Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (​1) Képviselő-testület a rendelet 1. és 4. melléklete szerint

a) az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 2.256.236 E Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 407.474 E Ft, a működési célú bevétel 671.362 E Ft, a finanszírozási célú bevétel 1.177.400 E Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 2.256.236 E Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 2.253.852 E Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.582.490 E Ft, a működési célú kiadások összege 671.362 E Ft, a finanszírozási célú kiadások összege 2.384 E Ft.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt  nem tartalmazó költségvetési bevételek: 1.078.836 E Ft

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 2.253.852 E Ft

c) a hiány összege: 1.175.016 E Ft, melyből belső finanszírozásból 935.016 E Ft összegig a pénzmaradvány, külső forrásból 240.000 E Ft összegig fejlesztési célú hitelfelvétel biztosít.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzat: 1.911.586 E Ft

b) Közös Önkormányzati Hivatal: 109.570 E Ft

c) Alapszolgáltatási Központ: 91.731 E Ft

d) Óvoda és Bölcsőde: 124.734 E Ft

e)  Művelődési és Sportközpont: 18.615 E Ft.

2. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és intézményenkénti bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait intézményenkénti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A szervezetekkel kötött támogatási szerződések elszámolási határideje 2019. január 31.

(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A rendelet 5. melléklete az engedélyezett létszámkeretet határozza meg.

(5) A rendelet 6. melléklete Bábolna Város Önkormányzata 2018. évi bevételeinek és kiadásainak megoszlását kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra bontva határozza meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 184.427 E Ft-ban hagyja jóvá, melyből általános tartalékként 11.837 E Ft, céltartalékként 172.590 E Ft kerül tervezésre. Az általános tartalékból működési célú tartalék 11.837 E Ft, míg a céltartalék 172.590 E Ft összege fejlesztési célú tartalékként kerül meghatározásra. Felhasználásáról a többletigények, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek figyelembe vételével a Képviselő-testület év közben határoz.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat előző évi maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségekről szóló jogszabályoknak megfelelően.

5/A. § A képviselő-testület a Bábolna Strand- és Termálfürdő létesítését a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése alá tartozó 1 milliárd 200 millió forint fejlesztési hitel, kölcsön felvételével kívánja megvalósítani az adósságot keletkeztető ügylet 2018. évben történő megkötésével, amelyben az ügylet keletkeztetése 2018., 2019., 2020. években történik.

2. Előirányzat felhasználás, önkormányzati feladatok pénzbeli támogatása

6. § (1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalnál köztisztviselői jogviszony keretében foglalkoztatottak 2018. évi illetménypótlékának alapját 40.000,- Ft-tal hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a polgármester 2018. évi cafetéria keretének összegét 200.000 Ft-ban határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szerv által jutalmazásra fordítható összeg nagyságát az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ában határozza meg. Év közben – a lehetőségek figyelembe vételével – határozza meg az anyagi ösztönzés formáját, mértékét és a kifizetés lehetőségét.

7. § A Képviselő-testület a költségvetési rendeletben határoz arról, hogy a Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési és Sportintézmény kiadásai között tervezésre kerül eszközbeszerzésre 250.000 forint + ÁFA, mely a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati önrésze.

3. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Bábolna Város Önkormányzatának, a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalnak és az Önkormányzat intézményeinek bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt Észak-dunántúli Régió Bábolnai Fiókja (2943. Bábolna, Mészáros utca 3.).

(2) A polgármester felhatalmazást kap pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett.

(3) A Képviselő-testület 3 millió forint keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra.

(4) A (2)-(3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

9. § (1) A költségvetési szerv előirányzat módosítási jogköre tartós kötelezettséget nem keletkeztethet.

(2) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiakban határozza meg:

a) személyi juttatások,

b) készletbeszerzések,

c) szolgáltatások,

d) önkormányzati ellátások.

10. § A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2018. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.

4. Záró rendelkezések

11. §  Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kocsis Gábor                                                               dr. Horváth Klára

                      jegyző                                                                            polgármester