Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete
Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 04. 15Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete
Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a Kormány által a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Bátaszék Város Polgármestere a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Bátaszék Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), a képviselő-testület szerveire terjed ki.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2021. évi költségvetése
2. § (1)1 Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: Teljes bevételi fő összegét 1 633 437 E Ft-ban, Költségvetési bevételi fő összegét 1 332 943 E Ft-ban,
a) önkormányzat működési támogatásai 645 408 E Ft (a b.) pont szerinti kivétellel)
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 281 932 E Ft, amelyből:
ba) elkülönített állami pénzalapból, 12 610 E Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 20 359 E Ft
bc) helyi önkormányzattól, 14 377 E Ft
bd) nemzetiségi önkormányzatoktól, 0 E Ft
be) jogi személyiségű társulástól, 0 E Ft
bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 64 571 E Ft
bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 E Ft
bh) központi költségvetés szervtől 66 515 E Ft
bi) egyéb államháztartáson belüli támogatásértékű bevétel 0 E Ft származik,
bj) központi költségvetésből felhalmozási célú 103 500 E Ft
c) közhatalmi bevétel 311 917 E Ft
d) működési bevétel, 56 764 E Ft
e) felhalmozási bevétel 17 805 E Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 19 117 E Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 E Ft
h) kölcsön 0 E Ft
i) előző évi maradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ E Ft
j) önkormányzatok sajátos bevételei
ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 0 E Ft
jb) önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 E Ft
k) egyéb bevételek 0 E Ft
l) finanszírozási bevételek 0 E Ft Finanszírozási célú műveletek bevételét 300 494 E Ft-ban,
la) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 71 417 E Ft-ban,
lb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 229 077 E Ft-ban határozza meg. Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 17. melléklet, a véglegesen átvett pénzeszközöket a 20. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből
a)2 a kötelező feladatok bevételei: 866 828 E Ft,
b)3 az önként vállalt feladatok bevételei: 660 478 E Ft,
c)4 állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 106 131 E Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből
a)5 működési bevételek: 1 206 100 E Ft,
b)6 felhalmozási bevételek: 427 337 E Ft.
(4)7 Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait, az önként vállalt feladatait, valamint az állami (államigazgatási) feladatait és azoknak az éves költségvetési kihatását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. § (1)8 Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: Teljes kiadási fő összeg: 1 633 437 E Ft A költségvetési kiadások fő összege: 1 609 533 E Ft
a) működési költségvetés 1 444 043 E Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 191 991 E Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 29 148 E Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 203 460 E Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 16 009 E Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 685 351 E Ft
b) felhalmozási költségvetés 165 490 E Ft
ba) beruházások, 83 905 E Ft
bb) felújítások 72 064 E Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 9 521 E Ft
c) kölcsönök 0 E Ft
d) egyéb kiadások 0 E Ft
e) tartalékok 318 083 E Ft
f) finanszírozási kiadások 23 904 E Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a)9 a kötelező feladatok kiadásai 927 186 E Ft,
b)10 az önként vállalt feladatok kiadásai 598 963 E Ft,
c)11 állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 107 288 E Ft.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból
a)12 működési kiadások: 1 428 501 E Ft,
b)13 felhalmozási kiadások: 204 936 E Ft,
c)14 működési tartalék 66 438 E Ft,
d)15 felhalmozási tartalék 251 645 E Ft.
e)16 finanszírozási kiadások összegét 23 904 E Ft-ban,
ea) fejlesztési hiteltörlesztés összegét 0 E Ft-ban,
eb) fejlesztési kölcsön, lízingdíj törlesztése 1 078 E Ft-ban,
ec) működési hiteltörlesztés összegét 0 E Ft-ban,
ed) likvid hitelek törlesztése 0 E Ft-ban
ee) értékpapírok kiadásai 0 E Ft-ban,
ef) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 22 826 E Ft-ban állapítja meg.
f)17 finanszírozási célú műveletek kiadását 23 904 E Ft-ban,
fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 22 826 E Ft-ban,
fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1 078 E Ft-ban állapítja meg.
g)18 költségvetési hiányát 276 590 E Ft-ban,
ga)19 működési költségvetési hiányát 57 715 E Ft-ban,
gb)20 felhalmozási költségvetési hiányát 218 875 E Ft-ban állapítja meg. A költségvetésbe forráshiány miatt nem tervezett, de várható, II. félévben jelentkező kiadásokat a 23. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összege a 15. mellékletben jelenik meg.
4. § (1) A képviselő-testület:
a)21 az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait az. 1. melléklet szerint, míg az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve, valamint a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint,
b) az előző évi költségvetési maradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolás szerint,
c)22 az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, amelyben szerepelnek az előző időszakok adatai a 13. melléklet szerint,
d) az önkormányzat felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint,
e) az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 6. melléklet szerint,
f) önkormányzat 2021. évi
fa) általános tartalékát 7 000 E Ft-tal,
fb) működési céltartalékát 14 496 E Ft-tal, ebből: egyensúlyi tartalék 5 000 E Ft-tal,
fc)23 felhalmozási céltartalékát 38 368 E Ft-tal a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
g)24 a 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 16. melléklet szerint,
h)25 az egyesületek, társadalmi szervezetek 2021. évi támogatását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület felhatalmazza a város polgármesterét, hogy az átadott pénzek egyéb szervezetek részére biztosított keret felhasználásáról rendelkezzen.
(2) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 8. mellékletek tartalmazzák.
5. §26 Az önkormányzat, valamint intézményei működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 9. melléklet tartalmazza, az alábbiak szerint:
a)27 9.1. Bátaszék Város Önkormányzata
b)28 9.2. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal
c)29 9.3. Keresztély Gyula Városi Könyvtár Bátaszék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló 1/2015.(I.27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott bátaszéki kiemelt szervezetek részére 2021. évben az alábbi összegű támogatásokat állapítja meg:
a)30 Bátaszék Város Polgárőr Egyesülete 800 E Ft
b) Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestülete 1 950 E Ft
c)31 Bátaszéki Sport Egyesület 9 000 E Ft
d)32
e) TM. Vöröskereszt (bátaszéki véradás támogatása) 300 E Ft
f)33 Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete 1 000 E Ft
g)34 Bátaszéki Horgászegyesület 300 E Ft
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben nem említett bátaszéki civilszervezetek részére az év folyamán a Kormányrendelet szerinti kiegészítő támogatás függvényében határozza meg a második félévi kereteket. Jelen költségvetésben csak a Rákóczi Szövetség 100 E Ft-os támogatása szerepel.
7. § Bátaszék Város Önkormányzata a bátaszéki gesztorságú társulások feladat ellátásához az alábbi összegekkel járul hozzá 2021. évben saját költségvetéséből:
a) Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 57 941 E Ft,
b) Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás 43 750 E Ft,
c) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 34 018 E Ft.
8. § (1) A képviselő-testület a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére adható juttatásként - a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2021. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 17/2020. (XII. 01.) önk.-i rendeletében meghatározottakon túl - az alábbiakat biztosítja 2021. évben:
a) az alapilletmény eltérítésre (2021. január 1-jétől december 31-ig) és személyi illetmény megállapítására,
b) a jegyző (egyedi) döntése alapján jutalom, illetve céljuttatási keret kerül megállapításra,
c) valamennyi köztisztviselője részére bruttó 250.000.- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint összegű cafetéria-juttatást, továbbá
d) a ténylegesen munkaviszonyban álló (munkát végző) köztisztviselők részére, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - 1.000.- Ft/hó/fő bankszámla-hozzájárulást.
(2) A 8. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott tárgyévi hozzájárulás összegét a tényleges munkavégzéssel eltöltött időtartammal arányosan kell megállapítani, kifizetésére egy összegben, a tárgyév december 10. napjáig kerül sor. Amennyiben a közalkalmazott legalább egy munkanapot állományban volt, a teljes havi összeg jár neki az adott hónapra.
1. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1)35 Az önkormányzat, valamint intézményei kötelező feladatai, az önként vállalt feladatai és az állami (államigazgatási) feladatai bevételeinek és kiadásainak megoszlását a 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3)36 Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi, valamint a központi költségvetéssel szemben fennálló tartozást a 10. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(5)37 Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 18. melléklet szerint határozza meg.
(6)38 A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7)39 A képviselő-testület a 2021. évet követő 3 költségvetési év tervezett bevételeit és kiadásait összesítve a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja.
11. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 1 000 E Ft értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) Az gazdálkodó szerv vezetője a tárgyhónapot követő hó 5-éig köteles a polgármester részére adatszolgáltatást teljesíteni az intézmény tartozás-állományról.
(5) A polgármester köteles félévente, a félévet követő 2. hónapig a képviselő-testületet írásban tájékoztatni az önkormányzat összesített adó- és számlatartozásáról.
(6) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
12. § A polgármester módosító rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
13. § (1)40 A képviselő-testület felhatalmazza a város polgármesterét, valamint a szociális bizottságot, hogy a rá irányadó rendeletek alapján a 21. mellékletben bemutatott, tervezett és egyéb rendeletben hatáskörébe utalt társadalmi, szociálpolitikai juttatások előirányzat felhasználásáról rendelkezzen.
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak felhasználásról a képviselő-testületet az önkormányzat beszámolóiban tájékoztatni kell.
2. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.
(2) A képviselő-testület a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügyletről való döntés meghozatala előtt a kormányhivatal jóváhagyását kikéri.
(3) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében az év közben felmerülő átmeneti finanszírozási problémák kezelésére 30 000 E Ft munkabérhitel, valamint legfeljebb 1 éves időtartamra rendelkezésre álló folyószámla-hitel keretösszegét 90 000 E Ft-ban határozza meg.
(4) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.
3. Előirányzatok módosítása, megváltoztatása
15. § (1)41 A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy Bátaszék Város Önkormányzata elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
(2) Az önkormányzat költségvetési intézményei az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzataikat nem léphetik túl. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősségre vonást von maga után.
(3) A kiemelt előirányzatokon belül az előirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak szerint térhet el az intézmény (intézményvezető).
(4) Amennyiben normatív állami támogatás visszautalási kötelezettség keletkezik, a visszautalást a keletkezés helye szerinti költségvetési intézmény éves költségvetése terhére kell végrehajtani.
16. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. A polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
17. § Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése belső ellenőrzés keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztését az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
18. § A képviselő-testület a polgármesternek jelen rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseit jóváhagyja. Az átmeneti időszakban általa beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
19. § (1) Az önkormányzat nevében a polgármester, a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal nevében a jegyző a források növelése és szakmai feladatellátás feltételeinek javítása érdekében a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek a szervezetek megfelelnek.
(2) A pályázat benyújtását megelőzően a képviselő-testület döntését kell kezdeményezni:
a) amennyiben biztosítékot kell nyújtani, vagy
b) inkasszó jogot kell biztosítani, vagy
c) alapító okiratában nem szereplő önként vállalt feladat felvállalására kerülne sor vagy
d) egyszeri ráfordítással olyan tevékenység felvállalására kerülne sor, olyan eszköz beszerezése valósulna meg, amelynek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy
e) a szerződésben foglalt feltételek bekövetkezése esetén a támogatás visszafizetését - annak volumene miatt - csak az irányító szerv pénzügyi hozzájárulásával lehet teljesíteni.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
20. § (1) E rendelet 2021. március 1. -jén lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg:
a) a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 20/2001.(XI.05.) ÖKR. számú rendelet melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép,
b) a Bátaszék Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben foglalkoztatott, valamint a nyugdíjas közalkalmazottak támogatásairól szóló 10/2002.(VI.03.) ÖKR. számú rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
1. melléklet42
1.1. sz. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Bátaszék Város Önkormányzata |
'01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel-kiadás |
01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4.számú módosítás utáni előirányzat |
||||||||||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
566 871 689 |
21 117 870 |
33 583 476 |
5 789 399 |
18 045 501 |
78 536 246 |
645 407 935 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
200 511 710 |
975 694 |
167 014 |
-406 452 |
736 256 |
201 247 966 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
203 276 450 |
6 384 000 |
-1 877 270 |
2 389 450 |
6 896 180 |
210 172 630 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
149 032 779 |
8 290 138 |
7 499 655 |
4 640 769 |
20 430 562 |
169 463 341 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 050 750 |
1 750 100 |
1 750 100 |
15 800 850 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
33 583 476 |
11 421 734 |
45 005 210 |
45 005 210 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 717 938 |
3 717 938 |
3 717 938 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
96 003 600 |
7 219 236 |
12 493 118 |
121 000 |
-959 245 |
18 874 109 |
114 877 709 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
96 003 600 |
7 219 236 |
12 493 118 |
121 000 |
-959 245 |
18 874 109 |
114 877 709 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
1 017 270 |
1 017 270 |
1 017 270 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
41 366 639 |
42 341 358 |
83 346 561 |
125 687 919 |
167 054 558 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
103 500 000 |
103 500 000 |
103 500 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
41 366 639 |
42 341 358 |
-20 153 439 |
22 187 919 |
63 554 558 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
21 366 639 |
42 341 358 |
-20 153 439 |
22 187 919 |
43 554 558 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
253 600 000 |
10 150 000 |
96 266 524 |
-49 000 000 |
900 000 |
58 316 524 |
311 916 524 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
32 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
220 000 000 |
10 150 000 |
96 266 524 |
-49 000 000 |
900 000 |
58 316 524 |
278 316 524 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
35 156 820 |
3 586 363 |
18 020 965 |
21 607 328 |
56 764 148 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 000 |
15 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
920 000 |
4 344 960 |
4 344 960 |
5 264 960 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 700 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
4 200 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
22 824 820 |
7 704 220 |
7 704 220 |
30 529 040 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 278 000 |
1 712 286 |
1 498 280 |
3 210 566 |
9 488 566 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 399 000 |
1 874 077 |
2 500 000 |
4 374 077 |
6 773 077 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
473 505 |
473 505 |
473 505 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
11 107 000 |
6 697 800 |
6 697 800 |
17 804 800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
11 107 000 |
6 697 800 |
6 697 800 |
17 804 800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 000 000 |
1 993 132 |
1 723 786 |
5 716 918 |
5 716 918 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
2 000 000 |
1 323 404 |
-2 000 000 |
1 323 404 |
1 323 404 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
669 728 |
3 723 786 |
4 393 514 |
4 393 514 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
10 000 000 |
3 400 400 |
3 400 400 |
13 400 400 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
10 000 000 |
3 400 400 |
3 400 400 |
13 400 400 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 014 105 748 |
54 171 669 |
142 343 118 |
1 244 889 |
121 077 568 |
318 837 244 |
1 332 942 992 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
277 631 252 |
-282 487 |
-282 487 |
277 348 765 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
277 631 252 |
-282 487 |
-282 487 |
277 348 765 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
151 517 |
22 993 337 |
23 144 854 |
23 144 854 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
151 517 |
22 993 337 |
23 144 854 |
23 144 854 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
277 631 252 |
-130 970 |
22 993 337 |
22 862 367 |
300 493 619 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 291 737 000 |
54 040 699 |
142 343 118 |
1 244 889 |
144 070 905 |
341 699 611 |
1 633 436 611 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
1 082 282 745 |
16 079 436 |
101 781 458 |
-22 581 663 |
266 480 594 |
361 759 825 |
1 444 042 570 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
187 940 460 |
6 936 813 |
4 185 000 |
34 200 |
-7 105 755 |
4 050 258 |
191 990 718 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 833 247 |
610 881 |
650 000 |
5 301 |
-951 403 |
314 779 |
29 148 026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
156 671 021 |
4 522 413 |
56 809 500 |
-1 509 194 |
-13 033 624 |
46 789 095 |
203 460 116 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 450 000 |
4 850 000 |
669 728 |
-960 000 |
4 559 728 |
16 009 728 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
637 524 017 |
21 908 039 |
8 969 500 |
9 083 162 |
7 865 985 |
47 826 686 |
685 350 703 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
119 281 |
1 068 |
120 349 |
120 349 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
27 168 578 |
27 168 578 |
27 168 578 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
27 168 578 |
-27 168 578 |
-27 168 578 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
447 699 335 |
10 493 758 |
2 679 500 |
4 870 898 |
2 128 189 |
20 172 345 |
467 871 680 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 000 000 |
1 323 404 |
-2 000 000 |
1 323 404 |
1 323 404 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
162 656 104 |
9 295 000 |
6 290 000 |
2 888 860 |
7 736 728 |
26 210 588 |
188 866 692 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.18. |
Tartalékok |
59 864 000 |
-17 898 710 |
26 317 458 |
-30 864 860 |
280 665 391 |
258 219 279 |
318 083 279 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
7 000 000 |
-6 855 169 |
14 917 458 |
-12 864 860 |
32 260 004 |
27 457 433 |
34 457 433 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
52 864 000 |
-11 043 541 |
11 400 000 |
-18 000 000 |
248 405 387 |
230 761 846 |
283 625 846 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
185 701 883 |
37 809 746 |
40 561 660 |
23 826 552 |
-122 409 689 |
-20 211 731 |
165 490 152 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Beruházások |
110 387 438 |
40 940 593 |
665 966 |
53 301 358 |
-121 389 730 |
-26 481 813 |
83 905 625 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
94 116 231 |
42 341 358 |
-134 584 339 |
-92 242 981 |
1 873 250 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Felújítások |
72 684 504 |
-3 430 847 |
34 025 194 |
-28 974 806 |
-2 240 377 |
-620 836 |
72 063 668 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 629 941 |
300 000 |
5 870 500 |
-500 000 |
1 220 418 |
6 890 918 |
9 520 859 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2 244 000 |
5 870 500 |
-1 000 000 |
1 220 418 |
6 090 918 |
8 334 918 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
385 941 |
300 000 |
500 000 |
800 000 |
1 185 941 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 267 984 628 |
53 889 182 |
142 343 118 |
1 244 889 |
144 070 905 |
341 548 094 |
1 609 532 722 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
23 752 372 |
151 517 |
151 517 |
23 903 889 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 674 867 |
151 517 |
151 517 |
22 826 384 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 077 505 |
1 077 505 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
23 752 372 |
151 517 |
151 517 |
23 903 889 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 291 737 000 |
54 040 699 |
142 343 118 |
1 244 889 |
144 070 905 |
341 699 611 |
1 633 436 611 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. sz. táblázat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-253 878 880 |
282 487 |
-22 993 337 |
-22 710 850 |
-276 589 730 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
253 878 880 |
-282 487 |
22 993 337 |
22 710 850 |
276 589 730 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bátaszék Város Önkormányzat kötelező feladatok pénzügyi mérlege összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4.számú módosítás utáni előirányzat |
||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
566 871 689 |
21 117 870 |
33 583 476 |
5 789 399 |
18 045 501 |
78 536 246 |
645 407 935 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
200 511 710 |
975 694 |
167 014 |
-406 452 |
736 256 |
201 247 966 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
203 276 450 |
6 384 000 |
-1 877 270 |
2 389 450 |
6 896 180 |
210 172 630 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
149 032 779 |
8 290 138 |
7 499 655 |
4 640 769 |
20 430 562 |
169 463 341 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 050 750 |
1 750 100 |
1 750 100 |
15 800 850 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
33 583 476 |
11 421 734 |
45 005 210 |
45 005 210 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 717 938 |
3 717 938 |
3 717 938 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
33 828 600 |
12 493 118 |
121 000 |
-1 976 515 |
10 637 603 |
44 466 203 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
33 828 600 |
12 493 118 |
121 000 |
-1 976 515 |
10 637 603 |
44 466 203 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 656 500 |
473 505 |
473 505 |
7 130 005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 000 |
15 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
420 000 |
420 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
918 500 |
918 500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 183 000 |
2 183 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
473 505 |
473 505 |
473 505 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
669 728 |
669 728 |
669 728 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
669 728 |
669 728 |
669 728 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
607 356 789 |
21 117 870 |
46 076 594 |
6 580 127 |
16 542 491 |
90 317 082 |
697 673 871 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
146 292 152 |
-282 487 |
-282 487 |
146 009 665 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
146 292 152 |
-282 487 |
-282 487 |
146 009 665 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
151 517 |
22 993 337 |
23 144 854 |
23 144 854 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
151 517 |
22 993 337 |
23 144 854 |
23 144 854 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
146 292 152 |
-130 970 |
22 993 337 |
22 862 367 |
169 154 519 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
753 648 941 |
20 986 900 |
46 076 594 |
6 580 127 |
39 535 828 |
113 179 449 |
866 828 390 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
K I A D Á S O K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4.számú módosítás utáni előirányzat |
||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
824 534 924 |
10 353 318 |
35 083 476 |
3 580 127 |
-4 582 302 |
44 434 619 |
868 969 543 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
185 340 460 |
-945 525 |
34 200 |
-6 211 687 |
-7 123 012 |
178 217 448 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 633 247 |
5 301 |
-812 823 |
-807 522 |
27 825 725 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
122 000 000 |
1 385 804 |
27 553 976 |
-2 000 000 |
1 272 951 |
28 212 731 |
150 212 731 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 450 000 |
4 850 000 |
669 728 |
-960 000 |
4 559 728 |
16 009 728 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
477 111 217 |
9 913 039 |
2 679 500 |
4 870 898 |
2 129 257 |
19 592 694 |
496 703 911 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
119 281 |
1 068 |
120 349 |
120 349 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
27 168 578 |
27 168 578 |
27 168 578 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
27 168 578 |
-27 168 578 |
-27 168 578 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
447 699 335 |
9 793 758 |
2 679 500 |
4 870 898 |
2 128 189 |
19 472 345 |
467 171 680 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 243 304 |
2 243 304 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
38 791 857 |
2 243 000 |
-5 645 070 |
-3 402 070 |
35 389 787 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Beruházások |
13 011 207 |
2 243 000 |
-2 645 070 |
-402 070 |
12 609 137 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Felújítások |
25 780 650 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
22 780 650 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
863 326 781 |
12 596 318 |
35 083 476 |
3 580 127 |
-10 227 372 |
41 032 549 |
904 359 330 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
22 674 867 |
151 517 |
151 517 |
22 826 384 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 674 867 |
151 517 |
151 517 |
22 826 384 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
22 674 867 |
151 517 |
151 517 |
22 826 384 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
886 001 648 |
12 747 835 |
35 083 476 |
3 580 127 |
-10 227 372 |
41 184 066 |
927 185 714 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
-132 352 707 |
-60 357 324 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-255 969 992 |
8 521 552 |
10 993 118 |
3 000 000 |
26 769 863 |
49 284 533 |
-206 685 459 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
123 617 285 |
-282 487 |
22 993 337 |
22 710 850 |
146 328 135 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bátaszék Város Önkormányzat önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4.számú módosítás utáni előirányzat |
||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
60 075 000 |
42 341 358 |
42 341 358 |
102 416 358 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
60 075 000 |
42 341 358 |
42 341 358 |
102 416 358 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
35 664 478 |
89 048 722 |
89 048 722 |
124 713 200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
103 500 000 |
103 500 000 |
103 500 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
35 664 478 |
-14 451 278 |
-14 451 278 |
21 213 200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
15 664 478 |
-14 451 278 |
-14 451 278 |
1 213 200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
253 600 000 |
10 150 000 |
96 266 524 |
########## |
900 000 |
58 316 524 |
311 916 524 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
32 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
220 000 000 |
10 150 000 |
96 266 524 |
########## |
900 000 |
58 316 524 |
278 316 524 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
28 500 320 |
3 586 363 |
17 547 460 |
21 133 823 |
49 634 143 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
4 344 960 |
4 344 960 |
4 844 960 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
800 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 300 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
21 624 820 |
7 704 220 |
7 704 220 |
29 329 040 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 359 500 |
1 712 286 |
1 498 280 |
3 210 566 |
8 570 066 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
216 000 |
1 874 077 |
2 500 000 |
4 374 077 |
4 590 077 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
11 107 000 |
6 697 800 |
6 697 800 |
17 804 800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
11 107 000 |
6 697 800 |
6 697 800 |
17 804 800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 723 786 |
3 723 786 |
3 723 786 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 723 786 |
3 723 786 |
3 723 786 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
10 000 000 |
5 400 400 |
1 323 404 |
-2 000 000 |
4 723 804 |
14 723 804 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
2 000 000 |
1 323 404 |
-2 000 000 |
1 323 404 |
1 323 404 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
10 000 000 |
3 400 400 |
3 400 400 |
13 400 400 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
398 946 798 |
25 834 563 |
96 266 524 |
-5 335 238 |
109 219 968 |
225 985 817 |
624 932 615 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
35 545 030 |
35 545 030 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
35 545 030 |
35 545 030 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
35 545 030 |
35 545 030 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
434 491 828 |
25 834 563 |
96 266 524 |
-5 335 238 |
109 219 968 |
225 985 817 |
660 477 645 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
K I A D Á S O K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4.számú módosítás utáni előirányzat |
||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
245 267 821 |
-2 767 101 |
72 298 482 |
########## |
179 147 212 |
222 516 803 |
467 784 624 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
4 185 000 |
-894 068 |
3 290 932 |
3 290 932 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
650 000 |
-138 580 |
511 420 |
511 420 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
27 991 021 |
3 136 609 |
34 856 024 |
490 806 |
-14 306 575 |
24 176 864 |
52 167 885 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
160 412 800 |
11 995 000 |
6 290 000 |
4 212 264 |
5 736 728 |
28 233 992 |
188 646 792 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 000 000 |
1 323 404 |
-2 000 000 |
1 323 404 |
1 323 404 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
160 412 800 |
9 295 000 |
6 290 000 |
2 888 860 |
7 736 728 |
26 210 588 |
186 623 388 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.18. |
Tartalékok |
56 864 000 |
-17 898 710 |
26 317 458 |
########## |
188 749 707 |
166 303 595 |
223 167 595 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
7 000 000 |
-6 855 169 |
14 917 458 |
########## |
32 260 004 |
27 457 433 |
34 457 433 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
49 864 000 |
-11 043 541 |
11 400 000 |
########## |
156 489 703 |
138 846 162 |
188 710 162 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
52 793 795 |
29 783 259 |
48 545 694 |
23 826 552 |
-24 848 935 |
77 306 570 |
130 100 365 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Beruházások |
3 260 000 |
32 914 106 |
8 650 000 |
53 301 358 |
-26 828 976 |
68 036 488 |
71 296 488 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
42 341 358 |
-40 468 108 |
1 873 250 |
1 873 250 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Felújítások |
46 903 854 |
-3 430 847 |
34 025 194 |
########## |
759 623 |
2 379 164 |
49 283 018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 629 941 |
300 000 |
5 870 500 |
-500 000 |
1 220 418 |
6 890 918 |
9 520 859 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2 244 000 |
5 870 500 |
-1 000 000 |
1 220 418 |
6 090 918 |
8 334 918 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
385 941 |
300 000 |
500 000 |
800 000 |
1 185 941 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
298 061 616 |
27 016 158 |
120 844 176 |
-2 335 238 |
154 298 277 |
299 823 373 |
597 884 989 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 077 505 |
1 077 505 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 077 505 |
1 077 505 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 077 505 |
1 077 505 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
299 139 121 |
27 016 158 |
120 844 176 |
-2 335 238 |
154 298 277 |
299 823 373 |
598 962 494 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
135 352 707 |
61 515 151 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
100 885 182 |
-1 181 595 |
-24 577 652 |
-3 000 000 |
-45 078 309 |
-73 837 556 |
27 047 626 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
34 467 525 |
34 467 525 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. melléklet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bátaszék Város Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok pénzügyi mérlege összesen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4.számú módosítás utáni előirányzat |
||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 100 000 |
7 219 236 |
1 017 270 |
8 236 506 |
10 336 506 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 100 000 |
7 219 236 |
1 017 270 |
8 236 506 |
10 336 506 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
1 017 270 |
1 017 270 |
1 017 270 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
5 702 161 |
-5 702 161 |
-5 702 161 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 702 161 |
-5 702 161 |
-5 702 161 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
5 702 161 |
-5 702 161 |
-5 702 161 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
7 802 161 |
7 219 236 |
-4 684 891 |
2 534 345 |
10 336 506 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
95 794 070 |
95 794 070 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
95 794 070 |
95 794 070 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
95 794 070 |
95 794 070 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
103 596 231 |
7 219 236 |
-4 684 891 |
2 534 345 |
106 130 576 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
K I A D Á S O K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4.számú módosítás utáni előirányzat |
||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
12 480 000 |
8 493 219 |
-5 600 500 |
91 915 684 |
94 808 403 |
107 288 403 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
2 600 000 |
7 882 338 |
7 882 338 |
10 482 338 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
200 000 |
610 881 |
610 881 |
810 881 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
6 680 000 |
-5 600 500 |
-5 600 500 |
1 079 500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.18. |
Tartalékok |
3 000 000 |
91 915 684 |
91 915 684 |
94 915 684 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
3 000 000 |
91 915 684 |
91 915 684 |
94 915 684 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
94 116 231 |
5 783 487 |
-7 984 034 |
-91 915 684 |
-94 116 231 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Beruházások |
94 116 231 |
5 783 487 |
-7 984 034 |
-91 915 684 |
-94 116 231 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
94 116 231 |
-94 116 231 |
-94 116 231 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Felújítások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
106 596 231 |
14 276 706 |
-13 584 534 |
692 172 |
107 288 403 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
106 596 231 |
14 276 706 |
-13 584 534 |
692 172 |
107 288 403 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3 000 000 |
-1 157 827 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-98 794 070 |
-7 057 470 |
13 584 534 |
-4 684 891 |
1 842 173 |
-96 951 897 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
95 794 070 |
95 794 070 |
2. melléklet43
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
2.1. melléklet |
|||||||||||||||||
Forintban! |
||||||||||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
4. Módosítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
4. Módosítás után |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
||||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
566 871 689 |
78 536 246 |
645 407 935 |
Személyi juttatások |
187 940 460 |
4 050 258 |
191 990 718 |
||||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
96 003 600 |
18 874 109 |
114 877 709 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 833 247 |
314 779 |
29 148 026 |
||||||||||
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
1 017 270 |
1 017 270 |
Dologi kiadások |
156 671 021 |
46 789 095 |
203 460 116 |
|||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
253 600 000 |
58 316 524 |
311 916 524 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 450 000 |
4 559 728 |
16 009 728 |
||||||||||
5. |
Működési bevételek |
35 156 820 |
21 607 328 |
56 764 148 |
Egyéb működési célú kiadások |
637 524 017 |
47 826 686 |
685 350 703 |
||||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 716 918 |
5 716 918 |
Általános tartalék |
7 000 000 |
27 457 433 |
34 457 433 |
|||||||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
Céltartalék |
14 496 000 |
230 761 846 |
31 981 329 |
|||||||||||||
8. |
||||||||||||||||||
9. |
||||||||||||||||||
10. |
||||||||||||||||||
11. |
||||||||||||||||||
12. |
||||||||||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
951 632 109 |
183 051 125 |
1 134 683 234 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 043 914 745 |
361 759 825 |
1 192 398 053 |
||||||||||
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
114 957 503 |
-66 686 135 |
48 271 368 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||||||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
114 957 503 |
-66 686 135 |
48 271 368 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||||||||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||||||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||||||||||||
23. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
23 144 854 |
23 144 854 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
22 674 867 |
151 517 |
22 826 384 |
|||||||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
114 957 503 |
-43 541 281 |
71 416 222 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
22 674 867 |
151 517 |
22 826 384 |
||||||||||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 066 589 612 |
139 509 844 |
1 206 099 456 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 066 589 612 |
361 911 342 |
1 215 224 437 |
||||||||||
26. |
Költségvetési hiány: |
92 282 636 |
178 708 700 |
57 714 819 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
||||||||||
27. |
Bruttó hiány: |
- |
222 401 498 |
9 124 981 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
||||||||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
2.2. melléklet |
|||||||||||||||||
Forintban! |
||||||||||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
4.módosítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
4.módosítás után |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
||||||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 366 639 |
125 687 919 |
167 054 558 |
Beruházások |
110 387 438 |
-26 481 813 |
83 905 625 |
||||||||||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
21 366 639 |
22 187 919 |
43 554 558 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
94 116 231 |
4 231 358 |
98 347 589 |
||||||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
11 107 000 |
6 697 800 |
17 804 800 |
Felújítások |
72 684 504 |
-620 836 |
72 063 668 |
||||||||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
10 000 000 |
3 400 400 |
13 400 400 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 629 941 |
6 890 918 |
9 520 859 |
|||||||||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
38 368 000 |
251 644 517 |
||||||||||||||
7. |
||||||||||||||||||
8. |
||||||||||||||||||
9. |
||||||||||||||||||
10. |
||||||||||||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||||||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
62 473 639 |
135 786 119 |
198 259 758 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
224 069 883 |
-20 211 731 |
417 134 669 |
||||||||||
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
162 673 749 |
66 403 648 |
229 077 397 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
162 673 749 |
66 403 648 |
229 077 397 |
Hitelek törlesztése |
|||||||||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||||||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 077 505 |
1 077 505 |
||||||||||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
162 673 749 |
66 403 648 |
229 077 397 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
1 077 505 |
1 077 505 |
|||||||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
225 147 388 |
202 189 767 |
427 337 155 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
225 147 388 |
-20 211 731 |
418 212 174 |
||||||||||
27. |
Költségvetési hiány: |
161 596 244 |
- |
218 874 911 |
Költségvetési többlet: |
- |
155 997 850 |
- |
||||||||||
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
222 401 498 |
9 124 981 |
3. melléklet
Forintban! |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Skoda Octavia pénzügyi lízing |
1 154 021 |
1 235 969 |
214 363 |
2 604 353 |
|
2. |
- |
|||||
3. |
- |
|||||
4. |
- |
|||||
5. |
- |
|||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
1 154 021 |
1 235 969 |
214 363 |
2 604 353 |
4. melléklet
Forintban! |
||
---|---|---|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
252 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
11 107 000 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 100 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
264 207 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
5. melléklet
Forintban! |
||
---|---|---|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
6. melléklet44
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.12.31-ig |
2021. évi eredeti előirányzat |
Korábbi módosítások |
4. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
TOP 3.2.1 Iskola energetika |
95 823 731 |
2020-2021 |
1 707 500 |
94 116 231 |
-2 200 547 |
-91 915 684 |
-94 116 231 |
|
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat |
868 000 |
2020-2021 |
868 000 |
868 000 |
||||
Idősek Otthona ideiglenes épület |
7 000 000 |
2021 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
Budai utca leállósáv megszüntetése |
1 000 000 |
2021 |
1 000 000 |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
|||
Napelemes kandeláber telepítése |
1 000 000 |
2021 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
322/2020 Új közvilágítási lámpatestek beszerzése |
1 293 207 |
2020 |
1 293 207 |
1 293 207 |
||||
Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem |
2 000 000 |
2021 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
||
Egyéb gép, berendezés beszerzése |
800 000 |
2021 |
800 000 |
800 000 |
||||
Szerverszoba klíma kiépítése |
592 000 |
2021 |
592 000 |
592 000 |
||||
KÖH egyéb gép, berendezés |
292 000 |
2021 |
292 000 |
292 000 |
||||
Könyvtár könyv beszerzés |
1 045 000 |
2021 |
1 045 000 |
1 000 000 |
173 430 |
1 173 430 |
2 218 430 |
|
Könyvtár kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
381 000 |
2021 |
381 000 |
-381 000 |
-381 000 |
|||
91/2021 846/1 hrsz ingatlan megvásárlása |
6 000 000 |
2021 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
122/2021 Szent István téri vízóra akna kiépítése |
200 000 |
2021 |
200 000 |
-200 000 |
||||
127/2021 Szabadság utca 3. parkoló kialakítása |
1 800 000 |
2021 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
129/2021 Bezerédj utca 580hrsz 2db parkolóhely kialakítása |
1 400 000 |
2021 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||
131/2021 Garázshelyek kialakítása 54/37 hrsz |
600 000 |
2021 |
600 000 |
-600 000 |
||||
140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált. |
6 223 000 |
2021 |
6 223 000 |
6 223 000 |
6 223 000 |
|||
8db szennyvízszivattyú beszerzése-E.R.Ö.V pályázat |
8 815 106 |
2021 |
8 815 106 |
8 815 106 |
8 815 106 |
|||
Városháza beléptető rendszer kiépítése |
576 000 |
2021 |
576 000 |
576 000 |
576 000 |
|||
172/2021 1094 hrsz megvásárlása Kossuth u. 49. |
7 500 000 |
2021 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||
178/2021 Vörösmarty u. 8. alatti ingatlanon id.ép.telep. további költsége |
526 000 |
2021 |
526 000 |
526 000 |
526 000 |
|||
Könyvtár érdekeltségnövelő tám-ból könyv, bútor |
1 517 000 |
2021 |
1 517 000 |
1 517 000 |
1 517 000 |
|||
Síremlék (Herendi J.) |
650 000 |
2021 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|||
Kossuth utcai megvásárolt épület bontása |
5 000 000 |
2021 |
||||||
236/2021 Ingatlan vásárlás Kossuth u.28 |
15 500 000 |
2021 |
15 500 000 |
15 500 000 |
15 500 000 |
|||
246/2021 Budai u. 35-37 ingatlanrész megvásárlása |
460 000 |
2021 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
|||
VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése pályázat |
105 177 509 |
2021-2022 |
42 341 358 |
-40 468 108 |
1 873 250 |
1 873 250 |
||
VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése engedélyezési terv |
600 000 |
2021-2022 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||
Útépítés a Köztemetőben |
3 000 000 |
2021 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Acél sorompó legyártása, kihelyezése |
198 665 |
2021 |
198 665 |
198 665 |
198 665 |
|||
Víz és szennyvízbekötés Vörösmarty u. 8. |
199 644 |
2021 |
199 644 |
199 644 |
199 644 |
|||
Használati díj terhére végzett beruházás ERÖV víz |
2 277 434 |
2021 |
2 277 434 |
2 277 434 |
2 277 434 |
|||
Használati díj terhére végzett beruházás ERÖV szennyvíz |
1 156 926 |
2021 |
1 156 926 |
1 156 926 |
1 156 926 |
|||
Műszaki ellenőrzés Bátaszék 15 hrsz. megvilágítása |
65 000 |
2021 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
|||
Ingatlan vásárlás 958/1 hrsz. |
4 000 000 |
2021 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
Ivóvíz bekötési díj Szent István tér 951 hrsz. |
136 233 |
2021 |
136 233 |
136 233 |
136 233 |
|||
Szennyvíz bekötés Flórián u. 3. |
314 280 |
2021 |
314 280 |
314 280 |
314 280 |
|||
Tűzjelző- és beléptető rendszer telepítése |
317 500 |
2021 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
|||
Engedélyezési és kiviteli terv Budai u. 35-37.előtti leállós |
120 000 |
2021 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|||
Szennyvíz bekötés Bátaszék 2133 hrsz. |
615 950 |
2021 |
615 950 |
615 950 |
615 950 |
|||
ÖSSZESEN: |
287 041 185 |
1 707 500 |
110 387 438 |
94 907 917 |
-121 389 730 |
-26 481 813 |
83 905 625 |
7. melléklet45
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.12.31-ig |
2021. évi eredeti előirányzat |
Korábbi módosítások |
4. módosítás |
Módosítások összesen |
4.sz. módosítás után előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(E+F+G) |
I=(E+H) |
Tájház felújítás |
37 703 854 |
2021 |
37 703 854 |
-2 380 459 |
224 806 |
-2 155 653 |
35 548 201 |
|
Budai utca járdafelújítás |
25 780 650 |
2021 |
25 780 650 |
25 780 650 |
||||
12/2021 Hunyadi u. 2/A szám alatti ingatlan Fsz/3 elektromos rendszer felújítása |
1 200 000 |
2021 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
12/2021 Budai u. 56-58. szám alatti ingatlan csoportos villamosmérőhely felújítása |
6 000 000 |
2021 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
12/2021 Svábhegy utca kialakítása |
2 000 000 |
2021 |
2 000 000 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
|||
251/2021 Gárdonyi u. 1. I/2 lakás karbantartása |
2 000 000 |
2021 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
Temető belső út (V:ütem) lélekharangtorony felújítása |
4 000 000 |
2021 |
4 000 000 |
-3 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Számvevőségi épület felújítás I. ütem (nyilászáró csere) |
2021 |
|||||||
246/2021 Budai u. 35-37. üzlet homlokfal csere |
2021 |
|||||||
Átcsoportosítás városüz.dologiból villamosmérőhely felúj. |
534 817 |
534 817 |
534 817 |
|||||
ÖSSZESEN: |
78 684 504 |
72 684 504 |
1 619 541 |
-2 240 377 |
-620 836 |
72 063 668 |
8. melléklet46
Forintban! |
||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított |
|||||
Összesen: |
||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
#HIV! |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021.előtt |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2021.évi |
2021.évi |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
535 548 722 |
535 548 722 |
14 451 278 |
-14 451 278 |
||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
535 548 722 |
535 548 722 |
14 451 278 |
-14 451 278 |
||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
527 273 722 |
527 273 722 |
||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
8 275 000 |
8 275 000 |
14 451 278 |
-14 451 278 |
||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
535 548 722 |
535 548 722 |
14 451 278 |
-14 451 278 |
||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
-14 451 278 |
-14 451 278 |
||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
-14 451 278 |
-14 451 278 |
||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
-14 451 278 |
-14 451 278 |
||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
-14 451 278 |
-14 451 278 |
||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
0 |
|||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
0 |
|||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-3.2.1.-16TLI-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021.előtt |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2021.évi |
2021.utáni |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
1 327 129 |
8 880 547 |
-8 880 547 |
1 327 129 |
1 327 129 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
135 532 500 |
90 511 823 |
5 702 161 |
-7 645 400 |
-1 943 239 |
46 963 916 |
46 963 916 |
|
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
82 359 284 |
82 359 284 |
||||||
Források összesen: |
136 859 629 |
90 511 823 |
14 582 708 |
-16 525 947 |
-1 943 239 |
130 650 329 |
130 650 329 |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
129 404 929 |
1 707 500 |
94 116 231 |
-94 116 231 |
127 697 429 |
127 697 429 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
7 454 700 |
2 590 800 |
6 680 000 |
-4 769 000 |
1 911 000 |
2 952 900 |
2 952 900 |
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
136 859 629 |
4 298 300 |
100 796 231 |
-98 885 231 |
1 911 000 |
130 650 329 |
130 650 329 |
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
-8 880 547 |
-8 880 547 |
||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
-7 645 400 |
-7 645 400 |
||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
-8 880 547 |
-7 645 400 |
-16 525 947 |
0 |
||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
5 783 487 |
-7 984 034 |
-91 915 684 |
-94 116 231 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
-6 680 000 |
1 911 000 |
-4 769 000 |
|||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
5 783 487 |
-14 664 034 |
-90 004 684 |
-98 885 231 |
||||
2021.utáni |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastratégiák kidolgáozása Bátaszéken |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021.előtt |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2021.évi |
2021.utáni |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
8 902 250 |
8 902 250 |
||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
7 600 100 |
-7 600 100 |
||||||
Források összesen: |
8 902 250 |
8 902 250 |
7 600 100 |
-7 600 100 |
||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
2 983 000 |
2 983 000 |
||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
5 919 250 |
2 563 275 |
3 355 975 |
-3 355 975 |
3 355 975 |
3 355 975 |
||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
8 902 250 |
5 546 275 |
3 355 975 |
-3 355 975 |
3 355 975 |
3 355 975 |
||
2021.évi |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
-3 355 975 |
-3 355 975 |
||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
-3 355 975 |
-3 355 975 |
||||||
2021.utáni |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.1.1.-15-TLI-2016-00002 "Iparterület fejlesztése Bátaszéken" |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021.előtt |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2021.évi |
2021.utáni |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
266 273 039 |
265 059 839 |
1 840 000 |
-626 800 |
1 213 200 |
|||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Tartalék |
191 500 |
-191 500 |
||||||
Források összesen: |
266 273 039 |
265 059 839 |
2 031 500 |
-818 300 |
1 213 200 |
|||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
252 728 000 |
252 728 000 |
||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
14 171 839 |
14 171 839 |
||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Tartalék |
191 500 |
-191 500 |
||||||
Kiadások összesen: |
266 899 839 |
266 899 839 |
191 500 |
-191 500 |
||||
2021.évi |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
-626 800 |
-626 800 |
||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
-191 500 |
-191 500 |
||||||
Összesen: |
-818 300 |
-818 300 |
||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
-191 500 |
-191 500 |
|||||||
Összesen: |
-191 500 |
-191 500 |
||||||
2021.utáni |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021.előtt |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2021.évi |
2021.utáni |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
20 494 793 |
857 702 |
857 702 |
19 637 091 |
19 637 091 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
84 682 716 |
42 341 358 |
42 341 358 |
42 341 358 |
42 341 358 |
|||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
39 225 810 |
39 225 810 |
||||||
Források összesen: |
105 177 509 |
42 341 358 |
857 702 |
43 199 060 |
101 204 259 |
101 204 259 |
||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
102 491 544 |
42 341 358 |
-38 468 108 |
3 873 250 |
98 618 294 |
98 618 294 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 685 965 |
100 000 |
100 000 |
2 585 965 |
2 585 965 |
|||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
105 177 509 |
42 341 358 |
-38 368 108 |
3 973 250 |
101 204 259 |
101 204 259 |
||
2021.évi |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
3 657 990 |
3 657 990 |
||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
3 657 990 |
3 657 990 |
||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
-38 468 108 |
-38 468 108 |
||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
100 000 |
100 000 |
||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
-38 368 108 |
-38 368 108 |
||||||
2021.utáni |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
9. melléklet47
Megnevezés |
Bátaszék Város Önkormányzata |
'01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
9.1. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4.számú módosítás utáni előirányzat |
|||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|||||||||||||||||||||
Bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
566 871 689 |
21 117 870 |
33 583 476 |
5 789 399 |
18 045 501 |
78 536 246 |
645 407 935 |
|||||||||||||||||||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
200 511 710 |
975 694 |
167 014 |
-406 452 |
736 256 |
201 247 966 |
||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
203 276 450 |
6 384 000 |
-1 877 270 |
2 389 450 |
6 896 180 |
210 172 630 |
||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
149 032 779 |
8 290 138 |
7 499 655 |
4 640 769 |
20 430 562 |
169 463 341 |
||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 050 750 |
1 750 100 |
1 750 100 |
15 800 850 |
||||||||||||||||||||||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
45 005 210 |
45 005 210 |
45 005 210 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 717 938 |
33 583 476 |
-33 583 476 |
3 717 938 |
3 717 938 |
|||||||||||||||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
82 533 600 |
7 219 236 |
12 493 118 |
-1 274 261 |
18 438 093 |
100 971 693 |
||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
82 533 600 |
7 219 236 |
12 493 118 |
-1 274 261 |
18 438 093 |
100 971 693 |
||||||||||||||||||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
1 017 270 |
1 017 270 |
1 017 270 |
|||||||||||||||||||||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
41 366 639 |
42 341 358 |
83 346 561 |
125 687 919 |
167 054 558 |
|||||||||||||||||||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
103 500 000 |
103 500 000 |
103 500 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||||||||||||||||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
41 366 639 |
42 341 358 |
-20 153 439 |
22 187 919 |
63 554 558 |
|||||||||||||||||||||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
42 341 358 |
1 213 200 |
43 554 558 |
43 554 558 |
||||||||||||||||||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
253 600 000 |
10 150 000 |
96 266 524 |
-49 000 000 |
900 000 |
58 316 524 |
311 916 524 |
|||||||||||||||||||||||
4.1. |
Építményadó |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
32 000 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
220 000 000 |
10 150 000 |
96 266 524 |
-49 000 000 |
900 000 |
58 316 524 |
278 316 524 |
|||||||||||||||||||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.6. |
Telekadó |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
31 871 820 |
3 586 363 |
18 020 965 |
21 607 328 |
53 479 148 |
|||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
4 344 960 |
4 344 960 |
4 844 960 |
||||||||||||||||||||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
850 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 350 000 |
||||||||||||||||||||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
22 824 820 |
7 704 220 |
7 704 220 |
30 529 040 |
||||||||||||||||||||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 697 000 |
1 712 286 |
1 498 280 |
3 210 566 |
8 907 566 |
|||||||||||||||||||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 000 000 |
1 874 077 |
2 500 000 |
4 374 077 |
6 374 077 |
|||||||||||||||||||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
473 505 |
473 505 |
473 505 |
|||||||||||||||||||||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
11 107 000 |
6 697 800 |
6 697 800 |
17 804 800 |
||||||||||||||||||||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
11 107 000 |
6 697 800 |
6 697 800 |
17 804 800 |
||||||||||||||||||||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 000 000 |
1 993 132 |
1 723 786 |
5 716 918 |
5 716 918 |
|||||||||||||||||||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
2 000 000 |
1 323 404 |
-2 000 000 |
1 323 404 |
1 323 404 |
|||||||||||||||||||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
669 728 |
3 723 786 |
4 393 514 |
4 393 514 |
||||||||||||||||||||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
10 000 000 |
3 400 400 |
3 400 400 |
13 400 400 |
||||||||||||||||||||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||||||||||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||||||||||||||||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
10 000 000 |
3 400 400 |
3 400 400 |
13 400 400 |
||||||||||||||||||||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
997 350 748 |
54 171 669 |
142 343 118 |
1 123 889 |
120 762 552 |
318 401 228 |
1 315 751 976 |
|||||||||||||||||||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||||||||||||||||||||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||||||||||||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||||||||||||||||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||||||||||||||||||||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||||||||||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
276 076 641 |
276 076 641 |
||||||||||||||||||||||||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
276 076 641 |
276 076 641 |
||||||||||||||||||||||||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
151 517 |
22 993 337 |
23 144 854 |
23 144 854 |
||||||||||||||||||||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
151 517 |
22 993 337 |
23 144 854 |
23 144 854 |
||||||||||||||||||||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||||||||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||||||||||||||||||||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||||||||||||||||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
Váltóbevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
276 076 641 |
151 517 |
22 993 337 |
23 144 854 |
299 221 495 |
|||||||||||||||||||||||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 273 427 389 |
54 323 186 |
142 343 118 |
1 123 889 |
143 755 889 |
341 546 082 |
1 614 973 471 |
|||||||||||||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
865 449 356 |
16 309 948 |
101 781 458 |
-22 742 164 |
276 273 734 |
371 622 976 |
1 237 072 332 |
|||||||||||||||||||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
33 425 000 |
6 884 838 |
4 185 000 |
-1 795 768 |
9 274 070 |
42 699 070 |
||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 442 000 |
610 881 |
650 000 |
-138 580 |
1 122 301 |
5 564 301 |
||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
120 246 021 |
4 522 413 |
56 809 500 |
-1 509 194 |
-9 048 278 |
50 774 441 |
171 020 462 |
|||||||||||||||||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 450 000 |
4 850 000 |
669 728 |
-960 000 |
4 559 728 |
16 009 728 |
||||||||||||||||||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
636 022 335 |
22 190 526 |
8 969 500 |
8 962 162 |
7 550 969 |
47 673 157 |
683 695 492 |
|||||||||||||||||||||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
119 281 |
1 068 |
120 349 |
120 349 |
||||||||||||||||||||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
27 168 578 |
27 168 578 |
27 168 578 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
27 168 578 |
-27 168 578 |
-27 168 578 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
446 197 653 |
10 776 245 |
2 679 500 |
4 749 898 |
1 813 173 |
20 018 816 |
466 216 469 |
|||||||||||||||||||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
2 000 000 |
1 323 404 |
-2 000 000 |
1 323 404 |
1 323 404 |
|||||||||||||||||||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
162 656 104 |
9 295 000 |
6 290 000 |
2 888 860 |
7 736 728 |
26 210 588 |
188 866 692 |
|||||||||||||||||||||||
1.18. |
Tartalékok |
59 864 000 |
-17 898 710 |
26 317 458 |
-30 864 860 |
280 665 391 |
258 219 279 |
318 083 279 |
|||||||||||||||||||||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
7 000 000 |
-6 855 169 |
14 917 458 |
-12 864 860 |
32 260 004 |
27 457 433 |
34 457 433 |
|||||||||||||||||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
52 864 000 |
-11 043 541 |
11 400 000 |
-18 000 000 |
248 405 387 |
230 761 846 |
283 625 846 |
|||||||||||||||||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
183 983 883 |
36 292 746 |
39 561 660 |
23 826 552 |
-122 202 119 |
-22 521 161 |
161 462 722 |
|||||||||||||||||||||||
2.1. |
Beruházások |
108 669 438 |
39 423 593 |
-334 034 |
53 301 358 |
-121 182 160 |
-28 791 243 |
79 878 195 |
|||||||||||||||||||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
94 116 231 |
42 341 358 |
-134 584 339 |
-92 242 981 |
1 873 250 |
|||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Felújítások |
72 684 504 |
-3 430 847 |
34 025 194 |
-28 974 806 |
-2 240 377 |
-620 836 |
72 063 668 |
|||||||||||||||||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 629 941 |
300 000 |
5 870 500 |
-500 000 |
1 220 418 |
6 890 918 |
9 520 859 |
|||||||||||||||||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2 244 000 |
5 870 500 |
-1 000 000 |
1 220 418 |
6 090 918 |
8 334 918 |
||||||||||||||||||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
385 941 |
300 000 |
500 000 |
800 000 |
1 185 941 |
|||||||||||||||||||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 049 433 239 |
52 602 694 |
141 343 118 |
1 084 388 |
154 071 615 |
349 101 815 |
1 398 535 054 |
|||||||||||||||||||||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
223 994 150 |
1 720 492 |
1 000 000 |
39 501 |
-10 315 726 |
-7 555 733 |
216 438 417 |
|||||||||||||||||||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||||||||||||||||||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 674 867 |
151 517 |
151 517 |
22 826 384 |
||||||||||||||||||||||||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
200 241 778 |
1 568 975 |
1 000 000 |
39 501 |
-10 315 726 |
-7 707 250 |
192 534 528 |
|||||||||||||||||||||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||||||||||||||||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 077 505 |
1 077 505 |
||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||||||||||||||||||||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||||||||||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||||||||||||||||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||||||||||||||||||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
Váltókiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
223 994 150 |
1 720 492 |
1 000 000 |
39 501 |
-10 315 726 |
-7 555 733 |
216 438 417 |
|||||||||||||||||||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 273 427 389 |
54 323 186 |
142 343 118 |
1 123 889 |
143 755 889 |
341 546 082 |
1 614 973 471 |
|||||||||||||||||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
9.2. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése |
Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Forintban! |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4.számú módosítás utáni előirányzat |
|||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|||||||||||||||||||||
Bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
3 130 000 |
121 000 |
315 016 |
436 016 |
3 566 016 |
|||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 850 000 |
1 850 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
581 000 |
581 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
399 000 |
399 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
121 000 |
315 016 |
436 016 |
436 016 |
||||||||||||||||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
13 470 000 |
13 470 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 470 000 |
13 470 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
16 600 000 |
121 000 |
315 016 |
436 016 |
17 036 016 |
|||||||||||||||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
183 814 000 |
-230 512 |
39 501 |
-8 330 797 |
-8 521 808 |
175 292 192 |
||||||||||||||||||||||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 155 000 |
-282 487 |
-282 487 |
872 513 |
||||||||||||||||||||||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||||||||||||||||||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
182 659 000 |
51 975 |
39 501 |
-8 330 797 |
-8 239 321 |
174 419 679 |
||||||||||||||||||||||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
200 414 000 |
-230 512 |
160 501 |
-8 015 781 |
-8 085 792 |
192 328 208 |
||||||||||||||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
200 122 000 |
-230 512 |
160 501 |
-8 015 781 |
-8 085 792 |
192 036 208 |
||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
146 927 000 |
51 975 |
34200 |
-5 484 814 |
-5 398 639 |
141 528 361 |
||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 161 000 |
5301 |
-837 996 |
-832 695 |
22 328 305 |
|||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
28 879 000 |
-2 007 987 |
-2 007 987 |
26 871 013 |
||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 155 000 |
-282 487 |
121000 |
315016 |
153 529 |
1 308 529 |
||||||||||||||||||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
292 000 |
292 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Beruházások |
292 000 |
292 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
Felújítások |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
200 414 000 |
-230 512 |
160 501 |
-8 015 781 |
-8 085 792 |
192 328 208 |
||||||||||||||||||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
32 |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
9.3. melléklet |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése |
Keresztély Gyula Városi Könyvtár |
03 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Forintban! |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
4.számú módosítás utáni előirányzat |
|||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|||||||||||||||||||||
Bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
155 000 |
155 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 000 |
15 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
120 000 |
120 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
155 000 |
155 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
17 982 389 |
1 517 000 |
1 000 000 |
-1 984 929 |
532 071 |
18 514 460 |
||||||||||||||||||||||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
399 611 |
399 611 |
||||||||||||||||||||||||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||||||||||||||||||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
17 582 778 |
1 517 000 |
1 000 000 |
-1 984 929 |
532 071 |
18 114 849 |
||||||||||||||||||||||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
18 137 389 |
1 517 000 |
1 000 000 |
-1 984 929 |
532 071 |
18 669 460 |
||||||||||||||||||||||||
Kiadások |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
16 711 389 |
-1 777 359 |
-1 777 359 |
14 934 030 |
||||||||||||||||||||||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
7 588 460 |
174827 |
174 827 |
7 763 287 |
||||||||||||||||||||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 230 247 |
25173 |
25 173 |
1 255 420 |
||||||||||||||||||||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
7 546 000 |
-1977359 |
-1 977 359 |
5 568 641 |
||||||||||||||||||||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
346 682 |
346 682 |
||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 426 000 |
1 517 000 |
1 000 000 |
-207 570 |
2 309 430 |
3 735 430 |
||||||||||||||||||||||||
2.1. |
Beruházások |
1 426 000 |
1 517 000 |
1 000 000 |
-207570 |
2 309 430 |
3 735 430 |
||||||||||||||||||||||||
2.2. |
Felújítások |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
18 137 389 |
1 517 000 |
1 000 000 |
-1 984 929 |
532 071 |
18 669 460 |
||||||||||||||||||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
10. melléklet
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
forintban |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
22 674 867 |
22 674 867 |
|||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
180 505 |
180 505 |
|||
7. |
Összesen: |
22 855 372 |
22 855 372 |
|||
......................, 2021. .......................... hó ..... nap |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
11. melléklet
1a. Juttatásokra kifizethető keret
Intézmény/-ek/ megnevezése |
2021.év Szociális |
|
---|---|---|
Keresztély Gyula Városi Könyvtár |
30.000.- |
|
MOB |
30 000 |
|
Összesen: |
60.000.- |
1b. Támogatásokra kifizethető keret
Sorszám |
Támogatások megnevezése |
2021. év |
---|---|---|
B/1. |
Eseti szociális segély |
60.000.- |
B/2. |
Temetési segély |
50.000.- |
B/3. |
Kedvezményes étkeztetés |
40.000.- |
Támogatások összesen |
150.000.- |
12. melléklet
1a. Juttatásokra kifizethető keret
Sorszám |
Juttatások megnevezése |
2021. évi keret |
---|---|---|
A/1. |
Szociális támogatás |
0.- |
A/2. |
Képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás |
50.000.- |
Juttatások összesen |
|
1b. Támogatásokra kifizethető keret
Sorszám |
Támogatások megnevezése |
2021.évi keret |
---|---|---|
B/1. |
Eseti szociális segély |
50.000.- Ft |
B/2. |
Temetési segély |
50.000.- Ft |
B/3. |
Kedvezményes étkeztetés |
|
Támogatások összesen |
|
13. melléklet48
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi tény |
2020. évi várható |
2021. évi 4. mód. után |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
554 746 000 |
540 091 083 |
645 407 935 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
138 011 000 |
158 390 876 |
201 247 966 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
179 930 000 |
198 149 580 |
210 172 630 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
172 196 000 |
162 584 246 |
169 463 341 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 434 000 |
12 966 381 |
15 800 850 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
54 175 000 |
8 000 000 |
45 005 210 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 717 938 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
123 477 000 |
122 456 194 |
114 877 709 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
123 477 000 |
122 456 194 |
114 877 709 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
5 854 000 |
20 016 698 |
1 017 270 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
145 605 000 |
218 218 011 |
167 054 558 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
9 383 000 |
17 019 650 |
103 500 000 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
136 222 000 |
201 198 361 |
63 554 558 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
117 222 000 |
181 802 941 |
43 554 558 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
363 976 000 |
349 945 016 |
311 916 524 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 970 000 |
31 380 106 |
32 000 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
308 262 000 |
317 092 349 |
278 316 524 |
4.4. |
Telekadó |
468 000 |
500 000 |
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
21 458 000 |
||
4.6. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 281 000 |
||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
5 000 |
1 004 561 |
1 100 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
174 405 000 |
132 693 241 |
56 764 148 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
16 000 |
78 100 |
15 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 532 000 |
11 545 135 |
5 264 960 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 466 000 |
4 257 238 |
4 200 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
8 514 000 |
11 156 061 |
30 529 040 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 479 000 |
5 720 419 |
9 488 566 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
135 736 000 |
99 911 338 |
6 773 077 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
11 000 |
163 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
597 000 |
473 505 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
54 000 |
24 787 |
20 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
14 513 000 |
8 533 070 |
17 804 800 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
14 513 000 |
240 945 |
17 804 800 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
8 292 125 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 386 000 |
5 359 633 |
5 716 918 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 323 404 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 386 000 |
5 359 633 |
4 393 514 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
170 000 |
39 418 937 |
13 400 400 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
70 000 |
4 730 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
34 688 937 |
13 400 400 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 381 278 000 |
1 416 715 185 |
1 332 942 992 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
876 435 000 |
458 413 471 |
277 348 765 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
876 435 000 |
458 413 471 |
277 348 765 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
18 636 000 |
23 357 025 |
23 144 854 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 636 000 |
23 357 025 |
23 144 854 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
895 071 000 |
481 770 496 |
300 493 619 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
2 276 349 000 |
1 898 485 681 |
1 633 436 611 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2019. évi tény |
2020. évi várható |
2021. évi 4. mód. után |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
1 100 543 000 |
1 115 079 272 |
1 444 042 570 |
1.1. |
Személyi juttatások |
173 375 000 |
174 306 273 |
191 990 718 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 149 000 |
28 768 171 |
29 148 026 |
1.3. |
Dologi kiadások |
311 742 000 |
274 246 549 |
203 460 116 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 287 000 |
14 975 610 |
16 009 728 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
570 990 000 |
622 782 669 |
685 350 703 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 324 000 |
2 896 198 |
120 349 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
27 168 578 |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
388 298 000 |
429 003 212 |
467 871 680 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 323 404 |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
181 368 000 |
190 883 259 |
188 866 692 |
1.18. |
Tartalékok |
318 083 279 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
34 457 433 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
283 625 846 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
648 445 000 |
485 968 715 |
165 490 152 |
2.1. |
Beruházások |
539 888 000 |
418 592 411 |
83 905 625 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
1 873 250 |
||
2.3. |
Felújítások |
67 742 000 |
37 619 273 |
72 063 668 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
40 815 000 |
29 757 031 |
9 520 859 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
3 763 000 |
8 334 918 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
37 052 000 |
29 757 031 |
1 185 941 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 748 988 000 |
1 601 047 987 |
1 609 532 722 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
16 530 000 |
20 051 024 |
23 903 889 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 530 000 |
19 294 382 |
22 826 384 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
756 642 |
1 077 505 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
16 530 000 |
20 051 024 |
23 903 889 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 765 518 000 |
1 621 099 011 |
1 633 436 611 |
14. melléklet49
forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
1 707 500 |
91 915 684 |
1 707 500 |
||||
TOP-3.2.1.-16-TL1-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése |
2020-2021 |
1 707 500 |
91 915 684 |
1 707 500 |
||||
VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése |
2021-2022 |
1 873 250 |
103 304 259 |
105 177 509 |
||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
1 707 500 |
91 915 684 |
1 707 500 |
15. melléklet50
forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
650 000 |
650 000 |
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
650 000 |
650 000 |
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
27. |
Összesen: |
650 000 |
650 000 |
16. melléklet51
forintban |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
47 000 079 |
47 000 079 |
47 000 079 |
47 000 079 |
51 000 079 |
67 892 737 |
50 900 999 |
50 690 398 |
50 300 999 |
67 092 737 |
61 183 170 |
58 346 500 |
645 407 935 |
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
3 300 000 |
3 300 000 |
23 500 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
25 500 000 |
4 300 000 |
16 914 118 |
20 500 000 |
4 300 000 |
4 059 591 |
2 604 000 |
114 877 709 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
1 213 200 |
42 341 358 |
10 000 000 |
10 000 000 |
103 500 000 |
167 054 558 |
|||||||
5 |
Közhatalmi bevételek |
3 600 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
105 000 000 |
10 000 000 |
65 000 000 |
5 500 000 |
14 916 524 |
75 000 000 |
12 900 000 |
7 000 000 |
2 000 000 |
311 916 524 |
6 |
Működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 000 000 |
1 800 000 |
1 000 000 |
6 000 000 |
1 500 000 |
3 857 000 |
9 000 000 |
8 000 000 |
11 607 148 |
6 000 000 |
56 764 148 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
11 107 000 |
4 697 800 |
2 000 000 |
17 804 800 |
|||||||||
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
1 993 132 |
400 000 |
500 786 |
400 000 |
423 000 |
5 716 918 |
||||||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
10 000 000 |
3 400 400 |
13 400 400 |
||||||||||
10 |
Finanszírozási bevételek |
277 631 252 |
-130 970 |
22 993 337 |
300 493 619 |
|||||||||
11 |
Bevételek összesen: |
54 900 079 |
52 300 079 |
374 131 331 |
168 207 079 |
66 382 309 |
172 490 937 |
106 542 357 |
100 371 172 |
155 200 999 |
92 793 523 |
94 249 909 |
195 866 837 |
1 633 436 611 |
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
14 000 000 |
12 000 000 |
16 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 219 200 |
16 000 000 |
15 874 546 |
16 000 000 |
17 896 972 |
191 990 718 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 170 000 |
1 860 000 |
2 600 000 |
2 325 000 |
2 325 000 |
2 863 128 |
3 450 000 |
3 455 301 |
1 900 000 |
2 025 000 |
1 926 000 |
2 248 597 |
29 148 026 |
15 |
Dologi kiadások |
10 000 000 |
12 000 000 |
5 000 000 |
22 000 000 |
14 000 000 |
43 623 434 |
19 000 000 |
11 690 306 |
25 280 000 |
19 900 000 |
5 000 000 |
15 956 376 |
203 450 116 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
1 000 000 |
800 000 |
1 950 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
700 000 |
5 190 000 |
1 200 000 |
169 728 |
16 009 728 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 000 000 |
45 000 000 |
35 000 000 |
70 000 000 |
55 000 000 |
65 000 000 |
60 000 000 |
49 500 000 |
89 901 556 |
48 083 162 |
55 000 000 |
67 865 985 |
685 350 703 |
18 |
Beruházások |
10 000 000 |
20 000 000 |
12 015 966 |
19 591 031 |
1 911 628 |
20 387 000 |
83 905 625 |
||||||
19 |
Felújítások |
18 171 000 |
16 171 000 |
20 765 851 |
16 955 817 |
72 063 668 |
||||||||
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 130 000 |
1 799 941 |
5 370 500 |
1 220 418 |
9 520 859 |
||||||||
21 |
Finanszírozási kiadások |
90 000 |
90 000 |
22 763 000 |
90 000 |
240 889 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
23 903 889 |
22 |
Kiadások összesen: |
71 760 000 |
71 950 000 |
100 334 000 |
122 495 000 |
88 065 889 |
169 047 503 |
102 040 000 |
95 670 773 |
178 718 438 |
94 454 836 |
116 748 963 |
104 057 930 |
1 315 343 332 |
23 |
Egyenleg |
-16 859 921 |
-19 649 921 |
273 797 331 |
45 712 079 |
-21 683 580 |
3 443 434 |
4 502 357 |
4 700 399 |
-23 517 439 |
-1 661 313 |
-22 499 054 |
91 808 907 |
318 093 279 |
17. melléklet52
Forintban |
|||
2020. évi XC. törvény 2.melléklete száma* |
Jogcím |
2021. évi eredeti előirányzat |
Módosított támogatás |
A |
B |
C |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
149 796 109 |
150 261 229 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
9 366 840 |
9 366 840 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
13 568 000 |
13 568 000 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
2 451 777 |
2 451 777 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
7 693 484 |
7 964 620 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
17 482 500 |
17 482 500 |
1.1.1.7. |
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása |
153 000 |
153 000 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatratási ideje eléri a myolc órát |
27 466 800 |
27 340 180 |
1.2.2.1. |
Pedagógus átlagbéralapú támogatása |
122 023 650 |
122 023 650 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképesítéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
3 024 000 |
2 851 200 |
1.2.4.1.1 |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
4 058 000 |
4 869 500 |
1.2.5.1.1 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
46 704 000 |
53 088 000 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
7 362 000 |
7 362 000 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
6 970 000 |
7 235 540 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
6 967 800 |
7 973 260 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
31 145 400 |
33 916 950 |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
9 439 500 |
9 752 265 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
13 206 000 |
17 892 000 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 775 000 |
1 322 000 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
39 560 400 |
35 672 400 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
32 351 319 |
37 389 597 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
255 360 |
379 050 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
14 050 750 |
14 283 850 |
566 871 689 |
584 599 408 |
||
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
|||
IPA kiegészítő támogatás |
33 583 476 |
18. melléklet53
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
2021. évi Támogatás összege |
Korábbi módosítások |
2021. évi 4. módosítás |
2021. évi 4. módosítás utáni előirányzat |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Támogatásértékű működési kiadás |
447 699 335 |
18 044 156 |
2 128 189 |
467 871 680 |
2. |
ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék |
16 290 624 |
16 290 624 |
||
3. |
ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék |
6 733 000 |
6 733 000 |
||
4. |
ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása |
31 145 400 |
31 145 400 |
||
5. |
ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék |
3 742 500 |
3 742 500 |
||
6. |
ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása |
9 439 500 |
9 439 500 |
||
7. |
ESZGY Családsegítés Bátaszék |
13 777 219 |
13 777 219 |
||
8. |
ESZGY Gyermekjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása |
6 970 000 |
6 970 000 |
||
9. |
ESZGY védőnők Bátaszék |
1 626 847 |
1 626 847 |
||
10. |
ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék |
3 036 639 |
3 036 639 |
||
11. |
ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék |
8 905 200 |
8 905 200 |
||
12. |
ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása |
6 967 800 |
6 967 800 |
||
13. |
ESZGY JHSNY támogatása |
1 585 000 |
1 585 000 |
||
14. |
Szociális ágazati pótlék 01. hó ESZGY |
1 014 052 |
1 014 052 |
||
15. |
Szociális ágazati pótlék 02. hó ESZGY |
1 115 996 |
1 115 996 |
||
16. |
Szociális ágazati pótlék 03. hó ESZGY |
1 116 001 |
1 116 001 |
||
17. |
Szociális ágazati pótlék 04. hó ESZGY |
1 106 737 |
1 106 737 |
||
18. |
Szociális ágazati pótlék 05. hó ESZGY |
1 035 997 |
1 035 997 |
||
19. |
Bérkompenzáció 01.hó ESZGY |
44 699 |
-44 699 |
0 |
|
20. |
Bérkompenzáció 02.hó ESZGY |
38 925 |
-38 925 |
0 |
|
21. |
Bérkompenzáció 03.hó ESZGY |
38 462 |
-38 462 |
0 |
|
22. |
Bérkompenzáció 04.hó ESZGY |
35 921 |
-35 921 |
0 |
|
23. |
Gondozási Kp dolgozóinak jutalom |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
24. |
ESZGY - GK fejlesztések |
1 679 500 |
1 679 500 |
||
25. |
Szociális ágazati pótlék 06. hó - ESZGY |
967 398 |
967 398 |
||
26. |
Szociális ágazati pótlék 07. hó - ESZGY |
1 006 450 |
1 006 450 |
||
27. |
Szociális ágazati pótlék 08. hó - ESZGY |
981 079 |
981 079 |
||
28. |
Bérkompenzáció_ESZGY 05hó-07hó |
107 761 |
-107 761 |
0 |
|
29. |
Májusi felmérés pótigény - Egyes szoc.és gyermekjóléti fel. |
2 150 350 |
2 150 350 |
||
30. |
Szociális ágazati pótlék 09.-12.hó - ESZGY |
3 911 352 |
3 911 352 |
||
31. |
Átcsoportosítás működésre felhalmozásból |
900 266 |
900 266 |
||
32. |
Maradvány tartalékba |
-3 768 483 |
-3 768 483 |
||
33. |
Októberi felmérés pótigény - Szoc.étk. |
202 710 |
202 710 |
||
34. |
MOB bérekre átadott állami támogatás Bátaszék |
168 727 650 |
168 727 650 |
||
35. |
MOB működtetésre átadott állami támogatás Bátaszék |
27 466 800 |
27 466 800 |
||
36. |
MOB óvodapedagógosok kiegészító átadott állami támogatás Bátaszék |
3 024 000 |
3 024 000 |
||
37. |
MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék |
4 058 000 |
4 058 000 |
||
38. |
MOB bölcsödére átadott állami támogatás Bátaszék |
14 981 000 |
14 981 000 |
||
39. |
MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék |
71 911 719 |
71 911 719 |
||
40. |
MOB rászoruló gyermekek szünidei gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék |
255 360 |
255 360 |
||
41. |
MOB Működési hozzájárulás Bátaszék |
38 888 395 |
73 693 |
38 962 088 |
|
42. |
MOB Működési hozzájárulás Bátaszék tartalék |
0 |
|||
43. |
MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék |
5 065 000 |
5 065 000 |
||
44. |
MOB működtetésére Bátaszék tartalék |
0 |
|||
45. |
Bérkompenzáció 01.hó MOB |
15 824 |
-15 824 |
0 |
|
46. |
Bérkompenzáció 02.hó MOB |
2 426 |
-2 426 |
0 |
|
47. |
Bérkompenzáció 03.hó MOB |
4 621 |
-4 621 |
0 |
|
48. |
Bérkompenzáció 04.hó MOB |
6 584 |
-6 584 |
0 |
|
49. |
Bérkompenzáció_MOB 05hó-07hó |
19 752 |
-19752 |
0 |
|
50. |
Májusi felmérés lemondás - Köznevelési fel.ok támogatása |
-1 877 270 |
-1 877 270 |
||
51. |
Májusi felmérés lemondás - Intézményi gyermekétk. |
-1 838 622 |
-1 838 622 |
||
52. |
Májusi felmérés pótigény -Bölcsőde |
4 233 000 |
4 233 000 |
||
53. |
MOB Októberi felmérés pótigény - Köznevelési fel.ok támogatása |
0 |
2 389 450 |
2 389 450 |
|
54. |
MOB Októberi felméréspótigény - Intézményi gyermekétk. |
0 |
2 213 490 |
2 213 490 |
|
55. |
MOB Októberi felmérés lemondás -Bölcsőde |
0 |
-1 686 783 |
-1 686 783 |
|
56. |
200/2021 2021. évi előlegfizetési kötelezettség/MOB |
0 |
-2 147 463 |
-2 147 463 |
|
57. |
Átcsoportosítás felhalmozásiból/MOB |
0 |
39 917 |
39 917 |
|
58. |
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
||
59. |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
200 000 |
200 000 |
||
60. |
Bursa Hungarica ösztöndíjak |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
61. |
KÖH tartalékok |
1 155 000 |
-161 487 |
-993 513 |
0 |
62. |
KÖH 2020. évi pénzügyi elszámolás Bátaszék |
470 735 |
470 735 |
||
63. |
KÖH 2020. évi pénzügyi elszámolás ESZGY |
341 689 |
341 689 |
||
64. |
KÖH 2020. évi pénzügyi elszámolás MOB |
496 105 |
496 105 |
||
65. |
Könyvtár-Efop pályázat visszafizetés |
346 682 |
346 682 |
||
66. |
Kerekítésből adódó eltérés |
-1 |
-1 |
||
67. |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
162 656 104 |
18 473 860 |
7 736 728 |
188 866 692 |
68. |
Polgárőrség támogatása |
400 000 |
400 000 |
800 000 |
|
69. |
Nemzetőrség támogatása |
||||
70. |
BSE támogatása |
4 500 000 |
4 500 000 |
9 000 000 |
|
71. |
BSE TAO önerő támogatása |
||||
72. |
Matematika Tehetséggondozó Alapítvány |
400 000 |
-400 000 |
0 |
|
73. |
Vöröskereszt véradók támogatása |
300 000 |
300 000 |
||
74. |
Vállalkozók Ipartestülete támogatás |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
|
75. |
Tűzoltó Köztestület támogatása |
1 950 000 |
1 950 000 |
||
76. |
Horgász Egyesület támogatása |
300 000 |
300 000 |
||
77. |
Egyházak pályázható támogatási keretösszege |
||||
78. |
Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
79. |
Alapítványok pályázható támogatási keretösszege |
480 000 |
480 000 |
||
80. |
Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk) |
300 000 |
300 000 |
||
81. |
Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege |
500 000 |
500 000 |
||
82. |
Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege |
1 075 000 |
1 075 000 |
||
83. |
243/2020 Bátaszéki Székelyek Baráti Köre |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
84. |
Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
27 548 000 |
2 290 000 |
-2 500 000 |
27 338 000 |
85. |
Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
709 000 |
709 000 |
||
86. |
Marketing Kft. Turizmussal kapcs. feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
||||
87. |
Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
2 608 000 |
2 608 000 |
||
88. |
261/2018 Marketing Kft Közművelődési feladatok 2020. |
1 304 800 |
1 304 800 |
||
89. |
344/2020 Marketing Kft Közművelődési feladatok 2020. pót |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
90. |
V. Bátaszéki Bornapok átadás Marketing többlet |
70 228 |
70 228 |
||
91. |
Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása |
32 066 000 |
32 066 000 |
||
92. |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés |
51 500 000 |
4 000 000 |
55 500 000 |
|
93. |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése |
3 600 000 |
3 600 000 |
||
94. |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya |
11 900 000 |
11 900 000 |
||
95. |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok |
14 827 000 |
14 827 000 |
||
96. |
Panteon Kft. Temető működésre átadott |
2 243 304 |
2 243 304 |
||
97. |
22/2021 Rákóczi Szövetség támogatása |
100 000 |
100 000 |
||
98. |
Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2019.év |
25 000 |
25 000 |
||
99. |
Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2020.év |
60 000 |
60 000 |
||
100. |
Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2021.év |
60 000 |
60 000 |
||
101. |
189/2021 XX. Tolna Megyei Polgárőr Találkozó támogatása |
100 000 |
100 000 |
||
102. |
233/2021 Rendkívüli tám.viharok okozta kár enyhítésére |
295 000 |
295 000 |
||
103. |
234/2021 BSE részére - TAO támogatás visszafizetésére |
2 488 860 |
2 488 860 |
||
104. |
298/2021 BSE támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
105. |
322/2021 Tűzoltóság Köztestület támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
106. |
323/2021 Tűzoltóság Köztestület támogatása |
1 583 500 |
1 583 500 |
||
107. |
333/2021 Bátaszéki Vadászegylet haszonbérleti díj visszafizetése |
1 325 471 |
1 325 471 |
||
108. |
333/2021 Bátaszéki Vadászegylet haszonbérleti díj visszafizetése |
3 757 529 |
3 757 529 |
||
109. |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
2 244 000 |
4 870 500 |
1 220 418 |
8 334 918 |
110. |
MOB Társulásnak átadott |
2 900 000 |
-39 917 |
2 860 083 |
|
111. |
JHSNY feladat támogatása Bátaszék |
95 000 |
190 500 |
-223 000 |
62 500 |
112. |
IK hozzájárulás Bátaszék |
469 000 |
476 000 |
-88 762 |
856 238 |
113. |
Családsegítés Bátaszék |
361 000 |
828 000 |
-354 215 |
834 785 |
114. |
Szociális étkeztetésre támogatás átadása |
279 000 |
-101 001 |
177 999 |
|
115. |
Védőnők Bátaszék |
456 000 |
476 000 |
2 212 |
934 212 |
116. |
HSNY-re hozzájárulás Bátaszék |
241 000 |
-42 500 |
198 500 |
|
117. |
Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék |
343 000 |
-93 000 |
250 000 |
|
118. |
TOP 3.2.1. Iskola energetika támogatás visszafizetés |
1 943 239 |
1 943 239 |
||
119. |
TOP 1.1.3. Agrárlogisztikai kp támogatás visszafizetés |
192 801 |
192 801 |
||
120. |
TOP 1.1.1. Ipari park támogatás visszafizetés |
24 561 |
24 561 |
||
121. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
385 941 |
300 000 |
0 |
1 185 941 |
122. |
BSE TAO önerő támogatása 68/2019 fennmaradó támogatás |
385 941 |
385 941 |
||
123. |
71/2021 Plébániatemplom óraszerkezet helyreállítása |
300 000 |
300 000 |
||
124. |
249/2021 Budai u.134. ingatlan felújításának támogatása/Vadászház |
500 000 |
500 000 |
||
Összesen: |
612 985 380 |
41 688 516 |
11 085 335 |
666 259 231 |
19. melléklet54
BEVÉTELEK |
||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
586 000 000 |
600 000 000 |
620 000 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
100 000 000 |
105 000 000 |
105 000 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
31 500 000 |
47 200 000 |
55 000 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
260 000 000 |
265 000 000 |
265 000 000 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
35 000 000 |
36 000 000 |
36 000 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
223 600 000 |
227 700 000 |
227 800 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
300 000 |
200 000 |
100 000 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
5. |
Működési bevételek |
35 500 000 |
35 800 000 |
36 000 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
20 000 000 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 053 000 000 |
1 093 000 000 |
1 131 000 000 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
280 000 000 |
280 000 000 |
280 000 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
1 333 000 000 |
1 373 000 000 |
1 411 000 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 100 000 000 |
1 150 000 000 |
1 170 000 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
233 000 000 |
223 000 000 |
241 000 000 |
2.1. |
Beruházások |
120 000 000 |
130 000 000 |
140 000 000 |
2.2. |
Felújítások |
110 000 000 |
90 000 000 |
96 000 000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
5 000 000 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 333 000 000 |
1 373 000 000 |
1 411 000 000 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
1 333 000 000 |
1 373 000 000 |
1 411 000 000 |
20. melléklet55
forintban |
||||
Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítások |
2021. évi 4. módosítás után |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.5. |
Támogatásértékű működési bevételek (2.5.1.+…+2.5.4.) |
96 003 600 |
18 874 109 |
114 877 709 |
2.5.1 |
NEAK-től átvett pénzeszköz |
20 358 600 |
20 358 600 |
|
Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás |
20 358 600 |
20 358 600 |
||
2.5.2. |
EU-s támogatásból származó bevétel |
1 017 270 |
1 017 270 |
|
Top 3.2.1 Gimi energetika pályázati bevétel |
1 017 270 |
1 017 270 |
||
2.5.3. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz |
62 175 000 |
-49 564 832 |
12 610 168 |
Bátaapáti TETT |
60 075 000 |
-60 075 000 |
||
Közfoglalkoztatásra átvett |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
70/2021 2021. évi közfoglalkoztatási program bér 9hó |
7 219 236 |
7 219 236 |
||
193/2021 Nyári diákmunka támogatási összeg |
3 290 932 |
3 290 932 |
||
2.5.4. |
Egyéb kvi szervtől átvett támogatás |
13 470 000 |
67 421 671 |
80 891 671 |
2.5.4.1. |
Központi (fejezettől) kvi szervtől átv. pénz. |
|||
Gyermekvédelmi támogatásra (Erzsébet utalványok) |
||||
2.5.4.2. |
Támogatás értékű bevétel önkormányzattól |
13 470 000 |
906 751 |
14 376 751 |
A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB |
6 618 000 |
6 618 000 |
||
A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY |
4 552 000 |
4 552 000 |
||
Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
900 000 |
121 000 |
1 021 000 |
|
Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
700 000 |
314 000 |
1 014 000 |
|
Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
700 000 |
1 016 |
701 016 |
|
198/2021 KÖH 2020. évi elszámolása |
470 735 |
470 735 |
||
KÖH 2020. évi elszámolás Alsónyék |
||||
2.5.4.3. |
Támogatás értékű bev. Társulástól |
66 514 920 |
66 514 920 |
|
Bátaapáti TETT működési támogatás |
60 075 000 |
60 075 000 |
||
Bátaapáti TETT működési támogatás |
750 000 |
750 000 |
||
199/2021 ESZGY 2020. évi elszámolása |
1 794 626 |
1 794 626 |
||
199/2021 MOB 2020. évi elszámolása |
3 895 294 |
3 895 294 |
||
200/2021 MOB 2020. évi elszámolása-előleg |
||||
2.5.4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
|||
3.5. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.5.1.+…+3.5.5.) |
41 366 639 |
22 187 919 |
63 554 558 |
3.5.1. |
NEAK-tól átvett pénzeszköz |
|||
3.5.2. |
EU támogatás |
21 366 639 |
22 187 919 |
43 554 558 |
TOP-1.1.3.Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken |
14 451 278 |
-14 451 278 |
||
TOP-3.2.1 Iskola energetika |
5 702 161 |
-5 702 161 |
||
TOP - 1.1.1. Ipari park |
1 213 200 |
1 213 200 |
||
VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése |
42 341 358 |
42 341 358 |
||
3.5.3. |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz |
20 000 000 |
-20 000 000 |
|
Bátaapáti TETT / felhalmozási |
20 000 000 |
-20 000 000 |
||
3.5.4. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Bátaapáti TETT / felhalmozási |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
3.5.5. |
Egyéb kvi szervtől átvett támogatás |
|||
7.3. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
3 723 786 |
4 393 514 |
|
Lakásfenntartási támogatások visszautalása-E.ON |
669 728 |
|||
Védőoltások bevétele |
616 850 |
616 850 |
||
Köztemetés megtérülése , vízdíj, szoc.kölcsön tartozók befizetései |
332 930 |
332 930 |
||
Ünnepekhez kapcsolódó adomány számlára éekzett befizetséek |
1 110 000 |
1 110 000 |
||
Külterületi utak karbantartására érkezett bevdfizetések |
1 664 006 |
1 664 006 |
||
8.3. |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
13 400 400 |
13 400 400 |
13 400 400 |
Tájház pályázat |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
E.R.Ö.V szennyvízszivattyúk beszerzésére pályázat bevétele |
3 400 400 |
3 400 400 |
||
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.) |
150 770 639 |
58 186 214 |
196 226 181 |
21. melléklet56
forintban |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2020. év |
Módosított előirányzat 2020. év |
Előirányzat 2021. év |
Változások +/- |
Módosított előirányzat 2021. év |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.] |
|||||
2. |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (2) bek.] |
|||||
3. |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátása [Gyvt. 19. § 1a] |
|||||
4. |
Egyéb családi támogatás |
|||||
5. |
Családi támogatások (01+…+05) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. § ) |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 300 000 |
769 728 |
5 069 728 |
7. |
Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §) |
5 500 000 |
4 500 000 |
4 250 000 |
190 000 |
4 440 000 |
8. |
Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §) |
2 000 000 |
2 928 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 000 000 |
9. |
Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. § ) |
1 000 000 |
1 000 000 |
350 000 |
550 000 |
900 000 |
10. |
Bursa Hungarica (KT hat.) |
0 |
||||
11. |
Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §) |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
12. |
Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §) |
0 |
||||
13. |
Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §) |
0 |
||||
14. |
Köztemetés (önk.-i r. 27. §) |
250 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
15. |
Szociális tűzifa juttatás (önk.-i r. 26. §) |
0 |
||||
16. |
90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) ) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
17. |
Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A § |
800 000 |
228 000 |
250 000 |
250 000 |
|
18. |
Település támogatás (6+….+18) |
14 350 000 |
13 956 000 |
10 950 000 |
3 509 728 |
14 459 728 |
19. |
Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. § ) |
900 000 |
900 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
20. |
Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. § ) |
200 000 |
320 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
21. |
Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A. §) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
22. |
Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.) |
200 000 |
200 000 |
0 |
||
23. |
Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv) |
100 000 |
100 000 |
|||
24. |
Központi költségvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag |
0 |
||||
25. |
Egyéb nem intézményi ellátások (19+…+25) |
1 450 000 |
1 570 000 |
500 000 |
1 050 000 |
1 550 000 |
26. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (5+18+25) |
15 800 000 |
15 526 000 |
11 450 000 |
4 559 728 |
16 009 728 |
* |
Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. §) |
2 500 000 |
3 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
* |
Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §) |
572 000 |
600 000 |
960 000 |
1 560 000 |
|
* |
Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §) |
3 200 000 |
3 200 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
3 200 000 |
* |
Védőoltások |
1 000 000 |
1 300 000 |
750 000 |
1 650 000 |
2 400 000 |
* |
Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A. § (1) bek. A) |
1 350 000 |
950 000 |
800 000 |
1 750 000 |
|
* |
Bursa Hungarica (KT hat.) |
1 600 000 |
1 600 000 |
800 000 |
800 000 |
1 600 000 |
* |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.] |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
* |
Természetbeni jutatások összesen |
10 800 000 |
14 022 000 |
8 900 000 |
7 010 000 |
16 710 000 |
22. melléklet57
forintban |
|||
Határozat száma |
Cél |
Céltartalék |
2021. |
Fejlesztési |
Kövesd |
2 500 000 |
|
92/2021 |
Fejlesztési |
Kövesd településen történő karbantartás CT feloldás |
-328 930 |
Fejlesztési |
CT felold Kövesd körforgalom áteresz felújítása I.ütem |
-1 314 450 |
|
Fejlesztési |
Lajvér |
2 000 000 |
|
Fejlesztési |
Lajvér karbantartás keretösszeg feloldás |
-556 260 |
|
33/2020 |
Fejlesztési |
Viziközmű fejlesztésekre elkülönített pénz vízágazat önerő |
3 339 000 |
33/2020 |
Fejlesztési |
"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő |
3 505 000 |
Fejlesztési |
Önerő feloldás - Víziközmű pályázat |
-3 540 628 |
|
Fejlesztési |
Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés |
1 206 000 |
|
Fejlesztési |
2021.lakásfelújítási tartalék rendkívüli felújítási feladatokra |
500 000 |
|
Fejlesztési |
Pályázati saját forrás (önerő) céltartalék |
10 000 000 |
|
Fejlesztési |
Pályázati források sor csökkentése |
-10 000 000 |
|
Fejlesztési |
Külterületi utak felújítására (Vadásztársaság) |
5 083 000 |
|
Fejlesztési |
333/2021 Bátaszéki Vadászegylet hasznonbérleti díj visszafizetése |
-5 083 000 |
|
Fejlesztési |
Külterületi utak elk. számla |
10 000 |
|
Fejlesztési |
Külterületi utak bevétele |
1 664 006 |
|
Fejlesztési |
Jótállási biztosíték MNP |
9 625 000 |
|
206/2018 |
Fejlesztési |
Zsikó Erzsébet helyi védelem alatt álló ing.tám. |
300 000 |
204/2018 |
Fejlesztési |
Huy István helyi védelem alatt álló ing.tám. |
300 000 |
Fejlesztési |
VP Helyi Piac kialakítása pályázat önerő CT |
2 000 000 |
|
Fejlesztési |
Ct feloldás önerő VP piac |
-1 339 774 |
|
Fejlesztési |
Átcsoportosítás VP piac céltartalékba |
40 468 108 |
|
Fejlesztési |
TOP 3.2.1 Iskola energetika Ctba |
87 807 445 |
|
Fejlesztési |
EBR támogatás egyedi kormánydöntés |
92 500 000 |
|
Fejlesztési |
EBR támogatás egyedi kormánydöntés |
11 000 000 |
|
Fejlesztési |
Fejlesztési céltartalék összesen: |
251 644 517 |
|
Működési |
Szoc. Juttatások keret -köztisztviselők |
150 000 |
|
Működési |
Szoc. Juttatások keret - intézmények |
60 000 |
|
Működési |
Szoc. Juttatások keret - polgármester |
150 000 |
|
Működési |
Egyensúlyi céltartalék |
5 000 000 |
|
180/2021 |
Működési |
TOP Iskola Energ. további forrás biztosítása-Egyensúlyi Ct felold |
-5 000 000 |
192/2021 |
Működési |
192/2021 TOP energetika felszabadult önerő céltartalékba |
5 000 000 |
Működési |
Védőoltások keretösszeg |
900 000 |
|
Működési |
Védőoltások keretösszeg II. félév |
900 000 |
|
Működési |
Védőoltások keretösszeg feloldás |
-900 000 |
|
Működési |
Védőoltások keretösszeg feloldása céltartalékból |
-900 000 |
|
236/2021 |
Működési |
Egyensúlyi céltartalék átcsoportosítása |
-5 000 000 |
Működési |
EMMI támogatás (Bornapok) |
5 000 000 |
|
Működési |
EMMI támogatás (Bornapok) feloldása |
-5 000 000 |
|
Működési |
Ünnepekhez kapcs. adomány |
1 736 000 |
|
Működési |
303/2021 Ünnepkhez kapcs adomány Ct feloldás |
-800 000 |
|
Működési |
Ünnepekhez kapcsolódó adomány számlára érkezett befizetések |
1 110 000 |
|
Működési |
2021. évi közfoglakoztatási program önerő a 2020.év alapján |
1 500 000 |
|
Működési |
BSE többlettámogatás |
3 000 000 |
|
236/2021 |
Működési |
BSE többletám. Céltartalék átcsoportosítása |
-3 000 000 |
Működési |
Közfoglalkoztatás önerő |
500 000 |
|
70/2021 |
Működési |
2021. évi közfogllakoztatási program bér 9hó |
-1 273 983 |
Működési |
291/2021 Marketing Kft kőzműv megáll. csökkentése |
2 500 000 |
|
Működési |
KEHOP Klímastratégia visszavét céltartalékba |
3 355 975 |
|
Működési |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
22 993 337 |
|
Működési |
Működési céltartalék összesen: |
31 981 329 |
|
Mindösszesen |
283 625 846 |
23. melléklet58
Feladat megnevezés |
Tervezett költség |
Korm. Rendelet szerinti kiegészítő támogatás függvényében |
kiegészítő támogatáson felül érkező bevétel esetén |
|
1. |
Dologi kiadások |
17 493 799 |
17 493 799 |
0 |
2. |
Szociális kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
3. |
Német Önkormányzat támogatás |
500 000 |
500 000 |
0 |
4. |
Roma Önkormányzat támogatás |
200 000 |
200 000 |
0 |
5. |
Belső ellenőr díja |
460 000 |
460 000 |
0 |
6. |
Könyvtár könyv beszerzés |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
7. |
Egyensúlyi CT |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
8. |
Közfoglalkoztatás önerő CT |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
9. |
Védőoltás keretösszeg CT |
900 000 |
900 000 |
0 |
10. |
Kiemelt szervezetek támogatása |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
11. |
Civil támogatási keret |
5 000 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
12. |
Testvérvárosi kapcs.-utazási ktg. |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
13. |
Városüz.kiadás-kátyúzás |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
14. |
Városüz.kiadás-betonutak javítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
15. |
Városüz.kiadás utcabútorok |
500 000 |
0 |
500 000 |
16. |
Városüz.kiadás - lakossági járda anyagktg. |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
17. |
Városüz.kiadás egyéb városüz.fel.ok |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
18. |
Városüz.kiadás belt.csap.víz elvezető árok rend. |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
19. |
Városüz.kiadás - karácsonyi vilagítás |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
20. |
Városüz.kiadás - külterületi utak karb. |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
21. |
Városüz.kiadás - külterületi erdő művelése |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
22. |
Városüz.kiadás - Budai utca növényesítés |
2 400 000 |
500 000 |
1 900 000 |
23. |
Közvilágítási lámpák cseréje |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
24. |
Temető belső út (V:ütem) lélekharangtorony felújítása |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
25. |
Babits játszótér gumi ütéscsillapítók (IV. ütem) |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
26. |
Város Könyvtár (álmenyezet) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
27. |
Tájház (csapadékvíz levezetés,leállósáv építése) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
28. |
Művelődési Ház fűtéskorszerűsítés II. ütem |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
29. |
Helyi védettség alatt álló ingatl. felújítási ktgeihez hj CT |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
30. |
Ingatlanvásárlás piactéren CT |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
31. |
VP Helyi Piac kialakítása pályázat önerő CT |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
32. |
2021.évi rendezvényköltség első félévről áthúzódó |
3 420 000 |
0 |
3 420 000 |
33. |
Marketing Kft - rendezvény - közfeladatellátás |
1 860 000 |
1 860 000 |
0 |
34. |
Marketing Kft - rendezvény - közfeladatellátás |
9 411 000 |
9 411 000 |
0 |
35. |
Számvevőségi épület felújítás I. ütem (nyilászáró csere) |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
36. |
ingatlanvásárlás |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
37. |
Rácz-töltési zsilip felújítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
136 844 799 |
81 524 799 |
55 320 000 |
A 2. § (1) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés c) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés c) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés c) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés c) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés d) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés d) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés d) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés d) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés e) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés f) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés g) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés g) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés g) pont ga) alpontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés g) pont ga) alpontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés g) pont gb) alpontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés g) pont gb) alpontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés f) pont fc) alpontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés g) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 8. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés h) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § nyitó szövegrésze a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 8. § d) pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § a) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § b) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § c) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdés a) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 8. § e) pontja szerint módosított szöveg.
A 6. § (1) bekezdés c) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 8. § f) pontja szerint módosított szöveg.
A 6. § (1) bekezdés d) pontját a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte.
A 6. § (1) bekezdés f) pontja a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 8. § g) pontja szerint módosított szöveg.
A 6. § (1) bekezdés g) pontját a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.
A 9. § (1) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 8. § h) pontja szerint módosított szöveg.
A 9. § (3) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (5) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 8. § i) pontja szerint módosított szöveg.
A 9. § (6) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 8. § j) pontja szerint módosított szöveg.
A 9. § (7) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 8. § k) pontja szerint módosított szöveg.
A 13. § (1) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 8. § l) pontja szerint módosított szöveg.
A 15. § (1) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 8. § m) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletet a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdése iktatta be. A 13. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. mellékletet a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdése iktatta be. A 14. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. mellékletet a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdése iktatta be.
A 16. mellékletet a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdése iktatta be. A 16. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. mellékletet a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdése iktatta be. A 17. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. mellékletet a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdése iktatta be. A 18. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. mellékletet a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdése iktatta be.
A 20. mellékletet a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 7. § (13) bekezdése iktatta be. A 20. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. mellékletet a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 7. § (14) bekezdése iktatta be. A 21. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. mellékletet a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 7. § (15) bekezdése iktatta be. A 22. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. mellékletet a Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete 7. § (16) bekezdése iktatta be.