Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 04. 15

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

2022.04.15.

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a Kormány által a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Bátaszék Város Polgármestere a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Bátaszék Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), a képviselő-testület szerveire terjed ki.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2021. évi költségvetése

2. § (1)1 Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: Teljes bevételi fő összegét 1 633 437 E Ft-ban, Költségvetési bevételi fő összegét 1 332 943 E Ft-ban,

a) önkormányzat működési támogatásai 645 408 E Ft (a b.) pont szerinti kivétellel)

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 281 932 E Ft, amelyből:

ba) elkülönített állami pénzalapból, 12 610 E Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 20 359 E Ft

bc) helyi önkormányzattól, 14 377 E Ft

bd) nemzetiségi önkormányzatoktól, 0 E Ft

be) jogi személyiségű társulástól, 0 E Ft

bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 64 571 E Ft

bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 E Ft

bh) központi költségvetés szervtől 66 515 E Ft

bi) egyéb államháztartáson belüli támogatásértékű bevétel 0 E Ft származik,

bj) központi költségvetésből felhalmozási célú 103 500 E Ft

c) közhatalmi bevétel 311 917 E Ft

d) működési bevétel, 56 764 E Ft

e) felhalmozási bevétel 17 805 E Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 19 117 E Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 E Ft

h) kölcsön 0 E Ft

i) előző évi maradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ E Ft

j) önkormányzatok sajátos bevételei

ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 0 E Ft

jb) önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 E Ft

k) egyéb bevételek 0 E Ft

l) finanszírozási bevételek 0 E Ft Finanszírozási célú műveletek bevételét 300 494 E Ft-ban,

la) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 71 417 E Ft-ban,

lb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 229 077 E Ft-ban határozza meg. Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 17. melléklet, a véglegesen átvett pénzeszközöket a 20. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

a)2 a kötelező feladatok bevételei: 866 828 E Ft,

b)3 az önként vállalt feladatok bevételei: 660 478 E Ft,

c)4 állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 106 131 E Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

a)5 működési bevételek: 1 206 100 E Ft,

b)6 felhalmozási bevételek: 427 337 E Ft.

(4)7 Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait, az önként vállalt feladatait, valamint az állami (államigazgatási) feladatait és azoknak az éves költségvetési kihatását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § (1)8 Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: Teljes kiadási fő összeg: 1 633 437 E Ft A költségvetési kiadások fő összege: 1 609 533 E Ft

a) működési költségvetés 1 444 043 E Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 191 991 E Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 29 148 E Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 203 460 E Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 16 009 E Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 685 351 E Ft

b) felhalmozási költségvetés 165 490 E Ft

ba) beruházások, 83 905 E Ft

bb) felújítások 72 064 E Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 9 521 E Ft

c) kölcsönök 0 E Ft

d) egyéb kiadások 0 E Ft

e) tartalékok 318 083 E Ft

f) finanszírozási kiadások 23 904 E Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a)9 a kötelező feladatok kiadásai 927 186 E Ft,

b)10 az önként vállalt feladatok kiadásai 598 963 E Ft,

c)11 állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 107 288 E Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból

a)12 működési kiadások: 1 428 501 E Ft,

b)13 felhalmozási kiadások: 204 936 E Ft,

c)14 működési tartalék 66 438 E Ft,

d)15 felhalmozási tartalék 251 645 E Ft.

e)16 finanszírozási kiadások összegét 23 904 E Ft-ban,

ea) fejlesztési hiteltörlesztés összegét 0 E Ft-ban,

eb) fejlesztési kölcsön, lízingdíj törlesztése 1 078 E Ft-ban,

ec) működési hiteltörlesztés összegét 0 E Ft-ban,

ed) likvid hitelek törlesztése 0 E Ft-ban

ee) értékpapírok kiadásai 0 E Ft-ban,

ef) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 22 826 E Ft-ban állapítja meg.

f)17 finanszírozási célú műveletek kiadását 23 904 E Ft-ban,

fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 22 826 E Ft-ban,

fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1 078 E Ft-ban állapítja meg.

g)18 költségvetési hiányát 276 590 E Ft-ban,

ga)19 működési költségvetési hiányát 57 715 E Ft-ban,

gb)20 felhalmozási költségvetési hiányát 218 875 E Ft-ban állapítja meg. A költségvetésbe forráshiány miatt nem tervezett, de várható, II. félévben jelentkező kiadásokat a 23. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összege a 15. mellékletben jelenik meg.

4. § (1) A képviselő-testület:

a)21 az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait az. 1. melléklet szerint, míg az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve, valamint a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint,

b) az előző évi költségvetési maradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolás szerint,

c)22 az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, amelyben szerepelnek az előző időszakok adatai a 13. melléklet szerint,

d) az önkormányzat felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint,

e) az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 6. melléklet szerint,

f) önkormányzat 2021. évi

fa) általános tartalékát 7 000 E Ft-tal,

fb) működési céltartalékát 14 496 E Ft-tal, ebből: egyensúlyi tartalék 5 000 E Ft-tal,

fc)23 felhalmozási céltartalékát 38 368 E Ft-tal a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

g)24 a 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 16. melléklet szerint,

h)25 az egyesületek, társadalmi szervezetek 2021. évi támogatását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület felhatalmazza a város polgármesterét, hogy az átadott pénzek egyéb szervezetek részére biztosított keret felhasználásáról rendelkezzen.

(2) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 8. mellékletek tartalmazzák.

5. §26 Az önkormányzat, valamint intézményei működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 9. melléklet tartalmazza, az alábbiak szerint:

a)27 9.1. Bátaszék Város Önkormányzata

b)28 9.2. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal

c)29 9.3. Keresztély Gyula Városi Könyvtár Bátaszék

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló 1/2015.(I.27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott bátaszéki kiemelt szervezetek részére 2021. évben az alábbi összegű támogatásokat állapítja meg:

a)30 Bátaszék Város Polgárőr Egyesülete 800 E Ft

b) Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestülete 1 950 E Ft

c)31 Bátaszéki Sport Egyesület 9 000 E Ft

d)32

e) TM. Vöröskereszt (bátaszéki véradás támogatása) 300 E Ft

f)33 Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete 1 000 E Ft

g)34 Bátaszéki Horgászegyesület 300 E Ft

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben nem említett bátaszéki civilszervezetek részére az év folyamán a Kormányrendelet szerinti kiegészítő támogatás függvényében határozza meg a második félévi kereteket. Jelen költségvetésben csak a Rákóczi Szövetség 100 E Ft-os támogatása szerepel.

7. § Bátaszék Város Önkormányzata a bátaszéki gesztorságú társulások feladat ellátásához az alábbi összegekkel járul hozzá 2021. évben saját költségvetéséből:

a) Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 57 941 E Ft,

b) Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás 43 750 E Ft,

c) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 34 018 E Ft.

8. § (1) A képviselő-testület a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére adható juttatásként - a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2021. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 17/2020. (XII. 01.) önk.-i rendeletében meghatározottakon túl - az alábbiakat biztosítja 2021. évben:

a) az alapilletmény eltérítésre (2021. január 1-jétől december 31-ig) és személyi illetmény megállapítására,

b) a jegyző (egyedi) döntése alapján jutalom, illetve céljuttatási keret kerül megállapításra,

c) valamennyi köztisztviselője részére bruttó 250.000.- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint összegű cafetéria-juttatást, továbbá

d) a ténylegesen munkaviszonyban álló (munkát végző) köztisztviselők részére, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - 1.000.- Ft/hó/fő bankszámla-hozzájárulást.

(2) A 8. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott tárgyévi hozzájárulás összegét a tényleges munkavégzéssel eltöltött időtartammal arányosan kell megállapítani, kifizetésére egy összegben, a tárgyév december 10. napjáig kerül sor. Amennyiben a közalkalmazott legalább egy munkanapot állományban volt, a teljes havi összeg jár neki az adott hónapra.

III. Fejezet

1. A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1)35 Az önkormányzat, valamint intézményei kötelező feladatai, az önként vállalt feladatai és az állami (államigazgatási) feladatai bevételeinek és kiadásainak megoszlását a 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3)36 Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi, valamint a központi költségvetéssel szemben fennálló tartozást a 10. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(5)37 Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 18. melléklet szerint határozza meg.

(6)38 A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)39 A képviselő-testület a 2021. évet követő 3 költségvetési év tervezett bevételeit és kiadásait összesítve a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja.

11. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 1 000 E Ft értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) Az gazdálkodó szerv vezetője a tárgyhónapot követő hó 5-éig köteles a polgármester részére adatszolgáltatást teljesíteni az intézmény tartozás-állományról.

(5) A polgármester köteles félévente, a félévet követő 2. hónapig a képviselő-testületet írásban tájékoztatni az önkormányzat összesített adó- és számlatartozásáról.

(6) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

12. § A polgármester módosító rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

13. § (1)40 A képviselő-testület felhatalmazza a város polgármesterét, valamint a szociális bizottságot, hogy a rá irányadó rendeletek alapján a 21. mellékletben bemutatott, tervezett és egyéb rendeletben hatáskörébe utalt társadalmi, szociálpolitikai juttatások előirányzat felhasználásáról rendelkezzen.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak felhasználásról a képviselő-testületet az önkormányzat beszámolóiban tájékoztatni kell.

2. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.

(2) A képviselő-testület a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügyletről való döntés meghozatala előtt a kormányhivatal jóváhagyását kikéri.

(3) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében az év közben felmerülő átmeneti finanszírozási problémák kezelésére 30 000 E Ft munkabérhitel, valamint legfeljebb 1 éves időtartamra rendelkezésre álló folyószámla-hitel keretösszegét 90 000 E Ft-ban határozza meg.

(4) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.

3. Előirányzatok módosítása, megváltoztatása

15. § (1)41 A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy Bátaszék Város Önkormányzata elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

(2) Az önkormányzat költségvetési intézményei az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzataikat nem léphetik túl. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősségre vonást von maga után.

(3) A kiemelt előirányzatokon belül az előirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak szerint térhet el az intézmény (intézményvezető).

(4) Amennyiben normatív állami támogatás visszautalási kötelezettség keletkezik, a visszautalást a keletkezés helye szerinti költségvetési intézmény éves költségvetése terhére kell végrehajtani.

16. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. A polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

17. § Az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése belső ellenőrzés keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztését az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

18. § A képviselő-testület a polgármesternek jelen rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseit jóváhagyja. Az átmeneti időszakban általa beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

19. § (1) Az önkormányzat nevében a polgármester, a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal nevében a jegyző a források növelése és szakmai feladatellátás feltételeinek javítása érdekében a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek a szervezetek megfelelnek.

(2) A pályázat benyújtását megelőzően a képviselő-testület döntését kell kezdeményezni:

a) amennyiben biztosítékot kell nyújtani, vagy

b) inkasszó jogot kell biztosítani, vagy

c) alapító okiratában nem szereplő önként vállalt feladat felvállalására kerülne sor vagy

d) egyszeri ráfordítással olyan tevékenység felvállalására kerülne sor, olyan eszköz beszerezése valósulna meg, amelynek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy

e) a szerződésben foglalt feltételek bekövetkezése esetén a támogatás visszafizetését - annak volumene miatt - csak az irányító szerv pénzügyi hozzájárulásával lehet teljesíteni.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. § (1) E rendelet 2021. március 1. -jén lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg:

a) a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 20/2001.(XI.05.) ÖKR. számú rendelet melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép,

b) a Bátaszék Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben foglalkoztatott, valamint a nyugdíjas közalkalmazottak támogatásairól szóló 10/2002.(VI.03.) ÖKR. számú rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

1. melléklet42

Bátaszék Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés mérlege

1.1. sz. melléklet

Megnevezés

Bátaszék Város Önkormányzata

'01

Feladat megnevezése

Összes bevétel-kiadás

01

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

4.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

566 871 689

21 117 870

33 583 476

5 789 399

18 045 501

78 536 246

645 407 935

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

200 511 710

975 694

167 014

-406 452

736 256

201 247 966

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

203 276 450

6 384 000

-1 877 270

2 389 450

6 896 180

210 172 630

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

149 032 779

8 290 138

7 499 655

4 640 769

20 430 562

169 463 341

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 050 750

1 750 100

1 750 100

15 800 850

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

33 583 476

11 421 734

45 005 210

45 005 210

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3 717 938

3 717 938

3 717 938

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

96 003 600

7 219 236

12 493 118

121 000

-959 245

18 874 109

114 877 709

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

96 003 600

7 219 236

12 493 118

121 000

-959 245

18 874 109

114 877 709

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

1 017 270

1 017 270

1 017 270

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

41 366 639

42 341 358

83 346 561

125 687 919

167 054 558

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

103 500 000

103 500 000

103 500 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

41 366 639

42 341 358

-20 153 439

22 187 919

63 554 558

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

21 366 639

42 341 358

-20 153 439

22 187 919

43 554 558

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

253 600 000

10 150 000

96 266 524

-49 000 000

900 000

58 316 524

311 916 524

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

4.3.

Iparűzési adó

220 000 000

10 150 000

96 266 524

-49 000 000

900 000

58 316 524

278 316 524

4.4.

Talajterhelési díj

500 000

500 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevétel

1 100 000

1 100 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

35 156 820

3 586 363

18 020 965

21 607 328

56 764 148

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

15 000

15 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

920 000

4 344 960

4 344 960

5 264 960

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 700 000

1 500 000

1 500 000

4 200 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

22 824 820

7 704 220

7 704 220

30 529 040

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 278 000

1 712 286

1 498 280

3 210 566

9 488 566

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

2 399 000

1 874 077

2 500 000

4 374 077

6 773 077

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

473 505

473 505

473 505

5.11.

Egyéb működési bevételek

20 000

20 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

11 107 000

6 697 800

6 697 800

17 804 800

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

11 107 000

6 697 800

6 697 800

17 804 800

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

2 000 000

1 993 132

1 723 786

5 716 918

5 716 918

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

2 000 000

1 323 404

-2 000 000

1 323 404

1 323 404

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

669 728

3 723 786

4 393 514

4 393 514

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

10 000 000

3 400 400

3 400 400

13 400 400

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

10 000 000

3 400 400

3 400 400

13 400 400

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 014 105 748

54 171 669

142 343 118

1 244 889

121 077 568

318 837 244

1 332 942 992

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

277 631 252

-282 487

-282 487

277 348 765

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

277 631 252

-282 487

-282 487

277 348 765

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

151 517

22 993 337

23 144 854

23 144 854

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

151 517

22 993 337

23 144 854

23 144 854

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

277 631 252

-130 970

22 993 337

22 862 367

300 493 619

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 291 737 000

54 040 699

142 343 118

1 244 889

144 070 905

341 699 611

1 633 436 611

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1 082 282 745

16 079 436

101 781 458

-22 581 663

266 480 594

361 759 825

1 444 042 570

1.1.

Személyi juttatások

187 940 460

6 936 813

4 185 000

34 200

-7 105 755

4 050 258

191 990 718

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 833 247

610 881

650 000

5 301

-951 403

314 779

29 148 026

1.3.

Dologi kiadások

156 671 021

4 522 413

56 809 500

-1 509 194

-13 033 624

46 789 095

203 460 116

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 450 000

4 850 000

669 728

-960 000

4 559 728

16 009 728

1.5

Egyéb működési célú kiadások

637 524 017

21 908 039

8 969 500

9 083 162

7 865 985

47 826 686

685 350 703

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

119 281

1 068

120 349

120 349

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

27 168 578

27 168 578

27 168 578

1.8.

- Elvonások és befizetések

27 168 578

-27 168 578

-27 168 578

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

447 699 335

10 493 758

2 679 500

4 870 898

2 128 189

20 172 345

467 871 680

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2 000 000

1 323 404

-2 000 000

1 323 404

1 323 404

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

162 656 104

9 295 000

6 290 000

2 888 860

7 736 728

26 210 588

188 866 692

1.18.

Tartalékok

59 864 000

-17 898 710

26 317 458

-30 864 860

280 665 391

258 219 279

318 083 279

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

7 000 000

-6 855 169

14 917 458

-12 864 860

32 260 004

27 457 433

34 457 433

1.20.

- Céltartalék

52 864 000

-11 043 541

11 400 000

-18 000 000

248 405 387

230 761 846

283 625 846

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

185 701 883

37 809 746

40 561 660

23 826 552

-122 409 689

-20 211 731

165 490 152

2.1.

Beruházások

110 387 438

40 940 593

665 966

53 301 358

-121 389 730

-26 481 813

83 905 625

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

94 116 231

42 341 358

-134 584 339

-92 242 981

1 873 250

2.3.

Felújítások

72 684 504

-3 430 847

34 025 194

-28 974 806

-2 240 377

-620 836

72 063 668

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2 629 941

300 000

5 870 500

-500 000

1 220 418

6 890 918

9 520 859

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2 244 000

5 870 500

-1 000 000

1 220 418

6 090 918

8 334 918

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

385 941

300 000

500 000

800 000

1 185 941

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 267 984 628

53 889 182

142 343 118

1 244 889

144 070 905

341 548 094

1 609 532 722

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

23 752 372

151 517

151 517

23 903 889

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 674 867

151 517

151 517

22 826 384

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

1 077 505

1 077 505

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

23 752 372

151 517

151 517

23 903 889

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 291 737 000

54 040 699

142 343 118

1 244 889

144 070 905

341 699 611

1 633 436 611

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-253 878 880

282 487

-22 993 337

-22 710 850

-276 589 730

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

253 878 880

-282 487

22 993 337

22 710 850

276 589 730

1.2. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Bátaszék Város Önkormányzat kötelező feladatok pénzügyi mérlege összesen

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

4.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

566 871 689

21 117 870

33 583 476

5 789 399

18 045 501

78 536 246

645 407 935

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

200 511 710

975 694

167 014

-406 452

736 256

201 247 966

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

203 276 450

6 384 000

-1 877 270

2 389 450

6 896 180

210 172 630

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

149 032 779

8 290 138

7 499 655

4 640 769

20 430 562

169 463 341

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 050 750

1 750 100

1 750 100

15 800 850

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

33 583 476

11 421 734

45 005 210

45 005 210

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

3 717 938

3 717 938

3 717 938

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

33 828 600

12 493 118

121 000

-1 976 515

10 637 603

44 466 203

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

33 828 600

12 493 118

121 000

-1 976 515

10 637 603

44 466 203

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevétel

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

6 656 500

473 505

473 505

7 130 005

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

15 000

15 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

420 000

420 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 900 000

1 900 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 200 000

1 200 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

918 500

918 500

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

2 183 000

2 183 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

473 505

473 505

473 505

5.11.

Egyéb működési bevételek

20 000

20 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

669 728

669 728

669 728

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

669 728

669 728

669 728

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

607 356 789

21 117 870

46 076 594

6 580 127

16 542 491

90 317 082

697 673 871

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

146 292 152

-282 487

-282 487

146 009 665

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

146 292 152

-282 487

-282 487

146 009 665

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

151 517

22 993 337

23 144 854

23 144 854

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

151 517

22 993 337

23 144 854

23 144 854

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

146 292 152

-130 970

22 993 337

22 862 367

169 154 519

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

753 648 941

20 986 900

46 076 594

6 580 127

39 535 828

113 179 449

866 828 390

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

4.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

824 534 924

10 353 318

35 083 476

3 580 127

-4 582 302

44 434 619

868 969 543

1.1.

Személyi juttatások

185 340 460

-945 525

34 200

-6 211 687

-7 123 012

178 217 448

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 633 247

5 301

-812 823

-807 522

27 825 725

1.3.

Dologi kiadások

122 000 000

1 385 804

27 553 976

-2 000 000

1 272 951

28 212 731

150 212 731

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 450 000

4 850 000

669 728

-960 000

4 559 728

16 009 728

1.5

Egyéb működési célú kiadások

477 111 217

9 913 039

2 679 500

4 870 898

2 129 257

19 592 694

496 703 911

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

119 281

1 068

120 349

120 349

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

27 168 578

27 168 578

27 168 578

1.8.

- Elvonások és befizetések

27 168 578

-27 168 578

-27 168 578

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

447 699 335

9 793 758

2 679 500

4 870 898

2 128 189

19 472 345

467 171 680

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 243 304

2 243 304

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

38 791 857

2 243 000

-5 645 070

-3 402 070

35 389 787

2.1.

Beruházások

13 011 207

2 243 000

-2 645 070

-402 070

12 609 137

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

25 780 650

-3 000 000

-3 000 000

22 780 650

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

863 326 781

12 596 318

35 083 476

3 580 127

-10 227 372

41 032 549

904 359 330

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

22 674 867

151 517

151 517

22 826 384

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 674 867

151 517

151 517

22 826 384

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

22 674 867

151 517

151 517

22 826 384

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

886 001 648

12 747 835

35 083 476

3 580 127

-10 227 372

41 184 066

927 185 714

-132 352 707

-60 357 324

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-255 969 992

8 521 552

10 993 118

3 000 000

26 769 863

49 284 533

-206 685 459

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

123 617 285

-282 487

22 993 337

22 710 850

146 328 135

1.3. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Bátaszék Város Önkormányzat önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege összesen

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

4.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

60 075 000

42 341 358

42 341 358

102 416 358

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

60 075 000

42 341 358

42 341 358

102 416 358

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

35 664 478

89 048 722

89 048 722

124 713 200

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

103 500 000

103 500 000

103 500 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

35 664 478

-14 451 278

-14 451 278

21 213 200

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

15 664 478

-14 451 278

-14 451 278

1 213 200

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

253 600 000

10 150 000

96 266 524

##########

900 000

58 316 524

311 916 524

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

4.3.

Iparűzési adó

220 000 000

10 150 000

96 266 524

##########

900 000

58 316 524

278 316 524

4.4.

Talajterhelési díj

500 000

500 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevétel

1 100 000

1 100 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

28 500 320

3 586 363

17 547 460

21 133 823

49 634 143

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

500 000

4 344 960

4 344 960

4 844 960

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

800 000

1 500 000

1 500 000

2 300 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

21 624 820

7 704 220

7 704 220

29 329 040

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 359 500

1 712 286

1 498 280

3 210 566

8 570 066

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

216 000

1 874 077

2 500 000

4 374 077

4 590 077

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

11 107 000

6 697 800

6 697 800

17 804 800

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

11 107 000

6 697 800

6 697 800

17 804 800

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

3 723 786

3 723 786

3 723 786

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

3 723 786

3 723 786

3 723 786

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

10 000 000

5 400 400

1 323 404

-2 000 000

4 723 804

14 723 804

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

2 000 000

1 323 404

-2 000 000

1 323 404

1 323 404

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

10 000 000

3 400 400

3 400 400

13 400 400

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

398 946 798

25 834 563

96 266 524

-5 335 238

109 219 968

225 985 817

624 932 615

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

35 545 030

35 545 030

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

35 545 030

35 545 030

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

35 545 030

35 545 030

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

434 491 828

25 834 563

96 266 524

-5 335 238

109 219 968

225 985 817

660 477 645

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

4.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

245 267 821

-2 767 101

72 298 482

##########

179 147 212

222 516 803

467 784 624

1.1.

Személyi juttatások

4 185 000

-894 068

3 290 932

3 290 932

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

650 000

-138 580

511 420

511 420

1.3.

Dologi kiadások

27 991 021

3 136 609

34 856 024

490 806

-14 306 575

24 176 864

52 167 885

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

160 412 800

11 995 000

6 290 000

4 212 264

5 736 728

28 233 992

188 646 792

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

700 000

700 000

700 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2 000 000

1 323 404

-2 000 000

1 323 404

1 323 404

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

160 412 800

9 295 000

6 290 000

2 888 860

7 736 728

26 210 588

186 623 388

1.18.

Tartalékok

56 864 000

-17 898 710

26 317 458

##########

188 749 707

166 303 595

223 167 595

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

7 000 000

-6 855 169

14 917 458

##########

32 260 004

27 457 433

34 457 433

1.20.

- Céltartalék

49 864 000

-11 043 541

11 400 000

##########

156 489 703

138 846 162

188 710 162

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

52 793 795

29 783 259

48 545 694

23 826 552

-24 848 935

77 306 570

130 100 365

2.1.

Beruházások

3 260 000

32 914 106

8 650 000

53 301 358

-26 828 976

68 036 488

71 296 488

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

42 341 358

-40 468 108

1 873 250

1 873 250

2.3.

Felújítások

46 903 854

-3 430 847

34 025 194

##########

759 623

2 379 164

49 283 018

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2 629 941

300 000

5 870 500

-500 000

1 220 418

6 890 918

9 520 859

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2 244 000

5 870 500

-1 000 000

1 220 418

6 090 918

8 334 918

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

385 941

300 000

500 000

800 000

1 185 941

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

298 061 616

27 016 158

120 844 176

-2 335 238

154 298 277

299 823 373

597 884 989

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 077 505

1 077 505

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

1 077 505

1 077 505

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 077 505

1 077 505

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

299 139 121

27 016 158

120 844 176

-2 335 238

154 298 277

299 823 373

598 962 494

135 352 707

61 515 151

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

100 885 182

-1 181 595

-24 577 652

-3 000 000

-45 078 309

-73 837 556

27 047 626

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

34 467 525

34 467 525

1.4. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Bátaszék Város Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok pénzügyi mérlege összesen

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

4.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 100 000

7 219 236

1 017 270

8 236 506

10 336 506

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 100 000

7 219 236

1 017 270

8 236 506

10 336 506

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

1 017 270

1 017 270

1 017 270

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

5 702 161

-5 702 161

-5 702 161

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 702 161

-5 702 161

-5 702 161

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

5 702 161

-5 702 161

-5 702 161

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevétel

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

7 802 161

7 219 236

-4 684 891

2 534 345

10 336 506

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

95 794 070

95 794 070

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

95 794 070

95 794 070

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

95 794 070

95 794 070

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

103 596 231

7 219 236

-4 684 891

2 534 345

106 130 576

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

4.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

12 480 000

8 493 219

-5 600 500

91 915 684

94 808 403

107 288 403

1.1.

Személyi juttatások

2 600 000

7 882 338

7 882 338

10 482 338

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

200 000

610 881

610 881

810 881

1.3.

Dologi kiadások

6 680 000

-5 600 500

-5 600 500

1 079 500

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

3 000 000

91 915 684

91 915 684

94 915 684

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

3 000 000

91 915 684

91 915 684

94 915 684

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

94 116 231

5 783 487

-7 984 034

-91 915 684

-94 116 231

2.1.

Beruházások

94 116 231

5 783 487

-7 984 034

-91 915 684

-94 116 231

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

94 116 231

-94 116 231

-94 116 231

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

106 596 231

14 276 706

-13 584 534

692 172

107 288 403

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

106 596 231

14 276 706

-13 584 534

692 172

107 288 403

-3 000 000

-1 157 827

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-98 794 070

-7 057 470

13 584 534

-4 684 891

1 842 173

-96 951 897

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

95 794 070

95 794 070

2. melléklet43

Bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás

4. Módosítás után

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás

4. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

566 871 689

78 536 246

645 407 935

Személyi juttatások

187 940 460

4 050 258

191 990 718

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

96 003 600

18 874 109

114 877 709

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 833 247

314 779

29 148 026

3.

2.-ból EU-s támogatás

1 017 270

1 017 270

Dologi kiadások

156 671 021

46 789 095

203 460 116

4.

Közhatalmi bevételek

253 600 000

58 316 524

311 916 524

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 450 000

4 559 728

16 009 728

5.

Működési bevételek

35 156 820

21 607 328

56 764 148

Egyéb működési célú kiadások

637 524 017

47 826 686

685 350 703

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

5 716 918

5 716 918

Általános tartalék

7 000 000

27 457 433

34 457 433

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Céltartalék

14 496 000

230 761 846

31 981 329

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

951 632 109

183 051 125

1 134 683 234

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

1 043 914 745

361 759 825

1 192 398 053

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

114 957 503

-66 686 135

48 271 368

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

114 957 503

-66 686 135

48 271 368

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

23 144 854

23 144 854

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

22 674 867

151 517

22 826 384

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

114 957 503

-43 541 281

71 416 222

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

22 674 867

151 517

22 826 384

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

1 066 589 612

139 509 844

1 206 099 456

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

1 066 589 612

361 911 342

1 215 224 437

26.

Költségvetési hiány:

92 282 636

178 708 700

57 714 819

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

-

222 401 498

9 124 981

Bruttó többlet:

-

-

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás

4.módosítás után

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás

4.módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41 366 639

125 687 919

167 054 558

Beruházások

110 387 438

-26 481 813

83 905 625

2.

1.-ből EU-s támogatás

21 366 639

22 187 919

43 554 558

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

94 116 231

4 231 358

98 347 589

3.

Felhalmozási bevételek

11 107 000

6 697 800

17 804 800

Felújítások

72 684 504

-620 836

72 063 668

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

10 000 000

3 400 400

13 400 400

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

2 629 941

6 890 918

9 520 859

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

38 368 000

251 644 517

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

62 473 639

135 786 119

198 259 758

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

224 069 883

-20 211 731

417 134 669

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

162 673 749

66 403 648

229 077 397

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

162 673 749

66 403 648

229 077 397

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

1 077 505

1 077 505

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

162 673 749

66 403 648

229 077 397

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

1 077 505

1 077 505

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

225 147 388

202 189 767

427 337 155

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

225 147 388

-20 211 731

418 212 174

27.

Költségvetési hiány:

161 596 244

-

218 874 911

Költségvetési többlet:

-

155 997 850

-

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

222 401 498

9 124 981

3. melléklet

Bátaszék Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2022.

2023.

2024.

A

B

C

D

E

1.

Skoda Octavia pénzügyi lízing

1 154 021

1 235 969

214 363

2 604 353

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

1 154 021

1 235 969

214 363

2 604 353

4. melléklet

Bátaszék Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

252 000 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

11 107 000

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

1 100 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

264 207 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

Bátaszék Város Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*

-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

6. melléklet44

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.12.31-ig

2021. évi eredeti előirányzat

Korábbi módosítások

4. sz. módosítás

Módosítások összesen

4. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

TOP 3.2.1 Iskola energetika

95 823 731

2020-2021

1 707 500

94 116 231

-2 200 547

-91 915 684

-94 116 231

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat

868 000

2020-2021

868 000

868 000

Idősek Otthona ideiglenes épület

7 000 000

2021

7 000 000

7 000 000

Budai utca leállósáv megszüntetése

1 000 000

2021

1 000 000

-1 000 000

-1 000 000

Napelemes kandeláber telepítése

1 000 000

2021

1 000 000

1 000 000

322/2020 Új közvilágítási lámpatestek beszerzése

1 293 207

2020

1 293 207

1 293 207

Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem

2 000 000

2021

2 000 000

2 000 000

2 000 000

4 000 000

Egyéb gép, berendezés beszerzése

800 000

2021

800 000

800 000

Szerverszoba klíma kiépítése

592 000

2021

592 000

592 000

KÖH egyéb gép, berendezés

292 000

2021

292 000

292 000

Könyvtár könyv beszerzés

1 045 000

2021

1 045 000

1 000 000

173 430

1 173 430

2 218 430

Könyvtár kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

381 000

2021

381 000

-381 000

-381 000

91/2021 846/1 hrsz ingatlan megvásárlása

6 000 000

2021

6 000 000

6 000 000

6 000 000

122/2021 Szent István téri vízóra akna kiépítése

200 000

2021

200 000

-200 000

127/2021 Szabadság utca 3. parkoló kialakítása

1 800 000

2021

1 800 000

1 800 000

1 800 000

129/2021 Bezerédj utca 580hrsz 2db parkolóhely kialakítása

1 400 000

2021

1 400 000

1 400 000

1 400 000

131/2021 Garázshelyek kialakítása 54/37 hrsz

600 000

2021

600 000

-600 000

140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált.

6 223 000

2021

6 223 000

6 223 000

6 223 000

8db szennyvízszivattyú beszerzése-E.R.Ö.V pályázat

8 815 106

2021

8 815 106

8 815 106

8 815 106

Városháza beléptető rendszer kiépítése

576 000

2021

576 000

576 000

576 000

172/2021 1094 hrsz megvásárlása Kossuth u. 49.

7 500 000

2021

7 500 000

7 500 000

7 500 000

178/2021 Vörösmarty u. 8. alatti ingatlanon id.ép.telep. további költsége

526 000

2021

526 000

526 000

526 000

Könyvtár érdekeltségnövelő tám-ból könyv, bútor

1 517 000

2021

1 517 000

1 517 000

1 517 000

Síremlék (Herendi J.)

650 000

2021

650 000

650 000

650 000

Kossuth utcai megvásárolt épület bontása

5 000 000

2021

236/2021 Ingatlan vásárlás Kossuth u.28

15 500 000

2021

15 500 000

15 500 000

15 500 000

246/2021 Budai u. 35-37 ingatlanrész megvásárlása

460 000

2021

460 000

460 000

460 000

VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése pályázat

105 177 509

2021-2022

42 341 358

-40 468 108

1 873 250

1 873 250

VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése engedélyezési terv

600 000

2021-2022

600 000

600 000

600 000

Útépítés a Köztemetőben

3 000 000

2021

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Acél sorompó legyártása, kihelyezése

198 665

2021

198 665

198 665

198 665

Víz és szennyvízbekötés Vörösmarty u. 8.

199 644

2021

199 644

199 644

199 644

Használati díj terhére végzett beruházás ERÖV víz

2 277 434

2021

2 277 434

2 277 434

2 277 434

Használati díj terhére végzett beruházás ERÖV szennyvíz

1 156 926

2021

1 156 926

1 156 926

1 156 926

Műszaki ellenőrzés Bátaszék 15 hrsz. megvilágítása

65 000

2021

65 000

65 000

65 000

Ingatlan vásárlás 958/1 hrsz.

4 000 000

2021

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Ivóvíz bekötési díj Szent István tér 951 hrsz.

136 233

2021

136 233

136 233

136 233

Szennyvíz bekötés Flórián u. 3.

314 280

2021

314 280

314 280

314 280

Tűzjelző- és beléptető rendszer telepítése

317 500

2021

317 500

317 500

317 500

Engedélyezési és kiviteli terv Budai u. 35-37.előtti leállós

120 000

2021

120 000

120 000

120 000

Szennyvíz bekötés Bátaszék 2133 hrsz.

615 950

2021

615 950

615 950

615 950

ÖSSZESEN:

287 041 185

1 707 500

110 387 438

94 907 917

-121 389 730

-26 481 813

83 905 625

7. melléklet45

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.12.31-ig

2021. évi eredeti előirányzat

Korábbi módosítások

4. módosítás

Módosítások összesen

4.sz. módosítás után előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(E+F+G)

I=(E+H)

Tájház felújítás

37 703 854

2021

37 703 854

-2 380 459

224 806

-2 155 653

35 548 201

Budai utca járdafelújítás

25 780 650

2021

25 780 650

25 780 650

12/2021 Hunyadi u. 2/A szám alatti ingatlan Fsz/3 elektromos rendszer felújítása

1 200 000

2021

1 200 000

1 200 000

12/2021 Budai u. 56-58. szám alatti ingatlan csoportos villamosmérőhely felújítása

6 000 000

2021

6 000 000

6 000 000

12/2021 Svábhegy utca kialakítása

2 000 000

2021

2 000 000

-2 000 000

-2 000 000

251/2021 Gárdonyi u. 1. I/2 lakás karbantartása

2 000 000

2021

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Temető belső út (V:ütem) lélekharangtorony felújítása

4 000 000

2021

4 000 000

-3 000 000

1 000 000

1 000 000

Számvevőségi épület felújítás I. ütem (nyilászáró csere)

2021

246/2021 Budai u. 35-37. üzlet homlokfal csere

2021

Átcsoportosítás városüz.dologiból villamosmérőhely felúj.

534 817

534 817

534 817

ÖSSZESEN:

78 684 504

72 684 504

1 619 541

-2 240 377

-620 836

72 063 668

8. melléklet46

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

#HIV!

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2021.előtt

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2021.évi

2021.évi

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás