Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének a 5/2024.(V.31.) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2025. 05. 30

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének a 5/2024.(V.31.) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

2024.05.31.

Tiszadob Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Magyarország alaptörvénye 32. cikk, (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 3.2. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata

A 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai

a) bevételi főösszeg: 695 661 724 Ft

b) kiadási főösszeg: 617 670 113 Ft

A költségvetés főösszegén belül:

a.) felhalmozási célú bevétel 23 413 293 Ft

B.) a felhalmozási célú kiadás 23 413 293 Ft

c.) a működési célú bevétel 672 248 431 Ft

d.) a működési célú kiadások 594 256 820 Ft

ebből:

da.) a személyi jellegű kiadások 262 634 833 Ft

db.) a munkaadókat terhelő járulékok 28 088 403 Ft

dc.) a dologi jellegű kiadások 199 870 039 Ft

dd.) az ellátottak pénzbeli juttatásai 9 852 735 Ft

de.) működési célú támogatások, kiadások 80 660 747 Ft

ÁHT megelőlegezések v.fizetése 12 749 553 Ft

e.) működési maradvány 77 991 611 Ft

f.) az átlagos statisztikai állományi létszám 39 fő

ebből:

fa.) Napsugár Óvoda 15 fő

fab.) intézményi étkeztetés 6 fő

fb.) falugondnok 1 fő

fc.) védőnői szolg. 1 fő

fd.) park 2 fő

fe.) farm működtetés, feldolgozás 2 fő

ff.) közművelődés, könyvtár 1 fő

fg.) Polgármesteri Hivatal 11 fő

közfoglalkoztatás 35 fő

2. § Az önkormányzat bevételei

Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2. számú melléklet tartalmazza

4. § Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. számú melléklet tartalmazza

5. § A 2. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat kiadásai

A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés önállóan működő költségvetési szervezetként kiadásai – és ezen belül kötelező – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait – az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (címenként) a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az Önkormányzat által biztosított működési támogatásait a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját – konszolidált mérlegét a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Ez az önkormányzati rendelet 2024.év május hó 31. napján lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez



Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

				Ft-ban
Ssz	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E
	BEVÉTELEK
I.	Működési bevételek
1	Intézményi működési bevételek	69 885 853	105 341 350	105 341 350
2	Közhatalmi bevételek	26 430 000	49 320 765	49 320 765
2.1	Helyi adók	25 930 000	48 016 701	48 016 701
2.1.1	Iparűzési adó	25 430 000	47 499 941	47 499 941
2.1.2	Idegenforgalmi adó	500 000	516 760	516 760
2.2	Átengedett központi adók		939 610	939 610
2.2.1	Gépjárműadó
2.2.2	Talajterhelési díj	500 000	939 610	939 610
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		364 454	364 454
II.	Támogatások
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	316 767 036	377 422 514	377 422 514
1.1	Költségvetési támogatás	316 767 036	370 382 904	370 382 904
1.2	Műk.c. költségvetési egyéb támogatás		7 039 610	7 039 610
1.3
1.4	Szerkezetátalakítási tartalék
1.5	Egyéb működési célú központi támogatás
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		105 138	105 138
2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bev.
3	Pénzügyi befektetések bevételei
4	Felhalmozási c. költségvetési támogatás		7 393 862	7 393 862
IV	Támogatásértékű bevételek
1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	118 125 017	97 674 370	97 674 370
1.1.	ebből társadalombiztosítási alaptól	5 383 800	6 080 600	6 080 600
2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen
2.1	ebből társadalombiztosítási alaptól
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök
1	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á.h. kívülről		21 000	21 000
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev.
	Költségvetési bevételek összesen	531 207 906	637 278 999	637 278 999
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	12 670 681	43 260 702	43 260 702
1.1	Működési célra	12 670 681	27 367 409	27 367 409
1.2	Felhalmozási célra		15 893 293	15 893 293
2.	ÁHT belüli megelőlegezések		15 122 023	15 122 023
VIII.	Kötvények kibocsátásának bevétele
IX.	Hitelek
1	Műkösési célú hitel felvétele
1.1	Rövid lejáratú hitelek felvétele
1.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele
2	Felhalmozási célú hitel felvétele
2.1	Rövid lejáratú hitelek felvétele
2.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele
	Bevételek összesen:	543 878 587	695 661 724	695 661 724






	KIADÁSOK	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés
A	B	C	D
1	Önállóan működő intézmények működési kiadása	221 904 565	218 462 678	218 462 678
2	Önkormányzat kormányzati funkciói	309 303 341	363 044 589	363 044 589
3
4	Működési kiadások	531 207 906	581 507 267	581 507 267
5	Intézmények felhalmozásra átadott
6	Felújítási kiadások (önkormányzat)		9 592 920	9 592 920
7	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)		11 571 768	11 571 768
8	Felhalmozási kiadások	0	21 164 688	21 164 688
	Finanszírozási műveletek
9	Költségvetési kiadások összesen	531 207 906	602 671 955	602 671 955
10	Működési hitel törlesztése
11	Felhalmozási hitel törlesztés
12	Pénzügyi lízing		2 248 605	2 248 605
13	ÁHT belüli megelőlegezés visszafiz.	12 670 681	12 749 553	12 749 553
14	Céltartalék
15	Év végi tervezett pénzmaradvány		77 991 611	77 991 611
	Kiadások összesen	543 878 587	695 661 724	695 661 724

2. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2023. évi
	működési célú bevételeiről és kiadásairól

				Ft-ban
Ssz	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés
A	B	C	D
	BEVÉTELEK
I.	Működési bevételek
1	Intézményi működési bevételek	69 885 853	105341350	105 341 350
2	Sajátos műkösési bevételek	26 430 000	49 320 765	49 320 765
2.1	Helyi adók	25 930 000	48 016 701	48 016 701
2.1.1	Iparűzési adó	25 430 000	47 499 941	47 499 941
2.1.2	Idegenforgalmi adó	500 000	516 760	516 760
2.2	Átengedett központi adók		939 610	939 610
2.2.1	Gépjárműadó	0	0
2.2.2	Talajterhelési díj	500 000	939 610	939 610
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	364 454	364 454
II.	Támogatások
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	316 767 036	377 422 514	377 422 514
1.1	Költségvetési támogatás	316 767 036	370 382 904	370 382 904
1.2	Műk.c. költségvetési egyéb támogatás	0	7 039 610	7 039 610
1.3	0	0	0	0
1.4	Szerkezetátalakítási tartalék		0	0
1.5	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0
IV	Támogatásértékű bevételek
1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	118 125 017	97 674 370	97 674 370
1.1	ebből társadalombiztosítási alaptól	5 383 800	6 080 600	6 080 600
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök
1	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	0	0
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybev.	0	0	0
	Költségvetési működési bevételek összesen	531 207 906	629 758 999	629 758 999
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
1.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	12 670 681	27 367 409	27 367 409
1.1	Működési célra	12 670 681
2.	ÁHT belüli megelőlegezések		15 122 023	15 122 023
VIII.	Kötvények kibocsátásának bevétele
IX.	Hitelek
1	Műkösési célú hitel felvétele
1.1	Rövidl ejáratú hitelek felvétele
1.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele
X	Működési bevételek összesen:	543 878 587	672 248 431	672 248 431









Ssz	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés
A	B	C	D
1	KIADÁSOK
2	Önállóan működő intézmények működési kiadása	221 904 565	218 462 678	218 462 678
3	Önkormányzat kormányzati funkciói	309 303 341	363 044 589	363 044 589

5	Költségvetési működési kiadások összesen	531 207 906	581 507 267	581 507 267

6	Működési hitel törlesztés
7	Működési célú általános tartalék
8	Működési célú céltartalék
10	AHT belüli megelőlegezések visszafizetése	12 670 681	12 749 553	12 749 553
	Évvégi tervezett pénzmaradvány		77 991 611	77 991 611
11	Kiadások összesen	543 878 587	672 248 431	672 248 431

3. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez



Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2023.évi
felhalmozási célú bevételei és kiadásai
				Ft-ban
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E
	BEVÉTELEK
1.	Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása		7 393 862	7 393 862
2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		105 138	105 138
	Felhalmozási kamatbevétel
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
3.1	* önkormányzat
3.2	* intézmények
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel á.h. kívülről		21 000	21 000
	Felhalmozási bevételek
	Finanszírozási bevételek
5.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		15 893 293	15 893 293
6.	Felhalmozási célú kötvény
7.	Felhalmozási célú hitel
7.1	* Rövid lejáratú hitelek felvétele
7.2	* Hosszú lejáratú hitelek felvétele


	Bevételek összesen	0	23 413 293	23 413 293


	KIADÁSOK
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú átadás
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai		9 592 920	9 592 920
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai		11 571 768	11 571 768
4.	Felhalmozási ÁFA befizetés
5.	Felhalmozási kiadások összesen:		21 164 688	21 164 688
6.	Finanszírozási kiadások
7.	Felhalmozási célú hitel törlesztés
	Pénzügyi lízing		2 248 605	2 248 605
8.	Felhalmozási célú céltartalék
9.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány
	Kiadások összesen	0	23 413 293	23 413 293

4. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez



Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadásai

		Ft-ban
Sorsz.	Célok megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi teltesítés
		2023. évi előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi teltesítés
A	B
1.	MFP járdaépítés Bocskai utca		9 592 920	9 592 920
2.
3.
4.	Összesen:	0	9 592 920	9592920

7. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 2023. évi fejlesztési kiadásai

				Ft-ban
		2023. évi előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi teltesítés
Sorsz.	Feladat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi teltesítés
A	B	c
1.	KEHOP Ivóvíz-minőségjavító ber.		5 847 539	5 847 539
2.	Kamerarendszer kiépítése Temetőhöz		353 695	353 695
3.	Alcatel telefon		22 489	22 489
4.	infraizzó, infralámpa aluminiumházas 5m kapcsolóval		94 800	94 800
5.	Gáztűzhely , reduktor szett, pb fúvóka		267 999	267 999
6.	MFP Kommunális eszközök beszerzése		2 508 490	2 508 490
7.	Bálatakaró szövet(9.8x25 m), bálatakaró rögzítő műanyag kapo		340 981	340 981
8.	Kamera, kötődoboz temető ravatalozó		81 915	81 915
9.	Termény daráló		25 000	25 000
10.	ZTECH elektromos kerékpár farm		220 000	220 000
11.	Növendék szarvasmarha Farm		175000	175000
12.	klíma készülék és beszerelése sportpálya		548000	548000
13.	Törzsbetét (Tiszamente Energiaköz.		341965	341965
14.	Konyhai felső szekrény Bölcsőde		22 189	22 189
15.	Függönykarnis+sín Bölcsőde		32 030	32 030
16.	3 szintes rozsdamentes acél zsúrkocsi bölcsőde		35 080	35 080
17.	Rozsdamentes acél konyhai munkaasztal bölcsőde		58 450	58 450
18.	Fém öltöző szekrény bölcsőde		89 365	89 365
19.	Menza csemegetányér óvoda		60 449	60 449
20.	bögre 3dl óvoda		24 200	24 200
21.	Botmixer konyha		17 000	17 000
22.	konyhai eszköz beszerzés óvoda		52 555	52 555
23.	Fürdőszoba szekrény bölcsőde		39 840	39 840
24.	konyhai edények óvoda		202 735	202 735
25.	Hűtőszekrény óvoda		110 000	110 000
27.	Összesen:	0	11 571 768	11 571 768

8. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1a.

9. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez