Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének a 5/2024.(V.31.) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2025. 05. 30

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének a 5/2024.(V.31.) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról1

2024.05.31.

Tiszadob Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Magyarország alaptörvénye 32. cikk, (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 3.2. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata

A 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai

a) bevételi főösszeg: 695 661 724 Ft
b) kiadási főösszeg: 617 670 113 Ft
A költségvetés főösszegén belül:
a.) felhalmozási célú bevétel 23 413 293 Ft
B.) a felhalmozási célú kiadás 23 413 293 Ft
c.) a működési célú bevétel 672 248 431 Ft
d.) a működési célú kiadások 594 256 820 Ft
ebből:
da.) a személyi jellegű kiadások 262 634 833 Ft
db.) a munkaadókat terhelő járulékok 28 088 403 Ft
dc.) a dologi jellegű kiadások 199 870 039 Ft
dd.) az ellátottak pénzbeli juttatásai 9 852 735 Ft
de.) működési célú támogatások, kiadások 80 660 747 Ft
ÁHT megelőlegezések v.fizetése 12 749 553 Ft
e.) működési maradvány 77 991 611 Ft
f.) az átlagos statisztikai állományi létszám 39 fő
ebből:
fa.) Napsugár Óvoda 15 fő
fab.) intézményi étkeztetés 6 fő
fb.) falugondnok 1 fő
fc.) védőnői szolg. 1 fő
fd.) park 2 fő
fe.) farm működtetés, feldolgozás 2 fő
ff.) közművelődés, könyvtár 1 fő
fg.) Polgármesteri Hivatal 11 fő
közfoglalkoztatás 35 fő

2. § Az önkormányzat bevételei

Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2. számú melléklet tartalmazza

4. § Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. számú melléklet tartalmazza

5. § A 2. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat kiadásai

A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés önállóan működő költségvetési szervezetként kiadásai – és ezen belül kötelező – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait – az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (címenként) a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az Önkormányzat által biztosított működési támogatásait a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját – konszolidált mérlegét a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Ez az önkormányzati rendelet 2024.év május hó 31. napján lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

Ft-ban

Ssz

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított

2023. évi teljesítés

A

B

C

D

E

BEVÉTELEK

I.

Működési bevételek

1

Intézményi működési bevételek

69 885 853

105 341 350

105 341 350

2

Közhatalmi bevételek

26 430 000

49 320 765

49 320 765

2.1

Helyi adók

25 930 000

48 016 701

48 016 701

2.1.1

Iparűzési adó

25 430 000

47 499 941

47 499 941

2.1.2

Idegenforgalmi adó

500 000

516 760

516 760

2.2

Átengedett központi adók

939 610

939 610

2.2.1

Gépjárműadó

2.2.2

Talajterhelési díj

500 000

939 610

939 610

2.3

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

364 454

364 454

II.

Támogatások

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

316 767 036

377 422 514

377 422 514

1.1

Költségvetési támogatás

316 767 036

370 382 904

370 382 904

1.2

Műk.c. költségvetési egyéb támogatás

7 039 610

7 039 610

1.3

1.4

Szerkezetátalakítási tartalék

1.5

Egyéb működési célú központi támogatás

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

105 138

105 138

2

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev.

3

Pénzügyi befektetések bevételei

4

Felhalmozási c. költségvetési támogatás

7 393 862

7 393 862

IV

Támogatásértékű bevételek

1

Támogatásértékű működési bevételek összesen

118 125 017

97 674 370

97 674 370

1.1.

ebből társadalombiztosítási alaptól

5 383 800

6 080 600

6 080 600

2

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

2.1

ebből társadalombiztosítási alaptól

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

1

Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

2

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á.h. kívülről

21 000

21 000

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev.

Költségvetési bevételek összesen

531 207 906

637 278 999

637 278 999

VII.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

1.

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

12 670 681

43 260 702

43 260 702

1.1

Működési célra

12 670 681

27 367 409

27 367 409

1.2

Felhalmozási célra

15 893 293

15 893 293

2.

ÁHT belüli megelőlegezések

15 122 023

15 122 023

VIII.

Kötvények kibocsátásának bevétele

IX.

Hitelek

1

Műkösési célú hitel felvétele

1.1

Rövid lejáratú hitelek felvétele

1.2

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

2

Felhalmozási célú hitel felvétele

2.1

Rövid lejáratú hitelek felvétele

2.2

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Bevételek összesen:

543 878 587

695 661 724

695 661 724

KIADÁSOK

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított

2023. évi teljesítés

A

B

C

D

1

Önállóan működő intézmények működési kiadása

221 904 565

218 462 678

218 462 678

2

Önkormányzat kormányzati funkciói

309 303 341

363 044 589

363 044 589

3

4

Működési kiadások

531 207 906

581 507 267

581 507 267

5

Intézmények felhalmozásra átadott

6

Felújítási kiadások (önkormányzat)

9 592 920

9 592 920

7

Fejlesztési kiadások (önkormányzat)

11 571 768

11 571 768

8

Felhalmozási kiadások

0

21 164 688

21 164 688

Finanszírozási műveletek

9

Költségvetési kiadások összesen

531 207 906

602 671 955

602 671 955

10

Működési hitel törlesztése

11

Felhalmozási hitel törlesztés

12

Pénzügyi lízing

2 248 605

2 248 605

13

ÁHT belüli megelőlegezés visszafiz.

12 670 681

12 749 553

12 749 553

14

Céltartalék

15

Év végi tervezett pénzmaradvány

77 991 611

77 991 611

Kiadások összesen

543 878 587

695 661 724

695 661 724

2. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2023. évi

működési célú bevételeiről és kiadásairól

Ft-ban

Ssz

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított

2023. évi teljesítés

A

B

C

D

BEVÉTELEK

I.

Működési bevételek

1

Intézményi működési bevételek

69 885 853

105341350

105 341 350

2

Sajátos műkösési bevételek

26 430 000

49 320 765

49 320 765

2.1

Helyi adók

25 930 000

48 016 701

48 016 701

2.1.1

Iparűzési adó

25 430 000

47 499 941

47 499 941

2.1.2

Idegenforgalmi adó

500 000

516 760

516 760

2.2

Átengedett központi adók

939 610

939 610

2.2.1

Gépjárműadó

0

0

2.2.2

Talajterhelési díj

500 000

939 610

939 610

2.3

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

0

364 454

364 454

II.

Támogatások

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

316 767 036

377 422 514

377 422 514

1.1

Költségvetési támogatás

316 767 036

370 382 904

370 382 904

1.2

Műk.c. költségvetési egyéb támogatás

0

7 039 610

7 039 610

1.3

0

0

0

0

1.4

Szerkezetátalakítási tartalék

0

0

1.5

Egyéb működési célú központi támogatás

0

0

0

IV

Támogatásértékű bevételek

1

Támogatásértékű működési bevételek összesen

118 125 017

97 674 370

97 674 370

1.1

ebből társadalombiztosítási alaptól

5 383 800

6 080 600

6 080 600

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

1

Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

0

0

0

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev.

0

0

0

Költségvetési működési bevételek összesen

531 207 906

629 758 999

629 758 999

VII.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

1.

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

12 670 681

27 367 409

27 367 409

1.1

Működési célra

12 670 681

2.

ÁHT belüli megelőlegezések

15 122 023

15 122 023

VIII.

Kötvények kibocsátásának bevétele

IX.

Hitelek

1

Műkösési célú hitel felvétele

1.1

Rövidl ejáratú hitelek felvétele

1.2

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

X

Működési bevételek összesen:

543 878 587

672 248 431

672 248 431

Ssz

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított

2023. évi teljesítés

A

B

C

D

1

KIADÁSOK

2

Önállóan működő intézmények működési kiadása

221 904 565

218 462 678

218 462 678

3

Önkormányzat kormányzati funkciói

309 303 341

363 044 589

363 044 589

5

Költségvetési működési kiadások összesen

531 207 906

581 507 267

581 507 267

6

Működési hitel törlesztés

7

Működési célú általános tartalék

8

Működési célú céltartalék

10

AHT belüli megelőlegezések visszafizetése

12 670 681

12 749 553

12 749 553

Évvégi tervezett pénzmaradvány

77 991 611

77 991 611

11

Kiadások összesen

543 878 587

672 248 431

672 248 431

3. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2023.évi

felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Ft-ban

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított

2023. évi teljesítés

A

B

C

D

E

BEVÉTELEK

1.

Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása

7 393 862

7 393 862

2.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

105 138

105 138

Felhalmozási kamatbevétel

3.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

3.1

* önkormányzat

3.2

* intézmények

4.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á.h. kívülről

21 000

21 000

Felhalmozási bevételek

Finanszírozási bevételek

5.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

15 893 293

15 893 293

6.

Felhalmozási célú kötvény

7.

Felhalmozási célú hitel

7.1

* Rövid lejáratú hitelek felvétele

7.2

* Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Bevételek összesen

0

23 413 293

23 413 293

KIADÁSOK

A

B

C

D

E

1.

Felhalmozási célú átadás

2.

Önkormányzat felújítási kiadásai

9 592 920

9 592 920

3.

Önkormányzat fejlesztési kiadásai

11 571 768

11 571 768

4.

Felhalmozási ÁFA befizetés

5.

Felhalmozási kiadások összesen:

21 164 688

21 164 688

6.

Finanszírozási kiadások

7.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

Pénzügyi lízing

2 248 605

2 248 605

8.

Felhalmozási célú céltartalék

9.

Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány

Kiadások összesen

0

23 413 293

23 413 293

4. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

null
null

5. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

null

6. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadásai

Ft-ban

Sorsz.

Célok megnevezése

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított

2023. évi teltesítés

A

B

1.

MFP járdaépítés Bocskai utca

9 592 920

9 592 920

2.

3.

4.

Összesen:

0

9 592 920

9592920

7. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2023. évi fejlesztési kiadásai

Ft-ban

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított

2023. évi teltesítés

Sorsz.

Feladat megnevezése

A

B

c

1.

KEHOP Ivóvíz-minőségjavító ber.

5 847 539

5 847 539

2.

Kamerarendszer kiépítése Temetőhöz

353 695

353 695

3.

Alcatel telefon

22 489

22 489

4.

infraizzó, infralámpa aluminiumházas 5m kapcsolóval

94 800

94 800

5.

Gáztűzhely , reduktor szett, pb fúvóka

267 999

267 999

6.

MFP Kommunális eszközök beszerzése

2 508 490

2 508 490

7.

Bálatakaró szövet(9.8x25 m), bálatakaró rögzítő műanyag kapo

340 981

340 981

8.

Kamera, kötődoboz temető ravatalozó

81 915

81 915

9.

Termény daráló

25 000

25 000

10.

ZTECH elektromos kerékpár farm

220 000

220 000

11.

Növendék szarvasmarha Farm

175000

175000

12.

klíma készülék és beszerelése sportpálya

548000

548000

13.

Törzsbetét (Tiszamente Energiaköz.

341965

341965

14.

Konyhai felső szekrény Bölcsőde

22 189

22 189

15.

Függönykarnis+sín Bölcsőde

32 030

32 030

16.

3 szintes rozsdamentes acél zsúrkocsi bölcsőde

35 080

35 080

17.

Rozsdamentes acél konyhai munkaasztal bölcsőde

58 450

58 450

18.

Fém öltöző szekrény bölcsőde

89 365

89 365

19.

Menza csemegetányér óvoda

60 449

60 449

20.

bögre 3dl óvoda

24 200

24 200

21.

Botmixer konyha

17 000

17 000

22.

konyhai eszköz beszerzés óvoda

52 555

52 555

23.

Fürdőszoba szekrény bölcsőde

39 840

39 840

24.

konyhai edények óvoda

202 735

202 735

25.

Hűtőszekrény óvoda

110 000

110 000

27.

Összesen:

0

11 571 768

11 571 768

8. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

null

9. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

null

10. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

null
1

Az önkormányzati rendeletet a Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 31. napjával.