Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 28Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről1
Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Téglási Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Hivatal), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre: a Bárczay Anna Városi Óvodára (továbbiakban: Óvoda), a Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház (továbbiakban: Könyvtár), és a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálatra (továbbiakban: Bölcsőde) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) E rendelet forintban (a továbbiakban: Ft) tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok összegeit.
(2)2 A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési költségvetés: bevételeit 1 070 432 850 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 1 749 149 594 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított működési bevételek és módosított működési kiadások különbözeteként a működési költségvetés egyenlegét 675 716 744 Ft hiánnyal,
b) felhalmozási költségvetés: bevételeit 277 516 913 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 542 075 658 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított felhalmozási bevételek és módosított kiadások különbözeteként a felhalmozásai költségvetés egyenlegét 264 558 745 Ft hiánnyal.
c) Összességében a tárgyévi módosított költségvetési bevételek és módosított költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 940 275 489 Ft hiánnyal fogadja el.
(3)3 A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a módosított finanszírozási műveletek: módosított bevétele 1 157 716 280 Ft, módosított kiadása 217 440 791 Ft, összességében a tárgyévi módosított finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási előirányzatok egyenlege 940 275 489 Ft többletet mutat.
(4)4 Az önkormányzat 2021. évi maradványa 761 056 280 Ft, melyből 750 252 151 Ft eredeti előirányzatként szerepel a 2022. évi költségvetésben.
(5) Az előző évi költségvetési maradvány elsődlegesen működési célt szolgál azáltal, hogy a működési költségvetés (2) bekezdés a) pontjában kimutatott hiányát fedezi. Az igénybe vett előző évi költségvetési maradvány fennmaradó része (2) bekezdés b) pontjában kimutatott felhalmozási költségvetés hiányát fedezi.
(6) A fennmaradó felhalmozási költségvetés hiányát, fejlesztési célú külső finanszírozású forrással, 122 000 000 Ft hitel felvételével, valamint 100 000 000 Ft értékpapír értékesítéséből fedezi.
(7)5 A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdések alapján, az önkormányzat 2022. évi költségvetését összességében 2 505 666 043 Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.
(8) Az (2) és (3) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(9) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(10)6 A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokon belül az általános tartalékot 5 529 034 Ft összegben, a céltartalékot 540 956 359 Ft összegben állapítja meg a 16. melléklet szerint.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat bevételit és kiadásait az 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szervek) költségvetési bevételeit és kiadásait, valamint finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület 5–8. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 11. melléklet részletezi.
(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet részletezi.
(7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások keretösszeget 13 500 000 Ft-ban állapítja meg, melyből a Polgármester hatáskörébe tartozó keretösszeg 500 000 Ft. A céljellegű támogatások kimutatására szolgáló táblát a 14. melléklet szerint határozza meg.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat 2020-2021-2022. évi költségvetési mérlege 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontását 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat 20. melléklet hagyja jóvá.
(14) A 2022. évi előirányzat-felhasználási tervet 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait bemutató mérleget a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) Engedélyezett létszámkeretek 23. melléklet szerint határozza meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15%-áig vállalható kötelezettség, kivetélt képeznek azok a kötelezettségvállalások, melyek támogatással fedezettek. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben, illetve magyar állampapírban történő elhelyezés útján hasznosíthatja.
(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik.
5. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok
5. § (1) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján, a jegyző e rendeletben megtervezett önkormányzati támogatást a tényleges szükségletekhez igazítva (teljesítésarányosan) biztosítja a költségvetési szervek részére, különös tekintettel a rendszeres személyi juttatás fedezetére, amely a havi csoportos utalással kerül biztosításra.
(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(3) A költségvetési szervek a költségvetési kiemelt kiadási előirányzataik között csak az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyásával csoportosíthatnak át.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) Nincs szükség az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyására a működési vagy a felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetén történő előirányzat módosítás végrehajtásához, azonban a költségvetési szerv vezetője ebben az esetben tájékoztatni köteles a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáját az általa végrehajtott előirányzat módosításról.
(6) A költségvetési szervek által vállalt, több év előirányzatait terhelő kötelezettségek esetén, a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szerződést kötni a költségvetési szerv nevében, amely lehetőséget biztosít a szerződés hátrányos jogkövetkezmények nélküli módosítására, ha az önkormányzat az adott költségvetési évben nem tudja biztosítani a költségvetési szerv részére az általa több évre megkötött szerződés kiadási fedezetét.
(7) A költségvetési szerv maradványát az irányító szerv felülvizsgálja és a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben dönt az igazolt kötelezettségvállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad maradvány elvonásáról.
(8) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a Munkamegosztási megállapodásban rögzített nyilvántartások vezetésére, továbbá belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
6. A Képviselő-testület és polgármester közötti hatáskör megosztás
6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2)7 A Képviselő-testület az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés jogát a fenntartja magának, kivéve a céltartalék 2.1, 2.2, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 alszámú tételeit, melyekkel kapcsolatos átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, azzal a kitétellel, hogy csak a céloknak, adott pályázatnak megfelelő átcsoportosításokat hajthatja végre. A Képviselő-testület határozattal dönthet a tartalékok felhasználásáról.
(3) A céltartalék 2.12. sorában szereplő 5 000 000 Ft polgármesteri keret terhére a polgármester saját hatáskörben összeghatár nélkül – a keretösszeg erejéig – csoportosíthat át más kiemelt előirányzatra. A Polgármester a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a munkaterv szerinti következő ülésén tájékoztatja.
(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja, azzal a kitétellel, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével, illetve magyar állampapír vásárlásával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy betét lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet. A polgármester ebben a hatáskörében megemelheti a finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatait, valamint előirányzatot biztosíthat az állampapír vásárlásakor, a vételáron kívüli felhalmozott kamat összegére.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szakértő bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Vegyes rendelkezések
8. § (1) E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák az átmeneti gazdálkodás által beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait is.
(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésének a felhatalmazása alapján 2022. évben (2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig) 46 380 Ft -ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) - (4) bekezdése alapján 2022. évre egységesen 10 %-os illetménykiegészítést állapít meg a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők, valamint a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére.
(4) A Hivatal köztisztviselőinek részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás 2022. évi mértékét nettó 200 000 Ft/fő összegben állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek dolgozóinak: köztisztviselők, közalkalmazottak, munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak – kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat és diákmunkásokat – 2022. évre 1 000 forint/hó bankszámla hozzájárulást állapít meg, mely juttatást november 30-áig kell kifizetni egy összegben.
(6) A Képviselő-testület a közalkalmazotti és az egészségügyi szolgálati jogviszony-, valamint a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére, – kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat és diákmunkásokat – nettó 5 000 forint/hó béren kívüli juttatást állapít meg a 2022-es évre.
9. Záró rendelkezések
9. §8
10. §9
11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet10
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT BEVÉTELI MÉRLEGE
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
758 821 950 |
758 321 950 |
500 000 |
0 |
||
4 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
622 657 446 |
622 657 446 |
0 |
0 |
||
5 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
166 425 475 |
166 425 475 |
||||
6 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
217 531 540 |
217 531 540 |
||||
7 |
B1131 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
95 769 524 |
95 769 524 |
||||
8 |
B1132 |
Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
105 332 090 |
105 332 090 |
||||
9 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
14 450 146 |
14 450 146 |
||||
10 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
23 148 671 |
23 148 671 |
||||
11 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||
12 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
14 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
136 164 504 |
135 664 504 |
500 000 |
0 |
||
15 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
226 100 000 |
225 000 000 |
0 |
1 100 000 |
||
16 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
17 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
44 000 000 |
44 000 000 |
||||
18 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
180 000 000 |
180 000 000 |
0 |
0 |
||
19 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
180 000 000 |
180 000 000 |
||||
20 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||||
21 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
||||
22 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 100 000 |
1 000 000 |
0 |
1 100 000 |
||
23 |
B4 |
Működési bevételek |
85 510 900 |
64 335 900 |
21 175 000 |
0 |
||
24 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
|||
25 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
32 959 000 |
20 786 000 |
12 173 000 |
0 |
||
26 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
9 950 000 |
9 950 000 |
0 |
0 |
||
27 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 353 000 |
2 353 000 |
0 |
0 |
||
28 |
B405 |
Ellátási díjak |
20 067 000 |
20 067 000 |
0 |
0 |
||
29 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 373 900 |
9 871 900 |
4 502 000 |
0 |
||
30 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
558 000 |
558 000 |
0 |
0 |
||
31 |
B408 |
Kamatbevételek |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
||
32 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
||
33 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
34 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
35 |
Működési bevételek összesen |
1 070 432 850 |
1 047 657 850 |
21 675 000 |
1 100 000 |
|||
36 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
37 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
275 446 913 |
275 446 913 |
0 |
0 |
||
38 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
39 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
275 446 913 |
275 446 913 |
0 |
0 |
||
40 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2 070 000 |
2 070 000 |
0 |
0 |
||
41 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
42 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
43 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 070 000 |
2 070 000 |
||||
44 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
45 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
46 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvettpénzeszköz |
||||||
47 |
Felhalmozási bevételek összesen |
277 516 913 |
277 516 913 |
0 |
0 |
|||
48 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 347 949 763 |
1 325 174 763 |
21 675 000 |
1 100 000 |
|||
49 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
50 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 157 716 280 |
1 069 547 459 |
45 745 821 |
42 423 000 |
||
51 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
1 157 716 280 |
1 069 547 459 |
45 745 821 |
42 423 000 |
||
52 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
122 000 000 |
122 000 000 |
0 |
0 |
||
53 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
274 660 000 |
274 660 000 |
0 |
0 |
||
54 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
761 056 280 |
672 887 459 |
45 745 821 |
42 423 000 |
||
55 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||
56 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 157 716 280 |
1 069 547 459 |
45 745 821 |
42 423 000 |
|||
57 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 505 666 043 |
2 394 722 222 |
67 420 821 |
43 523 000 |
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT KIADÁSI MÉRLEGE
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
638 899 000 |
589 515 000 |
16 620 000 |
32 764 000 |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
91 911 452 |
85 512 452 |
2 140 000 |
4 259 000 |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
412 295 506 |
369 154 506 |
36 641 000 |
6 500 000 |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
0 |
||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
594 543 636 |
582 523 815 |
12 019 821 |
0 |
||
8 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
13 364 422 |
13 364 422 |
0 |
0 |
||
9 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
22 974 000 |
22 674 000 |
300 000 |
|||
10 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 719 821 |
0 |
11 719 821 |
0 |
||
11 |
K513 |
Tartalékok |
546 485 393 |
546 485 393 |
0 |
0 |
||
12 |
-általános tartalék |
5 529 034 |
5 529 034 |
0 |
0 |
|||
13 |
-céltartalék |
540 956 359 |
540 956 359 |
0 |
0 |
|||
14 |
Működési kiadások összesen |
1 746 149 594 |
1 635 205 773 |
67 420 821 |
43 523 000 |
|||
15 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
16 |
K6 |
Beruházások |
294 632 960 |
294 632 960 |
||||
17 |
K7 |
Felújítások |
247 442 698 |
247 442 698 |
||||
18 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
19 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||
20 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||
21 |
Felhalmozási kiadások összesen |
542 075 658 |
542 075 658 |
0 |
0 |
|||
22 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 288 225 252 |
2 177 281 431 |
67 420 821 |
43 523 000 |
|||
23 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
24 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
217 440 791 |
217 440 791 |
0 |
0 |
||
25 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
217 440 791 |
217 440 791 |
0 |
0 |
||
26 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
21 080 000 |
21 080 000 |
0 |
0 |
||
27 |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
174 660 000 |
174 660 000 |
0 |
0 |
||
28 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
21 700 791 |
21 700 791 |
0 |
0 |
||
29 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
217 440 791 |
217 440 791 |
0 |
0 |
|||
30 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 505 666 043 |
2 394 722 222 |
67 420 821 |
43 523 000 |
2. melléklet11
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||
2 |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
||
3 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
758 821 950 |
K1 |
Személyi juttatások |
638 899 000 |
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
226 100 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
91 911 452 |
5 |
B4 |
Működési bevételek |
85 510 900 |
K3 |
Dologi kiadások |
412 295 506 |
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
594 543 636 |
|||
8 |
ebből: Tartalékok |
546 485 393 |
||||
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 070 432 850 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 746 149 594 |
||
10 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
872 077 535 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
196 360 791 |
11 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||
12 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
274 660 000 |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
174 660 000 |
13 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
597 417 535 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
21 700 791 |
14 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
15 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
872 077 535 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
196 360 791 |
||
16 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 942 510 385 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 942 510 385 |
||
17 |
Költségvetési hiány: |
675 716 744 |
Költségvetési többlet: |
- |
||
18 |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
3. melléklet12
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||
2 |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
||
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
275 446 913 |
K6 |
Beruházások |
294 632 960 |
4 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2 070 000 |
K7 |
Felújítások |
247 442 698 |
5 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen |
277 516 913 |
Költségvetési kiadások összesen |
542 075 658 |
||
7 |
B81 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
285 638 745 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
21 080 000 |
8 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
122 000 000 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
21 080 000 |
9 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
||
10 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
163 638 745 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
11 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
12 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
285 638 745 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
21 080 000 |
||
13 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
563 155 658 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
563 155 658 |
||
14 |
Költségvetési hiány: |
264 558 745 |
Költségvetési többlet: |
- |
||
15 |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
4. melléklet13
1. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
746 701 498 |
746 201 498 |
500 000 |
0 |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
622 657 446 |
622 657 446 |
0 |
0 |
||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
166 425 475 |
166 425 475 |
||||
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
217 531 540 |
217 531 540 |
||||
8 |
B1131 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
95 769 524 |
95 769 524 |
||||
9 |
B1132 |
Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
105 332 090 |
105 332 090 |
||||
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
14 450 146 |
14 450 146 |
||||
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
23 148 671 |
23 148 671 |
||||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||||
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
124 044 052 |
123 544 052 |
500 000 |
|||
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
225 000 000 |
225 000 000 |
0 |
0 |
||
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
||||||
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
44 000 000 |
44 000 000 |
||||
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
180 000 000 |
180 000 000 |
0 |
0 |
||
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
180 000 000 |
180 000 000 |
||||
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
|||||
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
||||
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
24 |
B4 |
Működési bevételek |
22 827 900 |
17 112 900 |
5 715 000 |
0 |
||
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 874 000 |
6 874 000 |
||||
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
6 250 000 |
6 250 000 |
||||
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 353 000 |
2 353 000 |
||||
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 500 900 |
1 285 900 |
1 215 000 |
|||
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||||
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
350 000 |
350 000 |
||||
33 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||
34 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||||
35 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
36 |
Működési bevételek összesen |
994 529 398 |
988 314 398 |
6 215 000 |
0 |
|||
37 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
38 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
275 446 913 |
275 446 913 |
0 |
0 |
||
39 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||||
40 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
275 446 913 |
275 446 913 |
||||
41 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2 070 000 |
2 070 000 |
0 |
0 |
||
42 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
43 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
44 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 070 000 |
2 070 000 |
||||
45 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
46 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
47 |
Felhalmozási bevételek összesen |
277 516 913 |
277 516 913 |
0 |
0 |
|||
48 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 272 046 311 |
1 265 831 311 |
6 215 000 |
0 |
|||
49 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
50 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 150 436 001 |
1 062 267 180 |
45 745 821 |
42 423 000 |
||
51 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
1 150 436 001 |
1 062 267 180 |
45 745 821 |
42 423 000 |
||
52 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
122 000 000 |
122 000 000 |
||||
53 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
274 660 000 |
274 660 000 |
||||
54 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
753 776 001 |
665 607 180 |
45 745 821 |
42 423 000 |
||
55 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||||
56 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 150 436 001 |
1 062 267 180 |
45 745 821 |
42 423 000 |
|||
57 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 422 482 312 |
2 328 098 491 |
51 960 821 |
42 423 000 |
2. TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
||||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
149 465 000 |
146 010 000 |
3 455 000 |
|||
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 338 000 |
15 909 000 |
429 000 |
|||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
191 604 706 |
182 833 706 |
8 771 000 |
|||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
594 543 636 |
582 523 815 |
12 019 821 |
0 |
||
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
13 364 422 |
13 364 422 |
||||
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
22 974 000 |
22 674 000 |
300 000 |
|||
11 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 719 821 |
11 719 821 |
||||
12 |
K513 |
Tartalékok |
546 485 393 |
546 485 393 |
||||
13 |
-általános tartalék |
5 529 034 |
5 529 034 |
|||||
14 |
-céltartalék |
540 956 359 |
540 956 359 |
|||||
15 |
Működési kiadások összesen |
960 451 342 |
935 776 521 |
24 674 821 |
0 |
|||
16 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
17 |
K6 |
Beruházások |
266 157 760 |
266 157 760 |
||||
18 |
K7 |
Felújítások |
245 410 698 |
245 410 698 |
||||
19 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
20 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||||
21 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
22 |
Felhalmozási kiadások összesen |
511 568 458 |
511 568 458 |
0 |
0 |
|||
23 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 472 019 800 |
1 447 344 979 |
24 674 821 |
0 |
|||
24 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
25 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
950 462 512 |
880 753 512 |
27 286 000 |
42 423 000 |
||
26 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
950 462 512 |
880 753 512 |
27 286 000 |
42 423 000 |
||
27 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
21 080 000 |
21 080 000 |
||||
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása |
174 660 000 |
174 660 000 |
|||||
28 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
21 700 791 |
21 700 791 |
||||
29 |
K915 |
Intézmény finanszírozás |
733 021 721 |
663 312 721 |
27 286 000 |
42 423 000 |
||
30 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
950 462 512 |
880 753 512 |
27 286 000 |
42 423 000 |
|||
31 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 422 482 312 |
2 328 098 491 |
51 960 821 |
42 423 000 |
5. melléklet14
1. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
8 682 452 |
8 682 452 |
0 |
0 |
||
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 682 452 |
8 682 452 |
||||
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
||
7 |
B4 |
Működési bevételek |
60 583 000 |
45 123 000 |
15 460 000 |
0 |
||
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
24 185 000 |
12 012 000 |
12 173 000 |
0 |
||
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
20 067 000 |
20 067 000 |
||||
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 873 000 |
8 586 000 |
3 287 000 |
|||
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
558 000 |
558 000 |
||||
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
|||||
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
400 000 |
400 000 |
||||
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
20 |
Működési bevételek összesen |
70 365 452 |
53 805 452 |
15 460 000 |
1 100 000 |
|||
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
70 365 452 |
53 805 452 |
15 460 000 |
1 100 000 |
|||
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
369 436 000 |
299 727 000 |
27 286 000 |
42 423 000 |
||
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
4 390 727 |
4 390 727 |
||||
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
365 045 273 |
295 336 273 |
27 286 000 |
42 423 000 |
||
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
369 436 000 |
299 727 000 |
27 286 000 |
42 423 000 |
|||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
439 801 452 |
353 532 452 |
42 746 000 |
43 523 000 |
2. TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
227 197 000 |
181 268 000 |
13 165 000 |
32 764 000 |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 961 452 |
29 991 452 |
1 711 000 |
4 259 000 |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
172 833 000 |
138 463 000 |
27 870 000 |
6 500 000 |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
|||||
8 |
Működési kiadások összesen |
435 991 452 |
349 722 452 |
42 746 000 |
43 523 000 |
|||
9 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
10 |
K6 |
Beruházások |
3 810 000 |
3 810 000 |
0 |
0 |
||
11 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||||
12 |
Felhalmozási kiadások összesen |
3 810 000 |
3 810 000 |
0 |
0 |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
439 801 452 |
353 532 452 |
42 746 000 |
43 523 000 |
6. melléklet15
1. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA |
|||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
||
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
7 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
||
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
20 |
Működési bevételek összesen |
0 |
|||
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
|||
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
224 978 000 |
||
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 311 170 |
||
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
223 666 830 |
||
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
224 978 000 |
|||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
224 978 000 |
2. BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
161 318 000 |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 781 000 |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
17 979 000 |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
|||
8 |
Működési célú kiadások összesen |
||||
9 |
Működési kiadások összesen |
205 078 000 |
|||
10 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
11 |
K6 |
Beruházások |
17 868 000 |
||
12 |
K7 |
Felújítások |
2 032 000 |
||
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
19 900 000 |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
224 978 000 |
7. melléklet16
1. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ |
|||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
3 438 000 |
||
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 438 000 |
||
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
7 |
B4 |
Működési bevételek |
2 100 000 |
||
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 900 000 |
||
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
200 000 |
||
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
||
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
||
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
20 |
Működési bevételek összesen |
5 538 000 |
|||
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
||
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
5 538 000 |
|||
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
42 237 000 |
||
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
586 437 |
||
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
41 650 563 |
||
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
42 237 000 |
|||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
47 775 000 |
2. TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
21 376 000 |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 959 000 |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
17 651 000 |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
|||
8 |
Működési célú kiadások összesen |
||||
9 |
Működési kiadások összesen |
41 986 000 |
|||
10 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
11 |
K6 |
Beruházások |
5 789 000 |
||
12 |
K7 |
Felújítások |
|||
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 789 000 |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
47 775 000 |
8. melléklet17
1. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT |
|||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
0 |
||
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
6 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
7 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
||
8 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
9 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
10 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
|||
11 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
12 |
B405 |
Ellátási díjak |
|||
13 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
14 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
15 |
B408 |
Kamatbevételek |
|||
16 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
17 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
18 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
19 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
20 |
Működési bevételek összesen |
0 |
|||
21 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
22 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
23 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
24 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
25 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
27 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||
28 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
0 |
|||
29 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
30 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
103 651 000 |
||
31 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
991 945 |
||
32 |
B816 |
Központi, irányítószervi támogatás |
102 659 055 |
||
33 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
103 651 000 |
|||
34 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
103 651 000 |
2. TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI OLDALA
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
|
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
79 543 000 |
||
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 872 000 |
||
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
12 227 800 |
||
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
7 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
|||
8 |
Működési célú kiadások összesen |
||||
9 |
Működési kiadások összesen |
102 642 800 |
|||
10 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||
11 |
K6 |
Beruházások |
1 008 200 |
||
12 |
K7 |
Felújítások |
|||
13 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 008 200 |
|||
14 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
103 651 000 |
9. melléklet18
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Al-szám |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
2 |
1. |
Önkormányzat |
|||||
3 |
1.1. |
Rendezési terv felülvizsgálata |
8 865 000 |
2017-2022 |
3 502 330 |
5 362 670 |
3 502 330 |
4 |
1.2. |
Fénydekoráció beszerzése |
2 500 000 |
2022 |
2 500 000 |
||
5 |
1.3. |
Víziközműeszközök beszerzése (áthúzódó számlák) |
4 237 222 |
2019-2022 |
3 529 043 |
708 179 |
|
6 |
1.4. |
Tervek, tanulmányok |
10 000 000 |
2022 |
10 000 000 |
||
7 |
1.5. |
Ivóvízhálózat bővítése (áthúzódó beruházás) |
646 510 |
2020-2021 |
646 510 |
||
8 |
1.6. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
3 645 000 |
2022 |
3 645 000 |
||
9 |
1.7. |
Eszközbeszerzés (TOP-2.1.3-16. belvíz ) |
1 016 000 |
2022 |
1 016 000 |
||
10 |
1.8. |
Ingatlanvásárlás rendezési terv végrehajtásához |
4 707 431 |
2022 |
4 707 431 |
||
11 |
1.9. |
Ledes közvilágítás fejlesztés |
85 365 590 |
2021-2022 |
635 000 |
84 730 590 |
|
12 |
1.10. |
ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés |
230 768 885 |
2019-2022 |
229 713 894 |
1 054 991 |
|
13 |
1.11. |
Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzései |
2 360 945 |
2022 |
2 360 945 |
||
14 |
1.12. |
Bringapark építése |
30 000 000 |
2022 |
30 000 000 |
||
15 |
1.13. |
Városháza utca útépítése |
86 179 960 |
2022 |
86 179 960 |
||
16 |
1.14. |
Piac fejlesztés ( VP6-7.2.1.1-20) |
116 933 487 |
26 590 815 |
90 342 672 |
||
17 |
1.15. |
Bowling golyók beszerzése |
197 100 |
2022 |
197 100 |
||
18 |
1.16. |
Víztisztító rendszer elemeinek beszerzésre Kistéglásnak |
1 738 630 |
2022 |
1 738 630 |
||
19 |
1.17. |
Klíma telepítés |
2 499 995 |
2022 |
2 499 995 |
||
20 |
1.18 |
Szivacsgyár hálózatfejlesztés |
2 218 944 |
2022 |
2 218 944 |
||
21 |
2. |
Hivatal |
|||||
22 |
2.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
3 810 000 |
2022 |
3 810 000 |
||
23 |
3. |
Óvoda |
|||||
24 |
3.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés, vízelvezető rendszer kiépítése |
468 000 |
2022 |
468 000 |
||
25 |
3.2. |
Napelemes rendszer kiépítése |
9 970 000 |
2022 |
9 970 000 |
||
26 |
3.3. |
Hőszivattyús rendszer kiépítése |
6 160 000 |
2022 |
6 160 000 |
||
27 |
3.4. |
Csoportszobai számítógépek beszerzése |
1 270 000 |
2022 |
1 270 000 |
||
28 |
4. |
Könyvtár |
|||||
29 |
4.1. |
Könyv beszerzés |
1 701 826 |
2022 |
1 701 826 |
||
30 |
4.2. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
810 300 |
2022 |
810 300 |
||
31 |
4.3 |
Bowling terem berendezés |
491 880 |
2022 |
491 880 |
||
32 |
4.4 |
Klímabeszerzés |
2 784 994 |
2022 |
2 784 994 |
||
33 |
5. |
Bölcsőde és Családsegítő |
|||||
34 |
5.1. |
Kisértékű eszközbeszerzés |
254 000 |
2022 |
254 000 |
||
35 |
5.2 |
Számítógép beszerzés (családsegítő) |
65 000 |
2022 |
65 000 |
||
36 |
5.3 |
Klímabeszerzés (családsegítő) |
486 000 |
2022 |
486 000 |
||
37 |
5.4 |
Fénymásoló gép beszerzáse (családsegítő) |
203 200 |
2022 |
203 200 |
||
38 |
ÖSSZESEN: |
622 355 899 |
237 380 267 |
294 632 960 |
93 845 002 |
10. melléklet19
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Al-szám |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
2 |
1. |
Önkormányzat |
|||||
3 |
1.1. |
Víziközmű eszközök felújítása (áthúzódó számlák) |
8 873 167 |
2019-2022 |
8 873 167 |
||
4 |
1.2. |
Stadion- Domb utca útburkolat felújítás (BM- pályázat) |
26 871 689 |
2021-2022 |
381 000 |
25 287 374 |
1 203 315 |
5 |
1.3. |
Téglás Város csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése (TOP-2.1.3-16. ) |
193 596 562 |
2021-2022 |
193 596 562 |
||
6 |
1.4. |
Víziközmű eszközök felújítása 2022. évi |
2 540 000 |
2022 |
2 840 000 |
||
7 |
1.5. |
Bowling pálya felújítása |
7 600 000 |
2022 |
6 449 906 |
||
8 |
1.6. |
TOP+ Energetikai felújítás Pozsár Gyula 38. |
101 564 949 |
2022-2023 |
7 160 374 |
94 404 575 |
|
9 |
1.7. |
Szabadság utca felújításának tervdokumentációja |
690 000 |
2022 |
690 000 |
||
10 |
1.8. |
VP Piac földkábeles csatlakozó kiépítése |
513 315 |
2022 |
513 315 |
||
11 |
2. |
Óvoda |
|||||
12 |
2.1. |
Óvodai mosdó felújítása |
2 788 206 |
2022-2023 |
2 032 000 |
756 206 |
|
13 |
ÖSSZESEN: |
345 037 888 |
247 442 698 |
11. melléklet
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A fejlesztésből az adósságot keletkeztető ügylet várható összege |
2 |
|||
3 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
12. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
K |
M |
|
1 |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
|||||||||||
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2029 után |
|||
2 |
Fejlesztési célú hitelfelvétel (Csokonai utca szilárdútburkolat építése) |
19 400 |
6 502 227 |
6 430 692 |
7 116 791 |
6 690 959 |
6 266 292 |
- |
- |
- |
33 026 361 |
|||
3 |
Fejlesztési célú hitelfelvétel (LED-es közvilágítás korszerűítés ) |
6 218 480 |
11 442 052 |
11 036 307 |
10 601 740 |
10 181 740 |
9 761 429 |
9 351 081 |
8 921 118 |
47 871 453 |
125 385 400 |
|||
4 |
Fejlesztési célú hitelfelvétel (Telekvásárlás) |
11 862 752 |
11 166 210 |
10 473 977 |
9 773 127 |
2 404 250 |
45 680 316 |
|||||||
5 |
- |
|||||||||||||
6 |
- |
|||||||||||||
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
19 400 |
6 502 227 |
6 430 692 |
25 198 023 |
29 299 221 |
27 776 576 |
20 374 867 |
12 585 990 |
9 761 429 |
9 351 081 |
8 921 118 |
47 871 453 |
204 092 077 |
13. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
2 |
Helyi adók |
224 000 000 |
3 |
Tulajdonosi bevételek |
2 353 000 |
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
1 500 000 |
5 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
6 |
Részesedések értékesítése és a részesedésekhez kapcsolódó bevételek |
0 |
7 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
8 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
9 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
227 853 000 |
14. melléklet20
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
A Képviselő-testület által elfogadott pályázati keretösszeg: 13 000 000 Ft |
||
2 |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge (Ft) |
3 |
Téglás Városi Sportegyesület |
működési támogatás |
4 160 000 |
4 |
Téglás Város Polgárőr Szervezete |
működési támogatás |
1 300 000 |
5 |
Bek Pál Kertbarátkör |
működési támogatás |
400 000 |
6 |
Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Egyesület |
rendezvény támogatás |
400 000 |
7 |
Nyugattól Keletre Egyesület |
működési támogatás |
250 000 |
8 |
Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület |
működési támogatás |
500 000 |
9 |
Pánik Kulturális Egyesület |
működési támogatás |
500 000 |
10 |
Téglás Városi Vegyeskar |
működési támogatás |
612 280 |
11 |
Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete (PM döntés) |
működési támogatás |
100 000 |
12 |
Téglás Város Polgárőr Szervezete (PM döntés) |
működési támogatás (gépjármű javítás) |
469 821 |
13 |
Összesen: |
8 692 101 |
15. melléklet21
1. Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekről
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
Program azonosítószáma |
Program megnevezése |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2021. december 31-ig beérkezett támogatás |
2022-ben várható teljesítés bontása |
||||||
Saját erő |
Kormányzati támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Kormányzati támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
||||
2 |
VP6-7.2.1.1-21 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
10 226 398 |
178 997 404 |
189 223 802 |
0 |
10 226 398 |
89 498 702 |
99 725 100 |
||
3 |
VP6-7.2.1.1-20 |
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése |
11 810 881 |
93 133 468 |
104 944 349 |
0 |
11 810 881 |
46 566 734 |
58 377 615 |
||
4 |
TOP-2.1.3-16.-HB-2021-00040 |
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésáse Téglás városában |
199 722 957 |
199 722 957 |
199 722 957 |
- |
|||||
5 |
KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 |
Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése |
19 247 717 |
224 770 649 |
244 018 366 |
229 853 009 |
- |
2. Kimutatás az Önkormányzat által Európai Uniós forrásból finanszírozott projektekhez biztosított hozzájárulásokról
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Program azonosítószáma |
Program megnevezése |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2022-ben várható hozzájárulás összege |
|||||||
2 |
Saját erő |
Kormányzati támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
|||||||
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16. melléklet22
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Al- |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2 |
1. |
Általános tartalék mindösszesen |
5 529 034 |
3 |
1.1 |
Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra) |
12 000 000 |
4 |
1.2 |
Polgármesteri keret feltöltése |
-2 540 000 |
5 |
1.3 |
Közfoglalkoztatás önerő |
-1 278 632 |
6 |
1.4 |
Céltartalék képzése műfüves pálya felújítására |
-1 500 000 |
7 |
1.5 |
2021. évi maradvány |
8 228 029 |
8 |
1.6 |
Bowling pálya felújítása |
-7 600 000 |
9 |
1.7 |
Műfüves pálya felújításának pótfedezete |
-500 000 |
10 |
1.8 |
Belvízes projekt pótmunka díjának fedezete |
-10 633 520 |
11 |
1.9 |
Májusi normatíva felmérés eredménye |
713 401 |
12 |
1.10 |
Könyvtár klíma beszerzése |
-1 600 000 |
13 |
1.11 |
2021. évi VP külterületi út utófinanszírozása |
15 172 756 |
14 |
1.12 |
Hivatal nem tervezett bérintézkedések fedezete |
-4 068 000 |
15 |
1.13 |
2021. évi bölcsődei normatíva visszafizetése |
-865 000 |
16 |
2. |
Céltartalék mindösszesen |
540 956 359 |
17 |
2.1 |
Piac építés önerő |
81 868 182 |
18 |
2.2 |
Bethlen Gábor Alap |
0 |
19 |
2.3 |
Bringapark önerő |
0 |
20 |
2.4 |
VP külterületi út önerő |
22 000 000 |
21 |
2.5 |
Városháza utca útépítés |
0 |
22 |
2.6 |
Városháza utca útépítés önerő |
0 |
23 |
2.7 |
Rezsiköltségek növekedésének fedezete |
6 471 571 |
24 |
2.8 |
Szivacsgyár üzem építése |
187 331 750 |
25 |
2.9 |
Szivacsgyár üzem építése - saját forrás |
30 709 094 |
26 |
2.10 |
TOP plusz pályázatok önerő |
0 |
27 |
2.11 |
Téglás könyv kiadásai |
0 |
28 |
2.12 |
Polgármesteri keret |
4 530 179 |
29 |
2.13 |
Műfüves pálya felújítása |
2 000 000 |
30 |
2.14 |
VP külterületi út támogatási előleg |
89 498 702 |
31 |
2.15 |
VP piac támogatási előleg |
19 193 247 |
32 |
2.16 |
TOP plusz energetika támogatási előleg |
97 353 634 |
33 |
Összesen: |
546 485 393 |
17. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Alap támogatás |
Kiegészítő támogatás |
Összes támogatás |
2 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
115 515 410 |
872 330 |
116 387 740 |
3 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
10 198 440 |
323 760 |
10 522 200 |
4 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
11 360 000 |
532 500 |
11 892 500 |
5 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
0 |
100 000 |
6 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
8 963 605 |
381 430 |
9 345 035 |
7 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
17 393 400 |
644 200 |
18 037 600 |
8 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
132 600 |
7 800 |
140 400 |
9 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
163 663 455 |
2 762 020 |
166 425 475 |
10 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
26 103 000 |
4 746 000 |
30 849 000 |
11 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
101 119 200 |
8 349 120 |
109 468 320 |
12 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
4 752 000 |
392 590 |
5 144 590 |
13 |
1.2.3.1.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
6 444 000 |
531 880 |
6 975 880 |
14 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
43 407 000 |
7 007 000 |
50 414 000 |
15 |
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
4 861 500 |
401 400 |
5 262 900 |
16 |
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
480 000 |
0 |
480 000 |
17 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
187 166 700 |
21 427 990 |
208 594 690 |
18 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
17 377 202 |
0 |
17 377 202 |
19 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
5 573 672 |
1 093 950 |
6 667 622 |
20 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
25 500 000 |
9 453 500 |
34 953 500 |
21 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
23 004 000 |
6 442 200 |
29 446 200 |
22 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
11 985 000 |
0 |
11 985 000 |
23 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
83 439 874 |
16 989 650 |
100 429 524 |
24 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
39 291 780 |
4 156 047 |
43 447 827 |
25 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
52 997 568 |
0 |
52 997 568 |
26 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
1 014 144 |
0 |
1 014 144 |
27 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
93 303 492 |
4 156 047 |
97 459 539 |
28 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
14 256 146 |
0 |
14 256 146 |
29 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 256 146 |
0 |
14 256 146 |
30 |
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
-11 923 322 |
0 |
-11 923 322 |
31 |
ÖSSZESEN: |
541 829 667 |
45 335 707 |
587 165 374 |
18. melléklet
1. Téglás Város Önkormányzat 2020-2021-2022. évi bevételi mérlege
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv megnevezése |
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
2 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2020. évi tény |
2021. évi tény |
2022. évi előirányzat |
3 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
4 |
B1 |
Működési bevételek államháztartáson belülről |
594 689 979 |
686 767 265 |
696 870 399 |
||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
438 514 584 |
509 085 001 |
587 165 374 |
||
6 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
130 813 626 |
163 476 645 |
166 425 475 |
||
7 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
175 619 900 |
191 631 370 |
208 594 690 |
||
8 |
B1131 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
118 487 840 |
78 264 035 |
100 429 524 |
||
9 |
B1132 |
Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
39 529 488 |
97 459 539 |
|||
10 |
B114 |
Kulturális feladatok támogatása |
12 474 969 |
14 321 962 |
14 256 146 |
||
11 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások |
1 118 249 |
21 861 501 |
0 |
||
12 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||
13 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||
14 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
156 175 395 |
177 682 264 |
109 705 025 |
||
16 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
278 188 795 |
315 303 955 |
225 500 000 |
||
17 |
B31 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
0 |
||||
18 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
48 868 340 |
51 113 613 |
44 000 000 |
||
19 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
226 703 819 |
261 052 188 |
180 000 000 |
||
20 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
226 703 819 |
261 052 188 |
180 000 000 |
||
21 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
||||
22 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 616 636 |
3 138 154 |
1 500 000 |
||
24 |
B4 |
Működési bevételek |
102 471 405 |
140 505 882 |
76 844 000 |
||
25 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 713 030 |
7 593 207 |
4 500 000 |
||
26 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
62 927 570 |
81 162 178 |
29 459 000 |
||
27 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
9 106 369 |
12 920 901 |
9 950 000 |
||
28 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
4 696 968 |
2 418 072 |
2 353 000 |
||
29 |
B405 |
Ellátási díjak |
998 355 |
2 518 011 |
17 867 000 |
||
30 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 510 639 |
19 856 194 |
12 715 000 |
||
31 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 750 000 |
1 120 000 |
0 |
||
32 |
B408 |
Kamatbevételek |
269 219 |
4 905 748 |
0 |
||
33 |
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
461 134 |
708 307 |
0 |
||
34 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 038 121 |
7 303 264 |
0 |
||
35 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 145 000 |
4 410 500 |
0 |
||
36 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 145 000 |
4 410 500 |
|||
37 |
Működési bevételek összesen |
977 495 179 |
1 146 987 602 |
999 214 399 |
|||
38 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
39 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 615 063 |
528 396 007 |
915 876 |
||
40 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
162 000 |
115 660 047 |
0 |
||
41 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 453 063 |
412 735 960 |
915 876 |
||
42 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
60 000 |
0 |
||
43 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
44 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
45 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
60 000 |
||||
46 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||||
47 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
640 000 |
5 503 501 |
0 |
||
48 |
B74 |
Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||
49 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvettpénzeszköz |
640 000 |
5 503 501 |
|||
50 |
Felhalmozási bevételek összesen |
42 255 063 |
533 959 508 |
915 876 |
|||
51 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) |
1 019 750 242 |
1 680 947 110 |
1 000 130 275 |
|||
52 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
53 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
467 106 791 |
805 236 549 |
970 557 151 |
||
54 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevételek |
467 106 791 |
805 236 549 |
970 557 151 |
||
55 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól |
122 000 000 |
||||
56 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
439 730 000 |
100 000 000 |
|||
57 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
448 481 581 |
343 805 758 |
748 557 151 |
||
58 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
18 625 212 |
21 700 791 |
0 |
||
59 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
467 106 791 |
805 236 549 |
970 557 151 |
|||
60 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 486 857 033 |
2 486 183 659 |
1 970 687 426 |
2. Téglás Város Önkormányzat 2020-2021-2022. évi kiadási mérlege
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előir. csop. |
K.Előir. szám |
Rovat száma |
Megnevezés |
2020. évi tény |
2021. évi tény |
2022. évi előirányzat |
2 |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
3 |
|||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatások |
513 783 790 |
522 078 434 |
632 419 000 |
||
5 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
94 643 620 |
82 125 196 |
90 304 000 |
||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
294 136 476 |
286 638 393 |
329 964 000 |
||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 472 934 |
4 486 950 |
8 500 000 |
||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
36 604 655 |
39 530 557 |
522 107 797 |
||
9 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
18 500 |
18 684 556 |
11 923 322 |
||
10 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
27 771 155 |
8 396 001 |
20 974 000 |
||
11 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 815 000 |
12 450 000 |
14 150 000 |
||
12 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
475 060 475 |
|||
13 |
-általános tartalék |
12 000 000 |
|||||
14 |
-céltartalék |
463 060 475 |
|||||
15 |
Működési kiadások összesen |
944 641 475 |
934 859 530 |
1 583 294 797 |
|||
16 |
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
17 |
K6 |
Beruházások |
510 294 763 |
216 059 807 |
126 284 940 |
||
18 |
K7 |
Felújítások |
87 385 958 |
9 852 830 |
218 326 898 |
||
19 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
6 038 110 |
0 |
0 |
||
20 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
6 038 110 |
0 |
|||
21 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||
22 |
Felhalmozási kiadások összesen |
603 718 831 |
225 912 637 |
344 611 838 |
|||
23 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 548 360 306 |
1 160 772 167 |
1 927 906 635 |
|||
24 |
3. |
FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
25 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
13 833 523 |
564 355 212 |
42 780 791 |
||
26 |
K91 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
13 833 523 |
564 355 212 |
42 780 791 |
||
27 |
K911 |
Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
6 000 000 |
21 080 000 |
|||
28 |
K912 |
Belföldi értékpapírvásárlás |
539 730 000 |
0 |
|||
29 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 833 523 |
18 625 212 |
21 700 791 |
||
30 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
13 833 523 |
564 355 212 |
42 780 791 |
|||
31 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 562 193 829 |
1 725 127 379 |
1 970 687 426 |
19. melléklet
A |
B |
C |
G |
H |
G |
I |
J |
K |
L |
M |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2022. előtti kifizetés |
Összesen (M=D+…+L) |
|||||||
2 |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2027. után |
||||
3 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||||
4 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
12 952 319 |
25 198 023 |
29 299 221 |
27 776 576 |
20 374 867 |
12 585 990 |
9 761 429 |
66 143 652 |
191 139 758 |
|
5 |
-ebből Csokonai utca aszfaltozása hiteltörlesztés |
2019 |
12 952 319 |
7 116 791 |
6 690 959 |
6 266 292 |
20 074 042 |
||||
6 |
-ebből LED-es közvilágítás fejlesztés hiteltörlesztés |
2021 |
6 218 480 |
11 442 052 |
11 036 307 |
10 601 740 |
10 181 740 |
9 761 429 |
66 143 652 |
125 385 400 |
|
7 |
-ebből Telekvásárlás ipari parkhoz hiteltörlesztés |
2021 |
11 862 752 |
11 166 210 |
10 473 977 |
9 773 127 |
2 404 250 |
45 680 316 |
|||
8 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
||||||||||
9 |
Felújítási kiadások felújításonként |
||||||||||
10 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
||||||||||
11 |
Összesen |
12 952 319 |
25 198 023 |
29 299 221 |
27 776 576 |
20 374 867 |
12 585 990 |
9 761 429 |
66 143 652 |
191 139 758 |
20. melléklet
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
2 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
18 900 000 |
2 500 000 |
3 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
4 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
6 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
201 198 000 |
5 198 000 |
7 |
-ebből: Építményadó |
||
8 |
Telekadó |
||
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
20 839 000 |
4 839 000 |
10 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11 |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
180 359 000 |
359 000 |
13 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14 |
Talajterhelési díj |
2 343 000 |
1 843 000 |
15 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
17 |
Egyéb kedvezmény |
||
18 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
19 |
Összesen: |
222 441 000 |
9 541 000 |
21. melléklet
A |
B |
C |
G |
H |
G |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
2 |
Bevételek |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
70 459 844 |
46 973 230 |
46 973 230 |
46 973 230 |
46 973 230 |
46 973 230 |
46 973 230 |
46 973 230 |
46 973 230 |
46 973 230 |
46 973 230 |
46 973 230 |
587 165 374 |
4 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
9 142 085 |
9 142 085 |
9 142 085 |
9 142 085 |
9 142 085 |
9 142 085 |
9 142 085 |
9 142 085 |
9 142 085 |
9 142 085 |
9 142 085 |
9 142 090 |
109 705 025 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
6 |
Közhatalmi bevételek |
1 600 000 |
1 900 000 |
73 743 826 |
8 500 000 |
22 756 174 |
3 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
67 500 000 |
19 000 000 |
3 000 000 |
21 000 000 |
225 500 000 |
7 |
Működési bevételek |
6 403 667 |
6 403 667 |
6 403 667 |
6 403 667 |
6 403 667 |
6 403 667 |
6 403 667 |
6 403 667 |
6 403 667 |
6 403 667 |
6 403 667 |
6 403 663 |
76 844 000 |
8 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
9 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
11 |
Finanszírozási bevételek |
64 191 354 |
129 187 008 |
3 603 351 |
89 390 017 |
109 630 834 |
82 042 495 |
130 887 010 |
69 899 328 |
89 677 767 |
52 399 328 |
69 099 328 |
80 549 331 |
970 557 151 |
12 |
Bevételek összesen: |
151 796 950 |
193 605 990 |
139 866 159 |
160 408 999 |
194 905 990 |
148 061 477 |
194 905 992 |
133 918 310 |
219 696 749 |
133 918 310 |
134 618 310 |
164 068 314 |
1 969 771 550 |
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
14 |
Személyi juttatások |
52 701 583 |
52 701 583 |
52 701 583 |
52 701 583 |
52 701 583 |
52 701 583 |
52 701 583 |
52 701 583 |
52 701 583 |
52 701 583 |
52 701 583 |
52 701 587 |
632 419 000 |
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 525 333 |
7 525 333 |
7 525 333 |
7 525 333 |
7 525 333 |
7 525 333 |
7 525 333 |
7 525 333 |
7 525 333 |
7 525 333 |
7 525 333 |
7 525 337 |
90 304 000 |
16 |
Dologi kiadások |
27 497 000 |
27 497 000 |
27 497 000 |
27 497 000 |
27 497 000 |
27 497 000 |
27 497 000 |
27 497 000 |
27 497 000 |
27 497 000 |
27 497 000 |
27 497 000 |
329 964 000 |
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
900 000 |
4 400 000 |
8 500 000 |
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 772 243 |
42 072 243 |
41 772 243 |
41 772 243 |
41 772 243 |
41 772 243 |
41 772 243 |
41 772 243 |
41 772 243 |
41 772 243 |
41 772 243 |
62 452 239 |
522 246 912 |
19 |
Beruházások |
2 222 151 |
4 500 000 |
4 222 151 |
4 222 151 |
4 222 151 |
4 222 151 |
4 222 151 |
84 730 590 |
4 222 151 |
4 222 151 |
4 222 151 |
125 229 949 |
|
20 |
Felújítások |
60 987 680 |
26 490 689 |
60 987 680 |
8 873 167 |
60 987 682 |
218 326 898 |
|||||||
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
22 |
Finanszírozási kiadások |
21 700 791 |
5 270 000 |
5 270 000 |
5 270 000 |
5 270 000 |
42 780 791 |
|||||||
23 |
Kiadások összesen: |
151 796 950 |
193 605 990 |
139 866 159 |
160 408 999 |
194 905 990 |
148 061 477 |
194 905 992 |
133 918 310 |
219 696 749 |
133 918 310 |
134 618 310 |
164 068 314 |
1 969 771 550 |
24 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet
1. Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatairól
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2 |
Önkormányzat működési támogatásai |
610 652 000 |
621 578 000 |
631 328 000 |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
142 616 000 |
143 702 000 |
148 012 000 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
5 |
Közhatalmi bevételek |
225 500 000 |
230 500 000 |
230 500 000 |
6 |
Jövedelemadók - termőföld bérbeadása |
|||
7 |
Vagyoni típusú adók |
44 000 000 |
44 000 000 |
44 000 000 |
8 |
Termékek és szolgáltatások adói |
180 000 000 |
185 000 000 |
185 000 000 |
9 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
180 000 000 |
185 000 000 |
185 000 000 |
10 |
Gépjárműadó |
|||
11 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
12 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
13 |
Működési bevételek |
105 938 000 |
99 158 000 |
99 158 000 |
14 |
Felhalmozási bevételek |
|||
15 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
16 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
17 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 084 706 000 |
1 094 938 000 |
1 108 998 000 |
18 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
19 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
1 084 706 000 |
1 094 938 000 |
1 108 998 000 |
2. Mérleg a költségvetési évet követő három év tervezett kiadási előirányzatairól
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2 |
Működési költségvetés kiadásai |
1 078 706 000 |
1 088 938 000 |
1 102 998 000 |
3 |
Személyi juttatások |
635 581 000 |
641 937 000 |
648 866 000 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
82 625 000 |
83 451 000 |
84 421 000 |
5 |
Dologi kiadások |
305 000 000 |
308 050 000 |
314 211 000 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
8 |
Beruházások |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
11 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 084 706 000 |
1 094 938 000 |
1 108 998 000 |
12 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 084 706 000 |
1 094 938 000 |
1 108 998 000 |
23. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
M e g n e v e z é s |
Engedélyezett dolgozói létszám 2022. év |
2 |
A |
B |
3 |
Téglás Város Önkormányzata |
3 |
4 |
Téglási Polgármesteri Hivatal |
48 |
5 |
- köztisztviselők |
20 |
6 |
- MT hatálya alá tartozó munkavállalók |
28 |
7 |
Bárczay Anna Városi Óvoda |
36 |
8 |
Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház |
5 |
9 |
Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat |
14 |
10 |
Intézmények összesen |
106 |
Az önkormányzati rendeletet a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 29. napjával.
A rendelet 2. § (2) bekezdését a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2023.05.27-től.
A rendelet 2. § (3) bekezdését a 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2022.05.27-től.
A rendelet 2. § (4) bekezdését a 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2022.05.27-től.
A rendelet 2. § (7) bekezdését a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2023.05.27-től.
A rendelet 2. § (10) bekezdését a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2023.05.27-től.
A rendelet 6. § (2) bekezdését a 14/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2022.09.30-tól.
A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A rendelet 1. mellékletét a 10/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2023.05.27-től.
A rendelet 2. mellékletét a 10/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2023.05.27-től.
A rendelet 3. mellékletét a 10/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2023.05.27-től.
A rendelet 4. mellékletét a 10/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2023.05.27-től.
A rendelet 5. mellékletét a 10/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése módosította. Hatályos: 2023.05.27-től.
A rendelet 6. mellékletét a 10/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdése módosította. Hatályos: 2023.05.27-től.
A rendelet 7. mellékletét a 10/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdése módosította. Hatályos: 2023.05.27-től.
A rendelet 8. mellékletét a 10/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdése módosította. Hatályos: 2023.05.27-től.
A rendelet 9. mellékletét a 10/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdése módosította. Hatályos: 2023.05.27-től.
A rendelet 10. mellékletét a 10/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdése módosította. Hatályos: 2023.05.27-től.
A rendelet 14. mellékletét a 10/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdése módosította. Hatályos: 2023.05.27-től.
A rendelet 15. mellékletét a 9/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdése módosította. Hatályos: 2022.05.27-től.
A rendelet 16. mellékletét a 10/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdése módosította. Hatályos: 2023.05.27-től.