Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testületének

 7/2015. (V. 04.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2014. évi

a) kiadási főösszegét  190.284 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 171.270 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2014. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:  171.270 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:  190.284 ezer forint,

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                      66.907    ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                       66.907     ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                  3.173    ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                       45.819    ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                          28.000  ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                       2.680  ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                 22.290  ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                            ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                    168.869 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                       2.401 ezer forint,

   ebből

       ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                  2.401 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                 ......... ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   ......... ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                           171.270 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 132.822 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 57.674 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 774 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 157.150 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 34.120 ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés:                                                                            113.908 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                       40.638 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                         9.200 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                            58.071 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                           5.258 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                         741 ezer forint,

      af) K5 Elvonások, befizetések                                                          3.625 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                       34.120 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                   1.685 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                    32.435 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                        ......... ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                                    151.653 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                                      34.391   ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                  34.391 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                 ......... ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                     ......... ezer forint,

      de) Átfutó kiadás                                                                                  4.240 ezer forint,     

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                          190.284 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 108.046 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 51.608 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai:26.390  ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) tárgyi eszköz beszerzése beruházás 1.685 ezer forint,

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

ba) óvoda felújítása 28.137 ezer forint,

bb) vis maior híd felújítás 3.067 ezer forint,

bc) egyéb felújítás,beszerzés  1.231 ezer forint,

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Átmeneti,temetési segély 141ezer forint,

b) Étkezési kedvezmények, bursa támogatás, szocális kölcsön, születési támogatás 3.273 ezer forint,

c) Fht,szociális segély 1.529 ezer forint,

d) Lakásfenntartással összefüggő ellátás 355 ezer forint,

e) Házi segítségnyújtás 114 ezer forint. 

(5) A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötésére nem volt szükség, vagyis hitelfelvételre nem került sor.

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  20 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 15 fő.

6. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 2.825 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 2.874 ezer forintban kerül jóváhagyásra.

3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

7. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2014. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét:  190.284 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 171.270 ezer forintban

állapítja meg.

8. § (1) Az Önkormányzat saját, 2014. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                          66.907 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                 66.907 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                    3.173 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                         45.819 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                            28.000 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                        2.680 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                   22.290 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                           ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                    168.869 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                         2.401 ezer forint,

   ebből

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                   ......... ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                 ......... ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   ......... ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                           171.270 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 132.822 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 57.674 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 774 ezer forint.

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek: 157.150 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 34.120 ezer forint.

9. § (1) Az Önkormányzat saját, 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                            113.908 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                       40.638 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                         9.200 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                            58.071 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                            5.258 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                          741ezer forint,

      af)  K5 Elvonások, befizetések                                                           3.625 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés:                                                                        34.120 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 1.685 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                    32.435 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                        ......... ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                                    151.653 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                                       34.391ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                  34.391 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                 ......... ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:

     de) Átfutó kiadás                                                                                   4.240 ezer forint

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                          190.284 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:  108.046 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 51.608  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:26.390 ezer forint.

10. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  20 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15  fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 15 fő.

4. Az önkormányzat költségvetési szervének, az óvodának a 2014. évi

költségvetésének teljesítése

11. § A képviselő-testület az óvoda teljesített 2014. évi

a) kiadási főösszegét:    34.391 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:  34.391 ezer forintban

állapítja meg.

12. § (1) Az óvoda 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                         34.391 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                               ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                                      ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                                        ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                                    ezer forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                           ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                                   ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                    34.391 ezer forint,

   ebből:

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                   ......... ezer forint,

      ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei:                                  ......... ezer forint,

      ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   ......... ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                           34.391 ezer forint.

(2) Az óvoda  teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 34.391 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ...............................................  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: ................................  ezer forint.

(3) Az óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek: 34.391 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: .................................................................  ezer forint.

13. § (1) Az óvoda 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                            34.391 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                       25.346 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                          6.558 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                              2.487 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                          .........  ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                     .......... ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                     ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 ......... ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                    ......... ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                        ......... ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                                    34.391 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                                                  ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                  ......... ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                 ......... ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                     ......... ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                          34.391 ezer forint.

(2) Az óvoda teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 34.391  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: .................................................  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: ..................................  ezer forint.

14. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10  fő.

5. Egyéb rendelkezések

15. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

17. § E rendelet 2015. év május hó 04. napján lép hatályba.

Kelt: Zebegény, 2015.  április  hó 30. nap

P.H.

                Bahil Emilné dr.                                                                  Hutter Jánosné

                       jegyző                                                                       polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Zebegény, 2015. május  hó 04.nap

P.H.

                                                                                                         Bahil Emilné dr.

                                                                                                                         jegyző