Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (VII.1.) önkormányzati rendelete

2019. évi zárszámadásról

Hatályos: 2020. 07. 02

Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-testületének
5/2020. (VII.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról



Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ és 91. § szerint az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére, a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalra.



2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése


2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi


a) bevételi főösszegét 651 069 930 forintban

b) kiadási főösszegét 484 281 070 forintban

állapítja meg. A kiadási és bevételi főösszeg az adott-kapott támogatást (intézményfinanszírozás: 60 152 272 forint) nettó módon tartalmazza.


(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2019. évi teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített bevételek és a teljesített  kiadások különbözete – 166 788 860 forint többlet.


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:


a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

222 964 127 forint

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

91 564 928 forint

c) B3 Közhatalmi bevételek

12 468 328 forint

d) B4 Működési bevételek

24 600 818 forint

e) B5 Felhalmozási bevételek

13 879 331 forint

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0 forint

g) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen

365 477 532 forint

h) B8 Finanszírozási bevételek összesen

285 592 398 forint


i)B1-B8 Bevételek összesen                                                                                   

651 069 930 forint





(2) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 648 759 930 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 2 310 000 forint ( bérleti díjból)

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0  forint.


(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 514 278 201 forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek 136 791 729 forint ( maradványból is).







4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak


a) Működési költségvetés

342 338 372 forint


aa) K1 Személyi juttatások

136 376 054 forint


ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 324 694 forint


ac) K3 Dologi kiadások

95 315 142 forint


ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 310 400 forint


ae) K5 Egyéb működési célú kiadások

81 012 082 forint

b) Felhalmozási költségvetés

136 791 729 forint


ba) K6 Beruházások

60 276 805 forint


bb) K7 Felújítások

76 514 924 forint


bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 ezer forint

c) K1-K8 Költségvetési kiadások

479 130 101 forint

d) K9 Finanszírozási kiadások

5 150 969 forint

e) K1-K9 Kiadások összesen

484 281 070 forint


(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 481 971 070 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 2 310 000 forint (civil szervezetek támogatása),

c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.


(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

  1. teljesített beruházási kiadások beruházásonként


    aa) K61 Immateriális javak beszerzése 938 268 forint ebből

                    -település tervezés 800 000 forint

                    -Szoftver EFOP-3.3.2 pályázat 138 268 forint

                   

    ab) K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 53 867 482  forint, ebből:

                   -Nézsa hrsz.91  ingatlan megvásárlása   400 000 forint

                   -Nézsa hrsz.245 és 246  ingatlan megvásárlása   1 000 000 forint

                   -Nézsa bölcsőde építése 52 467 482 forint 8pályázat)

    

    ac) K63 Informatikai eszközök beszerzése 769 343 forint, ebből 

                    -Inf.eszközök beszerzése 322 046 forint EFOP-3.9.2 pályázat

                    -Inf.eszközök beszerzése 447 297 forint EFOP-3.3.2 pályázat

                                        

                   

ad) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 3 101 317 forint, ebből:

              - Kis értékű eszközök 598 038 forint-

                    Mikrosütő, függöny, függönytartó, áramfejl., létrák

              - Eszközök EFOP-1.5.3  pályázat 1 716 266 forint

                   Színpadelemek, sátor, sörpad garnitúrák           




ae) K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 600 395 forint,










  1. teljesített felújítási kiadások felújításonként



ba) K71 Ingatlanok felújítása 60 317 491 forint ,ebből:

            - Iskola és Egészségház energetikai felújítása  38 127 942 forint (TOP-3.2.1pályázat)

            - Művelődési Ház tető felújítás 21 297 632 forint (VP6 pályázat)

            - Csővári út felújítása 200 000 forint (VP6 pályázat)

            - Buszmegálló felújítása 691 917 forint



bb) K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 16 197 433 forint.


(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése


  1. K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 600 000 forint,

EFOP-3.9.2 pályázat kapcsán ösztöndíj kifizetése

            

      b ) K48 Egyéb nem intézményi ellátások 5 710 400 forint.

          - egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 4 150 000 forint

          - települési támogatás 1 560 400 forint

     

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé, nem voltak


  

5. §  (1) Az önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 166 788 860 Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradványból kötelezettséggel terhelt 163 578 311 forint.


6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 26 fő,

       9 fő köztisztviselő, 3 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, 13 fő egyéb bérrendszer alá tartozó

   (b) A közfoglalkoztatottak éves teljesített átlaglétszáma 27 fő. 



7. § E rendelet mellékletei:

  1. költségvetési és finanszrozási  kiadásokat és bevételeket az 1. melléklet;
  2. a maradvány kimutatást a 2. melléklet;
  3. a mérleget a 3. melléklet
  4. az eredmény kimutatást a 4. melléklet
  5. a vagyonkimutatást az 5. melléklet;
  6. a főbb bevételi, kiadási előirányzatok, költségvetés összevont mérlegét a 6. melléklet;
  7. pályázatok kiadásait és bevételeit 7. melléklet tartalmazza



5. Záró rendelkezések



8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Záradék:


A rendeletet 2020. július 1. napján kihirdettem.