Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 18Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságaira.
2. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat – elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza. A kiadásokat és bevételeket cofogonkénti bontásban a tájékoztató táblák tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő fejlesztési támogatási célokat és összegeit a 10. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatát 176 969 485 Ft költségvetési bevétellel és kiadással, ezen belül:
a) 139 252 641 Ft költségvetési bevétellel,
b) 37 716 844 Ft finanszírozási bevétellel,
c) 174 327 010 Ft költségvetési kiadással,
d) 2 642 475 Ft finanszírozási kiadással fogadja el.
(2) Az önkormányzatnak 2023. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve amiről a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.
(3) A saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 13. melléklet tartalmazza.
(4)2 A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:
1. A működési költségvetés bevételeit 63 848 983 Ft-ban, ebből:
a) működési célú támogatásokat 37 926 806 Ft-ban,
b) közhatalmi bevételeket 18 639 185 Ft-ban,
c) működési bevételeket 7 106 992 Ft-ban,
d.) működési célú átvett pénzeszközöket 176 000 Ft-ban.
2. A működési költségvetés finanszírozási bevételeit 1 446 634 Ft-ban.
3. A felhalmozási költségvetés bevételeit 111 673 868 Ft-ban
4. A felhalmozási költségvetés finanszírozási bevételeit 37.428.390 Ft-ban.
5.3 A működési költségvetés kiadásait 67 753 245 Ft-ban, ebből:
a) a személyi juttatások kiadásait 25 511 259 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat 3 754 705 Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat 21 415 700 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 986 108 Ft-ban,
e) az egyéb működési célú kiadásokat 12 085 473 Ft-ban, ebből: helyi önk.-ok előző évi elsz.-ból szárm. bef.-ek: 93 972 egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 5 174 437 Ft-ban, egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 600 000 Ft-ban, a tartalékok összegét 6 217 064 Ft-ban állapítja meg.
6. A működési költségvetés finanszírozási kiadásait 2 642 474 Ft-ban.
7. A felhalmozási költségvetés kiadásait 106 573 765 Ft-ban, ebből:
a) a beruházásokat 1 326 908 Ft-ban,
b) a felújításokat 105 246 857 Ft-ban.
(5) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 4. és 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6)4 Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2023. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül – 8 fő.
(7) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 2 fő.
Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. melléklet tartalmazza.
5. § A 4. §-ban megállapított bevételeket az önkormányzat által alapított költségvetési szervenként a 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
6. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés kiadásait költségvetési szervenként - és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát, valamint az intézményi támogatásokat a 1. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, valamint a működéshez, a vagyon használatához, a közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival rendelkeznek.
Tartalékok
7. § (1)5 Az önkormányzat 7 837 483 Ft tartalékot képez, melyből 0 Ft általános tartalék és 7 837 483 Ft a céltartalék. (Likviditás megőrzésére képzett tartalék)
(2) A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. § (1) Az előirányzat felhasználási tervet a 7. melléklet tartalmazza.
(2) A 2023. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 8. melléklet tartalmazza
(3) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(4) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.
(6) Az elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközöket a 9. melléklet tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A költségvetési szervek saját hatáskörében -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatják a költségvetési előirányzatukat. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha év közben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1000 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozására a képviselő-testület a számlavezető pénzintézettől likviditási hitelt vehet fel.
(2) Amennyiben a képviselő-testület által meghatározott folyószámla hitelkeret összege nem nyújt fedezetet a bérkifizetésekhez, akkor a képviselő-testület munkabér hitel felvételt engedélyez.
(3) Valamennyi az (1)–(2) bekezdésben meghatározott esetekben felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt az ezzel kapcsolatos hitelszerződés megkötésére. A polgármester a hitelszerződésről, az annak aláírását követő soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
(4) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület értékhatártól függetlenül a polgármester hatáskörébe utalja, úgy, hogy ennek lebonyolítása csak a számlavezető pénzintézetnél történhet. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. § E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez6
Sorsz. |
BEVÉTELEK |
2023.eredeti |
2023. módosított |
Kiemelt előirányzatok/rovatok: |
|||
Költségvetési bevételek |
|||
I. |
Működési célú támogatások |
29 246 363 |
37 926 806 |
1. |
Önkormányzatok működési |
28 496 023 |
33 762 938 |
2. |
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson |
750 320 |
4 163 868 |
3. |
Kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
4. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási célú |
63 601 600 |
63 601 600 |
1. |
Felhalmozási célú |
||
2. |
Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson |
63 601 600 |
63 601 600 |
-felhalm.bevételből eu-s |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek (1+2+3) |
7 861 000 |
18 639 185 |
1. |
ebből -helyi adók |
7 784 000 |
18 452 966 |
2. |
-gépjárműadók |
||
3. |
-egyéb közhatalmi bevételek |
77 000 |
186 219 |
IV. |
Működési bevételek |
4 131 664 |
7 106 992 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
12 500 000 |
11 802 058 |
VI. |
Működési célú átvett |
176 000 |
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett |
||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
37 428 390 |
37 716 844 |
1. |
Költségvetési hiány belső |
37 428 390 |
36 270 210 |
2. |
Költségvetési hiány külső |
||
3. |
Államháztartáson belüli |
1 446 634 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) |
154 768 997 |
176 969 485 |
|
XI. |
ebből-kötelező feladat |
||
önként vállalt feladat |
|||
állami (államigazgatási |
|||
Sorsz. |
KIADÁSOK -előir.csop.ként/ |
||
I. |
Működési költségvetés |
||
1. |
Személyi juttatások |
19 302 140 |
25 511 259 |
2. |
Munkaadókat terhelő |
2 588 927 |
3 754 705 |
3. |
Dologi kiadások |
14 693 060 |
21 415 700 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 791 108 |
4 986 108 |
5. |
Egyéb működési célú |
15 342 170 |
12 085 473 |
1.1 |
ebből -egyéb működési célú |
5 033 554 |
5 174 437 |
1.2 |
-egyéb működési célú tám. |
200 000 |
600 000 |
1.3 |
-tartalékok |
10 108 616 |
6 217 064 |
1.4 |
-egyéb befizetés, elvonás |
93 972 |
|
II. |
Felhalmozási költségvetés |
||
1. |
Beruházások |
1 326 908 |
|
2. |
Felújítások |
96 855 751 |
105 246 857 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||
III. |
Finanszírozási kiadások |
1 195 841 |
2 642 475 |
1. |
Ebből: -Adósságszolgálat |
||
2. |
-áht-n belüli megelőlegezés |
1 195 841 |
2 642 475 |
3. |
-Irányító szervei támogatás |
||
IV. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
154 768 997 |
176 969 485 |
1. |
ebből-kötelező feladat |
6 |
6 |
2. |
önként vállalt feladat |
4 |
4 |
3. |
állami (államigazgatási |
||
V. |
Összes létszám (1+2) |
10 |
10 |
1. |
Engedélyezett létszám |
8 |
8 |
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
2 |
2 |
2. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
BEVÉTELEK |
2023. eredeti előirányzat |
Kiemelt előirányzatok/rovatok: |
||
Költségvetési bevételek |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 246 343 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 496 023 |
2. |
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
750 320 |
3. |
Kölcsön visszatérülés |
0 |
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
63 601 600 |
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
2. |
Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
63 601 600 |
-felhalm.bevételből eu-s programokhoz kapcsolódó bevétel |
63 601 600 |
|
III. |
Közhatalmi bevételek (1+2+3) |
7 861 000 |
1. |
ebből -helyi adók |
7 784 000 |
2. |
-gépjárműadók |
0 |
3. |
-egyéb közhatalmi bevételek |
77 000 |
IV. |
Működési bevételek |
565 664 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
12 500 000 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
37 428 390 |
1. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési |
37 428 390 |
2. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel) |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) |
154 768 997 |
|
XI. |
ebből - kötelező feladat |
|
- önként vállalt feladat |
||
- állami (államigazgatási feladat) |
||
Sorsz. |
KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem. előirányzatonként |
2023.eredeti előirányzat |
I. |
Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) |
56 717 405 |
1. |
Személyi juttatások |
19 302 140 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 588 927 |
3. |
Dologi kiadások |
14 693 060 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 791 108 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) |
5 233 554 |
1.1 |
ebből -egyéb működési célú tám.áht.belűlre |
5 033 554 |
1.2 |
-egyéb működési célú tám.áht.kívülre |
200 000 |
1.3 |
-tartalékok |
10 108 616 |
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) |
96 855 751 |
1. |
Beruházások |
0 |
2. |
Felújítások |
96 855 751 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
1 195 841 |
1. |
Ebből: -Adósságszolgálat |
0 |
2. |
-áht-n belüli megelőlegezés v. fiz. |
1 195 841 |
3. |
-Irányító szervei tám. folyósítása |
0 |
IV. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.) |
154 768 997 |
1. |
ebből-kötelező feladat |
|
2. |
önként vállalt feladat |
|
3. |
állami (államigazgatási feladat) |
|
V. |
Összes létszám (1+2) |
11 |
1. |
Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) |
9 |
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
2 |
3. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
I. Beruházási kiadások |
2023.eredeti előirányzat |
|||
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
ÖSSZESEN: |
0 |
|||
II. Felújítási kiadások |
||||
1. |
Játszótér felújítása |
4 995 862 |
||
2. |
Belvíz rendezés(TOP_PLUSZ) |
63 601 600 |
||
3. |
Polgármesteri Hivatal felújítása(2022.évi MFP) |
7 999 998 |
||
4. |
Vízmű felújítás (Kavíz Kft. Által végzett) |
258 291 |
||
5. |
Csárda, pizzéria kialakítása |
20 000 000 |
||
ÖSSZESEN: |
96 855 751 |
4. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
I. Működési bevételek és kiadások |
2023.eredeti előirányzat |
|
1. |
Működési bevételek |
565 664 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
7 861 000 |
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
28 496 023 |
4. |
Egyéb működési célú támogatás áht-belülről |
750 320 |
5. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7. |
Működési célú bevételek összesen: |
37 673 007 |
1. |
Személyi juttatások |
19 302 140 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 588 927 |
3. |
Dologi kiadások |
14 693 060 |
4. |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
4 791 108 |
5. |
Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre |
5 033 554 |
6. |
Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre |
200 000 |
7. |
Tartalékok |
10 108 616 |
8. |
Finanszírozási kiadások |
1 195 841 |
9. |
Működési célú kiadások összesen: |
57 913 246 |
5. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK |
2023. évi eredeti |
|||
1. |
2. sz. melléklet „Beruházás összesen” sor |
0 |
||
2. |
2. sz. melléklet „Felújítás összesen” sor |
96 855 751 |
||
3. |
2. sz. melléklet „Beruházás célú átadás” sor |
0 |
||
4. |
Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés |
0 |
||
KIADÁS ÖSSZESEN: |
96 855 751 |
|||
BEVÉTELEK |
2023. évi eredeti |
|||
1. |
Ingatlan értékesítés |
12 500 000 |
||
2. |
TOP pályázat (belvíz elvezetés) |
63 601 600 |
||
3. |
Tulajdonosi bevételek |
1 550 000 |
||
4. |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány |
37 428 390 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
115 079 990 |
6. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettségek |
||||||
Sorszám |
M e g n e v e z é s |
2021 |
2022 |
2023 |
2024-től |
Összesen |
1. |
Hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Egyéb kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
||
Bevételek |
||||||||||||||
Működési célú támogat. aht-on belülről |
eredeti e.i. |
2 437 195 |
2 437 195 |
2 437 195 |
2 437 195 |
2 437 195 |
2 437 195 |
2 437 195 |
2 437 195 |
2 437 195 |
2 437 195 |
2 437 195 |
2 437 198 |
29 246 343 |
Felh. tám. aht-on |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 601 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 601 600 |
Közhatalmi bevételek |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
1 965 250 |
1 965 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 965 250 |
1 965 250 |
0 |
0 |
7 861 000 |
Működési bevételek |
eredeti e.i. |
47 139 |
47 139 |
47 139 |
47 139 |
47 139 |
47 139 |
47 139 |
47 139 |
47 139 |
47 139 |
47 139 |
47 135 |
565 664 |
Felhalmozási bevételek |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 500 000 |
Mük. c. átvett pénze. |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejh. c. átvett pénze. |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási |
eredeti e.i. |
37 428 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 428 390 |
Bevételek összesen: |
eredeti e.i. |
39 912 724 |
2 484 334 |
4 449 584 |
4 449 584 |
2 484 334 |
2 484 334 |
14 984 334 |
66 085 934 |
4 449 584 |
4 449 584 |
2 484 334 |
2 484 333 |
154 768 997 |
Kiadások |
||||||||||||||
Személyi jell. juttatások |
eredeti e.i. |
1 608 512 |
1 608 512 |
1 608 512 |
1 608 512 |
1 608 512 |
1 608 512 |
1 608 512 |
1 608 512 |
1 608 512 |
1 608 512 |
1 608 512 |
1 608 508 |
19 302 140 |
Munkaadót terhelő |
eredeti e.i. |
215 744 |
215 744 |
215 744 |
215 744 |
215 744 |
215 744 |
215 744 |
215 744 |
215 744 |
215 744 |
215 744 |
215 743 |
2 588 927 |
Dologi kiadás |
eredeti e.i. |
1 224 422 |
1 224 422 |
1 224 422 |
1 224 422 |
1 224 422 |
1 224 422 |
1 224 422 |
1 224 422 |
1 224 422 |
1 224 422 |
1 224 422 |
1 224 418 |
14 693 060 |
Ellátottak pénzb. jutt. |
eredeti e.i. |
399 259 |
399 259 |
399 259 |
399 259 |
399 259 |
399 259 |
399 259 |
399 259 |
399 259 |
399 259 |
399 259 |
399 259 |
4 791 108 |
Egyéb műk.c.kiadás |
eredeti e.i. |
1 278 514 |
1 278 514 |
1 278 514 |
1 278 514 |
1 278 514 |
1 278 514 |
1 278 514 |
1 278 514 |
1 278 514 |
1 278 514 |
1 278 514 |
1 278 516 |
15 342 170 |
Beruházás |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítás |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 800 800 |
0 |
33 254 151 |
31 800 800 |
0 |
96 855 751 |
Egyéb felh. kiadás |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási |
eredeti e.i. |
1 195 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 195 841 |
Kiadások összesen: |
eredeti e.i. |
5 922 292 |
4 726 451 |
4 726 451 |
4 726 451 |
4 726 451 |
4 726 451 |
4 726 451 |
36 527 251 |
4 726 451 |
37 980 602 |
36 527 251 |
4 726 444 |
154 768 997 |
Finanszírozási |
eredeti e.i. |
0 |
||||||||||||
Göngy. finansz. |
eredeti e.i. |
0 |
8. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||||
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||||
Iparűzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||||
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||||
Szemétszállitási dijkompenzáció |
|||||
Ellátottak térítési díjának,illetve kártésrítésének méltányossági alapon történő elengedése |
|||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből származó kedvezmény mentesség |
|||||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyujtott kölcsönök elengedése |
|||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
|||||
Ö S S Z E S E N : |
0 |
9. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Somodori Hagyományőrző Egyesület |
200 000 |
|
Ö S S Z E S E N : |
200 000 |
10. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
Beruházás |
Összes |
Ebből 2023. évi |
Az összes költséghez |
||
UNIÓS támogatás |
Támogatás típusa |
Saját forrás |
|||
Belvíz rendezés |
63 601 600 |
63 601 600 |
63 601 600 |
TOP_PLUSZ |
11. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
Támogatási jogcím |
Mutató 2023 |
Fajlagos összeg 2023 |
2023. évi normatív |
Települési Önkormányzatok |
15 684 995 |
||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítási összege |
|||
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás beszámítási összege |
|||
Ebből |
|||
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása |
hektár |
26 000 |
3 073 200 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 043 500 |
||
Köztemető fenntartással kapcsolatos |
100 000 |
||
Közutak fenntartásának támogatása |
404 740 |
||
Egyéb kötelező önkormányzati |
fő |
6 600 000 |
|
Lakott külterülettel kapcsolatos |
külterületi |
2 550 |
20 400 |
Beszámítás |
|||
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
idegenforgalmi |
||
Polgármesteri illetmény támogatása |
|||
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
3 443 155 |
||
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás |
|||
Falugondnoki vagy tanyagondnoki |
működési hó |
12 |
5 142 300 |
A települési önkormányzatok szociális |
forint |
10 393 908 |
|
Család és gyermekjóléti szolgálat |
|||
Család és gyermekjóléti központ |
|||
Óvodai és iskolai szociális segítő |
|||
Bölcsődei ellátás (bértámogatás+ |
|||
Többcélú kistérségi társulás által ellátott feladatok támogatása- szoc.étk., házi |
|||
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
Rászoruló gyermekek szünidei |
forint |
1 066 |
607 620 |
Szociális és gyermekjóléti fel. |
16 143 828 |
||
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
|||
Támogatási jogcím |
Mutató 2023. |
Mutató 2023 |
Támogatás összege |
Óvoda pedagógusok bértámogatása |
|||
Óvoda ped. nevelő munkáját |
|||
Óvoda működtetési támogatás |
|||
Pedagógus II. kategóriába sorolt |
|||
Közoktatás összesen |
|||
Kulturális feladatok támogatása |
|||
Könyvtári és a közművelődési |
2 270 000 |
||
Központi költségvetésből származó források összesen |
28 496 023 |
12. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
Ellátás megnevezése |
2023. Eredeti előirányzat |
Települési támogatás |
eFt |
Rendkívüli élethelyzetre |
4 791 108 |
Létfenntartási gondok enyhítésére |
|
-Pénzbeni |
|
-Természetbeli |
|
Elhunyt személy eltemettetése |
|
Gyógyszerkiadások fedezetére |
|
Ápolási támogatás céljából |
|
Összesen: |
4 791 108 |
Kamatmentes kölcsön |
|
Köztemetés |
|
Üdülési támogatás |
|
Ösztöndíjak |
|
Szociális étkezés |
|
Nappali ellátás |
|
Gyermekvédelmi kedvezmény |
|
Szünidei gyemekétkeztesés |
|
Újszülöttek támogatása |
|
Összesen: |
13. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
2023. évben |
2024. évben |
2025. évben |
2026. évben |
Összesen |
Helyi adók és a települési adók |
1 |
7 861 000 |
7 861 000 |
|||
Osztalékok, koncessziós díjak, |
2 |
|||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
|||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, |
4 |
|||||
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
|||||
Vállalat értékesítéséből, privatizációból |
6 |
|||||
Kezesség-, illetve garanciavállalással |
7 |
|||||
Saját bevételek (01+…+07) |
8 |
7 861 000 |
7 861 000 |
|||
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
9 |
7 861 000 |
7 861 000 |
|||
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet |
10 |
|||||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak |
12 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
|||||
Adott váltó |
14 |
|||||
Pénzügyi lízing |
15 |
|||||
Halasztott fizetés |
16 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési |
17 |
|||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, |
18 |
|||||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
|||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak |
20 |
|||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
|||||
Adott váltó |
22 |
|||||
Pénzügyi lízing |
23 |
|||||
Halasztott fizetés |
24 |
|||||
Kezességvállalásból eredő fizetési |
25 |
|||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
|||||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját |
27 |
7 861 000 |
7 861 000 |
14. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
||||||||||
Szakfeladat megnevezése |
Összes |
Ebből |
||||||||
Működési |
Közhatalmi |
Állami |
Működés célú |
Fejl. célú |
Felhalmozási |
Felhalmozási |
Finansz. |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
37 838 390 |
410 000 |
37 428 390 |
||||||
013350 |
Önkormánzati vagyonnal |
14 106 000 |
1 606 000 |
12 500 000 |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszám. a |
28 496 023 |
28 496 023 |
|||||||
062020 |
Tel. fejl. projektek és tám. |
63 601 600 |
63 601 600 |
|||||||
041233 |
Hosszabb tartamú |
750 320 |
750 320 |
|||||||
063020 |
Víztermelés, -kezelés, |
485 264 |
485 264 |
|||||||
066020 |
Város és községgazdálk. |
80 400 |
80 400 |
|||||||
082092 |
Közművelődés, |
50 000 |
50 000 |
|||||||
102031 |
Idősek nappali ellátása |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
107055 |
Falugondnoki szolg. |
|||||||||
900020 |
Önk.-ok funkcióra nem |
7 861 000 |
7 861 000 |
|||||||
Összesen |
154 768 997 |
4 131 664 |
7 861 000 |
28 496 023 |
750 320 |
63 601 600 |
12 500 000 |
37 428 390 |
15. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
Kiadás |
Létszám |
||||||||||||||
Szakfeladat megnevezése |
Összes |
Ebből |
|||||||||||||
Személyi |
Járulék |
Dologi kiadás |
Ellátottak |
Működési |
Működési |
Tartalék |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb |
Finanszírozási |
Egyéb |
||||
011130 |
Önk.-ok igazg.tev.-e |
29 801 869 |
12 555 380 |
1 672 032 |
4 020 000 |
250 000 |
10 108 616 |
1 195 841 |
5 |
||||||
013320 |
Köztemető fenntartás és |
100 000 |
100 000 |
0 |
|||||||||||
013350 |
Önk.vagyonnal való gazd. |
254 000 |
254 000 |
0 |
|||||||||||
018030 |
Támogatás célú finansz.műveletek |
4 783 554 |
4 783 554 |
0 |
|||||||||||
041233 |
Hosszabb tartamú |
750 320 |
664 000 |
86 320 |
2 |
||||||||||
045160 |
Közutak, hidak fenntartása |
404 740 |
404 740 |
0 |
|||||||||||
062020 |
Tel.fejl.projektek és tám. |
76 597 460 |
76 597 460 |
0 |
|||||||||||
063020 |
Víztermelés, kezelés, ellátás |
524 991 |
266 700 |
258 291 |
0 |
||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
2 043 500 |
2 043 500 |
0 |
|||||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
||||||||||||
066020 |
Város és községgazdálkodási |
20 903 860 |
69 360 |
9 000 |
825 500 |
20 000 000 |
2 |
||||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
|||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
101 000 |
101 000 |
0 |
|||||||||||
082092 |
Közművelőd-közösségi és |
6 029 592 |
1 778 400 |
231 192 |
4 020 000 |
1 |
|||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési |
200 000 |
200 000 |
0 |
|||||||||||
102031 |
Idősek nappali ellátása |
0 |
|||||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli |
607 620 |
607 620 |
0 |
|||||||||||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
6 029 592 |
4 235 000 |
590 383 |
2 050 000 |
1 |
|||||||||
107060 |
Egyéb szoc. pénzbeli és |
4 791 108 |
4 791 108 |
0 |
|||||||||||
Összesen: |
154 768 997 |
19 302 140 |
2 588 927 |
14 693 060 |
4 791 108 |
5 033 554 |
200 000 |
10 108 616 |
0 |
96 855 751 |
0 |
1 195 841 |
0 |
11 |
A 3. § (1) bekezdése a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés 5. pontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdése a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.