
Felhalmozási munkáltatói kölcsön, államháztartáson kivülre |
0 |
|||
|
Összesen: |
4 445 000 |
0 |
4 445 000 |
||
|
Költségvetési kiadások |
418 304 462 |
7 812 448 |
426 116 910 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
418 304 462 |
7 812 448 |
426 116 910 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
Létszám |
41 |
41 |
|||
18. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez18
|
Ft |
||||||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások |
0 |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célútámogatások |
0 |
|||||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
150 000 |
100 000 |
185 000 |
185 000 |
179 000 |
100 000 |
145 000 |
100 000 |
85 000 |
39 000 |
45 000 |
37 000 |
1 350 000 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
5. |
Átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
5 000 000 |
3 588 609 |
8 588 609 |
||||||||||
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
29 839 088 |
34 889 078 |
34 375 578 |
34 404 078 |
38 833 917 |
34 741 078 |
34 644 078 |
34 389 078 |
35 894 578 |
34 791 578 |
35 024 078 |
34 352 094 |
416 178 301 |
|
Bevételek összesen: |
34 989 088 |
34 989 078 |
34 560 578 |
34 589 078 |
42 601 526 |
34 841 078 |
34 789 078 |
34 489 078 |
35 979 578 |
34 830 578 |
35 069 078 |
34 389 094 |
426 116 910 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 867 |
29 228 727 |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 867 |
26 212 875 |
317 570 272 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 566 |
4 002 624 |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 566 |
3 610 574 |
43 718 858 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
4 565 655 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
8 970 175 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
5 756 145 |
4 565 645 |
4 565 645 |
4 565 645 |
60 382 780 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Beruházások |
600 000 |
600 000 |
171 500 |
200 000 |
400 000 |
452 000 |
400 000 |
100 000 |
400 000 |
441 500 |
680 000 |
4 445 000 |
|
|
10. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
|
13. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||||||||
|
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
34 989 088 |
34 989 078 |
34 560 578 |
34 589 078 |
42 601 526 |
34 841 078 |
34 789 078 |
34 489 078 |
35 979 578 |
34 830 578 |
35 069 078 |
34 389 094 |
426 116 910 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez19
|
Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 690 581 |
0 |
1 690 581 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
1 690 581 |
1 690 581 |
|||
|
- Átengedett központi adók |
0 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
|
- Helyi adók |
0 |
||||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
0 |
||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
1 206 134 |
0 |
1 206 134 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 206 134 |
1 206 134 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
4 262 760 |
0 |
4 262 760 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
4 262 760 |
4 262 760 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
5. |
Pénzmaradvány |
6 019 966 |
663 523 |
6 683 489 |
|
|
Összesen: |
13 179 441 |
663 523 |
13 842 964 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
13 179 441 |
663 523 |
13 842 964 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
||||
|
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
5. |
Pénzmaradvány |
0 |
|||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
13 179 441 |
663 523 |
13 842 964 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
172 614 901 |
645 734 |
173 260 635 |
||
|
1. |
Intézményfinanszírozás |
172 614 901 |
645 734 |
173 260 635 |
|
|
- Állami támogatás |
149 149 284 |
1 014 700 |
150 163 984 |
||
|
- Önkormányzati támogatás |
23 465 617 |
-368 966 |
23 096 651 |
||
|
Bevételek összesen |
185 794 342 |
1 309 257 |
187 103 599 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
185 794 342 |
1 309 257 |
187 103 599 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
|||
|
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
128 506 847 |
200 000 |
128 706 847 |
|
- kötelező feladatellátásra |
128 506 847 |
200 000 |
128 706 847 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 172 317 |
26 000 |
16 198 317 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
16 172 317 |
26 000 |
16 198 317 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
37 246 920 |
1 083 257 |
38 330 177 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
37 246 920 |
1 083 257 |
38 330 177 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
3 173 258 |
0 |
3 173 258 |
|
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
6. |
- Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
0 |
|||
|
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
9. |
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
|||
|
10. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
Összesen: |
185 099 342 |
1 309 257 |
186 408 599 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
185 099 342 |
1 309 257 |
186 408 599 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
695 000 |
695 000 |
|
|
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
|
3. |
Támogatásértékű kiadás |
0 |
|||
|
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
Tartalékok |
0 |
|||
|
Összesen: |
695 000 |
0 |
695 000 |
||
|
Költségvetési kiadások |
185 794 342 |
1 309 257 |
187 103 599 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
185 794 342 |
1 309 257 |
187 103 599 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
Létszám |
14 |
14 |
|||
20. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez20
|
Ft |
||||||||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Támogatások |
150 591 |
150 591 |
150 591 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
0 |
1 690 581 |
|
Működési célú támogatások |
150 591 |
150 591 |
150 591 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
154 851 |
1 690 581 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
80 916 |
316 128 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
80 909 |
1 206 134 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
5. |
Átvett pénzeszközök |
4 262 760 |
4 262 760 |
|||||||||||
|
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
6 019 966 |
663 523 |
6 683 489 |
||||||||||
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
9 181 442 |
15 309 113 |
15 534 110 |
15 059 704 |
15 386 495 |
15 309 704 |
14 740 761 |
14 740 761 |
14 740 761 |
14 865 764 |
14 740 761 |
13 651 259 |
173 260 635 |
|
Bevételek összesen: |
15 432 915 |
15 775 832 |
15 765 610 |
15 295 464 |
16 285 778 |
15 545 464 |
14 976 521 |
14 976 521 |
14 976 521 |
15 101 524 |
14 976 521 |
17 994 928 |
187 103 599 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
10 602 390 |
10 602 387 |
10 602 387 |
10 862 787 |
10 947 787 |
10 747 787 |
10 747 787 |
10 747 787 |
10 747 787 |
10 747 787 |
10 747 787 |
10 602 387 |
128 706 847 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 338 227 |
1 338 226 |
1 338 226 |
1 385 673 |
1 373 677 |
1 347 677 |
1 347 677 |
1 347 677 |
1 347 677 |
1 347 677 |
1 347 677 |
1 338 226 |
16 198 317 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
3 492 298 |
3 835 219 |
3 600 000 |
2 952 004 |
3 964 314 |
3 200 000 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
2 881 057 |
38 330 177 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 173 258 |
3 173 258 |
|
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
3 173 258 |
3 173 258 |
|||||||||||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Beruházások |
224 997 |
95 000 |
250 000 |
125 003 |
695 000 |
||||||||
|
10. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
|
13. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||||||||
|
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
15 432 915 |
15 775 832 |
15 765 610 |
15 295 464 |
16 285 778 |
15 545 464 |
14 976 521 |
14 976 521 |
14 976 521 |
15 101 524 |
14 976 521 |
17 994 928 |
187 103 599 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez21
|
Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1. Működési bevételek |
1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
3 381 162 |
0 |
3 381 162 |
|
- Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
3 381 162 |
3 381 162 |
|||
|
- Átengedett központi adók |
0 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek |
0 |
||||
|
- Helyi adók |
0 |
||||
|
- Bírság, pótlék, egyéb fizetési kötelezettség, bevétel |
0 |
||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
1 190 796 |
100 000 |
1 290 796 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
1 190 796 |
100 000 |
1 290 796 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
0 |
||||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
5. |
Pénzmaradvány |
224 802 |
623 337 |
848 139 |
|
|
Összesen: |
4 796 760 |
723 337 |
5 520 097 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
4 796 760 |
723 337 |
5 520 097 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
2. Felhalmozási bevételek |
1. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
- Fejlesztési célú támogatások |
0 |
||||
|
- Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
||||
|
- Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
5. |
Pénzmaradvány |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
|
Összesen: |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen |
12 796 760 |
723 337 |
13 520 097 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
53 625 892 |
66 451 |
53 692 343 |
||
|
1. |
Intézményfinanszírozás |
53 625 892 |
66 451 |
53 692 343 |
|
|
- Állami támogatás |
40 185 657 |
40 185 657 |
|||
|
- Önkormányzati támogatás |
13 440 235 |
66 451 |
13 506 686 |
||
|
Bevételek összesen |
66 422 652 |
789 788 |
67 212 440 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
66 422 652 |
789 788 |
67 212 440 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
1. Működési kiadások |
1. |
Személyi juttatások |
36 962 700 |
11 000 |
36 973 700 |
|
- kötelező feladatellátásra |
36 962 700 |
11 000 |
36 973 700 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 671 195 |
2 340 |
4 673 535 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
4 671 195 |
2 340 |
4 673 535 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
13 273 456 |
776 448 |
14 049 904 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
13 273 456 |
776 448 |
14 049 904 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások: |
24 802 |
0 |
24 802 |
|
|
5. |
- Államháztartáson belülre |
24 802 |
0 |
24 802 |
|
|
- kötelező feladatellátásra |
24 802 |
24 802 |
|||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
||||
|
6. |
- Államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
- kötelező feladatellátásra |
0 |
|||
|
8. |
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
|||
|
9. |
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
|||
|
10. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
Összesen: |
54 932 153 |
789 788 |
55 721 941 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
54 932 153 |
789 788 |
55 721 941 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási kiadások |
1. |
Beruházási kiadások |
11 490 499 |
11 490 499 |
|
|
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
|||
|
3. |
Támogatásértékű kiadás |
0 |
|||
|
4. |
Pénzeszköz átadás |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
Tartalékok |
0 |
|||
|
Összesen: |
11 490 499 |
0 |
11 490 499 |
||
|
Költségvetési kiadások |
66 422 652 |
789 788 |
67 212 440 |
||
|
- kötelező feladatellátásra |
66 422 652 |
789 788 |
67 212 440 |
||
|
- önként vállalt feladatellátásra |
|||||
|
Létszám |
6 |
6 |
|||
22. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez22
|
Ssz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Támogatások |
301 182 |
301 182 |
301 182 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
0 |
3 381 162 |
|
Működési célú támogatások |
301 182 |
301 182 |
301 182 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
309 702 |
3 381 162 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||||||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Intézményi működési bevételek |
20 000 |
210 796 |
35 000 |
20 000 |
135 000 |
160 000 |
150 000 |
160 000 |
150 000 |
150 000 |
55 000 |
45 000 |
1 290 796 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
5. |
Átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
8 224 802 |
623 337 |
8 848 139 |
||||||||||
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Intézményfinanszírozás |
4 474 179 |
4 798 972 |
4 590 173 |
4 694 694 |
4 695 410 |
4 303 959 |
4 013 959 |
4 403 959 |
4 363 959 |
4 615 459 |
4 208 959 |
4 528 661 |
53 692 343 |
|
Bevételek összesen: |
13 020 163 |
5 310 950 |
4 926 355 |
5 024 396 |
5 763 449 |
4 773 661 |
4 473 661 |
4 873 661 |
4 823 661 |
5 075 161 |
4 573 661 |
4 573 661 |
67 212 440 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 099 817 |
3 099 713 |
3 099 713 |
3 097 753 |
3 081 713 |
3 070 713 |
3 070 713 |
3 070 713 |
3 070 713 |
3 070 713 |
3 070 713 |
3 070 713 |
36 973 700 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
405 064 |
405 062 |
405 062 |
405 063 |
383 708 |
381 368 |
381 368 |
381 368 |
381 368 |
381 368 |
381 368 |
381 368 |
4 673 535 |
|
3. |
Dologi jellegű kiadások |
1 121 580 |
1 312 376 |
1 121 580 |
1 121 580 |
1 898 028 |
1 021 580 |
1 021 580 |
1 021 580 |
1 021 580 |
1 145 280 |
1 121 580 |
1 121 580 |
14 049 904 |
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
24 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 802 |
|
5. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson belülre |
24 802 |
24 802 |
|||||||||||
|
6. |
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Beruházások |
8 368 900 |
493 799 |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
300 000 |
400 000 |
350 000 |
477 800 |
11 490 499 |
|||
|
10. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
11. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
|
12. |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
0 |
||||||||||||
|
13. |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||||||||
|
14. |
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) |
0 |
||||||||||||
|
15. |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
13 020 163 |
5 310 950 |
4 926 355 |
5 024 396 |
5 763 449 |
4 773 661 |
4 473 661 |
4 873 661 |
4 823 661 |
5 075 161 |
4 573 661 |
4 573 661 |
67 212 440 |
|
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez23
|
fő |
||||
|
Sorszám |
M e g n e v e z é s |
Engedélyezett dolgozói létszám 2023. év |
Engedélyezett dolgozói létszám 2024. év |
Engedélyezett dolgozói létszám 2025. év |
|
1. |
Hajdúsámson Város Önkormányzata |
13 |
13 |
14 |
|
- Választott tisztviselő (polgármester) |
1 |
1 |
1 |
|
|
- Társadalmi megbízatású tisztviselő (alpolgármester 2024. október 9. napjáig 2 fő) |
2 |
1 |
1 |
|
|
- Főállású megbízatású tisztviselő (alpolgármester 2024. október 9. napjától 1 fő) |
0 |
1 |
1 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (Polgármesteri Kabinet) |
2 |
2 |
2 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás (Polgármesteri Kabinet) |
2 |
2 |
2 |
|
|
- Közalkalmazott (Mezőőri szolgálat 2022. augusztus 1. napjától -1 fő) |
1 |
1 |
1 |
|
|
- Egészségügyi szolgálati jogviszony (Védőnők) |
1 |
1 |
1 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók (2025. április 1. napjától 1 fő) |
4 |
4 |
5 |
|
|
2. |
Polgármesteri Hivatal |
41 |
41 |
41 |
|
- Köztisztviselők |
36 |
36 |
36 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók |
5 |
5 |
5 |
|
|
3. |
Hajdúsámsoni Önkormányzati Óvoda |
14 |
14 |
14 |
|
- Közalkalmazott |
14 |
0 |
0 |
|
|
- Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
0 |
12 |
12 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók |
0 |
2 |
2 |
|
|
4. |
Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Kiállítóhely |
7 |
7 |
6 |
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 8 órás (2025. április 1. napjától 1 fő) |
6 |
6 |
5 |
|
|
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók 4 órás |
1 |
1 |
1 |
|
|
Önkormányzati finanszírozású intézmények összesen |
75 |
75 |
75 |
|
|
Közcélú foglalkoztatottak (fő/hó átlagosan) |
170 |
170 |
150 |
24. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
A támogatás kedvezményezettje |
Tételszám |
Mentesség |
Kedvezmény |
Közv. tám. össz. (Ft) |
||||
|
jogcíme (jellege) |
mérték (%) |
összeg (Ft) |
jogcíme (jellege) |
mérték (%) |
összeg (Ft) |
|||
|
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||
|
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||
|
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||||||||
|
a) Végleges mentesség (70 év felett) |
740 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
7 400 000 |
7 400 000 |
|||
|
b) 1 évre adott mentesség méltányosság címén |
5 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
50 000 |
magánszemélyek komm. adója |
50 000 |
||
|
c) 1 évre adott kedvezmény méltányosság címén |
0 |
magánszemélyek komm. adója |
magánszemélyek komm. adója |
50 |
- |
- |
||
|
d) Egyedülálló 65 év feletti |
430 |
magánszemélyek komm. adója |
magánszemélyek komm. adója |
50 |
2 150 000 |
2 150 000 |
||
|
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen: |
2 150 000 |
9 600 000 |
||||||
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||
|
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|||||||
|
Mindösszesen: |
1175 |
7 450 000 |
2 150 000 |
9 600 000 |
||||
25. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|
|
Megnevezés |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
|
Saját bevétel: |
2025. év |
|
1. a helyi adóból származó bevétel |
363 000 000 |
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
12 783 586 |
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel |
4 000 000 |
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
Saját bevétel összesen: |
379 783 586 |
|
Saját bevétel 50%-a |
189 891 793 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletek: |
|
|
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása |
|
|
b) a számviteli törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára |
|
|
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
|
|
d) pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
|
|
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
|
|
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|
|
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|
|
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
189 891 793 |
26. melléklet a 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELI JOGCÍM-CSOPORT |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
2028. évi terv |
KIADÁSI JOGCÍM-CSOPORT |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
2028. évi terv |
|
I. Támogatások |
1 070 000 000 |
1 210 000 000 |
1 265 000 000 |
I. Működési kiadások |
1 477 172 000 |
1 567 804 000 |
1 583 632 000 |
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
920 000 000 |
960 000 000 |
985 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
1 449 520 000 |
1 541 420 000 |
1 549 632 000 |
|
1.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
740 000 000 |
760 000 000 |
765 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
27 652 000 |
26 384 000 |
34 000 000 |
|
1.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
180 000 000 |
200 000 000 |
220 000 000 |
1. Személyi juttatások |
704 000 000 |
734 000 000 |
774 000 000 |
|
1.2.-ből EU-s támogatás |
150 000 000 |
180 000 000 |
170 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
704 000 000 |
734 000 000 |
774 000 000 |
|
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
150 000 000 |
250 000 000 |
280 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
|||
|
2.1. Fejlesztési célú támogatások |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
91 520 000 |
95 420 000 |
100 620 000 |
|
2.2. Pénzeszköz átvételek államháztartáson belülről |
100 000 000 |
200 000 000 |
230 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
91 520 000 |
95 420 000 |
100 620 000 |
|
2.2.-ből EU-s támogatás |
80 000 000 |
180 000 000 |
200 000 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
|||
|
II. Közhatalmi bevételek |
382 000 000 |
412 000 000 |
432 000 000 |
3. Dologi kiadások |
544 000 000 |
586 000 000 |
564 000 000 |
|
1. Helyi adók |
380 000 000 |
410 000 000 |
430 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
538 000 000 |
578 000 000 |
555 000 000 |
|
2. Átengedett központi adók (gépjárműadó) |
0 |
0 |
0 |
- önként vállalt feladatellátásra |
6 000 000 |
8 000 000 |
9 000 000 |
|
3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
4. Egyéb működési célú kiadások |
82 652 000 |
89 384 000 |
88 012 000 |
|
III. Intézményi működési bevételek |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
4.1 Államháztartáson belülre |
63 560 000 |
72 384 000 |
68 000 000 |
|
- kötelező feladatellátásra |
80 000 000 |
80 000 000 |
80 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
61 000 000 |
71 000 000 |
63 000 000 |
|
- önként vállalt feladatellátásra |
- önként vállalt feladatellátásra |
2 560 000 |
1 384 000 |
5 000 000 |
|||
|
IV. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
4.2 Államháztartáson kívülre |
19 092 000 |
17 000 000 |
20 012 000 |
|
1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése, egyéb felh. bevétel |
0 |
0 |
0 |
- kötelező feladatellátásra |
12 000 |
||
|
2. Pénzügyi befektetések bevételei |
- önként vállalt feladatellátásra |
19 092 000 |
17 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
V. Átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 000 000 |
47 000 000 |
45 000 000 |
|
1. Működési célú átvett pénzeszközök |
6. Tartalék |
10 000 000 |
16 000 000 |
12 000 000 |
|||
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
II. Felhalmozási kiadások |
466 800 000 |
519 220 000 |
538 356 000 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 532 000 000 |
1 702 000 000 |
1 777 000 000 |
- kötelező feladatellátásra |
415 820 000 |
457 820 000 |
463 376 000 |
|
Költségvetési hiány |
411 972 000 |
385 024 000 |
344 988 000 |
- önként vállalt feladatellátásra |
|||
|
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány) |
411 972 000 |
385 024 000 |
344 988 000 |
1. Beruházások |
403 000 000 |
450 000 000 |
470 000 000 |
|
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
146 152 000 |
127 204 000 |
161 612 000 |
2. Felújítások |
35 245 000 |
44 720 000 |
42 356 000 |
|
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
265 820 000 |
257 820 000 |
183 376 000 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
3 555 000 |
4 500 000 |
5 000 000 |
|
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelek) |
0 |
0 |
0 |
3.1 Államháztartáson belülre |
|||
|
1. Működési célú hitel felvétele |
3.2 Államháztartáson kívülre |
3 555 000 |
4 500 000 |
5 000 000 |
|||
|
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
3.3 Felhalmozási célú kamat kiadások |
||||||
|
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
3.4 Egyéb felhalmozási kiadások (fordított áfa) |
||||||
|
4. Fejlesztési céltartalék |
25 000 000 |
20 000 000 |
21 000 000 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 943 972 000 |
2 087 024 000 |
2 121 988 000 |
||||
|
Költségvetési többlet |
|||||||
|
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1. Működési célú hitel törlesztése |
|||||||
|
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése |
|||||||
|
IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 943 972 000 |
2 087 024 000 |
2 121 988 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 943 972 000 |
2 087 024 000 |
2 121 988 000 |
|
- kötelező feladatellátás összes bevétele |
1 943 972 000 |
2 087 024 000 |
2 121 988 000 |
- kötelező feladatellátás összes kiadása |
1 916 320 000 |
2 060 640 000 |
2 087 988 000 |
|
- önként vállalt feladatellátás összes bevétele |
- önként vállalt feladatellátás összes kiadása |
27 652 000 |
26 384 000 |
34 000 000 |
|||
|
Többlet: |
Hiány: |
||||||
A 2. § a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.