Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 11

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2023.02.11.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület)és bizottságára,

b) az önkormányzat költségvetési szervére, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre

c) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét– 2022. évi költségvetésének:

a)1 bevételi főösszegét 537.645.298 Ft-ban (1. sz. melléklet)

b)2 kiadási főösszegét 537.645.298 Ft-ban (2.sz. melléklet) határozza meg.

c)3

3. § Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

a) Önkormányzat működési támogatása 132.716.728 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 390.185.269 Ft amelyből

ba) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről,(TB,munkaügyi közp.) 7.920.000 Ft

bb) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 Ft

bc) közhatalmi bevételek, 95.500.000 Ft

bd) intézményi működési bevétel, 19.656.000Ft

be) Felhalmozási bevétel 50.250.424 Ft

bf) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft

c) az előző évi felhalmozási célú maradvány

d) előző évi költségvetési maradvány 216.858.845 Ft

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

a) működési, felhalmozási kiadások 522.901.997 Ft

b) személyi jellegű kiadások: 117.649.850 Ft

c) munkaadókat terhelő járulékok 16.019.000 Ft

d) dologi jellegű kiadások: 92.062.700 Ft

e) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.550.000 Ft

f) egyéb elvonások, befizetések(Szolidaritási hozzájárulás) 27.840.593 Ft

g) egyéb működési célú kiadások(pe.átad.) 13.744.000 Ft

h) tartalék 60.103.153 Ft

i) intézményi beruházások 183.019.079 Ft

j) felújítások 4.000.000 Ft

k) felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (szennyvíz csatorna) 2.235.143 Ft

l) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 4.678.479 Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási és felújítási kiadásokat (5.sz.melléklet) tartalmazza.

a) beruházási kiadások beruházásonként 183.019.079 Ft

aa) épület, építmény,létesítése 182.709.079 Ft

ab) egyéb tárgyi eszköz beszerzése,létesítése 310.000 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként 4.000.000 Ft

c) épület, építmény felújítás 4.000.000 Ft

d) felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (szennyvízcsatorna) 2.235.143 Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a (6.sz.melléklet) tartalmazza

a) Települési támogatás 500.000 Ft

b) Temetési segély 250.000 Ft

c) Köztemetés 800.000 Ft

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg melyet a (7.sz.melléklet) tartalmaz

(2) Átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő, közfoglalkoztatottak 3 fő

6. § Közvetett támogatások, kedvezmények összegét a (8.sz.meléklet) tartalmazza.

7. § Az állami támogatások bemutatását jogcímenként a (9.sz.melléklet) mutatja be.

8. § Felhalmozási kiadások és bevételek mérlegét a (10.sz.melléklet) tartalmazza.

9. § Működési célú folyó bevételek és működési célú folyó kiadások mérlegét a (11.sz.melléklet) tartalmazza.

10. § Központi irányítószervi támogatások folyósítását (12.sz.melléklet) tartalmazza.

11. § A 2022.évi előirányzat felhasználási ütemtervet a (13.sz.melléklet) tartalmazza.

12. § Bevételek egységes rovatrend és jogcímek szerinti megbontását (14.sz.melléklet) tartalmazza.

13. § Egységes rovatrend és kiadási jogcímek bemutatását (15.sz.melléklet) tartalmazza.

14. § (1) Tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban tartalmazza a (20.sz.melléklet)

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint költségvetési szerve költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

15. § A Képviselő-testület a Gesztenyefa Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv 2022. évi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 114.824.000 forintban határozza meg, amely kötelező és önként vállalt feladatok megbontásban a (16.sz. melléklet, 17.számú melléklet) tartalmazza.

16. § A képviselő-testület a Szentlőrinckátai Gesztenyefa Óvoda és Konyha, mint önállóan működő. költségvetési szerv 2022. évi bevételi előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,

a) Központi irányítószervi támogatás 103.943.524 Ft

b) Intézményi ellátási díjak 8.200.000 Ft

c) Kiszámlázott ÁFA 2.214.000 Ft

d) előző évi költségvetési pénzmaradvány működési célú igénybevétele 466.476 Ft

17. § A Szentlőrinckátai Gesztenyefa Óvoda és Konyha, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2022. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,

a) működési költségvetés 114.824.000 Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 68.206.000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 9.366.000 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 37.252.000 Ft

ad) egyéb működési célú kiadások 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés ba) beruházások

18. § (1) A képviselő-testület a Szentlőrinckátai Gesztenyefa Óvoda és Konyha, mint önállóan működő. költségvetési szerv 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

(2) Átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő.

19. § A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 21. melléklete szerint hagyja jóvá. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.

20. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványát a 2022. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó előírásaira is, a zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.

(2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az önkormányzatot illeti meg

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.

(3) Az előző évi Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány összegével az intézmény költségvetését a Képviselő-testület módosítja.

21. § (1) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint az elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására tartalékot képez.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 60.103.153 Ft-ban határozza meg, melyből 50.250.424.Ft céltartalékot képez. (18.sz.melléklet)

22. § (1) A költségvetés végrehajtása során támogatás kizárólag bejegyzett szervezet részére nyújtható. A rendeletben szereplő támogatások folyósítására kizárólag támogatási megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban rögzíteni kell:

a) a támogatás összegét,

b) a támogatás célját,

c) a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget,

d) az éves – december 31-ei – elszámolási kötelezettséget,

e) a támogató ellenőrzési jogosultságát,

f) az előírt szöveges beszámolási kötelezettséget,

g) beszámolási kötelezettség elmaradása és a nem cél szerinti felhasználás következményét,

h) amit jogszabály kötelező elemként előír.

(2) A támogatott kérésére a polgármester az elszámolási határidőt egy alkalommal, maximum 6 hónappal meghosszabbíthatja.

(3) A támogatási megállapodás elkészítéséről, valamint az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, dokumentálásáról, a felhasználást igazoló bizonylatmásolatok őrzéséről a PH ágazatilag illetékes köztisztviselője gondoskodik.

(4) Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy a támogatást az igényelt és jóváhagyott célra, a rendelkezésre bocsátott támogatás tárgyában megkötött támogatási megállapodásban foglaltakkal összhangban, határidőben használták fel.

(5) Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a támogatást nem célirányosan használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat számlájára visszautalni.

(6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő szervezetek, személyek részére újabb támogatás csak az elszámolást követően folyósítható.

(7) Az elszámoláshoz csatolni kell a támogatás felhasználását igazoló számláknak, egyéb számviteli bizonylatoknak szabályszerűen hitelesített másolatait, melyekre a támogatott rávezeti, hogy azt kizárólag a támogatási megállapodásban szereplő cél megvalósítására kapott támogatás elszámolására használta fel. E feltételt a támogatási megállapodásban rögzíteni kell. Szervezetek támogatásait a (19.sz.melléklet) tartalmazza.

23. § (1) Az éves költségvetést

a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,

b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,

c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával

kell végrehajtani.

(2) A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles elszámolni. A költségvetési szerv minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.

(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.

(4) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A rendeletben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(5) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas továbbfoglalkoztatás és üres állás betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet.

(6) Az intézmény az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túllépheti, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.

(7) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.

(8) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.

(9) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani.

(10) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevétel kiesését a saját kiadások csökkentésével kell fedezni.

24. § (1) E rendelet keretein belül az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek a költségvetési előirányzataik felett teljes jogosultsággal bírnak.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatók.

(3) Az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat fő összegének módosítását – az intézményi költségvetés bevételi főösszegét meghaladó többletbevételből – saját hatáskörében kezdeményezheti. Kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén – amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot – a költségvetési főösszeg csak szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető.

(4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatokkal a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak. A kiemelt előirányzatok között átcsoportosíthatnak, úgyhogy a kiadási főösszeg nem változhat.

(5) A Polgármester a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatokkal a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodhat.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendkívüli esetben két testületi ülés között, hatáskörében eljárva a költségvetési szabályoknak megfelelően utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – maximum 1.000.000.- Ft – keretösszegig döntsön.

(7) Az általános tartalék felhasználása a Képviselő-testület hatásköre. A Képviselő-testület jogosult az általános tartalékra vonatkozó átcsoportosításról, előirányzat módosításról dönteni.

(8) A Képviselő-testület június 30-i és december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

25. § Az állami támogatásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

26. § A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszíroztathatók. Az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.

27. § A Képviselő-testület a Szentmártonkáta Közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinckátai Kirendeltségén dolgozó köztisztviselők esetében az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000.-Ft/év/fő.

28. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

b) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,

c) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,

d) személyi juttatás körében,

da) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

db) fizetési előleg felvétele,

dc) alkalmazottak munkába járási költségtérítése,

e) készpénzelőleg felvétele,

f) alkalmazottak belföldi kiküldetése,

g) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft bruttó összegig terjedő kifizetés

(2) A készpénzfizetések esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit figyelembe kell venni.

29. § (1) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal elkészített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket, és forrásokat mérlegsoronként minden évben leltározni kell és leltárral kell alátámasztani.

(2) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az önkormányzati költségvetési szerv az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben, és értékben, akkor a leltározást elegendő legalább három évenként végrehajtani.

30. § Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba.

1. melléklet4

SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

1.sz.melléklet

Költségvetési bevételek

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előriányzat

Módosított előirányzat 12 hó

Különbözet módosításhoz 06.

Különbözet módosításhoz 09.

Különbözet módosításhoz 12.

1.

2.

3.

4.

5.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

18 031 315

18 031 315

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

71 443 340

73 282 210

486 150

1 352 720

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

2 390 650

2 842 581

225 418

118 650

107 863

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása

B1132

33 059 733

28 805 125

0

-188 169

-4 066 439

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

4 417 148

4 417 148

0

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 374 542

15 357 119

5 236 909

6 745 668

0

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

482 705

482 705

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

132 716 728

143 218 203

5 945 032

7 162 299

-2 605 856

8

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

7 920 000

12 161 826

2 752 223

1 023 134

466 469

9

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

140 636 728

155 380 029

8 697 255

8 185 433

-2 139 387

10

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

B21

0

0

0

0

0

11

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

50 250 424

50 250 424

0

0

0

12

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

50 250 424

50 250 424

0

0

0

13

Vagyoni tipusú adók

B34

3 500 000

3 500 000

0

0

0

14

Értékesítési és forgalmi adók

B351

90 000 000

90 000 000

0

0

0

15

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

16

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2 000 000

2 000 000

0

0

0

17

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

95 500 000

95 500 000

0

0

0

18

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

19

Szolgáltatások ellenértéke

B402

4 000 000

4 314 352

314 352

0

0

20

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

3 000 000

3 000 000

0

0

0

21

Tulajdonosi bevételek

B404

2 800 000

2 800 000

0

0

0

22

Ellátási díjak

B405

5 700 000

5 700 000

0

0

0

23

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

3 456 000

3 456 000

0

0

0

24

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

25

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

0

0

26

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

27

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0

28

Egyéb működési bevételek

B411

700 000

649 736

-50 264

0

0

29

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

19 656 000

19 920 088

264 088

0

0

30

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

31

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

32

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

33

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

0

0

0

34

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

35

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

36

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

0

0

0

0

37

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

0

38

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

306 043 152

321 050 541

8 961 343

8 185 433

-2 139 387

Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

Módosított előirányzat 12 hó

Különbözet módosításhoz 06

Különbözet módosításhoz 09

Különbözet módosításhoz 12

1

Likviditási célú hitelek felvétele

B8112

0

0

0

0

2

Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele

B8131

208 358 302

208 043 950

-314 352

0

0

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

50 264

50 264

0

0

4

Központi,irányítószervi támogatás

B816

103 943 524

113 871 996

0

297 981

9 630 491

5

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

8 500 543

8 500 543

0

0

0

4

Finanszírozási bevételek

B8

320 802 369

330 466 753

-264 088

297 981

9 630 491

Összesen:

626 845 521

651 517 294

8 697 255

8 483 414

7 491 104

Finanszírozás nélkül

522 901 997

537 645 298

8 697 255

8 185 433

-2 139 387

2. melléklet5

SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

2.számú melléklet

Költségvetési kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 12 hó

Különbözet módosításhoz 06.hó

Különbözet módosításhoz 09.hó

Különbözet módosításhoz 12.hó

1.

2.

3.

4.

5.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

99 977 850

102 737 855

-201 360

-1 731 532

4 692 897

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

120 000

179 000

132 000

0

-73 000

05

Végkielégítés

K1105

0

2 736 320

0

2 736 320

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

667 000

667 000

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

2 550 000

2 281 000

0

0

-269 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

135 000

335 000

200 000

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

11

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1112

0

0

0

0

0

12

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 320 675

1 419 000

0

-98 325

13

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

103 449 850

110 256 850

1 549 640

1 004 788

4 252 572

14

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

13 700 000

14 869 604

0

0

1 169 604

15

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

0

16

Egyéb külső személyi juttatások

K123

500 000

560 000

0

60 000

0

17

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

14 200 000

15 429 604

0

60 000

1 169 604

18

Személyi juttatások (=14+18)

K1

117 649 850

125 686 454

1 549 640

1 064 788

5 422 176

19

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

16 019 000

16 781 719

124 343

76 997

561 379

20

Szakmai anyagok beszerzése

K311

2 910 700

2 523 309

0

-600 206

212 815

21

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

27 900 000

24 833 182

-93 653

539 835

-3 513 000

22

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

23

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

30 810 700

27 356 491

-93 653

-60 371

-3 300 185

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

450 000

230 000

0

0

-220 000

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

2 326 000

2 326 000

0

0

0

26

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

2 776 000

2 556 000

0

0

-220 000

27

Közüzemi díjak

K331

14 725 000

15 084 685

0

0

359 685

28

Vásárolt élelmezés

K332

0

11 847 701

93 653

105 000

11 649 048

29

Bérleti és lízing díjak

K333

1 650 000

1 464 532

0

-360 000

174 532

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 650 000

741 557

-145 000

-1 507 943

-255 500

31

Közvetített szolgáltatások

K335

3 000 000

5 594 228

0

170 000

2 424 228

31

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

4 650 000

8 299 500

0

2 742 500

907 000

32

Egyéb szolgáltatások

K337

11 600 000

15 179 000

-120 000

1 290 000

2 409 000

33

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

38 275 000

58 211 203

-171 347

2 439 557

17 667 993

34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

350 000

90 468

0

0

-259 532

35

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

17 626 000

17 634 321

0

714 186

-705 865

36

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

2 000 000

652 469

-82 264

-458 267

-807 000

37

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

38

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

39

Egyéb dologi kiadások

K355

225 000

28 500

-9 500

0

-187 000

40

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

19 851 000

18 315 290

-91 764

255 919

-1 699 865

41

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

92 062 700

106 529 452

-356 764

2 635 105

12 188 411

42

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 550 000

1 550 000

0

0

0

43

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

0

0

0

0

44

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

27 840 593

27 840 593

0

0

0

45

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

1 730 330

0

0

1 730 330

46

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

27 840 593

29 570 923

0

0

1 730 330

47

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

13 200 000

13 451 000

0

-272 000

523 000

48

Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre

K508

0

0

0

0

49

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

544 000

926 000

0

382 000

0

50

Tartalékok

K513

60 103 153

48 425 151

4 389 205

2 314 333

-18 381 540

51

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

101 687 746

92 373 074

4 389 205

2 424 333

-16 128 210

52

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

617 000

0

0

617 000

53

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

143 865 417

130 238 494

-9 723 923

0

-3 903 000

54

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

55

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

244 000

6 224 380

722 756

4 009 986

1 247 638

56

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

38 909 662

50 330 688

10 876 658

274 006

270 362

57

Beruházások (=72+…+78)

K6

183 019 079

187 410 562

1 875 491

4 283 992

-1 768 000

58

Ingatlanok felújítása

K71

3 150 000

645 218

-205 000

-2 299 782

0

59

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

60

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

1 000 060

1 000 000

60

0

61

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

850 000

940 016

270 016

0

-180 000

62

Felújítások (=80+...+83)

K7

4 000 000

2 585 294

1 065 076

-2 299 782

-180 000

63

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

64

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

2 235 143

0

0

-2 235 143

65

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

518 223 518

532 916 555

8 646 991

8 185 433

-2 139 387

Finanszírozási kiadás

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosított előirányzat 12 hó

Különbözet módosításhoz 06.hó

Különbözet módosításhoz 09.hó

Különbözet módosításhoz 12.hó

1

Klikviditási célú, kölcsönök törlesztése

K9112

0

0

0

0

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

4 678 479

4 728 743

50 264

0

0

3

Központi, irányító szervi támogatás

K915

103 943 524

113 871 996

0

297 981

9 630 491

4

Finanszírozási kiadások:

K9

108 622 003

118 600 739

50 264

297 981

9 630 491

Összesen:

626 845 521

651 517 294

8 697 255

8 483 414

7 491 104

Finanszírozás nélkül

522 901 997

537 645 298

8 697 255

8 185 433

-2 139 387

3. melléklet6

SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3.számú melléklet

Költségvetési bevételek

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 12 hó

Különbözet módosít. 06.hó

Különbözet módosít. 09.hó

Különbözet módosít. 12.hó

1.

2.

3.

4.

5.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

18 031 315

18 031 315

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

71 443 340

73 282 210

0

486 150

1 352 720

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

2 390 650

2 842 581

225 418

118 650

107 863

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása

B1132

33 059 733

28 805 125

0

-188 169

-4 066 439

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

4 417 148

4 417 148

0

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 374 542

15 357 119

5 236 909

6 745 668

0

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

482 705

482 705

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

132 716 728

143 218 203

5 945 032

7 162 299

-2 605 856

8

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

7 920 000

12 161 826

2 752 223

1 023 134

466 469

9

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

140 636 728

155 380 029

8 697 255

8 185 433

-2 139 387

10

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

B21

0

0

0

0

0

11

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

50 250 424

50 250 424

0

0

0

12

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

50 250 424

50 250 424

0

0

0

13

Vagyoni tipusú adók

B34

3 500 000

3 500 000

0

0

0

14

Értékesítési és forgalmi adók

B351

90 000 000

90 000 000

0

0

0

15

Gépjárműadók

B354

0

0

0

16

Termékek és szolgáltatások adói

B35

90 000 000

90 000 000

0

0

0

17

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2 000 000

2 000 000

0

0

0

18

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

95 500 000

95 500 000

0

0

0

19

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

20

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 500 000

1 814 352

314 352

0

0

21

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

3 000 000

3 000 000

0

0

0

22

Tulajdonosi bevételek

B404

2 800 000

2 800 000

0

0

0

23

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

24

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 242 000

1 242 000

0

0

0

25

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

26

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

27

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

0

0

28

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0

29

Egyéb működési bevételek

B411

700 000

649 736

-50 264

0

0

30

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

9 242 000

9 506 088

264 088

0

0

31

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

32

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

33

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

34

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

0

0

35

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

36

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

37

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

0

0

0

38

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

0

39

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B6

295 629 152

310 636 541

8 961 343

8 185 433

-2 139 387

Finanszírozási bevételek bevételek

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 12 hó

Különbözet módosít.06.hó

Különbözet módosít.09.hó

Különbözet módosít.12.hó

1

Likviditási célú hitelek felvétele

B8112

0

0

0

0

0

2

Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele

B8131

207 891 826

207 577 474

-314 352

0

0

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

50 264

50 264

0

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

8 500 543

8 500 543

0

0

0

4

Finanszírozási bevételek

B8

216 392 369

216 128 281

-264 088

0

0

Összesen:

512 021 521

526 764 822

8 697 255

8 185 433

-2 139 387

4. melléklet7

SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési kiadások

4.sz.melléklet

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 12 hó

Különbözet módosításhoz 06 hó

Különbözet módosításhoz 09 hó

Különbözet módosításhoz 12 hó

1.

2.

3.

4.

5.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

34 058 850

37 136 732

917 640

1 064 788

1 095 454

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

132 000

132 000

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

1 050 000

1 050 000

0

0

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

135 000

135 000

0

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

11

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1112

0

0

0

0

0

12

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

472 396

500 000

0

-27 604

13

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

35 243 850

38 926 128

1 549 640

1 064 788

1 067 850

14

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

13 700 000

14 869 604

0

0

1 169 604

15

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

0

16

Egyéb külső személyi juttatások

K123

500 000

500 000

0

0

0

17

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

14 200 000

15 369 604

0

0

1 169 604

18

Személyi juttatások (=14+18)

K1

49 443 850

54 295 732

1 549 640

1 064 788

2 237 454

19

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 653 000

7 043 217

124 343

76 996

188 878

20

Szakmai anyagok beszerzése

K311

2 310 700

2 440 700

0

-200 000

330 000

21

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

6 545 000

7 928 000

0

688 000

695 000

22

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

23

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

8 855 700

10 368 700

0

488 000

1 025 000

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

418 000

198 000

0

0

-220 000

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

2 146 000

2 146 000

0

0

0

26

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

2 564 000

2 344 000

0

0

-220 000

27

Közüzemi díjak

K331

12 475 000

13 350 000

0

0

875 000

28

Vásárolt élelmezés

K332

0

105 000

0

105 000

0

29

Bérleti és lízing díjak

K333

1 300 000

1 114 532

0

-360 000

174 532

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 950 000

741 557

0

-1 258 443

50 000

31

Közvetített szolgáltatások

K335

3 000 000

5 580 000

0

170 000

2 410 000

32

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

3 350 000

6 999 500

0

2 742 500

907 000

33

Egyéb szolgáltatások

K337

9 900 000

13 195 000

-120 000

1 090 000

2 325 000

34

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

31 975 000

41 085 589

-120 000

2 489 057

6 741 532

35

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

300 000

90 468

0

0

-209 532

36

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

9 941 000

10 224 978

0

650 835

-366 857

37

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 000 000

442 736

-50 264

0

-507 000

38

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

39

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

40

Egyéb dologi kiadások

K355

175 000

25 000

0

0

-150 000

41

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

11 116 000

10 692 714

-50 264

650 835

-1 023 857

42

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

54 810 700

64 581 471

-170 264

3 627 892

6 313 143

43

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

44

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K48

1 550 000

1 550 000

0

0

0

45

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 550 000

1 550 000

0

0

0

46

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

0

0

0

0

47

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

27 840 593

27 840 593

0

0

0

48

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

1 730 330

0

0

1 730 330

49

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

27 840 593

29 570 923

0

0

1 730 330

50

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

13 200 000

13 451 000

0

-272 000

523 000

51

Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre

K508

0

0

0

0

52

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

544 000

926 000

0

382 000

0

53

Tartalékok

K513

60 103 153

48 425 151

4 389 205

2 314 333

-18 381 540

54

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

101 687 746

92 373 074

4 389 205

2 424 333

-16 128 210

55

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

617 000

0

0

617 000

56

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

143 865 417

130 238 494

-9 723 923

0

-3 903 000

55

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

57

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

244 000

4 905 139

576 276

2 993 225

1 091 638

58

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

38 909 662

49 974 662

10 836 638

0

228 362

59

Beruházások (=72+…+78)

K6

183 019 079

185 735 295

1 688 991

2 993 225

-1 966 000

60

Ingatlanok felújítása

K71

3 150 000

645 218

-205 000

-2 299 782

0

61

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

62

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

1 000 060

1 000 000

60

0

63

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

850 000

940 016

270 016

0

-180 000

64

Felújítások (=80+...+83)

K7

4 000 000

2 585 294

1 065 076

-2 299 782

-180 000

65

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

66

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

2 235 143

0

0

-2 235 143

67

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)

K8

2 235 143

0

0

0

-2 235 143

68

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

403 399 518

408 164 083

8 646 991

7 887 452

-11 769 878

Finanszírozási kiadás

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 12 hó

Különbözet módosításhoz 06 hó

Különbözet módosításhoz 09 hó

Különbözet módosításhoz 12 hó

1

Likviditási célú, kölcsönök törlesztése

K9112

0

0

0

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

4 678 479

4 728 743

50 264

0

3

Központi, irányító szervi támogatás

K915

103 943 524

113 871 996

0

297 981

9 630 491

4

Finanszírozási kiadások

108 622 003

118 600 739

50 264

297 981

9 630 491

Összesen:

512 021 521

526 764 822

8 697 255

8 185 433

-2 139 387

5. melléklet

Szentlőrinckáta község Önkormányzata

2022. évi Felhalmozási célú költségvetési kiadások (Ft) 5.sz.mell.

Címnév

Sor-
szám

Feladat megnevezése

1.

2.

3.

4.

I.

Felhalmozási kiadások

1.

Beruházási kiadások

Önkorm.

1.

Bölcsöde fejlesztés

180 583 466

Önkorm.

2

Temető infrasruktúra fejlesztés

2 125 613

Önkorm.

3.

Bútor polgármesteri szoba

310 000

Önkorm.

4.

Önkorm.

5.

Óvoda

6.

Beruházási kiadások összesen

183 019 079

2.

Felújítási kiadások:

Óvoda

1.

Óvoda

4 000 000

Önkorm.

2.

4 000 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre:

Önkorm.

1.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre(csatorna)

2 235 143

Fehalmozási kiadás összesen:

189 254 222

6. melléklet

6.sz.mell.

Szentlőrickáta Önkormányzata 2022. évi Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat szám

2022.évi terv

Települési támogatás

K482

500 000

Önkormányzati segély(temetési)

K483

250 000

Köztemetés

K484

800 000

Összesen:

1 550 000

7. melléklet

7.sz.mell.

Szentlőrinckáta 2022.év engedélyezett létszámkeret

Költsgévetési szerv

Engedélyezett létszám 8 órás foglalkoztatott

Engedélyezett létszám 4 órás foglalkoztatott

Összesen

Szentlőrinckáta Önkormányzat

10 fő

1 fő

11 fő

Gesztenyefa Óvoda és konyha

15 fő

15 fő

Közfoglalkoztatott

3 fő

3 fő

Összesen:

28 fő

1 fő

29 fő

8. melléklet

8.sz.mell.

Az önkormányzat által 2022. évben

tervezett közvetett támogatások, kedvezmények Ft-ban

Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül

Kedvezmények

elérhető

összege

bevétel

1.

2.

3.

4.

1.

Magánszemélyek kommunális adója

312 000

312 000

Összesen:

312 000

312 000

9. melléklet

9.sz.mell.

2022.évi állami támogatások

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg 2021

Fajlagos összeg 2022

Mutató 2021

Mutató 2022

Forint 2021

Forint 2022

5.2022.bérintézkedések cím szerinti támogatása

Összesen 2022.év

1.1.1.1. Info 1

1.1.1.1. Info 1
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

5 475 000

5 495 500

0,00

0

1.1.1.1. Info 2

1.1.1.1. Info 2
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás

forint

0

0

0

25 999 338

29 394 101

1.1.1.1. Info 3

1.1.1.1. Info 3
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege

forint

0

0

25 999 338

29 394 101

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

5 475 000

5 495 500

0

0

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

25 200

25 200

3 878 280

3 878 280

123 120

4 001 400

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

25 200

25 200

3 878 280

3 878 280

123 120

4 001 400

1.1.1.3. Info

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

0

4 960 000

5 024 000

235 500

5 259 500

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

0

0

4 960 000

5 024 000

235 500

5 259 500

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

0

100 000

100 000

100 000

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

0

0

100 000

100 000

100 000

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

2 852 709

2 953 245

2 953 245

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

2 852 709

2 953 245

2 953 245

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

lakos

5 308 200

5 389 200

199 600

5 588 800

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

5 308 200

5 389 200

199 600

5 588 800

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2 550

2 550

0

2 550

2 550

150

2 700

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0

17 101 739

17 347 275

684 040

18 031 315

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

97 400

110 000

75

77,0

7 918 620

8 470 000

1 540 000

10 010 000

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

4 861 500

4 861 500

7

7,4

36 461 250

35 975 100

2 970 360

38 945 460

1.2.3.1.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

432 000

432 000

2

0,0

432 000

0

1.2.3.1.1.1.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

1 611 000

1 611 000

2

4,0

4 833 000

6 444 000

531 880

6 975 880

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

2 919 000

3 339 000

4

4

11 676 000

13 356 000

2 156 000

15 512 000

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

61 320 870

64 245 100

7 198 240

71 443 340

1.3.2.4.1

Szociális segítés

25 000

25 000

3

3

50 000

75 000

75 000

1.3.2.4.2

Személyi gondozás

381 130

5

5

1 905 650

410 000

2 315 650

1 980 650

410 000

2 390 650

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

2 376 000

2 442 000

5,5

5,41

12 759 120

13 211 220

1 397 403

14 608 623

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

0

0

12 645 539

18 451 110

18 451 110

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

285

285

0

0

0

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

25 404 659

31 662 330

1 397 403

33 059 733

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

forint

2 170

2 213

4 266 220

4 417 148

4 417 148

Állami támogatások összesen:

108 093 488

117 671 853

129 342 186

42.5.5.

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

forint

27 019 664

27 840 593

27 840 593

Állami támogatás csökkentve szolidalitási hozzájárulással

81 073 824

89 831 260

9 689 683

101 501 593

10. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. év

Felhalmozási célú önkorm.i támogatások

0

Beruházások

182 709 079

Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről

0

Felújítások

4 000 000

Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre

0

Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről

0

Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.

50 250 424

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre

2 235 143

Felhalmozási célú tartalék

0

Államháztartás belüli megelőlegezés visszafizetése

4 678 479

Összesen:

50 250 424

Összesen:

193 622 701

Hiány:

143 372 277

Többlet:

11. melléklet

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2022. év

Önkorm. működési támogatásai

140 636 728

Személyi juttatások

117 649 850

Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről

0

Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó

16 019 000

Közhatalmi bevételek

95 500 000

Dologi kiadások

92 062 700

Működési bevételek

19 656 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 550 000

Egyéb működéi célú átvett pénzeszk.

0

Elvonások, befizetések

27 840 593

Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre

13 200 000

Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre

544 000

Tartalék

60 103 153

Összesen:

255 792 728

Összesen:

328 969 296

Hiány:

Többlet:

-73 176 568

12. melléklet

Önkormányzat 2022. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása

Megnevezés

Rovat

Gesztenyefa Óvoda és konyha

Összesen

Központi irányítószervi támogatások folyósitása működési célra

K915

103 943 524

Összesen:

103 943 524

13. melléklet

Szentlőrinckáta Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)

Bevétel megnevezése

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Önkormányzatok működési támogatásai (állami Tám.)

140 636 728

11 719 727

11 719 727

11 719 727

11 719 727

11 719 727

11 719 727

11 719 727

11 719 727

11 719 727

11 719 727

11 719 727

11 719 727

Közhatalmi bevételek (adók)

95 500 000

47 750 000

47 750 000

Működési bevételek

19 656 000

1 638 000

1 638 000

1 638 000

1 638 000

1 638 000

1 638 000

1 638 000

1 638 000

1 638 000

1 638 000

1 638 000

1 638 000

Felhalmozási bevétel

50 250 424

50 250 424

Maradvány igénybevétele műk.célra,lekötött betét

216 858 845

18 071 570

18 071 570

18 071 570

18 071 570

18 071 570

18 071 570

18 071 570

18 071 570

18 071 570

18 071 570

18 071 570

18 071 570

Önkormányzat összesen:

522 901 997

31 429 298

31 429 298

79 179 298

31 429 298

31 429 298

81 679 722

31 429 298

31 429 298

79 179 298

31 429 298

31 429 298

31 429 298

Kiadás megnevezése

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Személyi juttatások

117 649 850

9 804 154

9 804 154

9 804 154

9 804 154

9 804 154

9 804 154

9 804 154

9 804 154

9 804 154

9 804 154

9 804 154

9 804 154

Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó

16 019 000

1 334 917

1 334 917

1 334 917

1 334 917

1 334 917

1 334 917

1 334 917

1 334 917

1 334 917

1 334 917

1 334 917

1 334 917

Dologi kiadás

92 062 700

7 671 892

7 671 892

7 671 892

7 671 892

7 671 892

7 671 892

7 671 892

7 671 892

7 671 892

7 671 892

7 671 892

7 671 892

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 550 000

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre(iskola,családsegítő)

13 200 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre(civilek tám.)

544 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

45 000

49 000

Elvonások, befizetések(szolidaritási hozzáj.)

27 840 593

2 320 049

2 320 049

2 320 049

2 320 049

2 320 049

2 320 049

2 320 049

2 320 049

2 320 049

2 320 049

2 320 049

2 320 049

Műk.célú tartalék

60 103 153

60 103 153

Beruházások

183 019 079

7 390 000

175 629 079

Felújítások

4 000 000

4 000 000

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre (csatorna)

2 235 143

2 235 143

Államháztartáson belüli megelőlegezés

4 678 479

4 678 479

Önkormányzat összesen:

522 901 997

27 083 658

22 405 179

24 640 322

22 405 179

29 795 179

202 034 258

82 508 332

22 405 179

22 405 179

22 405 179

22 405 179

22 409 179

14. melléklet

Szentlőrinckáta Önkormányzatának 2022. évi költségvetése az egységes rovatrend szerint a kiemelt bevételi jogcímek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Cím

Alcím

Megnevezés

Feladatellát jellege

2021.évi terv

Működési c.támog.

Közhatalmi bevételek

Működ. bevételek

Műk.c. visszatérü-lő Támog.

Finanszírozási bevétel, pénzmaradvány

Felhalm.c.támog

Felhalm. Bevételek

1

Önkormányzat

eredeti előirányzat

512 021 521

140 636 728

95 500 000

9 242 000

0

216 392 369

0

50 250 424

módosított előirány

teljesítés

1

Önkormányzat

512 021 521

140 636 728

95 500 000

9 242 000

0

216 392 369

0

50 250 424

2

Védőnői szolgálat

3

Községüzemeltetés

4

könytár faluház

5

közvilágítás

6

segélyek

7

Köztemetés

8

Vagyonnal való gazdálkodás

9

Közutak, hidak

2

Gesztenyfa Óvoda és konyha

eredeti előirányzat

114 824 000

0

0

10 414 000

0

104 410 000

0

0

módosított előirány

teljesítés

1

óvoda

67 929 000

0

0

0

0

67 929 000

0

0

2

konyha

46 895 000

0

0

10 414 000

0

36 481 000

0

0

Mind összesen

626 845 521

140 636 728

95 500 000

19 656 000

320 802 369

0

50 250 424

Finanszírozási bevétel

103 943 524

bevételi főösszeg

522 901 997

15. melléklet

Szentlőrinckáta Önkormányzatának 2022. évi költségvetése az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási jogcímek

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Cím

Alcím

Megnevezés

Feladatellát jellege

2021.évi terv

Szem.jutt

Járulékok

Dologi kiad

Ellát.jutt

Egyéb,működési.kiadás

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalm.

1

Önkormányzat

eredeti előirányzat

512 021 521

49 443 850

6 653 000

54 810 700

1 550 000

210 309 749

183 019 079

4 000 000

2 235 143

módosított előirány

teljesítés

1

önkormányzat

KÖT.

69 788 593

13 800 000

1 818 000

26 020 000

0

27 840 593

310 000

0

0

2

Védőnői szolgálat

KÖT.

10 167 000

6 895 000

912 000

2 360 000

0

0

0

0

0

3

Köszégüzemeltetés

KÖT.

36 197 000

17 996 000

2 461 000

15 740 000

0

0

0

0

0

4

faluház, könyvtár

KÖT.

11 883 700

6 651 000

944 000

4 288 700

0

0

0

0

0

5

Közvilágítás

KÖT.

5 850 000

0

5 850 000

0

0

0

0

0

6

segélyek

ÖNK.

1 550 000

0

0

1 550 000

0

0

0

0

7

Finanszírozási kiadások

KÖT.

122 366 003

0

122 366 003

8

Temetőfenntartás

KÖT.

127 000

0

127 000

9

Vagyonnal való gazdálkodás

KÖT.

249 453 375

406 000

0

60 103 153

182 709 079

4 000 000

2 235 143

10

Közfoglalkoztatás

KÖT.

641 850

601 850

40 000

0

0

0

0

0

11

Házi segítségnyújtás

KÖT.

3 997 000

3 500 000

478 000

19 000

0

0

0

0

2

Gesztenyefa Óvoda és konyha

eredeti előirányzat

114 824 000

68 206 000

9 366 000

37 252 000

0

0

0

0

0

módosított előirány

teljesítés

1.

óvoda

KÖT.

67 929 000

52 348 000

7 164 000

8 417 000

0

0

0

0

0

2.

konyha

KÖT.

46 895 000

15 858 000

2 202 000

28 835 000

0

0

0

0

0

Mind összesen

626 845 521

117 649 850

16 019 000

92 062 700

1 550 000

210 309 749

183 019 079

4 000 000

2 235 143

Finanszírozási kiadás

103 943 524

Kiadási főösszeg

522 901 997

16. melléklet8

GESZTENYEFA Óvoda

Költségvetési kiadások

5.sz.melléklet

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredei előirányzat

Módosított előirányzat 12 hó

Különbözet módosításhoz06 hó

Különbözet módosításhoz09 hó

Különbözet módosításhoz 12 hó

1.

2.

3.

4.

5.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

65 919 000

65 601 123

-919 000

-2 996 320

3 597 443

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

120 000

47 000

0

-73 000

05

Végkielégítés

K1105

2 736 320

2 736 320

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

667 000

667 000

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

1 500 000

1 231 000

0

-269 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

200 000

200 000

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

848 279

919 000

0

-70 721

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

68 206 000

71 330 722

-60 000

3 184 722

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

60 000

60 000

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

68 206 000

71 390 722

0

3 184 722

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 366 000

9 738 502

0

372 502

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

600 000

82 609

-400 205

-117 186

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

21 355 000

16 905 182

-93 653

-148 165

-4 208 000

23

Árubeszerzés

K313

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

21 955 000

16 987 791

-93 653

0

-4 873 556

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

32 000

32 000

0

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

180 000

180 000

0

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

212 000

212 000

0

0

28

Közüzemi díjak

K331

2 250 000

1 734 685

0

-515 315

29

Vásárolt élelmezés

K332

11 742 701

93 653

0

11 649 048

30

Bérleti és lízing díjak

K333

350 000

350 000

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

700 000

0

-394 500

-305 500

Közvetített szolgáltatás

K335

14 228

14 228

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 300 000

1 300 000

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

1 700 000

1 984 000

200 000

84 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

6 300 000

17 125 614

93 653

-194 500

10 926 461

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

50 000

0

0

-50 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 685 000

7 409 343

63 351

-339 008

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 000 000

209 733

-32 000

-458 267

-300 000

41

Kamatkiadások

K353

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

50 000

3 500

-9 500

0

-37 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

8 735 000

7 622 576

-41 500

-394 916

-676 008

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

37 252 000

41 947 981

-41 500

-1 137 786

5 875 267

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

0

0

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

0

0

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

70

Tartalékok

K513

0

0

0

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

0

0

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 319 241

32 480

1 130 761

156 000

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

356 026

9 020

305 006

42 000

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

0

1 675 267

41 500

1 435 767

198 000

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

114 824 000

124 752 472

297 981

9 630 491

GESZTENYEFA ÓVODA

0

Költségvetési bevételek

0

0

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

Módosított előirányzat 12 hó

Különbözet módosításhoz06 hó

Különbözet módosításhoz09 hó

Különbözet módosításhoz 12 hó

1.

2.

3.

4.

5.

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 500 000

2 500 000

0

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

5 700 000

5 700 000

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2 214 000

2 214 000

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

10 414 000

10 414 000

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B4

10 414 000

10 414 000

0

0

0

Finanszírozási bevétel

0

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosított előirányzat 12 hó

Különbözet módosításhoz06 hó

Különbözet módosításhoz09 hó

Különbözet módosításhoz 12 hó

12

Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele

B8131

466 476

466 476

0

0

17

Központi, irányító szervi támogatás

B816

103 943 524

113 871 996

297 981

9 630 491

32

Finanszírozási bevételek

B8

104 410 000

114 338 472

297 981

9 630 491

17. melléklet9

GESZTENYEFA Óvoda

Költségvetési kiadások

5.sz.melléklet

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredei előirányzat

Módosított előirányzat 12 hó

Különbözet módosításhoz06 hó

Különbözet módosításhoz09 hó

Különbözet módosításhoz 12 hó

1.

2.

3.

4.

5.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

65 919 000

65 601 123

-919 000

-2 996 320

3 597 443

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

120 000

47 000

0

-73 000

05

Végkielégítés

K1105

2 736 320

2 736 320

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

667 000

667 000

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

1 500 000

1 231 000

0

-269 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

200 000

200 000

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

848 279

919 000

0

-70 721

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

68 206 000

71 330 722

-60 000

3 184 722

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

60 000

60 000

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

68 206 000

71 390 722

0

3 184 722

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 366 000

9 738 502

0

372 502

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

600 000

82 609

-400 205

-117 186

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

21 355 000

16 905 182

-93 653

-148 165

-4 208 000

23

Árubeszerzés

K313

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

21 955 000

16 987 791

-93 653

0

-4 873 556

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

32 000

32 000

0

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

180 000

180 000

0

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

212 000

212 000

0

0

28

Közüzemi díjak

K331

2 250 000

1 734 685

0

-515 315

29

Vásárolt élelmezés

K332

11 742 701

93 653

0

11 649 048

30

Bérleti és lízing díjak

K333

350 000

350 000

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

700 000

0

-394 500

-305 500

Közvetített szolgáltatás

K335

14 228

14 228

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 300 000

1 300 000

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

1 700 000

1 984 000

200 000

84 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

6 300 000

17 125 614

93 653

-194 500

10 926 461

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

50 000

0

0

-50 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 685 000

7 409 343

63 351

-339 008

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 000 000

209 733

-32 000

-458 267

-300 000

41

Kamatkiadások

K353

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

50 000

3 500

-9 500

0

-37 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

8 735 000

7 622 576

-41 500

-394 916

-676 008

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

37 252 000

41 947 981

-41 500

-1 137 786

5 875 267

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

0

0

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

0

0

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

70

Tartalékok

K513

0

0

0

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

0

0

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 319 241

32 480

1 130 761

156 000

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

356 026

9 020

305 006

42 000

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

0

1 675 267

41 500

1 435 767

198 000

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

114 824 000

124 752 472

297 981

9 630 491

GESZTENYEFA ÓVODA

0

Költségvetési bevételek

0

0

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

Módosított előirányzat 12 hó

Különbözet módosításhoz06 hó

Különbözet módosításhoz09 hó

Különbözet módosításhoz 12 hó

1.

2.

3.

4.

5.

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 500 000

2 500 000

0

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

38

Ellátási díjak

B405

5 700 000

5 700 000

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2 214 000

2 214 000

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

10 414 000

10 414 000

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B4

10 414 000

10 414 000

0

0

0

Finanszírozási bevétel

0

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosított előirányzat 12 hó

Különbözet módosításhoz06 hó

Különbözet módosításhoz09 hó

Különbözet módosításhoz 12 hó

12

Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele

B8131

466 476

466 476

0

0

17

Központi, irányító szervi támogatás

B816

103 943 524

113 871 996

297 981

9 630 491

32

Finanszírozási bevételek

B8

104 410 000

114 338 472

297 981

9 630 491

18. melléklet

2022. évi költségvetés gazdálkodási tartaléka (Ft)

Megnevezés

1.

2.

Működési célú tartalék

- Általános tartalék:

60 103 153

- Céltartalék:

Müködési tartalék mindösszesen:

60 103 153

Felhalmozási célú tartalék

- Általános tartalék

- Céltartalék

50 250 424

Felhalmozási tartalék mindösszesen:

Szabad tartalék

9 852 729

19. melléklet

Szervezetek támogatása önként vállalt feladat 2022.év

1.

Tápió-Hajta

324 000

2.

Tápió Natúrpark

220 000

3.

Iskola

1 500 000

Összesen:

2 044 000

20. melléklet

2022.évi gördülő tervezés

Ssz.

Megnevezés

2022. évi tervezett előirányzat

2023. évi tervezett előirányzat

2024. évi tervezett előirányzat

Működési bevételek és kiadások

1.

Működési célú támogatások

B1

140 636 728

154 700 401

170 170 441

2.

Közhatalmi bevételek

B3

95 500 000

105 050 000

115 555 000

3.

Működési bevételek

B4

19 656 000

21 621 600

23 783 760

4.

Működésicélú viszatérülő támogatások

B6

0

0

0

5.

Működési célú bevételek összesen

255 792 728

281 372 001

309 509 201

6.

Személyi juttatások

K1

117 649 850

129 414 835

142 356 319

7.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

16 019 000

17 620 900

19 382 990

8.

Dologi kiadások

K3

92 062 700

101 268 970

111 395 867

9.

Ellátottak pénzbeli juttatása

K4

1 550 000

1 705 000

1 875 500

10.

Egyéb Működési célú kiadások

K5

96 200 776

105 820 854

116 402 939

11.

Működési célú kiadások összesen

323 482 326

355 830 559

391 413 614

-67 689 598

-74 458 558

-81 904 414

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

0

0

12.

Felhalmozási célú támogatások

B2

-

13.

Felhalmozási bevételek

B5

50 250 424

55 275 466

60 803 013

14.

Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n

50 250 424

55 275 466

60 803 013

15.

Beruházások áfával együtt

K6

183 019 079

201 320 987

221 453 086

16.

Felújítási kiadások ÁFÁ-val együtt

K7

4 000 000

4 400 000

4 840 000

17.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

2 235 143

2 458 657

2 704 523

18.

Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n

189 254 222

208 179 644

228 997 609

0

0

19.

Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N

306 043 152

336 647 467

370 312 214

20.

Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N

512 736 548

564 010 203

620 411 223

21. melléklet

2022. évi költségvetés tervezett adósság állománya (Ft)

Megnevezés

1.

2.

Felhalmozási célú tartalék

0

- Általános tartalék

- Céltartalék

0

Felhalmozási tartalék mindösszesen:

0

1

A 2. § a) pontja a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § b) pontja a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § c) pontját a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 16. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 17. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.