Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról
Hatályos: 2024. 04. 26- 2024. 04. 26Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. A költségvetési előirányzatok teljesítése
1. § (1) A Közgyűlés jóváhagyja Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadást az 1–13. mellékletekben foglaltaknak megfelelően
a) 50.940.650.288 forint bevétellel,
b) 44.879.995.484 forint kiadással,
c) 6.060.654.804 forint helyesbített maradvánnyal.
(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokat, teljesítéseket az alábbi részletezettséggel jóváhagyja
a) az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott önkormányzati szintű bevételeit és kiadásait jogcímenként az 1. melléklet,
b) a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek,
c) a költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet,
d) az igényelt normatív állami támogatás és központosított előirányzatokból származó források jogcímeinek és összegének elszámolását az 5. melléklet,
e) a 2023. évi önkormányzati támogatás alapjául szolgáló, intézményi adatközlésen alapuló normatív, kötött felhasználású állami támogatás elszámolását a 6. melléklet,
f) az Önkormányzat egyes bevételeinek teljesítését a 7. melléklet,
g) az Önkormányzatnál kezelt feladatok kiadási előirányzatának teljesítését a 8. melléklet,
h) az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2023. évi teljesítését a 9. melléklet,
i) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek címenkénti alakulását a 10. és 11. mellékletek,
j) az Önkormányzat 2023. évi december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. és 13. mellékletek,
k) az Önkormányzat bevételeinek forrásösszetételét a 14. melléklet,
l) a kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok forrásösszetételét a 15. melléklet,
m) az Önkormányzat vállalt kötelezettségeinek szöveges indokolását a 16. melléklet,
n) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. melléklet,
o) az Önkormányzat bankszámláinak egyenlegét a 19. melléklet,
p) a 2023. évi pénzeszközök változásának bemutatását a 20. melléklet,
q) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2023. évi alakulását a 24. melléklet,
r) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szakmai beszámolóját a 25. melléklet,
s) a költségvetési intézmények vezetőinek a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát a 26. melléklet,
t) az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadást elemző könyvvizsgálói jelentést a 27. melléklet
szerint.
(3) A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások e rendelet 1. mellékletében teljeskörűen bemutatásra kerültek azzal, hogy az 1. melléklet BEVÉTELEK táblázati oszlopában szereplő 2.693.898.058 forint előirányzat az 1.2 Önkormányzat működési támogatásai előirányzatot növeli meg az 5. melléklet szerint, és az 1. melléklet KIADÁSOK táblázati oszlopában szereplő 2.693.898.058 forint előirányzat az Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat összegét növeli.
2. Állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások
2. § (1) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően az Önkormányzat 2023. évi működési kiadásaihoz a feladatfinanszírozás keretében biztosított állami hozzájárulások elszámolása a 6. mellékletben foglaltak alapján megtörtént, a feladatfinanszírozás keretében az Önkormányzatnak 20.719.171 forint összegű állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
(2) A Magyar Állammal szembeni elszámolást követően a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulásának 16.025.853 forint összegű állami támogatás igénylési lehetősége keletkezett.
3. A 2023. évi maradvány megállapítása
3. § (1) A 2023. évi maradvány elszámolást a 18. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat - 18. melléklet 2. pontjában foglalt - maradvány elszámolását a 18. melléklet 3. pontjában részletezett kötelezettség terheli.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi maradványából 5.722.108.160 forint felhasználásáról Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendeletében rendelkezett.
(4) A 18. melléklet 2. pontjában foglaltak szerint az intézményi maradvány 171.959.016 forint, melyből a kötelezettséggel terhelt rész 160.745.242 forint, a szabad rendeltetésű maradvány 11.213.774 forint.
(5) Az intézmények 2023. évi alulfinanszírozásából eredő maradvány 465.420.600 forint összegben az Önkormányzat 2023. évi pénzmaradványának részét képezi.
(6) Az (5) bekezdésben foglalt 2023. évi maradványból 166.587.628 forint az intézmények 2024. évi feladatainak forrásául szolgál a 18. melléklet 3. pontjában részletezett módon.
(7) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői gondoskodni kötelesek az (1)–(6) bekezdés szerint megállapított maradványnak a 2024. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről.
4. Mérleg és vagyonkimutatás
4. § A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a 21. mellékletben foglalt mérlegben szereplő adatok alapján, valamint a 22. és 23. mellékletben részletezett módon – 114.349.715.713 forintban állapítja meg.
5. Záró rendelkezések
5. § (1) Hatályát veszti a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet.
(2) Hatályát veszti a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelet.
(3) Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének likviditását biztosító folyószámlahitel igénybevételéről szóló 283/2022. (XI.24.) határozat.
(4) Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 25/2023. (II.23.) határozat.
(5) Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének aktuális helyzetéről és a kapcsolódó döntések meghozataláról szóló 234/2023. (X.26.) határozat.
(6) Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 25/2023. (II.23.) határozat módosításáról szóló 263/2023. (X.26.) határozat.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
K I A D Á S O K |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Működési bevételek |
14 446 335 733 |
16 104 374 593 |
14 280 303 450 |
88,67% |
2.1. Intézmények elemi kiadásai |
8 836 580 147 |
9 680 672 202 |
8 984 191 234 |
92,81% |
Ebből: Polgármesteri Hivatal |
1 694 777 524 |
1 806 902 113 |
1 692 912 778 |
93,69% |
|||||
1.1.1 Intézményi működési bevételek |
636 351 896 |
828 280 648 |
769 256 335 |
92,87% |
|||||
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele |
8 963 000 000 |
10 387 734 861 |
10 422 816 809 |
100,34% |
2.2. Önkormányzat kiadásai |
25 387 549 461 |
30 795 100 561 |
22 630 126 349 |
73,49% |
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek |
8 963 000 000 |
10 373 332 955 |
10 408 414 903 |
100,34% |
Önkormányzat működési kiadásai |
9 154 031 825 |
12 559 902 977 |
11 324 951 295 |
90,17% |
Melyből: Iparűzési adóbevétel |
7 300 000 000 |
8 700 919 955 |
8 723 149 735 |
100,26% |
Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
16 233 517 636 |
18 235 197 584 |
11 305 175 054 |
62,00% |
Építményadó |
1 630 000 000 |
1 630 000 000 |
1 641 335 447 |
100,70% |
|||||
Idegenforgalmi adó |
15 000 000 |
15 000 000 |
13 886 600 |
92,58% |
Ebből |
||||
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
5 213 000 |
2 993 961 |
57,43% |
Működési költségvetés céltartaléka |
351 000 000 |
148 058 394 |
||
Pótlék, bírság |
14 000 000 |
22 200 000 |
27 049 160 |
121,84% |
Fejlesztési feladatok céltartaléka |
1 395 258 325 |
|||
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek |
14 401 906 |
14 401 906 |
100,00% |
Általános tartalék |
60 000 000 |
151 266 434 |
|||
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele |
4 846 983 837 |
4 888 359 084 |
3 088 230 306 |
63,18% |
|||||
1.1.3.1. Működési bevételek |
4 846 983 837 |
4 888 359 084 |
3 088 230 306 |
63,18% |
|||||
1.2. Önkormányzat működési támogatásai |
6 084 403 311 |
6 531 349 107 |
6 531 349 107 |
100,00% |
2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00% |
Ebből |
|||||||||
1.2.1.1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
2 201 374 363 |
2 251 586 203 |
2 251 586 203 |
100,00% |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
6 100 000 |
6 100 000 |
6 100 000 |
100,00% |
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 518 873 388 |
1 752 009 715 |
1 752 009 715 |
100,00% |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
100,00% |
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
893 555 200 |
1 039 010 849 |
1 039 010 849 |
100,00% |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
601 239 806 |
603 523 786 |
603 523 786 |
100,00% |
|||||
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
869 360 554 |
885 218 554 |
885 218 554 |
100,00% |
|||||
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
1.2.1.6. Felhalmozási célú támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek |
265 000 000 |
269 729 350 |
159 569 431 |
59,16% |
|||||
1.3.1. Felhalmozási bevételek |
265 000 000 |
269 729 350 |
159 569 431 |
59,16% |
Kiemelt előirányzatok |
||||
Melyből: Intézmények |
4 729 350 |
4 729 350 |
100,00% |
Személyi juttatás |
5 675 984 313 |
5 898 446 523 |
5 717 180 539 |
96,93% |
|
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 422 306 047 |
3 394 748 525 |
2 715 103 631 |
79,98% |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás |
22 397 083 |
38 158 741 |
38 158 742 |
100,00% |
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök |
1 098 702 897 |
1 515 129 841 |
1 246 654 626 |
82,28% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
759 881 601 |
844 522 629 |
822 652 913 |
97,41% |
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 094 202 897 |
1 361 544 419 |
1 093 069 204 |
80,28% |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 911 621 |
7 162 272 |
7 162 272 |
100,00% |
Melyből: Intézmények |
473 279 978 |
436 071 219 |
435 994 181 |
99,98% |
Dologi kiadás |
10 872 996 956 |
13 095 738 626 |
10 753 389 247 |
82,11% |
NEAK-tól átvett pénzeszköz |
430 202 712 |
369 989 100 |
369 989 100 |
100,00% |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások |
3 863 378 128 |
4 957 557 834 |
4 036 569 589 |
81,42% |
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök |
4 500 000 |
153 585 422 |
153 585 422 |
100,00% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
87 990 257 |
97 112 120 |
80 927 746 |
83,33% |
Melyből: Intézmények |
11 920 432 |
11 920 432 |
100,00% |
Egyéb működési célú kiadások |
6 280 668 392 |
10 547 688 323 |
8 732 112 548 |
82,79% |
|
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
1 323 603 150 |
1 879 618 684 |
1 468 449 005 |
78,12% |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások |
35 479 883 |
4 274 335 |
12,05% |
|
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 318 603 150 |
1 874 403 724 |
1 465 234 045 |
78,17% |
Felhalmozási kiadások |
12 316 315 701 |
11 900 064 024 |
7 368 405 718 |
61,92% |
Melyből: Intézmények |
30 345 600 |
30 345 600 |
100,00% |
Beruházási kiadások |
7 721 205 755 |
7 210 102 115 |
4 626 325 590 |
64,16% |
|
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
5 214 960 |
3 214 960 |
61,65% |
Felújítási kiadások |
4 132 114 125 |
4 451 340 666 |
2 592 739 407 |
58,25% |
Melyből: Intézmények |
Egyéb felhalmozási kiadások |
462 995 821 |
238 621 243 |
149 340 721 |
62,58% |
||||
1.5. Finanszírozási bevételek |
11 624 644 943 |
13 804 775 023 |
13 804 775 023 |
100,00% |
Finanszírozási kiadások |
4 793 637 397 |
11 593 637 397 |
11 405 326 773 |
98,38% |
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
1 666 293 445 |
2 410 325 447 |
2 410 325 447 |
100,00% |
|||||
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
9 958 351 498 |
11 394 449 576 |
11 394 449 576 |
100,00% |
|||||
1.6. Pénzügyi elszámolások |
5 944 784 583 |
13 872 233 044 |
13 449 549 646 |
96,95% |
2.4. Pénzügyi elszámolások |
6 553 345 009 |
13 491 436 879 |
13 255 677 901 |
98,25% |
Összesen |
40 787 474 617 |
53 977 209 642 |
50 940 650 288 |
94,37% |
|||||
Fedezethiány |
|||||||||
Összesen |
40 787 474 617 |
53 977 209 642 |
50 940 650 288 |
94,37% |
Összesen |
40 787 474 617 |
53 977 209 642 |
44 879 995 484 |
83,15% |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok |
1 998 368 575 |
2 693 898 058 |
2 693 898 058 |
100,00% |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása |
1 998 368 575 |
2 693 898 058 |
2 693 898 058 |
100,00% |
Mindösszesen |
42 785 843 192 |
56 671 107 700 |
53 634 548 346 |
94,64% |
Mindösszesen |
42 785 843 192 |
56 671 107 700 |
47 573 893 542 |
83,95% |
Pénzkészlet január 1-jén |
11 293 419 012 |
||||||||
Pénzkészlet december 31-én |
5 040 472 316 |
2. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Intézményi működési bevételek |
636 351 896 |
828 280 648 |
769 256 335 |
Személyi juttatások |
5 653 587 230 |
5 860 287 782 |
5 679 021 797 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
8 963 000 000 |
10 387 734 861 |
10 422 816 809 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
756 969 980 |
837 360 357 |
815 490 641 |
Önkormányzat működési bevétele |
2 126 925 154 |
2 131 197 351 |
1 901 796 517 |
Dologi kiadások |
7 009 618 828 |
8 125 321 478 |
6 716 819 658 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 084 403 311 |
6 531 349 107 |
6 531 349 107 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
87 990 257 |
97 112 120 |
80 927 746 |
Működésre átvett pénzeszközök |
1 098 702 897 |
1 515 129 841 |
1 246 654 626 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 859 668 392 |
8 804 605 787 |
6 837 307 448 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
1 666 293 445 |
2 410 325 447 |
2 410 325 447 |
Tartalékok |
411 000 000 |
299 324 828 |
|
Pénzügyi elszámolások |
3 976 545 873 |
10 881 222 659 |
11 164 377 699 |
Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Működési hitel |
1 535 006 018 |
1 535 006 018 |
Pénzügyi elszámolások |
4 763 387 889 |
11 566 407 389 |
13 255 608 030 |
|
Bevételek összesen |
24 552 222 576 |
36 220 245 932 |
35 981 582 558 |
Kiadások összesen |
24 552 222 576 |
35 600 419 741 |
33 395 175 320 |
Tárgyévi hiány |
---- |
---- |
---- |
Tárgyévi többlet |
---- |
619 826 191 |
2 586 407 238 |
3. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Felhalmozási bevételek |
265 000 000 |
269 729 350 |
159 569 431 |
Felhalmozási kiadások |
15 146 201 752 |
15 709 819 361 |
10 946 590 603 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 318 603 150 |
1 874 403 724 |
1 465 234 045 |
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
1 005 570 421 |
1 030 984 241 |
328 334 943 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
5 214 960 |
3 214 960 |
Intézményi felhalmozási kiadások |
53 230 360 |
210 478 466 |
179 645 110 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
1 948 858 683 |
1 948 858 683 |
975 674 212 |
Adósságszolgálat finanszírozási kiadás |
30 249 508 |
30 249 508 |
30 249 508 |
Vagyonértékesítés Áfa |
71 550 000 |
71 550 000 |
39 232 378 |
Tartalékok |
1 395 258 325 |
||
Tulajdonosi bevételek |
699 650 000 |
736 753 050 |
171 527 199 |
||||
Pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra |
9 958 351 498 |
11 394 449 576 |
11 394 449 576 |
||||
Pénzügyi elszámolások |
638 476 553 |
638 476 553 |
|||||
Fejlesztési hitel |
684 019 586 |
684 019 586 |
300 000 000 |
||||
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
645 742 571 |
133 508 228 |
|||||
Bevétel összesen |
16 235 252 041 |
17 756 963 710 |
14 508 901 801 |
Kiadások összesen |
16 235 252 041 |
18 376 789 901 |
11 484 820 164 |
Tárgyévi hiány |
---- |
619 826 191 |
---- |
Tárgyévi többlet |
---- |
---- |
3 024 081 637 |
4. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata, Szolnok Városi Óvodák
adatok Ft-ban |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen |
ebből: |
||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetése |
Szolnok Városi Óvodák |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
B E V É T E L |
||||||||||
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
855 594 |
855 594 |
855 594 |
855 594 |
|||||
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
||||||||||
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
IV. |
Működési bevételek |
215 799 544 |
263 684 168 |
251 355 367 |
140 831 751 |
180 048 624 |
168 408 224 |
74 967 793 |
83 635 544 |
82 947 143 |
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
23 204 934 |
35 528 301 |
36 461 568 |
20 343 934 |
32 667 301 |
34 527 401 |
2 861 000 |
2 861 000 |
1 934 167 |
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
46 562 684 |
50 220 911 |
48 399 587 |
46 562 684 |
46 562 684 |
44 780 750 |
3 658 227 |
3 618 837 |
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5. |
Ellátási díjak |
89 288 733 |
98 668 161 |
90 169 707 |
49 197 884 |
58 577 312 |
49 411 624 |
40 090 849 |
40 090 849 |
40 758 083 |
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
56 743 193 |
67 657 271 |
64 792 042 |
24 727 249 |
35 641 327 |
33 166 615 |
32 015 944 |
32 015 944 |
31 625 427 |
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
9. |
Egyéb működési bevételek |
11 609 524 |
11 532 463 |
6 600 000 |
6 521 834 |
5 009 524 |
5 010 629 |
|||
V. |
Felhalmozási bevételek |
3 550 000 |
3 550 000 |
3 550 000 |
3 550 000 |
|||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|||||||||
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
54 192 492 |
54 192 492 |
51 129 714 |
51 129 714 |
3 062 778 |
3 062 778 |
|||
IX. |
Önkormányzati támogatás |
2 870 256 655 |
2 956 576 173 |
2 727 386 044 |
583 216 373 |
647 339 960 |
534 876 952 |
2 287 040 282 |
2 309 236 213 |
2 192 509 092 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 086 056 199 |
3 278 858 427 |
3 037 339 497 |
724 048 124 |
882 068 298 |
757 964 890 |
2 362 008 075 |
2 396 790 129 |
2 279 374 607 |
|
K I A D ÁS |
||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
1 800 281 851 |
1 813 129 826 |
1 783 481 619 |
219 655 155 |
232 503 130 |
221 735 552 |
1 580 626 696 |
1 580 626 696 |
1 561 746 067 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
234 869 987 |
257 549 805 |
253 522 131 |
28 693 542 |
30 452 360 |
29 875 434 |
206 176 445 |
227 097 445 |
223 646 697 |
III. |
Dologi kiadások |
1 047 904 361 |
1 184 032 518 |
982 464 512 |
475 699 427 |
603 147 675 |
498 308 168 |
572 204 934 |
580 884 843 |
484 156 344 |
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
29 410 950 |
34 410 950 |
28 902 269 |
6 767 100 |
11 767 100 |
11 014 036 |
22 643 850 |
22 643 850 |
17 888 233 |
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
67 605 500 |
107 605 500 |
58 233 105 |
23 842 000 |
63 842 000 |
30 725 504 |
43 763 500 |
43 763 500 |
27 507 601 |
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
118 231 179 |
122 959 179 |
94 398 842 |
27 671 127 |
31 671 127 |
26 586 124 |
90 560 052 |
91 288 052 |
67 812 718 |
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
9 667 356 |
9 667 356 |
6 979 302 |
3 683 104 |
3 683 104 |
1 944 733 |
5 984 252 |
5 984 252 |
5 034 569 |
5. |
Vásárolt élelmezés |
327 416 065 |
327 416 065 |
294 922 257 |
89 043 645 |
89 043 645 |
78 784 444 |
238 372 420 |
238 372 420 |
216 137 813 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
VI. |
Felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
24 146 278 |
15 588 707 |
15 965 133 |
7 460 123 |
3 000 000 |
8 181 145 |
8 128 584 |
|
1. |
- Beruházás |
3 000 000 |
19 655 398 |
15 588 707 |
11 474 253 |
7 460 123 |
3 000 000 |
8 181 145 |
8 128 584 |
|
2. |
- Felújítás |
4 490 880 |
4 490 880 |
|||||||
3. |
- Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 086 056 199 |
3 278 858 427 |
3 035 056 969 |
724 048 124 |
882 068 298 |
757 379 277 |
2 362 008 075 |
2 396 790 129 |
2 277 677 692 |
|
létszám: (fő) |
388,30 |
388,30 |
365,63 |
43,98 |
43,98 |
38,73 |
344,32 |
344,32 |
326,90 |
|
ebből: szakmai (fő) |
176,60 |
176,60 |
166,70 |
176,60 |
176,60 |
166,70 |
||||
ebből: technikai (fő) |
211,70 |
211,70 |
198,93 |
43,98 |
43,98 |
38,73 |
167,72 |
167,72 |
160,20 |
2. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
adatok Ft-ban |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
|||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
B E V É T E L |
||||||||||
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
430 202 712 |
372 989 100 |
372 989 100 |
315 666 |
2 227 250 |
2 150 212 |
9 759 258 |
9 759 258 |
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
430 202 712 |
369 989 100 |
369 989 100 |
|||||||
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
14 401 906 |
14 401 906 |
|||||||
IV. |
Működési bevételek |
289 945 733 |
246 827 121 |
200 131 609 |
14 110 160 |
46 170 561 |
46 170 561 |
113 966 |
113 966 |
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 800 000 |
7 952 213 |
7 961 705 |
10 518 306 |
14 553 576 |
14 553 576 |
|||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
91 668 846 |
50 668 846 |
20 917 100 |
2 047 359 |
23 215 461 |
23 215 461 |
|||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5. |
Ellátási díjak |
132 146 319 |
132 146 319 |
126 869 769 |
||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
60 323 568 |
55 823 568 |
44 146 860 |
1 310 495 |
7 115 153 |
7 115 153 |
|||
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
190 |
190 |
|||||||
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
9. |
Egyéb működési bevételek |
7 000 |
236 175 |
236 175 |
234 000 |
1 286 181 |
1 286 181 |
113 966 |
113 966 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
1 149 350 |
1 149 350 |
30 000 |
30 000 |
|||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|||||||||
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
86 786 488 |
86 786 488 |
8 590 097 |
8 590 097 |
84 903 336 |
84 903 336 |
|||
IX. |
Önkormányzati támogatás |
1 471 924 073 |
1 551 699 466 |
1 493 029 974 |
635 183 034 |
662 863 352 |
619 718 096 |
1 694 777 524 |
1 697 723 647 |
1 598 590 440 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 192 072 518 |
2 259 451 525 |
2 154 086 521 |
649 608 860 |
719 881 260 |
676 658 966 |
1 694 777 524 |
1 806 902 113 |
1 707 768 906 |
|
K I A D ÁS |
||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
1 310 058 719 |
1 332 780 091 |
1 308 345 721 |
186 745 946 |
207 095 443 |
205 866 154 |
1 444 401 536 |
1 524 342 994 |
1 431 802 065 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
169 317 181 |
191 434 550 |
187 189 100 |
27 257 819 |
33 590 568 |
32 773 885 |
209 981 549 |
220 339 271 |
215 455 969 |
III. |
Dologi kiadások |
701 390 618 |
692 230 560 |
568 203 157 |
435 605 095 |
462 774 410 |
408 758 177 |
33 613 676 |
55 439 085 |
39 373 981 |
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
9 455 850 |
12 455 850 |
8 985 891 |
58 395 000 |
38 395 000 |
24 670 276 |
|||
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
24 347 000 |
24 347 000 |
14 527 294 |
2 693 500 |
2 693 500 |
1 057 120 |
|||
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
60 670 907 |
61 670 907 |
38 732 879 |
69 921 665 |
94 683 570 |
72 298 444 |
|||
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 953 500 |
2 603 500 |
2 134 616 |
1 461 831 |
1 461 831 |
1 003 180 |
|||
5. |
Vásárolt élelmezés |
269 868 617 |
274 649 617 |
251 801 507 |
||||||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 280 763 |
6 280 763 |
6 280 763 |
||||||
VI. |
Felhalmozási kiadások |
11 306 000 |
43 006 324 |
37 449 405 |
16 420 839 |
14 931 440 |
500 000 |
500 000 |
||
1. |
- Beruházás |
11 306 000 |
43 006 324 |
37 449 405 |
16 420 839 |
14 931 440 |
500 000 |
500 000 |
||
2. |
- Felújítás |
|||||||||
3. |
- Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 192 072 518 |
2 259 451 525 |
2 101 187 383 |
649 608 860 |
719 881 260 |
662 329 656 |
1 694 777 524 |
1 806 902 113 |
1 692 912 778 |
|
létszám: (fő) |
240,00 |
219,00 |
212,85 |
34,00 |
34,00 |
33,00 |
202,00 |
200,00 |
186,00 |
|
ebből: szakmai (fő) |
159,52 |
139,52 |
139,46 |
202,00 |
200,00 |
186,00 |
||||
ebből: technikai (fő) |
80,48 |
79,48 |
73,39 |
34,00 |
34,00 |
33,00 |
3. Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
adatok Ft-ban |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
ebből |
||||||||
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
B E V É T E L |
||||||||||
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
42 761 600 |
50 240 017 |
50 240 017 |
9 614 372 |
9 614 372 |
||||
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
||||||||||
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
30 345 600 |
30 345 600 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
IV. |
Működési bevételek |
116 496 459 |
271 484 832 |
271 484 832 |
6 063 |
6 063 |
18 478 760 |
29 946 085 |
29 946 085 |
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
1 100 035 |
1 100 035 |
||||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
72 169 653 |
164 607 924 |
164 607 924 |
5 108 473 |
12 792 896 |
12 792 896 |
|||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
141 732 |
115 302 |
115 302 |
141 732 |
115 302 |
115 302 |
|||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
43 685 074 |
105 341 497 |
105 341 497 |
13 228 555 |
17 014 331 |
17 014 331 |
|||
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
280 711 |
||||||||
9. |
Egyéb működési bevételek |
320 074 |
39 363 |
6 063 |
6 063 |
23 556 |
23 556 |
|||
V. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
11 920 432 |
11 920 432 |
11 920 432 |
11 920 432 |
|||||
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|||||||||
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
135 026 324 |
135 026 324 |
50 342 |
50 342 |
21 969 814 |
21 969 814 |
|||
IX. |
Önkormányzati támogatás |
1 054 806 987 |
1 116 561 672 |
1 081 279 155 |
45 353 244 |
50 596 475 |
50 347 728 |
520 523 679 |
535 597 674 |
505 506 516 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 214 065 046 |
1 615 578 877 |
1 580 296 360 |
45 353 244 |
50 652 880 |
50 404 133 |
539 002 439 |
610 048 377 |
579 957 219 |
|
K I A D ÁS |
||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
684 864 105 |
743 078 530 |
723 610 170 |
37 837 394 |
42 477 421 |
42 168 336 |
308 971 506 |
319 219 513 |
315 824 652 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
88 026 980 |
102 190 637 |
98 923 656 |
4 908 290 |
5 511 494 |
5 507 067 |
40 055 679 |
43 621 023 |
42 883 920 |
III. |
Dologi kiadások |
402 749 601 |
641 931 926 |
556 522 305 |
2 607 560 |
2 563 965 |
2 532 385 |
183 496 494 |
225 847 298 |
201 855 157 |
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
35 721 983 |
39 593 754 |
36 014 338 |
12 312 900 |
12 312 900 |
10 111 709 |
|||
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
47 893 500 |
59 021 729 |
53 462 382 |
19 193 000 |
24 193 000 |
20 904 872 |
|||
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
|||||||||
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 455 613 |
850 000 |
850 000 |
746 281 |
|||
5. |
Vásárolt élelmezés |
|||||||||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 972 759 |
1 972 759 |
871 436 |
871 436 |
|||||
VI. |
Felhalmozási kiadások |
38 424 360 |
126 405 025 |
111 675 558 |
100 000 |
95 490 |
6 478 760 |
20 489 107 |
12 427 616 |
|
1. |
- Beruházás |
37 948 110 |
95 727 191 |
88 617 724 |
100 000 |
95 490 |
6 002 510 |
12 392 857 |
11 951 366 |
|
2. |
- Felújítás |
476 250 |
30 677 834 |
23 057 834 |
476 250 |
8 096 250 |
476 250 |
|||
3. |
- Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 214 065 046 |
1 615 578 877 |
1 492 704 448 |
45 353 244 |
50 652 880 |
50 303 278 |
539 002 439 |
610 048 377 |
573 862 781 |
|
létszám: (fő) |
137,75 |
137,75 |
133,50 |
7,00 |
7,00 |
6,00 |
66,50 |
66,50 |
65,50 |
|
ebből: szakmai (fő) |
116,25 |
115,75 |
112,50 |
7,00 |
7,00 |
6,00 |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
|
ebből: technikai (fő) |
21,50 |
22,00 |
21,00 |
13,50 |
13,50 |
12,50 |
4. Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, összesítés
adatok Ft-ban |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
ebből |
Mindösszesen |
||||||||
Damjanich János Múzeum |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
B E V É T E L |
||||||||||
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
42 761 600 |
28 344 048 |
28 344 048 |
12 281 597 |
12 281 597 |
473 279 978 |
436 071 219 |
435 994 181 |
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
430 202 712 |
369 989 100 |
369 989 100 |
|||||||
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 345 600 |
29 345 600 |
30 345 600 |
30 345 600 |
|||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
14 401 906 |
14 401 906 |
|||||||
IV. |
Működési bevételek |
95 517 699 |
238 020 788 |
238 020 788 |
2 500 000 |
3 511 896 |
3 511 896 |
636 351 896 |
828 280 648 |
769 256 335 |
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
1 100 035 |
1 100 035 |
500 000 |
1 100 035 |
1 100 035 |
|||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
64 561 180 |
148 305 619 |
148 305 619 |
2 500 000 |
3 509 409 |
3 509 409 |
111 692 893 |
222 642 014 |
223 584 773 |
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
140 420 621 |
124 220 520 |
92 647 450 |
||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5. |
Ellátási díjak |
221 435 052 |
230 814 480 |
217 039 476 |
||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
30 456 519 |
88 327 166 |
88 327 166 |
162 062 330 |
235 937 489 |
221 395 552 |
|||
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
190 |
190 |
|||||||
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
280 711 |
280 711 |
|||||||
9. |
Egyéb működési bevételek |
287 968 |
7 257 |
2 487 |
2 487 |
241 000 |
13 565 920 |
13 208 148 |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
4 729 350 |
4 729 350 |
|||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
11 920 432 |
11 920 432 |
|||||||
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|||||||||
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
104 812 195 |
104 812 195 |
8 193 973 |
8 193 973 |
369 498 737 |
369 498 737 |
|||
IX. |
Önkormányzati támogatás |
373 402 528 |
412 373 197 |
407 431 324 |
115 527 536 |
117 994 326 |
117 993 587 |
7 726 948 273 |
7 985 424 310 |
7 520 003 709 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
511 681 827 |
812 895 828 |
807 953 955 |
118 027 536 |
141 981 792 |
141 981 053 |
8 836 580 147 |
9 680 672 202 |
9 156 150 250 |
|
K I A D ÁS |
||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
248 426 536 |
288 740 659 |
272 976 245 |
89 628 669 |
92 640 937 |
92 640 937 |
5 426 352 157 |
5 620 426 884 |
5 453 105 729 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 643 060 |
42 528 951 |
40 003 500 |
10 419 951 |
10 529 169 |
10 529 169 |
729 453 516 |
805 104 831 |
787 864 741 |
III. |
Dologi kiadások |
198 666 631 |
375 490 878 |
319 004 316 |
17 978 916 |
38 029 785 |
33 130 447 |
2 621 263 351 |
3 036 408 499 |
2 555 322 132 |
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
23 409 083 |
27 280 854 |
25 902 629 |
132 983 783 |
124 855 554 |
98 572 774 |
|||
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
28 700 500 |
34 828 729 |
32 557 510 |
142 539 500 |
193 667 729 |
127 279 901 |
|||
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
248 823 751 |
279 313 656 |
205 430 165 |
||||||
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
850 000 |
850 000 |
709 332 |
14 782 687 |
15 432 687 |
11 572 711 |
|||
5. |
Vásárolt élelmezés |
597 284 682 |
602 065 682 |
546 723 764 |
||||||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
567 922 |
567 922 |
533 401 |
533 401 |
6 280 763 |
8 253 522 |
8 253 522 |
||
VI. |
Felhalmozási kiadások |
31 945 600 |
105 567 418 |
98 903 952 |
248 500 |
248 500 |
53 230 360 |
210 478 466 |
179 645 110 |
|
1. |
- Beruházás |
31 945 600 |
82 985 834 |
76 322 368 |
248 500 |
248 500 |
52 754 110 |
175 309 752 |
156 587 276 |
|
2. |
- Felújítás |
22 581 584 |
22 581 584 |
476 250 |
35 168 714 |
23 057 834 |
||||
3. |
- Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
511 681 827 |
812 895 828 |
731 455 935 |
118 027 536 |
141 981 792 |
137 082 454 |
8 836 580 147 |
9 680 672 202 |
8 984 191 234 |
|
létszám: (fő) |
46,25 |
46,25 |
44,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
1 002,05 |
979,05 |
930,98 |
|
ebből: szakmai (fő) |
39,25 |
39,25 |
37,00 |
17,00 |
16,50 |
16,50 |
654,37 |
631,87 |
604,66 |
|
ebből: technikai (fő) |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
1,00 |
1,50 |
1,50 |
347,68 |
347,18 |
326,32 |
5. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Évközi előirányzat módosítások |
Módosított előirányzat |
Állami támogatás teljesítése |
---|---|---|---|---|
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
1 463 473 410 |
50 211 840 |
1 513 685 250 |
1 513 685 250 |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
827 449 280 |
50 211 840 |
877 661 120 |
877 661 120 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
100 370 400 |
100 370 400 |
100 370 400 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
153 935 000 |
153 935 000 |
153 935 000 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
294 780 |
294 780 |
294 780 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
191 157 900 |
191 157 900 |
191 157 900 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
189 442 400 |
189 442 400 |
189 442 400 |
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
823 650 |
823 650 |
823 650 |
|
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 518 873 388 |
233 136 327 |
1 752 009 715 |
1 752 009 715 |
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
221 221 000 |
14 240 900 |
235 461 900 |
235 461 900 |
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
793 645 320 |
147 414 712 |
941 060 032 |
941 060 032 |
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
75 285 468 |
13 009 711 |
88 295 179 |
88 295 179 |
1.2.3.1. 1.1. Minősítést 2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű |
71 345 108 |
7 691 009 |
79 036 117 |
79 036 117 |
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
29 838 622 |
6 197 468 |
36 036 090 |
36 036 090 |
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
41 506 486 |
1 493 541 |
43 000 027 |
43 000 027 |
1.2.3.1. Minősítést 2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző mesterfokozatú végzettségű |
3 940 360 |
557 560 |
4 497 920 |
4 497 920 |
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
3 940 360 |
557 560 |
4 497 920 |
4 497 920 |
1.2.3.1. Minősítést 2023. január 1-ig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű |
4 761 142 |
4 761 142 |
4 761 142 |
|
1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2 936 292 |
2 936 292 |
2 936 292 |
|
1.2.3.2.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 824 850 |
1 824 850 |
1 824 850 |
|
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
428 241 600 |
58 471 004 |
486 712 604 |
486 712 604 |
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
407 190 000 |
62 762 300 |
469 952 300 |
469 952 300 |
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
21 051 600 |
-4 291 296 |
16 760 304 |
16 760 304 |
1.2.7.Diabétesz ellátási pótlék |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
|
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
893 555 200 |
109 810 610 |
1 003 365 810 |
1 003 365 810 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
893 555 200 |
109 810 610 |
1 003 365 810 |
1 003 365 810 |
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás |
727 058 200 |
104 551 610 |
831 609 810 |
831 609 810 |
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
181 758 200 |
28 507 810 |
210 266 010 |
210 266 010 |
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
545 300 000 |
76 043 800 |
621 343 800 |
621 343 800 |
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
166 497 000 |
5 259 000 |
171 756 000 |
171 756 000 |
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
601 239 806 |
2 283 980 |
603 523 786 |
603 523 786 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
598 675 091 |
2 459 540 |
601 134 631 |
601 134 631 |
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
349 364 814 |
6 488 166 |
355 852 980 |
355 852 980 |
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
249 310 277 |
-4 028 626 |
245 281 651 |
245 281 651 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
2 564 715 |
-175 560 |
2 389 155 |
2 389 155 |
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
109 186 852 |
15 054 000 |
124 240 852 |
124 240 852 |
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása |
65 222 312 |
15 054 000 |
80 276 312 |
80 276 312 |
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
43 964 540 |
43 964 540 |
43 964 540 |
|
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
1 498 074 655 |
36 449 039 |
1 534 523 694 |
1 534 523 694 |
2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaár-emelkedés miatti támogatása |
737 900 953 |
737 900 953 |
737 900 953 |
|
2.2 Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
0 |
35 645 039 |
35 645 039 |
35 645 039 |
2.2.2 Szociális ágazati összevont pótlék |
35 645 039 |
35 645 039 |
35 645 039 |
|
2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása |
760 173 702 |
804 000 |
760 977 702 |
760 977 702 |
2.3.2.1 Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
159 326 418 |
159 326 418 |
159 326 418 |
|
2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
192 700 000 |
192 700 000 |
192 700 000 |
|
2.3.2.4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
804 000 |
804 000 |
804 000 |
|
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) |
209 250 000 |
209 250 000 |
209 250 000 |
|
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) |
72 190 000 |
72 190 000 |
72 190 000 |
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
126 707 284 |
0 |
126 707 284 |
126 707 284 |
1. 1. Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatás |
29 583 174 |
29 583 174 |
29 583 174 |
|
1.2. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft - ágazati bértámogatás |
74 351 107 |
74 351 107 |
74 351 107 |
|
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft - ágazati bértámogatás |
22 773 003 |
22 773 003 |
22 773 003 |
|
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai |
0 |
|||
Önkormányzat összesen |
6 084 403 311 |
446 945 796 |
6 531 349 107 |
6 531 349 107 |
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása) |
||||
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
1 019 457 956 |
133 034 784 |
1 152 492 740 |
1 152 492 740 |
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat |
96 424 072 |
15 022 328 |
96 424 072 |
111 446 400 |
1.3.2.2. Család - és gyermekjóléti központ |
89 912 314 |
15 654 546 |
89 912 314 |
105 566 860 |
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
95 154 680 |
9 228 760 |
104 383 440 |
104 383 440 |
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás |
408 308 160 |
64 348 000 |
472 656 160 |
472 656 160 |
1.3.2.4.1 Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
407 608 160 |
64 348 000 |
471 956 160 |
471 956 160 |
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
20 569 200 |
1 879 600 |
20 569 200 |
22 448 800 |
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
108 952 580 |
21 525 040 |
130 477 620 |
130 477 620 |
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
6 742 540 |
-148 780 |
6 593 760 |
6 593 760 |
1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
9 824 810 |
-4 549 850 |
5 274 960 |
5 274 960 |
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
23 722 400 |
179 200 |
23 901 600 |
23 901 600 |
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
25 295 000 |
6 427 520 |
31 722 520 |
31 722 520 |
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma- társulás által történő feladatellátás |
1 517 700 |
779 420 |
2 297 120 |
2 297 120 |
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
4 607 100 |
-283 420 |
4 323 680 |
4 323 680 |
1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma- társulás által történő feladatellátás |
648 560 |
648 560 |
648 560 |
|
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
14 099 600 |
1 536 000 |
14 099 600 |
15 635 600 |
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
11 045 900 |
1 234 000 |
11 045 900 |
12 279 900 |
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás |
51 085 980 |
-6 364 420 |
44 721 560 |
44 721 560 |
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás |
26 870 000 |
2 870 000 |
26 870 000 |
29 740 000 |
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
23 870 000 |
2 870 000 |
23 870 000 |
26 740 000 |
1.3.2.15. Közösségi alapellátások |
25 325 920 |
3 048 280 |
28 374 200 |
28 374 200 |
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
11 147 640 |
2 585 360 |
13 733 000 |
13 733 000 |
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
10 178 280 |
462 920 |
10 641 200 |
10 641 200 |
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
911 736 600 |
145 135 295 |
1 056 871 895 |
1 056 871 895 |
1.3.4.1. Bértámogatás |
674 547 600 |
119 040 000 |
674 547 600 |
793 587 600 |
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás |
237 189 000 |
26 095 295 |
263 284 295 |
263 284 295 |
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
67 174 019 |
417 359 404 |
484 533 423 |
484 533 423 |
2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása |
67 174 019 |
417 359 404 |
484 533 423 |
484 533 423 |
2.2.2 Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
0 |
408 933 404 |
408 933 404 |
408 933 404 |
2.2.2 Szociális ágazati összevont pótlék |
401 127 566 |
401 127 566 |
401 127 566 |
|
2.2.2 Egészségügyi kiegészítő pótlék |
7 805 838 |
7 805 838 |
7 805 838 |
|
2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
67 174 019 |
8 426 000 |
75 600 019 |
75 600 019 |
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
67 174 019 |
8 426 000 |
67 174 019 |
75 600 019 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen |
1 998 368 575 |
695 529 483 |
2 693 898 058 |
2 693 898 058 |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen |
8 082 771 886 |
1 142 475 279 |
9 225 247 165 |
9 225 247 165 |
6. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi támogatás elszámolása |
Eltérés |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alap támogatás |
Alap támogatás |
Kiegészítő támogatás |
Összes támogatás |
Alap támogatás |
Kiegészítő támogatás |
Összes támogatás |
Alap támogatás |
Kiegészítő támogatás |
||||||
naturális mutató |
Fajlagos összeg |
Állami támogatás |
naturális mutató |
Állami támogatás |
Fajlagos összeg |
Állami támogatás |
naturális mutató |
Állami támogatás |
Állami támogatás |
|||||
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 463 473 410 |
1 463 473 410 |
50 211 840 |
1 513 685 250 |
1 463 473 410 |
50 211 840 |
1 513 685 250 |
|||||||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
149,44 |
5 537 000 |
827 449 280 |
149,44 |
827 449 280 |
336 000 |
50 211 840 |
877 661 120 |
149,44 |
827 449 280 |
50 211 840 |
877 661 120 |
||
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 860,40 |
26 000 |
100 370 400 |
3 860,40 |
100 370 400 |
100 370 400 |
3 860,40 |
100 370 400 |
100 370 400 |
|||||
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
362,20 |
425 000 |
153 935 000 |
362,20 |
153 935 000 |
153 935 000 |
362,20 |
153 935 000 |
153 935 000 |
|||||
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 468,00 |
85 |
294 780 |
3 468,00 |
294 780 |
294 780 |
3 468,00 |
294 780 |
294 780 |
|||||
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
394,14 |
485 000 |
191 157 900 |
394,14 |
191 157 900 |
191 157 900 |
394,14 |
191 157 900 |
191 157 900 |
|||||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
67 658 |
2 800 |
189 442 400 |
67 658,00 |
189 442 400 |
189 442 400 |
67 658,00 |
189 442 400 |
189 442 400 |
|||||
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
323 |
2 550 |
823 650 |
323,00 |
823 650 |
823 650 |
323,00 |
823 650 |
823 650 |
|||||
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
1 518 873 388 |
1 525 558 017 |
226 451 698 |
1 752 009 715 |
1 524 901 727 |
226 350 236 |
1 751 251 963 |
-656 290 |
-101 462 |
|||||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
1 701,70 |
130 000 |
221 221 000 |
1 718,70 |
223 431 000 |
7 000 |
12 030 900 |
235 461 900 |
1 717,70 |
223 301 000 |
12 023 900 |
235 324 900 |
-130 000 |
-7 000 |
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
150,80 |
5 262 900 |
793 645 320 |
151,60 |
797 855 640 |
944 620 |
143 204 392 |
941 060 032 |
151,50 |
797 329 350 |
143 109 930 |
940 439 280 |
-526 290 |
-94 462 |
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
75 285 468 |
77 350 147 |
10 945 032 |
88 295 179 |
77 350 147 |
10 945 032 |
88 295 179 |
|||||||
1.2.3.1. 1.1. Minősítést 2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű |
71 345 108 |
69 238 827 |
9 797 290 |
79 036 117 |
69 238 827 |
9 797 290 |
79 036 117 |
|||||||
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
63,80 |
467 690 |
29 838 622 |
67,50 |
31 569 075 |
66 178 |
4 467 015 |
36 036 090 |
67,50 |
31 569 075 |
4 467 015 |
36 036 090 |
||
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
23,80 |
1 743 970 |
41 506 486 |
21,60 |
37 669 752 |
246 772 |
5 330 275 |
43 000 027 |
21,60 |
37 669 752 |
5 330 275 |
43 000 027 |
||
1.2.3.1. Minősítést 2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző mesterfokozatú végzettségű |
3 940 360 |
3 940 360 |
557 560 |
4 497 920 |
3 940 360 |
557 560 |
4 497 920 |
|||||||
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2,00 |
1 970 180 |
3 940 360 |
2,00 |
3 940 360 |
278 780 |
557 560 |
4 497 920 |
2,00 |
3 940 360 |
557 560 |
4 497 920 |
||
1.2.3.1. Minősítést 2023. január 1-ig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű |
4 170 960 |
590 182 |
4 761 142 |
4 170 960 |
590 182 |
4 761 142 |
||||||||
1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
428 720 |
6,00 |
2 572 320 |
60 662 |
363 972 |
2 936 292 |
6,00 |
2 572 320 |
363 972 |
2 936 292 |
||||
1.2.3.2.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 598 640 |
1,00 |
1 598 640 |
226 210 |
226 210 |
1 824 850 |
1,00 |
1 598 640 |
226 210 |
1 824 850 |
||||
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
428 241 600 |
426 441 230 |
60 271 374 |
486 712 604 |
426 441 230 |
60 271 374 |
486 712 604 |
|||||||
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
105,00 |
3 878 000 |
407 190 000 |
106,30 |
412 231 400 |
543 000 |
57 720 900 |
469 952 300 |
106,30 |
412 231 400 |
57 720 900 |
469 952 300 |
||
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
4,00 |
5 262 900 |
21 051 600 |
2,70 |
14 209 830 |
944 620 |
2 550 474 |
16 760 304 |
2,70 |
14 209 830 |
2 550 474 |
16 760 304 |
||
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék |
1,00 |
480 000 |
480 000 |
1,00 |
480 000 |
480 000 |
1,00 |
480 000 |
480 000 |
|||||
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
893 555 200 |
900 351 900 |
103 013 910 |
1 003 365 810 |
900 659 440 |
103 008 656 |
1 003 668 096 |
307 540 |
-5 254 |
|||||
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
893 555 200 |
900 351 900 |
103 013 910 |
1 003 365 810 |
900 659 440 |
103 008 656 |
1 003 668 096 |
307 540 |
-5 254 |
|||||
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás |
727 058 200 |
728 595 900 |
103 013 910 |
831 609 810 |
728 903 440 |
103 008 656 |
831 912 096 |
307 540 |
-5 254 |
|||||
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
26,00 |
6 990 700 |
181 758 200 |
27,00 |
188 748 900 |
796 930 |
21 517 110 |
210 266 010 |
27,20 |
190 147 040 |
21 676 496 |
211 823 536 |
1 398 140 |
159 386 |
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
100,00 |
5 453 000 |
545 300 000 |
99,00 |
539 847 000 |
823 200 |
81 496 800 |
621 343 800 |
98,80 |
538 756 400 |
81 332 160 |
620 088 560 |
-1 090 600 |
-164 640 |
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
166 497 000 |
171 756 000 |
171 756 000 |
171 756 000 |
171 756 000 |
|||||||||
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
601 239 806 |
572 192 860 |
31 330 926 |
603 523 786 |
566 549 869 |
30 804 312 |
597 354 181 |
-5 642 991 |
-526 614 |
|||||
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
598 675 091 |
569 803 705 |
31 330 926 |
601 134 631 |
564 349 099 |
30 804 312 |
595 153 411 |
-5 454 606 |
-526 614 |
|||||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
129,38 |
2 700 300 |
349 364 814 |
120,18 |
324 522 054 |
260 700 |
31 330 926 |
355 852 980 |
118,16 |
319 067 448 |
30 804 312 |
349 871 760 |
-5 454 606 |
-526 614 |
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
249 310 277 |
245 281 651 |
245 281 651 |
245 281 651 |
245 281 651 |
|||||||||
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
8 999,00 |
285 |
2 564 715 |
8 383,00 |
2 389 155 |
2 389 155 |
7 722,00 |
2 200 770 |
2 200 770 |
-188 385 |
||||
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
109 186 852 |
109 186 852 |
15 054 000 |
124 240 852 |
109 186 852 |
15 054 000 |
124 240 852 |
|||||||
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása |
67 658,00 |
964 |
65 222 312 |
67 658,00 |
65 222 312 |
15 054 000 |
80 276 312 |
67 658,00 |
65 222 312 |
15 054 000 |
80 276 312 |
|||
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
43 964 540 |
43 964 540 |
43 964 540 |
43 964 540 |
43 964 540 |
|||||||||
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
1 498 074 655 |
1 534 523 694 |
1 534 523 694 |
1 520 429 594 |
1 520 429 594 |
-14 094 100 |
||||||||
2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaár-emelkedés miatti támogatása |
737 900 953 |
737 900 953 |
737 900 953 |
737 900 953 |
737 900 953 |
|||||||||
2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása |
35 645 039 |
35 645 039 |
35 645 039 |
35 645 039 |
||||||||||
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
35 645 039 |
35 645 039 |
35 645 039 |
35 645 039 |
||||||||||
2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása |
633 466 418 |
634 270 418 |
634 270 418 |
634 270 418 |
634 270 418 |
|||||||||
2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
159 326 418 |
159 326 418 |
159 326 418 |
159 326 418 |
159 326 418 |
|||||||||
2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
192 700 000 |
192 700 000 |
192 700 000 |
192 700 000 |
192 700 000 |
|||||||||
2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
804 000 |
804 000 |
804 000 |
804 000 |
||||||||||
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) |
209 250 000 |
209 250 000 |
209 250 000 |
209 250 000 |
209 250 000 |
|||||||||
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) |
72 190 000 |
72 190 000 |
72 190 000 |
72 190 000 |
72 190 000 |
|||||||||
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
126 707 284 |
126 707 284 |
126 707 284 |
112 613 184 |
112 613 184 |
-14 094 100 |
||||||||
1.1. Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatás |
29 583 174 |
29 583 174 |
29 583 174 |
29 137 199 |
29 137 199 |
-445 975 |
||||||||
1.2. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft - ágazati bértámogatás |
74 351 107 |
74 351 107 |
74 351 107 |
62 181 894 |
62 181 894 |
-12 169 213 |
||||||||
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatás |
22 773 003 |
22 773 003 |
22 773 003 |
21 294 091 |
21 294 091 |
-1 478 912 |
||||||||
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai |
||||||||||||||
Önkormányzat összesen |
6 084 403 311 |
6 105 286 733 |
426 062 374 |
6 531 349 107 |
6 085 200 892 |
425 429 044 |
6 510 629 936 |
-20 085 841 |
-633 330 |
|||||
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása) |
||||||||||||||
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
1 019 457 956 |
1 013 678 246 |
138 814 494 |
1 152 492 740 |
1 016 741 629 |
138 977 164 |
1 155 718 793 |
3 063 383 |
162 670 |
|||||
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat |
18,8 |
5 128 940 |
96 424 072 |
18,8 |
96 424 072 |
799 060 |
15 022 328 |
111 446 400 |
18,80 |
96 424 072 |
15 022 328 |
111 446 400 |
||
1.3.2.2. Család - és gyermekjóléti központ |
18,6 |
4 843 970 |
89 912 314 |
18,56 |
89 912 314 |
966 330 |
15 654 546 |
105 566 860 |
18,56 |
89 912 314 |
15 654 546 |
105 566 860 |
||
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
1 172,0 |
81 190 |
95 154 680 |
1 192,00 |
96 778 480 |
6 380 |
7 604 960 |
104 383 440 |
1 205,00 |
97 833 950 |
7 687 900 |
105 521 850 |
1 055 470 |
82 940 |
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás |
||||||||||||||
1.3.2.4.1 Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
28,0 |
25 000 |
700 000 |
28,00 |
700 000 |
700 000 |
29,00 |
725 000 |
725 000 |
25 000 |
||||
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
677,0 |
602 080 |
407 608 160 |
676,00 |
407 006 080 |
96 080 |
64 950 080 |
471 956 160 |
667,00 |
401 587 360 |
64 085 360 |
465 672 720 |
-5 418 720 |
-864 720 |
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4,0 |
5 142 300 |
20 569 200 |
4,00 |
20 569 200 |
469 900 |
1 879 600 |
22 448 800 |
4,00 |
20 569 200 |
1 879 600 |
22 448 800 |
||
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
257,0 |
423 940 |
108 952 580 |
273,00 |
115 735 620 |
54 000 |
14 742 000 |
130 477 620 |
280,00 |
118 703 200 |
15 120 000 |
133 823 200 |
2 967 580 |
378 000 |
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
7,0 |
963 220 |
6 742 540 |
6,00 |
5 779 320 |
135 740 |
814 440 |
6 593 760 |
6,00 |
5 779 320 |
814 440 |
6 593 760 |
||
1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
17,0 |
577 930 |
9 824 810 |
8,00 |
4 623 440 |
81 440 |
651 520 |
5 274 960 |
11,00 |
6 357 230 |
895 840 |
7 253 070 |
1 733 790 |
244 320 |
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
26,0 |
912 400 |
23 722 400 |
24,00 |
21 897 600 |
83 500 |
2 004 000 |
23 901 600 |
24,00 |
21 897 600 |
2 004 000 |
23 901 600 |
||
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
50,0 |
505 900 |
25 295 000 |
58,00 |
29 342 200 |
41 040 |
2 380 320 |
31 722 520 |
58,00 |
29 342 200 |
2 380 320 |
31 722 520 |
||
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás |
5,0 |
303 540 |
1 517 700 |
7,00 |
2 124 780 |
24 620 |
172 340 |
2 297 120 |
7,00 |
2 124 780 |
172 340 |
2 297 120 |
||
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
9,0 |
511 900 |
4 607 100 |
8,00 |
4 095 200 |
28 560 |
228 480 |
4 323 680 |
8,00 |
4 095 200 |
228 480 |
4 323 680 |
||
1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma- társulás által történő feladatellátás |
307 140 |
2,00 |
614 280 |
17 140 |
34 280 |
648 560 |
2,00 |
614 280 |
34 280 |
648 560 |
||||
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
40,0 |
352 490 |
14 099 600 |
40,00 |
14 099 600 |
38 400 |
1 536 000 |
15 635 600 |
48,00 |
16 919 520 |
1 843 200 |
18 762 720 |
2 819 920 |
307 200 |
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál és nyugdíjpolotikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
1,00 |
11 045 900 |
1,00 |
11 045 900 |
1 234 000 |
12 279 900 |
1,00 |
11 045 900 |
1 234 000 |
12 279 900 |
||||
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás |
66,0 |
774 030 |
51 085 980 |
52,00 |
40 249 560 |
86 000 |
4 472 000 |
44 721 560 |
53,00 |
41 023 590 |
4 558 000 |
45 581 590 |
774 030 |
86 000 |
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás |
||||||||||||||
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
1,00 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1,00 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1,00 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
7 000,0 |
3 410 |
23 870 000 |
7 000,00 |
23 870 000 |
410 |
2 870 000 |
26 740 000 |
7 000,00 |
23 870 000 |
2 870 000 |
26 740 000 |
||
1.3.2.15. Közösségi ellátások |
||||||||||||||
1.3.2.15.1.1. Közösségi ellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
1.3.2.15.1.2. Közösségi ellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
46,0 |
242 340 |
11 147 640 |
50,00 |
12 117 000 |
32 320 |
1 616 000 |
13 733 000 |
50,00 |
12 117 000 |
1 616 000 |
13 733 000 |
||
1.3.2.15.2.1. Közösségi ellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1,00 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0,92 |
1 833 333 |
1 833 333 |
-166 667 |
||||
1.3.2.15.2.2. Közösségi ellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
42,0 |
242 340 |
10 178 280 |
40,00 |
9 693 600 |
23 690 |
947 600 |
10 641 200 |
37,00 |
8 966 580 |
876 530 |
9 843 110 |
-727 020 |
-71 070 |
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
911 736 600 |
937 831 895 |
119 040 000 |
1 056 871 895 |
948 711 695 |
120 960 000 |
1 069 671 695 |
10 879 800 |
1 920 000 |
|||||
1.3.4.1. Bértámogatás |
124,0 |
5 439 900 |
674 547 600 |
124,00 |
674 547 600 |
960 000 |
119 040 000 |
793 587 600 |
126,00 |
685 427 400 |
120 960 000 |
806 387 400 |
10 879 800 |
1 920 000 |
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás |
237 189 000 |
263 284 295 |
263 284 295 |
263 284 295 |
263 284 295 |
|||||||||
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
67 174 019 |
476 107 423 |
8 426 000 |
484 533 423 |
476 107 423 |
8 426 000 |
484 533 423 |
|||||||
2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása |
67 174 019 |
476 107 423 |
8 426 000 |
484 533 423 |
476 107 423 |
8 426 000 |
484 533 423 |
|||||||
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék |
401 127 566 |
401 127 566 |
401 127 566 |
401 127 566 |
||||||||||
2.2.2. A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás |
7 805 838 |
7 805 838 |
7 805 838 |
7 805 838 |
||||||||||
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
67 174 019 |
67 174 019 |
8 426 000 |
75 600 019 |
67 174 019 |
8 426 000 |
75 600 019 |
|||||||
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen |
1 998 368 575 |
2 427 617 564 |
266 280 494 |
2 693 898 058 |
2 441 560 747 |
268 363 164 |
2 709 923 911 |
13 943 183 |
2 082 670 |
|||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen |
8 082 771 886 |
8 532 904 297 |
692 342 868 |
9 225 247 165 |
8 526 761 639 |
693 792 208 |
9 220 553 848 |
-6 142 658 |
1 449 340 |
7. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Alcím |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Működési bevétel |
4 846 983 837 |
4 888 359 084 |
3 088 230 306 |
63,18% |
1.1 Működési bevételek |
1 463 716 657 |
1 467 988 854 |
1 150 225 995 |
78,35% |
|
1.1.1 |
Közterületfoglalási díj |
12 000 000 |
12 000 000 |
18 667 827 |
155,57% |
1.1.2 |
Szakfelügyeleti díj |
55 118 110 |
55 118 110 |
36 523 701 |
66,26% |
1.1.3 |
Lakásalap: |
426 000 000 |
426 000 000 |
388 206 531 |
91,13% |
1.1.3.1 |
Lakbérek |
400 000 000 |
400 000 000 |
369 283 671 |
92,32% |
1.1.3.2 |
Zöld Ház társasház bérleti díj |
26 000 000 |
26 000 000 |
18 922 860 |
72,78% |
1.1.4 |
Helyiségbérleti díjak |
108 000 000 |
108 000 000 |
121 811 499 |
112,79% |
1.1.5 |
Földhaszonbérlet |
7 800 000 |
7 800 000 |
6 572 559 |
84,26% |
1.1.6 |
Szúnyoggyérítés továbbszámlázása |
21 899 418 |
21 899 418 |
2 008 978 |
9,17% |
1.1.7 |
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele |
100 000 000 |
96 931 360 |
76 436 073 |
78,86% |
1.1.8 |
Parkolók 2022. évi bérleti díja |
130 000 000 |
130 000 000 |
134 707 798 |
103,62% |
1.1.9 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke |
5 000 000 |
5 000 000 |
0,00% |
|
1.1.10 |
Biztosítási díjak továbbszámlázása |
27 000 000 |
27 000 000 |
26 604 257 |
98,53% |
1.1.11 |
Köztemetés megtérítése |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 123 603 |
69,41% |
1.1.12 |
Logisztikai Központ üzemeltetési díj |
2 410 183 |
2 410 183 |
2 546 202 |
105,64% |
1.1.13 |
Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése |
200 000 |
200 000 |
233 878 |
116,94% |
1.1.14 |
Gyermekétkeztetés |
207 494 930 |
207 494 930 |
195 618 481 |
94,28% |
1.1.15 |
Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM) |
320 400 000 |
320 400 000 |
122 109 444 |
38,11% |
1.1.16 |
Versenypiacon kívüli energia kiadások bevétele |
20 934 016 |
20 934 016 |
6 943 230 |
33,17% |
1.1.17 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke |
14 960 000 |
14 960 000 |
0,00% |
|
1.1.18 |
Biztosító által megtérített kár |
5 923 857 |
5 923 857 |
100,00% |
|
1.1.19 |
Közvetített szolgáltatás |
1 416 980 |
2 188 077 |
154,42% |
|
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések |
2 763 267 180 |
2 771 155 230 |
1 781 541 608 |
64,29% |
|
1.2.1 |
Áfa bevétel |
363 208 497 |
363 208 497 |
280 819 857 |
77,32% |
1.2.2 |
Áfa visszatérülés |
300 000 000 |
300 000 000 |
470 750 665 |
156,92% |
1.2.3 |
Koncessziós díjak Áfa |
79 650 000 |
87 538 050 |
15 064 496 |
17,21% |
1.2.4 |
Vagyonértékesítés Áfa |
71 550 000 |
71 550 000 |
39 232 378 |
54,83% |
1.2.5 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
1 948 858 683 |
1 948 858 683 |
975 674 212 |
50,06% |
1.3. Tulajdonosi bevételek |
620 000 000 |
649 215 000 |
156 462 703 |
24,10% |
|
1.3.1 |
Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt |
295 000 000 |
324 215 000 |
55 794 273 |
17,21% |
1.3.2 |
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 668 430 |
102,67% |
1.3.3 |
Területhasználati jog rendezése SZTHT |
100 000 000 |
100 000 000 |
0,00% |
|
1.3.5 |
Osztalék fizetés NHSZ |
200 000 000 |
200 000 000 |
75 000 000 |
37,50% |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
620 922 919 |
925 473 200 |
657 075 023 |
71,00% |
2.1 |
SZKTT munkaszervezet feladatellátás |
10 740 807 |
10 740 807 |
11 855 911 |
110,38% |
2.2 |
LIFE-IP HungAIRy |
106 084 111 |
49 513 281 |
0,00% |
|
2.3 |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
21 154 593 |
80 000 000 |
80 000 000 |
100,00% |
2.4 |
Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása |
432 131 408 |
432 131 408 |
432 131 408 |
100,00% |
2.5 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
10 453 000 |
28 716 476 |
28 716 476 |
100,00% |
2.6 |
Helyettesítő 23. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele |
9 600 000 |
9 600 000 |
9 600 000 |
100,00% |
2.7 |
Vízilabda Aréna üzemeltetési támogatása Honvédelmi Minisztériumtól |
30 759 000 |
64 807 990 |
64 807 990 |
100,00% |
2.8 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek |
10 290 840 |
10 290 840 |
100,00% |
|
2.9 |
Hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez pénzeszköz átvétel SZTHT-től |
220 000 000 |
0,00% |
||
2.10 |
Diákmunka támogatása |
12 782 697 |
12 782 697 |
100,00% |
|
2.11 |
Továbbszámlázott köztemetés |
6 889 701 |
6 889 701 |
100,00% |
|
3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 500 000 |
141 664 990 |
141 664 990 |
100,00% |
3.1 |
ZÖLD BUSZ Demonstrációs mintaprojekt |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
100,00% |
3.2 |
Előző évek fel nem használt támogatások visszafizetése |
80 594 160 |
80 594 160 |
100,00% |
|
3.3 |
LIFE-IP HungAIRy |
56 570 830 |
56 570 830 |
100,00% |
|
Működési bevételek összesen (1+2+3) |
5 472 406 756 |
5 955 497 274 |
3 886 970 319 |
65,27% |
|
4. |
Felhalmozási jellegű bevételek |
265 000 000 |
265 000 000 |
154 840 081 |
58,43% |
4.1 |
Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés |
15 000 000 |
15 000 000 |
30 416 877 |
202,78% |
4.2 |
Telekértékesítés |
200 000 000 |
200 000 000 |
77 600 474 |
38,80% |
4.3 |
Lakásértékesítés bevétele |
50 000 000 |
50 000 000 |
46 822 730 |
93,65% |
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 318 603 150 |
1 844 058 124 |
1 434 888 445 |
77,81% |
5.1 |
Véső úti R.A.J.T. |
300 100 585 |
300 100 585 |
300 100 585 |
100,00% |
5.2 |
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon |
54 967 032 |
78 184 483 |
78 184 483 |
100,00% |
5.3 |
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója |
3 499 991 |
3 499 991 |
0,00% |
|
5.4 |
a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
101 424 726 |
101 424 726 |
0,00% |
|
5.5 |
Kacsa úti Óvoda fejlesztése |
363 000 000 |
363 000 000 |
363 000 000 |
100,00% |
5.6 |
Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II. |
281 960 000 |
281 960 000 |
0,00% |
|
5.7 |
Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
23 884 962 |
23 884 962 |
0,00% |
|
5.8 |
Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
187 765 854 |
187 765 854 |
187 765 854 |
100,00% |
5.9 |
Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap pályázati támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100,00% |
5.10 |
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása |
73 500 |
73 500 |
100,00% |
|
5.11 |
Komplex Telep III. -Törteli út környéki szegregátum infrastruktúrális fejlesztése |
2 788 994 |
2 788 994 |
100,00% |
|
5.12 |
Új Óvoda építése a szandaszőllősi városrészben |
499 375 029 |
499 375 029 |
100,00% |
|
5.13 |
Szolnok, ahol játszani jó (Miniszterelnökség) |
1 600 000 |
|||
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
5 214 960 |
3 214 960 |
61,65% |
6.1 |
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás útrekonstrukcióra |
5 000 000 |
5 000 000 |
0,00% |
|
6.2 |
Közcélú érdekeltségi hozzájárulás Vízpart krt V - VI tömb |
214 960 |
214 960 |
100,00% |
|
6.3 |
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás parkoló |
3 000 000 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) |
1 588 603 150 |
2 114 273 084 |
1 592 943 486 |
75,34% |
|
7. |
Pénzügyi elszámolások |
5 944 784 583 |
13 872 233 044 |
13 449 549 646 |
96,95% |
7.1 |
Átmenetileg szabad pénzeszközök beválltása |
3 000 000 000 |
9 800 000 000 |
9 800 000 000 |
100,00% |
7.2 |
Folyószámla hitel |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
1 311 689 376 |
87,45% |
7.3 |
Fejlesztési hitel |
684 019 586 |
684 019 586 |
300 000 000 |
43,86% |
7.4 |
Előző évek elszámolásának bevétele |
115 022 426 |
219 699 212 |
212 118 363 |
96,55% |
7.5 |
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
645 742 571 |
133 508 228 |
0,00% |
|
7.6 |
Működési hitel |
1 535 006 018 |
1 535 006 018 |
100,00% |
|
7.7 |
Állami támogatás előlege (2024. évi) |
290 735 889 |
|||
Bevételek mindösszesen |
13 005 794 489 |
21 942 003 402 |
18 929 463 451 |
86,27% |
8. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Alcím |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
E B B Ő L |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Ebből: |
Finanszírozási kiadások |
||||||||
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
I. |
Adósságszolgálat |
183 993 834 |
85 107 545 |
85 107 545 |
100,00% |
54 858 037 |
30 249 508 |
||||||||
1.1 |
Fejlesztési hitel (+ kamat) |
183 993 834 |
85 107 545 |
85 107 545 |
100,00% |
54 858 037 |
30 249 508 |
||||||||
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
2 725 074 037 |
5 487 149 058 |
4 712 766 888 |
85,89% |
2 165 332 564 |
2 467 465 767 |
79 968 557 |
40 808 557 |
37 460 000 |
1 700 000 |
||||
2.1 |
Út-híd |
485 482 911 |
421 935 642 |
281 738 202 |
66,77% |
266 988 202 |
14 750 000 |
14 750 000 |
|||||||
2.1.1 |
Útfenntartás |
283 576 371 |
131 985 702 |
105 133 926 |
79,66% |
105 133 926 |
|||||||||
2.1.2 |
Hídfenntartás |
35 163 439 |
35 163 439 |
13 973 673 |
39,74% |
13 973 673 |
|||||||||
2.1.3 |
Járdafenntartás |
57 202 868 |
72 202 868 |
10 815 001 |
14,98% |
10 815 001 |
|||||||||
2.1.4 |
Kerékpárút fenntartás |
4 875 252 |
4 875 252 |
270 556 |
5,55% |
270 556 |
|||||||||
2.1.5 |
Forgalomszabályozás |
11 405 981 |
11 049 381 |
9 764 920 |
88,38% |
9 764 920 |
|||||||||
2.1.6 |
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése |
42 514 600 |
90 514 600 |
77 100 705 |
85,18% |
62 350 705 |
14 750 000 |
14 750 000 |
|||||||
2.1.7 |
Burkolatjel festés |
50 744 400 |
76 144 400 |
64 679 421 |
84,94% |
64 679 421 |
|||||||||
2.2 |
Parkfenntartás |
559 274 417 |
734 411 995 |
705 354 983 |
96,04% |
705 354 983 |
|||||||||
2.2.1 |
Zöldfelületek gondozása |
259 153 098 |
356 970 383 |
356 969 441 |
100,00% |
356 969 441 |
|||||||||
2.2.2 |
Fás szárú növények gondozása |
105 925 125 |
172 628 429 |
168 991 660 |
97,89% |
168 991 660 |
|||||||||
2.2.3 |
Növényvédelem és gyomírtás |
21 441 925 |
20 864 781 |
19 880 806 |
95,28% |
19 880 806 |
|||||||||
2.2.4 |
Öntözőrendszerek üzemeltetése |
36 132 980 |
41 232 980 |
35 853 317 |
86,95% |
35 853 317 |
|||||||||
2.2.5 |
Erdőápolás |
16 550 566 |
9 550 566 |
9 541 363 |
99,90% |
9 541 363 |
|||||||||
2.2.6 |
Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása |
54 997 897 |
50 954 452 |
37 803 889 |
74,19% |
37 803 889 |
|||||||||
2.2.7 |
Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása |
30 202 813 |
44 340 391 |
42 428 523 |
95,69% |
42 428 523 |
|||||||||
2.2.8 |
Szökőkutak üzemeltetése |
34 870 013 |
37 870 013 |
33 885 984 |
89,48% |
33 885 984 |
|||||||||
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
57 700 000 |
57 470 000 |
44 954 700 |
78,22% |
38 004 700 |
6 950 000 |
6 950 000 |
|||||||
2.3.1 |
Víziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása |
30 478 000 |
28 506 353 |
19 894 517 |
69,79% |
12 944 517 |
6 950 000 |
6 950 000 |
|||||||
2.3.2 |
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása |
16 320 000 |
16 320 000 |
12 416 536 |
76,08% |
12 416 536 |
|||||||||
2.3.3 |
Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése |
10 902 000 |
12 643 647 |
12 643 647 |
100,00% |
12 643 647 |
|||||||||
2.4 |
Köztisztaság |
350 891 280 |
496 929 366 |
462 184 424 |
93,01% |
462 184 424 |
|||||||||
2.4.1 |
Téli hómunka |
82 082 000 |
71 125 184 |
71 125 090 |
100,00% |
71 125 090 |
|||||||||
2.4.2 |
Kézi-gépi úttisztítás |
192 800 000 |
353 692 860 |
346 415 237 |
97,94% |
346 415 237 |
|||||||||
2.4.3 |
Közterületi hulladék elszállítása |
74 000 000 |
68 307 848 |
40 840 624 |
59,79% |
40 840 624 |
|||||||||
2.4.4 |
Köztéri illemhely üzemeltetése |
2 009 280 |
3 803 474 |
3 803 473 |
100,00% |
3 803 473 |
|||||||||
2.5 |
Temetőfenntartás |
9 000 000 |
9 000 000 |
8 375 000 |
93,06% |
8 375 000 |
|||||||||
2.5.1 |
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása |
9 000 000 |
9 000 000 |
8 375 000 |
93,06% |
8 375 000 |
|||||||||
2.6 |
Közvilágítás |
645 393 292 |
645 213 292 |
403 901 609 |
62,60% |
403 901 609 |
|||||||||
2.6.1 |
Közvilágítás üzemeltetés |
79 000 000 |
79 000 000 |
78 803 281 |
99,75% |
78 803 281 |
|||||||||
2.6.2 |
Közvilágítás villamosenergia díja |
554 893 292 |
554 713 292 |
317 079 140 |
57,16% |
317 079 140 |
|||||||||
2.6.3 |
Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése |
11 500 000 |
11 500 000 |
8 019 188 |
69,73% |
8 019 188 |
|||||||||
2.7 |
Állategészségügy |
121 992 100 |
131 992 100 |
131 211 015 |
99,41% |
73 307 764 |
57 903 251 |
||||||||
2.7.1 |
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 454 150 |
72,71% |
1 454 150 |
|||||||||
2.7.2 |
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása |
44 203 251 |
54 203 251 |
54 203 251 |
100,00% |
54 203 251 |
|||||||||
2.7.3 |
Patkánymentesítés közterületen |
30 600 000 |
30 667 500 |
30 667 500 |
100,00% |
30 667 500 |
|||||||||
2.7.4 |
Állatorvosi ügyelet biztosítása |
4 440 000 |
3 935 200 |
3 700 000 |
94,02% |
3 700 000 |
|||||||||
2.7.5 |
Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése |
40 748 849 |
41 186 149 |
41 186 114 |
100,00% |
41 186 114 |
|||||||||
2.8 |
Mezőgazdaság |
55 000 000 |
11 147 227 |
10 086 500 |
90,48% |
10 086 500 |
|||||||||
2.8.1 |
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja |
55 000 000 |
11 147 227 |
10 086 500 |
90,48% |
10 086 500 |
|||||||||
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
440 340 037 |
2 979 049 436 |
2 664 960 455 |
89,46% |
197 129 382 |
2 409 562 516 |
58 268 557 |
40 808 557 |
15 760 000 |
1 700 000 |
||||
2.9.1 |
Szervezetek támogatása |
2 025 000 |
3 025 000 |
2 025 000 |
66,94% |
2 025 000 |
|||||||||
2.9.2 |
MUSZOL Kft. önkormányzati támogatása |
127 289 700 |
127 289 700 |
127 289 700 |
100,00% |
127 289 700 |
|||||||||
2.9.3 |
Polgári védelem |
2 737 500 |
6 637 500 |
6 555 403 |
98,76% |
4 255 403 |
600 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||||
2.9.4 |
Térfigyelő rendszer működtetése |
51 104 192 |
52 204 192 |
51 531 506 |
98,71% |
41 190 213 |
10 341 293 |
10 341 293 |
|||||||
2.9.5 |
Rendőrség működési feladatainak támogatása |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
100,00% |
3 750 000 |
|||||||||
2.9.6 |
Hatósági és közbeszerzési eljárások díja |
1 500 000 |
12 213 958 |
4 303 958 |
35,24% |
4 303 958 |
|||||||||
2.9.7 |
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése |
25 000 000 |
25 000 000 |
6 286 500 |
25,15% |
6 286 500 |
|||||||||
2.9.8 |
Szobrok fenntartása |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 427 589 |
95,21% |
3 427 589 |
|||||||||
2.9.9 |
Közkifolyók fenntartása |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 034 622 |
71,85% |
1 034 622 |
|||||||||
2.9.10 |
Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése |
70 000 000 |
70 000 000 |
51 023 520 |
72,89% |
51 023 520 |
|||||||||
2.9.11 |
Energiagazdálkodási feladatok ellátása |
8 000 000 |
8 356 600 |
8 356 600 |
100,00% |
8 356 600 |
|||||||||
2.9.12 |
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
100,00% |
6 000 000 |
|||||||||
2.9.13 |
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok |
2 325 000 |
3 925 000 |
3 925 000 |
100,00% |
3 925 000 |
|||||||||
2.9.14 |
Közösségi közlekedés költsége |
30 966 798 |
2 265 972 816 |
2 265 972 816 |
100,00% |
2 265 972 816 |
|||||||||
2.9.15 |
Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése |
20 000 000 |
3 284 791 |
967 264 |
29,45% |
967 264 |
967 264 |
||||||||
2.9.16 |
Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója |
34 577 631 |
67 155 262 |
45 260 000 |
67,40% |
45 260 000 |
29 500 000 |
15 760 000 |
|||||||
2.9.17 |
Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása |
32 169 286 |
32 169 286 |
10 225 646 |
31,79% |
10 225 646 |
|||||||||
2.9.18 |
Postai Szolgáltatóhely szolgáltatási díja |
17 854 930 |
67 025 331 |
67 025 331 |
100,00% |
67 025 331 |
|||||||||
2.9.19 |
Hulladékgazdálkodási rendszer működtetése |
220 000 000 |
0,00% |
||||||||||||
III. |
Városfejlesztési feladatok |
15 000 000 |
20 000 000 |
7 138 289 |
35,69% |
7 138 289 |
|||||||||
3.1 |
Egyéb városfejlesztési kiadások |
15 000 000 |
20 000 000 |
7 138 289 |
35,69% |
7 138 289 |
|||||||||
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
4 013 729 745 |
4 510 310 668 |
4 448 714 378 |
98,63% |
17 672 514 |
5 415 826 |
119 563 721 |
4 262 948 394 |
43 113 923 |
1 413 923 |
41 700 000 |
|||
4.1 |
Oktatási feladatok |
33 850 000 |
33 850 000 |
30 250 542 |
89,37% |
1 197 984 |
411 151 |
3 491 407 |
15 150 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
4.1.1 |
Oktatási programok, rendezvények |
18 850 000 |
18 850 000 |
15 250 542 |
80,90% |
1 197 984 |
411 151 |
3 491 407 |
10 150 000 |
||||||
4.1.2. |
Egyházak támogatása |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
100,00% |
5 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 090 144 706 |
1 494 697 968 |
1 461 601 974 |
97,79% |
1 393 408 |
683 270 |
10 155 554 |
1 429 129 762 |
20 239 980 |
239 980 |
20 000 000 |
|||
4.2.1 |
Szervezetek támogatása |
819 460 000 |
967 889 272 |
967 889 272 |
100,00% |
947 889 272 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||
Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása |
811 960 000 |
951 389 272 |
951 389 272 |
100,00% |
931 389 272 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||||
Egyéb szervezetek támogatása |
7 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
100,00% |
16 500 000 |
||||||||||
4.2.2 |
Sport rendezvények |
8 994 111 |
7 994 111 |
7 561 654 |
94,59% |
202 489 |
75 950 |
370 715 |
6 912 500 |
||||||
4.2.3 |
Ifjúságpolitikai feladatok |
48 806 595 |
50 006 595 |
40 043 058 |
80,08% |
1 190 919 |
607 320 |
9 784 839 |
28 220 000 |
239 980 |
239 980 |
||||
4.2.4 |
Sport célú támogatás |
212 884 000 |
468 807 990 |
446 107 990 |
95,16% |
446 107 990 |
|||||||||
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
56 657 165 |
69 212 826 |
67 715 339 |
97,84% |
8 189 453 |
3 037 276 |
26 448 667 |
29 961 000 |
78 943 |
78 943 |
||||
4.3.1 |
Egészségügyi feladatok, programok támogatása |
49 978 754 |
62 534 415 |
61 036 928 |
97,61% |
7 689 453 |
2 976 202 |
20 331 330 |
29 961 000 |
78 943 |
78 943 |
||||
4.3.2 |
Foglalkozás-egészségügyi feladatok |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
100,00% |
5 400 000 |
|||||||||
4.3.3 |
Hivatali pályázat |
1 278 411 |
1 278 411 |
1 278 411 |
100,00% |
500 000 |
61 074 |
717 337 |
|||||||
4.4 |
Szociális feladatok |
919 874 373 |
919 574 373 |
900 151 664 |
97,89% |
1 503 279 |
219 658 |
65 385 895 |
833 042 832 |
||||||
4.4.1 |
Kistérségi feladatok támogatása |
851 947 613 |
844 897 613 |
826 095 918 |
97,77% |
56 301 522 |
769 794 396 |
||||||||
4.4.2 |
Szociális feladatok, programok támogatása |
52 743 643 |
52 743 643 |
52 618 143 |
99,76% |
438 018 |
61 138 |
2 280 551 |
49 838 436 |
||||||
4.4.3 |
Integrációs program |
4 100 000 |
4 100 000 |
4 082 780 |
99,58% |
602 780 |
3 480 000 |
||||||||
4.4.4 |
Civil és kábítószerügyi feladatok |
9 583 117 |
16 333 117 |
15 854 823 |
97,07% |
1 065 261 |
158 520 |
6 201 042 |
8 430 000 |
||||||
4.4.5 |
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100,00% |
1 500 000 |
|||||||||
4.5 |
Közművelődési feladatok |
1 913 203 501 |
1 992 975 501 |
1 988 994 859 |
99,80% |
5 388 390 |
1 064 471 |
14 082 198 |
1 955 664 800 |
12 795 000 |
1 095 000 |
11 700 000 |
|||
4.5.1 |
Szervezetek támogatása |
1 877 500 500 |
1 956 452 500 |
1 956 202 500 |
99,99% |
1 944 502 500 |
11 700 000 |
11 700 000 |
|||||||
Ebből: |
|||||||||||||||
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása |
367 821 000 |
375 811 000 |
375 811 000 |
100,00% |
375 811 000 |
||||||||||
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Támogatása - állami támogatás |
209 250 000 |
209 250 000 |
209 250 000 |
100,00% |
209 250 000 |
||||||||||
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Támogatása - önkormányzati támogatás |
158 571 000 |
166 561 000 |
166 561 000 |
100,00% |
166 561 000 |
||||||||||
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása |
340 686 174 |
372 686 174 |
372 686 174 |
100,00% |
368 186 174 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||||||
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. Támogatása - állami támogatás |
29 583 174 |
29 583 174 |
29 583 174 |
100,00% |
29 583 174 |
||||||||||
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. Támogatása - önkormányzati támogatás |
311 103 000 |
343 103 000 |
343 103 000 |
100,00% |
338 603 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||||||
Szolnok Televízió Zrt. támogatása |
142 929 000 |
144 949 000 |
144 949 000 |
100,00% |
144 949 000 |
||||||||||
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása |
833 614 923 |
833 614 923 |
833 614 923 |
100,00% |
833 614 923 |
||||||||||
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. Támogatása - állami támogatása |
506 482 515 |
506 482 515 |
506 482 515 |
100,00% |
506 482 515 |
||||||||||
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. Támogatása - önkormányzati támogatás |
327 132 408 |
327 132 408 |
327 132 408 |
100,00% |
327 132 408 |
||||||||||
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása |
155 699 403 |
171 041 403 |
171 041 403 |
100,00% |
163 841 403 |
7 200 000 |
7 200 000 |
||||||||
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. Támogatása - állami támogatás |
22 773 003 |
22 773 003 |
22 773 003 |
100,00% |
22 773 003 |
||||||||||
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. Támogatása - önkörmányzati támogatás |
132 926 400 |
148 268 400 |
148 268 400 |
100,00% |
141 068 400 |
7 200 000 |
7 200 000 |
||||||||
Egyéb szervezetek támogatása |
36 750 000 |
58 350 000 |
58 100 000 |
99,57% |
58 100 000 |
||||||||||
4.5.2 |
Közművelődési rendezvények |
35 703 001 |
36 523 001 |
32 792 359 |
89,79% |
5 388 390 |
1 064 471 |
14 082 198 |
11 162 300 |
1 095 000 |
1 095 000 |
||||
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
694 059 186 |
700 948 887 |
650 356 783 |
92,78% |
555 759 163 |
80 927 746 |
12 119 874 |
1 550 000 |
1 550 000 |
|||||
5.1 |
Települési támogatás |
50 120 000 |
49 120 000 |
35 024 829 |
71,30% |
1 081 079 |
33 943 750 |
||||||||
5.2 |
Rendkívüli települési támogatás |
30 000 000 |
30 000 000 |
29 156 021 |
97,19% |
963 886 |
28 192 135 |
||||||||
5.3 |
Köztemetés |
14 870 257 |
21 759 958 |
20 028 735 |
92,04% |
18 791 861 |
1 236 874 |
||||||||
5.4 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
6 716 000 |
6 716 000 |
5 808 000 |
86,48% |
5 808 000 |
|||||||||
5.5 |
Szervezetek támogatása |
4 075 000 |
5 075 000 |
5 075 000 |
100,00% |
5 075 000 |
|||||||||
5.6 |
Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés |
50 000 |
50 000 |
0,00% |
|||||||||||
5.7 |
Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása |
10 000 000 |
10 000 000 |
1 550 000 |
15,50% |
1 550 000 |
1 550 000 |
||||||||
5.8 |
Gyermekétkeztetés |
578 227 929 |
578 227 929 |
553 714 198 |
95,76% |
553 714 198 |
|||||||||
VI. |
Alap |
4 292 488 |
4 292 488 |
4 111 129 |
95,77% |
4 111 129 |
|||||||||
6.1 |
Környezetvédelmi Alap |
4 292 488 |
4 292 488 |
4 111 129 |
95,77% |
4 111 129 |
|||||||||
VII. |
Várospolitika |
79 420 356 |
101 420 356 |
80 851 748 |
79,72% |
10 310 147 |
3 796 542 |
33 509 731 |
31 460 000 |
1 775 328 |
1 775 328 |
||||
7.1 |
Várospolitikai feladatok |
2 074 720 |
2 074 720 |
2 021 779 |
97,45% |
828 533 |
276 171 |
917 075 |
|||||||
7.2 |
Nemzetközi kapcsolatok |
5 038 179 |
5 038 179 |
4 941 972 |
98,09% |
3 016 940 |
1 120 993 |
804 039 |
|||||||
7.3 |
Városmarketing feladatok |
31 953 650 |
53 953 650 |
46 791 663 |
86,73% |
4 209 312 |
1 816 148 |
16 906 203 |
23 860 000 |
||||||
7.4 |
Koordinációs feladatok |
34 853 807 |
34 853 807 |
24 596 334 |
70,57% |
2 255 362 |
583 230 |
14 882 414 |
5 100 000 |
1 775 328 |
1 775 328 |
||||
7.5 |
Menekültügyi feladatok |
5 500 000 |
5 500 000 |
2 500 000 |
45,45% |
2 500 000 |
|||||||||
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
15 227 947 215 |
15 759 240 283 |
10 899 722 191 |
69,16% |
47 221 550 |
8 324 472 |
3 979 476 169 |
4 274 335 |
6 860 425 665 |
4 374 113 528 |
2 388 291 506 |
98 020 631 |
||
8.1 |
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
1 178 262 567 |
1 178 262 567 |
1 170 004 658 |
99,30% |
284 633 878 |
885 370 780 |
885 370 780 |
|||||||
8.2 |
Véső úti R.A.J.T. |
1 161 525 537 |
1 161 525 537 |
1 156 651 370 |
99,58% |
278 192 596 |
878 458 774 |
878 458 774 |
|||||||
8.3 |
Temető úti rendelő újjáépítése |
408 503 007 |
408 503 007 |
389 358 032 |
95,31% |
76 698 931 |
312 659 101 |
312 659 101 |
|||||||
8.4 |
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon |
54 967 032 |
54 967 032 |
54 921 113 |
99,92% |
27 424 257 |
27 496 856 |
27 496 856 |
|||||||
8.5 |
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése |
374 843 200 |
374 843 200 |
374 831 849 |
100,00% |
93 760 391 |
281 071 458 |
281 071 458 |
|||||||
8.6 |
Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése |
158 553 653 |
158 553 653 |
96 419 452 |
60,81% |
37 898 741 |
7 128 472 |
51 392 239 |
|||||||
8.7 |
Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
1 130 606 162 |
1 130 606 162 |
1 103 156 934 |
97,57% |
218 169 826 |
884 987 108 |
884 987 108 |
|||||||
8.8 |
Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
310 734 972 |
310 734 972 |
3 222 984 |
1,04% |
3 222 984 |
|||||||||
8.9 |
Dobó utcai játszótér fejújítása |
41 618 985 |
41 618 985 |
41 618 985 |
100,00% |
6 492 |
41 612 493 |
41 612 493 |
|||||||
8.10 |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
21 154 593 |
21 154 593 |
6 692 428 |
31,64% |
6 692 428 |
|||||||||
8.11 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
2 598 772 348 |
2 598 772 348 |
765 708 067 |
29,46% |
158 140 641 |
607 567 426 |
458 810 426 |
148 757 000 |
||||||
8.12 |
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
653 243 643 |
653 243 643 |
45 155 |
0,01% |
45 155 |
|||||||||
8.13 |
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása |
52 199 440 |
52 199 440 |
52 199 440 |
100,00% |
52 199 440 |
52 199 440 |
||||||||
8.14 |
LIFE-IP HungAIRy |
132 976 329 |
132 976 329 |
13 456 841 |
10,12% |
9 062 808 |
1 162 200 |
3 231 833 |
|||||||
8.15 |
A viziközmű- szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás |
5 250 180 |
5 250 180 |
5 199 380 |
99,03% |
5 199 380 |
|||||||||
8.16 |
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) |
29 845 000 |
268 307 635 |
10 659 705 |
3,97% |
10 659 705 |
|||||||||
8.17 |
Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése |
37 013 902 |
37 013 902 |
36 913 902 |
99,73% |
36 913 902 |
36 913 902 |
||||||||
8.18 |
Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt |
8 814 541 |
8 814 541 |
6 899 618 |
78,28% |
6 899 618 |
|||||||||
8.19 |
Infrastruktúra-fejlesztési és rekonstrukciós feladatok |
1 693 438 145 |
1 593 438 145 |
1 411 372 121 |
88,57% |
27 050 828 |
1 384 321 293 |
1 384 321 293 |
|||||||
8.20 |
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója |
300 305 976 |
300 305 976 |
284 773 753 |
94,83% |
55 131 204 |
229 642 549 |
229 642 549 |
|||||||
8.21 |
Szolnok központú agglomeráció szennyvízelvezetési és - tisztítási fejlesztésének előkészülete |
2 484 905 535 |
2 484 905 535 |
2 483 108 497 |
99,93% |
2 483 108 497 |
|||||||||
8.22 |
a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
101 424 726 |
101 424 726 |
677 495 |
0,67% |
677 495 |
|||||||||
8.23 |
Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése |
296 119 586 |
296 119 586 |
181 539 680 |
61,31% |
181 539 680 |
181 539 680 |
||||||||
8.24 |
Kacsa úti Óvoda fejlesztése |
363 000 000 |
363 000 000 |
283 272 339 |
78,04% |
15 356 550 |
267 915 789 |
267 915 789 |
|||||||
8.25 |
Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II. |
281 960 000 |
281 960 000 |
8 458 800 |
3,00% |
8 458 800 |
|||||||||
8.26 |
Szolnoki pumpapálya |
32 150 000 |
32 150 000 |
20 000 000 |
62,21% |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||||
8.27 |
Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
110 325 774 |
110 325 774 |
68 456 698 |
62,05% |
12 725 122 |
55 731 576 |
55 731 576 |
|||||||
8.28 |
Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
238 462 635 |
|||||||||||||
8.29 |
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése |
374 919 |
374 919 |
374 919 |
100,00% |
374 919 |
374 919 |
||||||||
8.30 |
Projekt feladatok ellátása |
391 318 128 |
642 453 754 |
500 096 664 |
77,84% |
260 001 |
33 800 |
142 597 319 |
4 274 335 |
352 931 209 |
305 315 189 |
25 701 884 |
21 914 136 |
||
8.31 |
Tiszavirág híd pallóburkolat rekonstrukció (WPC) |
70 000 000 |
71 400 000 |
70 000 000 |
98,04% |
70 000 000 |
70 000 000 |
||||||||
8.32 |
Tiszavirág híd közvilágítási rekonstrukció |
12 176 700 |
12 420 234 |
12 176 700 |
98,04% |
12 176 700 |
12 176 700 |
||||||||
8.33 |
Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés |
43 000 000 |
43 860 000 |
40 850 001 |
93,14% |
40 850 001 |
40 850 001 |
||||||||
8.34 |
SZVÜ Kft. 2023. évi fejlesztési csomag SZOLLAK Kft. műszaki ellenőrzése |
2 200 000 |
0,00% |
||||||||||||
8.35 |
Fásítás |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
100,00% |
10 000 000 |
|||||||||
8.36 |
Energetikai fejlesztés |
387 900 000 |
387 900 000 |
0,00% |
|||||||||||
8.37 |
Temető útfelúítás III. ütem |
50 000 000 |
|||||||||||||
8.38 |
Gátőr út csapadékvíz - elvezetésének kivitelezése |
45 000 000 |
35 568 071 |
79,04% |
35 568 071 |
35 568 071 |
|||||||||
8.39 |
Gátőr út - közműrekonstrukciót követő - helyreállítása |
54 000 000 |
54 000 000 |
100,00% |
54 000 000 |
54 000 000 |
|||||||||
8.40 |
Tiszavirág híd korrózió védelmi feladatok |
30 600 000 |
30 000 000 |
98,04% |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||||||
8.41 |
Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése |
9 914 401 |
7 653 544 |
77,20% |
7 653 544 |
7 653 544 |
|||||||||
8.42 |
Csapadékvíz jelzőrendszer kialakítása Pozsonyi úti aluljáróban |
16 195 648 |
15 878 086 |
98,04% |
15 878 086 |
15 878 086 |
|||||||||
8.43 |
Dembinszky u. részleges útrekonstrukció |
14 685 260 |
14 397 314 |
98,04% |
14 397 314 |
14 397 314 |
|||||||||
8.44 |
Nagyfelületű zöldterület-rekonstrukció (közműrekonstrukció miatt) |
21 420 000 |
21 000 000 |
98,04% |
21 000 000 |
21 000 000 |
|||||||||
8.45 |
Holt-Tiszai Vízisport Központ parkoló kialakítás |
28 463 055 |
27 904 956 |
98,04% |
27 904 956 |
27 904 956 |
|||||||||
8.46 |
Holt-Tiszai Vízisport Központ út kialakításához: közműkiváltás |
1 622 483 |
1 590 670 |
98,04% |
1 590 670 |
1 590 670 |
|||||||||
8.47 |
Durst J. u. útfelújítás (viziközmű rekonstrukciója elkülönített csapadékvíz elvezetéssel) |
3 087 586 |
3 027 045 |
98,04% |
3 027 045 |
3 027 045 |
|||||||||
8.48 |
Kaán K. u. térségének csapadékvízelvezetés kialakítása az övárokba |
8 376 255 |
8 212 015 |
98,04% |
8 212 015 |
8 212 015 |
|||||||||
8.49 |
Meder u. elkülönített csapadékvízelvezetés kialakítása |
8 376 255 |
8 212 015 |
98,04% |
8 212 015 |
8 212 015 |
|||||||||
8.50 |
Berzsenyi D. u. víziközmű rekonstrukciója |
7 304 113 |
7 160 895 |
98,04% |
7 160 895 |
7 160 895 |
|||||||||
8.51 |
Szórt felületű utak emulziós felületi zárása |
178 768 852 |
0,00% |
||||||||||||
8.52 |
Tiszavirághíd mészkőburkolat renkonstrukció |
2 040 000 |
2 000 000 |
98,04% |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
456 090 000 |
545 587 728 |
539 002 935 |
98,79% |
482 081 201 |
55 000 000 |
1 921 734 |
1 921 734 |
||||||
9.1 |
Lakásüzemeltetés |
110 000 000 |
111 407 193 |
111 374 408 |
99,97% |
111 374 408 |
|||||||||
9.2 |
Közös költség |
90 000 000 |
106 200 000 |
105 775 261 |
99,60% |
105 775 261 |
|||||||||
9.3 |
Zöld Ház társasház közös költsége |
51 090 000 |
43 103 000 |
43 102 022 |
100,00% |
41 180 288 |
1 921 734 |
1 921 734 |
|||||||
9.4 |
Karbantartás |
30 000 000 |
27 737 000 |
27 078 431 |
97,63% |
27 078 431 |
|||||||||
9.5 |
Kezelési díj |
125 000 000 |
180 000 000 |
175 045 113 |
97,25% |
120 045 113 |
55 000 000 |
||||||||
9.6 |
Lakásfelújítás |
50 000 000 |
77 140 535 |
76 627 700 |
99,34% |
76 627 700 |
|||||||||
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
971 999 395 |
1 091 134 493 |
423 925 282 |
38,85% |
223 859 990 |
59 891 |
200 005 401 |
51 626 978 |
143 930 067 |
4 448 356 |
||||
10.1 |
Ingatlanvagyon biztosítása |
41 000 000 |
41 000 000 |
40 630 152 |
99,10% |
40 630 152 |
|||||||||
10.2 |
Ingatlanok üzemeltetése |
61 825 950 |
86 768 757 |
83 564 311 |
96,31% |
83 564 311 |
|||||||||
10.3 |
Helyiségek karbantartása |
8 993 229 |
14 993 229 |
14 776 950 |
98,56% |
10 328 594 |
4 448 356 |
4 448 356 |
|||||||
10.4 |
Vagyonhasznosítás előkészítése |
75 056 586 |
123 883 027 |
92 711 933 |
74,84% |
89 336 933 |
3 375 000 |
3 375 000 |
|||||||
10.5 |
VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás |
374 862 019 |
411 965 069 |
37 103 050 |
9,01% |
37 103 050 |
815 243 |
36 287 807 |
|||||||
10.6 |
Tulajdonosi helytállási kötelezettség |
3 353 611 |
3 353 611 |
59 891 |
1,79% |
59 891 |
|||||||||
10.7 |
MVM távhő fejlesztési kiadásai |
406 908 000 |
409 170 800 |
155 078 995 |
37,90% |
155 078 995 |
47 436 735 |
107 642 260 |
|||||||
XI. |
Igazgatási kiadások |
304 943 205 |
317 725 902 |
300 870 704 |
94,70% |
188 870 599 |
17 251 332 |
94 748 773 |
|||||||
11.1 |
Önkormányzat igazgatási kiadásai |
304 933 205 |
317 715 902 |
300 870 704 |
94,70% |
188 870 599 |
17 251 332 |
94 748 773 |
|||||||
11.2 |
Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei |
10 000 |
10 000 |
0,00% |
|||||||||||
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
300 000 000 |
477 600 000 |
477 558 477 |
99,99% |
477 558 477 |
|||||||||
XIII. |
Tartalékok |
411 000 000 |
1 694 583 153 |
0,00% |
|||||||||||
13.1 |
Működési költségvetés céltartaléka |
351 000 000 |
148 058 394 |
0,00% |
|||||||||||
13.2 |
Fejlesztési feladatok céltartaléka |
0 |
1 395 258 325 |
0,00% |
|||||||||||
13.3 |
Általános tartalék |
60 000 000 |
151 266 434 |
0,00% |
|||||||||||
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
6 553 345 009 |
13 491 436 879 |
13 255 677 901 |
98,25% |
69 871 |
1 880 530 765 |
11 375 077 265 |
|||||||
14.1 |
Szolidaritási hozzájárulás |
1 747 840 185 |
1 747 840 185 |
1 747 840 185 |
100,00% |
1 747 840 185 |
|||||||||
14.2 |
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése |
263 387 889 |
263 387 889 |
263 387 889 |
100,00% |
263 387 889 |
|||||||||
14.3 |
Folyószámla hitel |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
1 311 689 376 |
87,45% |
1 311 689 376 |
|||||||||
14.4 |
Előző évek állami elszámolásának kiadása |
5 981 225 |
105 370 849 |
65 069 871 |
61,75% |
69 871 |
65 000 000 |
||||||||
14.5 |
Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel |
25 682 710 |
25 682 710 |
18 611 810 |
72,47% |
18 611 810 |
|||||||||
14.6 |
Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése |
3 000 000 000 |
9 800 000 000 |
9 800 000 000 |
100,00% |
9 800 000 000 |
|||||||||
14.7 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
10 453 000 |
28 716 476 |
28 640 000 |
99,73% |
28 640 000 |
|||||||||
14.8 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek |
10 290 840 |
10 290 840 |
100,00% |
10 290 840 |
||||||||||
14.9 |
Pénzmaradvány elszámolás |
10 147 930 |
10 147 930 |
100,00% |
10 147 930 |
||||||||||
Ö S S Z E S E N |
31 940 894 470 |
44 286 537 440 |
35 885 804 250 |
81,03% |
264 074 810 |
34 788 172 |
8 198 067 115 |
80 927 746 |
8 713 859 026 |
7 188 760 608 |
4 469 738 314 |
2 569 681 573 |
149 340 721 |
11 405 326 773 |
9. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Szolnok Vár! – Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése
Projekt megnevezése: |
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
||
Projekt azonosító: |
TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001 |
||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
2 123 245 429 |
||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||
Kezdés éve: |
2016 |
||
Befejezés éve: |
2024 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
1 815 887 393 |
299 100 127 |
2 114 987 520 |
ebből: |
|||
Támogatás |
|||
Támogatási előleg |
1 662 188 830 |
1 662 188 830 |
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
153 698 563 |
299 100 127 |
452 798 690 |
Pénzmaradvány |
|||
Egyéb forrás |
|||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
Összesen |
Kiadások összesen: |
944 982 862 |
1 170 004 658 |
2 114 987 520 |
ebből: |
|||
Személyi juttatás |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
Dologi kiadás |
151 229 412 |
284 633 878 |
435 863 290 |
Beruházási kiadások |
793 753 450 |
885 370 780 |
1 679 124 230 |
Felújítási kiadások |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
1 662 188 830 |
1 662 188 830 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
153 698 563 |
299 100 127 |
452 798 690 |
2. Véső úti R.A.J.T
Projekt megnevezése: |
Véső úti R.A.J.T. |
||
Projekt azonosító: |
TOP-6.3.1-15-SL1-2016-00001 |
||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
2 665 120 655 |
||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||
Kezdés éve: |
2016 |
||
Befejezés éve: |
2024 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
2 134 905 219 |
525 641 269 |
2 660 546 488 |
ebből: |
|||
Támogatás |
|||
Támogatási előleg |
1 857 571 562 |
300 100 585 |
2 157 672 147 |
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
277 333 657 |
225 540 684 |
502 874 341 |
Pénzmaradvány |
|||
Egyéb forrás |
|||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
Összesen |
Kiadások összesen: |
1 503 595 118 |
1 156 651 370 |
2 660 246 488 |
ebből: |
|||
Személyi juttatás |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
Dologi kiadás |
315 868 154 |
278 192 596 |
594 060 750 |
Beruházási kiadások |
1 187 726 964 |
878 458 774 |
2 066 185 738 |
Felújítási kiadások |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
1 857 571 562 |
300 100 585 |
2 157 672 147 |
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
277 333 657 |
225 540 684 |
502 874 341 |
3. Temető úti rendelő újjáépítése
Projekt megnevezése: |
Temető úti rendelő újjáépítése |
||
Projekt azonosító: |
TOP-6.6.1-16-SL1-2017-00003 |
||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
488 780 714 |
||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||
Kezdés éve: |
2018 |
||
Befejezés éve: |
2024 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
488 780 714 |
488 780 714 |
|
ebből: |
|||
Támogatás |
|||
Támogatási előleg |
487 510 714 |
487 510 714 |
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
Pénzmaradvány |
|||
Egyéb forrás |
|||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
Összesen |
Kiadások összesen: |
80 277 707 |
389 358 032 |
469 635 739 |
ebből: |
|||
Személyi juttatás |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
Dologi kiadás |
12 890 218 |
76 698 931 |
89 589 149 |
Beruházási kiadások |
67 387 489 |
312 659 101 |
380 046 590 |
Felújítási kiadások |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
487 510 714 |
487 510 714 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
1 270 000 |
1 270 000 |
4. Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon
Projekt megnevezése: |
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon |
||
Projekt azonosító: |
TOP-6.4.1-16-SL1-2019-00002 |
||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
733 483 484 |
||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||
Kezdés éve: |
2019 |
||
Befejezés éve: |
2023 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
653 070 000 |
78 184 483 |
731 254 483 |
ebből: |
|||
Támogatás |
|||
Támogatási előleg |
653 000 000 |
78 184 483 |
731 184 483 |
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
70 000 |
70 000 |
|
Pénzmaradvány |
|||
Egyéb forrás |
|||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
Összesen |
Kiadások összesen: |
678 516 452 |
54 921 113 |
733 437 565 |
ebből: |
|||
Személyi juttatás |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
Dologi kiadás |
97 257 561 |
27 424 257 |
124 681 818 |
Beruházási kiadások |
307 553 958 |
27 496 856 |
335 050 814 |
Felújítási kiadások |
273 704 933 |
273 704 933 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
653 000 000 |
78 184 483 |
731 184 483 |
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
70 000 |
70 000 |
5. Temető úti bölcsőde újjáépítése
Projekt megnevezése: |
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése |
||
Projekt azonosító: |
TOP-6.2.1-19-SL1-2019-00002 |
||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
635 000 000 |
||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||
Kezdés éve: |
2021 |
||
Befejezés éve: |
2024 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
635 000 000 |
635 000 000 |
|
ebből: |
|||
Támogatás |
|||
Támogatási előleg |
635 000 000 |
635 000 000 |
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
|||
Pénzmaradvány |
|||
Egyéb forrás |
|||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
Összesen |
Kiadások összesen: |
260 156 800 |
374 831 849 |
634 988 649 |
ebből: |
|||
Személyi juttatás |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
Dologi kiadás |
49 116 800 |
93 760 391 |
142 877 191 |
Beruházási kiadások |
211 040 000 |
281 071 458 |
492 111 458 |
Felújítási kiadások |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
635 000 000 |
635 000 000 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
6. Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése
Projekt megnevezése: |
Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése |
||
Projekt azonosító: |
TOP-6.9.1-16-SL1-2020-00002 |
||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
209 852 270 |
||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||
Kezdés éve: |
2020 |
||
Befejezés éve: |
2023 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
209 852 270 |
209 852 270 |
|
ebből: |
|||
Támogatás |
|||
Támogatási előleg |
209 852 270 |
209 852 270 |
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
|||
Pénzmaradvány |
|||
Egyéb forrás |
|||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
Összesen |
Kiadások összesen: |
51 298 617 |
96 419 452 |
147 718 069 |
ebből: |
|||
Személyi juttatás |
28 966 181 |
37 898 741 |
66 864 922 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 153 916 |
7 128 472 |
11 282 388 |
Dologi kiadás |
18 178 520 |
51 392 239 |
69 570 759 |
Beruházási kiadások |
|||
Felújítási kiadások |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
209 852 270 |
209 852 270 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
7. Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben
Projekt megnevezése: |
Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
||
Projekt azonosító: |
TOP-6.2.1-16-SL1-2020-00006 |
||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
1 216 990 253 |
||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||
Kezdés éve: |
2021 |
||
Befejezés éve: |
2024 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
704 755 910 |
499 375 029 |
1 204 130 939 |
ebből: |
|||
Támogatás |
|||
Támogatási előleg |
704 755 910 |
499 375 029 |
1 204 130 939 |
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
|||
Pénzmaradvány |
|||
Egyéb forrás |
|||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
Összesen |
Kiadások összesen: |
86 384 091 |
1 103 156 934 |
1 189 541 025 |
ebből: |
|||
Személyi juttatás |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
Dologi kiadás |
18 010 019 |
218 169 826 |
236 179 845 |
Beruházási kiadások |
68 374 072 |
884 987 108 |
953 361 180 |
Felújítási kiadások |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
704 755 910 |
499 375 029 |
1 204 130 939 |
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
8. Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Projekt megnevezése: |
Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
||
Projekt azonosító: |
TOP-6.5.1-19-SL1-2021-00001 |
||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
336 000 000 |
||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||
Kezdés éve: |
2022 |
||
Befejezés éve: |
2023 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
336 000 000 |
336 000 000 |
|
ebből: |
|||
Támogatás |
|||
Támogatási előleg |
336 000 000 |
336 000 000 |
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
|||
Pénzmaradvány |
|||
Egyéb forrás |
|||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
Összesen |
Kiadások összesen: |
25 265 028 |
3 222 984 |
28 488 012 |
ebből: |
|||
Személyi juttatás |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
Dologi kiadás |
8 730 028 |
3 222 984 |
11 953 012 |
Beruházási kiadások |
|||
Felújítási kiadások |
16 535 000 |
16 535 000 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
336 000 000 |
336 000 000 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
9. Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése
Projekt megnevezése: |
Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése |
||
Projekt azonosító: |
TOP_Plusz-3.4.1-23 |
||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
382 437 623 |
||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||
Kezdés éve: |
2023 |
||
Befejezés éve: |
2024 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
86 318 037 |
181 539 680 |
267 857 717 |
ebből: |
|||
Támogatás |
|||
Támogatási előleg |
|||
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
86 318 037 |
181 539 680 |
267 857 717 |
Pénzmaradvány |
|||
Egyéb forrás |
|||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
Összesen |
Kiadások összesen: |
86 318 037 |
181 539 680 |
267 857 717 |
ebből: |
|||
Személyi juttatás |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
Dologi kiadás |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
Beruházási kiadások |
|||
Felújítási kiadások |
82 518 037 |
181 539 680 |
264 057 717 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
|||
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
86 318 037 |
181 539 680 |
267 857 717 |
10. Dobó utcai játszótér felújítása
Projekt megnevezése: |
Dobó utcai játszótér felújítása |
||
Projekt azonosító: |
TOP- 7.1.1-16-H-ERFA-2022-00947 |
||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
41 618 985 |
||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||
Kezdés éve: |
2022 |
||
Befejezés éve: |
2023 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
23 513 992 |
18 104 993 |
41 618 985 |
ebből: |
|||
Támogatás |
|||
Támogatási előleg |
23 513 992 |
23 513 992 |
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
18 104 993 |
18 104 993 |
|
Pénzmaradvány |
|||
Egyéb forrás |
|||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
Összesen |
Kiadások összesen: |
41 618 985 |
41 618 985 |
|
ebből: |
|||
Személyi juttatás |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
Dologi kiadás |
6 492 |
6 492 |
|
Beruházási kiadások |
|||
Felújítási kiadások |
41 612 493 |
41 612 493 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
23 513 992 |
23 513 992 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
18 104 993 |
18 104 993 |
11. Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája
Projekt megnevezése: |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
||
Projekt azonosító: |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-JN1-2022-00001 |
||
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: |
80 000 000 |
||
Támogatás intenzitása: |
100,00% |
||
Kezdés éve: |
2023 |
||
Befejezés éve: |
2025 |
||
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző évek |
2023. év |
Összesen |
Bevételek (források) összesen: |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
ebből: |
|||
Támogatás |
|||
Támogatási előleg |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) |
|||
Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) |
|||
Pénzmaradvány |
|||
Egyéb forrás |
|||
Megnevezés |
Előző években felhasznált összeg |
2023. év |
Összesen |
Kiadások összesen: |
24 765 000 |
6 692 428 |
31 457 428 |
ebből: |
|||
Személyi juttatás |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
Dologi kiadás |
24 765 000 |
6 692 428 |
31 457 428 |
Beruházási kiadások |
|||
Felújítási kiadások |
|||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
Támogatott műszaki tartalom összesen: |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom összesen: |
10. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kezdés éve |
Befejezés éve |
Teljes bekerülési költség |
Előző években felhasznált összeg |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés |
Kiemelt előirányzatok |
Forrás szerkezete |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb kiemelt előirányzatok |
Felhalmozási forrás |
Önkormányzati saját bevétel |
|||||||
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
2016 |
2024 |
2 123 245 429 |
944 982 862 |
1 178 262 567 |
1 170 004 658 |
885 370 780 |
284 633 878 |
870 904 531 |
299 100 127 |
|
Véső úti R.A.J.T. |
2016 |
2024 |
2 665 120 655 |
1 503 595 118 |
1 161 525 537 |
1 156 651 370 |
878 458 774 |
278 192 596 |
931 110 686 |
225 540 684 |
|
Temető úti rendelő újjáépítése |
2018 |
2024 |
488 780 714 |
80 277 707 |
408 503 007 |
389 358 032 |
312 659 101 |
76 698 931 |
55 593 489 |
333 764 543 |
|
Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon |
2019 |
2023 |
733 483 484 |
678 516 452 |
54 967 032 |
54 921 113 |
27 496 856 |
27 424 257 |
54 921 113 |
||
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése |
2021 |
2024 |
635 000 000 |
260 156 800 |
374 843 200 |
374 831 849 |
281 071 458 |
93 760 391 |
374 831 849 |
||
Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése |
2020 |
2023 |
209 852 270 |
51 298 617 |
158 553 653 |
96 419 452 |
96 419 452 |
96 419 452 |
|||
Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
2021 |
2024 |
1 216 990 253 |
86 384 091 |
1 130 606 162 |
1 103 156 934 |
884 987 108 |
218 169 826 |
1 100 702 644 |
2 454 290 |
|
Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
2022 |
2023 |
336 000 000 |
25 265 028 |
310 734 972 |
3 222 984 |
3 222 984 |
3 222 984 |
|||
Dobó utcai játszótér felújítása |
2022 |
2023 |
41 618 985 |
41 618 985 |
41 618 985 |
41 612 493 |
6 492 |
23 513 992 |
18 104 993 |
||
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
2023 |
2025 |
80 000 000 |
24 765 000 |
21 154 593 |
6 692 428 |
6 692 428 |
6 692 428 |
|||
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
2019 |
2024 |
12 814 391 750 |
8 449 844 551 |
2 598 772 348 |
765 708 067 |
458 810 426 |
148 757 000 |
158 140 641 |
618 021 293 |
147 686 774 |
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
2016 |
2024 |
2 600 472 730 |
1 246 533 644 |
653 243 643 |
45 155 |
45 155 |
45 155 |
|||
Szolnoki Szigligeti Színház felújítása |
2019 |
2023 |
7 407 963 698 |
7 355 764 258 |
52 199 440 |
52 199 440 |
52 199 440 |
41 101 921 |
11 097 519 |
||
LIFE - IP HungAIRy |
2019 |
2026 |
329 936 939 |
130 472 475 |
132 976 329 |
13 456 841 |
13 456 841 |
13 456 841 |
|||
A víziközmű- szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás |
2021 |
2023 |
19 685 000 |
14 434 820 |
5 250 180 |
5 199 380 |
5 199 380 |
5 199 380 |
|||
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) |
2021 |
2024 |
1 401 690 334 |
1 371 845 334 |
29 845 000 |
10 659 705 |
10 659 705 |
9 308 500 |
1 351 205 |
||
Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése |
2021 |
2023 |
46 696 274 |
9 682 372 |
37 013 902 |
36 913 902 |
36 913 902 |
14 000 000 |
22 913 902 |
||
Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt |
2021 |
2 023 |
61 853 007 |
53 038 466 |
8 814 541 |
6 899 618 |
6 899 618 |
6 899 618 |
|||
Infrastruktúra-fejlesztési és rekonstrukciós feladatok |
2021 |
2 024 |
2 700 000 000 |
1 006 561 855 |
1 693 438 145 |
1 411 372 121 |
1 384 321 293 |
27 050 828 |
1 411 372 121 |
||
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója |
2022 |
2024 |
301 575 976 |
1 270 000 |
300 305 976 |
284 773 753 |
229 642 549 |
55 131 204 |
162 022 978 |
122 750 775 |
|
Szolnok központú agglomeráció szennyvízelvezetési és - tisztítási fejlesztésének előkészülete |
2022 |
2023 |
2 501 582 500 |
16 676 965 |
2 484 905 535 |
2 483 108 497 |
2 483 108 497 |
1 956 618 532 |
526 489 965 |
||
a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
2023 |
2024 |
206 884 339 |
101 424 726 |
677 495 |
677 495 |
677 495 |
||||
Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése |
2023 |
2024 |
382 437 623 |
86 318 037 |
296 119 586 |
181 539 680 |
181 539 680 |
181 539 680 |
|||
Kacsa úti Óvoda fejlesztése |
2023 |
2023 |
363 000 000 |
363 000 000 |
283 272 339 |
267 915 789 |
15 356 550 |
283 272 339 |
|||
Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II. |
2023 |
2023 |
281 960 000 |
281 960 000 |
8 458 800 |
8 458 800 |
8 458 800 |
||||
Szolnoki pumpapálya |
2022 |
2023 |
32 150 000 |
32 150 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
2022 |
2023 |
110 325 774 |
110 325 774 |
68 456 698 |
68 456 698 |
55 731 576 |
12 725 122 |
|||
Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon |
2022 |
2023 |
238 462 635 |
238 462 635 |
|||||||
Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése |
2009 |
2023 |
1 122 400 658 |
1 122 025 739 |
374 919 |
374 919 |
374 919 |
374 919 |
|||
Projekt feladatok ellátása |
2023 |
2023 |
391 318 128 |
391 318 128 |
500 096 664 |
305 315 189 |
25 701 884 |
169 079 591 |
500 096 664 |
||
Tiszavirág híd pallóburkolat rekonstrukció (WPC) |
2023 |
2023 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
||||
Tiszavirág híd közvilágítási rekonstrukció |
2023 |
2023 |
12 176 700 |
12 176 700 |
12 176 700 |
12 176 700 |
12 176 700 |
||||
Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés |
2023 |
2023 |
43 000 000 |
43 000 000 |
40 850 001 |
40 850 001 |
40 850 001 |
||||
SZVÜ Kft. 2023. évi fejlesztési csomag SZOLLAK Kft. műszaki ellenőrzése |
2023 |
2023 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||||||
Fásítás |
2023 |
2023 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
Energetikai fejlesztés |
2023 |
2023 |
387 900 000 |
387 900 000 |
|||||||
Temető útfelújítás III. ütem |
2023 |
2023 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||
Gátőr út csapadékvíz - elvezetésének kivitelezése |
2023 |
2024 |
45 000 000 |
35 568 071 |
35 568 071 |
35 568 071 |
|||||
Gátőr út - közműrekonstrukciót követő - helyreállítása |
2023 |
2023 |
54 000 000 |
54 000 000 |
54 000 000 |
54 000 000 |
|||||
Tiszavirág híd korrózió védelmi feladatok |
2023 |
2023 |
30 600 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||
Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése |
2023 |
2024 |
9 914 401 |
7 653 544 |
7 653 544 |
7 653 544 |
|||||
Csapadékvíz jelzőrendszer kialakítása Pozsonyi úti aluljáróban |
2023 |
2023 |
16 195 648 |
15 878 086 |
15 878 086 |
15 878 086 |
|||||
Dembinszky u. részleges útrekonstrukció |
2023 |
2023 |
14 685 260 |
14 397 314 |
14 397 314 |
14 397 314 |
|||||
Nagyfelületű zöldterület-rekonstrukció (közműrekonstrukció miatt) |
2023 |
2023 |
21 420 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
|||||
Holt-Tiszai Vízisport Központ parkoló kialakítás |
2023 |
2023 |
28 463 055 |
27 904 956 |
27 904 956 |
27 904 956 |
|||||
Holt-Tiszai Vízisport Központ út kialakításához: közműkiváltás |
2023 |
2023 |
1 622 483 |
1 590 670 |
1 590 670 |
1 590 670 |
|||||
Durst J. u. útfelújítás (viziközmű rekonstrukciója elkülönített csapadékvíz elvezetéssel) |
2023 |
2023 |
3 087 586 |
3 027 045 |
3 027 045 |
3 027 045 |
|||||
Kaán K. u. térségének csapadékvízelvezetés kialakítása az övárokba |
2023 |
2023 |
8 376 255 |
8 212 015 |
8 212 015 |
8 212 015 |
|||||
Meder u. elkülönített csapadékvízelvezetés kialakítása |
2023 |
2023 |
8 376 255 |
8 212 015 |
8 212 015 |
8 212 015 |
|||||
Berzsenyi D. u. víziközmű rekonstrukciója |
2023 |
2023 |
7 304 113 |
7 160 895 |
7 160 895 |
7 160 895 |
|||||
Szórt felületű utak emulziós felületi zárása |
2023 |
2024 |
178 768 852 |
||||||||
Tiszavirághíd mészkőburkolat rekonstrukció |
2023 |
2023 |
2 040 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
Hivatalban kezelt felhalmozási kiadások |
2023 |
2023 |
1 005 570 421 |
328 334 943 |
95 624 786 |
181 390 067 |
51 320 090 |
328 334 943 |
|||
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
xxx |
xxx |
42 850 009 763 |
24 519 710 191 |
16 233 517 636 |
11 228 057 134 |
4 469 738 314 |
2 569 681 573 |
4 188 637 247 |
8 115 595 762 |
3 112 461 372 |
Intézményekben kezelt felhalmozási kiadások |
2023 |
2023 |
53 230 360 |
179 645 110 |
156 587 276 |
23 057 834 |
35 074 950 |
144 570 160 |
|||
Mindösszesen |
xxx |
xxx |
42 850 009 763 |
24 519 710 191 |
16 286 747 996 |
11 407 702 244 |
4 626 325 590 |
2 592 739 407 |
4 188 637 247 |
8 150 670 712 |
3 257 031 532 |
11. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
2023. évi teljesítés |
Kötelezettségvállalások |
Összesen |
2023. utáni évek összesen |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. év |
2025. év |
2026. és utáni évek |
|||||
1. |
Önkormányzat felhalmozási kiadások |
11 228 057 134 |
8 253 495 579 |
17 511 228 |
37 560 993 |
8 308 567 800 |
55 072 221 |
2. |
Intézményi felhalmozási kiadások |
179 645 110 |
|||||
3. |
Felhalmozási kiadások összesen |
11 407 702 244 |
8 253 495 579 |
17 511 228 |
37 560 993 |
8 308 567 800 |
55 072 221 |
12. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
2023. módosított |
2023. év tény |
---|---|---|---|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
10 351 132 955 |
10 381 365 743 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 137 160 000 |
799 076 261 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
601 146 360 |
205 394 359 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
265 000 000 |
154 840 081 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
22 200 000 |
27 049 160 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
7. |
Saját bevételek (01+… .+06) |
12 376 639 315 |
11 567 725 604 |
8. |
Saját bevételek (07 sor) 50%-a |
6 188 319 658 |
5 783 862 802 |
9. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, |
98 676 893 |
92 160 299 |
10. |
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) |
||
11. |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás |
||
12. |
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként |
||
13. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött |
||
14. |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt |
1 796 555 117 |
|
15. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek |
||
16. |
Fizetési kötelezettség (09+…+15) |
1 895 232 010 |
92 160 299 |
17. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16) |
4 293 087 648 |
5 691 702 503 |
13. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
HITEL |
Összesen |
Előző évek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
LEJÁRAT |
||||||||||||||||||||||||||||
megnevezés |
devizanem |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
tőke |
kamat |
összesen |
||
1. |
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása |
HUF |
20 535 815 |
10 907 635 |
31 443 450 |
1 785 045 |
1 462 039 |
3 247 084 |
2 380 060 |
2 757 206 |
5 137 266 |
2 975 075 |
1 838 043 |
4 813 118 |
2 380 060 |
1 539 524 |
3 919 584 |
2 380 060 |
1 246 330 |
3 626 390 |
2 380 060 |
953 137 |
3 333 197 |
2 380 060 |
662 054 |
3 042 114 |
2 380 060 |
366 750 |
2 746 810 |
1 495 335 |
82 552 |
1 577 887 |
2030.09.30 |
|||||||||
2. |
Szolnok, Tiszaligeti futópálya és kalandpark építése |
HUF |
86 137 180 |
58 478 712 |
144 615 892 |
5 872 989 |
6 280 969 |
12 153 958 |
7 830 652 |
12 025 829 |
19 856 481 |
9 788 315 |
8 341 481 |
18 129 796 |
7 830 652 |
7 353 057 |
15 183 709 |
7 830 652 |
6 388 419 |
14 219 071 |
7 830 652 |
5 423 780 |
13 254 432 |
7 830 652 |
4 472 356 |
12 303 008 |
7 830 652 |
3 494 502 |
11 325 154 |
7 830 652 |
2 529 864 |
10 360 516 |
7 830 652 |
1 565 225 |
9 395 877 |
7 830 660 |
603 230 |
8 433 890 |
2032.12.31 |
|||
3. |
Szolnok Felszíni Vízmű, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréje |
HUF |
55 875 163 |
37 252 973 |
93 128 136 |
3 879 948 |
4 076 693 |
7 956 641 |
5 173 264 |
7 780 814 |
12 954 078 |
6 466 580 |
5 383 416 |
11 849 996 |
5 173 264 |
4 730 768 |
9 904 032 |
5 173 264 |
4 093 487 |
9 266 751 |
5 173 264 |
3 456 207 |
8 629 471 |
5 173 264 |
2 827 307 |
8 000 571 |
5 173 264 |
2 181 643 |
7 354 907 |
5 173 264 |
1 544 362 |
6 717 626 |
5 173 264 |
907 080 |
6 080 344 |
4 142 523 |
271 196 |
4 413 719 |
2032.12.31 |
|||
4. |
TAO-s fejlesztések önereje |
HUF |
121 000 000 |
82 160 800 |
203 160 800 |
8 250 000 |
8 836 750 |
17 086 750 |
11 000 000 |
16 893 115 |
27 893 115 |
13 750 000 |
11 717 579 |
25 467 579 |
11 000 000 |
10 329 104 |
21 329 104 |
11 000 000 |
8 974 041 |
19 974 041 |
11 000 000 |
7 618 979 |
18 618 979 |
11 000 000 |
6 282 479 |
17 282 479 |
11 000 000 |
4 908 854 |
15 908 854 |
11 000 000 |
3 553 791 |
14 553 791 |
11 000 000 |
2 198 729 |
13 198 729 |
11 000 000 |
847 379 |
11 847 379 |
2032.12.31 |
|||
5. |
Szolnok Ispán krt. belső terület rekonstrukció II. ütem |
HUF |
24 152 771 |
9 230 852 |
33 383 623 |
2 899 149 |
1 674 874 |
4 574 023 |
3 865 532 |
3 014 577 |
6 880 109 |
4 831 915 |
1 839 328 |
6 671 243 |
3 865 532 |
1 367 053 |
5 232 585 |
3 865 532 |
890 867 |
4 756 399 |
3 865 532 |
414 682 |
4 280 214 |
959 579 |
29 471 |
989 050 |
2028.03.31 |
|||||||||||||||
6. |
Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése |
HUF |
300 000 000 |
172 199 067 |
472 199 067 |
1 196 250 |
1 196 250 |
33 333 332 |
35 507 813 |
68 841 145 |
33 333 332 |
31 300 313 |
64 633 645 |
33 333 332 |
27 194 063 |
60 527 395 |
33 333 332 |
23 087 813 |
56 421 145 |
33 333 332 |
19 037 813 |
52 371 145 |
33 333 332 |
14 875 313 |
48 208 645 |
33 333 332 |
10 769 063 |
44 102 395 |
33 333 332 |
6 662 813 |
39 996 145 |
33 333 344 |
2 567 813 |
35 901 157 |
2032.12.31 |
|||||||
I. |
Beruházási hitelek: |
607 700 929 |
370 230 039 |
977 930 968 |
22 687 131 |
22 331 325 |
45 018 456 |
30 249 508 |
43 667 791 |
73 917 299 |
71 145 217 |
64 627 660 |
135 772 877 |
63 582 840 |
56 619 819 |
120 202 659 |
63 582 840 |
48 787 207 |
112 370 047 |
63 582 840 |
40 954 598 |
104 537 438 |
60 676 887 |
33 311 480 |
93 988 367 |
59 717 308 |
25 827 062 |
85 544 370 |
58 832 583 |
18 479 632 |
77 312 215 |
57 337 248 |
11 333 847 |
68 671 095 |
56 306 527 |
4 289 618 |
60 596 145 |
|||||
1. |
Fejlesztési Hitelkeret alapján Készfizető Kezesség- Szolnok TV Zrt. |
HUF |
29 764 714 |
5 146 322 |
34 911 036 |
10 823 528 |
1 655 459 |
12 478 987 |
10 823 528 |
2 742 820 |
13 566 348 |
8 117 658 |
748 043 |
8 865 701 |
2024.08.10 |
|||||||||||||||||||||||||||
II. |
Kezességvállalás: |
29 764 714 |
5 146 322 |
34 911 036 |
10 823 528 |
1 655 459 |
12 478 987 |
10 823 528 |
2 742 820 |
13 566 348 |
8 117 658 |
748 043 |
8 865 701 |
|||||||||||||||||||||||||||||
IV. |
Működési hitel |
HUF |
1 535 006 018 |
1 070 021 659 |
2 605 027 677 |
4 676 652 |
4 676 652 |
153 500 604 |
200 497 529 |
353 998 133 |
153 500 604 |
179 151 351 |
332 651 955 |
153 500 604 |
158 374 405 |
311 875 009 |
153 500 604 |
137 597 458 |
291 098 062 |
153 500 604 |
117 162 051 |
270 662 655 |
153 500 604 |
96 043 566 |
249 544 170 |
153 500 604 |
75 266 620 |
228 767 224 |
153 500 604 |
54 489 673 |
207 990 277 |
153 500 604 |
33 826 573 |
187 327 177 |
153 500 582 |
12 935 781 |
166 436 363 |
2033.12.31 |
||||
IV. Mindösszesen: |
2 172 471 661 |
1 445 398 020 |
3 617 869 681 |
33 510 659 |
23 986 784 |
57 497 443 |
41 073 036 |
51 087 263 |
92 160 299 |
232 763 479 |
265 873 232 |
498 636 711 |
217 083 444 |
235 771 170 |
452 854 614 |
217 083 444 |
207 161 612 |
424 245 056 |
217 083 444 |
178 552 056 |
395 635 500 |
214 177 491 |
150 473 531 |
364 651 022 |
213 217 912 |
121 870 628 |
335 088 540 |
212 333 187 |
93 746 252 |
306 079 439 |
210 837 852 |
65 823 520 |
276 661 372 |
209 807 131 |
38 116 191 |
247 923 322 |
153 500 582 |
12 935 781 |
166 436 363 |
14. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat működési és felhalmozási támogatásai |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzati támogatás |
Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány |
||||||||||
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
52 672 709 |
6,95 |
171 958 224 |
22,69 |
482 204 243 |
63,62 |
51 129 714 |
6,75 |
757 964 890 |
||
Szolnok Városi Óvodák |
1 876 743 103 |
82,34 |
855 594 |
0,04 |
82 947 143 |
3,64 |
315 765 989 |
13,85 |
3 062 778 |
0,13 |
2 279 374 607 |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
1 196 576 048 |
55,55 |
372 989 100 |
17,32 |
201 280 959 |
9,34 |
296 453 926 |
13,76 |
86 786 488 |
4,03 |
2 154 086 521 |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
0,00 |
2 150 212 |
0,32 |
46 200 561 |
6,83 |
619 718 096 |
91,58 |
8 590 097 |
1,27 |
676 658 966 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
877 661 120 |
51,39 |
9 759 258 |
0,57 |
14 515 872 |
0,85 |
720 929 320 |
42,21 |
84 903 336 |
4,97 |
1 707 768 906 |
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
6 063 |
0,01 |
50 347 728 |
99,89 |
50 342 |
0,10 |
50 404 133 |
||||
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
237 468 540 |
40,95 |
22 534 804 |
3,89 |
29 946 085 |
5,16 |
268 037 976 |
46,22 |
21 969 814 |
3,79 |
579 957 219 |
Damjanich János Múzeum |
159 326 418 |
19,72 |
57 689 648 |
7,14 |
238 020 788 |
29,46 |
248 104 906 |
30,71 |
104 812 195 |
12,98 |
807 953 955 |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
72 190 000 |
50,84 |
12 281 597 |
8,65 |
3 511 896 |
2,47 |
45 803 587 |
32,26 |
8 193 973 |
5,77 |
141 981 053 |
Intézményi bevételek mindösszesen |
4 472 637 938 |
48,85 |
478 260 213 |
5,22 |
788 387 591 |
8,61 |
3 047 365 771 |
33,28 |
369 498 737 |
4,04 |
9 156 150 250 |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei |
2 058 711 169 |
4,93 |
2 236 843 418 |
5,35 |
13 651 485 290 |
32,67 |
-3 047 365 771 |
-7,29 |
26 884 825 932 |
64,34 |
41 784 500 038 |
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
6 531 349 107 |
12,82 |
2 715 103 631 |
5,33 |
14 439 872 881 |
28,35 |
27 254 324 669 |
53,50 |
50 940 650 288 |
15. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím, tervezési alapegység megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|||||||||
I. |
Adósságszolgálat |
183 993 834 |
183 993 834 |
85 107 545 |
85 107 545 |
||||
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
1 973 426 794 |
751 647 243 |
2 725 074 037 |
1 871 714 205 |
2 841 052 683 |
4 712 766 888 |
||
2.1 |
Út-híd |
329 892 241 |
155 590 670 |
485 482 911 |
281 738 202 |
281 738 202 |
|||
2.2 |
Parkfenntartás és virágosítás |
437 068 611 |
122 205 806 |
559 274 417 |
515 069 838 |
190 285 145 |
705 354 983 |
||
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
33 609 899 |
24 090 101 |
57 700 000 |
44 954 700 |
44 954 700 |
|||
2.4 |
Köztisztaság |
348 882 000 |
2 009 280 |
350 891 280 |
458 380 951 |
3 803 473 |
462 184 424 |
||
2.5 |
Temetőfenntartás |
9 000 000 |
9 000 000 |
8 375 000 |
8 375 000 |
||||
2.6 |
Közvilágítás |
633 893 292 |
11 500 000 |
645 393 292 |
395 882 421 |
8 019 188 |
403 901 609 |
||
2.7 |
Állategészségügy |
76 803 251 |
45 188 849 |
121 992 100 |
86 324 901 |
44 886 114 |
131 211 015 |
||
2.8 |
Mezőgazdaság |
55 000 000 |
55 000 000 |
10 086 500 |
10 086 500 |
||||
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
104 277 500 |
336 062 537 |
440 340 037 |
80 988 192 |
2 583 972 263 |
2 664 960 455 |
||
III. |
Városfejlesztési feladatok |
15 000 000 |
15 000 000 |
7 138 289 |
7 138 289 |
||||
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
2 059 793 160 |
1 953 936 585 |
4 013 729 745 |
1 374 417 819 |
3 074 296 559 |
4 448 714 378 |
||
4.1 |
Oktatási feladatok |
33 850 000 |
33 850 000 |
30 250 542 |
30 250 542 |
||||
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
811 960 000 |
278 184 706 |
1 090 144 706 |
951 389 272 |
510 212 702 |
1 461 601 974 |
||
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
6 101 040 |
50 556 125 |
56 657 165 |
6 101 040 |
61 614 299 |
67 715 339 |
||
4.4 |
Szociális feladatok |
885 045 946 |
34 828 427 |
919 874 373 |
34 241 333 |
865 910 331 |
900 151 664 |
||
4.5 |
Közművelődési feladatok |
356 686 174 |
1 556 517 327 |
1 913 203 501 |
382 686 174 |
1 606 308 685 |
1 988 994 859 |
||
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
623 098 186 |
70 961 000 |
694 059 186 |
602 898 954 |
47 457 829 |
650 356 783 |
||
VI. |
Alap |
4 292 488 |
4 292 488 |
4 111 129 |
4 111 129 |
||||
VII. |
Várospolitika |
79 420 356 |
79 420 356 |
80 851 748 |
80 851 748 |
||||
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
15 227 947 215 |
15 227 947 215 |
10 899 722 191 |
10 899 722 191 |
||||
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
281 090 000 |
175 000 000 |
456 090 000 |
287 330 122 |
251 672 813 |
539 002 935 |
||
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
852 589 198 |
119 410 197 |
971 999 395 |
290 523 306 |
133 401 976 |
423 925 282 |
||
XI. |
Igazgatási kiadások |
304 933 205 |
10 000 |
304 943 205 |
300 870 704 |
300 870 704 |
|||
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
300 000 000 |
300 000 000 |
477 558 477 |
477 558 477 |
||||
XIII. |
Tartalékok |
382 000 000 |
29 000 000 |
411 000 000 |
|||||
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
2 053 345 009 |
4 500 000 000 |
6 553 345 009 |
1 757 988 115 |
11 497 689 786 |
13 255 677 901 |
||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen |
8 849 568 040 |
23 091 326 430 |
31 940 894 470 |
6 974 551 120 |
28 911 253 130 |
35 885 804 250 |
|||
Cím |
Alcím, tervezési alapegység megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei |
|||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen |
3 086 056 199 |
3 086 056 199 |
3 035 056 969 |
3 035 056 969 |
|||||
ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés |
724 048 124 |
724 048 124 |
757 379 277 |
757 379 277 |
|||||
Szolnok Városi Óvodák |
2 362 008 075 |
2 362 008 075 |
2 277 677 692 |
2 277 677 692 |
|||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
2 192 072 518 |
2 192 072 518 |
2 101 187 383 |
2 101 187 383 |
|||||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
649 608 860 |
649 608 860 |
662 329 656 |
662 329 656 |
|||||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
1 694 777 524 |
1 694 777 524 |
1 692 912 778 |
1 692 912 778 |
|||||
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
1 096 037 510 |
118 027 536 |
1 214 065 046 |
1 355 621 994 |
137 082 454 |
1 492 704 448 |
|||
ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés |
45 353 244 |
45 353 244 |
50 303 278 |
50 303 278 |
|||||
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
539 002 439 |
539 002 439 |
573 862 781 |
573 862 781 |
|||||
Damjanich János Múzeum |
511 681 827 |
511 681 827 |
731 455 935 |
731 455 935 |
|||||
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
118 027 536 |
118 027 536 |
137 082 454 |
137 082 454 |
|||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen |
7 023 775 087 |
118 027 536 |
1 694 777 524 |
8 836 580 147 |
7 154 196 002 |
137 082 454 |
1 692 912 778 |
8 984 191 234 |
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
|||||||||
1. |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
6 100 000 |
6 100 000 |
6 100 000 |
6 100 000 |
||||
2. |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||||
3. |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen |
15 873 343 127 |
23 219 353 966 |
1 694 777 524 |
40 787 474 617 |
14 128 747 122 |
29 058 335 584 |
1 692 912 778 |
44 879 995 484 |
16. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére allokált források szinte teljes egészében lekötésre kerültek. A projektek megvalósítási szakasza lezárult, a beruházások év végéig befejeződtek, megfelelve a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet jogszabályi előírásainak. Néhány projekt megvalósítása olyan mértékű önerő bevonását igényelte, hogy a költségvetési egyensúly megtartása érdekében azok közgyűlési döntést követően visszavonásra kerültek.
A 2021-2027 programozási időszak, illetve TOP Plusz pályázatai is előkészítési szakaszban álltak. Pályázati forrásból készült el Szolnok és térségének Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája, valamint a pályázat részeként a Fenntartható Városi Mobilitási Terv (SUMP) helyzetértékelő részei, valamint végéhez közeledik a Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása.
A Modern Városok Program keretében folytatódott a Tiszaligeti Fürdő fejlesztése projektünk megvalósítása, valamint a Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése, melyhez TOP forrás biztosításával kapcsolódott a Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése, amely fejlesztés a Top program keretében befejeződött.
Lezárult a Véső út és környékének rehabilitációs programja, újjáépült a Temető úti bölcsőde, a szandaszőlősi Eszterlánc Óvoda, valamint a felújítást követően átadtuk a Temető úti orvosi rendelőt és a Kacsa úti óvodát. A CLLD program utolsó elemeként megújult a Dobó utcai játszótér.
Az egyéb fejlesztések tekintetében folytatódott a LIFE program, valamint a SZÍVEM projekt. Lezárult a Zöld Busz program, befejeződött a Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója, valamint a Szolnok központú agglomeráció és tisztítási fejlesztések tervezési programja is elkészült. A szolnoki Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása tárgyú pályázat a támogatói döntést követően a megvalósítási szakaszba lépett.
Kiemelten soft elemeket tartalmazó projektjeink közül az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése, valamint a „H2O – Használd Okosan, Helyesen” projektek lezárultak, továbbá pénzügyi zárás alatt van a szolnoki klímastratégia elkészítését is célzó szemléletformálási projektünk, valamint a Még több ok SzolnOK! - a helyi identitás és kohézió erősítését célzó projekt.
17. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|
---|---|---|---|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
19 378 771 |
|
6. |
-ebből: |
Építményadó |
11 328 557 |
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
8 050 214 |
|
12. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
3 437 412 |
|
13. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Egyéb kedvezmény |
||
15. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen |
22 816 183 |
||
Az építményadó esetében az Önkormányzat mentességet biztosít a magánszemély adóalany - üzleti célt nem szolgáló - 150 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó lakására, amennyiben azt rendeltetésszerűen lakásnak használják; üzleti célt nem szolgáló - 150 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó- egy üdülőjére, amennyiben azt életvitelszerűen lakásnak használja; a társasház üzleti célt nem szolgáló, a lakásszövetkezet tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló közös használatú helyiségeire; valamint a magánszemély tulajdonában lévő - üzleti célt nem szolgáló - kiegészítő helyiségekre, melléképületekre, melléképületrészekre, a többlakásos lakóépületben lévő 5 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó nem lakás célú épületekre, továbbá a többlakásos lakóépületben lévő, 5 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó nem lakáscélú épület esetén. Nyilatkozat alapján kedvezményes adómérték illeti meg a nem lakás céljára szolgáló, üresen álló építmények tulajdonosait is. A 6. sorban feltüntetett összeg a lakásnak használt üdülők, az üres építmények és a többlakásos lakóépületben lévő 5 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó nem lakás célú épületek esetén biztosított kedvezményt tartalmazza. A többi kategóriában, tekintettel arra, hogy adómérték meghatározás nem történt, adókiesés nem számolható. |
|||
Az iparűzési adó esetében Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, a végleges iparűzési adóból 30%-os kedvezményre jogosult. A kedvezmény összege tartalmazza a háziorvosok és védőnők számára biztosított teljes mentesség adókiesési összegét is. |
18. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi maradvány elszámolásának összefoglalása
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának (Mindösszesen) |
Melyből: |
||||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
Szolnok Városi Óvodák |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
Damjanich János Múzeum |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
||||
1. |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
26 592 342 040 |
25 325 694 236 |
171 958 224 |
83 802 737 |
574 270 059 |
48 350 773 |
24 275 130 |
6 063 |
52 480 889 |
295 710 436 |
15 793 493 |
2. |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
36 168 566 769 |
27 184 375 535 |
757 379 277 |
2 277 677 692 |
2 101 187 383 |
662 329 656 |
1 692 912 778 |
50 303 278 |
573 862 781 |
731 455 935 |
137 082 454 |
3. |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-9 576 224 729 |
-1 858 681 299 |
-585 421 053 |
-2 193 874 955 |
-1 526 917 324 |
-613 978 883 |
-1 668 637 648 |
-50 297 215 |
-521 381 892 |
-435 745 499 |
-121 288 961 |
4. |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
34 562 210 015 |
26 672 707 569 |
586 006 666 |
2 195 571 870 |
1 579 816 462 |
628 308 193 |
1 683 493 776 |
50 398 070 |
527 476 330 |
512 243 519 |
126 187 560 |
5. |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai* |
18 925 330 482 |
18 925 330 482 |
|||||||||
6. |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
15 636 879 533 |
7 747 377 087 |
586 006 666 |
2 195 571 870 |
1 579 816 462 |
628 308 193 |
1 683 493 776 |
50 398 070 |
527 476 330 |
512 243 519 |
126 187 560 |
7. |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
6 060 654 804 |
5 888 695 788 |
585 613 |
1 696 915 |
52 899 138 |
14 329 310 |
14 856 128 |
100 855 |
6 094 438 |
76 498 020 |
4 898 599 |
8. |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|||||||||||
9. |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|||||||||||
10. |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
|||||||||||
11. |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|||||||||||
12. |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|||||||||||
13. |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
|||||||||||
14. |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
|||||||||||
15. |
C) |
Összes maradvány (=A+B)* |
6 060 654 804 |
5 888 695 788 |
585 613 |
1 696 915 |
52 899 138 |
14 329 310 |
14 856 128 |
100 855 |
6 094 438 |
76 498 020 |
4 898 599 |
16. |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
6 049 441 030 |
5 888 695 788 |
48 707 343 |
12 782 133 |
14 856 128 |
6 094 438 |
73 414 308 |
4 890 892 |
|||
17. |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
11 213 774 |
585 613 |
1 696 915 |
4 191 795 |
1 547 177 |
100 855 |
3 083 712 |
7 707 |
|||
18. |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
|||||||||||
19. |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
Önkormányzat maradványa 5.888.695.788 Ft. Kötelezettséggel terhelt maradvány: 5.888.695.788 Ft, melyből 5.722.108.160 Ft a 2024. évi költségvetésben eredeti előirányzatként visszatervezésre került.
2. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi önkormányzati szintű maradványa
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve |
Beszámoló szerinti maradvány összege |
Elvonás |
Elvonással csökkentett maradvány |
Működési maradvány |
Ebből: |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási maradvány |
Ebből: |
|||||
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata összesen |
2 282 528 |
2 282 528 |
2 282 528 |
2 282 528 |
|||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
585 613 |
585 613 |
585 613 |
585 613 |
|||||||||
Szolnok Városi Óvodák |
1 696 915 |
1 696 915 |
1 696 915 |
1 696 915 |
|||||||||
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
52 899 138 |
52 899 138 |
48 400 655 |
6 000 000 |
1 200 000 |
41 200 655 |
4 498 483 |
4 498 483 |
|||||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
14 329 310 |
14 329 310 |
12 963 250 |
36 979 |
424 957 |
12 501 314 |
1 366 060 |
1 366 060 |
|||||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
14 856 128 |
14 856 128 |
14 856 128 |
13 159 401 |
1 696 727 |
||||||||
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen |
87 591 912 |
87 591 912 |
80 324 890 |
18 321 412 |
2 921 786 |
59 081 692 |
7 267 022 |
6 663 466 |
603 556 |
||||
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
100 855 |
100 855 |
100 855 |
100 855 |
|||||||||
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
6 094 438 |
6 094 438 |
5 490 882 |
2 556 998 |
396 335 |
2 537 549 |
603 556 |
603 556 |
|||||
Damjanich János Múzeum |
76 498 020 |
76 498 020 |
69 834 554 |
15 764 414 |
2 525 451 |
51 544 689 |
6 663 466 |
6 663 466 |
|||||
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
4 898 599 |
4 898 599 |
4 898 599 |
4 898 599 |
|||||||||
Intézmények összesen |
171 959 016 |
171 959 016 |
158 827 451 |
37 517 792 |
6 243 470 |
115 066 189 |
13 131 565 |
12 528 009 |
603 556 |
||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
5 888 695 788 |
5 888 695 788 |
60 301 |
811 364 |
663 335 710 |
25 000 |
3 814 956 835 |
611 475 848 |
631 443 102 |
||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat mindösszesen |
6 060 654 804 |
6 060 654 804 |
158 827 451 |
37 578 093 |
7 054 834 |
778 401 899 |
25 000 |
13 131 565 |
3 827 484 844 |
612 079 404 |
631 443 102 |
3. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi maradványának felosztása
adatok Ft-ban |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Összeg |
Ebből: |
||||||||
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Ebből: |
||||
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
Intézmények |
||||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata összesen |
6 406 431 |
6 406 431 |
||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
6 406 431 |
6 406 431 |
||||||||
Szolnok Városi Óvodák |
||||||||||
SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
||||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó Szolgáltató Szervezete |
43 145 256 |
43 145 256 |
||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
99 133 206 |
99 133 206 |
||||||||
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen |
17 902 735 |
17 902 735 |
||||||||
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
||||||||||
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
14 112 623 |
14 112 623 |
||||||||
Damjanich János Múzeum |
3 790 112 |
3 790 112 |
||||||||
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
||||||||||
Intézmények összesen |
166 587 628 |
166 587 628 |
||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat mindösszesen |
166 587 628 |
166 587 628 |
19. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Számla megnevezése |
Számla száma |
Összeg (Ft) |
---|---|---|
SZMJV Önkorm. Fiz.szla. |
11745004-15408930 |
757 993 515 |
SZMJV Önk. Bérlakás értékesítés lebonyolítási szla. |
11745004-15408930-00790000 |
0 |
SZMJV Önk.által behajt.köztart.szla. (idegen bev.) |
11745004-15408930-01030000 |
417 878 |
SZMJV Önk. Építményadó beszedési szla. |
11745004-15408930-02440000 |
0 |
SZMJV Önk. Idegenforgalmi adó szla. |
11745004-15408930-03090000 |
0 |
SZMJV Önk. Államig.Eljárási Illeték beszedési szla. |
11745004-15408930-03470000 |
30 000 |
SZMJV Önk. Helyi iparűzési adó szla. |
11745004-15408930-03540000 |
0 |
SZMJV Önk. Bírság és Végrehajtási ktg. Beszedési szla. |
11745004-15408930-03610000 |
0 |
SZMJV Önk. Késedelmi pótlék beszedési szla. |
11745004-15408930-03780000 |
0 |
SZMJV Önk. Luxusadó beszedési szla. |
11745004-15408930-03850000 |
0 |
SZMJV Önk. Talajterhelési díj beszedési szla. |
11745004-15408930-03920000 |
0 |
SZMJV Önk. Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.beszedési szla. |
11745004-15408930-08660000 |
0 |
SZMJV. Önk. Egyéb bevételek beszedési szla. |
11745004-15408930-08800000 |
0 |
SZMJV Önk. Gépjárműadó szla. |
11745004-15408930-08970000 |
6 286 729 |
SZMJV Önk. Széndioxid díj szla. |
11745004-15408930-10590007 |
0 |
SZMJV Önk. Párlat utáni adó szla. |
11745004-15408930-10600003 |
0 |
SZMJV Önk. Adóbevételek Letéti Számlája |
11745004-15408930-11390006 |
0 |
SZMJV Önk. Környezetvédelmi alap szla. |
11745004-15408930-04640000 |
27 930 520 |
SZMJV Önk. Állami hozzá jár. szla. |
11745004-15408930-05120000 |
0 |
SZMJV Önk. Letéti szla. |
11745004-15408930-06530000 |
0 |
SZMJV Önk. Befejezett Viziközmű Beruházási elszámolási szla. |
11745004-15408930-08110000 |
1 135 902 |
OTP SZMJV Technikai elsz.szla. |
11745004-15408930-10560000 |
0 |
SZMJV Önk. Közfogl. Progr. Szla. |
11745004-15408930-10570009 |
427 068 |
SZMJV. Önk. Építésügyi Eljárási Illeték szla. |
11745004-15408930-10580008 |
0 |
SZMJV Önk. Vagyongazdálkodási szla. |
11745004-15408930-10610002 |
3 776 |
SZMJV Önk. Civil alap szla. |
11745004-15408930-10620001 |
0 |
SZMJV Önk. Városszépítési alap adomány szla. |
11745004-15408930-10630000 |
0 |
SZMJV Önk. Regionális Hulladéklerakó szla. ISPA |
11745004-15408930-10640009 |
0 |
SZMJV Önk. Kossuth tér felújítási szla. |
11745004-15408930-10650008 |
0 |
SZMJV Önk. Mester u. 72 lakás szla. |
11745004-15408930-10660007 |
9 446 |
SZMJV Önk. Mester u. 8 lakás szla. |
11745004-15408930-10670006 |
15 221 |
SZMJV Önk. TVM Lakótelep szla. |
11745004-15408930-10680005 |
2 508 415 |
SZMJV Önk. Logisztikai Központ I. szla. |
11745004-15408930-10690004 |
0 |
SZMJV Önk. Logisztikai Központ II. szla. |
11745004-15408930-10700000 |
0 |
SZMJV Önk. Környezeti nevelés projekt management |
11745004-15408930-10710009 |
0 |
SZMJV Önk. Környezeti nevelés pályázati alap |
11745004-15408930-10720008 |
0 |
SZMJV Önk. KEOP pályázat |
11745004-15408930-10730007 |
0 |
SZMJV Önk. TIOP Könyvtár pályázat |
11745004-15408930-10740006 |
0 |
SZMJV Önk. Komp.alapú okt. |
11745004-15408930-10750005 |
0 |
SZMJV Önk. Tisza Fővárosa |
11745004-15408930-10760004 |
0 |
SZMJV Önk. Életmód Program |
11745004-15408930-10770003 |
0 |
SZMJV Önk. Jósika Óvoda fejl. |
11745004-15408930-10780002 |
0 |
SZMJV Önk. AGÓRA Terminál |
11745004-15408930-10790001 |
0 |
SZMJV Önk. Életm. Városi Km. |
11745004-15408930-10800007 |
0 |
SZMJV Önk. Életm.Liget u.1. |
11745004-15408930-10810006 |
0 |
SZMJV Önk. Liget Isk.Akadályment. |
11745004-15408930-10820005 |
0 |
SZMJV Önk. TIOP Tan.Laptop |
11745004-15408930-10830004 |
0 |
SZMJV Önk. Közszolg.sz.tám. |
11745004-15408930-10840003 |
0 |
SZMJV Önk. Ped.Int.Fejl.TIOP |
11745004-15408930-10850002 |
0 |
SZMJV Önk. TÁMOP Könyvtár |
11745004-15408930-10860001 |
0 |
SZMJV Önk. Móra Bölcsőde |
11745004-15408930-10870000 |
0 |
SZMJV Önk. Közérdekű Kötváll. |
11745004-15408930-10880009 |
0 |
SZMJV Önk. Szandasz.Decentrum |
11745004-15408930-10890008 |
0 |
SZMJV Önk. Közösségi Közl.fejl. |
11745004-15408930-10900004 |
0 |
SZMJV Önk. Esélyegyenl.progr. |
11745004-15408930-10910003 |
0 |
SZMJV Önk. Szanda Isk./ÉAOP411 |
11745004-15408930-10920002 |
0 |
SZMJV Önk. Fiumei Isk./ÉAOP411 |
11745004-15408930-10930001 |
0 |
SMJV Önk. Természettudományi labor |
11745004-15408930-10940000 |
0 |
SZMJV Önk. Gazdára találva |
11745004-15408930-10950009 |
0 |
SZMJV Önk. Zagyvaparti sétány 4. |
11745004-15408930-10960008 |
0 |
SZMJV Önk. Közlekedési hálózat fejl. |
11745004-15408930-10970007 |
0 |
SZMJV Önk. Kiváló Gyereksziget |
11745004-15408930-10980006 |
0 |
SZMJV Önk. REPTÁR |
11745004-15408930-10990005 |
0 |
SZMJV Önk. Műszaki SZKI Labor |
11745004-15408930-11000004 |
0 |
SZMJV Önk. Varga Labor |
11745004-15408930-11010003 |
0 |
SZMJV Önk. Öntkéntesség Útján |
11745004-15408930-11020002 |
0 |
SZMJV Önk. Kőrösi Isk. |
11745004-15408930-11030001 |
0 |
SZMJV Önk. Széchenyi Városrész Rehab. |
11745004-15408930-11040000 |
0 |
SZMJV Önk. Nyugati Városrész Rehab. |
11745004-15408930-11050009 |
0 |
SZMJV Önk. IVS felülvizsgálat |
11745004-15408930-11060008 |
0 |
SZMJV Önk. Szervezetfejlesztés |
11745004-15408930-11070007 |
0 |
SZMJV Önk. Közvil. I.ütem |
11745004-15408930-11080006 |
0 |
SZMJV Önk. Közvil. II.ütem |
11745004-15408930-11090005 |
0 |
SZMJV Önk. Móra rendelő felúj. |
11745004-15408930-11100001 |
0 |
SZMJV Önk. Olimpiai utánpót. Közp. |
11745004-15408930-11110000 |
0 |
SZMJV Önk. Labdarugó Sportlét. |
11745004-15408930-11120009 |
0 |
SZMJV Önk. Komplex telep pr. |
11745004-15408930-11130008 |
0 |
SZMJV Önk. TERRE pályázat |
11745004-15408930-11140007 |
0 |
SZMJV Önk.EGYÜTT-ES-ÉLY |
11745004-15408930-11150006 |
0 |
SZMJV Önk. Duális képz. Koop. |
11745004-15408930-11160005 |
0 |
SZMJV Önk. Atlétikai Centrum |
11745004-15408930-11170004 |
8 359 968 |
SZMJV Önk. Dolgozók Lakásépítési Támogatása szla. |
11745011-24503057 |
3 902 861 |
Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése |
11745004-15408930-11180003 |
0 |
Szolnoki Foglalkoztatási Paktum |
11745004-15408930-11190002 |
0 |
Zöld Város Kialakítása Tüdő Kórház területének rehabilitációja Szolnokon |
11745004-15408930-11200008 |
0 |
Tisza park belvárosi területének komplex rehabilitációja funkcióbővítéssel |
11745004-15408930-11210007 |
0 |
Simon Ferenc úti Bölcsőde fejlesztése |
11745004-15408930-11220006 |
0 |
Hold úti Óvoda Újjáépítése |
11745004-15408930-11230005 |
0 |
Az Alsó-Tisza és a Kőrösök vízi turizmusának komplex fejlesztése |
11745004-15408930-11240004 |
993 744 |
Móra úti rendelő újjáépítése |
11745004-15408930-11250003 |
0 |
Véső úti térség bel-és csapadékvízvédelmi fejlesztése |
11745004-15408930-11260002 |
0 |
Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése |
11745004-15408930-11270001 |
0 |
Tiszaliget fürdőfejlesztés |
11745004-15408930-11280000 |
0 |
Tiszai kikötő kialakítása |
11745004-15408930-11290009 |
0 |
Véső úti sporttelep és Strandfürdő fejlesztése |
11745004-15408930-11300005 |
2 975 190 |
Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása |
11745004-15408930-11310004 |
0 |
Komplex Telep II.-Törteli út környéki szegregátum társ.-i felzárkóztatását célzó fejlesztése |
11745004-15408930-11320003 |
852 329 |
Véső úti R.A.J.T. című projekt |
11745004-15408930-11330002 |
59 365 265 |
Komplex Telep III.- Törteli út környéki szegregátum infrastruktúrális fejlesztése |
11745004-15408930-11340001 |
0 |
Szegő Gábor Ált.Isk.energetikai korszerűsítése |
11745004-15408930-11350000 |
0 |
Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése |
11745004-15408930-11360009 |
0 |
SZMJV Önk. Előrehozott Adó Besz.szla. |
11745004-15408930-11370008 |
0 |
Színt adunk a helyi termékekhez |
11745004-15408930-11380007 |
0 |
Szolnoki Piacterek fejlesztése |
11745004-15408930-11400002 |
0 |
Móra és Kolozsvári úti bölcsöde felújítása |
11745004-15408930-11410001 |
1 213 454 |
Szakemb.szakmai fejl. Szolnok Bölcsőde |
11745004-15408930-11420000 |
0 |
Jedlik Ányos Terv Elektr.Töltőállomás alakítása |
11745004-15408930-11430009 |
0 |
Szapáry úti Óvoda Újjáépítése |
11745004-15408930-11440008 |
0 |
ASP Központhoz való csatlakozás szla. |
11745004-15408930-11450007 |
0 |
Kultúrális és Köz.terek inf. fejlesztése |
11745004-15408930-11460006 |
0 |
Szigligeti Színház felújítása |
11745004-15408930-11470005 |
6 998 600 |
Kártyaszámla |
11745004-15408930-11480004 |
223 829 |
Aranyi Sándor úti Bőlcsöde Fejlesztése |
11745004-15408930-11490003 |
102 415 |
Víziközmű Szolgáltatás |
11745004-15408930-11500009 |
0 |
SMART COM számla |
11745004-15408930-11510008 |
0 |
Levegőtisztaság-védelem |
11745004-15408930-11520007 |
10 802 912 |
SZMJV feladatainak támogatása |
11745004-15408930-11530006 |
10 625 |
SZMJV VIS MAIOR |
11745004-15408930-11540005 |
0 |
SZMJV Gyermekétkeztetés |
11745004-15408930-11550004 |
2 410 422 |
SZMJV Önkormányzati Feladatok |
11745004-15408930-11560003 |
9 720 |
SZMJV Mélyépítési számla |
11745004-15408930-11570002 |
0 |
SZMJV Költségvetési támogatás |
11745004-15408930-11580001 |
244 525 |
OTP Devizaszámla (EUR) |
11751456-36096888 |
0 |
SMART COM Devizaszámla (EUR) |
11751456-24395881 |
1,00 |
Levegőtisztaság-Védelem (EUR) |
11751456-39116882 |
93 584 014 |
MÁK- Milléri Turisztikai célú kerékpárút fejlesztése |
10045002-00337043-00000017 |
12 605 000 |
MÁK- Véső úti R.A.J.T. |
10045002-00337043-00000024 |
149 949 |
MÁK- Szolnok VÁR! |
10045002-00337043-00000031 |
0 |
MÁK- Szapáry úti Óvoda Újjáépítése - Központban a gyermek |
10045002-00337043-00000048 |
1 |
MÁK- Szolnok Város Közlekedésfejlesztése |
10045002-00337043-00000055 |
31 962 901 |
MÁK- Helyi indentitás és kohézió erősítése Szolnokon |
10045002-00337043-00000062 |
48 900 422 |
MÁK- Zöldülő belváros Szolnokon |
10045002-00337043-00000079 |
0 |
MÁK- Szélesebb utakon - Szántó krt. közlek. fejlesztése |
10045002-00337043-00000086 |
0 |
MÁK- Széchenyi körút Sportiskola energ.fejl. |
10045002-00337043-00000093 |
0 |
MÁK- Vitalitás praxis közösség |
10045002-00337043-00000103 |
0 |
MÁK - Móra és Aranyi úti bölcsödék energetikai fejlesztése |
10045002-00337043-00000110 |
381 000 |
MÁK - Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
10045002-00337043-00000127 |
303 330 855 |
MÁK - Temető úti rendelő újjáépítése |
10045002-00337043-00000134 |
7 090 731 |
MÁK - Szolnok Naprakész!-középületek energetikai fejlesztése-TOP-6.5.1-19-SL1-2022-00002 |
10045002-00337043-00000141 |
0 |
MÁK - Szolnoki középületek épületenergetikai fejlesztése III. |
10045002-00337043-00000158 |
0 |
MÁK - Széchenyi körúti orvosi rendelő felújítása |
10045002-00337043-00000165 |
97 |
MÁK - Katona József úti szegregátum infr.fejlesztése |
10045002-00337043-00000172 |
0 |
MÁK - Eötvös téri alapszolgáltatási Központ létrehozása |
10045002-00337043-00000189 |
78 400 |
MÁK - ZöldRe-Generáció a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon |
10045002-00337043-00000196 |
116 127 377 |
MÁK - Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése |
10045002-00337043-00000206 |
0 |
MÁK - Véső úti térség bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztése |
10045002-00337043-00000213 |
10 100 974 |
MÁK - Tisza park belvárosi területének komp.reh.f. |
10045002-00337043-00000220 |
7 623 577 |
MÁK - Szolnoki Piacterek fejlesztése |
10045002-00337043-00000237 |
0 |
MÁK -Helyi termelői szín kialakítása |
10045002-00337043-00000244 |
0 |
MÁK - Az Alsó-Tisza és Kőrösök vízi tur.k. fejlesztése |
10045002-00337043-00000251 |
0 |
MÁK - Komp. Telep II.-Törteli út kör szeg. Társ. fel. |
10045002-00337043-00000268 |
0 |
MÁK - Szolnoki fogl. Paktum - együttm.Szolnok Gazd. |
10045002-00337043-00000275 |
4 993 650 |
MÁK - Katona József utcai szegregátum kompl.hum.f. |
10045002-00337043-00000282 |
8 160 611 |
MÁK - Komp. Telep III.-Törteli út körny szeg. infr. fejl. |
10045002-00337043-00000309 |
2 788 994 |
MÁK- SZMJV Önk. által előkészített Tiszaliget Fürdőfejl. projekt tám. - MODERN VÁROSOK PROGRAM |
10045002-00337043-00000316 |
1 591 842 517 |
MÁK- A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-SL1-2016-00001 |
10045002-00337043-00000323 |
0 |
MÁK- Véső úti Sporttelep fejlesztése- MODERN VÁROSOK PROGRAM |
10045002-00337043-00000330 |
11 729 629 |
MÁK- Szolnok Művésztelep fejlesztése- MODERN VÁROSOK PROGRAM |
10045002-00337043-00000347 |
1 024 073 727 |
MÁK - Szolnok ahol játszani jó- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00091 |
10045002-00337043-00000354 |
1 600 001 |
MÁK - Szolnoki Szigligeti Színház felújítása |
10045002-00337043-00000361 |
22 327 796 |
MÁK-Szolnok Megyei Jogú Város Kulturális Koncepciója-TOP-7.1.1-16-H-013-5.1. |
10045002-00337043-00000378 |
7 497 417 |
MÁK-Szolnok város helyi klímastratégiájának kidolgozása- KEHOP-1.2.1-18-2019-00253 |
10045002-00337043-00000385 |
1 916 680 |
MÁK-Bajcsy-Zsilinszky úti Bölcsőde építése- TOP-6.2.1-19-SL1-2019-00001 |
10045002-00337043-00000392 |
0 |
MÁK-Temető úti Bölcsőde újjáépítése - TOP-6.2.1-19-SL1-2019-00002 |
10045002-00337043-00000402 |
29 886 052 |
MÁK-Térfigyelő rendszer fejlesztése-TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00370 |
10045002-00337043-00000419 |
0 |
MÁK-Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése-TOP-6.9.1-16-SL1-2020-00002 |
10045002-00337043-00000426 |
125 905 543 |
MÁK-Kolozsvári úti Óvoda fejlesztése-TOP-6.2.1-16-SL1-2020-0004 |
10045002-00337043-00000433 |
740 064 |
MÁK-H2O – Használd Okosan, Helyesen-KEHOP-2.1.7-19- 2019-00015 |
10045002-00337043-00000440 |
50 800 |
MÁK-Új Óvoda építése a Vízpart körúton-TOP-6.2.1-16-SL1-2020-00005 |
10045002-00337043-00000457 |
0 |
MÁK-Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben-TOP-6.2.1-16-SL1-2020-00006 |
10045002-00337043-00000464 |
31 826 315 |
MÁK-Szolnok Intelligens Városi Energia Modell-SZIVEM |
10045002-00337043-00000471 |
321 495 254 |
MÁK-Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója KEHOP-2.1.11-21-2022-00010 |
10045002-00337043-02020420 |
0 |
MÁK-Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása TOP-PLUSZ-3.3.3 |
10045002-00337043-02020437 |
0 |
MÁK-Szolnok központú agglomeráció szennyvízelv. És tisztítási fej.-KEHOP-2.1.3-15-2022-00103 |
10045002-00337043-02020444 |
4 232 963 |
MÁK- Szolnok és térs.Fennt.Városf.Strat-TOP_PLUSZ-1.3.1-21JN1-2022-00001 |
10045002-00337043-02020451 |
52 242 717 |
MÁK- A Dobó utcai játszótér felújítása-TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2022-00947’ |
10045002-00337043-02020468 |
0 |
MÁK-Kacsa úti Óvoda fejlesztése-TOP-6.2.1-16-SL1-2022-00007 |
10045002-00337043-02020475 |
107 623 590 |
MÁK- Bölcsődei nevelés fejlesztése-RRF-1.1.2-21-2023-00169 |
10045002-00337043-02020482 |
0 |
MÁK- VP6-7.2.1.1-21 - A szolnoki Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
10045002-00337043-02020499 |
0 |
Lekötött betét számla |
0 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - Pénztár |
125 550 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - Étkezési Pénztár |
0 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen |
4 878 219 498 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fizetési számla |
11745004-15732729 |
2 761 544 |
Közterület Felügyelet |
11745004-15732729-10010000 |
7 664 229 |
PH Letéti számla |
11745004-15732729-06530000 |
40 320 |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - Pénztár |
121 560 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal összesen |
10 587 653 |
|
Intézmények költségvetési elszámolási számlái |
151 665 165 |
|
Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Intézmények összesen |
5 040 472 316 |
20. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
Január-Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B e v é t e l e k |
||||||||||||
Működési bevételek |
3 857 486 641 |
738 300 479 |
309 358 977 |
355 761 374 |
439 113 000 |
134 556 528 |
139 680 785 |
187 213 630 |
504 073 598 |
264 890 188 |
784 538 082 |
3 857 486 641 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 422 816 809 |
3 624 054 543 |
74 466 095 |
1 448 516 088 |
112 665 658 |
84 803 186 |
57 649 001 |
4 659 869 130 |
133 182 021 |
134 165 299 |
93 445 788 |
10 422 816 809 |
Önkormányzat működési támogatásai |
9 225 247 165 |
2 556 670 030 |
736 526 323 |
736 266 864 |
735 925 275 |
740 982 252 |
741 440 941 |
740 275 335 |
740 906 071 |
780 273 177 |
715 980 897 |
9 225 247 165 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
159 569 431 |
5 503 670 |
977 518 |
8 163 779 |
3 632 821 |
4 538 |
8 473 128 |
3 622 048 |
71 745 629 |
8 296 062 |
49 150 238 |
159 569 431 |
Működésre átvett pénzeszközök |
1 246 654 626 |
258 677 617 |
115 292 249 |
270 300 060 |
196 521 794 |
152 591 800 |
34 557 295 |
38 070 473 |
33 834 553 |
46 340 166 |
100 468 619 |
1 246 654 626 |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
1 468 449 005 |
190 665 068 |
1 054 |
26 945 600 |
1 000 000 |
78 160 |
378 285 068 |
100 080 |
862 375 029 |
8 998 946 |
1 468 449 005 |
|
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) |
13 804 775 023 |
13 804 775 023 |
13 804 775 023 |
|||||||||
Pénzügyi elszámolások bevételei |
13 449 549 646 |
1 133 464 143 |
500 000 000 |
1 100 000 000 |
818 919 350 |
900 000 000 |
15 616 835 |
162 608 398 |
5 300 000 000 |
500 779 862 |
3 018 161 058 |
13 449 549 646 |
Bevételek összesen |
53 634 548 346 |
8 507 335 550 |
15 541 397 239 |
3 919 008 165 |
2 333 723 498 |
2 013 938 304 |
997 496 145 |
6 169 944 082 |
6 783 841 952 |
2 597 119 783 |
4 770 743 628 |
53 634 548 346 |
K i a d á s o k |
||||||||||||
Személyi juttatások |
5 717 180 539 |
1 369 868 376 |
458 768 868 |
456 882 576 |
470 586 467 |
477 529 436 |
461 878 247 |
458 054 335 |
461 590 505 |
456 775 222 |
645 246 507 |
5 717 180 539 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
822 652 913 |
194 546 043 |
94 374 876 |
58 333 231 |
57 878 899 |
80 189 042 |
60 349 253 |
59 573 915 |
71 512 419 |
61 007 005 |
84 888 230 |
822 652 913 |
Dologi kiadások |
10 753 389 247 |
1 825 864 129 |
748 523 197 |
627 836 483 |
1 644 108 952 |
470 989 078 |
466 275 636 |
512 421 763 |
923 813 033 |
835 413 107 |
2 698 143 869 |
10 753 389 247 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
80 927 746 |
15 068 088 |
6 586 474 |
5 602 883 |
6 251 178 |
5 979 273 |
4 536 143 |
11 524 333 |
10 793 982 |
7 442 576 |
7 142 816 |
80 927 746 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 416 010 606 |
1 890 697 010 |
1 020 643 559 |
816 903 366 |
731 138 734 |
769 609 920 |
516 204 419 |
836 687 860 |
1 258 381 255 |
746 619 210 |
2 829 125 273 |
11 416 010 606 |
Felhalmozási kiadások |
7 368 405 718 |
911 971 051 |
242 729 373 |
417 688 903 |
679 833 216 |
373 972 044 |
269 857 422 |
330 749 184 |
413 574 929 |
209 390 331 |
3 518 639 265 |
7 368 405 718 |
Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
1 525 000 |
3 425 000 |
3 425 000 |
1 525 000 |
100 000 |
10 000 000 |
|||||
Pénzügyi elszámolások kiadásai |
11 405 326 773 |
3 011 976 786 |
400 000 000 |
1 307 562 377 |
15 616 835 |
3 162 608 398 |
2 307 562 377 |
1 200 000 000 |
11 405 326 773 |
|||
Kiadások összesen |
47 573 893 542 |
9 221 516 483 |
2 571 626 347 |
2 786 672 442 |
4 897 359 823 |
2 181 693 793 |
1 794 717 955 |
5 371 619 788 |
5 447 228 500 |
3 518 172 451 |
9 783 285 960 |
47 573 893 542 |
Bevétel- kiadás egyenleg |
-714 180 933 |
12 969 770 892 |
1 132 335 723 |
-2 563 636 325 |
-167 755 489 |
-797 221 810 |
798 324 294 |
1 336 613 452 |
-921 052 668 |
-5 012 542 332 |
6 060 654 804 |
|
Finanszírozás egyenlege |
-714 180 933 |
12 255 589 959 |
13 387 925 682 |
10 824 289 357 |
10 656 533 868 |
9 859 312 058 |
10 657 636 352 |
11 994 249 804 |
11 073 197 136 |
6 060 654 804 |
21. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Változás % |
---|---|---|---|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
69 026 827 |
94 324 349 |
136,65% |
A/I/2 Szellemi termékek |
74 000 000 |
34 380 780 |
46,46% |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
143 026 827 |
128 705 129 |
89,99% |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
72 434 457 715 |
75 014 159 105 |
103,56% |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 605 640 469 |
1 737 174 279 |
108,19% |
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
A/II/4 Beruházások, felújítások |
19 350 780 291 |
21 878 938 085 |
113,06% |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
93 390 878 475 |
98 630 271 469 |
105,61% |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
2 210 067 253 |
2 305 067 253 |
104,30% |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
|||
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
2 025 930 002 |
2 250 930 002 |
111,11% |
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban |
|||
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
54 137 251 |
54 137 251 |
100,00% |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
130 000 000 |
||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
1 519 449 |
1 519 449 |
100,00% |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
|||
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 211 586 702 |
2 306 586 702 |
104,30% |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
7 970 973 383 |
438 261 167 |
5,50% |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
372 651 |
||
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
7 970 600 732 |
438 261 167 |
5,50% |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
7 970 973 383 |
438 261 167 |
5,50% |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
103 716 465 387 |
101 503 824 467 |
97,87% |
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 175 397 |
638 113 |
54,29% |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
B/I/3 Egyéb készletek |
|||
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
42 329 910 |
42 709 970 |
100,90% |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
43 505 307 |
43 348 083 |
99,64% |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
|||
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
|||
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
|||
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
|||
B/II/2c - ebből: államkötvények |
|||
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
|||
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
43 505 307 |
43 348 083 |
99,64% |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
|||
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
|||
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
|||
C/II/1 Forintpénztár |
1 517 475 |
1 118 615 |
73,72% |
C/II/2 Valutapénztár |
|||
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
|||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 517 475 |
1 118 615 |
73,72% |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 201 258 842 |
1 056 484 082 |
47,99% |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
9 027 143 364 |
3 889 285 604 |
43,08% |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
11 228 402 206 |
4 945 769 686 |
44,05% |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
63 499 331 |
93 584 015 |
147,38% |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
|||
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
63 499 331 |
93 584 015 |
147,38% |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
11 293 419 012 |
5 040 472 316 |
44,63% |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
1 168 163 |
||
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
|||
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
|||
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
|||
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
70 087 688 |
89 473 337 |
127,66% |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
|||
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
|||
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
|||
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
23 533 751 |
24 215 570 |
102,90% |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
32 409 023 |
49 854 088 |
153,83% |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
14 144 914 |
15 403 679 |
108,90% |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
374 922 740 |
278 595 662 |
74,31% |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
250 519 094 |
161 397 610 |
64,43% |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
271 769 |
10 093 827 |
3714,12% |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
35 362 255 |
49 255 188 |
139,29% |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
72 486 601 |
41 569 175 |
57,35% |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
2 189 819 |
2 526 000 |
115,35% |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
|||
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
|||
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
|||
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
14 093 202 |
13 753 862 |
97,59% |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
62 455 397 |
62 548 406 |
100,15% |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
|||
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
62 455 397 |
62 548 406 |
100,15% |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
|||
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
|||
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
|||
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
13 808 740 |
13 808 740 |
100,00% |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|||
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
13 808 740 |
13 808 740 |
100,00% |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
88 116 |
88 116 |
100,00% |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|||
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
|||
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
|||
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
|||
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
|||
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
|||
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
|||
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
|||
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
|||
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
|||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
521 362 681 |
445 682 424 |
85,48% |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
320 784 |
||
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
|||
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
|||
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
|||
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
3 177 246 576 |
3 778 598 990 |
118,93% |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
|||
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
|||
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
|||
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
21 377 270 |
7 737 953 |
36,20% |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 155 157 838 |
3 768 477 547 |
119,44% |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
711 468 |
2 383 490 |
335,01% |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
213 732 126 |
484 047 726 |
226,47% |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
138 935 712 |
130 016 975 |
93,58% |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
26 579 273 |
249 756 989 |
939,67% |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
29 315 |
||
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
46 385 000 |
102 247 375 |
220,43% |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
|||
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
642 119 |
||
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
|||
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
669 067 |
1 504 313 |
224,84% |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
491 640 |
522 074 |
106,19% |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
8 494 488 |
||
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
|||
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
8 494 488 |
||
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
|||
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
|||
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
|||
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
|||
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|||
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
|||
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
|||
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
|||
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
|||
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
|||
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
|||
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
|||
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
|||
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
|||
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
|||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
3 399 473 190 |
4 262 967 500 |
125,40% |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
2 746 424 819 |
1 628 986 532 |
59,31% |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
|||
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
2 622 901 552 |
1 312 177 627 |
50,03% |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
1 601 510 |
||
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
108 231 151 |
77 665 735 |
71,76% |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
7 901 452 |
9 057 487 |
114,63% |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
5 789 154 |
230 085 683 |
3974,43% |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
5 196 000 |
5 196 000 |
100,00% |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
818 285 023 |
978 867 046 |
119,62% |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
304 290 |
442 066 |
145,28% |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
|||
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
|||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
3 570 210 132 |
2 613 491 644 |
73,20% |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
7 491 046 003 |
7 322 141 568 |
97,75% |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
22 152 144 |
10 751 282 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
494 386 186 |
790 922 155 |
|
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
354 011 827 |
47 126 485 |
|
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
-354 011 827 |
-47 126 485 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
516 538 330 |
801 673 437 |
155,20% |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
|||
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-890 761 549 |
-381 723 453 |
42,85% |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-890 761 549 |
-381 723 453 |
42,85% |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
|||
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
|||
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-374 223 219 |
419 949 984 |
-112,22% |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
7 872 |
713 625 |
9065,36% |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
13 899 163 |
19 265 670 |
138,61% |
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
13 907 035 |
19 979 295 |
143,66% |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
122 184 119 525 |
114 349 715 713 |
93,59% |
FORRÁSOK |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
Változás % |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
91 979 780 391 |
91 979 780 391 |
100,00% |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-1 320 626 572 |
-1 174 722 542 |
88,95% |
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása |
|||
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása |
|||
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 243 025 806 |
2 243 025 806 |
100,00% |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
2 243 025 806 |
2 243 025 806 |
100,00% |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-20 555 167 564 |
-21 767 956 974 |
105,90% |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 212 789 410 |
-10 239 395 067 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
71 134 222 651 |
61 040 731 614 |
85,81% |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
150 893 342 |
38 765 968 |
25,69% |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
1 472 629 |
||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
2 500 000 |
||
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
|||
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
|||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
86 018 131 |
34 457 129 |
40,06% |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
101 442 375 |
107 696 265 |
106,16% |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
|||
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
|||
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
|||
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
7 562 377 |
||
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
7 562 377 |
||
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
|||
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
|||
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
|||
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
|||
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
|||
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
|||
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
|||
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
|||
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
|||
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
|||
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
|||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
349 888 854 |
180 919 362 |
51,71% |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
2 488 108 |
288 871 |
11,61% |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
1 031 000 |
1 325 000 |
128,52% |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
395 588 865 |
234 803 833 |
59,36% |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
804 309 |
1 024 018 |
127,32% |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
122 122 500 |
||
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
|||
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
|||
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
455 035 342 |
463 520 972 |
101,86% |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
409 118 653 |
592 933 732 |
144,93% |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
|||
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
|||
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
|||
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
540 839 310 |
2 380 506 197 |
440,15% |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
277 451 421 |
2 089 770 308 |
753,20% |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
|||
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
|||
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
|||
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
263 387 889 |
290 735 889 |
110,38% |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
|||
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
|||
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
|||
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
|||
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
|||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 804 905 587 |
3 796 525 123 |
210,34% |
H/III/1 Kapott előlegek |
452 647 750 |
480 812 577 |
106,22% |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
302 500 |
113 500 |
37,52% |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
1 819 256 |
6 967 309 |
382,98% |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
|||
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
|||
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
147 568 260 |
171 235 922 |
116,04% |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
|||
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
|||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
602 337 766 |
659 129 308 |
109,43% |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 757 132 207 |
4 636 573 793 |
168,17% |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
3 527 879 540 |
4 186 240 180 |
118,66% |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
557 269 273 |
525 393 703 |
94,28% |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
44 207 615 854 |
43 960 776 423 |
99,44% |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
48 292 764 667 |
48 672 410 306 |
100,79% |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
122 184 119 525 |
114 349 715 713 |
93,59% |
22. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Eszközök
adatok Ft-ban |
|||
---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Könyv szerinti Bruttó |
Könyv szerinti Nettó |
állományi érték |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
I. Immateriális javak |
1. |
589 604 013 |
128 705 129 |
1. Törzsvagyon |
2. |
487 704 417 |
123 905 129 |
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak |
3. |
||
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak |
4. |
||
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak |
5. |
- |
- |
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak |
6. |
487 704 417 |
123 905 129 |
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak |
7. |
141 553 642 |
123 905 129 |
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak |
8. |
346 150 775 |
0 |
2. Forgalomképes immateriális javak |
9. |
101 899 596 |
4 800 000 |
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak |
10. |
101 899 596 |
4 800 000 |
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak |
11. |
||
3. 0-ig leírt immateriális javak |
12. |
||
5. Immateriális javak értékhelyesbítése |
13. |
||
II. Tárgyi eszközök |
14. |
123 621 670 976 |
98 630 271 469 |
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
15. |
95 363 299 820 |
75 014 159 105 |
1. Törzsvagyon |
16. |
90 854 156 082 |
71 733 488 190 |
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok |
17. |
59 213 538 048 |
46 599 424 069 |
1.1.0.Forgalomképtelen földterületek |
18. |
25 383 605 996 |
25 383 605 996 |
1.1.0.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen földterületek |
19. |
24 690 337 506 |
24 690 337 506 |
1.1.0.2. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen telkek |
20. |
693 268 490 |
693 268 490 |
1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók |
21. |
24 286 156 030 |
14 953 373 727 |
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók |
22. |
24 286 156 030 |
14 953 373 727 |
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók |
23. |
||
1.1.2. Közforgalmú repülőtér |
24. |
||
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér |
25. |
||
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér |
26. |
||
1.1.3. Parkok, játszóterek |
27. |
3 530 687 456 |
1 728 755 513 |
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek |
28. |
3 331 144 725 |
1 728 755 513 |
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek |
29. |
199 542 731 |
|
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak |
30. |
||
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak |
31. |
||
1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak |
32. |
||
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák |
33. |
1 783 395 890 |
1 229 453 675 |
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák |
34. |
1 783 395 890 |
1 229 453 675 |
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák |
35. |
||
1.1.6. Egyéb ingatlanok |
36. |
4 229 692 676 |
3 304 235 158 |
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok |
37. |
4 212 375 197 |
3 304 235 158 |
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok |
38. |
17 317 479 |
0 |
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás |
39. |
||
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok |
40. |
31 640 618 034 |
25 134 064 121 |
1.2.0. Korlátozottan forgalomképes földterületek |
41. |
3 989 311 787 |
3 968 158 196 |
1.2.0.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes földterületek |
42. |
1 099 501 528 |
1 080 092 275 |
1.2.0.2. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes telkek |
43. |
2 889 810 259 |
2 888 065 921 |
1.2.1. Vízellátás közművei |
44. |
||
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei |
45. |
||
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei |
46. |
||
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44) |
47. |
||
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. |
48. |
||
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. |
49. |
||
1.2.3. Távhőellátás |
50. |
2 518 686 777 |
2 430 678 185 |
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás |
51. |
2 518 686 777 |
2 430 678 185 |
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás |
52. |
||
1.2.4. Közművek védőterületei |
53. |
||
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei |
54. |
||
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei |
55. |
||
1.2.5. Intézmények ingatlanai |
56. |
7 941 440 149 |
5 833 791 767 |
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai |
57. |
7 921 834 951 |
5 833 791 767 |
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai |
58. |
19 605 198 |
|
1.2.6. Sportlétesítmények |
59. |
||
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények |
60. |
||
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények |
61. |
||
1.2.7. Állat-és növénykert |
62. |
||
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert |
63. |
||
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert |
64. |
||
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek |
65. |
||
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt. |
66. |
||
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek |
67. |
||
1.2.9. Műemlékek |
68. |
||
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek |
69. |
||
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek |
70. |
||
1.2.10. Védett természeti területek |
71. |
||
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek |
72. |
||
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek |
73. |
||
1.2.11. Egyéb ingatlanok |
74. |
17 191 179 321 |
12 901 435 973 |
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok |
75. |
16 549 208 471 |
12 901 435 973 |
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok |
76. |
641 970 850 |
|
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás |
77. |
||
2.Forgalomképes ingatlanok |
78. |
4 509 143 738 |
3 280 670 915 |
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek |
79. |
1 638 198 194 |
1 638 198 194 |
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter. |
80. |
1 638 198 194 |
1 638 198 194 |
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter. |
81. |
||
2.1.2. Épületek |
82. |
2 804 904 544 |
1 614 080 495 |
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek |
83. |
2 804 904 544 |
1 614 080 495 |
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek |
84. |
0 |
|
2.1.3. Egyéb ingatlanok |
85. |
66 041 000 |
28 392 226 |
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok |
86. |
66 041 000 |
28 392 226 |
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok |
87. |
||
2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás |
88. |
||
3. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása |
89. |
||
II/2. Gépek berendezések és felszerelések |
90. |
5 951 113 017 |
1 727 163 124 |
1. Törzsvagyon |
91. |
5 307 411 175 |
1 724 032 230 |
1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések |
92. |
527 668 141 |
289 666 290 |
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya |
93. |
527 668 141 |
|
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés |
94. |
302 677 889 |
289 666 290 |
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés |
95. |
224 990 252 |
0 |
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás |
96. |
||
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések |
97. |
4 779 743 034 |
1 434 365 940 |
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya |
98. |
4 779 743 034 |
1 434 365 940 |
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz. |
99. |
2 711 257 207 |
1 434 365 940 |
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés |
100. |
2 068 485 827 |
|
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás |
101. |
||
2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések |
102. |
302 147 380 |
3 130 894 |
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya |
103. |
302 147 380 |
3 130 894 |
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés |
104. |
4 714 256 |
3 130 894 |
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés |
105. |
297 433 124 |
0 |
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása |
106. |
||
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya |
107. |
341 554 462 |
|
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása |
108. |
||
II/2. Járművek |
109. |
428 320 054 |
10 011 155 |
1. Törzsvagyon |
110. |
423 220 054 |
10 011 155 |
1.1. Forgalomképtelen járművek |
111. |
||
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya |
112. |
||
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek |
113. |
||
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek |
114. |
||
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása |
115. |
||
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek |
116. |
423 220 054 |
10 011 155 |
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya |
117. |
423 220 054 |
10 011 155 |
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek |
118. |
23 818 664 |
10 011 155 |
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek |
119. |
399 401 390 |
0 |
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása |
120. |
||
2. Forgalomképes járművek |
121. |
5 100 000 |
|
2.1. Forgalomképes járművek állománya |
122. |
5 100 000 |
|
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek |
123. |
||
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek |
124. |
5 100 000 |
0 |
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása |
125. |
||
3. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása |
126. |
||
II/3. Tenyészállatok |
127. |
||
1. Forgalomképes tenyészállatok |
128. |
||
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya |
129. |
||
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok |
130. |
||
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok |
131. |
||
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása |
132. |
||
2. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása |
133. |
||
II/4. Beruházások |
134. |
21 878 938 085 |
21 878 938 085 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
135. |
2 306 586 702 |
|
III/1. Egyéb tartós részesedés |
136. |
2 305 067 253 |
|
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) |
137. |
2 305 067 253 |
|
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés |
138. |
2 305 067 253 |
|
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés |
139. |
||
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések |
140. |
1 519 449 |
|
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
141. |
1 519 449 |
|
3.2. Tartósan adott kölcsön |
142. |
||
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek |
143. |
||
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések |
144. |
||
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
145. |
||
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. |
146. |
549 236 730 |
438 261 167 |
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) |
147. |
549 236 730 |
438 261 167 |
1.0 Törzsvagyon üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott immateriális javak |
148. |
233 200 |
|
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott immateriális javak) |
149. |
233 200 |
|
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett immateriális javak |
150. |
||
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. Immateriális javak |
151. |
||
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott immateriális javak |
152. |
||
1.1.2. Korlátozottan forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett immateriális javak |
153. |
233 200 |
|
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes Immateriális javak |
154. |
||
1.1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes üzem.adott immateriális javak |
155. |
233 200 |
|
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) |
156. |
531 428 013 |
432 584 132 |
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény |
157. |
||
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény |
158. |
||
1.2.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény |
159. |
||
1.2.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény |
160. |
531 428 013 |
432 584 132 |
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény |
161. |
519 034 044 |
432 584 132 |
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. üzem.adott épület, építmény |
162. |
12 393 969 |
|
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) |
163. |
17 575 517 |
5 677 035 |
1.3.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. |
164. |
||
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. |
165. |
||
1.3.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés |
166. |
||
1.3.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. |
167. |
17 575 517 |
5 677 035 |
1.3.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz. |
168. |
16 216 405 |
5 677 035 |
1.3.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz. |
169. |
1 359 112 |
|
1.4. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) |
170. |
||
1.4.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek |
171. |
||
14.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek |
172. |
||
1.4.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek |
173. |
||
2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök |
174. |
||
2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett immateriális javak) |
175. |
||
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott immateriális javak |
176. |
||
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott immateriális javak |
177. |
||
2.2. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) |
178. |
||
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény |
179. |
||
2.2.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény |
180. |
||
2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. |
181. |
||
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes. üzem. adott gép,ber., felsz. |
182. |
||
2.3.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés |
183. |
||
2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek |
184. |
||
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek |
185. |
||
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek |
186. |
||
2.5. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok |
187. |
||
2.5.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok |
188. |
||
2.5.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok |
189. |
||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
190. |
124 760 511 719 |
101 503 824 467 |
I. Készletek |
191. |
43 348 083 |
|
1. Vásárolt készletek |
192. |
638 113 |
|
1.1. Anyagok |
193. |
638 113 |
|
1.2. Áruk |
194. |
||
1.3. Vásárolt készletek értékvesztése és visszaírása |
195. |
||
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek |
196. |
||
2.1. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
197. |
||
2.2. Egyéb készletek |
198. |
||
2.3. Átsorolt, követelés fejében átvett , egyéb készletek értékvesztése és annak visszaírása |
199. |
||
3. Saját termelésű készletek |
200. |
42 709 970 |
|
3.1. Befejezetlen termelés, félkész termékek |
201. |
42 709 970 |
|
3.2. Késztermékek |
202. |
||
3.3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok |
203. |
||
3.4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok értékvesztése és annak visszaír. |
204. |
||
II. Értékpapírok |
205. |
||
1. Kárpótlási jegyek |
206. |
||
2. Kincstárjegyek |
207. |
||
3. Kötvények |
208. |
||
4. Egyéb értékpapírok |
209. |
||
5. Egyéb részesedések |
210. |
||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
211. |
43 348 083 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
212. |
||
1.1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
213. |
||
1.2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
214. |
||
II. Pénztárak csekkek, betétkönyvek |
215. |
1 118 615 |
|
1.1. Pénztárak |
216. |
||
1.1.1. Forint pénztár |
217. |
1 118 615 |
|
1.1.2. Valutapénztár |
218. |
||
1.2. Költségvetési betétkönyvek |
219. |
||
1.3. Elektronikus pénzeszközök |
220. |
||
1.4. Csekkek |
221. |
||
III. Forint bankszámlák |
222. |
4 945 769 686 |
|
1.1. Kincstáron kívüli forintszámlák |
223. |
1 056 484 082 |
|
1.2. Kincstárban vezetett forintszámlák |
224. |
3 889 285 604 |
|
IV. Deviza bankszámlák |
225. |
93 584 015 |
|
1.1. Kincstáron kívüli devizatszámlák |
226. |
93 584 015 |
|
1.2. Kincstárban vezetett devizaszámlák |
227. |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
228. |
5 040 472 316 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
229. |
445 682 424 |
|
1.1. Követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
230. |
1 168 163 |
|
1.2. Követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
231. |
||
1.3. Követelések közhatalmi bevételre |
232. |
89 473 337 |
|
1.4. Követelések működési bevételre |
233. |
278 595 662 |
|
1.5. Követelések felhalmozási bevételre |
234. |
62 548 406 |
|
1.6. Követelések működési célú átvett pénzeszközre |
235. |
13 808 740 |
|
1.7. Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
236. |
88 116 |
|
1.8. Követelések finanszírozási bevételekre |
237. |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
238. |
4 262 967 500 |
|
1.1. Követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
239. |
320 784 |
|
1.2. Követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
240. |
||
1.3. Követelések közhatalmi bevételre |
241. |
3 778 598 990 |
|
1.4. Követelések működési bevételre |
242. |
484 047 726 |
|
1.5. Követelések felhalmozási bevételre |
243. |
||
1.6. Követelések működési célú átvett pénzeszközre |
244. |
||
1.7. Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
245. |
||
1.8. Követelések finanszírozási bevételekre |
246. |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
247. |
2 613 491 644 |
|
1. Adott előlegek |
248. |
1 628 986 532 |
|
1.1. Immateriális javakra adott előlegek |
249. |
||
1.2. Beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
250. |
1 312 177 627 |
|
1.3. Készletekre adott előlegek |
251. |
||
1.4. Igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek |
252. |
77 665 735 |
|
1.5. Foglalkoztatottaknak adott előlegek |
253. |
9 057 487 |
|
1.6. Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
254. |
230 085 683 |
|
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
255. |
||
3. Más által beszedett bevételek elszámolása |
256. |
||
4. Forgótőke elszámolás |
257. |
5 196 000 |
|
5. Vagyonkezekésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
258. |
978 867 046 |
|
6. Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő ellátások megtérítésének elszámolása |
259. |
||
7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
260. |
442 066 |
|
8. Részessedés esetén átadott eszközök |
261. |
||
9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök biztosítékok |
262. |
||
D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN |
263. |
7 322 141 568 |
|
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
264. |
801 673 437 |
|
II. Fizetendőt általános forgalmi adó elszámolása |
265. |
-381 723 453 |
|
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
266. |
||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN |
267. |
419 949 984 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
268. |
19 979 295 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
269. |
114 349 715 713 |
2. Források
adatok Ft-ban |
||
---|---|---|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
1 |
2 |
3 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1. |
91 979 780 391 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
2. |
-1 174 722 542 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3. |
2 243 025 806 |
IV. Felhalmozott eredmény |
4. |
-21 767 956 974 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
5. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
6. |
-10 239 395 067 |
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
7. |
61 040 731 614 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
8. |
180 919 362 |
1.1. Kötelezettségek személyi juttatásokra |
9. |
|
1.2. Kötelezettségek munkaadókat terhekő járulékokra és szoc.hozzájárulási adóra |
10. |
|
1.3. Kötelezettségek dologi kiadásokra |
11. |
38 765 968 |
1.4. Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására |
12. |
|
1.5. Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
13. |
|
1.6. Kötelezettségek beruházásokra |
14. |
34 457 129 |
1.7. Kötelezettségek felújításokra |
15. |
107 696 265 |
1.8. Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
16. |
|
1.9. Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
17. |
|
II. Következő évben esedékes kötelezettségek |
18. |
3 796 525 123 |
1.1. Kötelezettségek személyi juttatásokra |
19. |
288 871 |
1.2. Kötelezettségek munkaadókat terhekő járulékokra és szoc.hozzájárulási adóra |
20. |
1 325 000 |
1.3. Kötelezettségek dologi kiadásokra |
21. |
234 803 833 |
1.4. Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására |
22. |
1 024 018 |
1.5. Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
23. |
122 122 500 |
1.6. Kötelezettségek beruházásokra |
24. |
463 520 972 |
1.7. Kötelezettségek felújításokra |
25. |
592 933 732 |
1.8. Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
26. |
|
1.9. Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
27. |
2 380 506 197 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
28. |
659 129 308 |
1. Kapott előlegek |
29. |
480 812 577 |
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
30. |
113 500 |
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
31. |
6 967 309 |
4. Forgótőke elszámolása |
32. |
|
5. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkkel kapcsolaos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
33. |
|
6. Nem társadalombiztosítás pénzühyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
34. |
|
7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájár. elszámolása |
35. |
|
8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
36. |
171 235 922 |
9. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
37. |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
38. |
4 636 573 793 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
39. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN |
40. |
48 672 410 306 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
41. |
114 349 715 713 |
23. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Könyv szerinti bruttó érték |
Könyv szerinti nettó érték |
I. Vagyonkezelésbe adott eszközök |
1. |
21 364 060 618 |
13 208 213 490 |
1. Törzsvagyon vagyonkezelésbe adott immateriális javak és eszközök |
2. |
21 083 722 179 |
13 208 213 490 |
1.1. Törzsvagyon (vagyonkezelésbe átadott immateriális javak) |
3. |
155 940 596 |
726 554 |
1.1.1. Forgalomképtelen vagyonkezelésbe adott immateriális javak |
4. |
||
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. Immateriális javak |
5. |
||
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. vagyonkez.adott immateriális javak |
6. |
||
1.1.2. Korlátozottan forgalomképes vagyonkezelésbe adott immateriális javak |
7. |
155 940 596 |
726 554 |
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes Immateriális javak |
8. |
1 427 450 |
726 554 |
1.1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes vagyonkez.adott immateriális javak |
9. |
154 513 146 |
|
1.2. Törzsvagyon (vagyonkezelésbe adott föld, épület, építmény) |
10. |
17 492 410 826 |
13 016 473 769 |
1.2.1. Forgalomképtelen vagyonk. adott épület építmény |
11. |
||
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. vagyonkez. adott épület, építmény |
12. |
||
1.2.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. vagyonkez.adott épület, építmény |
13. |
||
1.2.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény |
14. |
14 018 590 168 |
9 542 653 111 |
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. vagyonkez.adott épület, építmény |
15. |
13 974 044 613 |
9 542 653 111 |
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. vagyonkez.adott épület, építmény |
16. |
44 545 555 |
|
1.2.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett föld |
17. |
3 473 820 658 |
3 473 820 658 |
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. vagyonkez.adott föld |
18. |
3 473 820 658 |
3 473 820 658 |
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. vagyonkez.adott föld |
19. |
||
1.3. Törzsvagyon (vagyonkez adott gépek, berendezések, felszerelések) |
20. |
3 309 153 929 |
164 705 557 |
1.3.1. Forgalomképtelen vagyonkez adott gép, ber., felsz. |
21. |
||
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. vagyonkez. adott gép,ber., felsz. |
22. |
||
1.3.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. vagyonkez.adott gép, berendezés, felszerelés |
23. |
||
1.3.2. Korl. forgalomk. Vagyonkez vett gép, ber., felsz. |
24. |
3 309 153 929 |
164 705 557 |
1.3.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. vagyonkez. adott gép, ber., felsz. |
25. |
350 787 554 |
164 705 557 |
1.3.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. vagyonkez.adott gép, ber., felsz. |
26. |
2 958 366 375 |
|
1.4. Törzsvagyon (vagyonkezelésbe adott járművek) |
27. |
99 909 218 |
|
1.4.1. Korl. forgalomk. vagyonk. adott járművek |
28. |
99 909 218 |
|
14.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. vagyonkez. adott járművek |
29. |
||
1.4.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. vagyonkez.adott járművek |
30. |
99 909 218 |
|
1.5 Törzsvagyon (vagyonkezelésbe adott kulturális javak és régészeti leletek) |
31. |
26 307 610 |
26 307 610 |
1.5.1. Korl. forgalomk. vagyonk. Adott kulturális javak és régészeti leletek |
32. |
26 307 610 |
26 307 610 |
1.5.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. vagyonkez. adott kult. javak és régészeti |
33. |
||
1.5.1.2. Értékkel nyílvántartott korl. forgalomképes képzőművészeti alkotások |
34. |
26 307 610 |
26 307 610 |
2. Forgalomképes vagyonkezelésbe adott eszközök |
35. |
||
2.1. Forgalomképes (vagyonk. adott immateriális javak) |
36. |
||
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes vagyonkez. adott immateriális javak |
37. |
||
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes vagyonkez.adott immateriális javak |
38. |
||
2.2. Forgalomképes (vagyonkezelésbe adott épület, építmény) |
39. |
||
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes vagyonkez.adott épület, építmény |
40. |
||
2.2.2. 0-ig leírt forgalomképes vagyonkez.adott épület, építmény |
41. |
||
2.3. Forgalomképes vagyonkezelésbe adott gép, ber., felsz. |
42. |
||
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes. vagyonkez. adott gép,ber., felsz. |
43. |
||
2.3.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. vagyonkez.adott gép, berendezés, felszerelés |
44. |
||
2.4. Forgalomképes vagyonkezelésbe adott járművek |
45. |
||
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes vagyonkez. adott járművek |
46. |
||
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes. vagyonkez.adott járművek |
47. |
||
2.5. Forgalomképes vagyonkezelésbe adott tenyészállatok |
48. |
||
2.5.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes vagyonkez. adott tenyészállatok |
49. |
||
2.5.2. 0-ig leírt forgalomképes vagyonkez. adott tenyészállatok |
50. |
||
3. Vagyonkezelésbe adott kis értékű eszközök |
51. |
280 338 439 |
|
1.1. Vagyonkezelésbe adott kis értékű eszközök és immateriális javak |
52. |
280 338 439 |
|
1.1.1. Vagyonkezelésbe adott kis értékű immateriális javak |
53. |
||
1.1.1.1. Vagyonkezelésbe adott kis értékű immat javak |
54. |
||
1.1.2. Vagyonkezelésbe adott kis értékű építmények |
55. |
||
1.1.2.1. Vagyonkezelésbe adott kis értékű építmények |
56. |
||
1.1.3. Vagyonkezelésbe adott kis értékű gépek |
57. |
280 338 439 |
|
1.1.3.1. Vagyonkezelésbe adott kis értékű gépek |
58. |
280 338 439 |
24. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés |
Részesedés összege (Jegyzett tőke) |
Működésből származó kötelezettségek összege |
---|---|---|---|---|
1. |
SZOLLAK Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság |
100% |
15 960 000 |
163 178 987 |
2. |
Szolnok Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ Szolgáltató, Üzemeltető és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság |
100% |
1 229 260 000 |
50 412 771 |
3. |
NHSZ Kétpó Korlátolt Felelősségű Társaság |
15% |
8 100 000 |
789 788 746 |
4. |
NHSZ Zounok Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
51% |
38 900 000 |
8 022 915 980 |
5. |
NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság |
51% |
22 110 000 |
2 087 713 584 |
6. |
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság |
100% |
24 900 000 |
32 928 388 |
7. |
Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság |
100% |
14 400 000 |
328 019 699 |
8. |
Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság |
100% |
3 000 000 |
125 784 981 |
9. |
Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság |
100% |
3 000 000 |
29 088 358 |
10. |
Szolnok Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
100% |
52 000 000 |
30 992 619 |
11. |
Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
100% |
20 300 000 |
151 465 644 |
12. |
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. |
100% |
3 000 000 |
418 580 671 |
13. |
RepTár Szolnok Nonprofit Kft. |
100% |
3 000 000 |
50 447 679 |
14. |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. |
100% |
78 000 000 |
628 811 565 |
ÖSSZESEN |
xxx |
1 515 930 000 |
12 910 129 672 |