Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 08Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
A költségvetési rendeletet a képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
b) Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
c) Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét
a) 2.219.047.284 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési bevételek összege: 1.065.877.495 Ft,
ab) a felhalmozási bevételek összege: 286.168.731 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 867.001.057 Ft.
b) 2.219.047.284 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési kiadások összege: 1.408.777.093 Ft,
bb) a felhalmozási kiadások összege: 796.714.344 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 13.555.847 Ft.
c) A 2023. évi költségvetés hiánya 853.445.211 Ft, melyből a működési költségvetés egyenlege 342.899.598 Ft hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 510.545.613 Ft hiány. A költségvetés hiánya belső finanszírozással a 2022. évi maradványból és a lekötött betétből kerül biztosításra.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegeket önkormányzati és költségvetési szervenkénti megbontásban a rendelet 1. melléklete részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, valamint a működési és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete részletezi.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások, valamint a működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete részletezi.
(5) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(6) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 749.876.659 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 20.808.950 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.
(11) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 11. melléklet részletezi. (12) Képviselő-testület az európai uniós forrásból megvalósítandó működési feladatait és beruházásait a 12. számú melléklet szerint elfogadja. (13) Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei foglalkoztatottainak létszámát a 13. melléklet szerint 45 főben állapítja meg.
Általános és céltartalékok
3. §2 (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 74.912.693 Ft összegben. Céltartalékként 111.079.215 Ft-ot állapít meg a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglaltak feladatokra.
(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1.500 e Ft összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1 millió Ft összegben a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe ruházza át. A képviselőtestület a bizottságnak a feladatába tartozó (közművelődés, oktatás, sport, ifjúság) ügyekben engedélyezi az előirányzat felhasználását. Az értékhatár esetenként a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg. A Bizottság elnöke a tartalék felhasználásáról a képviselőtestületet a következő ülésén tájékoztatja.
(4) A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a (5) bekezdés kivételével nem ruházza át.
(5) A rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott keretből nem jogi személyek egy bejegyzett (helyi) civil szervezethez, egyházhoz, költségvetési szervhez csatlakozva nyújthatnak be pályázatot. Ilyen esetben csatolni kell a befogadó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát. (6) A K512 rovaton az „Egyéb civil szervezetek részére nyújtott támogatások”-on belül az Egyesületi Program Alap néven elkülönített összeg pályázat útján kerül elosztásra. A benyújtott pályázatok elbírálásáról a Humánpolitikai Bizottság dönt. Bizottság elnöke a keret felhasználásáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
4. § Képviselő-testület döntése alapján 2023. évben nincs olyan fejlesztési cél, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
5. § Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2023. évre 60.000 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett kell megvalósítani.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11 Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513 Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(3) Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(4) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(5) Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja.
(7) Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.
(8) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(9) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(10) Képviselő-testület a beszerzési értékhatárt nettó 2 millió Ft összegben állapítja meg, ezt meghaladó beszerzések tekintetében a Beszerzési Szabályzat szerinti eljárásrendet kell lefolytatni.
Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok
7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök
a) elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,
b) államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.
(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
Készpénzben történő teljesítés
8. § Az Önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:
a) bérjellegű kifizetések
b) készpénzelőleg
c) postai kézbesítés
d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások
g) reprezentáció,
h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
i) utazási költségtérítés, bérlet,
j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés
k) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése
l) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása
m) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.
A követelések elengedése
9. § (1) A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat.
(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadást megelőzően kell elvégezni;
a) a felülvizsgálat során a 100.000 Ft kötelezettként megállapított értékhatárt el nem érő, kisösszegű, be nem hajtható követelések törléséről a polgármester dönt;
b) az a) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület dönt.
(3) A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Hivatal a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.
Rendkívüli intézkedések
10. § A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi csapás, azok következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az Önkormányzat költségvetése terhére intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.
Záró rendelkezések
11. §3
12. § Ez a rendelet 2023. február 28-án lép hatályba.
13. § (1) Rendelkezéseit azonban 2023. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálya a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.
1. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez4
Megnevezés |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
ÖSSZESEN |
K1. Személyi juttatások |
60 393 967 |
33 511 224 |
123 659 644 |
45 447 150 |
263011985 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 351 559 |
4 828 261 |
17 007 569 |
5 369 194 |
35556583 |
K3. Dologi kiadások |
22 452 500 |
49 283 560 |
42 723 619 |
388 400 461 |
502860140 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10000000 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
393 323 |
596 955 062 |
597348385 |
||
K6. Beruházási kiadások |
609 434 |
381 000 |
500 000 |
748 386 225 |
749876659 |
K7. Felújítások |
20 808 950 |
20808950 |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
26 028 735 |
26028735 |
|||
K1-8. Költségvetési kiadások |
91807460 |
88004045 |
184284155 |
1841395777 |
2205491437 |
K-914. Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése |
13 555 847 |
13555847 |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
338 685 261 |
13 555 847 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
91807460 |
88004045 |
184284155 |
2193636885 |
2219047284 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 750 000 |
1 125 000 |
415 919 908 |
419794908 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
272 418 731 |
272418731 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
574 960 100 |
574960100 |
|||
B4. Működési bevételek |
6 900 000 |
5 513 058 |
6 200 000 |
51 609 430 |
70222488 |
B5. Felhalmozási bevételek |
10 750 000 |
10750000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
400 000 |
500 000 |
900000 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3000000 |
|||
B1-7. Költségvetési bevételek |
6900000 |
8663058 |
7325000 |
1329158169 |
1352046227 |
B8. Finanszírozási bevételek |
84 907 460 |
79 340 987 |
176 959 155 |
864 478 716 |
867 001 057 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
91807460 |
88004045 |
184284155 |
2193636885 |
2219047284 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez5
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
100000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
900 000 |
900000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
5 900 000 |
0 |
0 |
5900000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
6900000 |
0 |
0 |
6900000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
6900000 |
0 |
0 |
6900000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
6900000 |
0 |
6900000 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-84 298 026 |
-84 298 026 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-609 434 |
0 |
-609 434 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
426 934 |
426 934 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
, |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
426 934 |
0 |
0 |
426 934 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
84 480 526 |
0 |
84480526 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
84 907 460 |
0 |
0 |
84 907 460 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
84907460 |
0 |
0 |
84907460 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
91807460 |
0 |
0 |
91807460 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 750 000 |
2 750 000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
2750000 |
0 |
0 |
2750000 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 125 000 |
3125000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
100 000 |
100 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 288 058 |
2 288 058 |
||
Működési bevételek |
B4 |
5513058 |
5513058 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
400 000 |
400 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
400000 |
400000 |
||
Működési bevételek összesen |
8663058 |
0 |
0 |
8663058 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
8663058 |
8663058 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-78 959 987 |
-78 959 987 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-381000 |
-381000 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
868 465 |
868 465 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
868 465 |
0 |
0 |
868 465 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
78 472 522 |
78 472 522 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
79 340 987 |
0 |
0 |
79 340 987 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
79340987 |
0 |
0 |
79340987 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
88004045 |
88004045 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 125 000 |
1125000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1125000 |
0 |
0 |
1125000 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
6 200 000 |
6200000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
6200000 |
0 |
6200000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
7325000 |
0 |
7325000 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
7325000 |
0 |
7325000 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-84 913 738 |
-91 545 417 |
-176 459 155 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-500000 |
0 |
-500000 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 226 942 |
1 226 942 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 226 942 |
0 |
0 |
1 226 942 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
87 453 606 |
88 278 607 |
175732213 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
85 501 959 |
88 278 607 |
176 959 155 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
85501959 |
0 |
88278607 |
176959155 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
92826959 |
0 |
88278607 |
184284155 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
150 320 158 |
150320158 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
119 895 976 |
119895976 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
B113 |
92 545 274 |
92545274 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
11 060 312 |
11060312 |
||
Működési célú ktgvetési támogatások |
B115 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
12 969 325 |
12 969 325 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
386 791 045 |
0 |
0 |
386791045 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16 961 000 |
12 167 863 |
29128863 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
403752045 |
12167863 |
0 |
415919908 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 000 000 |
0 |
20000000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
536 839 220 |
18 120 880 |
0 |
554960100 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
536839220 |
18120880 |
0 |
554960100 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
556839220 |
18120880 |
0 |
574960100 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 769 069 |
8769069 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 000 000 |
5000000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
17 272 000 |
17272000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 000 000 |
5000000 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
15 243 361 |
15 243 361 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
325 000 |
325 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
51609430 |
0 |
0 |
51609430 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
500 000 |
500 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
500000 |
0 |
0 |
500000 |
Működési bevételek összesen |
1012700695 |
30288743 |
0 |
1042989438 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
272 418 731 |
272418731 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
272418731 |
272418731 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
10 750 000 |
10 750 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
10750000 |
0 |
10750000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
3 000 000 |
3000000 |
||
Felhalmozási célú átvett pe. államháztartáson kívülről |
B75 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
3000000 |
0 |
0 |
3000000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
3000000 |
283168731 |
0 |
286168731 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1015700695 |
313457474 |
0 |
1329158169 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
186846397 |
-190028826 |
0 |
-3182429 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-22987861 |
-486067318 |
0 |
-509055179 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
167 724 884 |
167 724 884 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
566 753 832 |
566 753 832 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
167 724 884 |
566753832 |
734478716 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
130 000 000 |
130 000 000 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
297 724 884 |
566753832 |
0 |
864478716 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
297724884 |
566753832 |
0 |
864478716 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1313425579 |
880211306 |
0 |
2193636885 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
150320158 |
0 |
0 |
150320158 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
119895976 |
0 |
0 |
119895976 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
92545274 |
0 |
0 |
92545274 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
11060312 |
0 |
0 |
11060312 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
12969325 |
0 |
0 |
12969325 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
386791045 |
0 |
0 |
386791045 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
20836000 |
12167863 |
0 |
33003863 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
407627045 |
12167863 |
0 |
419794908 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
536 839 220 |
18 120 880 |
0 |
554 960 100 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
536839220 |
18120880 |
0 |
554960100 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
556839220 |
18120880 |
0 |
574960100 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11994069 |
0 |
0 |
11994069 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
12200000 |
0 |
0 |
12200000 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
17272000 |
0 |
0 |
17272000 |
Ellátási díjak |
B405 |
5900000 |
0 |
0 |
5900000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5000000 |
0 |
0 |
5000000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
15243361 |
0 |
0 |
15243361 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
2613058 |
0 |
0 |
2613058 |
Működési bevételek |
B4 |
70222488 |
0 |
0 |
70222488 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
900000 |
0 |
0 |
900000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
900000 |
0 |
0 |
900000 |
Működési bevételek összesen |
1035588753 |
30288743 |
0 |
1065877496 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
272418731 |
0 |
272418731 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
272418731 |
0 |
272418731 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
10750000 |
0 |
10750000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
3000000 |
0 |
0 |
3000000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
3000000 |
283168731 |
0 |
286168731 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1038588753 |
313457474 |
0 |
1352046227 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-61325354 |
-190028826 |
-91545417 |
-342899597 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-24478295 |
-486067318 |
0 |
-510545613 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
170247225 |
0 |
0 |
170247225 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
566753832 |
0 |
566753832 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
170247225 |
566753832 |
0 |
737001057 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
130000000 |
0 |
0 |
130000000 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
300247225 |
566753832 |
0 |
867001057 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
300247225 |
566753832 |
0 |
867001057 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1338835978 |
880211306 |
0 |
2219047284 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez6
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
51 643 790 |
51643790 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
3 329 438 |
3 329 438 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 440 149 |
1 440 149 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 700 001 |
2 700 001 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
619 589 |
619 589 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
59 732 967 |
0 |
0 |
59 732 967 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
200 000 |
200000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
461 000 |
461 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
661000 |
0 |
661000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
60393967 |
0 |
0 |
60393967 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 351 559 |
8351559 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
250 000 |
250 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 310 384 |
1 310 384 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
1560384 |
0 |
0 |
1560384 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 000 |
180 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
141 000 |
141 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
321000 |
321000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
3 995 776 |
3 995 776 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 065 000 |
7 065 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
997 404 |
997 404 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
900 000 |
900 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
800 000 |
800 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 073 000 |
2 073 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
15831180 |
15831180 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
446 000 |
446 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
446000 |
446000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 223 936 |
4223936 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
70 000 |
70 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4293936 |
4293936 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
22452500 |
0 |
0 |
22452500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
Működési kiadások összesen |
91198026 |
0 |
0 |
91198026 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
480 168 |
480168 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
129 266 |
129266 |
||
Beruházások |
K6 |
609434 |
609434 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
609434 |
0 |
0 |
609434 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
91807460 |
0 |
0 |
91807460 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
91807460 |
0 |
0 |
91807460 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
26 355 287 |
26355287 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 882 899 |
1882899 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
300 000 |
300 000 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
256 800 |
256 800 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 307 534 |
1307534 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
46 928 |
46 928 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
30149448 |
0 |
30149448 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 040 000 |
1 040 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 321 776 |
2 321 776 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
3361776 |
3361776 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
33511224 |
0 |
33511224 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 828 261 |
4828261 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
830 000 |
830000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2130000 |
0 |
2130000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
80000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1080000 |
1080000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
14 582 847 |
14 582 847 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
320 000 |
320 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
100 000 |
100000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 240 000 |
2240000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
317 825 |
317825 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
16 618 688 |
16618688 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 700 000 |
1700000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
35879360 |
35879360 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
200 000 |
200000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250000 |
250000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 294 200 |
9294200 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
650 000 |
650000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
9944200 |
9944200 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
49283560 |
0 |
49283560 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
87623045 |
0 |
0 |
87623045 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
200000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
81000 |
||
Beruházások |
K6 |
381000 |
381000 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
381000 |
0 |
0 |
381000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
88004045 |
0 |
0 |
88004045 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
88004045 |
0 |
0 |
88004045 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
51039500 |
51039500 |
102079000 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
4614415 |
4234415 |
8848830 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
520000 |
600000 |
1120000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
59645 |
59646 |
119291 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2284000 |
2284000 |
4568000 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2488500 |
2488500 |
4977000 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
373261 |
373262 |
746523 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
25000 |
25000 |
50000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
525500 |
525500 |
1051000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
61929821 |
61629823 |
123559644 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
50000 |
50000 |
100 000 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
50000 |
50000 |
100000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
61979821 |
0 |
61679823 |
123659644 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8503785 |
8503784 |
17 007 569 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
550000 |
550000 |
1 100 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
670000 |
670000 |
1 340 000 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
1220000 |
1220000 |
2440000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
765000 |
765000 |
1 530 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
130000 |
130000 |
260 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
895000 |
895000 |
1790000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
7703236 |
7703236 |
15 406 472 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
85000 |
85000 |
170 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2712205 |
2712205 |
5 424 410 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1495000 |
1495000 |
2 990 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2425000 |
2425000 |
4 850 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
14420441 |
14420441 |
28840882 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250000 |
250000 |
500 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250000 |
250000 |
500000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4420069 |
4632668 |
9 052 737 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50000 |
50000 |
100 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4576369 |
4576369 |
9152737 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
21361810 |
21361810 |
42723619 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
393 323 |
393 323 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
393 323 |
0 |
0 |
393 323 |
Működési kiadások összesen |
92238738 |
0 |
91545417 |
183784155 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
394 000 |
394 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
106 000 |
106000 |
||
Beruházások |
K6 |
500000 |
500000 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
500000 |
0 |
0 |
500000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
92738738 |
0 |
91545417 |
184284155 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
92738738 |
0 |
91545417 |
184284155 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3 051 763 |
8 271 072 |
11 322 835 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
150 000 |
337 500 |
487 500 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
125 000 |
187 500 |
312500 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
180 000 |
180000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3326763 |
8976072 |
0 |
12302835 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
24 451 205 |
0 |
24451205 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
838 500 |
1 970 500 |
2809000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
5 884 110 |
0 |
5884110 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
31173815 |
1970500 |
33144315 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
34500578 |
10946572 |
0 |
45447150 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 158 014 |
1 211 180 |
5369194 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
428 000 |
150 000 |
578000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 280 000 |
150 000 |
1430000 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
1708000 |
300000 |
0 |
2008000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 488 110 |
450 000 |
3938110 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
163 390 |
15 000 |
178390 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3651500 |
465000 |
4116500 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
49 700 000 |
300 000 |
50 000 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
100 000 |
100000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
600 000 |
0 |
600000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
25 379 775 |
25 379 775 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 000 |
5000000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
22 883 000 |
10 054 961 |
32 937 961 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
88 834 267 |
2 704 724 |
91538991 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
192397042 |
13159685 |
205 556 727 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1 500 000 |
1500000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1500000 |
50000 |
1550000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
51 456 616 |
2 496 000 |
53952616 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
115 216 618 |
115216618 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
5 421 |
5421 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 000 000 |
1 994 579 |
5994579 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
55456616 |
119712618 |
175169234 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
254713158 |
133687303 |
0 |
388400461 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
10 000 000 |
10000000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
10000000 |
0 |
10000000 |
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései |
K5021 |
||||
Önkorm.törvényi előírásain alapuló befizetései |
K5022 |
149 900 854 |
149900854 |
||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
196 589 786 |
196589786 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
64 472 514 |
64472514 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
74 912 693 |
0 |
74 912 693 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
111 079 215 |
0 |
111079215 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
532 482 548 |
64472514 |
0 |
596955062 |
Működési kiadások összesen |
825 854 298 |
220317569 |
0 |
1046171867 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
675 782 660 |
675782660 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
387 300 |
387300 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 713 878 |
3713878 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 077 733 |
67 424 654 |
68 502 387 |
|
Beruházások |
K6 |
5178911 |
743207314 |
748386225 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13 600 000 |
13600000 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
2 785 000 |
2 785 000 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 423 950 |
4423950 |
||
Felújítások |
K7 |
20 808 950 |
0 |
0 |
20 808 950 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (végleges) |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
6 000 000 |
6000000 |
||
Lakástámogatás ( végleges) |
K87 |
6 000 000 |
6000000 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges) |
K89 |
14 028 735 |
14028735 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
26028735 |
26028735 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
25987861 |
769236049 |
0 |
795223910 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
851842159 |
989553618 |
0 |
1841395777 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 555 847 |
13 555 847 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
253 585 243 |
0 |
85 100 018 |
338685261 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
267 141 090 |
0 |
85100018 |
352241108 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1118983249 |
989553618 |
85100018 |
2193636885 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
132090340 |
8271072 |
51039500 |
191400912 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
9976752 |
337500 |
4234415 |
14548667 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
520000 |
600000 |
0 |
1120000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
359645 |
0 |
59646 |
419291 |
Végkielégítés |
K1105 |
256800 |
0 |
0 |
256800 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3724149 |
0 |
2284000 |
6008149 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6621035 |
187500 |
2488500 |
9297035 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
373261 |
0 |
373262 |
746523 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
25000 |
0 |
25000 |
50000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1192017 |
180000 |
525500 |
1897517 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
155138999 |
8976072 |
61629823 |
225744894 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
24451205 |
0 |
0 |
24451205 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2078500 |
1970500 |
0 |
4049000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
8716886 |
0 |
50000 |
8766886 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
35246591 |
1970500 |
50000 |
37267091 |
Személyi juttatások |
K1 |
190385590 |
10946572 |
61679823 |
263011985 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
25841619 |
1211180 |
8503784 |
35556583 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2528000 |
150000 |
550000 |
3228000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4090384 |
150000 |
670000 |
4910384 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
6618384 |
300000 |
1220000 |
8138384 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
5433110 |
450000 |
765000 |
6648110 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
514390 |
15000 |
130000 |
659390 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5947500 |
465000 |
895000 |
7307500 |
Közüzemi díjak |
K331 |
75981859 |
300000 |
7703236 |
83985095 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7385000 |
100000 |
0 |
7485000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
700000 |
0 |
0 |
700000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
28702179 |
0 |
85000 |
28787179 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
8930030 |
0 |
2712205 |
11642235 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
41796688 |
10054961 |
1495000 |
53346649 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
95032267 |
2704724 |
2425000 |
100161991 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
258528023 |
13159685 |
14420441 |
286108149 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
746000 |
50000 |
250000 |
1046000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1700000 |
0 |
0 |
1700000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2446000 |
50000 |
250000 |
2746000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
69394821 |
2496000 |
4632668 |
76523489 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
115216618 |
0 |
115216618 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
5421 |
0 |
5421 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4770000 |
1994579 |
50000 |
6814579 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
74271121 |
119712618 |
4576369 |
198560107 |
Dologi kiadások |
K3 |
347811028 |
133687303 |
21361810 |
502860140 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
10000000 |
0 |
10000000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
10000000 |
0 |
10000000 |
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm.törvényi alapon keletk. befizetései |
K502 |
149900854 |
0 |
0 |
149900854 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
196983109 |
0 |
0 |
196983109 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
64472514 |
0 |
64472514 |
Tartalékok-általános |
K513 |
74912693 |
0 |
0 |
74912693 |
Tartalékok-cél |
K513 |
111079215 |
0 |
0 |
111079215 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
532875871 |
64472514 |
0 |
597348385 |
Működési kiadások összesen |
1096914107 |
220317569 |
91545417 |
1408777093 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
675782660 |
0 |
675782660 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
881300 |
0 |
0 |
881300 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4394046 |
0 |
0 |
4394046 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1393999 |
67424654 |
0 |
68818653 |
Beruházások |
K6 |
6669345 |
743207314 |
0 |
749876659 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13600000 |
0 |
0 |
13600000 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
2785000 |
0 |
0 |
2785000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4423950 |
0 |
0 |
4423950 |
Felújítások |
K7 |
20808950 |
0 |
0 |
20808950 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
6000000 |
0 |
6000000 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
6000000 |
0 |
6000000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
14028735 |
0 |
14028735 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
26028735 |
0 |
26028735 |
Felhalmozási kiadások összesen |
27478295 |
769236049 |
0 |
796714344 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1124392402 |
989553618 |
91545417 |
2205491437 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13555847 |
0 |
0 |
13555847 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
13555847 |
0 |
0 |
13555847 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1137948249 |
989553618 |
91545417 |
2219047284 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez7
Sor- |
Megnevezés |
Létszám |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft |
szám |
Fő |
Ft/fő |
2023 |
|
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján |
||||
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
16,63 |
103 113 508 |
|
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
2023. évi bértámogatás |
6 257 204 |
|||
1.1.1.2. |
Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
4 932 200 |
||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
20 820 500 |
||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám. |
722 500 |
||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
3 626 735 |
||
Településüzemeltetési fel.tám. összesen |
30101935 |
|||
1.1.1.6. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 232 400 |
||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
5 100 |
||
Polgármesteri illetményhez támogatás |
3 610 011 |
|||
I. Összesen |
150 320 158 |
|||
II. |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
|||
II.1. |
Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása |
|||
Óvodapedagógusok bértámogatása |
11,1 |
5 262 900 |
57 801 374 |
|
Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám. |
7 |
3 878 000 |
27 146 000 |
|
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
|||
Óvodaműködtetési támogatás |
118,7 |
130 000 |
15 431 000 |
|
Üzemeltetési támogatás |
0 |
|||
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztat.támog. |
|||
Bejáró gyermekek utaztatásának támog.12 hóra |
8 |
189000 |
1 512 000 |
|
II.5 |
Óvodapedagógusok minősítése többletkiadások |
3 |
467 690 |
1 403 070 |
2023. évi bértámogatás |
15 315 716 |
|||
2023. mutatószám felmérés eredménye |
1 286 816 |
|||
II. Összesen: |
119895976 |
|||
III. |
Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
Szociális étkeztetés |
24 |
73 810 |
1 771 440 |
|
Házi segítségnyújtás - |
7 |
25000 |
175 000 |
|
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
19 |
282 630 |
5 369 970 |
|
Bölcsődei ellátás- ff.szakmai dolgozók bértámogatása |
1 |
6 990 700 |
6 990 700 |
|
Bölcsődei ellátás- kf.szakmai dolgozók bértámogatása |
5 |
5 453 000 |
27 265 000 |
|
Bölcsődeüzemeltetési támogatás |
2 157 092 |
|||
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása támogatása |
8,76 |
2 700 300 |
23 654 628 |
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
13 076 595 |
|||
Szociális ágazati pótlék |
4 420 307 |
|||
2023. évi bértámogatás |
7 988 578 |
|||
2023. mutatószám felmérés eredménye |
-324 036 |
|||
III. Összesen: |
92 545 274 |
|||
IV. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
2 583 |
2 213 |
5 716 179 |
Kulturális fogl. Bértámogatása |
4 604 133 |
|||
2023. évi bértámogatás |
740 000 |
|||
V. |
Elszámolásból származó bevételek |
12 969 325 |
||
Állami hozzájárulás mindösszesen: |
386 791 045 |
|||
5. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez8
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
építményadó |
B34 |
20 000 000 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20000000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
554 960 100 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
554 960 100 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
554 960 100 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság |
B36 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen: |
574960100 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez9
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
6 229 714 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
1 780 000 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
16 182 000 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
4 158 149 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
779 000 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29128863 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
272 418 731 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
272418731 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
háztartásoktól |
B72 |
3 000 000 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
3000000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez10
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártésítések |
K43 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|
ebből települési támogatások |
K48 |
5 050 000 |
ebből önkorm. által saját hatáskörben adott más ellátás |
K48 |
4 950 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10000000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10000000 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez11
Megnevezés |
Rovat |
nettó |
áfa |
bruttó |
TOP PLUSZ Élhető Répcelak projekt |
K62 |
437643175 |
3487039 |
441130214 |
TOP PLUSZ Energetikai felújítás |
K62 |
195933292 |
52901989 |
248835281 |
Zajvédő fal szigetelése |
K62 |
1362600 |
1362600 |
|
Játszóterek, parkok fejlesztése |
K62 |
2726811 |
736239 |
3463050 |
Iskolakonyhában fűtés- és szellőzőrendszer korszerűsítése |
K62 |
1181102 |
318898 |
1500000 |
Hivatalra napelemes rendszer |
K62 |
7874016 |
2125984 |
10000000 |
Petőfi u. járda és kerékpárút |
K62 |
26305758 |
7102555 |
33408313 |
Iskolai gázkazánhoz hőcserélő beépítése |
K62 |
2755906 |
744094 |
3500000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
675 782 660 |
67 416 798 |
743 199 458 |
Informatikai eszköz beszerzése |
K63 |
387300 |
104 572 |
491872 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
K64 |
3447878 |
922017 |
4369895 |
Nyomtató beszerzése |
K64 |
266000 |
59 000 |
325000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4101178 |
1085589 |
5186767 |
Beruházások |
K6 |
679883838 |
68502387 |
748386225 |
Viziközmű vagyon felújítása használati díjból |
K71 |
13600000 |
3672000 |
17272000 |
Tárgyi eszköz felújítás |
K73 |
2785000 |
751950 |
3536950 |
Felújítások |
K7 |
16385000 |
4423950 |
20808950 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez12
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére (Bursa) |
K506 |
280 000 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 803 000 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
194 506 786 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
196589786 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
200 000 |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
47 682 000 |
háztartások részére |
K512 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (Répce TV, Városüzem. Kft) |
K512 |
6 326 000 |
egyéb vállalkozások részére (vállalkozó orvosok) |
K512 |
4 000 000 |
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
58208000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
6 000 000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
6000000 |
Lakástámogatás |
K87 |
6 000 000 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
2 999 930 |
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
2 200 000 |
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
8 828 805 |
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
14028735 |
Felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre összesen |
K8 |
26028735 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez13
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Bölcsőde és Idősek Klubja |
Művelődési Otthon és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Képviselőtestület hatásköre |
K513 |
74 233 803 |
74 233 803 |
|||
Polgármester hatásköre |
K513 |
315 890 |
315 890 |
|||
Humánpolitikai bizottság hatásköre |
K513 |
363 000 |
363 000 |
|||
Általános tartalékok |
K513 |
74912693 |
74 912 693 |
|||
Céltartalékok |
||||||
Működési célú |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
Közüzemi díjakra |
K513 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
Felhalmozási célú |
K513 |
61 079 215 |
61 079 215 |
|||
Fejlesztésekre |
K513 |
61 079 215 |
61 079 215 |
|||
Céltartalékok- |
K513 |
111 079 215 |
111 079 215 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez14
Megnevezés |
Rovat-szám |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
83 871 092 |
78 091 522 |
175 232 213 |
337194827 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
609 434 |
381 000 |
500 000 |
1490434 |
ÖSSZESEN: |
84480526 |
78472522 |
175732213 |
338685261 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
Projekt megnevezése: TOP PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00032 Élhető Répcelak projekt |
Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
125 623 618 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
441 130 214 |
K7. Felújítások |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
566753832 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B407 ÁFA visszatérülés |
0 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból |
566 753 832 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
566753832 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
Répcelak Város Önkormányzata |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN ( FŐ) |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|||
I. besorolási osztály összesen |
10 |
10 |
|||
II. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
|||
III. besorolási osztály összesen |
1 |
1 |
|||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
17 |
17 |
|||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
1 |
|||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||||
A, B fizetési osztály összesen |
1,5 |
0,25 |
1,75 |
||
C, D fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
|||
E-J fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
|||
Ped.I. fizetési osztály |
1 |
1 |
|||
eü. szolgálati jogviszony |
1,25 |
1,25 |
|||
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
9,5 |
0 |
1,5 |
11 |
|
közművelődési, könyvtári alkalmazottak |
4 |
||||
fizikai alkalmazott, |
1 |
0,5 |
1,5 |
||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||||
közfoglalkoztatott |
0,25 |
0,25 |
|||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
5 |
0,5 |
0,25 |
5,75 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
|||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
9,5 |
5 |
18 |
8,75 |
41,25 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
|||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A 2. § a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.