Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018 (V.30.) Önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról maradvány megállapításáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Őriszentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



Őriszentpéter Városi Önkormányzat Képviselő - testülete a többször módosított 1/2016. (II.15.) költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik.



1.§.


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint

      állapítja meg:

           

       bevételi előirányzatainak főösszege:                                  408 526 000 Ft.


       bevételi előirányzatainak módosított főösszege:               705 114 137 Ft.


       bevételi előirányzatainak teljesítése:                                   670 056 203 Ft.



       kiadási előirányzatainak főösszege:                                    408 526 000 Ft.


       kiadási előirányzatainak módosított főösszege:                 705 114 137 Ft.


       kiadási előirányzatainak teljesítése:                                    434 097 265 Ft.


Ezen belül címenként bevételi főösszegek:




eredeti előir.

módosított el.

teljesítés

I.

Közös Önkormányzati Hivatal

1 038 000

1 772 000

1 677 778

II.

Önkormányzati feladatok

373 459 000

681 544 582

647 437 180

III.

Művelődési Ház

660 000

1 084 603

788 815

IV.

Önkormányzati Konyha

33 369 000

20 172 952

20 152 430


Ezen belül címenként kiadási főösszegek:




eredeti előir.

módosított el.

teljesítés

I.

Közös Önkormányzati Hivatal

120 944 000

123 168 000

120 860 978

II.

Önkormányzati feladatok

213 626 680

501 569 535

236 141 026

III.

Művelődési Ház

9 883 112

10 498 715

 9 753 860

IV.

Önkormányzati Konyha

64 072 208

69 877 887

67 341 401


           

       /2/ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait és azok teljesítési adatait a rendelet 1, 2, 3-as számú mellékletei tartalmazzák. Bevétel és kiadások teljesítésadatai csoportosítva önkormányzati szinten:                         


A./ BEVÉTELEK (Adatok ezer Ft-ban)


Működési bevételek

          379 940 264   


 Közhatalmi bevételek

              34 611 845   



 Intézményi működési bevételek

67 238 624



 Működési célú pénzeszközátvételek

60 548 563



 Állami támogatások 

217 541 232






Felhalmozási bevételek

232 889 007


 Felhalmozási bevételek

15 748



 Felhalmozási állami támogatások 

-



 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek

232 873 259






Finanszírozási műveletek bevétele

57 226 932


 Előző évi maradvány, MÁK előleg

57 226 932






Bevételek összesen:

670 056 203










B./ KIADÁSOK (Adatok ezer Ft-ban)


Működési kiadások

370 436 418


Személyi juttatások

145 233 806



 Munkaadói járulékok

31 515 573



 Dologi kiadások

130 954 809



 Átadott pe., támogatás

62 732 230




Felhalmozási kiadások

55 895 152


Intézményi beruházás, felújítás

55 895 152



 Felhalmozási célú pénzeszközátadás

-




Finanszírozási műveletek kiadása

7 765 695


MÁK előleg

7 765 695




Kiadások összesen:

434 097 265   






(2) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat az 4. számú mellékletben    

     foglaltak szerint hagyja jóvá.

    

Felhalmozási kiadások:


Eredeti előirányzat

40 770 690 Ft

Módosított előirányzat

58 728 377r Ft

Teljesítés

55 895 152 Ft



(3) Az Önkormányzat az általa adott közvetett támogatásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.




3.§.


A Képviselő-testület az 2017. évi önkormányzati szintű maradványát a 5. számú melléklet szerint 235.958.938 Ft-ban állapítja meg. Ebből szabad felhasználású maradvány mind a 235.958.938 Ft.



4.§.


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi vagyonmérlegének főösszegét az alábbiak szerint határozza meg.

Eszközök

1 944 316 902 Ft

Források

1 944 316 902 Ft


A vagyonmérleg adatainak részletezése az 6. számú mellékletben található.


A Őriszentpéter Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi összevont mérleg szerinti eredményét -25.141.015 Ft-ban állapítja meg.


Az eredmény kimutatás adatainak részletezése az 12. számú mellékletben található.




5.§.


Az Önkormányzat összevont pénzállománya 190.905.126 Ft-tal nőtt így év végén 249.302.453 Ft.



6.§.


Őriszentpéter Városi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. számú melléklet tartalmazza.



7.§.


Az Önkormányzat befektetett, forgóeszközeinek, törzsvagyonának, korlátozottan forgalomképes, forgalomképtelen vagyontárgyainak, nullára leírt használatban lévő tárgyi eszközeinek vagyonkimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.



8.§.


Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának, hitelképességének felső határát a tárgyévben nem lépte át, adósságállományának lejárat, a Stabilitási tv. 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 9. számú melléklet tartalmazza.




9.§.


Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.



Őriszentpéter, 2018. május 29.




                       Őr Zoltán                                                        Tóth Jenő

                     polgármester                                                         jegyző     



Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.



Őriszentpéter, 2018. május 30.


                                                                                              Tóth Jenő

                                                                                                  jegyző