Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 11Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed:
a) Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület)és bizottságára,
b) az önkormányzat költségvetési szervére, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre
c) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét– 2022. évi költségvetésének:
a)1 bevételi főösszegét 537.645.298 Ft-ban (1. sz. melléklet)
b)2 kiadási főösszegét 537.645.298 Ft-ban (2.sz. melléklet) határozza meg.
c)3
3. § Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
a) Önkormányzat működési támogatása 132.716.728 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 390.185.269 Ft amelyből
ba) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről,(TB,munkaügyi közp.) 7.920.000 Ft
bb) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 Ft
bc) közhatalmi bevételek, 95.500.000 Ft
bd) intézményi működési bevétel, 19.656.000Ft
be) Felhalmozási bevétel 50.250.424 Ft
bf) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
c) az előző évi felhalmozási célú maradvány
d) előző évi költségvetési maradvány 216.858.845 Ft
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.
a) működési, felhalmozási kiadások 522.901.997 Ft
b) személyi jellegű kiadások: 117.649.850 Ft
c) munkaadókat terhelő járulékok 16.019.000 Ft
d) dologi jellegű kiadások: 92.062.700 Ft
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.550.000 Ft
f) egyéb elvonások, befizetések(Szolidaritási hozzájárulás) 27.840.593 Ft
g) egyéb működési célú kiadások(pe.átad.) 13.744.000 Ft
h) tartalék 60.103.153 Ft
i) intézményi beruházások 183.019.079 Ft
j) felújítások 4.000.000 Ft
k) felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (szennyvíz csatorna) 2.235.143 Ft
l) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 4.678.479 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási és felújítási kiadásokat (5.sz.melléklet) tartalmazza.
a) beruházási kiadások beruházásonként 183.019.079 Ft
aa) épület, építmény,létesítése 182.709.079 Ft
ab) egyéb tárgyi eszköz beszerzése,létesítése 310.000 Ft
b) felújítási kiadások felújításonként 4.000.000 Ft
c) épület, építmény felújítás 4.000.000 Ft
d) felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (szennyvízcsatorna) 2.235.143 Ft
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a (6.sz.melléklet) tartalmazza
a) Települési támogatás 500.000 Ft
b) Temetési segély 250.000 Ft
c) Köztemetés 800.000 Ft
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg melyet a (7.sz.melléklet) tartalmaz
(2) Átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő, közfoglalkoztatottak 3 fő
6. § Közvetett támogatások, kedvezmények összegét a (8.sz.meléklet) tartalmazza.
7. § Az állami támogatások bemutatását jogcímenként a (9.sz.melléklet) mutatja be.
8. § Felhalmozási kiadások és bevételek mérlegét a (10.sz.melléklet) tartalmazza.
9. § Működési célú folyó bevételek és működési célú folyó kiadások mérlegét a (11.sz.melléklet) tartalmazza.
10. § Központi irányítószervi támogatások folyósítását (12.sz.melléklet) tartalmazza.
11. § A 2022.évi előirányzat felhasználási ütemtervet a (13.sz.melléklet) tartalmazza.
12. § Bevételek egységes rovatrend és jogcímek szerinti megbontását (14.sz.melléklet) tartalmazza.
13. § Egységes rovatrend és kiadási jogcímek bemutatását (15.sz.melléklet) tartalmazza.
14. § (1) Tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban tartalmazza a (20.sz.melléklet)
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint költségvetési szerve költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
15. § A Képviselő-testület a Gesztenyefa Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 114.824.000 forintban határozza meg, amely kötelező és önként vállalt feladatok megbontásban a (16.sz. melléklet, 17.számú melléklet) tartalmazza.
16. § A képviselő-testület a Szentlőrinckátai Gesztenyefa Óvoda és Konyha, mint önállóan működő. költségvetési szerv 2022. évi bevételi előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,
a) Központi irányítószervi támogatás 103.943.524 Ft
b) Intézményi ellátási díjak 8.200.000 Ft
c) Kiszámlázott ÁFA 2.214.000 Ft
d) előző évi költségvetési pénzmaradvány működési célú igénybevétele 466.476 Ft
17. § A Szentlőrinckátai Gesztenyefa Óvoda és Konyha, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2022. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,
a) működési költségvetés 114.824.000 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 68.206.000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 9.366.000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 37.252.000 Ft
ad) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés ba) beruházások
18. § (1) A képviselő-testület a Szentlőrinckátai Gesztenyefa Óvoda és Konyha, mint önállóan működő. költségvetési szerv 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
(2) Átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő.
19. § A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 21. melléklete szerint hagyja jóvá. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.
20. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványát a 2022. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó előírásaira is, a zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.
(2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az önkormányzatot illeti meg
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.
(3) Az előző évi Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány összegével az intézmény költségvetését a Képviselő-testület módosítja.
21. § (1) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint az elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására tartalékot képez.
(2) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 60.103.153 Ft-ban határozza meg, melyből 50.250.424.Ft céltartalékot képez. (18.sz.melléklet)
22. § (1) A költségvetés végrehajtása során támogatás kizárólag bejegyzett szervezet részére nyújtható. A rendeletben szereplő támogatások folyósítására kizárólag támogatási megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban rögzíteni kell:
a) a támogatás összegét,
b) a támogatás célját,
c) a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget,
d) az éves – december 31-ei – elszámolási kötelezettséget,
e) a támogató ellenőrzési jogosultságát,
f) az előírt szöveges beszámolási kötelezettséget,
g) beszámolási kötelezettség elmaradása és a nem cél szerinti felhasználás következményét,
h) amit jogszabály kötelező elemként előír.
(2) A támogatott kérésére a polgármester az elszámolási határidőt egy alkalommal, maximum 6 hónappal meghosszabbíthatja.
(3) A támogatási megállapodás elkészítéséről, valamint az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, dokumentálásáról, a felhasználást igazoló bizonylatmásolatok őrzéséről a PH ágazatilag illetékes köztisztviselője gondoskodik.
(4) Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy a támogatást az igényelt és jóváhagyott célra, a rendelkezésre bocsátott támogatás tárgyában megkötött támogatási megállapodásban foglaltakkal összhangban, határidőben használták fel.
(5) Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a támogatást nem célirányosan használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat számlájára visszautalni.
(6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő szervezetek, személyek részére újabb támogatás csak az elszámolást követően folyósítható.
(7) Az elszámoláshoz csatolni kell a támogatás felhasználását igazoló számláknak, egyéb számviteli bizonylatoknak szabályszerűen hitelesített másolatait, melyekre a támogatott rávezeti, hogy azt kizárólag a támogatási megállapodásban szereplő cél megvalósítására kapott támogatás elszámolására használta fel. E feltételt a támogatási megállapodásban rögzíteni kell. Szervezetek támogatásait a (19.sz.melléklet) tartalmazza.
23. § (1) Az éves költségvetést
a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával
kell végrehajtani.
(2) A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles elszámolni. A költségvetési szerv minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.
(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.
(4) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A rendeletben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(5) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas továbbfoglalkoztatás és üres állás betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet.
(6) Az intézmény az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túllépheti, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.
(7) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.
(8) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.
(9) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani.
(10) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevétel kiesését a saját kiadások csökkentésével kell fedezni.
24. § (1) E rendelet keretein belül az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek a költségvetési előirányzataik felett teljes jogosultsággal bírnak.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatók.
(3) Az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat fő összegének módosítását – az intézményi költségvetés bevételi főösszegét meghaladó többletbevételből – saját hatáskörében kezdeményezheti. Kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén – amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot – a költségvetési főösszeg csak szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető.
(4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatokkal a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak. A kiemelt előirányzatok között átcsoportosíthatnak, úgyhogy a kiadási főösszeg nem változhat.
(5) A Polgármester a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatokkal a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodhat.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendkívüli esetben két testületi ülés között, hatáskörében eljárva a költségvetési szabályoknak megfelelően utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – maximum 1.000.000.- Ft – keretösszegig döntsön.
(7) Az általános tartalék felhasználása a Képviselő-testület hatásköre. A Képviselő-testület jogosult az általános tartalékra vonatkozó átcsoportosításról, előirányzat módosításról dönteni.
(8) A Képviselő-testület június 30-i és december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
25. § Az állami támogatásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
26. § A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszíroztathatók. Az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.
27. § A Képviselő-testület a Szentmártonkáta Közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinckátai Kirendeltségén dolgozó köztisztviselők esetében az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000.-Ft/év/fő.
28. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
b) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
c) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
d) személyi juttatás körében,
da) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
db) fizetési előleg felvétele,
dc) alkalmazottak munkába járási költségtérítése,
e) készpénzelőleg felvétele,
f) alkalmazottak belföldi kiküldetése,
g) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft bruttó összegig terjedő kifizetés
(2) A készpénzfizetések esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit figyelembe kell venni.
29. § (1) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal elkészített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket, és forrásokat mérlegsoronként minden évben leltározni kell és leltárral kell alátámasztani.
(2) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az önkormányzati költségvetési szerv az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben, és értékben, akkor a leltározást elegendő legalább három évenként végrehajtani.
30. § Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet4
SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN |
1.sz.melléklet |
||||||
Költségvetési bevételek |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előriányzat |
Módosított előirányzat 12 hó |
Különbözet módosításhoz 06. |
Különbözet módosításhoz 09. |
Különbözet módosításhoz 12. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18 031 315 |
18 031 315 |
0 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
71 443 340 |
73 282 210 |
486 150 |
1 352 720 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
2 390 650 |
2 842 581 |
225 418 |
118 650 |
107 863 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
33 059 733 |
28 805 125 |
0 |
-188 169 |
-4 066 439 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 417 148 |
4 417 148 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 374 542 |
15 357 119 |
5 236 909 |
6 745 668 |
0 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
482 705 |
482 705 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
132 716 728 |
143 218 203 |
5 945 032 |
7 162 299 |
-2 605 856 |
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 920 000 |
12 161 826 |
2 752 223 |
1 023 134 |
466 469 |
9 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
140 636 728 |
155 380 029 |
8 697 255 |
8 185 433 |
-2 139 387 |
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
50 250 424 |
50 250 424 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
50 250 424 |
50 250 424 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
90 000 000 |
90 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
95 500 000 |
95 500 000 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 000 000 |
4 314 352 |
314 352 |
0 |
0 |
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 456 000 |
3 456 000 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
700 000 |
649 736 |
-50 264 |
0 |
0 |
29 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
19 656 000 |
19 920 088 |
264 088 |
0 |
0 |
30 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
306 043 152 |
321 050 541 |
8 961 343 |
8 185 433 |
-2 139 387 |
Finanszírozási bevételek bevételek |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Módosított előirányzat 12 hó |
Különbözet módosításhoz 06 |
Különbözet módosításhoz 09 |
Különbözet módosításhoz 12 |
1 |
Likviditási célú hitelek felvétele |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele |
B8131 |
208 358 302 |
208 043 950 |
-314 352 |
0 |
0 |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
50 264 |
50 264 |
0 |
0 |
4 |
Központi,irányítószervi támogatás |
B816 |
103 943 524 |
113 871 996 |
0 |
297 981 |
9 630 491 |
5 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
8 500 543 |
8 500 543 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
320 802 369 |
330 466 753 |
-264 088 |
297 981 |
9 630 491 |
Összesen: |
626 845 521 |
651 517 294 |
8 697 255 |
8 483 414 |
7 491 104 |
||
Finanszírozás nélkül |
522 901 997 |
537 645 298 |
8 697 255 |
8 185 433 |
-2 139 387 |
||
2. melléklet5
SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
2.számú melléklet |
||||||
Költségvetési kiadások |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12 hó |
Különbözet módosításhoz 06.hó |
Különbözet módosításhoz 09.hó |
Különbözet módosításhoz 12.hó |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
99 977 850 |
102 737 855 |
-201 360 |
-1 731 532 |
4 692 897 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
120 000 |
179 000 |
132 000 |
0 |
-73 000 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
2 736 320 |
0 |
2 736 320 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
667 000 |
667 000 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 550 000 |
2 281 000 |
0 |
0 |
-269 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
135 000 |
335 000 |
200 000 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 320 675 |
1 419 000 |
0 |
-98 325 |
|
13 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
103 449 850 |
110 256 850 |
1 549 640 |
1 004 788 |
4 252 572 |
14 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
13 700 000 |
14 869 604 |
0 |
0 |
1 169 604 |
15 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
560 000 |
0 |
60 000 |
0 |
17 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
14 200 000 |
15 429 604 |
0 |
60 000 |
1 169 604 |
18 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
117 649 850 |
125 686 454 |
1 549 640 |
1 064 788 |
5 422 176 |
19 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 019 000 |
16 781 719 |
124 343 |
76 997 |
561 379 |
20 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2 910 700 |
2 523 309 |
0 |
-600 206 |
212 815 |
21 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
27 900 000 |
24 833 182 |
-93 653 |
539 835 |
-3 513 000 |
22 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
30 810 700 |
27 356 491 |
-93 653 |
-60 371 |
-3 300 185 |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
450 000 |
230 000 |
0 |
0 |
-220 000 |
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 326 000 |
2 326 000 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 776 000 |
2 556 000 |
0 |
0 |
-220 000 |
27 |
Közüzemi díjak |
K331 |
14 725 000 |
15 084 685 |
0 |
0 |
359 685 |
28 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
11 847 701 |
93 653 |
105 000 |
11 649 048 |
29 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 650 000 |
1 464 532 |
0 |
-360 000 |
174 532 |
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 650 000 |
741 557 |
-145 000 |
-1 507 943 |
-255 500 |
31 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 000 000 |
5 594 228 |
0 |
170 000 |
2 424 228 |
31 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 650 000 |
8 299 500 |
0 |
2 742 500 |
907 000 |
32 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 600 000 |
15 179 000 |
-120 000 |
1 290 000 |
2 409 000 |
33 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
38 275 000 |
58 211 203 |
-171 347 |
2 439 557 |
17 667 993 |
34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
350 000 |
90 468 |
0 |
0 |
-259 532 |
35 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
17 626 000 |
17 634 321 |
0 |
714 186 |
-705 865 |
36 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 000 000 |
652 469 |
-82 264 |
-458 267 |
-807 000 |
37 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
225 000 |
28 500 |
-9 500 |
0 |
-187 000 |
40 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
19 851 000 |
18 315 290 |
-91 764 |
255 919 |
-1 699 865 |
41 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
92 062 700 |
106 529 452 |
-356 764 |
2 635 105 |
12 188 411 |
42 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 550 000 |
1 550 000 |
0 |
0 |
0 |
43 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
27 840 593 |
27 840 593 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
1 730 330 |
0 |
0 |
1 730 330 |
|
46 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
27 840 593 |
29 570 923 |
0 |
0 |
1 730 330 |
47 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
13 200 000 |
13 451 000 |
0 |
-272 000 |
523 000 |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
544 000 |
926 000 |
0 |
382 000 |
0 |
50 |
Tartalékok |
K513 |
60 103 153 |
48 425 151 |
4 389 205 |
2 314 333 |
-18 381 540 |
51 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
101 687 746 |
92 373 074 |
4 389 205 |
2 424 333 |
-16 128 210 |
52 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
617 000 |
0 |
0 |
617 000 |
|
53 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
143 865 417 |
130 238 494 |
-9 723 923 |
0 |
-3 903 000 |
54 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
||
55 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
244 000 |
6 224 380 |
722 756 |
4 009 986 |
1 247 638 |
56 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
38 909 662 |
50 330 688 |
10 876 658 |
274 006 |
270 362 |
57 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
183 019 079 |
187 410 562 |
1 875 491 |
4 283 992 |
-1 768 000 |
58 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 150 000 |
645 218 |
-205 000 |
-2 299 782 |
0 |
59 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
1 000 060 |
1 000 000 |
60 |
0 |
61 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
850 000 |
940 016 |
270 016 |
0 |
-180 000 |
62 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
4 000 000 |
2 585 294 |
1 065 076 |
-2 299 782 |
-180 000 |
63 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
||
64 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
2 235 143 |
0 |
0 |
-2 235 143 |
|
65 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
518 223 518 |
532 916 555 |
8 646 991 |
8 185 433 |
-2 139 387 |
Finanszírozási kiadás |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosított előirányzat 12 hó |
Különbözet módosításhoz 06.hó |
Különbözet módosításhoz 09.hó |
Különbözet módosításhoz 12.hó |
1 |
Klikviditási célú, kölcsönök törlesztése |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 678 479 |
4 728 743 |
50 264 |
0 |
0 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
K915 |
103 943 524 |
113 871 996 |
0 |
297 981 |
9 630 491 |
4 |
Finanszírozási kiadások: |
K9 |
108 622 003 |
118 600 739 |
50 264 |
297 981 |
9 630 491 |
Összesen: |
626 845 521 |
651 517 294 |
8 697 255 |
8 483 414 |
7 491 104 |
||
Finanszírozás nélkül |
522 901 997 |
537 645 298 |
8 697 255 |
8 185 433 |
-2 139 387 |
||
3. melléklet6
SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
3.számú melléklet |
||||||
Költségvetési bevételek |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12 hó |
Különbözet módosít. 06.hó |
Különbözet módosít. 09.hó |
Különbözet módosít. 12.hó |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18 031 315 |
18 031 315 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
71 443 340 |
73 282 210 |
0 |
486 150 |
1 352 720 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
2 390 650 |
2 842 581 |
225 418 |
118 650 |
107 863 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
33 059 733 |
28 805 125 |
0 |
-188 169 |
-4 066 439 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 417 148 |
4 417 148 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 374 542 |
15 357 119 |
5 236 909 |
6 745 668 |
0 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
482 705 |
482 705 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
132 716 728 |
143 218 203 |
5 945 032 |
7 162 299 |
-2 605 856 |
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 920 000 |
12 161 826 |
2 752 223 |
1 023 134 |
466 469 |
9 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
140 636 728 |
155 380 029 |
8 697 255 |
8 185 433 |
-2 139 387 |
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
50 250 424 |
50 250 424 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
50 250 424 |
50 250 424 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
90 000 000 |
90 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
90 000 000 |
90 000 000 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
95 500 000 |
95 500 000 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 500 000 |
1 814 352 |
314 352 |
0 |
0 |
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 242 000 |
1 242 000 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
700 000 |
649 736 |
-50 264 |
0 |
0 |
30 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
9 242 000 |
9 506 088 |
264 088 |
0 |
0 |
31 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B6 |
295 629 152 |
310 636 541 |
8 961 343 |
8 185 433 |
-2 139 387 |
Finanszírozási bevételek bevételek |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12 hó |
Különbözet módosít.06.hó |
Különbözet módosít.09.hó |
Különbözet módosít.12.hó |
1 |
Likviditási célú hitelek felvétele |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele |
B8131 |
207 891 826 |
207 577 474 |
-314 352 |
0 |
0 |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
50 264 |
50 264 |
0 |
0 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
8 500 543 |
8 500 543 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
216 392 369 |
216 128 281 |
-264 088 |
0 |
0 |
Összesen: |
512 021 521 |
526 764 822 |
8 697 255 |
8 185 433 |
-2 139 387 |
||
4. melléklet7
SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||
Költségvetési kiadások |
4.sz.melléklet |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12 hó |
Különbözet módosításhoz 06 hó |
Különbözet módosításhoz 09 hó |
Különbözet módosításhoz 12 hó |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
34 058 850 |
37 136 732 |
917 640 |
1 064 788 |
1 095 454 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
132 000 |
132 000 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
135 000 |
135 000 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
472 396 |
500 000 |
0 |
-27 604 |
13 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
35 243 850 |
38 926 128 |
1 549 640 |
1 064 788 |
1 067 850 |
14 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
13 700 000 |
14 869 604 |
0 |
0 |
1 169 604 |
15 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
14 200 000 |
15 369 604 |
0 |
0 |
1 169 604 |
18 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
49 443 850 |
54 295 732 |
1 549 640 |
1 064 788 |
2 237 454 |
19 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 653 000 |
7 043 217 |
124 343 |
76 996 |
188 878 |
20 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2 310 700 |
2 440 700 |
0 |
-200 000 |
330 000 |
21 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 545 000 |
7 928 000 |
0 |
688 000 |
695 000 |
22 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 855 700 |
10 368 700 |
0 |
488 000 |
1 025 000 |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
418 000 |
198 000 |
0 |
0 |
-220 000 |
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 146 000 |
2 146 000 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 564 000 |
2 344 000 |
0 |
0 |
-220 000 |
27 |
Közüzemi díjak |
K331 |
12 475 000 |
13 350 000 |
0 |
0 |
875 000 |
28 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
105 000 |
0 |
105 000 |
0 |
29 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 300 000 |
1 114 532 |
0 |
-360 000 |
174 532 |
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 950 000 |
741 557 |
0 |
-1 258 443 |
50 000 |
31 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 000 000 |
5 580 000 |
0 |
170 000 |
2 410 000 |
32 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 350 000 |
6 999 500 |
0 |
2 742 500 |
907 000 |
33 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 900 000 |
13 195 000 |
-120 000 |
1 090 000 |
2 325 000 |
34 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
31 975 000 |
41 085 589 |
-120 000 |
2 489 057 |
6 741 532 |
35 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
300 000 |
90 468 |
0 |
0 |
-209 532 |
36 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 941 000 |
10 224 978 |
0 |
650 835 |
-366 857 |
37 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 000 000 |
442 736 |
-50 264 |
0 |
-507 000 |
38 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
175 000 |
25 000 |
0 |
0 |
-150 000 |
41 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
11 116 000 |
10 692 714 |
-50 264 |
650 835 |
-1 023 857 |
42 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
54 810 700 |
64 581 471 |
-170 264 |
3 627 892 |
6 313 143 |
43 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K48 |
1 550 000 |
1 550 000 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 550 000 |
1 550 000 |
0 |
0 |
0 |
46 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
27 840 593 |
27 840 593 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
1 730 330 |
0 |
0 |
1 730 330 |
|
49 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
27 840 593 |
29 570 923 |
0 |
0 |
1 730 330 |
50 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
13 200 000 |
13 451 000 |
0 |
-272 000 |
523 000 |
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
544 000 |
926 000 |
0 |
382 000 |
0 |
53 |
Tartalékok |
K513 |
60 103 153 |
48 425 151 |
4 389 205 |
2 314 333 |
-18 381 540 |
54 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
101 687 746 |
92 373 074 |
4 389 205 |
2 424 333 |
-16 128 210 |
55 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
617 000 |
0 |
0 |
617 000 |
|
56 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
143 865 417 |
130 238 494 |
-9 723 923 |
0 |
-3 903 000 |
55 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
||
57 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
244 000 |
4 905 139 |
576 276 |
2 993 225 |
1 091 638 |
58 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
38 909 662 |
49 974 662 |
10 836 638 |
0 |
228 362 |
59 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
183 019 079 |
185 735 295 |
1 688 991 |
2 993 225 |
-1 966 000 |
60 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 150 000 |
645 218 |
-205 000 |
-2 299 782 |
0 |
61 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
1 000 060 |
1 000 000 |
60 |
0 |
63 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
850 000 |
940 016 |
270 016 |
0 |
-180 000 |
64 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
4 000 000 |
2 585 294 |
1 065 076 |
-2 299 782 |
-180 000 |
65 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
||
66 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
2 235 143 |
0 |
0 |
-2 235 143 |
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
2 235 143 |
0 |
0 |
0 |
-2 235 143 |
68 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
403 399 518 |
408 164 083 |
8 646 991 |
7 887 452 |
-11 769 878 |
Finanszírozási kiadás |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12 hó |
Különbözet módosításhoz 06 hó |
Különbözet módosításhoz 09 hó |
Különbözet módosításhoz 12 hó |
1 |
Likviditási célú, kölcsönök törlesztése |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 678 479 |
4 728 743 |
50 264 |
0 |
|
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
K915 |
103 943 524 |
113 871 996 |
0 |
297 981 |
9 630 491 |
4 |
Finanszírozási kiadások |
108 622 003 |
118 600 739 |
50 264 |
297 981 |
9 630 491 |
|
Összesen: |
512 021 521 |
526 764 822 |
8 697 255 |
8 185 433 |
-2 139 387 |
||
5. melléklet
Szentlőrinckáta község Önkormányzata |
|||
2022. évi Felhalmozási célú költségvetési kiadások (Ft) 5.sz.mell. |
|||
Címnév |
Sor- |
Feladat megnevezése |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
I. |
Felhalmozási kiadások |
||
1. |
Beruházási kiadások |
||
Önkorm. |
1. |
Bölcsöde fejlesztés |
180 583 466 |
Önkorm. |
2 |
Temető infrasruktúra fejlesztés |
2 125 613 |
Önkorm. |
3. |
Bútor polgármesteri szoba |
310 000 |
Önkorm. |
4. |
||
Önkorm. |
5. |
||
Óvoda |
6. |
||
Beruházási kiadások összesen |
183 019 079 |
||
2. |
Felújítási kiadások: |
||
Óvoda |
1. |
Óvoda |
4 000 000 |
Önkorm. |
2. |
||
4 000 000 |
|||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre: |
|||
Önkorm. |
1. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre(csatorna) |
2 235 143 |
Fehalmozási kiadás összesen: |
189 254 222 |
||
6. melléklet
6.sz.mell. |
|||
Szentlőrickáta Önkormányzata 2022. évi Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat szám |
2022.évi terv |
|
Települési támogatás |
K482 |
500 000 |
|
Önkormányzati segély(temetési) |
K483 |
250 000 |
|
Köztemetés |
K484 |
800 000 |
|
Összesen: |
1 550 000 |
||
7. melléklet
7.sz.mell. |
|||
Szentlőrinckáta 2022.év engedélyezett létszámkeret |
|||
Költsgévetési szerv |
Engedélyezett létszám 8 órás foglalkoztatott |
Engedélyezett létszám 4 órás foglalkoztatott |
Összesen |
Szentlőrinckáta Önkormányzat |
10 fő |
1 fő |
11 fő |
Gesztenyefa Óvoda és konyha |
15 fő |
15 fő |
|
Közfoglalkoztatott |
3 fő |
3 fő |
|
Összesen: |
28 fő |
1 fő |
29 fő |
8. melléklet
8.sz.mell. |
|||
Az önkormányzat által 2022. évben |
|||
tervezett közvetett támogatások, kedvezmények Ft-ban |
|||
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül |
Kedvezmények |
elérhető |
összege |
||
bevétel |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
312 000 |
312 000 |
Összesen: |
312 000 |
312 000 |
|
9. melléklet
9.sz.mell. |
||||||||||
2022.évi állami támogatások |
||||||||||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg 2021 |
Fajlagos összeg 2022 |
Mutató 2021 |
Mutató 2022 |
Forint 2021 |
Forint 2022 |
5.2022.bérintézkedések cím szerinti támogatása |
Összesen 2022.év |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
5 475 000 |
5 495 500 |
0,00 |
0 |
|||||
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
0 |
0 |
25 999 338 |
29 394 101 |
|||
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
0 |
25 999 338 |
29 394 101 |
||||
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 475 000 |
5 495 500 |
0 |
0 |
||||
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
25 200 |
3 878 280 |
3 878 280 |
123 120 |
4 001 400 |
||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
25 200 |
3 878 280 |
3 878 280 |
123 120 |
4 001 400 |
||
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
0 |
4 960 000 |
5 024 000 |
235 500 |
5 259 500 |
||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
0 |
4 960 000 |
5 024 000 |
235 500 |
5 259 500 |
||
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
2 852 709 |
2 953 245 |
2 953 245 |
|||||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
2 852 709 |
2 953 245 |
2 953 245 |
|||||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
5 308 200 |
5 389 200 |
199 600 |
5 588 800 |
||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
5 308 200 |
5 389 200 |
199 600 |
5 588 800 |
||||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
2 550 |
0 |
2 550 |
2 550 |
150 |
2 700 |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 101 739 |
17 347 275 |
684 040 |
18 031 315 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
97 400 |
110 000 |
75 |
77,0 |
7 918 620 |
8 470 000 |
1 540 000 |
10 010 000 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
4 861 500 |
7 |
7,4 |
36 461 250 |
35 975 100 |
2 970 360 |
38 945 460 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
432 000 |
432 000 |
2 |
0,0 |
432 000 |
0 |
||
1.2.3.1.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 611 000 |
1 611 000 |
2 |
4,0 |
4 833 000 |
6 444 000 |
531 880 |
6 975 880 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
2 919 000 |
3 339 000 |
4 |
4 |
11 676 000 |
13 356 000 |
2 156 000 |
15 512 000 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
61 320 870 |
64 245 100 |
7 198 240 |
71 443 340 |
||||
1.3.2.4.1 |
Szociális segítés |
25 000 |
25 000 |
3 |
3 |
50 000 |
75 000 |
75 000 |
||
1.3.2.4.2 |
Személyi gondozás |
381 130 |
5 |
5 |
1 905 650 |
410 000 |
2 315 650 |
|||
1 980 650 |
410 000 |
2 390 650 |
||||||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 376 000 |
2 442 000 |
5,5 |
5,41 |
12 759 120 |
13 211 220 |
1 397 403 |
14 608 623 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
0 |
12 645 539 |
18 451 110 |
18 451 110 |
|||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
285 |
285 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
25 404 659 |
31 662 330 |
1 397 403 |
33 059 733 |
|||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 170 |
2 213 |
4 266 220 |
4 417 148 |
4 417 148 |
|||
Állami támogatások összesen: |
108 093 488 |
117 671 853 |
129 342 186 |
|||||||
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
27 019 664 |
27 840 593 |
27 840 593 |
|||||
Állami támogatás csökkentve szolidalitási hozzájárulással |
81 073 824 |
89 831 260 |
9 689 683 |
101 501 593 |
||||||
10. melléklet
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
0 |
Beruházások |
182 709 079 |
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
0 |
Felújítások |
4 000 000 |
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
0 |
|
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről |
0 |
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
50 250 424 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre |
2 235 143 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
||
Államháztartás belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 678 479 |
||
Összesen: |
50 250 424 |
Összesen: |
193 622 701 |
Hiány: |
143 372 277 |
Többlet: |
11. melléklet
Önkorm. működési támogatásai |
140 636 728 |
Személyi juttatások |
117 649 850 |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
0 |
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó |
16 019 000 |
Közhatalmi bevételek |
95 500 000 |
Dologi kiadások |
92 062 700 |
Működési bevételek |
19 656 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 550 000 |
Egyéb működéi célú átvett pénzeszk. |
0 |
Elvonások, befizetések |
27 840 593 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
13 200 000 |
||
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
544 000 |
||
Tartalék |
60 103 153 |
||
Összesen: |
255 792 728 |
Összesen: |
328 969 296 |
Hiány: |
Többlet: |
-73 176 568 |
12. melléklet
Megnevezés |
Rovat |
Gesztenyefa Óvoda és konyha |
Összesen |
Központi irányítószervi támogatások folyósitása működési célra |
K915 |
103 943 524 |
|
Összesen: |
103 943 524 |
13. melléklet
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Önkormányzatok működési támogatásai (állami Tám.) |
140 636 728 |
11 719 727 |
11 719 727 |
11 719 727 |
11 719 727 |
11 719 727 |
11 719 727 |
11 719 727 |
11 719 727 |
11 719 727 |
11 719 727 |
11 719 727 |
11 719 727 |
Közhatalmi bevételek (adók) |
95 500 000 |
47 750 000 |
47 750 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
19 656 000 |
1 638 000 |
1 638 000 |
1 638 000 |
1 638 000 |
1 638 000 |
1 638 000 |
1 638 000 |
1 638 000 |
1 638 000 |
1 638 000 |
1 638 000 |
1 638 000 |
Felhalmozási bevétel |
50 250 424 |
50 250 424 |
|||||||||||
Maradvány igénybevétele műk.célra,lekötött betét |
216 858 845 |
18 071 570 |
18 071 570 |
18 071 570 |
18 071 570 |
18 071 570 |
18 071 570 |
18 071 570 |
18 071 570 |
18 071 570 |
18 071 570 |
18 071 570 |
18 071 570 |
Önkormányzat összesen: |
522 901 997 |
31 429 298 |
31 429 298 |
79 179 298 |
31 429 298 |
31 429 298 |
81 679 722 |
31 429 298 |
31 429 298 |
79 179 298 |
31 429 298 |
31 429 298 |
31 429 298 |
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Személyi juttatások |
117 649 850 |
9 804 154 |
9 804 154 |
9 804 154 |
9 804 154 |
9 804 154 |
9 804 154 |
9 804 154 |
9 804 154 |
9 804 154 |
9 804 154 |
9 804 154 |
9 804 154 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
16 019 000 |
1 334 917 |
1 334 917 |
1 334 917 |
1 334 917 |
1 334 917 |
1 334 917 |
1 334 917 |
1 334 917 |
1 334 917 |
1 334 917 |
1 334 917 |
1 334 917 |
Dologi kiadás |
92 062 700 |
7 671 892 |
7 671 892 |
7 671 892 |
7 671 892 |
7 671 892 |
7 671 892 |
7 671 892 |
7 671 892 |
7 671 892 |
7 671 892 |
7 671 892 |
7 671 892 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 550 000 |
129 167 |
129 167 |
129 167 |
129 167 |
129 167 |
129 167 |
129 167 |
129 167 |
129 167 |
129 167 |
129 167 |
129 167 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre(iskola,családsegítő) |
13 200 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre(civilek tám.) |
544 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
49 000 |
Elvonások, befizetések(szolidaritási hozzáj.) |
27 840 593 |
2 320 049 |
2 320 049 |
2 320 049 |
2 320 049 |
2 320 049 |
2 320 049 |
2 320 049 |
2 320 049 |
2 320 049 |
2 320 049 |
2 320 049 |
2 320 049 |
Műk.célú tartalék |
60 103 153 |
60 103 153 |
|||||||||||
Beruházások |
183 019 079 |
7 390 000 |
175 629 079 |
||||||||||
Felújítások |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||||||
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre (csatorna) |
2 235 143 |
2 235 143 |
|||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
4 678 479 |
4 678 479 |
|||||||||||
Önkormányzat összesen: |
522 901 997 |
27 083 658 |
22 405 179 |
24 640 322 |
22 405 179 |
29 795 179 |
202 034 258 |
82 508 332 |
22 405 179 |
22 405 179 |
22 405 179 |
22 405 179 |
22 409 179 |
14. melléklet
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
Feladatellát jellege |
2021.évi terv |
Működési c.támog. |
Közhatalmi bevételek |
Működ. bevételek |
Műk.c. visszatérü-lő Támog. |
Finanszírozási bevétel, pénzmaradvány |
Felhalm.c.támog |
Felhalm. Bevételek |
1 |
Önkormányzat |
||||||||||
eredeti előirányzat |
512 021 521 |
140 636 728 |
95 500 000 |
9 242 000 |
0 |
216 392 369 |
0 |
50 250 424 |
|||
módosított előirány |
|||||||||||
teljesítés |
|||||||||||
1 |
Önkormányzat |
512 021 521 |
140 636 728 |
95 500 000 |
9 242 000 |
0 |
216 392 369 |
0 |
50 250 424 |
||
2 |
Védőnői szolgálat |
||||||||||
3 |
Községüzemeltetés |
||||||||||
4 |
könytár faluház |
||||||||||
5 |
közvilágítás |
||||||||||
6 |
segélyek |
||||||||||
7 |
Köztemetés |
||||||||||
8 |
Vagyonnal való gazdálkodás |
||||||||||
9 |
Közutak, hidak |
||||||||||
2 |
Gesztenyfa Óvoda és konyha |
||||||||||
eredeti előirányzat |
114 824 000 |
0 |
0 |
10 414 000 |
0 |
104 410 000 |
0 |
0 |
|||
módosított előirány |
|||||||||||
teljesítés |
|||||||||||
1 |
óvoda |
67 929 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 929 000 |
0 |
0 |
||
2 |
konyha |
46 895 000 |
0 |
0 |
10 414 000 |
0 |
36 481 000 |
0 |
0 |
||
Mind összesen |
626 845 521 |
140 636 728 |
95 500 000 |
19 656 000 |
320 802 369 |
0 |
50 250 424 |
||||
Finanszírozási bevétel |
103 943 524 |
||||||||||
bevételi főösszeg |
522 901 997 |
||||||||||
15. melléklet
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||||
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
Feladatellát jellege |
2021.évi terv |
Szem.jutt |
Járulékok |
Dologi kiad |
Ellát.jutt |
Egyéb,működési.kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalm. |
1 |
Önkormányzat |
|||||||||||
eredeti előirányzat |
512 021 521 |
49 443 850 |
6 653 000 |
54 810 700 |
1 550 000 |
210 309 749 |
183 019 079 |
4 000 000 |
2 235 143 |
|||
módosított előirány |
||||||||||||
teljesítés |
||||||||||||
1 |
önkormányzat |
KÖT. |
69 788 593 |
13 800 000 |
1 818 000 |
26 020 000 |
0 |
27 840 593 |
310 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Védőnői szolgálat |
KÖT. |
10 167 000 |
6 895 000 |
912 000 |
2 360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Köszégüzemeltetés |
KÖT. |
36 197 000 |
17 996 000 |
2 461 000 |
15 740 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
faluház, könyvtár |
KÖT. |
11 883 700 |
6 651 000 |
944 000 |
4 288 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Közvilágítás |
KÖT. |
5 850 000 |
0 |
5 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
segélyek |
ÖNK. |
1 550 000 |
0 |
0 |
1 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
Finanszírozási kiadások |
KÖT. |
122 366 003 |
0 |
122 366 003 |
|||||||
8 |
Temetőfenntartás |
KÖT. |
127 000 |
0 |
127 000 |
|||||||
9 |
Vagyonnal való gazdálkodás |
KÖT. |
249 453 375 |
406 000 |
0 |
60 103 153 |
182 709 079 |
4 000 000 |
2 235 143 |
|||
10 |
Közfoglalkoztatás |
KÖT. |
641 850 |
601 850 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
Házi segítségnyújtás |
KÖT. |
3 997 000 |
3 500 000 |
478 000 |
19 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Gesztenyefa Óvoda és konyha |
|||||||||||
eredeti előirányzat |
114 824 000 |
68 206 000 |
9 366 000 |
37 252 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
módosított előirány |
||||||||||||
teljesítés |
||||||||||||
1. |
óvoda |
KÖT. |
67 929 000 |
52 348 000 |
7 164 000 |
8 417 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
konyha |
KÖT. |
46 895 000 |
15 858 000 |
2 202 000 |
28 835 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mind összesen |
626 845 521 |
117 649 850 |
16 019 000 |
92 062 700 |
1 550 000 |
210 309 749 |
183 019 079 |
4 000 000 |
2 235 143 |
|||
Finanszírozási kiadás |
103 943 524 |
|||||||||||
Kiadási főösszeg |
522 901 997 |
|||||||||||
16. melléklet8
GESZTENYEFA Óvoda |
|||||||
Költségvetési kiadások |
5.sz.melléklet |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredei előirányzat |
Módosított előirányzat 12 hó |
Különbözet módosításhoz06 hó |
Különbözet módosításhoz09 hó |
Különbözet módosításhoz 12 hó |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
65 919 000 |
65 601 123 |
-919 000 |
-2 996 320 |
3 597 443 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
|||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
120 000 |
47 000 |
0 |
-73 000 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
2 736 320 |
2 736 320 |
0 |
||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
667 000 |
667 000 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 500 000 |
1 231 000 |
0 |
-269 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
200 000 |
200 000 |
0 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
848 279 |
919 000 |
0 |
-70 721 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
68 206 000 |
71 330 722 |
-60 000 |
3 184 722 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
|||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
|||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
60 000 |
60 000 |
0 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
|||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
68 206 000 |
71 390 722 |
0 |
3 184 722 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 366 000 |
9 738 502 |
0 |
372 502 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
600 000 |
82 609 |
-400 205 |
-117 186 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
21 355 000 |
16 905 182 |
-93 653 |
-148 165 |
-4 208 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
21 955 000 |
16 987 791 |
-93 653 |
0 |
-4 873 556 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
32 000 |
32 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
212 000 |
212 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 250 000 |
1 734 685 |
0 |
-515 315 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
11 742 701 |
93 653 |
0 |
11 649 048 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
700 000 |
0 |
-394 500 |
-305 500 |
|
Közvetített szolgáltatás |
K335 |
14 228 |
14 228 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 700 000 |
1 984 000 |
200 000 |
84 000 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 300 000 |
17 125 614 |
93 653 |
-194 500 |
10 926 461 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
50 000 |
0 |
0 |
-50 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 685 000 |
7 409 343 |
63 351 |
-339 008 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 000 000 |
209 733 |
-32 000 |
-458 267 |
-300 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
3 500 |
-9 500 |
0 |
-37 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
8 735 000 |
7 622 576 |
-41 500 |
-394 916 |
-676 008 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
37 252 000 |
41 947 981 |
-41 500 |
-1 137 786 |
5 875 267 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
||
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 319 241 |
32 480 |
1 130 761 |
156 000 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
356 026 |
9 020 |
305 006 |
42 000 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
1 675 267 |
41 500 |
1 435 767 |
198 000 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
|||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
114 824 000 |
124 752 472 |
297 981 |
9 630 491 |
|
GESZTENYEFA ÓVODA |
0 |
||||||
Költségvetési bevételek |
0 |
||||||
0 |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Módosított előirányzat 12 hó |
Különbözet módosításhoz06 hó |
Különbözet módosításhoz09 hó |
Különbözet módosításhoz 12 hó |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 214 000 |
2 214 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
10 414 000 |
10 414 000 |
0 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B4 |
10 414 000 |
10 414 000 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||||
Finanszírozási bevétel |
0 |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosított előirányzat 12 hó |
Különbözet módosításhoz06 hó |
Különbözet módosításhoz09 hó |
Különbözet módosításhoz 12 hó |
12 |
Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele |
B8131 |
466 476 |
466 476 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
103 943 524 |
113 871 996 |
297 981 |
9 630 491 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
104 410 000 |
114 338 472 |
297 981 |
9 630 491 |
|
17. melléklet9
GESZTENYEFA Óvoda |
|||||||
Költségvetési kiadások |
5.sz.melléklet |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredei előirányzat |
Módosított előirányzat 12 hó |
Különbözet módosításhoz06 hó |
Különbözet módosításhoz09 hó |
Különbözet módosításhoz 12 hó |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
65 919 000 |
65 601 123 |
-919 000 |
-2 996 320 |
3 597 443 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
|||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
120 000 |
47 000 |
0 |
-73 000 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
2 736 320 |
2 736 320 |
0 |
||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
667 000 |
667 000 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 500 000 |
1 231 000 |
0 |
-269 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
200 000 |
200 000 |
0 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
848 279 |
919 000 |
0 |
-70 721 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
68 206 000 |
71 330 722 |
-60 000 |
3 184 722 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
|||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
|||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
60 000 |
60 000 |
0 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
|||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
68 206 000 |
71 390 722 |
0 |
3 184 722 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 366 000 |
9 738 502 |
0 |
372 502 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
600 000 |
82 609 |
-400 205 |
-117 186 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
21 355 000 |
16 905 182 |
-93 653 |
-148 165 |
-4 208 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
21 955 000 |
16 987 791 |
-93 653 |
0 |
-4 873 556 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
32 000 |
32 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
212 000 |
212 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 250 000 |
1 734 685 |
0 |
-515 315 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
11 742 701 |
93 653 |
0 |
11 649 048 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
700 000 |
0 |
-394 500 |
-305 500 |
|
Közvetített szolgáltatás |
K335 |
14 228 |
14 228 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 700 000 |
1 984 000 |
200 000 |
84 000 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 300 000 |
17 125 614 |
93 653 |
-194 500 |
10 926 461 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
50 000 |
0 |
0 |
-50 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 685 000 |
7 409 343 |
63 351 |
-339 008 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 000 000 |
209 733 |
-32 000 |
-458 267 |
-300 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
3 500 |
-9 500 |
0 |
-37 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
8 735 000 |
7 622 576 |
-41 500 |
-394 916 |
-676 008 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
37 252 000 |
41 947 981 |
-41 500 |
-1 137 786 |
5 875 267 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
||
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 319 241 |
32 480 |
1 130 761 |
156 000 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
356 026 |
9 020 |
305 006 |
42 000 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
1 675 267 |
41 500 |
1 435 767 |
198 000 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
|||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
114 824 000 |
124 752 472 |
297 981 |
9 630 491 |
|
GESZTENYEFA ÓVODA |
0 |
||||||
Költségvetési bevételek |
0 |
||||||
0 |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Módosított előirányzat 12 hó |
Különbözet módosításhoz06 hó |
Különbözet módosításhoz09 hó |
Különbözet módosításhoz 12 hó |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 214 000 |
2 214 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
10 414 000 |
10 414 000 |
0 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B4 |
10 414 000 |
10 414 000 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||||
Finanszírozási bevétel |
0 |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosított előirányzat 12 hó |
Különbözet módosításhoz06 hó |
Különbözet módosításhoz09 hó |
Különbözet módosításhoz 12 hó |
12 |
Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele |
B8131 |
466 476 |
466 476 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
103 943 524 |
113 871 996 |
297 981 |
9 630 491 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
104 410 000 |
114 338 472 |
297 981 |
9 630 491 |
|
18. melléklet
Megnevezés |
|
1. |
2. |
Működési célú tartalék |
|
- Általános tartalék: |
60 103 153 |
- Céltartalék: |
|
Müködési tartalék mindösszesen: |
60 103 153 |
Felhalmozási célú tartalék |
|
- Általános tartalék |
|
- Céltartalék |
50 250 424 |
Felhalmozási tartalék mindösszesen: |
|
Szabad tartalék |
9 852 729 |
19. melléklet
1. |
Tápió-Hajta |
324 000 |
|
2. |
Tápió Natúrpark |
220 000 |
|
3. |
Iskola |
1 500 000 |
|
Összesen: |
2 044 000 |
20. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi tervezett előirányzat |
2023. évi tervezett előirányzat |
2024. évi tervezett előirányzat |
|
Működési bevételek és kiadások |
|||||
1. |
Működési célú támogatások |
B1 |
140 636 728 |
154 700 401 |
170 170 441 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
95 500 000 |
105 050 000 |
115 555 000 |
3. |
Működési bevételek |
B4 |
19 656 000 |
21 621 600 |
23 783 760 |
4. |
Működésicélú viszatérülő támogatások |
B6 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Működési célú bevételek összesen |
255 792 728 |
281 372 001 |
309 509 201 |
|
6. |
Személyi juttatások |
K1 |
117 649 850 |
129 414 835 |
142 356 319 |
7. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 019 000 |
17 620 900 |
19 382 990 |
8. |
Dologi kiadások |
K3 |
92 062 700 |
101 268 970 |
111 395 867 |
9. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
K4 |
1 550 000 |
1 705 000 |
1 875 500 |
10. |
Egyéb Működési célú kiadások |
K5 |
96 200 776 |
105 820 854 |
116 402 939 |
11. |
Működési célú kiadások összesen |
323 482 326 |
355 830 559 |
391 413 614 |
|
-67 689 598 |
-74 458 558 |
-81 904 414 |
|||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
0 |
0 |
|||
12. |
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
- |
||
13. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
50 250 424 |
55 275 466 |
60 803 013 |
14. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n |
50 250 424 |
55 275 466 |
60 803 013 |
|
15. |
Beruházások áfával együtt |
K6 |
183 019 079 |
201 320 987 |
221 453 086 |
16. |
Felújítási kiadások ÁFÁ-val együtt |
K7 |
4 000 000 |
4 400 000 |
4 840 000 |
17. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
2 235 143 |
2 458 657 |
2 704 523 |
18. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n |
189 254 222 |
208 179 644 |
228 997 609 |
|
0 |
0 |
||||
19. |
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N |
306 043 152 |
336 647 467 |
370 312 214 |
|
20. |
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N |
512 736 548 |
564 010 203 |
620 411 223 |
|
21. melléklet
Megnevezés |
|
1. |
2. |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
- Általános tartalék |
|
- Céltartalék |
0 |
Felhalmozási tartalék mindösszesen: |
0 |
A 2. § a) pontja a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § b) pontja a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § c) pontját a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.
Az 1. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.