Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 11. 30Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Bátaszék Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 1 616 124 191 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
aa) 1 083 416 760 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
ab) 18 831 116 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
ac) 450 000 000 Ft közhatalmi bevételek
ad) 58 388 982 Ft működési bevételek
ae) 5 487 333 Ft felhalmozási bevételek
af) 0 Ft működési célú átvett pénzeszköz
b) 2 371 500 514 Ft költségvetési kiadással, ebből:
ba) 253 521 629 Ft személyi juttatások
bb) 33 444 207 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
bc) 261 013 676 Ft dologi kiadások
bd) 20 257 875 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
be) 1 140 387 221 Ft egyéb működési célú kiadások
bf) 622 243 771 Ft beruházások
bg) 36 608 347 Ft felújítások
bh) 4 023 788 Ft egyéb felhalmozási kiadások
c) 755 376 323 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) 116 818 866 Ft - c)-ből működési (hiány)
e) 638 557 457 Ft felhalmozási (hiány)
f) 784 196 835 Ft finanszírozási bevétellel
g) 28 820 512 Ft finanszírozási kiadással
h) 755 376 723 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások fő összegét 2 400 321 026 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
(9) Az elismert tartozásállomány tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
(10) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
(11) A 2024. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
(12)2 A kiadások között az általános tartalék összege 17 507 626 Ft, a céltartalék összege 54 412 016 Ft. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.
(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése a) – d) pontjai által előírt mérlegeket, kimutatásokat a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet és 17. melléklet tartalmazza.
(14) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata a 18. mellékletben szerepel.
(15) A véglegesen átvett pénzeszközök a 20. mellékletben kerülnek kimutatásra.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 7 %-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a költségvetési szervekkel kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külsős személy megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1.3 Összevont mérlege
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
914 540 280 |
29 041 100 |
4 630 810 |
65 308 509 |
98 980 419 |
1 013 520 699 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
232 331 548 |
232 331 548 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
348 088 510 |
4 982 498 |
4 982 498 |
353 071 008 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
125 297 160 |
-2 019 148 |
12 411 157 |
10 392 009 |
135 689 169 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
127 035 522 |
578 010 |
84 360 |
662 370 |
127 697 892 |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 987 540 |
6 071 948 |
463 000 |
6 534 948 |
24 522 488 |
||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
44 715 644 |
44 715 644 |
44 715 644 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 056 856 |
2 056 856 |
2 056 856 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
850 740 280 |
2 056 856 |
62 656 659 |
64 713 515 |
915 453 795 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
4 630 810 |
4 630 810 |
4 630 810 |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
63 800 000 |
26 984 244 |
2 651 850 |
29 636 094 |
93 436 094 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
6 225 000 |
6 225 000 |
|||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 225 000 |
6 225 000 |
|||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
9 040 000 |
80 000 |
80 000 |
9 120 000 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
8 940 000 |
8 940 000 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
|||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
929 805 280 |
29 041 100 |
4 630 810 |
65 388 509 |
99 060 419 |
1 028 865 699 |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
191 746 551 |
191 746 551 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
191 746 551 |
191 746 551 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
191 746 551 |
191 746 551 |
|||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 121 551 831 |
29 041 100 |
4 630 810 |
65 388 509 |
99 060 419 |
1 220 612 250 |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 320 031 608 |
7 575 590 |
2 752 674 |
32 051 721 |
42 379 985 |
1 362 411 593 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
230 325 255 |
7 292 000 |
1 722 125 |
9 014 125 |
239 339 380 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 997 760 |
623 960 |
161 850 |
785 810 |
30 783 570 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
107 322 272 |
3 281 150 |
-400 |
1 977 000 |
5 257 750 |
112 580 022 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 700 000 |
200 000 |
2 547 875 |
2 747 875 |
14 447 875 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
940 686 321 |
-3 621 520 |
2 553 074 |
25 642 871 |
24 574 425 |
965 260 746 |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 870 687 |
270 644 |
270 644 |
3 141 331 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
40 628 908 |
40 628 908 |
|||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
687 861 527 |
-5 042 670 |
4 630 810 |
17 478 015 |
17 066 155 |
704 927 682 |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
176 242 238 |
21 866 000 |
700 000 |
22 566 000 |
198 808 238 |
||||
|
19 |
- Tartalékok |
33 082 961 |
-20 715 494 |
-2 077 736 |
7 464 856 |
-15 328 374 |
17 754 587 |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
10 000 000 |
-1 879 494 |
1 922 264 |
7 464 856 |
7 507 626 |
17 507 626 |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
23 082 961 |
-18 836 000 |
-4 000 000 |
-22 836 000 |
246 961 |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
32 389 700 |
2 463 000 |
2 463 000 |
34 852 700 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
12 039 700 |
2 463 000 |
2 463 000 |
14 502 700 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
17 300 000 |
17 300 000 |
|||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 050 000 |
3 050 000 |
|||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 050 000 |
3 050 000 |
|||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 352 421 308 |
7 575 590 |
2 752 674 |
34 514 721 |
44 842 985 |
1 397 264 293 |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
28 499 482 |
400 |
400 |
28 499 882 |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 499 482 |
400 |
400 |
28 499 882 |
|||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
28 499 482 |
400 |
400 |
28 499 882 |
|||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 380 920 790 |
7 575 590 |
2 753 074 |
34 514 721 |
44 843 385 |
1 425 764 175 |
|||
|
-259 368 959 |
-205 151 925 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-422 616 028 |
21 465 510 |
1 878 136 |
30 873 788 |
54 217 434 |
-368 398 594 |
|||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
163 247 069 |
-400 |
-400 |
163 246 669 |
|||||
2.4 Kötelező feladatok mérlege
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
914 540 280 |
29 041 100 |
4 630 810 |
65 308 509 |
98 980 419 |
1 013 520 699 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
232 331 548 |
232 331 548 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
348 088 510 |
4 982 498 |
4 982 498 |
353 071 008 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
125 297 160 |
-2 019 148 |
12 411 157 |
10 392 009 |
135 689 169 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
127 035 522 |
578 010 |
84 360 |
662 370 |
127 697 892 |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 987 540 |
6 071 948 |
463 000 |
6 534 948 |
24 522 488 |
||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
44 715 644 |
44 715 644 |
44 715 644 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 056 856 |
2 056 856 |
2 056 856 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
850 740 280 |
2 056 856 |
62 656 659 |
64 713 515 |
915 453 795 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
4 630 810 |
4 630 810 |
4 630 810 |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
63 800 000 |
26 984 244 |
2 651 850 |
29 636 094 |
93 436 094 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
6 225 000 |
6 225 000 |
|||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 225 000 |
6 225 000 |
|||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
9 040 000 |
80 000 |
80 000 |
9 120 000 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
8 940 000 |
8 940 000 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
|||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
929 805 280 |
29 041 100 |
4 630 810 |
65 388 509 |
99 060 419 |
1 028 865 699 |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
191 746 551 |
191 746 551 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
191 746 551 |
191 746 551 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
191 746 551 |
191 746 551 |
|||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 121 551 831 |
29 041 100 |
4 630 810 |
65 388 509 |
99 060 419 |
1 220 612 250 |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 320 031 608 |
7 575 590 |
2 752 674 |
32 051 721 |
42 379 985 |
1 362 411 593 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
230 325 255 |
7 292 000 |
1 722 125 |
9 014 125 |
239 339 380 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 997 760 |
623 960 |
161 850 |
785 810 |
30 783 570 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
107 322 272 |
3 281 150 |
-400 |
1 977 000 |
5 257 750 |
112 580 022 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 700 000 |
200 000 |
2 547 875 |
2 747 875 |
14 447 875 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
940 686 321 |
-3 621 520 |
2 553 074 |
25 642 871 |
24 574 425 |
965 260 746 |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 870 687 |
270 644 |
270 644 |
3 141 331 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
40 628 908 |
40 628 908 |
|||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
687 861 527 |
-5 042 670 |
4 630 810 |
17 478 015 |
17 066 155 |
704 927 682 |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
176 242 238 |
21 866 000 |
700 000 |
22 566 000 |
198 808 238 |
||||
|
19 |
- Tartalékok |
33 082 961 |
-20 715 494 |
-2 077 736 |
7 464 856 |
-15 328 374 |
17 754 587 |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
10 000 000 |
-1 879 494 |
1 922 264 |
7 464 856 |
7 507 626 |
17 507 626 |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
23 082 961 |
-18 836 000 |
-4 000 000 |
-22 836 000 |
246 961 |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
32 389 700 |
2 463 000 |
2 463 000 |
34 852 700 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
12 039 700 |
2 463 000 |
2 463 000 |
14 502 700 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
17 300 000 |
17 300 000 |
|||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 050 000 |
3 050 000 |
|||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 050 000 |
3 050 000 |
|||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 352 421 308 |
7 575 590 |
2 752 674 |
34 514 721 |
44 842 985 |
1 397 264 293 |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
28 499 482 |
400 |
400 |
28 499 882 |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 499 482 |
400 |
400 |
28 499 882 |
|||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
28 499 482 |
400 |
400 |
28 499 882 |
|||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 380 920 790 |
7 575 590 |
2 753 074 |
34 514 721 |
44 843 385 |
1 425 764 175 |
|||
|
-259 368 959 |
-205 151 925 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-422 616 028 |
21 465 510 |
1 878 136 |
30 873 788 |
54 217 434 |
-368 398 594 |
|||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
163 247 069 |
-400 |
-400 |
163 246 669 |
|||||
3.5 Önként vállalt feladatok mérlege
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
62 609 054 |
62 609 054 |
|||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
62 609 054 |
62 609 054 |
|||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
12 606 116 |
12 606 116 |
|||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
12 606 116 |
12 606 116 |
|||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
9 806 116 |
9 806 116 |
|||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
435 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
450 000 000 |
||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
32 000 000 |
|||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
400 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
415 000 000 |
||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
31 871 682 |
941 580 |
13 455 720 |
3 000 000 |
17 397 300 |
49 268 982 |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 100 000 |
5 100 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 410 000 |
8 737 480 |
3 000 000 |
11 737 480 |
15 147 480 |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
13 800 000 |
13 800 000 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 163 200 |
941 580 |
2 359 120 |
3 300 700 |
7 463 900 |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 398 482 |
2 359 120 |
2 359 120 |
7 757 602 |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
14 330 264 |
-8 842 931 |
-8 842 931 |
5 487 333 |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
14 330 264 |
-8 842 931 |
-8 842 931 |
5 487 333 |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
556 417 116 |
-7 901 351 |
18 455 720 |
13 000 000 |
23 554 369 |
579 971 485 |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
592 450 284 |
592 450 284 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
592 450 284 |
592 450 284 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
592 450 284 |
592 450 284 |
|||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 148 867 400 |
-7 901 351 |
18 455 720 |
13 000 000 |
23 554 369 |
1 172 421 769 |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
267 543 631 |
8 139 305 |
17 002 710 |
46 711 386 |
71 853 401 |
339 397 032 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
6 264 290 |
2 847 875 |
2 847 875 |
9 112 165 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 351 446 |
600 000 |
600 000 |
1 951 446 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
122 019 445 |
2 767 360 |
16 702 710 |
5 907 431 |
25 377 501 |
147 396 946 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 010 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
5 810 000 |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
133 898 450 |
1 924 070 |
300 000 |
39 003 955 |
41 228 025 |
175 126 475 |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 600 000 |
3 600 000 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
104 552 450 |
12 508 970 |
300 000 |
12 808 970 |
117 361 420 |
||||
|
19 |
- Tartalékok |
25 746 000 |
-10 584 900 |
39 003 955 |
28 419 055 |
54 165 055 |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
25 746 000 |
-10 584 900 |
39 003 955 |
28 419 055 |
54 165 055 |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
621 634 180 |
5 424 854 |
3 330 346 |
-2 837 598 |
5 917 602 |
627 551 782 |
|||
|
23 |
Beruházások |
601 318 180 |
2 975 221 |
1 876 246 |
1 100 000 |
5 951 467 |
607 269 647 |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
571 000 000 |
571 000 000 |
|||||||
|
25 |
Felújítások |
20 316 000 |
2 449 633 |
1 454 100 |
-4 911 386 |
-1 007 653 |
19 308 347 |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
973 788 |
973 788 |
973 788 |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
973 788 |
973 788 |
973 788 |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
889 177 811 |
13 564 159 |
20 333 056 |
43 873 788 |
77 771 003 |
966 948 814 |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
320 630 |
320 630 |
|||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
320 630 |
320 630 |
|||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
320 630 |
320 630 |
|||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
889 498 441 |
13 564 159 |
20 333 056 |
43 873 788 |
77 771 003 |
967 269 444 |
|||
|
259 368 959 |
205 152 325 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-332 760 695 |
-21 465 510 |
-1 877 336 |
-30 873 788 |
-54 216 634 |
-386 977 329 |
|||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
592 129 654 |
592 129 654 |
|||||||
4.6 Államigazgatási feladatok mérlege
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
6 512 598 |
774 409 |
7 287 007 |
7 287 007 |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 512 598 |
774 409 |
7 287 007 |
7 287 007 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
6 512 598 |
774 409 |
7 287 007 |
7 287 007 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
6 512 598 |
774 409 |
7 287 007 |
7 287 007 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
6 512 598 |
302 985 |
6 815 583 |
6 815 583 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
5 055 564 |
14 520 |
5 070 084 |
5 070 084 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
733 987 |
-24 796 |
709 191 |
709 191 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
723 047 |
313 261 |
1 036 308 |
1 036 308 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
471 424 |
471 424 |
471 424 |
||||||
|
23 |
Beruházások |
471 424 |
471 424 |
471 424 |
||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
6 512 598 |
774 409 |
7 287 007 |
7 287 007 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
6 512 598 |
774 409 |
7 287 007 |
7 287 007 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||||||||
2. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1.7 Működési célú bevételek és kiadások mérlege
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
3. módosítás |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
3. módosítás |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
977 149 334 |
106 267 426 |
1 083 416 760 |
Személyi juttatások |
236 589 545 |
16 932 084 |
253 521 629 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 349 206 |
2 095 001 |
33 444 207 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
435 000 000 |
15 000 000 |
450 000 000 |
Dologi kiadások |
229 341 717 |
31 671 959 |
261 013 676 |
|
4 |
Működési bevételek |
40 911 682 |
17 477 300 |
58 388 982 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 710 000 |
4 547 875 |
20 257 875 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
1 074 584 771 |
65 802 450 |
1 140 387 221 |
|||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
58 828 961 |
13 090 681 |
71 919 642 |
||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
1 453 061 016 |
138 744 726 |
1 591 805 742 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 587 575 239 |
121 049 369 |
1 708 624 608 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
208 996 835 |
208 996 835 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
208 996 835 |
208 996 835 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
28 499 482 |
400 |
28 499 882 |
|||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
208 996 835 |
208 996 835 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
28 499 482 |
400 |
28 499 882 |
|
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
1 662 057 851 |
138 744 726 |
1 800 802 577 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 616 074 721 |
121 049 769 |
1 737 124 490 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
134 514 223 |
116 818 866 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
45 983 130 |
63 678 087 |
2.8 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
3. módosítás |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
3. módosítás |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
18 831 116 |
18 831 116 |
Beruházások |
613 357 880 |
8 885 891 |
622 243 771 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
9 806 116 |
9 806 116 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
571 000 000 |
571 000 000 |
||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
14 330 264 |
-8 842 931 |
5 487 333 |
Felújítások |
37 616 000 |
-1 007 653 |
36 608 347 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 050 000 |
973 788 |
4 023 788 |
|||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
33 161 380 |
-8 842 931 |
24 318 449 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
654 023 880 |
8 852 026 |
662 875 906 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
575 200 000 |
575 200 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
575 200 000 |
575 200 000 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
320 630 |
320 630 |
||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
575 200 000 |
575 200 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
320 630 |
320 630 |
||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
608 361 380 |
-8 842 931 |
599 518 449 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
654 344 510 |
8 852 026 |
663 196 536 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
620 862 500 |
638 557 457 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
45 983 130 |
63 678 087 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
|
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
- |
|
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
5. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
|
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
6. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez9
|
Forintban |
|||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege |
3. sz. módosítás |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
|
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem |
363 000 000 |
2023-2026 |
8 000 000 |
355 000 000 |
355 000 000 |
||
|
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem |
216 000 000 |
2023-2026 |
216 000 000 |
216 000 000 |
|||
|
Egyéb gép, berendezés |
300 000 |
2024 |
300 000 |
300 000 |
|||
|
Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem áthúzódó |
5 000 000 |
2024 |
3 916 000 |
1 084 000 |
1 084 000 |
||
|
Közvilágítási lámpák cseréje V. ütem |
5 000 000 |
2024 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
Temető urnafal építés |
2 500 000 |
2024 |
2 500 000 |
-696 600 |
1 803 400 |
||
|
Kossuth utcai parkoló ideiglenes kialakítás |
2 068 180 |
2024 |
2 068 180 |
1 228 471 |
3 296 651 |
||
|
Számvevőségi épület kiállítási bútorzat, nyílászáró csere |
1 500 000 |
2024 |
1 500 000 |
1 363 850 |
2 863 850 |
||
|
Wienerberger területek adásvétele (FAD dologiban 11 313e Ft) |
41 900 000 |
2024 |
20 950 000 |
20 950 000 |
|||
|
283/2023 TOP plusz 944/2 ingatlan vásárlása |
2 720 000 |
2024 |
2 720 000 |
2 720 000 |
|||
|
Térfigyelő rendszer bővítése |
3 080 000 |
2024 |
3 080 000 |
3 080 000 |
|||
|
46/2024 0224/4 0627/1 0628/1 hrsz. ingatlanok megvásárlása |
1 079 500 |
2024 |
1 079 500 |
1 079 500 |
|||
|
Könyvtár könyv beszerzés |
2 000 000 |
2024 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
Köh egyéb gép, berendezés |
1 155 700 |
2024 |
1 155 700 |
471 424 |
463 000 |
2 090 124 |
|
|
150/2024 Térfigyelő kamerák elhelyezése buszmegálló |
488 746 |
2024 |
488 746 |
488 746 |
|||
|
158/2024 Önkormányzati ingatlan kerítés építéséhez forrás bizt. |
370 000 |
2024 |
370 000 |
370 000 |
|||
|
155/2024 61/10 hrsz. Ingatlan terütetrészének megvásárlása |
217 500 |
2024 |
217 500 |
217 500 |
|||
|
184/2024 Számvevőségi épületben kiállítás egyéb költsége |
800 000 |
2024 |
800 000 |
800 000 |
|||
|
281/2024 Térfigyelő kamerák elhelyezése |
1 100 000 |
2024 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
|
271 /2024 Zárt csapadékvíz elvezető csatorna építési munka |
2 000 000 |
2024 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
652 279 626 |
11 916 000 |
613 357 880 |
5 322 891 |
3 563 000 |
622 243 771 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
Forintban |
|||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege |
3. sz. módosítás |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
|
Számvevőségi épület felújítása II. ütem NKA pályázat |
20 316 000 |
2024 |
20 316 000 |
3 903 733 |
-4 911 386 |
19 308 347 |
|
|
Lakásfelújítási program Gárdonyi utca 1. tetőszerkezet |
16 300 000 |
2024 |
16 300 000 |
16 300 000 |
|||
|
Lakásfelújítási program Svábhegy u. 1. vizesblokk kialakítása II. ütem |
1 000 000 |
2024 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
37 616 000 |
37 616 000 |
3 903 733 |
-4 911 386 |
36 608 347 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|---|---|---|---|---|
|
bevételei, kiadásai |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2024. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2024. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás Önkormányzat |
364 425 000 |
364 425 000 |
||
|
EU-s forrás KÖH |
14 700 000 |
14 700 000 |
||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
381 625 000 |
381 625 000 |
||
|
Személyi jellegű KÖH |
4 900 000 |
1 399 601 |
3 500 399 |
|
|
Beruházások, beszerzések |
365 500 000 |
10 500 000 |
355 000 000 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 425 000 |
1 425 000 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele KÖH |
9 800 000 |
9 800 000 |
||
|
Kiadások összesen: |
381 625 000 |
11 899 601 |
369 725 399 |
|
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás Önkormányzat |
217 350 000 |
217 350 000 |
||
|
EU-s forrás KÖH |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
225 850 000 |
225 850 000 |
||
|
Személyi jellegű KÖH |
2 200 000 |
1 134 872 |
1 065 128 |
|
|
Beruházások, beszerzések |
216 000 000 |
216 000 000 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 350 000 |
1 350 000 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele KÖH |
6 300 000 |
6 300 000 |
||
|
Kiadások összesen: |
225 850 000 |
1 134 872 |
224 715 128 |
|
9. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1.11 Összes bevétel, kiadás
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
954 615 280 |
29 041 100 |
4 630 810 |
65 308 509 |
98 980 419 |
1 053 595 699 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
232 331 548 |
232 331 548 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
348 088 510 |
-2 019 148 |
4 982 498 |
2 963 350 |
351 051 860 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
125 297 160 |
578 010 |
12 411 157 |
12 989 167 |
138 286 327 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
127 035 522 |
6 071 948 |
84 360 |
6 156 308 |
133 191 830 |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 987 540 |
463 000 |
463 000 |
18 450 540 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
44 715 644 |
44 715 644 |
44 715 644 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 056 856 |
2 056 856 |
2 056 856 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
850 740 280 |
2 056 856 |
4 630 810 |
62 656 659 |
69 344 325 |
920 084 605 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
103 875 000 |
26 984 244 |
2 651 850 |
29 636 094 |
133 511 094 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
18 831 116 |
18 831 116 |
|||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 225 000 |
6 225 000 |
|||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
12 606 116 |
12 606 116 |
|||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
9 806 116 |
9 806 116 |
|||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
435 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
450 000 000 |
||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
32 000 000 |
|||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
400 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
415 000 000 |
||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
38 092 000 |
941 580 |
13 455 720 |
3 000 000 |
17 397 300 |
55 489 300 |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 600 000 |
4 600 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
8 737 480 |
3 000 000 |
11 737 480 |
13 737 480 |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
22 740 000 |
22 740 000 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 742 000 |
941 580 |
2 359 120 |
3 300 700 |
7 042 700 |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 010 000 |
2 359 120 |
2 359 120 |
7 369 120 |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
14 330 264 |
-8 842 931 |
-8 842 931 |
5 487 333 |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
14 330 264 |
-8 842 931 |
-8 842 931 |
5 487 333 |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 460 868 660 |
21 139 749 |
23 086 530 |
78 308 509 |
122 534 788 |
1 583 403 448 |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
761 423 589 |
761 423 589 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
761 423 589 |
761 423 589 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
761 423 589 |
761 423 589 |
|||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 222 292 249 |
21 139 749 |
23 086 530 |
78 308 509 |
122 534 788 |
2 344 827 037 |
|||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 300 105 613 |
15 714 895 |
19 755 784 |
78 683 107 |
114 153 786 |
1 414 259 399 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
32 700 000 |
10 139 875 |
1 642 125 |
11 782 000 |
44 482 000 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 850 000 |
1 223 960 |
161 850 |
1 385 810 |
6 235 810 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
173 710 695 |
6 048 510 |
16 702 710 |
7 884 431 |
30 635 651 |
204 346 346 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 710 000 |
200 000 |
4 347 875 |
4 547 875 |
20 257 875 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 073 134 918 |
-1 697 450 |
2 853 074 |
64 646 826 |
65 802 450 |
1 138 937 368 |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 870 687 |
270 644 |
270 644 |
3 141 331 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
40 628 908 |
40 628 908 |
|||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
690 011 674 |
-5 042 670 |
4 630 810 |
17 478 015 |
17 066 155 |
707 077 829 |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
280 794 688 |
34 374 970 |
300 000 |
700 000 |
35 374 970 |
316 169 658 |
|||
|
19 |
- Tartalékok |
58 828 961 |
-31 300 394 |
-2 077 736 |
46 468 811 |
13 090 681 |
71 919 642 |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
10 000 000 |
-1 879 494 |
1 922 264 |
7 464 856 |
7 507 626 |
17 507 626 |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
48 828 961 |
-29 420 900 |
-4 000 000 |
39 003 955 |
5 583 055 |
54 412 016 |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
650 868 180 |
5 424 854 |
3 330 346 |
-837 598 |
7 917 602 |
658 785 782 |
|||
|
23 |
Beruházások |
610 202 180 |
2 975 221 |
1 876 246 |
3 100 000 |
7 951 467 |
618 153 647 |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
571 000 000 |
571 000 000 |
|||||||
|
25 |
Felújítások |
37 616 000 |
2 449 633 |
1 454 100 |
-4 911 386 |
-1 007 653 |
36 608 347 |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 050 000 |
973 788 |
973 788 |
4 023 788 |
|||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
973 788 |
973 788 |
973 788 |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 050 000 |
3 050 000 |
|||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 950 973 793 |
21 139 749 |
23 086 130 |
77 845 509 |
122 071 388 |
2 073 045 181 |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
271 318 456 |
400 |
463 000 |
463 400 |
271 781 856 |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 499 482 |
400 |
400 |
28 499 882 |
|||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
242 498 344 |
463 000 |
463 000 |
242 961 344 |
|||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
320 630 |
320 630 |
|||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
271 318 456 |
400 |
463 000 |
463 400 |
271 781 856 |
||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 222 292 249 |
21 139 749 |
23 086 530 |
78 308 509 |
122 534 788 |
2 344 827 037 |
|||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
1.1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
914 540 280 |
29 041 100 |
4 630 810 |
65 308 509 |
98 980 419 |
1 013 520 699 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
232 331 548 |
232 331 548 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
348 088 510 |
-2 019 148 |
4 982 498 |
2 963 350 |
351 051 860 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
125 297 160 |
578 010 |
12 411 157 |
12 989 167 |
138 286 327 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
127 035 522 |
6 071 948 |
84 360 |
6 156 308 |
133 191 830 |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 987 540 |
463 000 |
463 000 |
18 450 540 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 056 856 |
44 715 644 |
46 772 500 |
46 772 500 |
|||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
850 740 280 |
2 056 856 |
4 630 810 |
62 656 659 |
69 344 325 |
920 084 605 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
63 800 000 |
26 984 244 |
2 651 850 |
29 636 094 |
93 436 094 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
6 225 000 |
6 225 000 |
|||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 225 000 |
6 225 000 |
|||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
8 940 000 |
8 940 000 |
|||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
8 940 000 |
8 940 000 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
929 705 280 |
29 041 100 |
4 630 810 |
65 308 509 |
98 980 419 |
1 028 685 699 |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
191 746 551 |
191 746 551 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
191 746 551 |
191 746 551 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
191 746 551 |
191 746 551 |
|||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 121 451 831 |
29 041 100 |
4 630 810 |
65 308 509 |
98 980 419 |
1 220 432 250 |
|||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 032 561 982 |
7 575 590 |
2 752 674 |
31 971 721 |
42 299 985 |
1 074 861 967 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
30 700 000 |
7 292 000 |
1 642 125 |
8 934 125 |
39 634 125 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 050 000 |
623 960 |
161 850 |
785 810 |
4 835 810 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
67 791 250 |
3 281 150 |
-400 |
1 977 000 |
5 257 750 |
73 049 000 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 700 000 |
200 000 |
2 547 875 |
2 747 875 |
14 447 875 |
||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
918 320 732 |
-3 621 520 |
2 553 074 |
25 642 871 |
24 574 425 |
942 895 157 |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 870 687 |
270 644 |
270 644 |
3 141 331 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
40 628 908 |
40 628 908 |
|||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
665 495 938 |
-5 042 670 |
4 630 810 |
17 478 015 |
17 066 155 |
682 562 093 |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
176 242 238 |
21 866 000 |
700 000 |
22 566 000 |
198 808 238 |
||||
|
19 |
- Tartalékok |
33 082 961 |
-20 715 494 |
-2 077 736 |
7 464 856 |
-15 328 374 |
17 754 587 |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
10 000 000 |
-1 879 494 |
1 922 264 |
7 464 856 |
7 507 626 |
17 507 626 |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
23 082 961 |
-18 836 000 |
-4 000 000 |
-22 836 000 |
246 961 |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
29 234 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
31 234 000 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
8 884 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
10 884 000 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
17 300 000 |
17 300 000 |
|||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 050 000 |
3 050 000 |
|||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 050 000 |
3 050 000 |
|||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 061 795 982 |
7 575 590 |
2 752 674 |
33 971 721 |
44 299 985 |
1 106 095 967 |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
270 997 826 |
400 |
463 000 |
463 400 |
271 461 226 |
||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
28 499 482 |
400 |
400 |
28 499 882 |
|||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
242 498 344 |
463 000 |
463 000 |
242 961 344 |
|||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
270 997 826 |
400 |
463 000 |
463 400 |
271 461 226 |
||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 332 793 808 |
7 575 590 |
2 753 074 |
34 434 721 |
44 763 385 |
1 377 557 193 |
|||
|
-211 341 977 |
-157 124 943 |
|||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
1.2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
40 075 000 |
40 075 000 |
|||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 075 000 |
40 075 000 |
|||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
12 606 116 |
12 606 116 |
|||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
12 606 116 |
12 606 116 |
|||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
9 806 116 |
9 806 116 |
|||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
435 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
450 000 000 |
||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
32 000 000 |
|||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
400 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
415 000 000 |
||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
29 152 000 |
941 580 |
13 455 720 |
3 000 000 |
17 397 300 |
46 549 300 |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 600 000 |
4 600 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
8 737 480 |
3 000 000 |
11 737 480 |
13 737 480 |
||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
13 800 000 |
13 800 000 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 742 000 |
941 580 |
2 359 120 |
3 300 700 |
7 042 700 |
||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 010 000 |
2 359 120 |
2 359 120 |
7 369 120 |
|||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
14 330 264 |
-8 842 931 |
-8 842 931 |
5 487 333 |
|||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
14 330 264 |
-8 842 931 |
-8 842 931 |
5 487 333 |
|||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
531 163 380 |
-7 901 351 |
18 455 720 |
13 000 000 |
23 554 369 |
554 717 749 |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
569 677 038 |
569 677 038 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
569 677 038 |
569 677 038 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
569 677 038 |
569 677 038 |
|||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 100 840 418 |
-7 901 351 |
18 455 720 |
13 000 000 |
23 554 369 |
1 124 394 787 |
|||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
267 543 631 |
8 139 305 |
17 003 110 |
46 711 386 |
71 853 801 |
339 397 432 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
2 000 000 |
2 847 875 |
2 847 875 |
4 847 875 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
800 000 |
600 000 |
600 000 |
1 400 000 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
105 919 445 |
2 767 360 |
16 703 110 |
5 907 431 |
25 377 901 |
131 297 346 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 010 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
5 810 000 |
|||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
154 814 186 |
1 924 070 |
300 000 |
39 003 955 |
41 228 025 |
196 042 211 |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
24 515 736 |
24 515 736 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
104 552 450 |
12 508 970 |
300 000 |
12 808 970 |
117 361 420 |
||||
|
19 |
- Tartalékok |
25 746 000 |
-10 584 900 |
39 003 955 |
28 419 055 |
54 165 055 |
||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
25 746 000 |
-10 584 900 |
39 003 955 |
28 419 055 |
54 165 055 |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
621 634 180 |
5 424 854 |
3 330 346 |
-2 837 598 |
5 917 602 |
627 551 782 |
|||
|
23 |
Beruházások |
601 318 180 |
2 975 221 |
1 876 246 |
1 100 000 |
5 951 467 |
607 269 647 |
|||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
571 000 000 |
571 000 000 |
|||||||
|
25 |
Felújítások |
20 316 000 |
2 449 633 |
1 454 100 |
-4 911 386 |
-1 007 653 |
19 308 347 |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
973 788 |
973 788 |
973 788 |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
973 788 |
973 788 |
973 788 |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
889 177 811 |
13 564 159 |
20 333 456 |
43 873 788 |
77 771 403 |
966 949 214 |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
320 630 |
320 630 |
|||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
320 630 |
320 630 |
|||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
320 630 |
320 630 |
|||||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
889 498 441 |
13 564 159 |
20 333 456 |
43 873 788 |
77 771 403 |
967 269 844 |
|||
|
211 341 977 |
157 124 943 |
|||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
1.3. Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||||||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||||||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
2.12 Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
2 369 682 |
2 369 682 |
|||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
|||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 410 000 |
1 410 000 |
|||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
421 200 |
421 200 |
|||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
388 482 |
388 482 |
|||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
22 534 054 |
6 512 598 |
774 409 |
7 287 007 |
29 821 061 |
||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 534 054 |
6 512 598 |
774 409 |
7 287 007 |
29 821 061 |
||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
24 903 736 |
6 512 598 |
774 409 |
7 287 007 |
32 190 743 |
||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
243 917 590 |
243 917 590 |
|||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
22 365 589 |
22 365 589 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
221 552 001 |
221 552 001 |
|||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
268 821 326 |
6 512 598 |
774 409 |
7 287 007 |
276 108 333 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
267 665 626 |
6 512 598 |
302 985 |
6 815 583 |
274 481 209 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
193 335 545 |
5 055 564 |
14 520 |
5 070 084 |
198 405 629 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 898 206 |
733 987 |
-24 796 |
709 191 |
26 607 397 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
46 982 022 |
723 047 |
313 261 |
1 036 308 |
48 018 330 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 449 853 |
1 449 853 |
|||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 155 700 |
471 424 |
471 424 |
1 627 124 |
|||||
|
8 |
Beruházások |
1 155 700 |
471 424 |
471 424 |
1 627 124 |
|||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
268 821 326 |
6 512 598 |
774 409 |
7 287 007 |
276 108 333 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
32fő |
|||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
2.1. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
2 369 682 |
2 369 682 |
|||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
|||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 410 000 |
1 410 000 |
|||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
421 200 |
421 200 |
|||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
388 482 |
388 482 |
|||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
22 534 054 |
22 534 054 |
|||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 534 054 |
22 534 054 |
|||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
24 903 736 |
24 903 736 |
|||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
223 001 854 |
223 001 854 |
|||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 449 853 |
1 449 853 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
221 552 001 |
221 552 001 |
|||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
247 905 590 |
247 905 590 |
|||||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||||||||
|
247 905 590 |
247 905 590 |
|||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
2.2. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
20 915 736 |
20 915 736 |
|||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
20 915 736 |
20 915 736 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
20 915 736 |
20 915 736 |
|||||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
20 915 736 |
20 915 736 |
|||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
4 264 290 |
4 264 290 |
|||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
551 446 |
551 446 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
16 100 000 |
16 100 000 |
|||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
20 915 736 |
20 915 736 |
|||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
2.3. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
6 512 598 |
774 409 |
7 287 007 |
7 287 007 |
|||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 512 598 |
774 409 |
7 287 007 |
7 287 007 |
|||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
6 512 598 |
774 409 |
7 287 007 |
7 287 007 |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
6 512 598 |
774 409 |
7 287 007 |
7 287 007 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
6 512 598 |
302 985 |
6 815 583 |
6 815 583 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
5 055 564 |
14 520 |
5 070 084 |
5 070 084 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
733 987 |
-24 796 |
709 191 |
709 191 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
723 047 |
313 261 |
1 036 308 |
1 036 308 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
471 424 |
471 424 |
471 424 |
||||||
|
8 |
Beruházások |
471 424 |
471 424 |
471 424 |
||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
6 512 598 |
774 409 |
7 287 007 |
7 287 007 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
3.13 Keresztély Gyula Városi Könyvtár összes bevétel, kiadás
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
450 000 |
80 000 |
80 000 |
530 000 |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
350 000 |
80 000 |
80 000 |
430 000 |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
|||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
450 000 |
80 000 |
80 000 |
530 000 |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
21 354 000 |
463 000 |
463 000 |
21 817 000 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
407 657 |
407 657 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
20 946 343 |
463 000 |
463 000 |
21 409 343 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
21 804 000 |
543 000 |
543 000 |
22 347 000 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
19 804 000 |
80 000 |
80 000 |
19 884 000 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
10 554 000 |
80 000 |
80 000 |
10 634 000 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
601 000 |
601 000 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
8 649 000 |
8 649 000 |
|||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 000 000 |
463 000 |
463 000 |
2 463 000 |
|||||
|
8 |
Beruházások |
2 000 000 |
463 000 |
463 000 |
2 463 000 |
|||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
21 804 000 |
543 000 |
543 000 |
22 347 000 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
3.1. Keresztély Gyula Városi Könyvtár kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
450 000 |
80 000 |
80 000 |
530 000 |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
350 000 |
80 000 |
80 000 |
430 000 |
|||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
|||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
450 000 |
80 000 |
80 000 |
530 000 |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
21 354 000 |
463 000 |
463 000 |
21 817 000 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
407 657 |
407 657 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
20 946 343 |
463 000 |
463 000 |
21 409 343 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
21 804 000 |
543 000 |
543 000 |
22 347 000 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
19 804 000 |
80 000 |
80 000 |
19 884 000 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
10 554 000 |
80 000 |
80 000 |
10 634 000 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
601 000 |
601 000 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
8 649 000 |
8 649 000 |
|||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 000 000 |
463 000 |
463 000 |
2 463 000 |
|||||
|
8 |
Beruházások |
2 000 000 |
463 000 |
463 000 |
2 463 000 |
|||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
21 804 000 |
543 000 |
543 000 |
22 347 000 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
3.2. Keresztély Gyula Városi Könyvtár önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||||||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
3.3. Keresztély Gyula Városi Könyvtár államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|||||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|||||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|||||||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|||||||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|||||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
10. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
Bátaszék Város Önkormányzata |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11746005-15414076 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
28 499 882 |
28 499 882 |
|||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
725 684 |
725 684 |
|||
|
7. |
Összesen: |
29 225 566 |
29 225 566 |
|||
|
Kelt,………….….. |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
11. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez14
|
Forintban |
|||||
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
I. módosítás |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
C |
C |
|
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
179 172 578 |
179 172 578 |
||
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
9 674 600 |
9 674 600 |
||
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
14 204 000 |
14 204 000 |
||
|
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
210 000 |
210 000 |
|||
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 020 305 |
3 020 305 |
||
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
8 280 265 |
8 280 265 |
||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
17 637 200 |
17 637 200 |
||
|
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
132 600 |
132 600 |
||
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
232 331 548 |
0 |
0 |
232 331 548 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
45 679 110 |
-344 748 |
120 662 |
45 455 024 |
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
200 090 800 |
-1 674 400 |
837 200 |
199 253 600 |
|
1.2.3.2.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
7 026 600 |
7 026 600 |
||
|
1.2.4.1.1. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
5 736 000 |
5 736 000 |
||
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
89 556 000 |
717 000 |
90 273 000 |
|
|
Esélyteremtési támogatás 01-10.hó |
3 307 636 |
3 307 636 |
|||
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
348 088 510 |
-2 019 148 |
4 982 498 |
351 051 860 |
|
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
11 293 270 |
0 |
11 293 270 |
|
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
6 534 220 |
-424 300 |
-254 580 |
5 855 340 |
|
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
55 615 010 |
783 310 |
56 398 320 |
|
|
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
15 217 460 |
15 217 460 |
||
|
Szociális ágazati pótlék 2023.12-2024.09 hó |
12 665 737 |
12 665 737 |
|||
|
1.3.2.3-1.3.2.15 |
Szociális feladatellátás |
77 366 690 |
359 010 |
12 411 157 |
90 136 857 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
34 190 000 |
34 190 000 |
||
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
2 447 200 |
219 000 |
2 666 200 |
|
|
1.3.3 |
Bölcsőde támogatása |
36 637 200 |
219 000 |
36 856 200 |
|
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
53 684 600 |
868 800 |
54 553 400 |
|
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
73 026 307 |
5 203 148 |
78 229 455 |
|
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
324 615 |
84 360 |
408 975 |
|
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
127 035 522 |
6 071 948 |
84 360 |
133 191 830 |
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
13 939 687 |
13 939 687 |
||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
4 047 853 |
4 047 853 |
||
|
Érdekeltségnövelő támogatás |
463 000 |
463 000 |
|||
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 987 540 |
0 |
463 000 |
18 450 540 |
|
2023. évi beszámoló pótlólagos támogatás |
2 056 856 |
2 056 856 |
|||
|
Reki I. ütem |
4 715 644 |
4 715 644 |
|||
|
Tanuszoda egyszeri támogatás |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||
|
Összesen: |
850 740 280 |
6 687 666 |
62 656 659 |
920 084 605 |
|
|
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
|||||
|
42.5.5 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
-40 628 908 |
|||
12. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez15
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás összege |
1. módosítás |
2. módosítás |
3. módosítás |
3. módosítás utáni támogatás összege |
|
1 |
Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülre |
691 461 527 |
-6 735 393 |
4 630 810 |
17 478 015 |
708 527 682 |
|
2 |
ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék |
7 713 081 |
7 713 081 |
|||
|
3 |
ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása |
55 615 010 |
783 310 |
56 398 320 |
||
|
4 |
ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék |
3 630 540 |
3 630 540 |
|||
|
5 |
ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása |
15 217 460 |
15 217 460 |
|||
|
6 |
ESZGY Családsegítés Bátaszék |
20 951 112 |
20 951 112 |
|||
|
7 |
ESZGY Gyermekjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása |
11 293 270 |
11 293 270 |
|||
|
8 |
ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék |
5 483 351 |
5 483 351 |
|||
|
9 |
ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék |
24 328 780 |
24 328 780 |
|||
|
10 |
ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása |
6 534 220 |
-424 300 |
-254 580 |
5 855 340 |
|
|
11 |
ESZGY JHSNY támogatása |
2 844 100 |
2 844 100 |
|||
|
ESZGY Szociális ágazati pótlék 2023.12-2024.09 hó |
12 665 737 |
12 665 737 |
||||
|
12 |
MOB Óvodaműködtetési támogatás |
45 679 110 |
-344 748 |
120 662 |
45 455 024 |
|
|
13 |
MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás |
200 090 800 |
-1 674 400 |
837 200 |
199 253 600 |
|
|
14 |
MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog. |
7 026 600 |
717 000 |
7 743 600 |
||
|
15 |
MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék |
5 736 000 |
5 736 000 |
|||
|
16 |
MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog. |
89 556 000 |
89 556 000 |
|||
|
17 |
MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék |
36 637 200 |
219 000 |
36 856 200 |
||
|
18 |
MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék |
127 035 522 |
6 071 948 |
84 360 |
133 191 830 |
|
|
19 |
MOB Működési hozzájárulás Bátaszék |
14 592 131 |
-6 735 393 |
7 856 738 |
||
|
20 |
MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék |
5 547 387 |
5 547 387 |
|||
|
MOB Esélyteremtési támogatás 01-10.hó |
3 307 636 |
3 307 636 |
||||
|
21 |
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
600 000 |
600 000 |
|||
|
22 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
300 000 |
300 000 |
|||
|
23 |
Bursa Hungarica ösztöndíjak |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||
|
24 |
TOP 3.2.1. Iskola energetika visszafizetendő támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
25 |
KÖH tartalékok |
1 449 853 |
1 449 853 |
|||
|
26 |
TETT 2023. évi elszámolás visszafizetés |
1 692 723 |
1 692 723 |
|||
|
27 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
280 794 688 |
34 374 970 |
300 000 |
700 000 |
316 169 658 |
|
28 |
Polgárőrség támogatása |
800 000 |
800 000 |
|||
|
29 |
BSE támogatása |
10 500 000 |
10 500 000 |
|||
|
30 |
273/2022 BSE támogatása tiszteletdíj lemondás miatt |
740 000 |
740 000 |
|||
|
31 |
200/2023 Kiegészítő támogatás biztosítása a BSE részére |
490 000 |
490 000 |
|||
|
197/2024 Bátaszéki Sport Egyesület 2024. évi kiegészítő támogatására |
500 000 |
500 000 |
||||
|
32 |
Vöröskereszt véradók támogatása |
300 000 |
300 000 |
|||
|
33 |
Vállalkozók Ipartestülete támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
34 |
Tűzoltó Köztestület támogatása |
3 464 450 |
3 464 450 |
|||
|
35 |
Horgász Egyesület támogatása |
300 000 |
300 000 |
|||
|
36 |
Egyházak pályázható támogatási keretösszege |
500 000 |
500 000 |
|||
|
37 |
Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
38 |
Alapítványok pályázható támogatási keretösszege |
400 000 |
200 000 |
600 000 |
||
|
39 |
Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk) |
400 000 |
400 000 |
|||
|
40 |
Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege |
1 000 000 |
-400 000 |
600 000 |
||
|
41 |
Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege |
1 200 000 |
300 000 |
1 500 000 |
||
|
42 |
Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
70 217 000 |
70 217 000 |
|||
|
43 |
271 /2022 Marketing Kft támogatása tiszteletdíj lemondás miatt |
1 150 000 |
1 150 000 |
|||
|
44 |
Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
1 477 000 |
1 477 000 |
|||
|
45 |
Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
4 416 000 |
4 416 000 |
|||
|
46 |
Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása |
77 198 000 |
77 198 000 |
|||
|
47 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés |
58 000 000 |
5 366 000 |
63 366 000 |
||
|
48 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés híd és közút üzemeltetés |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
|
49 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
50 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés ingatlan üzemeltetés |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
51 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok |
14 832 000 |
14 832 000 |
|||
|
52 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya I. negyedév |
2 250 000 |
2 250 000 |
|||
|
53 |
Bát-Kom 2004. Kft. Szolgáltatási szerződés Ingatlanok |
1 952 500 |
2 423 970 |
4 376 470 |
||
|
54 |
220/2023 Felőoktatási tanulmányi ösztöndíj 1 havi áthúzódó |
360 000 |
360 000 |
|||
|
55 |
Felőoktatási tanulmányi ösztöndíj |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
|
56 |
Bátaszéki Római Katolikus Plébánia támogatása |
300 000 |
300 000 |
|||
|
57 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
100 000 |
100 000 |
|||
|
58 |
Temető 2023. évi elszámolása |
2 947 738 |
2 947 738 |
|||
|
59 |
Sportpálya üzemeltetés Ct feloldás BSE megállapodás |
16 500 000 |
16 500 000 |
|||
|
60 |
Jótállási biztosíték MNP visszautalás |
9 625 000 |
9 625 000 |
|||
|
61 |
Német egyesület ifjúsági zenekar tám |
360 000 |
360 000 |
|||
|
62 |
174/2024 Tolna Vármegyei Polgárőr Találkozó támogatása |
50 000 |
50 000 |
|||
|
63 |
178/2024 Gimnáziumi diákok bejárásának elősegítésére |
250 000 |
250 000 |
|||
|
237/2024 Tolna Vármegyei Prima Díj és rend támogatás |
200 000 |
200 000 |
||||
|
64 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
3 050 000 |
973 788 |
4 023 788 |
||
|
65 |
ESZGY felhalmozási kiadás - Családsegítés laptop besz. |
250 000 |
250 000 |
|||
|
66 |
MOB felhalmozási kiadás - konyhai eszköz, klíma beszerzés |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||
|
VP piac pályázat támogatás visszafizetése |
973 788 |
973 788 |
||||
|
67 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||
|
68 |
||||||
|
Összesen: |
975 306 215 |
27 639 577 |
4 930 810 |
19 151 803 |
1 028 721 128 |
|
13. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez16
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi várható |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
887 323 575 |
949 873 536 |
1 083 416 760 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
201 665 587 |
221 750 230 |
232 331 548 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
234 551 380 |
272 449 725 |
351 051 860 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
112 688 449 |
128 628 728 |
138 286 327 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
78 928 024 |
116 960 520 |
133 191 830 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 462 543 |
19 150 356 |
18 450 540 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
48 917 350 |
9 884 801 |
44 715 644 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
12 132 549 |
10 427 660 |
2 056 856 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
704 345 882 |
779 252 020 |
920 084 605 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
182 977 693 |
170 621 516 |
163 332 155 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
4 069 296 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
47 266 016 |
628 437 649 |
18 831 116 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 225 000 |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
47 266 016 |
628 437 649 |
12 606 116 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
47 266 016 |
9 806 116 |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
344 304 102 |
458 276 605 |
450 000 000 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
31 519 438 |
32 164 090 |
32 000 000 |
|
26 |
Iparűzési adó |
310 616 934 |
422 555 395 |
415 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
638 910 |
691 232 |
500 000 |
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 528 820 |
2 865 888 |
2 500 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
45 051 404 |
61 481 967 |
58 388 982 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 450 344 |
8 999 085 |
5 180 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 669 179 |
11 430 864 |
15 147 480 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
21 528 087 |
23 813 909 |
22 740 000 |
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 049 801 |
10 454 746 |
7 463 900 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 414 289 |
4 829 263 |
7 757 602 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
266 |
209 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
3 834 778 |
1 293 439 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
104 660 |
660 452 |
100 000 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
190 000 |
9 414 000 |
5 487 333 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
190 000 |
9 414 000 |
5 487 333 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
6 007 456 |
4 747 500 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 323 404 |
3 750 000 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 684 052 |
997 500 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 330 142 553 |
2 112 231 257 |
1 616 124 191 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
340 132 962 |
233 226 419 |
784 196 835 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
340 132 962 |
233 226 419 |
784 196 835 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
26 986 044 |
28 724 853 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 986 044 |
28 724 853 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
367 119 006 |
261 951 272 |
784 196 835 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 697 261 559 |
2 374 182 529 |
2 400 321 026 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi tény |
2023. évi várható |
2024. évi módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 187 322 571 |
1 403 122 348 |
1 708 624 608 |
|
2 |
Személyi juttatások |
208 009 603 |
218 631 787 |
253 521 629 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 723 043 |
30 472 097 |
33 444 207 |
|
4 |
Dologi kiadások |
165 006 023 |
233 752 866 |
261 013 676 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 399 243 |
12 030 971 |
20 257 875 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
773 184 659 |
908 234 627 |
1 140 387 221 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
16 425 |
1 374 428 |
3 141 331 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
46 210 600 |
23 951 645 |
40 628 908 |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
504 192 304 |
613 161 949 |
708 527 682 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 750 000 |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
222 765 330 |
265 996 605 |
316 169 658 |
|
19 |
- Tartalékok |
57 919 642 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
17 507 626 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
54 412 016 |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
252 406 841 |
158 588 357 |
662 875 906 |
|
23 |
Beruházások |
165 150 588 |
149 323 411 |
622 243 771 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
129 434 326 |
571 000 000 |
|
|
25 |
Felújítások |
85 622 053 |
7 677 446 |
36 608 347 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 634 200 |
1 587 500 |
4 023 788 |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 634 200 |
1 587 500 |
973 788 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 050 000 |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 439 729 412 |
1 561 710 705 |
2 371 500 514 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
24 305 728 |
28 274 989 |
28 820 512 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
23 158 286 |
27 046 066 |
28 499 882 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 147 442 |
1 228 923 |
320 630 |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
24 305 728 |
28 274 989 |
28 820 512 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61) |
1 464 035 140 |
1 589 985 694 |
2 400 321 026 |
14. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2024 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2024. |
2025. |
2026. |
2026. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
4 204 370 |
320 630 |
4 525 000 |
||||
|
5. |
Skoda Octavia lízing |
2020 |
4 204 370 |
320 630 |
4 525 000 |
|||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
8 000 000 |
25 325 000 |
331 100 000 |
364 425 000 |
|||
|
8. |
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem Önk |
2023 |
8 000 000 |
25 325 000 |
331 100 000 |
364 425 000 |
||
|
9. |
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem KÖH |
2023 |
1 399 601 |
13 300 399 |
14 700 000 |
|||
|
10. |
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem Önk |
2023 |
11 650 000 |
205 700 000 |
217 350 000 |
|||
|
11. |
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem KÖH |
2023 |
1 134 872 |
7 365 128 |
8 500 000 |
|||
|
12. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
13. |
............................ |
|||||||
|
14. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
15. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
12 204 370 |
25 645 630 |
331 100 000 |
368 950 000 |
||||
15. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
650 000 |
650 000 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
650 000 |
650 000 |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
Összesen: |
650 000 |
650 000 |
16. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez17
|
Foritnban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
74 645 000 |
74 645 000 |
156 054 334 |
76 701 856 |
78 645 000 |
103 141 842 |
85 645 000 |
85 645 000 |
90 953 509 |
85 645 000 |
85 645 000 |
86 050 219 |
1 083 416 760 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
6 225 000 |
12 606 116 |
18 831 116 |
||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
25 000 000 |
180 000 000 |
10 000 000 |
25 000 000 |
195 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
450 000 000 |
|||||
|
5. |
Működési bevételek |
3 400 000 |
3 400 000 |
4 341 580 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
17 855 720 |
4 400 000 |
4 400 000 |
3 591 682 |
58 388 982 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
3 487 333 |
2 000 000 |
5 487 333 |
||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
134 196 835 |
784 196 835 |
||||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
208 045 000 |
103 045 000 |
480 108 247 |
90 101 856 |
224 651 116 |
106 541 842 |
219 045 000 |
116 045 000 |
433 809 229 |
95 045 000 |
224 241 835 |
99 641 901 |
2 400 321 026 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
19 700 000 |
19 700 000 |
19 700 000 |
19 700 000 |
19 700 000 |
26 350 000 |
22 350 000 |
22 364 520 |
21 350 000 |
21 350 000 |
21 350 000 |
19 907 109 |
253 521 629 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 775 204 |
2 961 850 |
2 800 000 |
2 900 000 |
3 007 153 |
33 444 207 |
|
14. |
Dologi kiadások |
19 100 000 |
19 100 000 |
19 100 000 |
19 100 000 |
25 871 557 |
19 100 000 |
19 100 000 |
19 100 000 |
44 000 402 |
19 100 000 |
19 100 000 |
19 241 717 |
261 013 676 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 309 000 |
1 309 000 |
1 309 000 |
1 309 000 |
1 309 000 |
1 309 000 |
1 309 000 |
1 309 000 |
5 856 875 |
1 309 000 |
1 309 000 |
1 311 000 |
20 257 875 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
91 000 000 |
91 000 000 |
133 000 000 |
78 000 000 |
114 000 000 |
61 084 264 |
59 200 000 |
81 609 827 |
137 545 797 |
76 646 826 |
173 000 000 |
44 300 507 |
1 140 387 221 |
|
17. |
Beruházások |
300 000 000 |
100 000 000 |
218 680 771 |
3 563 000 |
622 243 771 |
||||||||
|
18. |
Felújítások |
20 616 000 |
3 903 733 |
12 088 614 |
36 608 347 |
|||||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 800 000 |
973 788 |
250 000 |
4 023 788 |
|||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
28 599 482 |
110 315 |
110 315 |
400 |
28 820 512 |
||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
162 308 482 |
133 819 315 |
475 819 315 |
120 909 000 |
184 296 557 |
110 643 264 |
207 559 000 |
127 158 551 |
434 299 828 |
122 179 614 |
233 310 614 |
88 017 486 |
2 400 321 026 |
|
22. |
Egyenleg |
45 736 518 |
-30 774 315 |
4 288 932 |
-30 807 144 |
40 354 559 |
-4 101 422 |
11 486 000 |
-11 113 551 |
-490 599 |
-27 134 614 |
-9 068 779 |
11 624 415 |
|
17. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
845 000 000 |
850 000 000 |
860 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
25 000 000 |
30 000 000 |
25 000 000 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
435 000 000 |
440 100 000 |
435 000 000 |
|
4. |
Építményadó |
|||
|
5. |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
|
6. |
Iparűzési adó |
400 000 000 |
405 000 000 |
400 000 000 |
|
7. |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
8. |
Gépjárműadó |
|||
|
9. |
Telekadó |
|||
|
10. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
2 500 000 |
2 600 000 |
2 500 000 |
|
11. |
Működési bevételek |
37 500 000 |
38 000 000 |
38 500 000 |
|
12. |
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
|
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 700 000 |
2 900 000 |
3 500 000 |
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
1 348 200 000 |
1 365 000 000 |
1 365 000 000 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
85 000 000 |
90 000 000 |
95 000 000 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
1 433 200 000 |
1 455 000 000 |
1 460 000 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
1 381 700 000 |
1 403 000 000 |
1 404 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
51 500 000 |
52 000 000 |
56 000 000 |
|
3. |
Beruházások |
20 000 000 |
25 000 000 |
28 000 000 |
|
4. |
Felújítások |
30 000 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 433 200 000 |
1 455 000 000 |
1 460 000 000 |
|
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |
1 433 200 000 |
1 455 000 000 |
1 460 000 000 |
18. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez18
|
|
|
|
|
|
Forintban |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Korábbi módosítások |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
2 |
Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §) |
2 500 000 |
400 000 |
2 900 000 |
|
|
3 |
Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §) |
3 000 000 |
200 000 |
1 000 000 |
4 200 000 |
|
4 |
Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §) |
800 000 |
800 000 |
||
|
5 |
Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §) |
100 000 |
100 000 |
||
|
6 |
Köztemetés (önk.-i r. 27. §) |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
|
|
7 |
Település támogatás (1+….+6) |
11 700 000 |
200 000 |
1 700 000 |
13 600 000 |
|
8 |
Újszülöttek támogatása (önk.-i r.13. §) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
9 |
Iskolakezdési támogatás (önk.-i r.14. §) |
300 000 |
1 800 000 |
2 100 000 |
|
|
10 |
Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 7. §) |
200 000 |
200 000 |
||
|
11 |
Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv) |
100 000 |
100 000 |
||
|
12 |
Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény (Gyer. önk.-i r. 16. § (4) bek.) |
700 000 |
700 000 |
||
|
13 |
Életjáradék Bátaszék Város Díszpolgára kitüntetésben részesített r. (14/2010. (VI.30.) önk rend. 9 § (3) bek.) |
1 710 000 |
847 875 |
2 557 875 |
|
|
14 |
Egyéb nem intézményi ellátások (8+…+13) |
4 010 000 |
0 |
2 647 875 |
6 657 875 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (7+14) |
15 710 000 |
200 000 |
4 347 875 |
20 257 875 |
|
16 |
Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. §) |
4 500 000 |
-3 000 000 |
1 500 000 |
|
|
17 |
Települési támogatás ternészetbeni rendkívüli települési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
18 |
Ünnepekhez kapcsolódó támogatások adomány( önk-i r. 23/A. § (1) bek. A) |
1 000 000 |
996 045 |
1 996 045 |
|
|
19 |
Helyi autóbusz-közlekedés támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §) |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
20 |
Védőoltások (Gyer. Önk.-i r. 4 -6. §) |
900 000 |
900 000 |
||
|
21 |
90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) ) |
400 000 |
400 000 |
||
|
22 |
Természetbeni juttatások összesen (16+…+21) |
11 800 000 |
0 |
-2 003 955 |
9 796 045 |
|
23 |
Mindösszesen (15+22) |
27 510 000 |
200 000 |
2 343 920 |
30 053 920 |
19. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez19
|
Határozat száma |
Cél |
Céltartalék |
2024. |
1. módosítás |
2. módosítás |
3. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
Fejlesztési |
Külterületi utak elk. számla |
564 916 |
564 916 |
||||
|
Fejlesztési |
Jótállási biztosíték MNP |
9 625 000 |
-9 625 000 |
0 |
|||
|
Fejlesztési |
Lajvér fejlesztési keret |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Fejlesztési |
Kövesd fejlesztési keret |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Fejlesztési |
Fejlesztési céltartalék összesen: |
12 189 916 |
-9 625 000 |
0 |
0 |
2 564 916 |
|
|
Működési |
Egyensúlyi céltartalék |
5 000 000 |
1 910 000 |
-4 000 000 |
2 910 000 |
||
|
Működési |
Ünnepekhez kapcsolódó adomány |
996 045 |
-996 045 |
0 |
|||
|
Működési |
Német egyesület ifjúsági zenekar fenntartás |
500 000 |
-360 000 |
140 000 |
|||
|
Működési |
Nappali ellátás átköltöztetés, ideiglenes telephely kialakítás |
8 000 000 |
-599 900 |
7 400 100 |
|||
|
Működési |
Sportpálya üzemeltetés |
16 500 000 |
-16 500 000 |
0 |
|||
|
Működési |
Bát-Kom üzleti tervét érintő kiegészítő támogatás |
4 246 000 |
-4 246 000 |
0 |
|||
|
Működési |
Top 1.1.3 Agrárlogisztikai központ |
1 397 000 |
1 397 000 |
||||
|
Működési |
Tanuszoda egyszeri támogatás |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||
|
Működési |
Működési céltartalékok összesen: |
36 639 045 |
-19 795 900 |
-4 000 000 |
39 003 955 |
51 847 100 |
|
|
Mindösszesen |
48 828 961 |
-29 420 900 |
-4 000 000 |
39 003 955 |
54 412 016 |
20. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez20
|
Forintban |
||||||
|
Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
1. módosítás |
2. módosítás |
3. módosítás |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
||
|
1 |
Támogatásértékű működési bevételek |
126 409 054 |
33 496 842 |
774 409 |
2 651 850 |
163 332 155 |
|
2 |
NEAK-től átvett pénzeszköz |
22 000 000 |
22 000 000 |
|||
|
3 |
Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás |
22 000 000 |
22 000 000 |
|||
|
4 |
EU-s támogatásból származó bevétel |
|||||
|
5 |
||||||
|
6 |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz |
1 800 000 |
9 305 700 |
2 651 850 |
13 757 550 |
|
|
7 |
Közfoglalkoztatásra átvett |
1 800 000 |
5 303 700 |
2 651 850 |
9 755 550 |
|
|
8 |
Nyári diákmunka |
4 002 000 |
4 002 000 |
|||
|
9 |
||||||
|
10 |
Társulások és költségvetési szerveik |
80 075 000 |
17 678 544 |
97 753 544 |
||
|
11 |
Bátaapáti TETT |
80 075 000 |
80 075 000 |
|||
|
12 |
ESZGY 2023. évi elszámolás |
16 029 559 |
16 029 559 |
|||
|
13 |
MOB 2023. évi elszámolás |
199 132 |
199 132 |
|||
|
14 |
KÖH 2023. évi elszámolás |
1 449 853 |
1 449 853 |
|||
|
15 |
Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől |
6 512 598 |
774 409 |
7 287 007 |
||
|
16 |
Működési célú bevétel EPON 2024.06.09. |
6 512 598 |
774 409 |
7 287 007 |
||
|
17 |
Támogatás értékű bevétel önkormányzattól |
22 534 054 |
22 534 054 |
|||
|
18 |
A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB |
7 280 991 |
7 280 991 |
|||
|
19 |
A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY |
6 753 063 |
6 753 063 |
|||
|
20 |
Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
21 |
Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
22 |
Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
|
23 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
18 831 116 |
18 831 116 |
|||
|
24 |
Vis maior pincebeszakadás ebr támogatás |
6 225 000 |
6 225 000 |
|||
|
25 |
VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel |
9 806 116 |
9 806 116 |
|||
|
26 |
Nka pályázat számvevőségi épület felújítás |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||
|
27 |
||||||
|
28 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
29 |
||||||
|
30 |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.) |
145 240 170 |
33 496 842 |
182 163 271 |
A 2. § (1) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (12) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (12) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (12) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 2. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 3. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 3. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 3. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 4. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 4. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 4. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 1. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 1. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 2. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 2. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 2. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 3. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 3. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 3. pontja a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.