Vörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) be-kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) be-kezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

​

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

32.826.197 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 e Ft

32.826.197 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 490.000 Ft

állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt                                                            32.826.197 Ft-ban
• ebből:

                        kötelező feladatokhoz kapcsolódó:                                32.826.197 Ft-ban

• finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                                 0 Ft-ban
• előző évi pénzmaradványt                                          3.241.466 Ft-ban

                  önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó :                                      0 Ft-ban

• a működési célú kiadásokat                                                    32.826.197 Ft-ban
• ebből:

            kötelező feladatokhoz kapcsolódó:                                32.336.197 Ft-ban

• a személyi juttatások kiadásait                                   5.384.832 Ft-ban
• munkaadót terhelő járulékok                                      1.408.167 Ft-ban
• a dologi kiadásokat                                                 13.439.324 Ft-ban
• az ellátottak pénzbeli juttatásait                                    4.306.663 Ft-ban
• egyéb működési célú kiadásokat                                 7.027.869 Ft-ban
• az általános tartalékot                                                     736.209 Ft-ban
• a céltartalékot                                                                200.000 Ft-ban
• a finanszírozási kiadások                                                769.342 Ft-ban

    önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó:                               490.000 Ft-ban

• a személyi juttatások kiadásait                                                  0 Ft-ban
• munkaadót terhelő járulékok                                                     0 Ft-ban
• a dologi kiadásokat                                                                 0 Ft-ban
• az ellátottak pénzbeli juttatásait                                                 0 Ft-ban
• egyéb működési célú kiadásokat                                    490.000 Ft-ban
• az általános tartalékot                                                               0 Ft-ban

• a céltartalékot                                                                          0 Ft-ban

• a felhalmozási célú bevételt                                                                      0 Ft-ban
• ebből:

                  kötelező feladathoz kapcsolódó:                                           0 Ft-ban

• finanszírozási célú pénzügyi műveleteket                                   0 Ft-ban
• előző évi pénzmaradványt                                                        0 Ft-ban
• vállalkozási maradványt                                                           0 Ft-ban

• a felhalmozási célú kiadást                                                  0 Ft-ban
• ebből:

                  kötelező feladatokhoz kapcsolódó:                                       0 Ft-ban

• intézményi beruházások összegét                                     0 Ft-ban
• felújítások összegét                                                         0 Ft-ban
• felhalmozási célú tartalék                                                 0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület összesen 3.241.466 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. számú melléklet szerint. A maradványból 3.241.466 Ft előző évi működési célú pénzmaradvány, 0 e Ft pedig előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(6A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(14) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések

5. §

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 3.241.466 Ft összegben igénybe veszi az előző évi működési célú pénzmaradványt.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

200.000 Ft összegben

      e rendelet 12. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

736.209 Ft összegben állapítja meg, melyből

működési célú tartalék 736.209 Ft

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Közvetetett támogatások

9. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

II.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő- testület a 6. § (3) bekezdésben foglalt módon dönt.

11. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

12. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

13. §

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

14. §

Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Támogatási szerződés

15. §

A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni az Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 3/2014. (II.26.)önkormányzati rendeletében foglaltak szerint.

Záró és egyéb rendelkezések

16. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 24/2016./II.26./kt. határozatával elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.