Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 30Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a)2 1 626 632 352 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
aa) 1 089 962 548 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
ab) 21 231 116 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ac) 450 000 000 Ft közhatalmi bevételek
ad) 58 771 384 Ft működési bevételek
ae) 5 487 333 Ft felhalmozási bevételek
af) 1 179 971 Ft működési célú átvett pénzeszköz
b)3 2 413 097 277 Ft költségvetési kiadással, ebből:
ba) 252 855 454 Ft személyi juttatások
bb) 34 261 556 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
bc) 256 288 866 Ft dologi kiadások
bd) 20 257 875 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
be) 1 183 238 820 Ft egyéb működési célú kiadások
bf) 624 693 873 Ft beruházások
bg) 37 220 106 Ft felújítások
bh) 4 280 727 Ft egyéb felhalmozási kiadások
c)4 786 464 925 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d)5 146 988 668 Ft - c)-ből működési (hiány)
e)6 639 476 257 Ft felhalmozási (hiány)
f)7 815 285 437 Ft finanszírozási bevétellel
g) 28 820 512 Ft finanszírozási kiadással
h)8 786 464 925 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i)9 a bevételek és kiadások fő összegét 2 441 917 789 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
(9) Az elismert tartozásállomány tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
(10) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
(11) A 2024. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
(12)10 A kiadások között az általános tartalék összege 14 900 690 Ft, a céltartalék összege 85 900 618 Ft. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.
(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése a) – d) pontjai által előírt mérlegeket, kimutatásokat a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet és 17. melléklet tartalmazza.
(14) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata a 18. mellékletben szerepel.
(15) A véglegesen átvett pénzeszközök a 20. mellékletben kerülnek kimutatásra.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 7 %-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a költségvetési szervekkel kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külsős személy megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1.11 Összevont mérlege
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
977 149 334 |
35 553 698 |
5 405 219 |
65 308 509 |
6 545 787 |
112 813 213 |
1 089 962 547 |
||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
232 331 548 |
232 331 548 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
348 088 510 |
-2 019 148 |
4 982 498 |
674 202 |
3 637 552 |
351 726 062 |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
125 297 160 |
578 010 |
12 411 157 |
2 529 333 |
15 518 500 |
140 815 660 |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
127 035 522 |
6 071 948 |
84 360 |
604 925 |
6 761 233 |
133 796 755 |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 987 540 |
463 000 |
463 000 |
18 450 540 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
44 715 644 |
-39 095 022 |
5 620 622 |
5 620 622 |
|||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 056 856 |
2 056 856 |
2 056 856 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
850 740 280 |
2 056 856 |
4 630 810 |
62 656 659 |
-35 286 562 |
34 057 763 |
884 798 043 |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
126 409 054 |
33 496 842 |
774 409 |
2 651 850 |
41 832 349 |
78 755 450 |
205 164 504 |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
18 831 116 |
2 400 000 |
2 400 000 |
21 231 116 |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 225 000 |
6 225 000 |
|||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
12 606 116 |
2 400 000 |
2 400 000 |
15 006 116 |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
9 806 116 |
9 806 116 |
|||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
435 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
450 000 000 |
||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
32 000 000 |
|||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
400 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
415 000 000 |
||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
40 911 682 |
941 580 |
13 455 720 |
3 080 000 |
382 402 |
17 859 702 |
58 771 384 |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 100 000 |
80 000 |
-1 487 800 |
-1 407 800 |
3 692 200 |
||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 410 000 |
8 737 480 |
3 000 000 |
1 858 152 |
13 595 632 |
17 005 632 |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
22 740 000 |
22 740 000 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 163 200 |
941 580 |
2 359 120 |
22 876 |
3 323 576 |
7 486 776 |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 398 482 |
2 359 120 |
2 359 120 |
7 757 602 |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
-10 826 |
-10 826 |
89 174 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
14 330 264 |
-8 842 931 |
-8 842 931 |
5 487 333 |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
14 330 264 |
-8 842 931 |
-8 842 931 |
5 487 333 |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 179 972 |
1 179 972 |
1 179 972 |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 179 972 |
1 179 972 |
1 179 972 |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 486 222 396 |
27 652 347 |
23 860 939 |
78 388 509 |
10 508 161 |
140 409 956 |
1 626 632 352 |
||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
784 196 835 |
784 196 835 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
784 196 835 |
784 196 835 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
31 088 602 |
31 088 602 |
31 088 602 |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
31 088 602 |
31 088 602 |
31 088 602 |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
784 196 835 |
31 088 602 |
31 088 602 |
815 285 437 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 270 419 231 |
27 652 347 |
23 860 939 |
78 388 509 |
41 596 763 |
171 498 558 |
2 441 917 789 |
||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 587 575 239 |
22 227 493 |
20 058 769 |
78 763 107 |
38 277 963 |
159 327 332 |
1 746 902 571 |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
236 589 545 |
15 195 439 |
14 520 |
1 722 125 |
-666 175 |
16 265 909 |
252 855 454 |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 349 206 |
1 957 947 |
-24 796 |
161 850 |
817 349 |
2 912 350 |
34 261 556 |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
229 341 717 |
6 771 557 |
17 015 971 |
7 884 431 |
-4 724 810 |
26 947 149 |
256 288 866 |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 710 000 |
200 000 |
4 347 875 |
4 547 875 |
20 257 875 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 074 584 771 |
-1 697 450 |
2 853 074 |
64 646 826 |
42 851 599 |
108 654 049 |
1 183 238 820 |
||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 870 687 |
270 644 |
270 644 |
3 141 331 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
40 628 908 |
40 628 908 |
|||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
691 461 527 |
-5 042 670 |
4 630 810 |
17 478 015 |
4 469 933 |
21 536 088 |
712 997 615 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
280 794 688 |
34 374 970 |
300 000 |
700 000 |
9 500 000 |
44 874 970 |
325 669 658 |
||
|
19 |
- Tartalékok |
58 828 961 |
-31 300 394 |
-2 077 736 |
46 468 811 |
28 881 666 |
41 972 347 |
100 801 308 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
10 000 000 |
-1 879 494 |
1 922 264 |
7 464 856 |
-2 606 936 |
4 900 690 |
14 900 690 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
48 828 961 |
-29 420 900 |
-4 000 000 |
39 003 955 |
31 488 602 |
37 071 657 |
85 900 618 |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
654 023 880 |
5 424 854 |
3 801 770 |
-374 598 |
3 318 800 |
12 170 826 |
666 194 706 |
||
|
23 |
Beruházások |
613 357 880 |
2 975 221 |
2 347 670 |
3 563 000 |
2 450 102 |
11 335 993 |
624 693 873 |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
571 000 000 |
571 000 000 |
|||||||
|
25 |
Felújítások |
37 616 000 |
2 449 633 |
1 454 100 |
-4 911 386 |
611 759 |
-395 894 |
37 220 106 |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 050 000 |
973 788 |
256 939 |
1 230 727 |
4 280 727 |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
973 788 |
256 939 |
1 230 727 |
1 230 727 |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 050 000 |
3 050 000 |
|||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 241 599 119 |
27 652 347 |
23 860 539 |
78 388 509 |
41 596 763 |
171 498 158 |
2 413 097 277 |
||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
28 820 112 |
400 |
400 |
28 820 512 |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 499 482 |
400 |
400 |
28 499 882 |
|||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
320 630 |
320 630 |
|||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
28 820 112 |
400 |
400 |
28 820 512 |
|||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 270 419 231 |
27 652 347 |
23 860 939 |
78 388 509 |
41 596 763 |
171 498 558 |
2 441 917 789 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-755 376 723 |
400 |
-31 088 602 |
-31 088 202 |
-786 464 925 |
||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
755 376 723 |
-400 |
31 088 602 |
31 088 202 |
786 464 925 |
||||
2.12 Kötelező feladatok mérlege
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
914 540 280 |
29 041 100 |
4 630 810 |
65 308 509 |
5 112 538 |
104 092 957 |
1 018 633 237 |
||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
232 331 548 |
232 331 548 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
348 088 510 |
4 982 498 |
674 202 |
5 656 700 |
353 745 210 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
125 297 160 |
-2 019 148 |
12 411 157 |
2 529 333 |
12 921 342 |
138 218 502 |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
127 035 522 |
578 010 |
84 360 |
604 925 |
1 267 295 |
128 302 817 |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 987 540 |
6 071 948 |
463 000 |
6 534 948 |
24 522 488 |
||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
44 715 644 |
-39 095 022 |
5 620 622 |
5 620 622 |
|||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 056 856 |
2 056 856 |
2 056 856 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
850 740 280 |
2 056 856 |
62 656 659 |
-35 286 562 |
29 426 953 |
880 167 233 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
4 630 810 |
4 630 810 |
4 630 810 |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
63 800 000 |
26 984 244 |
2 651 850 |
40 399 100 |
70 035 194 |
133 835 194 |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
6 225 000 |
6 225 000 |
|||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 225 000 |
6 225 000 |
|||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
9 040 000 |
80 000 |
382 402 |
462 402 |
9 502 402 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
80 000 |
312 200 |
392 200 |
392 200 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
58 152 |
58 152 |
58 152 |
||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
8 940 000 |
8 940 000 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
22 876 |
22 876 |
22 876 |
||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
-10 826 |
-10 826 |
89 174 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
929 805 280 |
29 041 100 |
4 630 810 |
65 388 509 |
5 494 940 |
104 555 359 |
1 034 360 639 |
||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
191 746 551 |
191 746 551 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
191 746 551 |
191 746 551 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
31 088 602 |
31 088 602 |
31 088 602 |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
31 088 602 |
31 088 602 |
31 088 602 |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
191 746 551 |
31 088 602 |
31 088 602 |
222 835 153 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 121 551 831 |
29 041 100 |
4 630 810 |
65 388 509 |
36 583 542 |
135 643 961 |
1 257 195 792 |
||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 320 031 608 |
7 575 590 |
2 752 674 |
32 051 721 |
38 342 660 |
80 722 645 |
1 400 754 253 |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
230 325 255 |
7 292 000 |
1 722 125 |
-1 780 175 |
7 233 950 |
237 559 205 |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 997 760 |
623 960 |
161 850 |
643 100 |
1 428 910 |
31 426 670 |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
107 322 272 |
3 281 150 |
-400 |
1 977 000 |
-3 471 864 |
1 785 886 |
109 108 158 |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 700 000 |
200 000 |
2 547 875 |
2 747 875 |
14 447 875 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
940 686 321 |
-3 621 520 |
2 553 074 |
25 642 871 |
42 951 599 |
67 526 024 |
1 008 212 345 |
||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 870 687 |
270 644 |
270 644 |
3 141 331 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
40 628 908 |
40 628 908 |
|||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
687 861 527 |
-5 042 670 |
4 630 810 |
17 478 015 |
4 469 933 |
21 536 088 |
709 397 615 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
176 242 238 |
21 866 000 |
700 000 |
12 000 000 |
34 566 000 |
210 808 238 |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
33 082 961 |
-20 715 494 |
-2 077 736 |
7 464 856 |
26 481 666 |
11 153 292 |
44 236 253 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
10 000 000 |
-1 879 494 |
1 922 264 |
7 464 856 |
-2 606 936 |
4 900 690 |
14 900 690 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
23 082 961 |
-18 836 000 |
-4 000 000 |
29 088 602 |
6 252 602 |
29 335 563 |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
32 389 700 |
2 463 000 |
2 792 264 |
5 255 264 |
37 644 964 |
||||
|
23 |
Beruházások |
12 039 700 |
2 463 000 |
1 923 566 |
4 386 566 |
16 426 266 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
17 300 000 |
611 759 |
611 759 |
17 911 759 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 050 000 |
256 939 |
256 939 |
3 306 939 |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 050 000 |
256 939 |
256 939 |
3 306 939 |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 352 421 308 |
7 575 590 |
2 752 674 |
34 514 721 |
41 134 924 |
85 977 909 |
1 438 399 217 |
||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
28 499 482 |
400 |
400 |
28 499 882 |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 499 482 |
400 |
400 |
28 499 882 |
|||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
28 499 482 |
400 |
400 |
28 499 882 |
|||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 380 920 790 |
7 575 590 |
2 753 074 |
34 514 721 |
41 134 924 |
85 978 309 |
1 466 899 099 |
||
|
-259 368 959 |
-209 703 307 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-422 616 028 |
21 465 510 |
1 878 136 |
30 873 788 |
-35 639 984 |
18 577 450 |
-404 038 578 |
||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
163 247 069 |
-400 |
31 088 602 |
31 088 202 |
194 335 271 |
||||
3.13 Önként vállalt feladatok mérlege
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
62 609 054 |
62 609 054 |
|||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
62 609 054 |
62 609 054 |
|||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
12 606 116 |
2 400 000 |
2 400 000 |
15 006 116 |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
12 606 116 |
2 400 000 |
2 400 000 |
15 006 116 |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
9 806 116 |
9 806 116 |
|||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
435 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
450 000 000 |
||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
32 000 000 |
|||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
400 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
415 000 000 |
||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
31 871 682 |
941 580 |
13 455 720 |
3 000 000 |
17 397 300 |
49 268 982 |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 100 000 |
-1 800 000 |
-1 800 000 |
3 300 000 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 410 000 |
8 737 480 |
3 000 000 |
1 800 000 |
13 537 480 |
16 947 480 |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
13 800 000 |
13 800 000 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 163 200 |
941 580 |
2 359 120 |
3 300 700 |
7 463 900 |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 398 482 |
2 359 120 |
2 359 120 |
7 757 602 |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
14 330 264 |
-8 842 931 |
-8 842 931 |
5 487 333 |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
14 330 264 |
-8 842 931 |
-8 842 931 |
5 487 333 |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 179 972 |
1 179 972 |
1 179 972 |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 179 972 |
1 179 972 |
1 179 972 |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
556 417 116 |
-7 901 351 |
18 455 720 |
13 000 000 |
3 579 972 |
27 134 341 |
583 551 457 |
||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
592 450 284 |
592 450 284 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
592 450 284 |
592 450 284 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
592 450 284 |
592 450 284 |
|||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 148 867 400 |
-7 901 351 |
18 455 720 |
13 000 000 |
3 579 972 |
27 134 341 |
1 176 001 741 |
||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
267 543 631 |
8 139 305 |
17 002 710 |
46 711 386 |
-1 497 946 |
70 355 455 |
337 899 086 |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
6 264 290 |
2 847 875 |
2 847 875 |
9 112 165 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 351 446 |
600 000 |
15 000 |
615 000 |
1 966 446 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
122 019 445 |
2 767 360 |
16 702 710 |
5 907 431 |
-1 412 946 |
23 964 555 |
145 984 000 |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 010 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
5 810 000 |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
133 898 450 |
1 924 070 |
300 000 |
39 003 955 |
-100 000 |
41 128 025 |
175 026 475 |
||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 600 000 |
3 600 000 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
104 552 450 |
12 508 970 |
300 000 |
-2 500 000 |
10 308 970 |
114 861 420 |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
25 746 000 |
-10 584 900 |
39 003 955 |
2 400 000 |
30 819 055 |
56 565 055 |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
25 746 000 |
-10 584 900 |
39 003 955 |
2 400 000 |
30 819 055 |
56 565 055 |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
621 634 180 |
5 424 854 |
3 330 346 |
-2 837 598 |
526 536 |
6 444 138 |
628 078 318 |
||
|
23 |
Beruházások |
601 318 180 |
2 975 221 |
1 876 246 |
1 100 000 |
526 536 |
6 478 003 |
607 796 183 |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
571 000 000 |
571 000 000 |
|||||||
|
25 |
Felújítások |
20 316 000 |
2 449 633 |
1 454 100 |
-4 911 386 |
-1 007 653 |
19 308 347 |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
973 788 |
973 788 |
973 788 |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
973 788 |
973 788 |
973 788 |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
889 177 811 |
13 564 159 |
20 333 056 |
43 873 788 |
-971 410 |
76 799 593 |
965 977 404 |
||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
320 630 |
320 630 |
|||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
320 630 |
320 630 |
|||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
320 630 |
320 630 |
|||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
889 498 441 |
13 564 159 |
20 333 056 |
43 873 788 |
-971 410 |
76 799 593 |
966 298 034 |
||
|
259 368 959 |
209 703 707 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-332 760 695 |
-21 465 510 |
-1 877 336 |
-30 873 788 |
4 551 382 |
-49 665 252 |
-382 425 947 |
||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
592 129 654 |
592 129 654 |
|||||||
4.14 Államigazgatási feladatok mérlege
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
6 512 598 |
774 409 |
1 433 249 |
8 720 256 |
8 720 256 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 512 598 |
774 409 |
1 433 249 |
8 720 256 |
8 720 256 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
6 512 598 |
774 409 |
1 433 249 |
8 720 256 |
8 720 256 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
6 512 598 |
774 409 |
1 433 249 |
8 720 256 |
8 720 256 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
6 512 598 |
302 985 |
1 433 249 |
8 248 832 |
8 248 832 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
5 055 564 |
14 520 |
1 114 000 |
6 184 084 |
6 184 084 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
733 987 |
-24 796 |
159 249 |
868 440 |
868 440 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
723 047 |
313 261 |
160 000 |
1 196 308 |
1 196 308 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
471 424 |
471 424 |
471 424 |
||||||
|
23 |
Beruházások |
471 424 |
471 424 |
471 424 |
||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
6 512 598 |
774 409 |
1 433 249 |
8 720 256 |
8 720 256 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
6 512 598 |
774 409 |
1 433 249 |
8 720 256 |
8 720 256 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||||||||
2. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1.15 Működési célú bevételek és kiadások mérlege
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
4. módosítás |
4. számú módosítás utáni előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
4. módosítás |
4. számú módosítás utáni előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
977 149 334 |
112 813 213 |
1 089 962 547 |
Személyi juttatások |
236 589 545 |
16 265 909 |
252 855 454 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 349 206 |
2 912 350 |
34 261 556 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
435 000 000 |
15 000 000 |
450 000 000 |
Dologi kiadások |
229 341 717 |
26 947 149 |
256 288 866 |
|
4 |
Működési bevételek |
40 911 682 |
17 859 702 |
58 771 384 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 710 000 |
4 547 875 |
20 257 875 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 179 972 |
1 179 972 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 074 584 771 |
108 654 049 |
1 183 238 820 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
58 828 961 |
41 972 347 |
100 801 308 |
||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
1 453 061 016 |
146 852 887 |
1 599 913 903 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 587 575 239 |
159 327 332 |
1 746 902 571 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
208 996 835 |
208 996 835 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
208 996 835 |
208 996 835 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
31 088 602 |
31 088 602 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
31 088 602 |
31 088 602 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
28 499 482 |
400 |
28 499 882 |
|
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
208 996 835 |
31 088 602 |
240 085 437 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
28 499 482 |
400 |
28 499 882 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
1 662 057 851 |
177 941 489 |
1 839 999 340 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 616 074 721 |
159 327 732 |
1 775 402 453 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
134 514 223 |
146 988 668 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
45 983 130 |
64 596 887 |
2.16 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
4. módosítás |
4. számú módosítás utáni előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
4. módosítás |
4. számú módosítás utáni előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
18 831 116 |
2 400 000 |
21 231 116 |
Beruházások |
613 357 880 |
11 335 993 |
624 693 873 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
9 806 116 |
9 806 116 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
571 000 000 |
571 000 000 |
||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
14 330 264 |
-8 842 931 |
5 487 333 |
Felújítások |
37 616 000 |
-395 894 |
37 220 106 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 050 000 |
1 230 727 |
4 280 727 |
|||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
33 161 380 |
-6 442 931 |
26 718 449 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
654 023 880 |
12 170 826 |
666 194 706 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
575 200 000 |
575 200 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
575 200 000 |
575 200 000 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
320 630 |
320 630 |
||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
575 200 000 |
575 200 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
320 630 |
320 630 |
||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
608 361 380 |
-6 442 931 |
601 918 449 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
654 344 510 |
12 170 826 |
666 515 336 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
620 862 500 |
639 476 257 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
45 983 130 |
64 596 887 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
|
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
- |
|
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
5. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
|
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
6. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez17
|
Forintban |
|||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege |
4. sz. módosítás |
4. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
|
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem |
363 000 000 |
2023-2026 |
8 000 000 |
355 000 000 |
355 000 000 |
||
|
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem |
216 000 000 |
2023-2026 |
216 000 000 |
216 000 000 |
|||
|
Egyéb gép, berendezés |
826 536 |
2024 |
300 000 |
526 536 |
826 536 |
||
|
Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem áthúzódó |
5 000 000 |
2024 |
3 916 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
||
|
Közvilágítási lámpák cseréje V. ütem |
5 000 000 |
2024 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
Temető urnafal építés |
1 803 400 |
2024 |
2 500 000 |
-696 600 |
1 803 400 |
||
|
Kossuth utcai parkoló ideiglenes kialakítás |
3 296 651 |
2024 |
2 068 180 |
1 228 471 |
3 296 651 |
||
|
Számvevőségi épület kiállítási bútorzat, nyílászáró csere |
2 863 850 |
2024 |
1 500 000 |
1 363 850 |
2 863 850 |
||
|
Wienerberger területek adásvétele (FAD dologiban 11 313e Ft) |
41 900 000 |
2024-2025 |
20 950 000 |
20 950 000 |
|||
|
283/2023 TOP plusz 944/2 ingatlan vásárlása |
2 720 000 |
2024 |
2 720 000 |
2 720 000 |
|||
|
Térfigyelő rendszer bővítése |
3 080 000 |
2024 |
3 080 000 |
3 080 000 |
|||
|
46/2024 0224/4 0627/1 0628/1 hrsz. ingatlanok megvásárlása |
1 079 500 |
2024 |
1 079 500 |
1 079 500 |
|||
|
Könyvtár könyv beszerzés |
2 543 366 |
2024 |
2 000 000 |
463 000 |
80 366 |
2 543 366 |
|
|
Köh egyéb gép, berendezés |
701 324 |
2024 |
1 155 700 |
471 424 |
-925 800 |
701 324 |
|
|
150/2024 Térfigyelő kamerák elhelyezése buszmegálló |
488 746 |
2024 |
488 746 |
488 746 |
|||
|
158/2024 Önkormányzati ingatlan kerítés építéséhez forrás bizt. |
370 000 |
2024 |
370 000 |
370 000 |
|||
|
155/2024 61/10 hrsz. Ingatlan terütetrészének megvásárlása |
217 500 |
2024 |
217 500 |
217 500 |
|||
|
184/2024 Számvevőségi épületben kiállítás egyéb költsége |
800 000 |
2024 |
800 000 |
800 000 |
|||
|
281/2024 Térfigyelő kamerák elhelyezése |
1 100 000 |
2024 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
|
271 /2024 Zárt csapadékvíz elvezető csatorna építési munka |
2 000 000 |
2024 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
280/2024 Ideiglenes ellátási hely mobil garázsok beszerzése |
1 257 000 |
2024 |
1 257 000 |
1 257 000 |
|||
|
Számvevőségi épület III. ütem építészeti tervdokumentáció |
635 000 |
2024 |
635 000 |
635 000 |
|||
|
Hősök tere nyilvános illemhely beléptető rendszer telepítési |
877 000 |
2024 |
877 000 |
877 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
657 559 873 |
11 916 000 |
613 357 880 |
8 885 891 |
2 450 102 |
624 693 873 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez18
|
Forintban |
|||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege |
4. sz. módosítás |
4. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
|
Számvevőségi épület felújítása II. ütem NKA pályázat |
19 308 347 |
2024 |
20 316 000 |
-1 007 653 |
19 308 347 |
||
|
Lakásfelújítási program Gárdonyi utca 1. tetőszerkezet |
16 300 000 |
2024 |
16 300 000 |
16 300 000 |
|||
|
Lakásfelújítási program Svábhegy u. 1. vizesblokk kialakítása II. ütem |
1 000 000 |
2024 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
Szabadság u. 4. sz. épület részleges világítás korszerűsítés |
611 759 |
2024 |
611 759 |
611 759 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
37 220 106 |
37 616 000 |
-1 007 653 |
611 759 |
37 220 106 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|---|---|---|---|---|
|
bevételei, kiadásai |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2024. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2024. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás Önkormányzat |
364 425 000 |
364 425 000 |
||
|
EU-s forrás KÖH |
14 700 000 |
14 700 000 |
||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
381 625 000 |
381 625 000 |
||
|
Személyi jellegű KÖH |
4 900 000 |
1 399 601 |
3 500 399 |
|
|
Beruházások, beszerzések |
365 500 000 |
10 500 000 |
355 000 000 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 425 000 |
1 425 000 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele KÖH |
9 800 000 |
9 800 000 |
||
|
Kiadások összesen: |
381 625 000 |
11 899 601 |
369 725 399 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás Önkormányzat |
217 350 000 |
217 350 000 |
||
|
EU-s forrás KÖH |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
225 850 000 |
225 850 000 |
||
|
Személyi jellegű KÖH |
2 200 000 |
1 134 872 |
1 065 128 |
|
|
Beruházások, beszerzések |
216 000 000 |
216 000 000 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 350 000 |
1 350 000 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele KÖH |
6 300 000 |
6 300 000 |
||
|
Kiadások összesen: |
225 850 000 |
1 134 872 |
224 715 128 |
|
9. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1.19 Összes bevétel, kiadás
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
954 615 280 |
29 041 100 |
4 630 810 |
65 308 509 |
5 112 538 |
104 092 957 |
1 058 708 237 |
||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
232 331 548 |
232 331 548 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
348 088 510 |
-2 019 148 |
4 982 498 |
674 202 |
3 637 552 |
351 726 062 |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
125 297 160 |
578 010 |
12 411 157 |
2 529 333 |
15 518 500 |
140 815 660 |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
127 035 522 |
6 071 948 |
84 360 |
604 925 |
6 761 233 |
133 796 755 |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 987 540 |
463 000 |
463 000 |
18 450 540 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
44 715 644 |
-39 095 022 |
5 620 622 |
5 620 622 |
|||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 056 856 |
2 056 856 |
2 056 856 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
850 740 280 |
2 056 856 |
4 630 810 |
62 656 659 |
-35 286 562 |
34 057 763 |
884 798 043 |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
103 875 000 |
26 984 244 |
2 651 850 |
40 399 100 |
70 035 194 |
173 910 194 |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
18 831 116 |
2 400 000 |
2 400 000 |
21 231 116 |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 225 000 |
6 225 000 |
|||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
12 606 116 |
2 400 000 |
2 400 000 |
15 006 116 |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
9 806 116 |
9 806 116 |
|||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
435 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
450 000 000 |
||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
32 000 000 |
|||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
400 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
415 000 000 |
||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
38 092 000 |
941 580 |
13 455 720 |
3 000 000 |
17 397 300 |
55 489 300 |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 600 000 |
-1 800 000 |
-1 800 000 |
2 800 000 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
8 737 480 |
3 000 000 |
1 800 000 |
13 537 480 |
15 537 480 |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
22 740 000 |
22 740 000 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 742 000 |
941 580 |
2 359 120 |
3 300 700 |
7 042 700 |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 010 000 |
2 359 120 |
2 359 120 |
7 369 120 |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
14 330 264 |
-8 842 931 |
-8 842 931 |
5 487 333 |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
14 330 264 |
-8 842 931 |
-8 842 931 |
5 487 333 |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 179 972 |
1 179 972 |
1 179 972 |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 179 972 |
1 179 972 |
1 179 972 |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 460 868 660 |
21 139 749 |
23 086 530 |
78 308 509 |
8 692 510 |
131 227 298 |
1 592 095 958 |
||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
761 423 589 |
761 423 589 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
761 423 589 |
761 423 589 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
31 088 602 |
31 088 602 |
31 088 602 |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
31 088 602 |
31 088 602 |
31 088 602 |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
761 423 589 |
31 088 602 |
31 088 602 |
792 512 191 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 222 292 249 |
21 139 749 |
23 086 530 |
78 308 509 |
39 781 112 |
162 315 900 |
2 384 608 149 |
||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 300 105 613 |
15 714 895 |
19 755 784 |
78 683 107 |
42 289 458 |
156 443 244 |
1 456 548 857 |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
32 700 000 |
10 139 875 |
1 642 125 |
1 220 000 |
13 002 000 |
45 702 000 |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 850 000 |
1 223 960 |
161 850 |
646 100 |
2 031 910 |
6 881 910 |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
173 710 695 |
6 048 510 |
16 702 710 |
7 884 431 |
-2 428 241 |
28 207 410 |
201 918 105 |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 710 000 |
200 000 |
4 347 875 |
4 547 875 |
20 257 875 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 073 134 918 |
-1 697 450 |
2 853 074 |
64 646 826 |
42 851 599 |
108 654 049 |
1 181 788 967 |
||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 870 687 |
270 644 |
270 644 |
3 141 331 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
40 628 908 |
40 628 908 |
|||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
690 011 674 |
-5 042 670 |
4 630 810 |
17 478 015 |
4 469 933 |
21 536 088 |
711 547 762 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
280 794 688 |
34 374 970 |
300 000 |
700 000 |
9 500 000 |
44 874 970 |
325 669 658 |
||
|
19 |
- Tartalékok |
58 828 961 |
-31 300 394 |
-2 077 736 |
46 468 811 |
28 881 666 |
41 972 347 |
100 801 308 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
10 000 000 |
-1 879 494 |
1 922 264 |
7 464 856 |
-2 606 936 |
4 900 690 |
14 900 690 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
48 828 961 |
-29 420 900 |
-4 000 000 |
39 003 955 |
31 488 602 |
37 071 657 |
85 900 618 |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
650 868 180 |
5 424 854 |
3 330 346 |
-837 598 |
4 164 234 |
12 081 836 |
662 950 016 |
||
|
23 |
Beruházások |
610 202 180 |
2 975 221 |
1 876 246 |
3 100 000 |
3 295 536 |
11 247 003 |
621 449 183 |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
571 000 000 |
571 000 000 |
|||||||
|
25 |
Felújítások |
37 616 000 |
2 449 633 |
1 454 100 |
-4 911 386 |
611 759 |
-395 894 |
37 220 106 |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 050 000 |
973 788 |
256 939 |
1 230 727 |
4 280 727 |
||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
973 788 |
256 939 |
1 230 727 |
1 230 727 |
|||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 050 000 |
3 050 000 |
|||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 950 973 793 |
21 139 749 |
23 086 130 |
77 845 509 |
46 453 692 |
168 525 080 |
2 119 498 873 |
||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
271 318 456 |
400 |
463 000 |
-6 672 580 |
-6 209 180 |
265 109 276 |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 499 482 |
400 |
400 |
28 499 882 |
|||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
242 498 344 |
463 000 |
-6 672 580 |
-6 209 580 |
236 288 764 |
||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
320 630 |
320 630 |
|||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
271 318 456 |
400 |
463 000 |
-6 672 580 |
-6 209 180 |
265 109 276 |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 222 292 249 |
21 139 749 |
23 086 530 |
78 308 509 |
39 781 112 |
162 315 900 |
2 384 608 149 |
||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
6 |
||||||||
1.1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
914 540 280 |
29 041 100 |
4 630 810 |
65 308 509 |
5 112 538 |
104 092 957 |
1 018 633 237 |
||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
232 331 548 |
232 331 548 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
348 088 510 |
-2 019 148 |
4 982 498 |
674 202 |
3 637 552 |
351 726 062 |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
125 297 160 |
578 010 |
12 411 157 |
2 529 333 |
15 518 500 |
140 815 660 |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
127 035 522 |
6 071 948 |
84 360 |
604 925 |
6 761 233 |
133 796 755 |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 987 540 |
463 000 |
463 000 |
18 450 540 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 056 856 |
44 715 644 |
-39 095 022 |
7 677 478 |
7 677 478 |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
850 740 280 |
2 056 856 |
4 630 810 |
62 656 659 |
-35 286 562 |
34 057 763 |
884 798 043 |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
63 800 000 |
26 984 244 |
2 651 850 |
40 399 100 |
70 035 194 |
133 835 194 |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
6 225 000 |
6 225 000 |
|||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 225 000 |
6 225 000 |
|||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
8 940 000 |
8 940 000 |
|||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
8 940 000 |
8 940 000 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
929 705 280 |
29 041 100 |
4 630 810 |
65 308 509 |
5 112 538 |
104 092 957 |
1 033 798 237 |
||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
191 746 551 |
191 746 551 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
191 746 551 |
191 746 551 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
31 088 602 |
31 088 602 |
31 088 602 |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
31 088 602 |
31 088 602 |
31 088 602 |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
191 746 551 |
31 088 602 |
31 088 602 |
222 835 153 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 121 451 831 |
29 041 100 |
4 630 810 |
65 308 509 |
36 201 140 |
135 181 559 |
1 256 633 390 |
||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 032 561 982 |
7 575 590 |
2 752 674 |
31 971 721 |
43 787 404 |
86 087 389 |
1 118 649 371 |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
30 700 000 |
7 292 000 |
1 642 125 |
1 220 000 |
10 154 125 |
40 854 125 |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 050 000 |
623 960 |
161 850 |
631 100 |
1 416 910 |
5 466 910 |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
67 791 250 |
3 281 150 |
-400 |
1 977 000 |
-1 015 295 |
4 242 455 |
72 033 705 |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 700 000 |
200 000 |
2 547 875 |
2 747 875 |
14 447 875 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
918 320 732 |
-3 621 520 |
2 553 074 |
25 642 871 |
42 951 599 |
67 526 024 |
985 846 756 |
||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 870 687 |
270 644 |
270 644 |
3 141 331 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
40 628 908 |
40 628 908 |
|||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
665 495 938 |
-5 042 670 |
4 630 810 |
17 478 015 |
4 469 933 |
21 536 088 |
687 032 026 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
176 242 238 |
21 866 000 |
700 000 |
12 000 000 |
34 566 000 |
210 808 238 |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
33 082 961 |
-20 715 494 |
-2 077 736 |
7 464 856 |
26 481 666 |
11 153 292 |
44 236 253 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
10 000 000 |
-1 879 494 |
1 922 264 |
7 464 856 |
-2 606 936 |
4 900 690 |
14 900 690 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
23 082 961 |
-18 836 000 |
-4 000 000 |
29 088 602 |
6 252 602 |
29 335 563 |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
29 234 000 |
2 000 000 |
3 637 698 |
5 637 698 |
34 871 698 |
||||
|
23 |
Beruházások |
8 884 000 |
2 000 000 |
2 769 000 |
4 769 000 |
13 653 000 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
17 300 000 |
611 759 |
611 759 |
17 911 759 |
|||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 050 000 |
256 939 |
256 939 |
3 306 939 |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 050 000 |
256 939 |
256 939 |
3 306 939 |
|||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 061 795 982 |
7 575 590 |
2 752 674 |
33 971 721 |
47 425 102 |
91 725 087 |
1 153 521 069 |
||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
270 997 826 |
400 |
463 000 |
-6 672 580 |
-6 209 180 |
264 788 646 |
|||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 499 482 |
400 |
400 |
28 499 882 |
|||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
242 498 344 |
463 000 |
-6 672 580 |
-6 209 580 |
236 288 764 |
||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
270 997 826 |
400 |
463 000 |
-6 672 580 |
-6 209 180 |
264 788 646 |
|||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 332 793 808 |
7 575 590 |
2 753 074 |
34 434 721 |
40 752 522 |
85 515 907 |
1 418 309 715 |
||
|
-211 341 977 |
-161 676 325 |
|||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
1.2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
40 075 000 |
40 075 000 |
|||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 075 000 |
40 075 000 |
|||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
12 606 116 |
2 400 000 |
2 400 000 |
15 006 116 |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
12 606 116 |
2 400 000 |
2 400 000 |
15 006 116 |
|||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
9 806 116 |
9 806 116 |
|||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
435 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
450 000 000 |
||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
32 000 000 |
|||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
400 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
415 000 000 |
||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
29 152 000 |
941 580 |
13 455 720 |
3 000 000 |
17 397 300 |
46 549 300 |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 600 000 |
-1 800 000 |
-1 800 000 |
2 800 000 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
8 737 480 |
3 000 000 |
1 800 000 |
13 537 480 |
15 537 480 |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
13 800 000 |
13 800 000 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 742 000 |
941 580 |
2 359 120 |
3 300 700 |
7 042 700 |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 010 000 |
2 359 120 |
2 359 120 |
7 369 120 |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
14 330 264 |
-8 842 931 |
-8 842 931 |
5 487 333 |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
14 330 264 |
-8 842 931 |
-8 842 931 |
5 487 333 |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 179 972 |
1 179 972 |
1 179 972 |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 179 972 |
1 179 972 |
1 179 972 |
||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
531 163 380 |
-7 901 351 |
18 455 720 |
13 000 000 |
3 579 972 |
27 134 341 |
558 297 721 |
||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
569 677 038 |
569 677 038 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
569 677 038 |
569 677 038 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
569 677 038 |
569 677 038 |
|||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 100 840 418 |
-7 901 351 |
18 455 720 |
13 000 000 |
3 579 972 |
27 134 341 |
1 127 974 759 |
||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
267 543 631 |
8 139 305 |
17 003 110 |
46 711 386 |
-1 497 946 |
70 355 855 |
337 899 486 |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
2 000 000 |
2 847 875 |
2 847 875 |
4 847 875 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
800 000 |
600 000 |
15 000 |
615 000 |
1 415 000 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
105 919 445 |
2 767 360 |
16 703 110 |
5 907 431 |
-1 412 946 |
23 964 955 |
129 884 400 |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 010 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
5 810 000 |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
154 814 186 |
1 924 070 |
300 000 |
39 003 955 |
-100 000 |
41 128 025 |
195 942 211 |
||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
24 515 736 |
24 515 736 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
104 552 450 |
12 508 970 |
300 000 |
-2 500 000 |
10 308 970 |
114 861 420 |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
25 746 000 |
-10 584 900 |
39 003 955 |
2 400 000 |
30 819 055 |
56 565 055 |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
25 746 000 |
-10 584 900 |
39 003 955 |
2 400 000 |
30 819 055 |
56 565 055 |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
621 634 180 |
5 424 854 |
3 330 346 |
-2 837 598 |
526 536 |
6 444 138 |
628 078 318 |
||
|
23 |
Beruházások |
601 318 180 |
2 975 221 |
1 876 246 |
1 100 000 |
526 536 |
6 478 003 |
607 796 183 |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
571 000 000 |
571 000 000 |
|||||||
|
25 |
Felújítások |
20 316 000 |
2 449 633 |
1 454 100 |
-4 911 386 |
-1 007 653 |
19 308 347 |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
973 788 |
973 788 |
973 788 |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
973 788 |
973 788 |
973 788 |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
889 177 811 |
13 564 159 |
20 333 456 |
43 873 788 |
-971 410 |
76 799 993 |
965 977 804 |
||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
320 630 |
320 630 |
|||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
320 630 |
320 630 |
|||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
320 630 |
320 630 |
|||||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
889 498 441 |
13 564 159 |
20 333 456 |
43 873 788 |
-971 410 |
76 799 993 |
966 298 434 |
||
|
211 341 977 |
161 676 325 |
|||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
1.3. Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
4. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||||||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||||||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
2.20 Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
4. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
2 369 682 |
107 628 |
107 628 |
2 477 310 |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
26 600 |
26 600 |
176 600 |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 410 000 |
58 152 |
58 152 |
1 468 152 |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
421 200 |
22 876 |
22 876 |
444 076 |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
388 482 |
388 482 |
|||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
22 534 054 |
6 512 598 |
774 409 |
1 433 249 |
8 720 256 |
31 254 310 |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 534 054 |
6 512 598 |
774 409 |
1 433 249 |
8 720 256 |
31 254 310 |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
24 903 736 |
6 512 598 |
774 409 |
1 540 877 |
8 827 884 |
33 731 620 |
|||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
243 917 590 |
-6 441 987 |
-6 441 987 |
237 475 603 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
22 365 589 |
22 365 589 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
221 552 001 |
-6 441 987 |
-6 441 987 |
215 110 014 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
268 821 326 |
6 512 598 |
774 409 |
-4 901 110 |
2 385 897 |
271 207 223 |
|||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
267 665 626 |
6 512 598 |
302 985 |
-3 975 310 |
2 840 273 |
270 505 899 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
193 335 545 |
5 055 564 |
14 520 |
-1 886 175 |
3 183 909 |
196 519 454 |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 898 206 |
733 987 |
-24 796 |
159 249 |
868 440 |
26 766 646 |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
46 982 022 |
723 047 |
313 261 |
-2 248 384 |
-1 212 076 |
45 769 946 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 449 853 |
1 449 853 |
|||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 155 700 |
471 424 |
-925 800 |
-454 376 |
701 324 |
||||
|
8 |
Beruházások |
1 155 700 |
471 424 |
-925 800 |
-454 376 |
701 324 |
||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
268 821 326 |
6 512 598 |
774 409 |
-4 901 110 |
2 385 897 |
271 207 223 |
|||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
32fő |
32 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
2.1. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
4. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
2 369 682 |
107 628 |
107 628 |
2 477 310 |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
26 600 |
26 600 |
176 600 |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 410 000 |
58 152 |
58 152 |
1 468 152 |
|||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
421 200 |
22 876 |
22 876 |
444 076 |
|||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
388 482 |
388 482 |
|||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
22 534 054 |
22 534 054 |
|||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 534 054 |
22 534 054 |
|||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
24 903 736 |
107 628 |
107 628 |
25 011 364 |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
223 001 854 |
-6 441 987 |
-6 441 987 |
216 559 867 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 449 853 |
1 449 853 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
221 552 001 |
-6 441 987 |
-6 441 987 |
215 110 014 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
247 905 590 |
-6 334 359 |
-6 334 359 |
241 571 231 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
246 749 890 |
-5 408 559 |
-5 408 559 |
241 341 331 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
189 071 255 |
-3 000 175 |
-3 000 175 |
186 071 080 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 346 760 |
25 346 760 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
30 882 022 |
-2 408 384 |
-2 408 384 |
28 473 638 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 449 853 |
1 449 853 |
|||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 155 700 |
-925 800 |
-925 800 |
229 900 |
|||||
|
8 |
Beruházások |
1 155 700 |
-925 800 |
-925 800 |
229 900 |
|||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
247 905 590 |
-6 334 359 |
-6 334 359 |
241 571 231 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
2.2. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
4. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
20 915 736 |
20 915 736 |
|||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
20 915 736 |
20 915 736 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
20 915 736 |
20 915 736 |
|||||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
20 915 736 |
20 915 736 |
|||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
4 264 290 |
4 264 290 |
|||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
551 446 |
551 446 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
16 100 000 |
16 100 000 |
|||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
20 915 736 |
20 915 736 |
|||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
2.3. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
4. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
6 512 598 |
774 409 |
1 433 249 |
8 720 256 |
8 720 256 |
||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 512 598 |
774 409 |
1 433 249 |
8 720 256 |
8 720 256 |
||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
6 512 598 |
774 409 |
1 433 249 |
8 720 256 |
8 720 256 |
||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
6 512 598 |
774 409 |
1 433 249 |
8 720 256 |
8 720 256 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
6 512 598 |
302 985 |
1 433 249 |
8 248 832 |
8 248 832 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
5 055 564 |
14 520 |
1 114 000 |
6 184 084 |
6 184 084 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
733 987 |
-24 796 |
159 249 |
868 440 |
868 440 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
723 047 |
313 261 |
160 000 |
1 196 308 |
1 196 308 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
471 424 |
471 424 |
471 424 |
||||||
|
8 |
Beruházások |
471 424 |
471 424 |
471 424 |
||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
6 512 598 |
774 409 |
1 433 249 |
8 720 256 |
8 720 256 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
3.21 Keresztély Gyula Városi Könyvtár összes bevétel, kiadás
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
4. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
450 000 |
80 000 |
274 774 |
354 774 |
804 774 |
||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
350 000 |
80 000 |
285 600 |
365 600 |
715 600 |
||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
-10 826 |
-10 826 |
89 174 |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
450 000 |
80 000 |
274 774 |
354 774 |
804 774 |
||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
21 354 000 |
463 000 |
-230 593 |
232 407 |
21 586 407 |
||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
407 657 |
407 657 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
20 946 343 |
463 000 |
-230 593 |
232 407 |
21 178 750 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
21 804 000 |
543 000 |
44 181 |
587 181 |
22 391 181 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
19 804 000 |
80 000 |
-36 185 |
43 815 |
19 847 815 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
10 554 000 |
80 000 |
80 000 |
10 634 000 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
601 000 |
12 000 |
12 000 |
613 000 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
8 649 000 |
-48 185 |
-48 185 |
8 600 815 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 000 000 |
463 000 |
80 366 |
543 366 |
2 543 366 |
||||
|
8 |
Beruházások |
2 000 000 |
463 000 |
80 366 |
543 366 |
2 543 366 |
||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
21 804 000 |
543 000 |
44 181 |
587 181 |
22 391 181 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
3.1. Keresztély Gyula Városi Könyvtár kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
4. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
450 000 |
80 000 |
274 774 |
354 774 |
804 774 |
||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
350 000 |
80 000 |
285 600 |
365 600 |
715 600 |
||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
-10 826 |
-10 826 |
89 174 |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
450 000 |
80 000 |
274 774 |
354 774 |
804 774 |
||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
21 354 000 |
463 000 |
-230 593 |
232 407 |
21 586 407 |
||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
407 657 |
407 657 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
20 946 343 |
463 000 |
-230 593 |
232 407 |
21 178 750 |
||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
21 804 000 |
543 000 |
44 181 |
587 181 |
22 391 181 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
19 804 000 |
80 000 |
-36 185 |
43 815 |
19 847 815 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
10 554 000 |
80 000 |
80 000 |
10 634 000 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
601 000 |
12 000 |
12 000 |
613 000 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
8 649 000 |
-48 185 |
-48 185 |
8 600 815 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 000 000 |
463 000 |
80 366 |
543 366 |
2 543 366 |
||||
|
8 |
Beruházások |
2 000 000 |
463 000 |
80 366 |
543 366 |
2 543 366 |
||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
21 804 000 |
543 000 |
44 181 |
587 181 |
22 391 181 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
3.2. Keresztély Gyula Városi Könyvtár önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
4. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||||||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
3.3. Keresztély Gyula Városi Könyvtár államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
4. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||||||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
10. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
Bátaszék Város Önkormányzata |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11746005-15414076 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
28 499 882 |
28 499 882 |
|||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
725 684 |
725 684 |
|||
|
7. |
Összesen: |
29 225 566 |
29 225 566 |
|||
|
Kelt,………….….. |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
11. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez22
|
Forintban! |
||||||
|
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
III. módosítás |
IV. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
C |
C |
||
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
179 172 578 |
179 172 578 |
|||
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
9 674 600 |
9 674 600 |
|||
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
14 204 000 |
14 204 000 |
|||
|
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
210 000 |
210 000 |
||||
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 020 305 |
3 020 305 |
|||
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
8 280 265 |
8 280 265 |
|||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
17 637 200 |
17 637 200 |
|||
|
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
132 600 |
132 600 |
|||
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
232 331 548 |
0 |
0 |
0 |
232 331 548 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
45 679 110 |
-344 748 |
120 662 |
45 455 024 |
|
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
200 090 800 |
-1 674 400 |
837 200 |
199 253 600 |
|
|
1.2.3.2.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
7 026 600 |
7 026 600 |
|||
|
1.2.4.1.1. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
5 736 000 |
5 736 000 |
|||
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
89 556 000 |
717 000 |
90 273 000 |
||
|
Esélyteremtési támogatás 01-10.hó |
3 307 636 |
674 202 |
3 981 838 |
|||
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
348 088 510 |
-2 019 148 |
4 982 498 |
674 202 |
351 726 062 |
|
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
11 293 270 |
0 |
0 |
0 |
11 293 270 |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
6 534 220 |
-424 300 |
-254 580 |
5 855 340 |
|
|
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
55 615 010 |
783 310 |
56 398 320 |
||
|
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
15 217 460 |
15 217 460 |
|||
|
Szociális ágazati pótlék 2023.12-2024.09 hó |
12 665 737 |
2 529 333 |
15 195 070 |
|||
|
1.3.2.3-1.3.2.15 |
Szociális feladatellátás |
77 366 690 |
359 010 |
12 411 157 |
2 529 333 |
92 666 190 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
34 190 000 |
34 190 000 |
|||
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
2 447 200 |
219 000 |
2 666 200 |
||
|
1.3.3 |
Bölcsőde támogatása |
36 637 200 |
219 000 |
0 |
0 |
36 856 200 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
53 684 600 |
868 800 |
54 553 400 |
||
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
73 026 307 |
5 203 148 |
604 925 |
78 834 380 |
|
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
324 615 |
84 360 |
408 975 |
||
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
127 035 522 |
6 071 948 |
84 360 |
604 925 |
133 796 755 |
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
13 939 687 |
13 939 687 |
|||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
4 047 853 |
4 047 853 |
|||
|
Érdekeltségnövelő támogatás |
463 000 |
463 000 |
||||
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 987 540 |
0 |
463 000 |
0 |
18 450 540 |
|
2023. évi beszámoló pótlólagos támogatás |
2 056 856 |
2 056 856 |
||||
|
Reki I. ütem |
4 715 644 |
4 715 644 |
||||
|
Reki II. ütem |
904 978 |
|||||
|
Összesen: |
850 740 280 |
6 687 666 |
22 656 659 |
3 808 460 |
884 798 043 |
|
|
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||||||
|
42.5.5 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
-40 628 908 |
-40 628 908 |
-40 628 908 |
-40 628 908 |
-40 628 908 |
|
810 111 372 |
-33 941 242 |
-17 972 249 |
-36 820 448 |
844 169 135 |
||
12. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez23
|
Forintban |
|||||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás összege |
1. módosítás |
2. módosítás |
3. módosítás |
4. módosítás |
4. módosítás utáni támogatás összege |
|
1 |
Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülre |
691 461 527 |
-5 042 670 |
4 630 810 |
17 478 015 |
4 469 933 |
712 997 615 |
|
2 |
ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék |
7 713 081 |
7 713 081 |
||||
|
3 |
ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása |
55 615 010 |
783 310 |
56 398 320 |
|||
|
4 |
ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék |
3 630 540 |
3 630 540 |
||||
|
5 |
ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása |
15 217 460 |
15 217 460 |
||||
|
6 |
ESZGY Családsegítés Bátaszék |
20 951 112 |
-75 762 |
20 875 350 |
|||
|
7 |
ESZGY Gyermekjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása |
11 293 270 |
11 293 270 |
||||
|
8 |
ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék |
5 483 351 |
5 483 351 |
||||
|
9 |
ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék |
24 328 780 |
24 328 780 |
||||
|
10 |
ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása |
6 534 220 |
-424 300 |
-254 580 |
5 855 340 |
||
|
11 |
ESZGY JHSNY támogatása |
2 844 100 |
2 844 100 |
||||
|
12 |
ESZGY Szociális ágazati pótlék 2023.12-2024.09 hó |
12 665 737 |
2 529 333 |
15 195 070 |
|||
|
13 |
MOB Óvodaműködtetési támogatás |
45 679 110 |
-344 748 |
120 662 |
45 455 024 |
||
|
14 |
MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás |
200 090 800 |
-1 674 400 |
837 200 |
199 253 600 |
||
|
15 |
MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog. |
7 026 600 |
717 000 |
7 743 600 |
|||
|
16 |
MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék |
5 736 000 |
5 736 000 |
||||
|
17 |
MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog. |
89 556 000 |
89 556 000 |
||||
|
18 |
MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék |
36 637 200 |
219 000 |
36 856 200 |
|||
|
19 |
MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék |
127 035 522 |
6 071 948 |
84 360 |
604 925 |
133 796 755 |
|
|
20 |
MOB Működési hozzájárulás Bátaszék |
14 592 131 |
-6 735 393 |
631 289 |
8 488 027 |
||
|
21 |
MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék |
5 547 387 |
5 547 387 |
||||
|
22 |
MOB Esélyteremtési támogatás 01-10.hó |
3 307 636 |
674 202 |
3 981 838 |
|||
|
23 |
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
600 000 |
600 000 |
||||
|
24 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
300 000 |
300 000 |
||||
|
25 |
Bursa Hungarica ösztöndíjak |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
|
26 |
TOP 3.2.1. Iskola energetika visszafizetendő támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
27 |
KÖH tartalékok |
1 449 853 |
1 449 853 |
||||
|
28 |
TETT 2023. évi elszámolás visszafizetés |
1 692 723 |
1 692 723 |
||||
|
29 |
Kehop 1.2.1 Klimastartégia pály. támogatási összeg visszafiz |
105 946 |
105 946 |
||||
|
30 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
280 794 688 |
34 374 970 |
300 000 |
700 000 |
9 500 000 |
325 669 658 |
|
31 |
Polgárőrség támogatása |
800 000 |
800 000 |
||||
|
32 |
BSE támogatása |
10 500 000 |
10 500 000 |
||||
|
33 |
273/2022 BSE támogatása tiszteletdíj lemondás miatt |
740 000 |
740 000 |
||||
|
34 |
200/2023 Kiegészítő támogatás biztosítása a BSE részére |
490 000 |
490 000 |
||||
|
35 |
197/2024 Bátaszéki Sport Egyesület 2024. évi kiegészítő támogatására |
500 000 |
500 000 |
||||
|
36 |
Vöröskereszt véradók támogatása |
300 000 |
300 000 |
||||
|
37 |
Vállalkozók Ipartestülete támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
38 |
Tűzoltó Köztestület támogatása |
3 464 450 |
3 464 450 |
||||
|
39 |
Horgász Egyesület támogatása |
300 000 |
300 000 |
||||
|
40 |
Egyházak pályázható támogatási keretösszege |
500 000 |
500 000 |
||||
|
41 |
Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
42 |
Alapítványok pályázható támogatási keretösszege |
400 000 |
200 000 |
600 000 |
|||
|
43 |
Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk) |
400 000 |
400 000 |
||||
|
44 |
Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege |
1 000 000 |
-400 000 |
600 000 |
|||
|
45 |
Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege |
1 200 000 |
300 000 |
1 500 000 |
|||
|
46 |
Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
70 217 000 |
-4 500 000 |
65 717 000 |
|||
|
47 |
271 /2022 Marketing Kft támogatása tiszteletdíj lemondás miatt |
1 150 000 |
1 150 000 |
||||
|
48 |
Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
1 477 000 |
1 477 000 |
||||
|
49 |
Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
4 416 000 |
4 416 000 |
||||
|
50 |
Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása |
77 198 000 |
-40 000 000 |
37 198 000 |
|||
|
51 |
Tanuszoda 2024. évi minisztériumi támogatás átadása Bát-Kom Kft részére |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||
|
52 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés |
58 000 000 |
5 366 000 |
3 000 000 |
66 366 000 |
||
|
53 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés híd és közút üzemeltetés |
6 000 000 |
9 000 000 |
15 000 000 |
|||
|
54 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
|
55 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés ingatlan üzemeltetés |
3 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
56 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok |
14 832 000 |
14 832 000 |
||||
|
57 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya I. negyedév |
2 250 000 |
2 250 000 |
||||
|
58 |
Bát-Kom 2004. Kft. Szolgáltatási szerződés Ingatlanok |
1 952 500 |
2 423 970 |
4 376 470 |
|||
|
59 |
220/2023 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj 1 havi áthúzódó |
360 000 |
360 000 |
||||
|
60 |
Felőoktatási tanulmányi ösztöndíj |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
61 |
Bátaszéki Római Katolikus Plébánia támogatása |
300 000 |
300 000 |
||||
|
62 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
100 000 |
100 000 |
||||
|
63 |
Temető 2023. évi elszámolása |
2 947 738 |
2 947 738 |
||||
|
64 |
Sportpálya üzemeltetés Ct feloldás BSE megállapodás |
16 500 000 |
16 500 000 |
||||
|
65 |
Jótállási biztosíték MNP visszautalás |
9 625 000 |
9 625 000 |
||||
|
66 |
Német egyesület ifjúsági zenekar tám |
360 000 |
360 000 |
||||
|
67 |
174/2024 Tolna Vármegyei Polgárőr Találkozó támogatása |
50 000 |
50 000 |
||||
|
68 |
178/2024 Gimnáziumi diákok bejárásának elősegítésére |
250 000 |
250 000 |
||||
|
69 |
237/2024 Tolna Vármegyei Prima Díj és rend támogatás |
200 000 |
200 000 |
||||
|
70 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
3 050 000 |
973 788 |
256 939 |
4 280 727 |
||
|
71 |
ESZGY felhalmozási kiadás - Családsegítés laptop besz. |
250 000 |
-50 000 |
200 000 |
|||
|
72 |
MOB felhalmozási kiadás - konyhai eszköz, klíma beszerzés |
2 800 000 |
306 939 |
3 106 939 |
|||
|
73 |
VP piac pályázat támogatás visszafizetése |
973 788 |
973 788 |
||||
|
74 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||
|
75 |
|||||||
|
Összesen: |
975 306 215 |
29 332 300 |
4 930 810 |
19 151 803 |
1 042 948 000 |
||
13. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez24
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi várható |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
887 323 575 |
949 873 536 |
1 083 416 760 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
201 665 587 |
221 750 230 |
232 331 548 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
234 551 380 |
272 449 725 |
351 051 860 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
112 688 449 |
128 628 728 |
138 286 327 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
78 928 024 |
116 960 520 |
133 191 830 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 462 543 |
19 150 356 |
18 450 540 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
48 917 350 |
9 884 801 |
44 715 644 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
12 132 549 |
10 427 660 |
2 056 856 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
704 345 882 |
779 252 020 |
920 084 605 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
182 977 693 |
170 621 516 |
163 332 155 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
4 069 296 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
47 266 016 |
628 437 649 |
18 831 116 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 225 000 |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
47 266 016 |
628 437 649 |
12 606 116 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
47 266 016 |
9 806 116 |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
344 304 102 |
458 276 605 |
450 000 000 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
31 519 438 |
32 164 090 |
32 000 000 |
|
26 |
Iparűzési adó |
310 616 934 |
422 555 395 |
415 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
638 910 |
691 232 |
500 000 |
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 528 820 |
2 865 888 |
2 500 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
45 051 404 |
61 481 967 |
58 388 982 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 450 344 |
8 999 085 |
5 180 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 669 179 |
11 430 864 |
15 147 480 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
21 528 087 |
23 813 909 |
22 740 000 |
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 049 801 |
10 454 746 |
7 463 900 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 414 289 |
4 829 263 |
7 757 602 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
266 |
209 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
3 834 778 |
1 293 439 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
104 660 |
660 452 |
100 000 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
190 000 |
9 414 000 |
5 487 333 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
190 000 |
9 414 000 |
5 487 333 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
6 007 456 |
4 747 500 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 323 404 |
3 750 000 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 684 052 |
997 500 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 330 142 553 |
2 112 231 257 |
1 616 124 191 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
340 132 962 |
233 226 419 |
784 196 835 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
340 132 962 |
233 226 419 |
784 196 835 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
26 986 044 |
28 724 853 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 986 044 |
28 724 853 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
367 119 006 |
261 951 272 |
784 196 835 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 697 261 559 |
2 374 182 529 |
2 400 321 026 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi tény |
2023. évi várható |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 187 322 571 |
1 403 122 348 |
1 708 624 608 |
|
2 |
Személyi juttatások |
208 009 603 |
218 631 787 |
253 521 629 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 723 043 |
30 472 097 |
33 444 207 |
|
4 |
Dologi kiadások |
165 006 023 |
233 752 866 |
261 013 676 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 399 243 |
12 030 971 |
20 257 875 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
773 184 659 |
908 234 627 |
1 140 387 221 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
16 425 |
1 374 428 |
3 141 331 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
46 210 600 |
23 951 645 |
40 628 908 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
504 192 304 |
613 161 949 |
708 527 682 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 750 000 |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
222 765 330 |
265 996 605 |
316 169 658 |
|
19 |
- Tartalékok |
57 919 642 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
17 507 626 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
54 412 016 |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
252 406 841 |
158 588 357 |
662 875 906 |
|
23 |
Beruházások |
165 150 588 |
149 323 411 |
622 243 771 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
129 434 326 |
571 000 000 |
|
|
25 |
Felújítások |
85 622 053 |
7 677 446 |
36 608 347 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 634 200 |
1 587 500 |
4 023 788 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 634 200 |
1 587 500 |
973 788 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 050 000 |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 439 729 412 |
1 561 710 705 |
2 371 500 514 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
24 305 728 |
28 274 989 |
28 820 512 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
23 158 286 |
27 046 066 |
28 499 882 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 147 442 |
1 228 923 |
320 630 |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
24 305 728 |
28 274 989 |
28 820 512 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61) |
1 464 035 140 |
1 589 985 694 |
2 400 321 026 |
14. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2024 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2024. |
2025. |
2026. |
2026. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
4 204 370 |
320 630 |
4 525 000 |
||||
|
5. |
Skoda Octavia lízing |
2020 |
4 204 370 |
320 630 |
4 525 000 |
|||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
8 000 000 |
25 325 000 |
331 100 000 |
364 425 000 |
|||
|
8. |
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem Önk |
2023 |
8 000 000 |
25 325 000 |
331 100 000 |
364 425 000 |
||
|
9. |
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem KÖH |
2023 |
1 399 601 |
13 300 399 |
14 700 000 |
|||
|
10. |
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem Önk |
2023 |
11 650 000 |
205 700 000 |
217 350 000 |
|||
|
11. |
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem KÖH |
2023 |
1 134 872 |
7 365 128 |
8 500 000 |
|||
|
12. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
13. |
............................ |
|||||||
|
14. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
15. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
12 204 370 |
25 645 630 |
331 100 000 |
368 950 000 |
||||
15. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
650 000 |
650 000 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
650 000 |
650 000 |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
Összesen: |
650 000 |
650 000 |
16. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez25
|
Foritnban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
74 645 000 |
74 645 000 |
156 054 334 |
76 701 856 |
78 645 000 |
103 141 842 |
85 645 000 |
85 645 000 |
92 953 509 |
87 645 000 |
87 645 000 |
86 596 006 |
1 089 962 547 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
6 225 000 |
12 606 116 |
2 400 000 |
21 231 116 |
|||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
25 000 000 |
180 000 000 |
10 000 000 |
25 000 000 |
195 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
450 000 000 |
|||||
|
5. |
Működési bevételek |
3 400 000 |
3 400 000 |
4 341 580 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
17 855 720 |
4 782 402 |
4 400 000 |
3 591 682 |
58 771 384 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
3 487 333 |
2 000 000 |
5 487 333 |
||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 179 972 |
1 179 972 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
134 196 835 |
31 088 602 |
815 285 437 |
|||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
208 045 000 |
103 045 000 |
480 108 247 |
90 101 856 |
224 651 116 |
106 541 842 |
219 045 000 |
116 045 000 |
435 809 229 |
101 007 374 |
226 241 835 |
131 276 290 |
2 441 917 789 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
19 700 000 |
19 700 000 |
19 700 000 |
19 700 000 |
19 700 000 |
26 350 000 |
22 350 000 |
22 364 520 |
21 350 000 |
21 350 000 |
21 350 000 |
19 240 934 |
252 855 454 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 775 204 |
2 961 850 |
3 000 500 |
3 200 505 |
3 323 497 |
34 261 556 |
|
14. |
Dologi kiadások |
19 100 000 |
19 100 000 |
19 100 000 |
19 100 000 |
25 871 557 |
19 100 000 |
19 100 000 |
19 100 000 |
44 000 402 |
14 375 190 |
19 100 000 |
19 241 717 |
256 288 866 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 309 000 |
1 309 000 |
1 309 000 |
1 309 000 |
1 309 000 |
1 309 000 |
1 309 000 |
1 309 000 |
5 856 875 |
1 309 000 |
1 309 000 |
1 311 000 |
20 257 875 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
91 000 000 |
91 000 000 |
133 000 000 |
78 000 000 |
125 000 000 |
61 084 264 |
59 200 000 |
81 609 827 |
137 545 797 |
76 646 826 |
173 000 000 |
76 152 106 |
1 183 238 820 |
|
17. |
Beruházások |
300 000 000 |
100 000 000 |
218 680 771 |
3 563 000 |
2 450 102 |
624 693 873 |
|||||||
|
18. |
Felújítások |
20 616 000 |
3 903 733 |
12 088 614 |
611 759 |
37 220 106 |
||||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 800 000 |
973 788 |
506 939 |
4 280 727 |
|||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
28 599 482 |
110 315 |
110 315 |
400 |
28 820 512 |
||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
162 308 482 |
133 819 315 |
475 819 315 |
120 909 000 |
195 296 557 |
110 643 264 |
207 559 000 |
127 158 551 |
434 299 828 |
117 655 304 |
233 611 119 |
122 838 054 |
2 441 917 789 |
|
22. |
Egyenleg |
45 736 518 |
-30 774 315 |
4 288 932 |
-30 807 144 |
29 354 559 |
-4 101 422 |
11 486 000 |
-11 113 551 |
1 509 401 |
-16 647 930 |
-7 369 284 |
8 438 236 |
|
17. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
845 000 000 |
850 000 000 |
860 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
25 000 000 |
30 000 000 |
25 000 000 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
435 000 000 |
440 100 000 |
435 000 000 |
|
4. |
Építményadó |
|||
|
5. |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
|
6. |
Iparűzési adó |
400 000 000 |
405 000 000 |
400 000 000 |
|
7. |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
8. |
Gépjárműadó |
|||
|
9. |
Telekadó |
|||
|
10. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
2 500 000 |
2 600 000 |
2 500 000 |
|
11. |
Működési bevételek |
37 500 000 |
38 000 000 |
38 500 000 |
|
12. |
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
|
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 700 000 |
2 900 000 |
3 500 000 |
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
1 348 200 000 |
1 365 000 000 |
1 365 000 000 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
85 000 000 |
90 000 000 |
95 000 000 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
1 433 200 000 |
1 455 000 000 |
1 460 000 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 381 700 000 |
1 403 000 000 |
1 404 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
51 500 000 |
52 000 000 |
56 000 000 |
|
3. |
Beruházások |
20 000 000 |
25 000 000 |
28 000 000 |
|
4. |
Felújítások |
30 000 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 433 200 000 |
1 455 000 000 |
1 460 000 000 |
|
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |
1 433 200 000 |
1 455 000 000 |
1 460 000 000 |
18. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez26
|
Forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Korábbi módosítások |
IV. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20 §) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
2 |
Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21§) |
2 500 000 |
400 000 |
2 900 000 |
|
|
3 |
Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12§) |
3 000 000 |
1 200 000 |
4 200 000 |
|
|
4 |
Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15§) |
800 000 |
800 000 |
||
|
5 |
Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22 §) |
100 000 |
100 000 |
||
|
6 |
Köztemetés (önk.-i r. 27§) |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
|
|
7 |
Település támogatás (1+….+6) |
11 700 000 |
1 900 000 |
0 |
13 600 000 |
|
8 |
Újszülöttek támogatása (önk.-i r.13§) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
9 |
Iskolakezdési támogatás (önk.-i r.14§) |
300 000 |
1 800 000 |
2 100 000 |
|
|
10 |
Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 7 §) |
200 000 |
200 000 |
||
|
11 |
Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv) |
100 000 |
100 000 |
||
|
12 |
Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény (Gyer. önk.-i r. 16§ (4) bek.) |
700 000 |
700 000 |
||
|
13 |
Életjáradék Bátaszék Város Díszpolgára kitüntetésben részesített r. (14/2010. (VI.30.) önk rend. 9 § (3) bek.) |
1 710 000 |
847 875 |
2 557 875 |
|
|
14 |
Egyéb nem intézményi ellátások (8+…+13) |
4 010 000 |
2 647 875 |
0 |
6 657 875 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (7+14) |
15 710 000 |
4 547 875 |
0 |
20 257 875 |
|
16 |
Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26§) |
4 500 000 |
-3 000 000 |
1 500 000 |
|
|
17 |
Települési támogatás ternészetbeni rendkívüli települési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
18 |
Ünnepekhez kapcsolódó támogatások adomány( önk-i r. 23/A § (1) bek. A) |
1 000 000 |
996 045 |
600 000 |
2 596 045 |
|
19 |
Helyi autóbusz-közlekedés támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25 §) |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
20 |
Védőoltások (Gyer. Önk.-i r. 4 -6§) |
900 000 |
900 000 |
||
|
21 |
90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23§ (1) ) |
400 000 |
400 000 |
||
|
22 |
Természetbeni juttatások összesen (16+…+21) |
11 800 000 |
-2 003 955 |
600 000 |
10 396 045 |
|
23 |
Mindösszesen (15+22) |
27 510 000 |
2 543 920 |
600 000 |
30 653 920 |
19. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez27
|
Forintban |
||||||||
|
Határozat száma |
Cél |
Céltartalék |
2024. |
1. módosítás |
2. módosítás |
3. módosítás |
4 módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Fejlesztési |
Külterületi utak elk. számla |
564 916 |
564 916 |
|||||
|
Fejlesztési |
Jótállási biztosíték MNP |
9 625 000 |
-9 625 000 |
0 |
||||
|
Fejlesztési |
Lajvér fejlesztési keret |
1 000 000 |
-1 000 000 |
0 |
||||
|
Fejlesztési |
Kövesd fejlesztési keret |
1 000 000 |
-1 000 000 |
0 |
||||
|
Fejlesztési |
Nka pályázat számvevőségi épület felújítás III. ütem |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||
|
Fejlesztési |
Fejlesztési céltartalék összesen: |
12 189 916 |
-9 625 000 |
0 |
0 |
400 000 |
2 964 916 |
|
|
Működési |
Egyensúlyi céltartalék |
5 000 000 |
1 910 000 |
-4 000 000 |
2 910 000 |
|||
|
Működési |
Ünnepekhez kapcsolódó adomány |
996 045 |
-996 045 |
0 |
||||
|
Működési |
Német egyesület ifjúsági zenekar fenntartás |
500 000 |
-360 000 |
140 000 |
||||
|
Működési |
Nappali ellátás átköltöztetés, ideiglenes telephely kialakítás |
8 000 000 |
-599 900 |
7 400 100 |
||||
|
Működési |
Sportpálya üzemeltetés |
16 500 000 |
-16 500 000 |
0 |
||||
|
Működési |
Bát-Kom üzleti tervét érintő kiegészítő támogatás |
4 246 000 |
-4 246 000 |
0 |
||||
|
Működési |
Top 1.1.3 Agrárlogisztikai központ |
1 397 000 |
1 397 000 |
|||||
|
Működési |
Tanuszoda egyszeri támogatás |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||||
|
Működési |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
31 088 602 |
31 088 602 |
|||||
|
Működési |
Működési céltartalékok összesen: |
36 639 045 |
-19 795 900 |
-4 000 000 |
39 003 955 |
31 088 602 |
82 935 702 |
|
|
Mindösszesen |
48 828 961 |
-29 420 900 |
-4 000 000 |
39 003 955 |
31 488 602 |
85 900 618 |
20. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez28
|
Forintban |
|||||||
|
Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
1. módosítás |
2. módosítás |
3. módosítás |
4. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Támogatásértékű működési bevételek |
126 409 054 |
33 496 842 |
774 409 |
2 651 850 |
41 832 349 |
205 164 504 |
|
2 |
NEAK-től átvett pénzeszköz |
22 000 000 |
399 100 |
22 399 100 |
|||
|
3 |
Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás |
22 000 000 |
399 100 |
22 399 100 |
|||
|
4 |
EU-s támogatásból származó bevétel |
||||||
|
5 |
|||||||
|
6 |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz |
1 800 000 |
9 305 700 |
2 651 850 |
13 757 550 |
||
|
7 |
Közfoglalkoztatásra átvett |
1 800 000 |
5 303 700 |
2 651 850 |
9 755 550 |
||
|
8 |
Nyári diákmunka |
4 002 000 |
4 002 000 |
||||
|
9 |
Társulások és költségvetési szerveik |
80 075 000 |
17 678 544 |
97 753 544 |
|||
|
10 |
Bátaapáti TETT |
80 075 000 |
80 075 000 |
||||
|
11 |
ESZGY 2023. évi elszámolás |
16 029 559 |
16 029 559 |
||||
|
12 |
MOB 2023. évi elszámolás |
199 132 |
199 132 |
||||
|
13 |
KÖH 2023. évi elszámolás |
1 449 853 |
1 449 853 |
||||
|
14 |
Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől |
6 512 598 |
774 409 |
41 433 249 |
48 720 256 |
||
|
15 |
Működési célú bevétel EPON 2024.06.09. |
6 512 598 |
774 409 |
7 287 007 |
|||
|
16 |
Működési célú bevétel IOGY 2025.01.12 |
1 433 249 |
1 433 249 |
||||
|
17 |
Tanuszodára érkezett támogatás egyedi kérelem alapján |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||
|
18 |
Támogatás értékű bevétel önkormányzattól |
22 534 054 |
22 534 054 |
||||
|
19 |
A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB |
7 280 991 |
7 280 991 |
||||
|
20 |
A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY |
6 753 063 |
6 753 063 |
||||
|
21 |
Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
22 |
Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
23 |
Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
24 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
18 831 116 |
2 400 000 |
21 231 116 |
|||
|
25 |
Vis maior pincebeszakadás ebr támogatás |
6 225 000 |
6 225 000 |
||||
|
26 |
VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel |
9 806 116 |
9 806 116 |
||||
|
27 |
Nka pályázat számvevőségi épület felújítás II. ütem |
2 800 000 |
2 800 000 |
||||
|
28 |
Nka pályázat számvevőségi épület felújítás III. ütem |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||
|
29 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
1 179 972 |
1 179 972 |
||||
|
30 |
Ünnepi adomány bevétel |
710 000 |
710 000 |
||||
|
31 |
Védőoltások bevétele |
371 540 |
371 540 |
||||
|
32 |
Köztemetés megtérítése |
98 432 |
98 432 |
||||
|
33 |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
||||||
|
34 |
|||||||
|
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.) |
145 240 170 |
33 496 842 |
774 409 |
2 651 850 |
45 412 321 |
227 575 592 |
A 2. § (1) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés h) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (12) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (12) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (12) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (12) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 3. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 3. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 3. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 3. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 4. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 4. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 4. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 4. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 1. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 1. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 1. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 2. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 2. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 2. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 2. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 3. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 3. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 3. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 3. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.