Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018 (V.30.) Önkormányzati Rendelete
az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról maradvány megállapításáról
Hatályos: 2018. 05. 31Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018 (V.30.) Önkormányzati Rendelete
az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról maradvány megállapításáról
2018-05-31-tól
Őriszentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Őriszentpéter Városi Önkormányzat Képviselő - testülete a többször módosított 1/2016. (II.15.) költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik.
1.§.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint
állapítja meg:
bevételi előirányzatainak főösszege: 408 526 000 Ft.
bevételi előirányzatainak módosított főösszege: 705 114 137 Ft.
bevételi előirányzatainak teljesítése: 670 056 203 Ft.
kiadási előirányzatainak főösszege: 408 526 000 Ft.
kiadási előirányzatainak módosított főösszege: 705 114 137 Ft.
kiadási előirányzatainak teljesítése: 434 097 265 Ft.
Ezen belül címenként bevételi főösszegek:
eredeti előir. | módosított el. | teljesítés | ||
I. | Közös Önkormányzati Hivatal | 1 038 000 | 1 772 000 | 1 677 778 |
II. | Önkormányzati feladatok | 373 459 000 | 681 544 582 | 647 437 180 |
III. | Művelődési Ház | 660 000 | 1 084 603 | 788 815 |
IV. | Önkormányzati Konyha | 33 369 000 | 20 172 952 | 20 152 430 |
Ezen belül címenként kiadási főösszegek:
eredeti előir. | módosított el. | teljesítés | ||
I. | Közös Önkormányzati Hivatal | 120 944 000 | 123 168 000 | 120 860 978 |
II. | Önkormányzati feladatok | 213 626 680 | 501 569 535 | 236 141 026 |
III. | Művelődési Ház | 9 883 112 | 10 498 715 | 9 753 860 |
IV. | Önkormányzati Konyha | 64 072 208 | 69 877 887 | 67 341 401 |
/2/ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait és azok teljesítési adatait a rendelet 1, 2, 3-as számú mellékletei tartalmazzák. Bevétel és kiadások teljesítésadatai csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK (Adatok ezer Ft-ban)
Működési bevételek | 379 940 264 | |||
Közhatalmi bevételek | 34 611 845 | |||
Intézményi működési bevételek | 67 238 624 | |||
Működési célú pénzeszközátvételek | 60 548 563 | |||
Állami támogatások | 217 541 232 | |||
Felhalmozási bevételek | 232 889 007 | |||
Felhalmozási bevételek | 15 748 | |||
Felhalmozási állami támogatások | - | |||
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek | 232 873 259 | |||
Finanszírozási műveletek bevétele | 57 226 932 | |||
Előző évi maradvány, MÁK előleg | 57 226 932 | |||
Bevételek összesen: | 670 056 203 | |||
B./ KIADÁSOK (Adatok ezer Ft-ban)
Működési kiadások | 370 436 418 | ||
Személyi juttatások | 145 233 806 | ||
Munkaadói járulékok | 31 515 573 | ||
Dologi kiadások | 130 954 809 | ||
Átadott pe., támogatás | 62 732 230 | ||
Felhalmozási kiadások | 55 895 152 | ||
Intézményi beruházás, felújítás | 55 895 152 | ||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás | - | ||
Finanszírozási műveletek kiadása | 7 765 695 | ||
MÁK előleg | 7 765 695 | ||
Kiadások összesen: | 434 097 265 | ||
(2) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat az 4. számú mellékletben
foglaltak szerint hagyja jóvá.
Felhalmozási kiadások:
Eredeti előirányzat | 40 770 690 Ft |
Módosított előirányzat | 58 728 377r Ft |
Teljesítés | 55 895 152 Ft |
(3) Az Önkormányzat az általa adott közvetett támogatásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.
3.§.
A Képviselő-testület az 2017. évi önkormányzati szintű maradványát a 5. számú melléklet szerint 235.958.938 Ft-ban állapítja meg. Ebből szabad felhasználású maradvány mind a 235.958.938 Ft.
4.§.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi vagyonmérlegének főösszegét az alábbiak szerint határozza meg.
Eszközök | 1 944 316 902 Ft |
Források | 1 944 316 902 Ft |
A vagyonmérleg adatainak részletezése az 6. számú mellékletben található.
A Őriszentpéter Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi összevont mérleg szerinti eredményét -25.141.015 Ft-ban állapítja meg.
Az eredmény kimutatás adatainak részletezése az 12. számú mellékletben található.
5.§.
Az Önkormányzat összevont pénzállománya 190.905.126 Ft-tal nőtt így év végén 249.302.453 Ft.
6.§.
Őriszentpéter Városi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. számú melléklet tartalmazza.
7.§.
Az Önkormányzat befektetett, forgóeszközeinek, törzsvagyonának, korlátozottan forgalomképes, forgalomképtelen vagyontárgyainak, nullára leírt használatban lévő tárgyi eszközeinek vagyonkimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.
8.§.
Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának, hitelképességének felső határát a tárgyévben nem lépte át, adósságállományának lejárat, a Stabilitási tv. 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 9. számú melléklet tartalmazza.
9.§.
Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.
Őriszentpéter, 2018. május 29.
Őr Zoltán Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Őriszentpéter, 2018. május 30.
Tóth Jenő
jegyző