Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 10. 18

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 10. 18

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

a) 1 537 735 682 Ft költségvetési bevétellel, ebből:

aa) 1 018 108 251 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 18 831 116 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ac) 440 000 000 Ft közhatalmi bevételek

ad) 55 308 982 Ft működési bevételek

ae) 5 487 333 Ft felhalmozási bevételek

af) 0 Ft működési célú átvett pénzeszköz

b) 2 293 112 005 Ft költségvetési kiadással, ebből:

ba) 251 799 504 Ft személyi juttatások

bb) 33 282 357 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

bc) 253 129 245 Ft dologi kiadások

bd) 15 910 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

be) 1 075 740 395 Ft egyéb működési célú kiadások

bf) 618 680 771 Ft beruházások

bg) 41 519 733 Ft felújítások

bh) 3 050 000 Ft egyéb felhalmozási kiadások

c) 755 376 323 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) 116 444 268 Ft - c)-ből működési (hiány)

e) 638 932 055 Ft felhalmozási (hiány)

f) 784 196 835 Ft finanszírozási bevétellel

g) 28 820 512 Ft finanszírozási kiadással

h) 755 376 723 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások fő összegét 2 321 932 517 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.

(9) Az elismert tartozásállomány tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

(10) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A 2024. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(12)2 A kiadások között az általános tartalék összege 10 042 770 Ft, a céltartalék összege 15 408 061 Ft. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.

(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése a) – d) pontjai által előírt mérlegeket, kimutatásokat a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet és 17. melléklet tartalmazza.

(14) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata a 18. mellékletben szerepel.

(15) A véglegesen átvett pénzeszközök a 20. mellékletben kerülnek kimutatásra.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 7 %-áig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a költségvetési szervekkel kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külsős személy megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bátaszék Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

1.3 Összevont mérlege

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

977 149 334

35 553 698

5 405 219

40 958 917

1 018 108 251

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

232 331 548

232 331 548

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

348 088 510

-2 019 148

-2 019 148

346 069 362

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

125 297 160

578 010

578 010

125 875 170

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

127 035 522

6 071 948

6 071 948

133 107 470

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

17 987 540

17 987 540

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

2 056 856

2 056 856

2 056 856

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

850 740 280

2 056 856

4 630 810

6 687 666

857 427 946

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

126 409 054

33 496 842

774 409

34 271 251

160 680 305

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

18 831 116

18 831 116

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

6 225 000

6 225 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

12 606 116

12 606 116

22

21-ből EU-s támogatás

9 806 116

9 806 116

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

435 000 000

5 000 000

5 000 000

440 000 000

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

26

Iparűzési adó

400 000 000

5 000 000

5 000 000

405 000 000

27

Talajterhelési díj

500 000

500 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

2 500 000

2 500 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

40 911 682

941 580

13 455 720

14 397 300

55 308 982

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

5 100 000

5 100 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

3 410 000

8 737 480

8 737 480

12 147 480

35

Tulajdonosi bevételek

22 740 000

22 740 000

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 163 200

941 580

2 359 120

3 300 700

7 463 900

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

5 398 482

2 359 120

2 359 120

7 757 602

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

100 000

100 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

14 330 264

-8 842 931

-8 842 931

5 487 333

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

14 330 264

-8 842 931

-8 842 931

5 487 333

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 486 222 396

27 652 347

23 860 939

51 513 286

1 537 735 682

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

784 196 835

784 196 835

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

784 196 835

784 196 835

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

784 196 835

784 196 835

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

2 270 419 231

27 652 347

23 860 939

51 513 286

2 321 932 517

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 587 575 239

22 227 493

20 058 769

42 286 262

1 629 861 501

2

Személyi juttatások

236 589 545

15 195 439

14 520

15 209 959

251 799 504

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 349 206

1 957 947

-24 796

1 933 151

33 282 357

4

Dologi kiadások

229 341 717

6 771 557

17 015 971

23 787 528

253 129 245

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 710 000

200 000

200 000

15 910 000

6

Egyéb működési célú kiadások

1 074 584 771

-1 697 450

2 853 074

1 155 624

1 075 740 395

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 870 687

270 644

270 644

3 141 331

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

40 628 908

40 628 908

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

691 461 527

-5 042 670

4 630 810

-411 860

691 049 667

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

280 794 688

34 374 970

300 000

34 674 970

315 469 658

19

- Tartalékok

58 828 961

-31 300 394

-2 077 736

-33 378 130

25 450 831

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

10 000 000

-1 879 494

1 922 264

42 770

10 042 770

21

- Céltartalék

48 828 961

-29 420 900

-4 000 000

-33 420 900

15 408 061

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

654 023 880

5 424 854

3 801 770

9 226 624

663 250 504

23

Beruházások

613 357 880

2 975 221

2 347 670

5 322 891

618 680 771

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

571 000 000

571 000 000

25

Felújítások

37 616 000

2 449 633

1 454 100

3 903 733

41 519 733

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 050 000

3 050 000

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 050 000

3 050 000

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

2 241 599 119

27 652 347

23 860 539

51 512 886

2 293 112 005

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

28 820 112

400

400

28 820 512

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

28 499 482

400

400

28 499 882

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

320 630

320 630

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

28 820 112

400

400

28 820 512

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

2 270 419 231

27 652 347

23 860 939

51 513 286

2 321 932 517

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-755 376 723

400

400

-755 376 323

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

755 376 723

-400

-400

755 376 323

2.4 Kötelező feladatok mérlege

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

914 540 280

29 041 100

4 630 810

33 671 910

948 212 190

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

232 331 548

232 331 548

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

348 088 510

348 088 510

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

125 297 160

-2 019 148

-2 019 148

123 278 012

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

127 035 522

578 010

578 010

127 613 532

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

17 987 540

6 071 948

6 071 948

24 059 488

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

2 056 856

2 056 856

2 056 856

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

850 740 280

2 056 856

2 056 856

852 797 136

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

4 630 810

4 630 810

4 630 810

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

63 800 000

26 984 244

26 984 244

90 784 244

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

6 225 000

6 225 000

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

6 225 000

6 225 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

9 040 000

9 040 000

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

8 940 000

8 940 000

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

100 000

100 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

929 805 280

29 041 100

4 630 810

33 671 910

963 477 190

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

191 746 551

191 746 551

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

191 746 551

191 746 551

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

191 746 551

191 746 551

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 121 551 831

29 041 100

4 630 810

33 671 910

1 155 223 741

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 320 031 608

7 575 590

2 753 074

10 328 664

1 330 360 272

2

Személyi juttatások

230 325 255

7 292 000

7 292 000

237 617 255

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 997 760

623 960

623 960

30 621 720

4

Dologi kiadások

107 322 272

3 281 150

3 281 150

110 603 422

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 700 000

200 000

200 000

11 900 000

6

Egyéb működési célú kiadások

940 686 321

-3 621 520

2 553 074

-1 068 446

939 617 875

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 870 687

270 644

270 644

3 141 331

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

40 628 908

40 628 908

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

687 861 527

-5 042 670

4 630 810

-411 860

687 449 667

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

176 242 238

21 866 000

21 866 000

198 108 238

19

- Tartalékok

33 082 961

-20 715 494

-2 077 736

-22 793 230

10 289 731

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

10 000 000

-1 879 494

1 922 264

42 770

10 042 770

21

- Céltartalék

23 082 961

-18 836 000

-4 000 000

-22 836 000

246 961

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

32 389 700

32 389 700

23

Beruházások

12 039 700

12 039 700

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

17 300 000

17 300 000

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 050 000

3 050 000

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 050 000

3 050 000

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 352 421 308

7 575 590

2 753 074

10 328 664

1 362 749 972

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

28 499 482

400

400

28 499 882

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

28 499 482

400

400

28 499 882

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

28 499 482

400

400

28 499 882

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 380 920 790

7 575 590

2 753 474

10 329 064

1 391 249 854

-259 368 959

-236 026 113

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-422 616 028

21 465 510

1 877 736

23 343 246

-399 272 782

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

163 247 069

-400

-400

163 246 669

3.5 Önként vállalt feladatok mérlege

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

62 609 054

62 609 054

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

62 609 054

62 609 054

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

12 606 116

12 606 116

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

12 606 116

12 606 116

22

21-ből EU-s támogatás

9 806 116

9 806 116

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

435 000 000

5 000 000

5 000 000

440 000 000

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

26

Iparűzési adó

400 000 000

5 000 000

5 000 000

405 000 000

27

Talajterhelési díj

500 000

500 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

2 500 000

2 500 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

31 871 682

941 580

13 455 720

14 397 300

46 268 982

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

5 100 000

5 100 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

3 410 000

8 737 480

8 737 480

12 147 480

35

Tulajdonosi bevételek

13 800 000

13 800 000

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 163 200

941 580

2 359 120

3 300 700

7 463 900

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

5 398 482

2 359 120

2 359 120

7 757 602

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

14 330 264

-8 842 931

-8 842 931

5 487 333

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

14 330 264

-8 842 931

-8 842 931

5 487 333

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

556 417 116

-7 901 351

18 455 720

10 554 369

566 971 485

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

592 450 284

592 450 284

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

592 450 284

592 450 284

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

592 450 284

592 450 284

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 148 867 400

-7 901 351

18 455 720

10 554 369

1 159 421 769

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

267 543 631

8 139 305

17 002 710

25 142 015

292 685 646

2

Személyi juttatások

6 264 290

2 847 875

2 847 875

9 112 165

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 351 446

600 000

600 000

1 951 446

4

Dologi kiadások

122 019 445

2 767 360

16 702 710

19 470 070

141 489 515

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 010 000

4 010 000

6

Egyéb működési célú kiadások

133 898 450

1 924 070

300 000

2 224 070

136 122 520

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 600 000

3 600 000

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

104 552 450

12 508 970

300 000

12 808 970

117 361 420

19

- Tartalékok

25 746 000

-10 584 900

-10 584 900

15 161 100

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

25 746 000

-10 584 900

-10 584 900

15 161 100

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

621 634 180

5 424 854

3 330 346

8 755 200

630 389 380

23

Beruházások

601 318 180

2 975 221

1 876 246

4 851 467

606 169 647

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

571 000 000

571 000 000

25

Felújítások

20 316 000

2 449 633

1 454 100

3 903 733

24 219 733

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

889 177 811

13 564 159

20 333 056

33 897 215

923 075 026

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

320 630

320 630

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

320 630

320 630

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

320 630

320 630

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

889 498 441

13 564 159

20 333 056

33 897 215

923 395 656

259 368 959

236 026 113

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-332 760 695

-21 465 510

-1 877 336

-23 342 846

-356 103 541

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

592 129 654

592 129 654

4.6 Államigazgatási feladatok mérlege

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

6 512 598

774 409

7 287 007

7 287 007

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

6 512 598

774 409

7 287 007

7 287 007

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

6 512 598

774 409

7 287 007

7 287 007

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

6 512 598

774 409

7 287 007

7 287 007

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

6 512 598

302 985

6 815 583

6 815 583

2

Személyi juttatások

5 055 564

14 520

5 070 084

5 070 084

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

733 987

-24 796

709 191

709 191

4

Dologi kiadások

723 047

313 261

1 036 308

1 036 308

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

471 424

471 424

471 424

23

Beruházások

471 424

471 424

471 424

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

6 512 598

774 409

7 287 007

7 287 007

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

6 512 598

774 409

7 287 007

7 287 007

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

2. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1.7 Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2. módosítás

2. számú módosítás utáni előirányzat

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2. módosítás

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

977 149 334

40 958 917

1 018 108 251

Személyi juttatások

236 589 545

15 209 959

251 799 504

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 349 206

1 933 151

33 282 357

3

Közhatalmi bevételek

435 000 000

5 000 000

440 000 000

Dologi kiadások

229 341 717

23 787 528

253 129 245

4

Működési bevételek

40 911 682

14 397 300

55 308 982

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 710 000

200 000

15 910 000

5

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

1 074 584 771

1 155 624

1 075 740 395

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

58 828 961

-33 378 130

25 450 831

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

1 453 061 016

60 356 217

1 513 417 233

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

1 587 575 239

42 286 262

1 629 861 501

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

208 996 835

208 996 835

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

208 996 835

208 996 835

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

28 499 482

400

28 499 882

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

208 996 835

208 996 835

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

28 499 482

400

28 499 882

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

1 662 057 851

60 356 217

1 722 414 068

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

1 616 074 721

42 286 662

1 658 361 383

26

Költségvetési hiány:

134 514 223

116 444 268

Költségvetési többlet:

-

-

27

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

45 983 130

64 052 685

2.8 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2. módosítás

2. számú módosítás utáni előirányzat

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2. módosítás

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

18 831 116

18 831 116

Beruházások

613 357 880

5 322 891

618 680 771

2

1.-ből EU-s támogatás

9 806 116

9 806 116

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

571 000 000

571 000 000

3

Felhalmozási bevételek

14 330 264

-8 842 931

5 487 333

Felújítások

37 616 000

3 903 733

41 519 733

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

3 050 000

3 050 000

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

33 161 380

-8 842 931

24 318 449

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

654 023 880

9 226 624

663 250 504

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

575 200 000

575 200 000

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

575 200 000

575 200 000

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

320 630

320 630

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

575 200 000

575 200 000

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

320 630

320 630

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

608 361 380

-8 842 931

599 518 449

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

654 344 510

9 226 624

663 571 134

27

Költségvetési hiány:

620 862 500

638 932 055

Költségvetési többlet:

-

-

28

Bruttó hiány:

45 983 130

64 052 685

Bruttó többlet:

-

-

3. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bátaszék Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2025.

2026.

2027.

A

B

C

D

E

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

4. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bátaszék Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2024. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bátaszék Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

6. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez9

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege

2. sz. módosítás

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem

363 000 000

2023-2026

8 000 000

355 000 000

355 000 000

TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem

216 000 000

2023-2026

216 000 000

216 000 000

Egyéb gép, berendezés

300 000

2024

300 000

300 000

Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem áthúzódó

5 000 000

2024

3 916 000

1 084 000

1 084 000

Közvilágítási lámpák cseréje V. ütem

5 000 000

2024

5 000 000

5 000 000

Temető urnafal építés

2 500 000

2024

2 500 000

-696 600

1 803 400

Kossuth utcai parkoló ideiglenes kialakítás

2 068 180

2024

2 068 180

1 228 471

3 296 651

Számvevőségi épület kiállítási bútorzat, nyílászáró csere

1 500 000

2024

1 500 000

1 363 850

2 863 850

Wienerberger területek adásvétele (FAD dologiban 11 313e Ft)

41 900 000

2024

20 950 000

20 950 000

283/2023 TOP plusz 944/2 ingatlan vásárlása

2 720 000

2024

2 720 000

2 720 000

Térfigyelő rendszer bővítése

3 080 000

2024

3 080 000

3 080 000

46/2024 0224/4 0627/1 0628/1 hrsz. ingatlanok megvásárlása

1 079 500

2024

1 079 500

1 079 500

Könyvtár könyv beszerzés

2 000 000

2024

2 000 000

2 000 000

Köh egyéb gép, berendezés

1 155 700

2024

1 155 700

471 424

1 627 124

150/2024 Térfigyelő kamerák elhelyezése buszmegálló

488 746

2024

488 746

488 746

158/2024 Önkormányzati ingatlan kerítés építéséhez forrás bizt.

370 000

2024

370 000

370 000

155/2024 61/10 hrsz. Ingatlan terütetrészének megvásárlása

217 500

2024

217 500

217 500

184/2024 Számvevőségi épületben kiállítás egyéb költsége

800 000

2024

800 000

800 000

ÖSSZESEN:

649 179 626

11 916 000

613 357 880

2 975 221

2 347 670

618 680 771

7. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez10

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege

2. sz. módosítás

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

Számvevőségi épület felújítása II. ütem NKA pályázat

20 316 000

2024

20 316 000

2 449 633

1 454 100

24 219 733

Lakásfelújítási program Gárdonyi utca 1. tetőszerkezet

16 300 000

2024

16 300 000

16 300 000

Lakásfelújítási program Svábhegy u. 1. vizesblokk kialakítása II. ütem

1 000 000

2024

1 000 000

1 000 000

ÖSSZESEN:

37 616 000

37 616 000

2 449 633

1 454 100

41 519 733

8. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projektre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás

2024. évre ütemezett bevétel, kiadás

2024. utánra ütemezett bevétel, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

2 500 000

2 500 000

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás Önkormányzat

364 425 000

364 425 000

EU-s forrás KÖH

14 700 000

14 700 000

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

381 625 000

381 625 000

Személyi jellegű KÖH

4 900 000

1 399 601

3 500 399

Beruházások, beszerzések

365 500 000

10 500 000

355 000 000

Szolgáltatások igénybe vétele

1 425 000

1 425 000

Szolgáltatások igénybe vétele KÖH

9 800 000

9 800 000

Kiadások összesen:

381 625 000

11 899 601

369 725 399

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

A projektre jóváhagyott összes
bevétel, kiadás

Évenkénti ütemezés

2024. előtti forrás, kiadás

2024. évi eredeti előirányzat

2024. év utáni tervezett forrás, kiadás

A

B=(C+D+E)

C

D

E

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás Önkormányzat

217 350 000

217 350 000

EU-s forrás KÖH

8 500 000

8 500 000

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

225 850 000

225 850 000

Személyi jellegű KÖH

2 200 000

1 134 872

1 065 128

Beruházások, beszerzések

216 000 000

216 000 000

Szolgáltatások igénybe vétele

1 350 000

1 350 000

Szolgáltatások igénybe vétele KÖH

6 300 000

6 300 000

Kiadások összesen:

225 850 000

1 134 872

224 715 128

9. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bátaszék Város Önkormányzata összes bevétel, kiadás

1.11 Összes bevétel, kiadás

Bátaszék Város Önkormányzata

'01

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Forintban

Sor-
szám

Előrirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

954 615 280

29 041 100

4 630 810

33 671 910

988 287 190

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

232 331 548

232 331 548

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

348 088 510

-2 019 148

-2 019 148

346 069 362

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

125 297 160

578 010

578 010

125 875 170

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

127 035 522

6 071 948

6 071 948

133 107 470

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

17 987 540

17 987 540

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

2 056 856

2 056 856

2 056 856

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

850 740 280

2 056 856

4 630 810

6 687 666

857 427 946

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

103 875 000

26 984 244

26 984 244

130 859 244

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

18 831 116

18 831 116

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

6 225 000

6 225 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

12 606 116

12 606 116

22

21-ből EU-s támogatás

9 806 116

9 806 116

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

435 000 000

5 000 000

5 000 000

440 000 000

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

26

Iparűzési adó

400 000 000

5 000 000

5 000 000

405 000 000

27

Talajterhelési díj

500 000

500 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

2 500 000

2 500 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

38 092 000

941 580

13 455 720

14 397 300

52 489 300

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

4 600 000

4 600 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

2 000 000

8 737 480

8 737 480

10 737 480

35

Tulajdonosi bevételek

22 740 000

22 740 000

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 742 000

941 580

2 359 120

3 300 700

7 042 700

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

5 010 000

2 359 120

2 359 120

7 369 120

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

14 330 264

-8 842 931

-8 842 931

5 487 333

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

14 330 264

-8 842 931

-8 842 931

5 487 333

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 460 868 660

21 139 749

23 086 530

44 226 279

1 505 094 939

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

761 423 589

761 423 589

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

761 423 589

761 423 589

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

761 423 589

761 423 589

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

2 222 292 249

21 139 749

23 086 530

44 226 279

2 266 518 528

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 300 105 613

15 714 895

19 755 784

35 470 679

1 335 576 292

2

Személyi juttatások

32 700 000

10 139 875

10 139 875

42 839 875

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 850 000

1 223 960

1 223 960

6 073 960

4

Dologi kiadások

173 710 695

6 048 510

16 702 710

22 751 220

196 461 915

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 710 000

200 000

200 000

15 910 000

6

Egyéb működési célú kiadások

1 073 134 918

-1 697 450

2 853 074

1 155 624

1 074 290 542

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 870 687

270 644

270 644

3 141 331

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

40 628 908

40 628 908

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

690 011 674

-5 042 670

4 630 810

-411 860

689 599 814

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

280 794 688

34 374 970

300 000

34 674 970

315 469 658

19

- Tartalékok

58 828 961

-31 300 394

-2 077 736

-33 378 130

25 450 831

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

10 000 000

-1 879 494

1 922 264

42 770

10 042 770

21

- Céltartalék

48 828 961

-29 420 900

-4 000 000

-33 420 900

15 408 061

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

650 868 180

5 424 854

3 330 346

8 755 200

659 623 380

23

Beruházások

610 202 180

2 975 221

1 876 246

4 851 467

615 053 647

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

571 000 000

571 000 000

25

Felújítások

37 616 000

2 449 633

1 454 100

3 903 733

41 519 733

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 050 000

3 050 000

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 050 000

3 050 000

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 950 973 793

21 139 749

23 086 130

44 225 879

1 995 199 672

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

271 318 456

400

400

271 318 856

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

28 499 482

400

400

28 499 882

51

Központi irányító szervi támogatás

242 498 344

242 498 344

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

320 630

320 630

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

271 318 456

400

400

271 318 856

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

2 222 292 249

21 139 749

23 086 530

44 226 279

2 266 518 528

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Bátaszék Város Önkormányzata

01

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban

Sor-
szám

Előrirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

914 540 280

29 041 100

4 630 810

33 671 910

948 212 190

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

232 331 548

232 331 548

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

348 088 510

-2 019 148

-2 019 148

346 069 362

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

125 297 160

578 010

578 010

125 875 170

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

127 035 522

6 071 948

6 071 948

133 107 470

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

17 987 540

17 987 540

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 056 856

2 056 856

2 056 856

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

850 740 280

2 056 856

4 630 810

6 687 666

857 427 946

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

63 800 000

26 984 244

26 984 244

90 784 244

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

6 225 000

6 225 000

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

6 225 000

6 225 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

8 940 000

8 940 000

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

8 940 000

8 940 000

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

929 705 280

29 041 100

4 630 810

33 671 910

963 377 190

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

191 746 551

191 746 551

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

191 746 551

191 746 551

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

191 746 551

191 746 551

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 121 451 831

29 041 100

4 630 810

33 671 910

1 155 123 741

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 032 561 982

7 575 590

2 753 074

10 328 664

1 042 890 646

2

Személyi juttatások

30 700 000

7 292 000

7 292 000

37 992 000

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 050 000

623 960

623 960

4 673 960

4

Dologi kiadások

67 791 250

3 281 150

3 281 150

71 072 400

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 700 000

200 000

200 000

11 900 000

6

Egyéb működési célú kiadások

918 320 732

-3 621 520

2 553 074

-1 068 446

917 252 286

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 870 687

270 644

270 644

3 141 331

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

40 628 908

40 628 908

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

665 495 938

-5 042 670

4 630 810

-411 860

665 084 078

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

176 242 238

21 866 000

21 866 000

198 108 238

19

- Tartalékok

33 082 961

-20 715 494

-2 077 736

-22 793 230

10 289 731

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

10 000 000

-1 879 494

1 922 264

42 770

10 042 770

21

- Céltartalék

23 082 961

-18 836 000

-4 000 000

-22 836 000

246 961

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

29 234 000

29 234 000

23

Beruházások

8 884 000

8 884 000

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

17 300 000

17 300 000

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 050 000

3 050 000

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 050 000

3 050 000

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 061 795 982

7 575 590

2 753 074

10 328 664

1 072 124 646

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

270 997 826

400

400

270 998 226

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

28 499 482

400

400

28 499 882

51

Központi irányító szervi támogatás

242 498 344

242 498 344

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

270 997 826

400

400

270 998 226

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 332 793 808

7 575 590

2 753 474

10 329 064

1 343 122 872

-211 341 977

-187 999 131

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Bátaszék Város Önkormányzata

01

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

03

Forintban

Sor-
szám

Előrirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

40 075 000

40 075 000

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

40 075 000

40 075 000

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

12 606 116

12 606 116

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

12 606 116

12 606 116

22

21-ből EU-s támogatás

9 806 116

9 806 116

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

435 000 000

5 000 000

5 000 000

440 000 000

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

26

Iparűzési adó

400 000 000

5 000 000

5 000 000

405 000 000

27

Talajterhelési díj

500 000

500 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

2 500 000

2 500 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

29 152 000

941 580

13 455 720

14 397 300

43 549 300

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

4 600 000

4 600 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

2 000 000

8 737 480

8 737 480

10 737 480

35

Tulajdonosi bevételek

13 800 000

13 800 000

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 742 000

941 580

2 359 120

3 300 700

7 042 700

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

5 010 000

2 359 120

2 359 120

7 369 120

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

14 330 264

-8 842 931

-8 842 931

5 487 333

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

14 330 264

-8 842 931

-8 842 931

5 487 333

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

531 163 380

-7 901 351

18 455 720

10 554 369

541 717 749

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

569 677 038

569 677 038

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

569 677 038

569 677 038

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

569 677 038

569 677 038

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 100 840 418

-7 901 351

18 455 720

10 554 369

1 111 394 787

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

267 543 631

8 139 305

17 002 710

25 142 015

292 685 646

2

Személyi juttatások

2 000 000

2 847 875

2 847 875

4 847 875

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

800 000

600 000

600 000

1 400 000

4

Dologi kiadások

105 919 445

2 767 360

16 702 710

19 470 070

125 389 515

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 010 000

4 010 000

6

Egyéb működési célú kiadások

154 814 186

1 924 070

300 000

2 224 070

157 038 256

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

24 515 736

24 515 736

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

104 552 450

12 508 970

300 000

12 808 970

117 361 420

19

- Tartalékok

25 746 000

-10 584 900

-10 584 900

15 161 100

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

25 746 000

-10 584 900

-10 584 900

15 161 100

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

621 634 180

5 424 854

3 330 346

8 755 200

630 389 380

23

Beruházások

601 318 180

2 975 221

1 876 246

4 851 467

606 169 647

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

571 000 000

571 000 000

25

Felújítások

20 316 000

2 449 633

1 454 100

3 903 733

24 219 733

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

889 177 811

13 564 159

20 333 056

33 897 215

923 075 026

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

320 630

320 630

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Központi irányító szervi támogatás

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

320 630

320 630

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

320 630

320 630

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

889 498 441

13 564 159

20 333 056

33 897 215

923 395 656

211 341 977

187 999 131

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.3. Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Bátaszék Város Önkormányzata

01

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

04

Forintban

Sor-
szám

Előrirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Központi irányító szervi támogatás

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.12 Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal

02

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2 369 682

2 369 682

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

150 000

150 000

4

Közvetített szolgáltatások értéke

1 410 000

1 410 000

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

421 200

421 200

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

388 482

388 482

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

22 534 054

6 512 598

774 409

7 287 007

29 821 061

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

22 534 054

6 512 598

774 409

7 287 007

29 821 061

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

24 903 736

6 512 598

774 409

7 287 007

32 190 743

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

243 917 590

243 917 590

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

22 365 589

22 365 589

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

221 552 001

221 552 001

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

268 821 326

6 512 598

774 409

7 287 007

276 108 333

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

267 665 626

6 512 598

302 985

6 815 583

274 481 209

2

Személyi juttatások

193 335 545

5 055 564

14 520

5 070 084

198 405 629

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 898 206

733 987

-24 796

709 191

26 607 397

4

Dologi kiadások

46 982 022

723 047

313 261

1 036 308

48 018 330

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

1 449 853

1 449 853

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

1 155 700

471 424

471 424

1 627 124

8

Beruházások

1 155 700

471 424

471 424

1 627 124

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

268 821 326

6 512 598

774 409

7 287 007

276 108 333

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

32fő

32fő

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.1. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal

02

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2 369 682

2 369 682

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

150 000

150 000

4

Közvetített szolgáltatások értéke

1 410 000

1 410 000

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

421 200

421 200

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

388 482

388 482

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

22 534 054

22 534 054

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

22 534 054

22 534 054

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

24 903 736

24 903 736

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

223 001 854

223 001 854

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 449 853

1 449 853

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

221 552 001

221 552 001

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

247 905 590

247 905 590

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

246 749 890

246 749 890

2

Személyi juttatások

189 071 255

189 071 255

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 346 760

25 346 760

4

Dologi kiadások

30 882 022

30 882 022

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

1 449 853

1 449 853

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

1 155 700

1 155 700

8

Beruházások

1 155 700

1 155 700

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

247 905 590

247 905 590

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.2. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal

02

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

03

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

20 915 736

20 915 736

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

20 915 736

20 915 736

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

20 915 736

20 915 736

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

20 915 736

20 915 736

2

Személyi juttatások

4 264 290

4 264 290

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

551 446

551 446

4

Dologi kiadások

16 100 000

16 100 000

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

20 915 736

20 915 736

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2.3. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal

02

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

04

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

6 512 598

774 409

7 287 007

7 287 007

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

6 512 598

774 409

7 287 007

7 287 007

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

6 512 598

774 409

7 287 007

7 287 007

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

6 512 598

774 409

7 287 007

7 287 007

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

6 512 598

302 985

6 815 583

6 815 583

2

Személyi juttatások

5 055 564

14 520

5 070 084

5 070 084

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

733 987

-24 796

709 191

709 191

4

Dologi kiadások

723 047

313 261

1 036 308

1 036 308

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

471 424

471 424

471 424

8

Beruházások

471 424

471 424

471 424

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

6 512 598

774 409

7 287 007

7 287 007

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3.13 Keresztély Gyula Városi Könyvtár összes bevétel, kiadás

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

03

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

450 000

450 000

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

350 000

350 000

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

100 000

100 000

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

450 000

450 000

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

21 354 000

21 354 000

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

407 657

407 657

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

20 946 343

20 946 343

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

21 804 000

21 804 000

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

19 804 000

19 804 000

2

Személyi juttatások

10 554 000

10 554 000

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

601 000

601 000

4

Dologi kiadások

8 649 000

8 649 000

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

2 000 000

2 000 000

8

Beruházások

2 000 000

2 000 000

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

21 804 000

21 804 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3.1. Keresztély Gyula Városi Könyvtár kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

03

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

450 000

450 000

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

350 000

350 000

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

100 000

100 000

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

450 000

450 000

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

21 354 000

21 354 000

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

407 657

407 657

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

20 946 343

20 946 343

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

21 804 000

21 804 000

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

19 804 000

19 804 000

2

Személyi juttatások

10 554 000

10 554 000

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

601 000

601 000

4

Dologi kiadások

8 649 000

8 649 000

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

2 000 000

2 000 000

8

Beruházások

2 000 000

2 000 000

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

21 804 000

21 804 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3.2. Keresztély Gyula Városi Könyvtár önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

03

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3.3. Keresztély Gyula Városi Könyvtár államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

03

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Bátaszék Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

11746005-15414076

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

28 499 882

28 499 882

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

725 684

725 684

7.

Összesen:

29 225 566

29 225 566

Kelt,………….…..

költségvetési szerv vezetője

11. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez14

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma

Jogcím

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

C

C

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

179 172 578

179 172 578

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

9 674 600

9 674 600

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

14 204 000

14 204 000

Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása

210 000

210 000

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

3 020 305

3 020 305

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

8 280 265

8 280 265

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

17 637 200

17 637 200

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

132 600

132 600

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

232 331 548

0

232 331 548

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

45 679 110

-344 748

45 334 362

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

200 090 800

-1 674 400

198 416 400

1.2.3.2.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

7 026 600

7 026 600

1.2.4.1.1.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

5 736 000

5 736 000

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

89 556 000

89 556 000

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

348 088 510

-2 019 148

346 069 362

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

11 293 270

0

11 293 270

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

6 534 220

-424 300

6 109 920

1.3.2.4.3.

Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

55 615 010

783 310

56 398 320

1.3.2.6.2.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

15 217 460

15 217 460

1.3.2.3-1.3.2.15

Szociális feladatellátás

77 366 690

359 010

77 725 700

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

34 190 000

34 190 000

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

2 447 200

219 000

2 666 200

1.3.3

Bölcsőde támogatása

36 637 200

219 000

36 856 200

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

53 684 600

868 800

54 553 400

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

73 026 307

5 203 148

78 229 455

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

324 615

324 615

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

127 035 522

6 071 948

133 107 470

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

13 939 687

13 939 687

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

4 047 853

4 047 853

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

17 987 540

0

17 987 540

2023. évi beszámoló pótlólagos támogatás

2 056 856

2 056 856

Összesen:

850 740 280

4 630 810

857 427 946

12. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez15

Kimutatás a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás összege

1. módosítás

2. módosítás

2. módosítás utáni támogatás összege

1

Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülre

691 461 527

-6 735 393

4 630 810

691 049 667

2

ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék

7 713 081

7 713 081

3

ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása

55 615 010

783 310

56 398 320

4

ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék

3 630 540

3 630 540

5

ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása

15 217 460

15 217 460

6

ESZGY Családsegítés Bátaszék

20 951 112

20 951 112

7

ESZGY Gyermekjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása

11 293 270

11 293 270

8

ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék

5 483 351

5 483 351

9

ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék

24 328 780

24 328 780

10

ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása

6 534 220

-424 300

6 109 920

11

ESZGY JHSNY támogatása

2 844 100

2 844 100

12

MOB Óvodaműködtetési támogatás

45 679 110

-344 748

45 334 362

13

MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás

200 090 800

-1 674 400

198 416 400

14

MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.

7 026 600

7 026 600

15

MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék

5 736 000

5 736 000

16

MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.

89 556 000

89 556 000

17

MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék

36 637 200

219 000

36 856 200

18

MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék

127 035 522

6 071 948

133 107 470

19

MOB Működési hozzájárulás Bátaszék

14 592 131

-6 735 393

7 856 738

20

MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék

5 547 387

5 547 387

21

Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

600 000

600 000

22

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

300 000

300 000

23

Bursa Hungarica ösztöndíjak

1 600 000

1 600 000

24

TOP 3.2.1. Iskola energetika visszafizetendő támogatás

2 000 000

2 000 000

25

KÖH tartalékok

1 449 853

1 449 853

26

TETT 2023. évi elszámolás visszafizetés

1 692 723

1 692 723

27

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

280 794 688

34 374 970

300 000

315 469 658

28

Polgárőrség támogatása

800 000

800 000

29

BSE támogatása

10 500 000

10 500 000

30

273/2022 BSE támogatása tiszteletdíj lemondás miatt

740 000

740 000

31

200/2023 Kiegészítő támogatás biztosítása a BSE részére

490 000

490 000

32

Vöröskereszt véradók támogatása

300 000

300 000

33

Vállalkozók Ipartestülete támogatás

1 000 000

1 000 000

34

Tűzoltó Köztestület támogatása

3 464 450

3 464 450

35

Horgász Egyesület támogatása

300 000

300 000

36

Egyházak pályázható támogatási keretösszege

500 000

500 000

37

Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege

1 500 000

1 500 000

38

Alapítványok pályázható támogatási keretösszege

400 000

200 000

600 000

39

Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)

400 000

400 000

40

Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege

1 000 000

-400 000

600 000

41

Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege

1 200 000

300 000

1 500 000

42

Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)

70 217 000

70 217 000

43

271 /2022 Marketing Kft támogatása tiszteletdíj lemondás miatt

1 150 000

1 150 000

44

Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)

1 477 000

1 477 000

45

Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)

4 416 000

4 416 000

46

Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása

77 198 000

77 198 000

47

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés

58 000 000

5 366 000

63 366 000

48

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés híd és közút üzemeltetés

6 000 000

6 000 000

49

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése

10 000 000

10 000 000

50

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés ingatlan üzemeltetés

3 000 000

3 000 000

51

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok

14 832 000

14 832 000

52

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya I. negyedév

2 250 000

2 250 000

53

Bát-Kom 2004. Kft. Szolgáltatási szerződés Ingatlanok

1 952 500

2 423 970

4 376 470

54

220/2023 Felőoktatási tanulmányi ösztöndíj 1 havi áthúzódó

360 000

360 000

55

Felőoktatási tanulmányi ösztöndíj

4 000 000

4 000 000

56

Bátaszéki Római Katolikus Plébánia támogatása

300 000

300 000

57

Rákóczi Szövetség támogatása

100 000

100 000

58

Temető 2023. évi elszámolása

2 947 738

2 947 738

59

Sportpálya üzemeltetés Ct feloldás BSE megállapodás

16 500 000

16 500 000

60

Jótállási biztosíték MNP visszautalás

9 625 000

9 625 000

61

Német egyesület ifjúsági zenekar tám

360 000

360 000

62

174/2024 Tolna Vármegyei Polgárőr Találkozó támogatása

50 000

50 000

63

178/2024 Gimnáziumi diákok bejárásának elősegítésére

250 000

250 000

64

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

3 050 000

3 050 000

65

ESZGY felhalmozási kiadás - Családsegítés laptop besz.

250 000

250 000

66

MOB felhalmozási kiadás - konyhai eszköz, klíma beszerzés

2 800 000

2 800 000

67

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

68

Összesen:

975 306 215

27 639 577

4 930 810

1 009 569 325

13. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez16

Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható tény és 2024. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi tény

2023. évi várható

2024. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

887 323 575

949 873 536

1 018 108 251

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

201 665 587

221 750 230

232 331 548

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

234 551 380

272 449 725

346 069 362

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

112 688 449

128 628 728

125 875 170

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

78 928 024

116 960 520

133 107 470

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

15 462 543

19 150 356

17 987 540

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

48 917 350

9 884 801

8

Elszámolásból származó bevételek

12 132 549

10 427 660

2 056 856

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

704 345 882

779 252 020

857 427 946

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

182 977 693

170 621 516

160 680 305

15

14-ből EU-s támogatás

4 069 296

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

47 266 016

628 437 649

18 831 116

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

6 225 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

47 266 016

628 437 649

12 606 116

22

21-ből EU-s támogatás

47 266 016

9 806 116

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

344 304 102

458 276 605

440 000 000

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

31 519 438

32 164 090

32 000 000

26

Iparűzési adó

310 616 934

422 555 395

405 000 000

27

Talajterhelési díj

638 910

691 232

500 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

1 528 820

2 865 888

2 500 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

45 051 404

61 481 967

55 308 982

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

4 450 344

8 999 085

5 100 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

4 669 179

11 430 864

12 147 480

35

Tulajdonosi bevételek

21 528 087

23 813 909

22 740 000

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 049 801

10 454 746

7 463 900

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

5 414 289

4 829 263

7 757 602

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

266

209

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

3 834 778

1 293 439

42

Egyéb működési bevételek

104 660

660 452

100 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

190 000

9 414 000

5 487 333

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

190 000

9 414 000

5 487 333

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

6 007 456

4 747 500

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 323 404

3 750 000

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 684 052

997 500

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 330 142 553

2 112 231 257

1 537 735 682

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

340 132 962

233 226 419

784 196 835

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

340 132 962

233 226 419

784 196 835

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

26 986 044

28 724 853

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

26 986 044

28 724 853

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

367 119 006

261 951 272

784 196 835

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 697 261 559

2 374 182 529

2 321 932 517

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2022. évi tény

2023. évi várható

2024. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 187 322 571

1 403 122 348

1 629 861 501

2

Személyi juttatások

208 009 603

218 631 787

251 799 504

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 723 043

30 472 097

33 282 357

4

Dologi kiadások

165 006 023

233 752 866

253 129 245

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 399 243

12 030 971

15 910 000

6

Egyéb működési célú kiadások

773 184 659

908 234 627

1 075 740 395

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

16 425

1 374 428

3 141 331

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

46 210 600

23 951 645

40 628 908

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

504 192 304

613 161 949

691 049 667

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

3 750 000

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

222 765 330

265 996 605

315 469 658

19

- Tartalékok

25 450 831

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

10 042 770

21

- Céltartalék

15 408 061

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

252 406 841

158 588 357

663 250 504

23

Beruházások

165 150 588

149 323 411

618 680 771

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

129 434 326

571 000 000

25

Felújítások

85 622 053

7 677 446

41 519 733

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 634 200

1 587 500

3 050 000

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 634 200

1 587 500

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 050 000

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 439 729 412

1 561 710 705

2 293 112 005

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

24 305 728

28 274 989

28 820 512

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

23 158 286

27 046 066

28 499 882

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

1 147 442

1 228 923

320 630

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

24 305 728

28 274 989

28 820 512

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)

1 464 035 140

1 589 985 694

2 321 932 517

14. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2024 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2024.

2025.

2026.

2026.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

4 204 370

320 630

4 525 000

5.

Skoda Octavia lízing

2020

4 204 370

320 630

4 525 000

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8 000 000

25 325 000

331 100 000

364 425 000

8.

TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem Önk

2023

8 000 000

25 325 000

331 100 000

364 425 000

9.

TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem KÖH

2023

1 399 601

13 300 399

14 700 000

10.

TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem Önk

2023

11 650 000

205 700 000

217 350 000

11.

TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem KÖH

2023

1 134 872

7 365 128

8 500 000

12.

Felújítási kiadások felújításonként

13.

............................

14.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

15.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

12 204 370

25 645 630

331 100 000

368 950 000

15. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

650 000

650 000

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

650 000

650 000

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

650 000

650 000

16. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez17

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

Foritnban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

74 645 000

74 645 000

156 054 334

76 701 856

78 645 000

103 141 842

75 645 000

75 645 000

75 645 000

75 645 000

75 645 000

76 050 219

1 018 108 251

3.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

6 225 000

12 606 116

18 831 116

4.

Közhatalmi bevételek

25 000 000

180 000 000

10 000 000

25 000 000

185 000 000

5 000 000

10 000 000

440 000 000

5.

Működési bevételek

3 400 000

3 400 000

4 341 580

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

16 855 720

3 400 000

3 400 000

3 511 682

55 308 982

6.

Felhalmozási bevételek

3 487 333

2 000 000

5 487 333

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

Finanszírozási bevételek

130 000 000

130 000 000

130 000 000

130 000 000

130 000 000

134 196 835

784 196 835

10.

Bevételek összesen:

208 045 000

103 045 000

480 108 247

90 101 856

224 651 116

106 541 842

209 045 000

106 045 000

407 500 720

84 045 000

213 241 835

89 561 901

2 321 932 517

11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

19 700 000

19 700 000

19 700 000

19 700 000

19 700 000

26 350 000

22 350 000

22 364 520

20 350 000

20 350 000

20 350 000

21 184 984

251 799 504

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 600 000

2 600 000

2 600 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 800 000

2 775 204

2 800 000

2 800 000

2 900 000

3 007 153

33 282 357

14.

Dologi kiadások

19 100 000

19 100 000

19 100 000

19 100 000

25 871 557

19 100 000

19 100 000

19 100 000

36 115 971

19 100 000

19 100 000

19 241 717

253 129 245

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 309 000

1 309 000

1 309 000

1 309 000

1 309 000

1 309 000

1 309 000

1 309 000

1 509 000

1 309 000

1 309 000

1 311 000

15 910 000

16.

Egyéb működési célú kiadások

91 000 000

91 000 000

103 000 000

78 000 000

114 000 000

61 084 264

59 200 000

81 609 827

117 545 797

62 000 000

173 000 000

44 300 507

1 075 740 395

17.

Beruházások

300 000 000

100 000 000

218 680 771

618 680 771

18.

Felújítások

20 616 000

3 903 733

17 000 000

41 519 733

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

2 800 000

250 000

3 050 000

20.

Finanszírozási kiadások

28 599 482

110 315

110 315

400

28 820 512

21.

Kiadások összesen:

162 308 482

133 819 315

445 819 315

120 909 000

184 296 557

110 643 264

207 559 000

127 158 551

400 905 672

105 559 000

233 659 000

89 295 361

2 321 932 517

22.

Egyenleg

45 736 518

-30 774 315

34 288 932

-30 807 144

40 354 559

-4 101 422

1 486 000

-21 113 551

6 595 048

-21 514 000

-20 417 165

266 540

17. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. évi

2026. évi

2027. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

845 000 000

850 000 000

860 000 000

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25 000 000

30 000 000

25 000 000

3.

Közhatalmi bevételek (4….+7……10)

435 000 000

440 100 000

435 000 000

4.

Építményadó

5.

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

32 000 000

6.

Iparűzési adó

400 000 000

405 000 000

400 000 000

7.

Talajterhelési díj

500 000

500 000

500 000

8.

Gépjárműadó

9.

Telekadó

10.

Egyéb közhatalmi bevétel

2 500 000

2 600 000

2 500 000

11.

Működési bevételek

37 500 000

38 000 000

38 500 000

12.

Felhalmozási bevételek

3 000 000

4 000 000

3 000 000

13.

Működési célú átvett pénzeszközök

2 700 000

2 900 000

3 500 000

14.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14)

1 348 200 000

1 365 000 000

1 365 000 000

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

85 000 000

90 000 000

95 000 000

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)

1 433 200 000

1 455 000 000

1 460 000 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2025. évi

2026. évi

2027. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

1 381 700 000

1 403 000 000

1 404 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)

51 500 000

52 000 000

56 000 000

3.

Beruházások

20 000 000

25 000 000

28 000 000

4.

Felújítások

30 000 000

25 000 000

26 000 000

5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 500 000

2 000 000

2 000 000

6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 433 200 000

1 455 000 000

1 460 000 000

7.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)

1 433 200 000

1 455 000 000

1 460 000 000

18. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez18

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Forintban

Megnevezés

2024. évi előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1

Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §)

5 000 000

5 000 000

2

Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §)

2 500 000

2 500 000

3

Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)

3 000 000

200 000

3 200 000

4

Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §)

800 000

800 000

5

Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §)

100 000

100 000

6

Köztemetés (önk.-i r. 27. §)

300 000

300 000

7

Település támogatás (1+….+6)

11 700 000

11 900 000

8

Újszülöttek támogatása (önk.-i r.13. §)

1 000 000

1 000 000

9

Gimnázium iskolakezdési támogatás (önk.-i r.14. §)

300 000

300 000

10

Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 7. §)

200 000

200 000

11

Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)

100 000

100 000

12

Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény (Gyer. önk.-i r. 16. § (4) bek.)

700 000

700 000

13

Életjáradék Bátaszék Város Díszpolgára kitüntetésben részesített r. (14/2010. (VI.30.) önk rend. 9 § (3) bek.)

1 710 000

1 710 000

14

Egyéb nem intézményi ellátások (8+…+13)

4 010 000

4 010 000

15

Ellátottak pénzbeli juttatásai (7+14)

15 710 000

15 910 000

16

Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. §)

4 500 000

4 500 000

17

Települési támogatás ternészetbeni rendkívüli települési támogatás

2 000 000

2 000 000

18

Ünnepekhez kapcsolódó támogatások adomány( önk-i r. 23/A. § (1) bek. A)

1 000 000

1 000 000

19

Helyi autóbusz-közlekedés támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §)

3 000 000

3 000 000

20

Védőoltások (Gyer. Önk.-i r. 4 -6. §)

900 000

900 000

21

90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) )

400 000

400 000

22

Természetbeni juttatások összesen (16+…+21)

11 800 000

11 800 000

23

Mindösszesen (15+22)

27 510 000

27 710 000

19. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez19

2024. évi céltartalék

Határozat száma

Cél

Céltartalék

2024.

1. módosítás

2. módosítás

Módosított előirányzat

Fejlesztési

Külterületi utak elk. számla

564 916

564 916

Fejlesztési

Jótállási biztosíték MNP

9 625 000

-9 625 000

0

Fejlesztési

Lajvér fejlesztési keret

1 000 000

1 000 000

Fejlesztési

Kövesd fejlesztési keret

1 000 000

1 000 000

Fejlesztési

Fejlesztési céltartalék összesen:

12 189 916

-9 625 000

0

2 564 916

Működési

Egyensúlyi céltartalék

5 000 000

1 910 000

-4 000 000

2 910 000

Működési

Ünnepekhez kapcsolódó adomány

996 045

996 045

Működési

Német egyesület ifjúsági zenekar fenntartás

500 000

-360 000

140 000

Működési

Nappali ellátás átköltöztetés, ideiglenes telephely kialakítás

8 000 000

-599 900

7 400 100

Működési

Sportpálya üzemeltetés

16 500 000

-16 500 000

0

Működési

Bát-Kom üzleti tervét érintő kiegészítő támogatás

4 246 000

-4 246 000

0

Működési

Top 1.1.3 Agrárlogisztikai központ

1 397 000

1 397 000

Működési

Működési céltartalékok összesen:

36 639 045

-19 795 900

-4 000 000

12 843 145

Mindösszesen

48 828 961

-29 420 900

-4 000 000

15 408 061

20. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez20

Véglegesen átvett pénzeszközök

Forintban

Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése

2024. évi eredeti előirányzat

1. módosítás

2. módosítás

Módosított előirányzat

1

2

3

3

3

1

Támogatásértékű működési bevételek

126 409 054

33 496 842

774 409

159 905 896

2

NEAK-től átvett pénzeszköz

22 000 000

22 000 000

3

Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás

22 000 000

22 000 000

4

EU-s támogatásból származó bevétel

5

6

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

1 800 000

9 305 700

11 105 700

7

Közfoglalkoztatásra átvett

1 800 000

5 303 700

7 103 700

8

Nyári diákmunka

4 002 000

4 002 000

9

10

Társulások és költségvetési szerveik

80 075 000

17 678 544

97 753 544

11

Bátaapáti TETT

80 075 000

80 075 000

12

ESZGY 2023. évi elszámolás

16 029 559

16 029 559

13

MOB 2023. évi elszámolás

199 132

199 132

14

KÖH 2023. évi elszámolás

1 449 853

1 449 853

15

Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől

6 512 598

774 409

6 512 598

16

Működési célú bevétel EPON 2024.06.09.

6 512 598

774 409

6 512 598

17

Támogatás értékű bevétel önkormányzattól

22 534 054

22 534 054

18

A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB

7 280 991

7 280 991

19

A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY

6 753 063

6 753 063

20

Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás

3 000 000

3 000 000

21

Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás

3 000 000

3 000 000

22

Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás

2 500 000

2 500 000

23

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

18 831 116

18 831 116

24

Vis maior pincebeszakadás ebr támogatás

6 225 000

6 225 000

25

VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel

9 806 116

9 806 116

26

Nka pályázat számvevőségi épület felújítás

2 800 000

2 800 000

27

28

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

29

30

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)

145 240 170

33 496 842

178 737 012

1

A 2. § (1) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (12) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (12) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet 1. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet 2. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet 3. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 3. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet 4. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 4. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet 1. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet 2. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 7. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 9. melléklet 1. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 1. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 9. melléklet 2. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 2. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 9. melléklet 3. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 3. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 11. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 12. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 13. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 16. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 18. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 19. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 20. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.