Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 31 22:00Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Vál Község Önkormányzat Polgármestere a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényre tekintettel a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya és címrendje
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (intézményekre), támogatásban részesített magánszemélyekre.
(2) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:
1. Váli Közös Önkormányzati Hivatal Vál, Vajda János u. 2.
2. Váli Mesevölgy Óvoda Vál, Vajda János u. 45.
A 2021. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata
2. § (1)1 A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése működési bevételét 378.447.558Ft-ban, felhalmozási bevételét 77.751.072Ft-ban, finanszírozási bevételét 52.123.507Ft-ban, bevételi főösszegét 508.322.137Ft-ban állapítja meg. A finanszírozási bevétel a 2020. évi maradvány igénybevétele.
A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról, valamint a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(5) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
(6) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét.
Az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20.000.000Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
(4) Az Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő feladatokat a Váli Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
5. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok, kiemelt előirányzatok év közbeni megváltoztatására magának tartja fenn az alábbi feladatok tekintetében:
1. az előző évi maradvány - ezen belül az áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt kifizetések – jóváhagyására,
2. a jóváhagyott intézményi költségvetési támogatás „ágazati szintű” előirányzatának betartásával átcsoportosításra a költségvetési szervek között, ha annak feladataiban jelentős változás következik be,
3. az előző évi maradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad részének felosztására, azok előirányzatának módosítására.
(2) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a munkaterv szerinti, soron következő ülésen tájékoztatja.
(4) A Polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet csak akkor köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(5) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, ennek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(6) A Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 1.000.000 Ft-ig a forrásfelhasználásról döntsön. A Polgármester a soron következő Képviselő – testületi ülésen köteles beszámolni a 500.000 Ft-ot meghaladó döntéseiről
A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások
6. § (1) A költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési intézmény köteles betartani.
(5) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban a költségvetési maradvány elszámolása során - az általános szabályokon túl - kötelesek a felújítási, az étkeztetési-, az energia és közüzemi díjak-, a nyugdíjazás és létszámcsökkentési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról, a kötött felhasználású támogatásokról, a gazdasági szakemberek továbbképzésére biztosított előirányzatokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról, a rehabilitációs hozzájárulásra biztosított előirányzatról valamint az évközben céljelleggel biztosított előirányzatokról elszámolni. A pénzmaradványt az Önkormányzati Hivatal vizsgálja felül.
(6) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással.
Költségvetési előirányzatok megváltoztatása a költségvetési szerveknél
7. § (1) Az Önkormányzat intézménye bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 34. § (3) bekezdésben foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.
(2) A költségvetési szervek pótelőirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás.
(3) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítások tényéről a költségvetési szerv vezetője a Polgármestert a tárgyhót követő hónap 10. napjáig tájékoztatja.
8. § Amennyiben új szakmai program indítását a költségvetési szerv önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igénnyel a fenntartó felé nem élhet.
A költségvetési szerv többletbevételének felhasználása
9. § (1) Az Önkormányzat intézménye a jóváhagyott költségvetésében megtervezett, az eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli, esetenkénti saját többletbevételét a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után felhasználhatja, ha
Személyi juttatásokkal való gazdálkodás
10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások, és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.
(2) A Váli Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61.§ (1) bekezdésben megállapított összegtől 20%-kal magasabb, azaz 46.380 Ft.
(3) A Váli Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 151. § (1) bekezdése alapján bruttó 231.900 Ft cafetéria juttatásban részesülnek.
(4) Az Önkormányzatnál, illetve annak intézményeinél dolgozó Polgármester, Alpolgármester számára bruttó 231.900 Ft cafetéria keretet határoz meg a Képviselő-testület.
(5) A költségvetési szervek költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 10 %-os mértéket.
A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok
11. § (1) Az Önkormányzat 2021. évben folyószámla-hitelkeretre szóló szerződéskötést nem tervez.
(2) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált (rövid lejáratú) értékpapír vásárlásáról a Polgármester rendelkezik.
Maradványra vonatkozó rendelkezések
12. § Az önkormányzati költségvetési szervek maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.
Egyéb rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.
(2) A költségvetés évközi módosításait követően a közbeszerzést érintő előirányzat változásokat az éves közbeszerzési tervben haladéktalanul át kell vezetni, és a Képviselő-testület soron következő ülésére jóváhagyásra be kell terjeszteni.
(3) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(4) A költségvetési szervek a Polgármesterrel történő egyeztetést követően, a folyamatos igényeiknek megfelelően kapják pénzellátásukat.
(5) Az Áht. 85. §-a azt rögzíti, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(6) Vál Község Önkormányzata és intézményei kiadási az alábbi esetekben teljesíthetők készpénzben:
1. a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
2. az egységes rovatrend K48. Egyéb nem intézményi ellátások rovatain elszámolt kiadások,
3. az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés, K32. Kommunikációs szolgáltatások és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
4. az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
5. az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, ötszázezer forint értéket el nem érő kiadások,
6. a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
7. az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.
(5) Az Áht. 85. §-a azt rögzíti, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor.
(6) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
14. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében csak a Polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100%-ban támogatással finanszírozott.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek által benyújtott pályázatokra vonatkozó Képviselő-testületi előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit.
15. § A költségvetési szervek a költségvetési előirányzatok ütemezett felhasználásának nyomon követése érdekében a dologi kiadások jóváhagyott költségvetési előirányzatának felhasználása esetén a kötelezettségvállalás előtt az erre vonatkozó kötelezettségvállalási dokumentum tervezetét (szerződéstervezet, megrendelő) a Polgármesterhez benyújtani kötelesek, az 500.000Ft alatti kifizetések, valamint a közszolgáltatókkal létrejött szerződések alapján a közüzemi díjak kifizetései kivételével.
16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.
(2) Az önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan az Ávr-ben foglaltak szerint.
17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el.
(2) A Polgármester a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzintézeti betét vagy befektetési alap formájában, továbbá diszkont kincstárjegy, államkötvény vásárlásra és értékesítésre.
18. § A költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, e rendelet táblázatai szerinti szerkezetnek megfelelően kell elkészíteni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
19. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
1. melléklet5
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||
Bevételek |
||||||||
Ft |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi módosított előirányzat |
Összesen |
|||||
Önkor-mányzat |
Önk. |
Óvoda |
||||||
1. |
Működési bevételek |
|||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
302 442 428 |
0 |
0 |
302 442 428 |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
255 385 692 |
0 |
0 |
255 385 692 |
||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Műk.c.gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Egyéb műk.c.tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
47 056 736 |
0 |
0 |
47 056 736 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
55 383 002 |
0 |
0 |
55 383 002 |
||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
15 537 889 |
0 |
0 |
15 537 889 |
||
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
38 875 620 |
0 |
0 |
38 875 620 |
||
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
144 600 |
0 |
0 |
144 600 |
||
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
824 893 |
0 |
0 |
824 893 |
||
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
16 353 787 |
448 689 |
1 519 652 |
18 322 128 |
||
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 123 306 |
175 000 |
0 |
7 298 306 |
||
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 122 313 |
169 449 |
149 324 |
2 441 086 |
||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
154 876 |
0 |
0 |
154 876 |
||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
3 403 159 |
0 |
1 322 970 |
4 726 129 |
||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 062 992 |
0 |
0 |
1 062 992 |
||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10. |
Biztosító álatl fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 487 141 |
104 240 |
47 358 |
2 638 739 |
||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 300 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
||
Működési bevételek összesen |
376 479 217 |
448 689 |
1 519 652 |
378 447 558 |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
68 068 263 |
0 |
0 |
68 068 263 |
||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
||
2. |
Felhalm.c.gar-és kez.váll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalm.c.visszatér.tám,kölcsönök vtér.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Felhalm.c.visszatér.tám,kölcs.igbe-vét.áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Egy.felhalm.c.támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
48 068 263 |
0 |
0 |
48 068 263 |
||
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
3 938 008 |
0 |
0 |
3 938 008 |
||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 937 008 |
0 |
0 |
3 937 008 |
||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
5 744 801 |
0 |
0 |
5 744 801 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
77 751 072 |
0 |
0 |
77 751 072 |
||||
3. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
454 230 289 |
448 689 |
1 519 652 |
456 198 630 |
||
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
51 022 004 |
553 694 |
547 809 |
52 123 507 |
||
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kív. - felhalm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
51 022 004 |
553 694 |
547 809 |
52 123 507 |
||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési |
41 978 259 |
553 694 |
0 |
42 531 953 |
||||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalm. |
9 043 745 |
0 |
547 809 |
9 591 554 |
||||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
51 022 004 |
553 694 |
547 809 |
52 123 507 |
||
6. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
505 252 293 |
1 002 383 |
2 067 461 |
508 322 137 |
|||
2. melléklet6
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||
Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
Korm. funkció |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||||
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
0 |
0 |
275 405 |
1 000 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
1 276 405 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. |
013 350 |
0 |
0 |
5 400 181 |
0 |
23 070 334 |
3 937 008 |
0 |
0 |
32 407 523 |
Önkorm.elszámolásai a közp-i költségvetéssel |
018 010 |
255 385 692 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
275 385 692 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
22 142 718 |
0 |
0 |
0 |
24 997 929 |
0 |
0 |
51 022 004 |
98 162 651 |
Tűz- és katasztrófavéd. tevékenységek |
032 020 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
8 823 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 823 321 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052 020 |
0 |
0 |
1 906 905 |
0 |
0 |
0 |
508 433 |
0 |
2 415 338 |
Vízell.kapcs. közmű ép,fenntart,üzem |
063 080 |
0 |
0 |
235 967 |
0 |
0 |
0 |
236 368 |
0 |
472 335 |
Közvilágítás |
064 010 |
0 |
0 |
1 131 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 131 859 |
Város- és községgazdálkodás |
066 020 |
0 |
0 |
38 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 221 |
Háziorvosi alapellátás |
072 111 |
15 512 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 512 300 |
Sportlétesítmények, edzőtáb.működt.és fejl |
081 030 |
0 |
0 |
432 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
432 000 |
Közműv.- közösségi és társ-i részvétel fejl |
082 091 |
578 397 |
0 |
3 500 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
10 078 397 |
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond. |
082 092 |
0 |
0 |
10 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 100 |
Óvoda nevelés, ellátás működtetés |
091 140 |
0 |
0 |
19 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 990 |
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben |
096 015 |
0 |
0 |
3 006 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 006 774 |
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
396 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
396 385 |
Önk.funkcióra nem sor. bev.államht-on kívülről |
900 020 |
0 |
55 383 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 383 002 |
ÖNKORM. BEVÉTELEK |
302 442 428 |
55 383 002 |
16 353 787 |
2 300 000 |
68 068 263 |
3 938 008 |
5 744 801 |
51 022 004 |
505 252 293 |
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
0 |
0 |
448 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
448 689 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
553 694 |
553 694 |
HIVATAL BEVÉTELEK |
0 |
0 |
448 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
553 694 |
1 002 383 |
|
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
547 809 |
547 809 |
Óvoda működtetés |
091140 |
0 |
0 |
196 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 682 |
Óvodai intézményi étk. |
096 010 |
0 |
0 |
1 322 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 322 970 |
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
1 519 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
547 809 |
2 067 461 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
302 442 428 |
55 383 002 |
18 322 128 |
2 300 000 |
68 068 263 |
3 938 008 |
5 744 801 |
52 123 507 |
508 322 137 |
|
3. melléklet7
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||
Kiadások |
||||||||
Ft |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi módosított előirányzat |
Összesen |
|||||
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
||||||
1. |
Működési kiadások |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
44 053 350 |
75 439 316 |
59 856 250 |
179 348 916 |
||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
21 398 521 |
75 314 316 |
58 007 907 |
154 720 744 |
||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
22 654 829 |
125 000 |
1 848 343 |
24 628 172 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
4 879 978 |
10 682 885 |
9 154 532 |
24 717 395 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
98 797 765 |
14 077 955 |
17 808 223 |
130 683 943 |
||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
8 369 295 |
1 292 348 |
1 332 434 |
10 994 077 |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
580 456 |
368 383 |
301 669 |
1 250 508 |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
73 783 514 |
9 754 178 |
12 081 365 |
95 619 057 |
||
4. |
Kiküldetések,reklám- és propaganda kiadások |
K34 |
62 100 |
908 849 |
34 419 |
1 005 368 |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
16 002 400 |
1 754 197 |
4 058 336 |
21 814 933 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 500 365 |
0 |
0 |
3 500 365 |
||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Betegséggel kapcs.(nem TB)ellát. |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 365 |
0 |
0 |
3 500 365 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 931 114 |
0 |
0 |
10 931 114 |
||
Működési kiadások összesen |
162 162 572 |
100 200 156 |
86 819 005 |
349 181 733 |
||||
2. |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
1. |
Beruházások |
K6 |
1 792 104 |
2 033 350 |
3 398 596 |
7 224 050 |
||
1. |
Immateriális javak beszerzése,létesítése |
K61 |
268 000 |
0 |
0 |
268 000 |
||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
K63 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök besz,létesítése |
K64 |
985 074 |
1 674 864 |
2 694 131 |
5 354 069 |
||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Beruházási célú előzetesen felsz.áfa |
K67 |
179 030 |
358 486 |
704 465 |
1 241 981 |
||
2. |
Felújítások |
K7 |
141 200 302 |
0 |
0 |
141 200 302 |
||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
112 922 521 |
0 |
0 |
112 922 521 |
||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Felújítási célú előzetesen felsz.áfa |
K74 |
28 277 781 |
0 |
0 |
28 277 781 |
||
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 275 920 |
0 |
0 |
1 275 920 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
144 268 326 |
2 033 350 |
3 398 596 |
149 700 272 |
||||
3. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
306 430 898 |
102 233 506 |
90 217 601 |
498 882 005 |
||
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
9 440 132 |
0 |
0 |
9 440 132 |
||
1. |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 440 132 |
0 |
0 |
9 440 132 |
||
5. |
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
9 440 132 |
0 |
0 |
9 440 132 |
||
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
315 871 030 |
102 233 506 |
90 217 601 |
508 322 137 |
|||
4. melléklet8
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||
Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciónként |
|||||||||||
Ft |
|||||||||||
Megnevezés |
Korm. funkció |
2021. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
22 094 729 |
2 817 525 |
3 350 206 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 262 460 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013 320 |
0 |
0 |
128 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 390 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. |
013 350 |
0 |
0 |
8 029 116 |
0 |
0 |
0 |
21 561 116 |
0 |
0 |
29 590 232 |
Önkormányzatok elsz.a közp.költségvetéssel |
018 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 020 |
0 |
0 |
0 |
9 440 132 |
9 650 152 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
5 958 |
0 |
3 517 080 |
0 |
0 |
1 275 920 |
0 |
4 798 958 |
Közterület rendjének fenntartása |
031 030 |
0 |
0 |
440 585 |
0 |
572 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 012 730 |
Tűz- és katasztrófavéd. tevékenységek |
032 020 |
0 |
0 |
4 343 |
0 |
4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 304 343 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
10 130 641 |
858 235 |
680 474 |
0 |
0 |
755 744 |
0 |
0 |
0 |
12 425 094 |
Út, autópálya építése |
045 120 |
0 |
0 |
1 428 750 |
0 |
0 |
0 |
47 428 247 |
0 |
0 |
48 856 997 |
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntart. |
045 160 |
0 |
0 |
6 069 822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 069 822 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052 020 |
0 |
0 |
1 906 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 906 905 |
Vízell.kapcs. közmű ép, fenntart, üzemeltetése |
063 080 |
0 |
0 |
66 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 600 |
Közvilágítás |
064 010 |
0 |
0 |
6 054 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 054 740 |
Zöldterület-kezelés |
066 010 |
2 238 850 |
0 |
1 577 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 815 907 |
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások |
066 020 |
300 000 |
0 |
19 263 501 |
0 |
0 |
0 |
33 213 010 |
0 |
0 |
52 776 511 |
Háziorvosi alapellátás |
072 111 |
3 743 696 |
501 158 |
11 091 900 |
0 |
0 |
1 036 360 |
0 |
0 |
0 |
16 373 114 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072 112 |
0 |
0 |
4 317 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 317 444 |
Egészségügyi laboratóriumi szolg |
072 420 |
0 |
0 |
322 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
322 400 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074 031 |
0 |
0 |
915 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
915 707 |
Fert.megbet.megelőz, járványügyi ellátás |
074 040 |
0 |
0 |
11 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 705 |
Versenysport- és utánp-nev. tev.és támogatása |
081 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
961 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
961 869 |
Szabadidősport- (rekr.sport-) tev.és tám |
081 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Művészeti tevékenységek |
082030 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
Könyvtári szolgáltatások |
082 044 |
2 469 675 |
376 650 |
311 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 157 683 |
Közműv.- közösségi és társ-i részvétel fejl |
082 091 |
2 433 259 |
326 410 |
13 021 449 |
0 |
0 |
0 |
29 997 929 |
0 |
0 |
45 779 047 |
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond. |
082 092 |
642 500 |
0 |
554 342 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 246 842 |
Civil szervezetek működési támogatása |
084 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
Civil szervezetek programtámogatása |
084 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
091 140 |
0 |
0 |
902 490 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 902 490 |
Köznev.int. 1-4.tan. nev-vel,o-val öf.műk.f |
091 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Köznev.int. 5-8.tan. nev-vel,o-val öf.műk.f |
092 120 |
0 |
0 |
22 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 018 |
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben |
096 015 |
0 |
0 |
10 060 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 060 894 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104 037 |
0 |
0 |
302 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 329 |
A gyerm,fiat.és csal. életmin-t javító pr |
104 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
784 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
784 054 |
Egyéb szociális pénzb.és term.ellátások,tám |
107 060 |
0 |
0 |
6 173 228 |
3 500 365 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 713 593 |
ÖNKORMÁNY- ZAT KIADÁS |
44 053 350 |
4 879 978 |
98 797 765 |
3 500 365 |
10 931 114 |
1 792 104 |
141 200 302 |
1 275 920 |
9 440 132 |
315 871 030 |
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
75 439 316 |
10 682 885 |
14 077 955 |
0 |
0 |
2 033 350 |
0 |
0 |
0 |
102 233 506 |
HIVATAL KIADÁS |
75 439 316 |
10 682 885 |
14 077 955 |
0 |
0 |
2 033 350 |
0 |
0 |
0 |
102 233 506 |
|
Óvodai nevelés,ellátás |
091 110 |
59 856 250 |
9 154 532 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 010 932 |
Saj.nev.igényű gyerm. óv. nev,ell.szakmai fel |
091 120 |
0 |
0 |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
Óvoda működtetés |
091 140 |
0 |
0 |
5 873 158 |
0 |
0 |
3 398 596 |
0 |
0 |
0 |
9 271 754 |
Óvodai intézményi ékeztetés |
096 015 |
0 |
0 |
11 934 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 934 465 |
ÓVODA KIADÁS |
59 856 250 |
9 154 532 |
17 808 223 |
0 |
0 |
3 398 596 |
0 |
0 |
0 |
90 217 601 |
|
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZ. |
179 348 916 |
24 717 395 |
130 683 943 |
3 500 365 |
10 931 114 |
7 224 050 |
141 200 302 |
1 275 920 |
9 440 132 |
508 322 137 |
|
5. melléklet9
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban |
|||
Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2021.évi előir. |
Megnevezés |
2021. évi előir. |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
302 442 428 |
Személyi juttatások |
179 348 916 |
Közhatalmi bevételek |
55 383 002 |
Munkaadót terhelő járulékok |
24 717 395 |
Működési egyéb bevételek |
18 322 128 |
Dologi kiadások |
130 683 943 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 300 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 500 365 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 931 114 |
||
Működési célú bevételek |
378 447 558 |
Működési célú kiadások |
349 181 733 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
68 068 263 |
Beruházások |
7 224 050 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
3 938 008 |
Felújítások |
141 200 302 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
5 744 801 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 275 920 |
Felhalmozási célú bevételek |
77 751 072 |
Felhalmozási célú kiadások |
149 700 272 |
Költségvetési bevételek |
456 198 630 |
Költségvetési kiadások |
498 882 005 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
52 123 507 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
9 440 132 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevét. |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek kiad. |
0 |
Finanszírozási bevételek |
52 123 507 |
Finanszírozási kiadások |
9 440 132 |
BEVÉTELEK |
508 322 137 |
KIADÁSOK |
508 322 137 |
6. melléklet10
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||
Önkormányzat bevételei feladattípusonként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
2021. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
300 372 031 |
55 383 002 |
16 138 379 |
2 300 000 |
68 068 263 |
3 938 008 |
5 744 801 |
51 022 004 |
502 966 488 |
|
Önként vállalt |
2 070 397 |
0 |
215 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 285 805 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK |
302 442 428 |
55 383 002 |
16 353 787 |
2 300 000 |
68 068 263 |
3 938 008 |
5 744 801 |
51 022 004 |
505 252 293 |
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
0 |
0 |
279 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
553 694 |
832 934 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
169 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 449 |
|
HIVATAL BEVÉTELEK |
0 |
0 |
448 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
553 694 |
1 002 383 |
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
0 |
0 |
1 370 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
547 809 |
1 918 137 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
149 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 324 |
|
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
1 519 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
547 809 |
2 067 461 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
302 442 428 |
55 383 002 |
18 322 128 |
2 300 000 |
68 068 263 |
3 938 008 |
5 744 801 |
52 123 507 |
508 322 137 |
|
Önkormányzat kiadásai feladattípusonként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
2021. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítá- sok |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
42 183 550 |
4 592 689 |
98 457 255 |
3 500 365 |
10 931 114 |
1 792 104 |
141 200 302 |
1 275 920 |
9 440 132 |
313 373 431 |
Önként vállalt |
1 869 800 |
287 289 |
340 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 497 599 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK |
44 053 350 |
4 879 978 |
98 797 765 |
3 500 365 |
10 931 114 |
1 792 104 |
141 200 302 |
1 275 920 |
9 440 132 |
315 871 030 |
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
75 439 316 |
10 682 885 |
13 845 432 |
0 |
0 |
2 033 350 |
0 |
0 |
0 |
102 000 983 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
232 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 523 |
HIVATAL KIADÁSOK |
75 439 316 |
10 682 885 |
14 077 955 |
0 |
0 |
2 033 350 |
0 |
0 |
0 |
102 233 506 |
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
59 856 250 |
9 154 532 |
17 642 473 |
0 |
0 |
3 398 596 |
0 |
0 |
0 |
90 051 851 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
165 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 750 |
ÓVODA KIADÁSOK |
59 856 250 |
9 154 532 |
17 808 223 |
0 |
0 |
3 398 596 |
0 |
0 |
0 |
90 217 601 |
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN |
179 348 916 |
24 717 395 |
130 683 943 |
3 500 365 |
10 931 114 |
7 224 050 |
141 200 302 |
1 275 920 |
9 440 132 |
508 322 137 |
7. melléklet11
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások |
|||
Ft |
|||
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi módosított előirányzat |
|
Önkormányzat |
|||
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
210 020 |
MÁK 2019.évi beszámoló felülvizsgálata és 2020.évi elszámolás |
210 020 |
||
3. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n belül |
K503 |
0 |
4. |
Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcs.nyújtása áht-n belül |
K504 |
0 |
5. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belül |
K505 |
0 |
6. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 497 080 |
1. |
KDV Hulladékgazdálkodási társulás |
261 600 |
|
2. |
Területfejlesztési Tanács |
78 480 |
|
3. |
Martonvásár Családsegítő |
2 707 000 |
|
4. |
BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás / EMMI |
450 000 |
|
5. |
0 |
||
7. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K507 |
0 |
8. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
1 000 000 |
Völgy Vidék Közösség tagi kölcsön |
1 000 000 |
||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
11. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
6 224 014 |
1. |
Arany János ösztöndíjprogram |
100 000 |
|
2. |
Rákóczi Szövetség |
50 000 |
|
3. |
Váli Tűzoltó Egyesület |
300 000 |
|
4. |
Váli Önkormányzati Tűzoltóság |
4 000 000 |
|
5. |
Vál Községi Sportbarátok Egyesülete |
531 869 |
|
6. |
Sikeres Csapatjátékokért Közhasznú Alapítvány |
430 000 |
|
7. |
"Szülőföldem Vál" Alapítvámy |
240 000 |
|
8. |
Váli Polgárőr Egyesület |
572 145 |
|
Működési célú támogatások |
10 931 114 |
||
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
1. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n belülre |
K81 |
0 |
2. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n belülre |
K82 |
0 |
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belülre |
K83 |
0 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
1 275 920 |
Korábbi évben EU-s pályázatra kapott tám.visszafizetési köt. |
1 275 920 |
||
5. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K85 |
0 |
6. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K87 |
0 |
8. |
Lakástámogatás |
K88 |
0 |
9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáso kívülre |
K89 |
0 |
1. |
|||
Felhalmozási célú támogatások |
1 275 920 |
||
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
12 207 034 |
||
8. melléklet12
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
Felhalmozási kiadások |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi módosított előirányzat |
||||
Önkormányzat |
||||||
1. |
Beruházási kiadások |
|||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
268 000 |
|||
1. |
Vagyoni értékű jogok vásárlása / Háziorvos |
268 000 |
||||
2. |
Szellemi termékek vásárlása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz,lét. |
K62 |
0 |
|||
1. |
Földterületek vásárlása |
0 |
||||
2. |
Telkek vásárlása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
3. |
Épületek vásárlása, létesítése |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
3. |
0 |
|||||
4. |
Egyéb építmények vásárlása, létesítése |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
360 000 |
|||
1. |
Önkormányzat orvosi eszközök |
360 000 |
||||
2. |
0 |
|||||
3. |
0 |
|||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 354 069 |
|||
1. |
Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. |
0 |
||||
2. |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. |
5 354 069 |
||||
1. |
Heartscreen EKG |
200 000 |
||||
2. |
Orvosi eszközök |
190 000 |
||||
3. |
Stihl fűkasza 3 db |
595 074 |
||||
4. |
Óvoda kisértékű eszközök |
447 591 |
||||
5. |
Óvoda játszóudvar |
2 246 540 |
||||
6. |
Hivatal kisértékű eszközök |
1 274 864 |
||||
7. |
Hivatal 2db klíma |
400 000 |
||||
8. |
0 |
|||||
3. |
Képzőművészeti alkotások vásárlása |
0 |
||||
4. |
Hangszerek vásárlása |
0 |
||||
5. |
Járművek vásárlása |
0 |
||||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási kiadások |
5 982 069 |
|||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
1 241 981 |
||||
Beruházási kiadások összesen |
K6 |
7 224 050 |
||||
2. |
Felújítási kiadások |
|||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
112 922 521 |
|||
1. |
Épületek felújítása |
46 527 279 |
||||
1. |
Vajda 45. óvodaépület héjazatcsere |
7 086 614 |
||||
2. |
Faluház felújítás / burkolás |
24 683 409 |
||||
3. |
Rákóczi u. / szolgálati lakás felújítás |
14 757 256 |
||||
2. |
Egyéb építmények felújítása |
66 395 242 |
||||
1. |
Templom sor támfal |
28 416 197 |
||||
2. |
Petőfi u. padka, Újhegy u.helyreállítás |
18 284 090 |
||||
3. |
Rákóczi és Vajda u. járdák felújítása |
19 694 955 |
||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
1. |
0 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási kiadások |
112 922 521 |
|||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
28 277 781 |
|||
Felújítási kiadások összesen |
K7 |
141 200 302 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
148 424 352 |
|||||
9. melléklet13
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
Tartalékok előirányzatai |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi módosított előirányzat |
||||
Fejezeti és ált. tartalékok elsz. |
||||||
1. |
Általános tartalék |
0 |
||||
2. |
Céltartalékok |
|||||
1. |
Működési célú céltartalékok |
|||||
1. |
Vál Község Önkormányzat céltartalékai |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
||||||
2. |
Intézményi feladatok céltartalékai |
0 |
||||
1. |
||||||
Működési célú céltartalékok összesen |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
|||||
1. |
Vál Község Önkormányzat céltartalékai |
0 |
||||
1. |
||||||
2. |
Intézményi feladatok céltartalékai |
0 |
||||
1. |
||||||
Felhalmozási célú céltartalékok összesen |
0 |
|||||
Önkormányzat céltartalékai összesen |
0 |
|||||
Intézményi feladatok céltartalékai összesen |
0 |
|||||
Céltartalékok összesen |
0 |
|||||
TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
K513 |
0 |
||||
10. melléklet14
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||
Létszám előirányzatok |
||||
Megnevezés |
2021. évi engedélyezett létszám |
Összesen |
||
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
||
Köztisztviselők |
- |
14,00 |
- |
14,00 |
Közalkalmazottak |
1,00 |
- |
12,00 |
13,00 |
Egészségügyi szolgálati jogviszony |
1,00 |
- |
- |
1,00 |
Munka törvénykönyve alá tart. |
4,00 |
- |
- |
4,00 |
Közfoglalkoztatottak |
10,00 |
- |
- |
10,00 |
16,00 |
14,00 |
12,00 |
42,00 |
|
11. melléklet15
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek |
||||||
Ft |
||||||
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
…... év elötti kifizetés |
Összesen |
|||
…... év |
….... év |
|||||
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kezességvállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12. melléklet16
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||||||
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások |
||||||||||||||
Ft |
||||||||||||||
Megnevezés |
Bevételek |
Kiadások (teljesült) |
||||||||||||
Int. műk. bev. |
Int. felh. bev. |
Pályázaton elnyert támogatás |
Összesen |
Személyi jutt. |
Szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiad. |
Ellátottak pénzbeli j. |
Egyéb műk.célú kiad. |
Beruhá- zások, felújítások |
Egyéb felhalm.c. kiadások |
Összesen |
|||
1. |
Vis maior útfelújítások |
0 |
2 781 889 |
19 092 130 |
21 874 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 874 019 |
0 |
21 874 019 |
|
2. |
Vis maior partfal helyreállítás |
0 |
3 300 889 |
29 708 000 |
33 008 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 008 889 |
0 |
33 008 889 |
|
3. |
Vajda utcai óvoda tetőfelújítás |
129 973 |
0 |
9 378 027 |
9 508 000 |
0 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
0 |
9 508 000 |
|
4. |
Csík zenekar koncertje Válon / rendezvény |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
5. |
MFP közösségi terek fejlesztése / faluház felújítása |
0 |
0 |
24 997 929 |
24 997 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
BM Rákóczi / Vajda utca járdafelújítás |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
7. |
Nemzeti Művelődési Intézet / faluház burkolat csere |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|
8. |
MFP Ivartalanítás |
0 |
0 |
1 492 000 |
1 492 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Szociális tűzifa |
1 214 420 |
0 |
1 790 700 |
3 005 120 |
0 |
0 |
3 005 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 005 120 |
|
10. |
Nemzeti Művelődési Intézet / advent - MFP rendezvény |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
MFP önk.ingatanok fejlesztése / Rákóczi 5. szolg.lakás felúj. |
0 |
0 |
23 070 334 |
23 070 334 |
0 |
0 |
203 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 200 |
|
12. |
IFKA illegális hulladéklerakók felszámolása |
0 |
0 |
16 200 000 |
16 200 000 |
0 |
0 |
5 470 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 470 144 |
|
Összesen |
1 344 393 |
6 082 778 |
152 729 120 |
160 156 291 |
0 |
0 |
10 186 464 |
0 |
0 |
88 882 908 |
0 |
99 069 372 |
||
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi Európai Uniós támogatási programjai - Nyertes pályázatok |
||||||||||||||
Ft |
Ft |
|||||||||||||
Ssz. |
Pályázati |
Pályázat címe |
Pályázat |
Megítélt támogatás |
Támogatáshoz biztosított önrész |
Megjegyzés |
||||||||
1. |
A területi kohézió erősítése Martonvásár térségében |
Helyi identitás támogatása |
TOP 5.3.1-16-FE1-2017-00016 |
16 000 000 |
0 |
A pályázat 2022-ben fejeződik be. |
||||||||
2. |
Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések |
Vál, Damjanich utcától északkeletre lévő mezőgazdasági területek csapadékvíz elvezetése |
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00005 |
149 999 998 |
26 465 521 |
2021-ben 254.000Ft kiadás teljesült. |
||||||||
3. |
Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
VP6-7.2.1.1-21 |
286 475 034 |
0 |
2021-ben 1.143.000Ft kiadás teljesült. |
||||||||
4. |
||||||||||||||
Összesen |
452 475 032 |
26 465 521 |
||||||||||||
13. melléklet17
Kimutatás a 2021. évre tervezett közvetett támogatásokról |
||
Ft |
||
Megnevezés |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
1. |
Adóelengedések, mentességek |
708 400 |
- gépjárműadó |
32 400 |
|
- építményadó Htv 13. § b) alapján kizárólag orvosi tev-re használt helyiség |
676 000 |
|
- építményadó Htv 13. § h) alapján kiz.állattartásra, növ.termesztésre haszn.ingatlan |
0 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
|
2. |
Adókedvezmények iparűzési adónál |
0 |
3. |
Adómentesség gépjárműadónál: |
0 |
- 1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. Mentesség |
0 |
|
- költségvetési szervek, egyházak, alapítványok, egyesületek |
0 |
|
- adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt |
0 |
|
3. |
egyéb közvetett támogatások: |
240 600 |
- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
|
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
|
- helyiségek,eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedv., mentesség |
240 600 |
|
- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
Összesen |
949 000 |
|
14. melléklet18
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
Ft |
|||||||||||||
2021. évi előirányzat |
|||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Műk.célú tám.áht-n belülről |
28 712 208 |
19 469 330 |
21 804 166 |
20 417 253 |
23 882 432 |
30 175 622 |
22 608 596 |
21 740 059 |
25 501 532 |
27 676 658 |
22 101 660 |
38 352 912 |
302 442 428 |
Közhatalmi bevételek |
344 214 |
3 628 793 |
12 861 184 |
3 486 517 |
8 519 003 |
-1 438 734 |
1 989 320 |
6 076 510 |
15 667 326 |
500 000 |
2 788 196 |
960 673 |
55 383 002 |
Működési egyéb bevételek |
1 427 463 |
736 374 |
922 008 |
1 263 479 |
422 711 |
1 503 147 |
1 530 288 |
281 050 |
927 482 |
3 165 917 |
1 015 698 |
5 126 511 |
18 322 128 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 300 000 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 997 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 070 334 |
68 068 263 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 968 504 |
0 |
0 |
1 969 504 |
3 938 008 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
706 581 |
38 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 744 801 |
Finanszírozási bevételek |
52 123 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 123 507 |
BEVÉTELEK |
82 607 392 |
23 834 497 |
36 293 939 |
25 205 469 |
33 124 146 |
30 240 035 |
71 126 133 |
28 097 619 |
49 064 844 |
31 342 575 |
25 905 554 |
71 479 934 |
508 322 137 |
Személyi juttatások |
11 873 493 |
11 610 587 |
14 850 505 |
11 872 032 |
14 387 549 |
13 356 883 |
14 781 431 |
11 883 412 |
12 888 702 |
15 787 068 |
13 625 624 |
32 431 630 |
179 348 916 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 876 788 |
1 655 691 |
2 156 560 |
1 762 417 |
2 143 106 |
1 905 088 |
2 144 908 |
1 692 549 |
1 849 749 |
2 308 553 |
1 949 101 |
3 272 885 |
24 717 395 |
Dologi kiadások |
3 256 224 |
8 192 744 |
6 559 874 |
4 885 050 |
8 241 086 |
6 894 396 |
6 454 239 |
10 178 769 |
11 264 406 |
9 843 492 |
21 152 604 |
33 761 059 |
130 683 943 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
269 915 |
307 500 |
192 000 |
249 000 |
223 600 |
306 100 |
151 400 |
559 800 |
223 000 |
187 600 |
183 300 |
647 150 |
3 500 365 |
Egyéb működési célú kiadások |
147 780 |
295 000 |
1 054 000 |
1 971 745 |
-905 280 |
1 011 000 |
368 000 |
368 000 |
1 618 000 |
1 179 869 |
393 000 |
3 430 000 |
10 931 114 |
Beruházások |
0 |
320 000 |
849 960 |
0 |
755 744 |
561 790 |
97 490 |
171 480 |
0 |
0 |
511 840 |
3 955 746 |
7 224 050 |
Felújítások |
2 819 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
33 213 010 |
16 932 828 |
47 146 247 |
32 088 817 |
141 200 302 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 920 |
Finanszírozási kiadások |
9 440 132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 440 132 |
KIADÁSOK |
29 683 732 |
22 381 522 |
25 662 899 |
20 740 244 |
26 121 725 |
24 035 257 |
23 997 468 |
33 854 010 |
61 056 867 |
46 239 410 |
84 961 716 |
109 587 287 |
508 322 137 |
15. melléklet19
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
Likviditási terv |
|||||||||||||
Ft |
|||||||||||||
2021. évi előirányzat |
|||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
145 300 229 |
155 540 514 |
156 993 489 |
167 624 529 |
172 089 754 |
179 092 175 |
185 296 953 |
232 425 618 |
226 669 227 |
214 677 204 |
199 780 369 |
140 724 207 |
----- |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
28 712 208 |
19 469 330 |
21 804 166 |
20 417 253 |
23 882 432 |
30 175 622 |
22 608 596 |
21 740 059 |
25 501 532 |
27 676 658 |
22 101 660 |
38 352 912 |
302 442 428 |
Közhatalmi bevételek |
344 214 |
3 628 793 |
12 861 184 |
3 486 517 |
8 519 003 |
-1 438 734 |
1 989 320 |
6 076 510 |
15 667 326 |
500 000 |
2 788 196 |
960 673 |
55 383 002 |
Működési egyéb bevételek |
1 427 463 |
736 374 |
922 008 |
1 263 479 |
422 711 |
1 503 147 |
1 530 288 |
281 050 |
927 482 |
3 165 917 |
1 015 698 |
5 126 511 |
18 322 128 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 300 000 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 997 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 070 334 |
68 068 263 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 968 504 |
0 |
0 |
1 969 504 |
3 938 008 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
706 581 |
38 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 744 801 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK |
175 784 114 |
179 375 011 |
193 287 428 |
192 829 998 |
205 213 900 |
209 332 210 |
256 423 086 |
260 523 237 |
275 734 071 |
246 019 779 |
225 685 923 |
212 204 141 |
456 198 630 |
Személyi juttatások |
11 873 493 |
11 610 587 |
14 850 505 |
11 872 032 |
14 387 549 |
13 356 883 |
14 781 431 |
11 883 412 |
12 888 702 |
15 787 068 |
13 625 624 |
32 431 630 |
179 348 916 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 876 788 |
1 655 691 |
2 156 560 |
1 762 417 |
2 143 106 |
1 905 088 |
2 144 908 |
1 692 549 |
1 849 749 |
2 308 553 |
1 949 101 |
3 272 885 |
24 717 395 |
Dologi kiadások |
3 256 224 |
8 192 744 |
6 559 874 |
4 885 050 |
8 241 086 |
6 894 396 |
6 454 239 |
10 178 769 |
11 264 406 |
9 843 492 |
21 152 604 |
33 761 059 |
130 683 943 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
269 915 |
307 500 |
192 000 |
249 000 |
223 600 |
306 100 |
151 400 |
559 800 |
223 000 |
187 600 |
183 300 |
647 150 |
3 500 365 |
Egyéb működési célú kiadások |
147 780 |
295 000 |
1 054 000 |
1 971 745 |
-905 280 |
1 011 000 |
368 000 |
368 000 |
1 618 000 |
1 179 869 |
393 000 |
3 430 000 |
10 931 114 |
Beruházások |
0 |
320 000 |
849 960 |
0 |
755 744 |
561 790 |
97 490 |
171 480 |
0 |
0 |
511 840 |
3 955 746 |
7 224 050 |
Felújítások |
2 819 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
33 213 010 |
16 932 828 |
47 146 247 |
32 088 817 |
141 200 302 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 920 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
20 243 600 |
22 381 522 |
25 662 899 |
20 740 244 |
26 121 725 |
24 035 257 |
23 997 468 |
33 854 010 |
61 056 867 |
46 239 410 |
84 961 716 |
109 587 287 |
498 882 005 |
EGYENLEG |
155 540 514 |
156 993 489 |
167 624 529 |
172 089 754 |
179 092 175 |
185 296 953 |
232 425 618 |
226 669 227 |
214 677 204 |
199 780 369 |
140 724 207 |
102 616 854 |
----- |
16. melléklet20
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||
2021. évet követő 3 év várható költségvetése |
|||
Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2021. |
Megnevezés |
2021. |
Működési célú bevételek |
347 085 307 |
Működési célú kiadások |
403 226 835 |
Felhalmozási célú bevételek |
496 790 426 |
Felhalmozási célú kiadások |
500 329 924 |
Finanszírozási bevételek |
68 372 907 |
Finanszírozási kiadások |
8 691 881 |
BEVÉTELEK |
912 248 640 |
KIADÁSOK |
912 248 640 |
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2022. |
Megnevezés |
2022. |
Működési célú bevételek |
387 000 000 |
Működési célú kiadások |
385 000 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
10 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
12 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
BEVÉTELEK |
397 000 000 |
KIADÁSOK |
397 000 000 |
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2023. |
Megnevezés |
2023. |
Működési célú bevételek |
396 000 000 |
Működési célú kiadások |
395 000 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
9 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
10 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
BEVÉTELEK |
405 000 000 |
KIADÁSOK |
405 000 000 |
A 2. § (1) bekezdése a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1a) bekezdését a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be. A 2. § (1a) bekezdését a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.
A 2. § (2) bekezdését a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte. A 2. § (2) bekezdését a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
A 2. § (6) bekezdése a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.