Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 04. 19- 2023. 06. 29Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését
a)1 6 244 860 ezer Ft költségvetési bevétellel
b) 10 054 445 ezer Ft költségvetési kiadással
c)2 - 3 809 585 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből
ca) - 765 644 ezer Ft működési,
cb) - 3 043 941 ezer Ft felhalmozási állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év 3 623 495 ezer Ft összegű költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(3) A kiadási és bevételi főösszegeken belül:
a) a költségvetési felhalmozási kiadást 5 157 640 ezer Ft-ban, melyből a/az:
aa) beruházási kiadásokat 5 143 150 ezer Ft-ban,
ab) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 10 490 ezer Ft-ban,
ac) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 4 000 ezer Ft-ban,
b)3 a költségvetési felhalmozási bevételt 2 113 699 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési működési kiadást 4 896 805 ezer Ft-ban, melyből a/az:
ca) személyi juttatásokat 1 268 510 ezer Ft-ban,
cb) munkaadókat terhelő járulékokat 149 711 ezer Ft-ban,
cc) dologi kiadásokat 1 895 737 ezer Ft-ban,
cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 27 000 ezer Ft-ban,
ce) elvonásokat és befizetéseket 426 350 ezer Ft-ban,
cf) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 587 043 ezer Ft-ban,
cg) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 527 454 ezer Ft-ban,
ch) tartalékot 15 000 ezer Ft-ban,
d) a költségvetési működési bevételt 4 131 161 ezer Ft-ban,
e) a finanszírozási felhalmozási kiadást 46 191 ezer Ft-ban,
f)4 a finanszírozási felhalmozási bevételt 2 711 162 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási működési kiadást 4 548 127 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási működési bevételt 5 692 741 ezer Ft-ban
i) az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét 155,0 főben
állapítja meg.
(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elkülönített bemutatását a 2. és az 5. melléklet szerint fogadja el.
3. § A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását, továbbá a költségvetési és a finanszírozási egyenleget az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A 2. § (3) bekezdés d) pontjából az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A 2. § (3) bekezdés b) pontjában megállapított felhalmozási bevételek jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A 2. § (3) bekezdés a) pontjában megállapított felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az Önkormányzat költségvetésében szereplő városüzemeltetési feladatok és a futó projektek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A 2. § (3) bekezdés cd) pontjában megállapított ellátottak pénzbeli juttatásainak jogcímenkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.
9. § A 2. § (3) bekezdés cf) és cg) pontjában megállapított működési célú pénzeszköz átadások előirányzatait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A 2. § (3) bekezdés i) pontjában megállapított létszámkeret intézmények szerinti megbontását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el.
12. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.
13. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségének a futamidő végéig történő bemutatását, és a fedezetként felhasználható tárgyévi saját bevételeket a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Az Önkormányzat költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti elkülönített bemutatását a 14. melléklet szerint fogadja el.
15. § A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésének bemutatását évenkénti bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.
16. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bemutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.
17. § Az intézmények 2023. évi önkormányzati támogatásának adatait a 17. melléklet mutatja be.
18. § Az Önkormányzat költségvetési szervei energia költségeinek 2021 – 2022 -2023 évi alakulását a 18. melléklet mutatja be.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
19. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
20. § (1) A települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíjáról szóló 16/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerint állapítja meg az önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját.
(2) A köztisztviselők illetményalapját Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2023. évre 65.054 Ft-ban állapítja meg. Illetménykiegészítését a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a szerint állapítja meg. A köztisztviselőket érintő 2023. évi illetménykiegészítés, vezetői pótlék, képzési, továbbképzési támogatás előirányzatait a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.
21. § (1) A működési célú államháztartáson kívülre nyújtott támogatások között szereplő egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására megállapított 6.000 e Ft előirányzat felhasználásáról – az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: civil rendelet) 13. § (1)-(2) bekezdése alapján – a polgármester vagy a Képviselő-testület dönt. A civil szervezetek 4.000 e Ft pályázati keretére benyújtott pályázatokról a civil rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság dönt. A támogatások elszámolásának részletes szabályait a rendelet 11. §-a rögzíti.
(2) A sporttámogatás 45.000 e Ft előirányzata feletti rendelkezés jogát – Mátészalka Város Önkormányzata sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (4)-(6) bekezdésének megfelelően – a polgármester és az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság gyakorolja. A pályázati támogatással történő elszámolás részletes szabályait a rendelet 12. §-a tartalmazza.
22. § A Képviselő-testület az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosításának és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításának a jogát fenntartja.
23. § A finanszírozási műveletekkel összefüggő nyilatkozatok megtételére az önkormányzat nevében a polgármester jogosult, a jegyző jogi és a pénzügyi irodavezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.
24. § (1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek előirányzaton felüli többletbevételeiket csak a Képviselő-testület engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatják fel.
(2) A működési bevételek éven belüli elmaradása esetén csökkenteni kell a kiadási feladatokat a várható bevétel nagyságrendjéig.
(3) A személyi juttatások előirányzatainak átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
(4) A költségvetési év folyamán az önkormányzat gazdálkodásának biztonsága és a folyamatos likviditás megőrzése érdekében a költségvetési intézmények működési kiadásait rangsorolni kell. Elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat és a közüzemi számlákat kell teljesíteni. Egyéb dologi kiadásokra kötelezettség – csak az előzőek teljesítése után – a dologi előirányzat időarányos részének maradványára vállalható. Bruttó 20 000 Ft-ot meghaladó összegre kötelezettséget vállalni – az 1/2021. (I. 05.) Polgármesteri utasításnak megfelelően – csak a pénzügyi irodavezető véleményezése alapján, a polgármester előzetes írásos jóváhagyása után lehet. Az előzetes megrendelőt jóváhagyásra az intézmény vezetőjének aláírásával kell benyújtani. Az intézményvezetők jóváhagyás és pénzügyi ellenjegyzés nélkül nem vállalhatnak bruttó 20 000 Ft-ot meghaladó kötelezettséget.
(5) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátása nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez és a likviditáshoz igazítva történik. A havi nettó munkabérek fedezetéhez szükséges támogatás a következő hó elején – a Magyar Államkincstár értesítése alapján – kerül biztosításra.
(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetői kötelesek betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
25. § Az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelések értékhatára a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 75. §-ának megfelelően 100 000 Ft .
Záró rendelkezés
26. § Ez a rendelet 2023. február 15-én 15:00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit a 2023. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
A |
B |
C |
|
1 |
BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban) |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi tervezett |
2 |
Önkormányzatok támogatásai |
1 361 747 |
1 383 878 |
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
295 341 |
726 957 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
1 252 500 |
1 626 000 |
5 |
Működési bevételek |
225 042 |
394 326 |
6 |
Átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
7 |
1. Működési célú költségvetési bevételek |
3 134 630 |
4 131 161 |
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
395 496 |
1 949 300 |
9 |
Felhalmozási bevételek |
204 949 |
152 399 |
10 |
Átvett pénzeszközök |
2 500 |
12 000 |
11 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
602 945 |
2 113 699 |
12 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
3 737 575 |
6 244 860 |
13 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 469 408 |
3 623 495 |
14 |
Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékpapír ért. |
710 000 |
4 500 000 |
15 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
300 000 |
280 408 |
16 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 479 408 |
8 403 903 |
17 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
7 216 983 |
14 648 763 |
18 |
KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban) |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi tervezett |
19 |
Személyi juttatások |
1 124 453 |
1 268 510 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
142 110 |
149 711 |
21 |
Dologi kiadások |
1 241 517 |
1 895 737 |
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 000 |
27 000 |
23 |
Elvonások és befizetések |
252 368 |
426 350 |
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
477 410 |
587 043 |
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
519 889 |
527 454 |
26 |
Tartalékok |
12 000 |
15 000 |
27 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
3 795 747 |
4 896 805 |
28 |
Beruházások |
2 548 323 |
5 143 150 |
29 |
Felújítások |
0 |
0 |
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
49 357 |
10 490 |
31 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 |
4 000 |
32 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
2 601 680 |
5 157 640 |
33 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
6 397 427 |
10 054 445 |
34 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
43 931 |
48 127 |
35 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
65 625 |
46 191 |
36 |
Betét lekötések és forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
710 000 |
4 500 000 |
37 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
819 556 |
4 594 318 |
38 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
7 216 983 |
14 648 763 |
39 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-2 659 852 |
-3 809 585 |
40 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
2 659 852 |
3 809 585 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
AA |
|
1 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
Átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Iranyítószervi támogatás |
Bevételek összesen |
|||||||||||||||||
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||||||
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
||
2 |
Négy Évszak Óvoda |
11 452 |
27 967 |
2 905 |
1 054 |
374 611 |
526 172 |
388 968 |
555 193 |
||||||||||||||||||
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
7 449 |
400 |
940 |
455 |
670 |
45 317 |
58 580 |
53 621 |
60 190 |
|||||||||||||||||
4 |
Szatmári Múzeum |
6 018 |
750 |
1 995 |
311 |
9 497 |
32 569 |
47 869 |
39 648 |
59 361 |
|||||||||||||||||
5 |
Intézmények összesen: |
0 |
0 |
13 467 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 602 |
30 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 671 |
11 221 |
0 |
0 |
452 497 |
632 621 |
482 237 |
674 744 |
6 |
Polgármesteri Hivatal |
7 065 |
2 290 |
2 236 |
3 387 |
9 096 |
636 520 |
745 913 |
649 262 |
757 245 |
|||||||||||||||||
7 |
Költségvetési szervek összesen: |
0 |
0 |
20 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 892 |
33 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 058 |
20 317 |
0 |
0 |
1 089 017 |
1 378 534 |
1 131 499 |
1 431 989 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
-1 089 017 |
-1 378 534 |
-1 089 017 |
-1 378 534 |
||||||||||||||||||||||
9 |
Önkormányzat |
1 361 747 |
1 383 878 |
274 809 |
726 957 |
395 496 |
1 949 300 |
1 252 500 |
1 626 000 |
210 150 |
361 188 |
204 949 |
152 399 |
2 500 |
12 000 |
2 462 350 |
3 603 178 |
1 010 000 |
4 780 408 |
7 174 501 |
14 595 308 |
||||||
10 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 361 747 |
1 383 878 |
295 341 |
726 957 |
0 |
0 |
395 496 |
1 949 300 |
1 252 500 |
1 626 000 |
225 042 |
394 326 |
204 949 |
152 399 |
0 |
0 |
2 500 |
12 000 |
2 469 408 |
3 623 495 |
1 010 000 |
4 780 408 |
0 |
0 |
7 216 983 |
14 648 763 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi terv |
|---|---|---|
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
345 967 144 |
343 987 271 |
Óvodaműködtetési támogatás |
46 020 000 |
46 670 000 |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
249 518 480 |
252 149 930 |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
8 164 840 |
9 207 275 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
41 544 414 |
41 031 520 |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
69 753 168 |
68 784 374 |
Szociális étkeztetés támogatása |
4 133 360 |
4 207 170 |
Személyi gondozás támogatása |
33 716 480 |
37 931 040 |
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása |
12 329 180 |
11 751 250 |
Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása |
10 555 050 |
12 666 060 |
Támogató szolgáltatás |
13 622 150 |
13 622 150 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás |
11 693 600 |
11 693 600 |
Bölcsőde támogatása |
117 706 500 |
119 044 500 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
147 807 105 |
154 744 667 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
1 049 085 |
1 377 690 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
38 360 701 |
38 373 911 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatatainak támogatása |
36 483 518 |
35 914 777 |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
18 000 000 |
18 000 000 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
19 972 405 |
|
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: |
1 206 424 775 |
1 241 129 590 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi terv |
2 |
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása |
36 790 |
1 416 |
3 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt támogatása |
0 |
179 590 |
4 |
Külterületi helyi közutak projekt támogatása |
259 415 |
127 666 |
5 |
Új bölcsőde Mátészalkán projekt támogatása |
99 291 |
0 |
6 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakításának támogatása |
0 |
384 060 |
7 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt támogatása |
0 |
18 923 |
8 |
Mátászalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt támogatása |
0 |
451 490 |
9 |
Mátászalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt támogatása |
0 |
246 458 |
10 |
Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt támogatása |
0 |
150 154 |
11 |
Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt támogatása |
0 |
150 154 |
12 |
Belvárosi piac megújítása projekt támogatása |
0 |
239 389 |
13 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
395 496 |
1 949 300 |
14 |
Ingatlanok értékesítése |
204 949 |
152 399 |
15 |
Felhalmozási bevételek összesen |
204 949 |
152 399 |
16 |
Magánszemélyek részére nyújtott kölcsönök visszatérülése |
2 500 |
2 000 |
17 |
Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére adott tagi kölcsön megtérülése |
0 |
10 000 |
18 |
Átvett pénzeszközök összesen |
2 500 |
12 000 |
19 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
602 945 |
2 113 699 |
20 |
Maradvány igénybevétele |
1 323 808 |
2 430 754 |
21 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park bővítésére |
300 000 |
280 408 |
22 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
1 623 808 |
2 711 162 |
23 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 226 753 |
4 824 861 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvonások és befizetések |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
Tartalékok |
|||||||||||||
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
|
Négy Évszak Óvoda |
256 472 |
311 633 |
33 972 |
38 995 |
98 524 |
204 131 |
||||||||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
35 366 |
42 597 |
4 745 |
5 352 |
9 510 |
8 241 |
||||||||||
Szatmári Múzeum |
28 977 |
34 077 |
3 841 |
4 276 |
6 530 |
20 808 |
||||||||||
Intézmények összesen: |
320 815 |
388 307 |
42 558 |
48 623 |
114 564 |
233 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Polgármesteri Hivatal |
484 285 |
522 133 |
73 297 |
72 944 |
70 000 |
135 345 |
1 053 |
|||||||||
Költségvetési szervek összesen: |
805 100 |
910 440 |
115 855 |
121 567 |
184 564 |
368 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat |
319 353 |
358 070 |
26 255 |
28 144 |
1 056 953 |
1 527 212 |
26 000 |
27 000 |
252 368 |
426 350 |
477 410 |
585 990 |
519 889 |
527 454 |
12 000 |
15 000 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 124 453 |
1 268 510 |
142 110 |
149 711 |
1 241 517 |
1 895 737 |
26 000 |
27 000 |
252 368 |
426 350 |
477 410 |
587 043 |
519 889 |
527 454 |
12 000 |
15 000 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
|||||
Négy Évszak Óvoda |
434 |
388 968 |
555 193 |
|||||||||||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
4 000 |
4 000 |
53 621 |
60 190 |
||||||||||||
Szatmári Múzeum |
300 |
200 |
39 648 |
59 361 |
||||||||||||
Intézmények összesen: |
4 300 |
4 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
482 237 |
674 744 |
||||
Polgármesteri Hivatal |
21 680 |
25 770 |
649 262 |
757 245 |
||||||||||||
Költségvetési szervek összesen: |
25 980 |
30 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 131 499 |
1 431 989 |
||||
Önkormányzat |
2 522 343 |
5 112 746 |
49 357 |
10 490 |
4 000 |
4 000 |
819 556 |
4 594 318 |
6 085 484 |
13 216 774 |
||||||
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
2 548 323 |
5 143 150 |
0 |
0 |
49 357 |
10 490 |
4 000 |
4 000 |
819 556 |
4 594 318 |
7 216 983 |
14 648 763 |
||||
6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(adatok ezer Ft-ban) |
||
M e g n e v e z é s |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi terv |
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt (körforgalom) |
191 333 |
|
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai |
61 662 |
81 934 |
Új bölcsőde Mátészalkán projekt kiadásai |
502 787 |
46 500 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai |
179 590 |
|
Temető bővítés |
54 603 |
30 000 |
Településrendezési terv módosítása |
8 972 |
8 972 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai |
47 250 |
1 416 |
Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt |
162 560 |
88 900 |
Belterületi utak, járdák felújítása (saját erős) |
200 000 |
130 077 |
Bencsi köz közművesítése és építési telkek kialakítása |
20 001 |
20 001 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I ütem |
150 154 |
|
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
150 154 |
|
Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt |
259 415 |
|
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
477 912 |
|
Színház épület színpadi kötélzetrendszer cseréje |
8 500 |
|
Színház épület kupola tetőszerkezetének felújítása |
12 700 |
|
Játszóterek teljes felújítása, bővítése, újak építése |
30 000 |
40 000 |
Belvárosi piac megújítása projekt |
533 010 |
748 889 |
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása |
1 196 157 |
|
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása |
94 117 |
|
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása |
384 060 |
|
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt kiadásai |
18 923 |
|
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
471 740 |
|
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
257 902 |
|
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése |
300 000 |
280 408 |
Országzászló állítása |
1 000 |
|
Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása |
19 613 |
18 034 |
Közterület-felügyelet eszközfejlesztése |
12 000 |
|
Önkormányzati informatikai eszköz beszerzések |
1 000 |
1 000 |
Gólyakerti tó levegőztető berendezése |
3 000 |
|
Hulladékudvar és komposztáló telep területén elvégzendő feladatok (hídmérleg) |
15 000 |
|
Önkormányzati üdülők felújítása |
5 000 |
|
Fedett hulladéktárolók építése, kialakítása |
15 000 |
15 000 |
2594/11. hrsz-ú ingatlan meghatározott helyiségrészeinek átalakítása |
2 000 |
|
Kossuth út 25. sz. alatti ingatlan életveszélyes helyzet elhárítása, állagmegóvása |
11 000 |
|
Kosztolányi út 6. sz. alatti ingatlan megvásárlása |
6 000 |
|
Öntözőrendszerek kialakítása a Kossuth utcában és a Kölcsey parkban |
20 894 |
|
Közterületi WC felújítása |
5 000 |
|
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Csoport épületében nyílászárók cseréje |
2 743 |
|
Ipari parkban lévő 544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása |
16 020 |
|
Gyalogos átkelőhyelyek átalakítása |
5 000 |
|
Elektromos töltőállomások fizetőssé alakítása |
2 032 |
|
Beruházási tartalék |
23 000 |
185 154 |
Intézmények egyéb kiadásai |
25 980 |
30 404 |
Beruházások összesen |
2 548 323 |
5 143 150 |
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt támogatás visszafizetése |
34 757 |
|
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt fel nem használt támogatás visszafizetése |
14 600 |
10 481 |
Mátészalka energetikai megújulása projekt fel nem használt támogatás visszafizetése |
9 |
|
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen |
49 357 |
10 490 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 |
2 000 |
Homlokzatfelújítási támogatás |
2 000 |
2 000 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen |
4 000 |
4 000 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
2 601 680 |
5 157 640 |
Fejlesztési célú hitel törlesztése |
65 625 |
46 191 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
65 625 |
46 191 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 667 305 |
5 203 831 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadások |
Kiadások összesen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi terv |
|
Zöldterület kezelés |
4 000 |
6 150 |
98 500 |
114 000 |
102 500 |
120 150 |
||||
Közutak fenntartása |
4 080 |
16 500 |
62 000 |
52 000 |
66 080 |
68 500 |
||||
Közvilágítás |
36 030 |
135 000 |
36 030 |
135 000 |
||||||
Helyi közforgalmú közlekedés |
17 500 |
21 025 |
17 500 |
21 025 |
||||||
Közfoglalkoztatás |
263 977 |
270 883 |
18 632 |
17 867 |
55 120 |
42 845 |
337 729 |
331 595 |
||
Településvízellátás |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||||
Csapadékvíz elvezetés |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
||||||
Köztemető fenntartása |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||||
Városi Piac működtetése |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
||||||
Szalkai Ház működtetése |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||||||
Településtisztaság |
5 000 |
5 500 |
30 500 |
30 500 |
35 500 |
36 000 |
||||
Állategészségügy |
3 500 |
3 500 |
4 750 |
4 750 |
8 250 |
8 250 |
||||
Vállalatirányítási szoftver beszerzése, működtetés feltételeinek megteremtése |
33 208 |
2 139 |
33 208 |
2 139 |
||||||
Városgazdálkodás |
4 000 |
8 962 |
1 000 |
921 |
265 711 |
310 104 |
31 000 |
41 000 |
301 711 |
360 987 |
Gyermekétkeztetési feladatok |
135 011 |
255 010 |
135 011 |
255 010 |
||||||
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás |
2 200 |
2 500 |
66 384 |
66 384 |
68 584 |
68 884 |
||||
Városi rendezvények és kommunikáció |
5 000 |
79 406 |
86 287 |
6 000 |
10 700 |
85 406 |
101 987 |
|||
Önkormányzati jogalkotás |
42 500 |
48 846 |
5 500 |
6 195 |
200 |
200 |
48 200 |
55 241 |
||
Új bölcsőde Mátészalkán projekt |
149 497 |
2 975 |
149 497 |
2 975 |
||||||
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt |
13 182 |
0 |
13 182 |
|||||||
Belvárosi piac megújítása projekt |
32 293 |
34 314 |
32 293 |
34 314 |
||||||
Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében projekt |
63 353 |
281 |
63 353 |
281 |
||||||
Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme |
868 |
868 |
0 |
|||||||
Külterületi helyi közutak projekt |
58 931 |
58 931 |
0 |
|||||||
Belterületi utak, járdák felújítása (önerős) |
18 305 |
0 |
18 305 |
|||||||
Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt |
43 195 |
0 |
43 195 |
|||||||
Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt |
43 195 |
0 |
43 195 |
|||||||
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
40 795 |
0 |
40 795 |
|||||||
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt |
875 |
875 |
0 |
|||||||
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása |
58 770 |
0 |
58 770 |
|||||||
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
8 224 |
0 |
8 224 |
|||||||
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása |
101 027 |
0 |
101 027 |
|||||||
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt megvalósítása |
23 696 |
3 081 |
80 093 |
0 |
106 870 |
|||||
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt |
43 320 |
0 |
43 320 |
|||||||
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt |
23 817 |
0 |
23 817 |
|||||||
Közös értékek, közösségi élmények projekt |
8 665 |
683 |
1 025 |
80 |
10 712 |
111 |
20 402 |
874 |
||
Főtér rekonstrukció |
211 |
98 |
50 066 |
52 987 |
50 375 |
52 987 |
||||
Időskorúak támogatása |
25 000 |
28 000 |
25 000 |
28 000 |
||||||
Kárpátaljai segély keret |
2 000 |
0 |
2 000 |
|||||||
Fejlesztési célú hitelek kamatai |
9 600 |
10 000 |
9 600 |
10 000 |
||||||
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
||||||
Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok |
40 000 |
30 000 |
40 000 |
30 000 |
||||||
Önkormányzati kiadások összesen |
319 353 |
358 070 |
26 255 |
28 144 |
1 056 953 |
1 527 212 |
373 842 |
362 973 |
1 776 403 |
2 276 399 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(adatok ezer Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi tervezett |
|
Települési támogatások |
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások |
8 500 |
12 000 |
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása |
1 500 |
1 000 |
|
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás |
500 |
1 000 |
|
d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása |
500 |
1 000 |
|
Rendkívüli települési támogatás |
12 000 |
8 000 |
|
Lakbértámogatás |
1 000 |
500 |
|
Köztemetés |
2 000 |
3 500 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
26 000 |
27 000 |
|
9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Támogatások államháztartáson belülre |
Támogatások államháztartáson kívülre |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi terv |
|
Msz-i Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása |
93 702 |
106 836 |
93 702 |
106 836 |
||
Msz-i Városgazda Nonprofit Kft. városüzemeltetési tám. |
373 842 |
362 973 |
373 842 |
362 973 |
||
Szatm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám. |
467 723 |
576 674 |
467 723 |
576 674 |
||
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen: |
467 723 |
576 674 |
467 544 |
469 809 |
935 267 |
1 046 483 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
||
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása |
4 200 |
6 000 |
4 200 |
6 000 |
||
Civil szervezetek támogatása |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
||
Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
Szatmár Néptánc Együttes támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
Rákóczi Szövetség támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat |
1 725 |
1 803 |
1 725 |
1 803 |
||
Művészetbarát Egyesület támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása |
200 |
200 |
200 |
200 |
||
Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása |
1 500 |
1 500 |
||||
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása |
45 |
45 |
45 |
45 |
||
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám. |
1 649 |
1 623 |
1 649 |
1 623 |
||
Ecsedi-láp Krasznabalparti Társulás támogatása |
713 |
713 |
||||
Sporttámogatás |
40 000 |
45 000 |
40 000 |
45 000 |
||
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása |
600 |
750 |
600 |
750 |
||
Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||
Mátészalka Képes Album projekt fel nem használt támogatás visszafizetése |
140 |
140 |
||||
Egyéb speciális célú támogatások összesen: |
9 687 |
9 316 |
52 345 |
57 645 |
62 032 |
66 961 |
ÖSSZESEN: |
477 410 |
585 990 |
519 889 |
527 454 |
997 299 |
1 113 444 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés (adatok főben) |
Közalkalmazottak |
Köztisztviselők |
Munkatör-vénykönyv alapján foglalk. |
Választott tisztségviselők |
MIND-ÖSSZESEN |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedagógus |
Dajka |
Szakalkal-mazott, szakdolgozó |
Ügyviteli fizikai |
|||||||
I. besorolási osztály |
II. besorolási osztály |
Közszolgálati ügykezelők |
||||||||
Négy Évszak Óvoda |
38,5 |
16,0 |
5,0 |
2,0 |
61,5 |
|||||
Képes Géza Városi Könyvtár |
8,0 |
0,5 |
8,5 |
|||||||
Szatmári Múzeum |
5,0 |
1,0 |
6,0 |
|||||||
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
38,5 |
16,0 |
18,0 |
3,5 |
76,0 |
|||||
Mátészalkai Polgármesteri Hivatal |
53,0 |
17,0 |
5,0 |
4,0 |
79,0 |
|||||
Mátészalka Város Önkormányzata |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
181,0 |
181,0 |
||||||||
MINDÖSSZESEN: |
38,5 |
16,0 |
18,0 |
3,5 |
53,0 |
17,0 |
5,0 |
185,0 |
2,0 |
338,0 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
2 |
Önkormányzatok támogatásai (működési célra) |
166 066 |
110 710 |
110 710 |
110 710 |
110 710 |
110 710 |
110 710 |
110 710 |
110 710 |
110 710 |
110 710 |
110 712 |
1 383 878 |
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra) |
28 138 |
30 699 |
43 350 |
131 576 |
139 220 |
64 146 |
54 326 |
75 544 |
72 982 |
28 138 |
30 700 |
28 138 |
726 957 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
20 000 |
20 000 |
325 000 |
60 000 |
400 000 |
70 000 |
20 000 |
20 000 |
325 000 |
66 000 |
100 000 |
200 000 |
1 626 000 |
5 |
Működési bevételek |
24 570 |
24 570 |
24 205 |
24 570 |
24 570 |
53 633 |
24 570 |
44 543 |
24 205 |
39 666 |
41 226 |
43 998 |
394 326 |
6 |
Átvett pénzeszközök (működési célra) |
0 |
||||||||||||
7 |
Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra) |
0 |
||||||||||||
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra) |
0 |
1 416 |
179 590 |
384 060 |
18 923 |
451 490 |
246 458 |
389 543 |
150 154 |
127 666 |
0 |
0 |
1 949 300 |
9 |
Felhalmozási bevételek |
41 |
42 |
41 |
42 |
41 |
42 |
43 341 |
42 |
56 041 |
40 042 |
12 642 |
42 |
152 399 |
10 |
Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra) |
166 |
167 |
166 |
167 |
166 |
167 |
166 |
167 |
167 |
167 |
167 |
10 167 |
12 000 |
11 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5) |
238 774 |
185 979 |
503 265 |
326 856 |
674 500 |
298 489 |
209 606 |
250 797 |
532 897 |
244 514 |
282 636 |
382 848 |
4 131 161 |
12 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek össszesen (6.+7.+8.+9) |
207 |
1 625 |
179 797 |
384 269 |
19 130 |
451 699 |
289 965 |
389 752 |
206 362 |
167 875 |
12 809 |
10 209 |
2 113 699 |
13 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
238 981 |
187 604 |
683 062 |
711 125 |
693 630 |
750 188 |
499 571 |
640 549 |
739 259 |
412 389 |
295 445 |
393 057 |
6 244 860 |
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 957 |
3 623 495 |
15 |
Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékpapír értékesítése |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
4 500 000 |
16 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
20 408 |
280 408 |
||
17 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13.+14.+15) |
676 958 |
696 958 |
716 958 |
696 958 |
716 958 |
696 958 |
716 958 |
676 958 |
696 958 |
716 958 |
696 958 |
697 365 |
8 403 903 |
18 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+16) |
915 939 |
884 562 |
1 400 020 |
1 408 083 |
1 410 588 |
1 447 146 |
1 216 529 |
1 317 507 |
1 436 217 |
1 129 347 |
992 403 |
1 090 422 |
14 648 763 |
19 |
Személyi juttatások |
97 577 |
97 578 |
107 577 |
97 578 |
97 577 |
97 578 |
97 577 |
97 578 |
97 577 |
97 578 |
97 577 |
185 158 |
1 268 510 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 516 |
11 517 |
21 516 |
11 517 |
11 516 |
11 517 |
11 516 |
11 517 |
11 516 |
11 517 |
11 516 |
13 030 |
149 711 |
21 |
Dologi kiadások |
195 737 |
200 000 |
150 000 |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1 895 737 |
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
27 000 |
23 |
Elvonások és befizetések |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 530 |
35 530 |
426 350 |
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra) |
48 920 |
48 920 |
48 920 |
48 920 |
48 920 |
48 920 |
48 920 |
48 920 |
48 920 |
48 921 |
48 921 |
48 921 |
587 043 |
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra) |
43 955 |
43 954 |
43 955 |
43 954 |
43 955 |
43 954 |
43 955 |
43 954 |
43 955 |
43 954 |
43 955 |
43 954 |
527 454 |
26 |
Tartalékok |
15 000 |
15 000 |
|||||||||||
27 |
Beruházások |
10 000 |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
400 000 |
600 000 |
600 000 |
800 000 |
600 000 |
500 000 |
400 000 |
433 150 |
5 143 150 |
28 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
29 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra) |
9 |
10 481 |
10 490 |
||||||||||
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
4 000 |
||||||||
31 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen (18.+19.+20.+21.+22+23.+24.+25.) |
445 484 |
639 748 |
709 747 |
689 748 |
739 747 |
939 748 |
939 747 |
1 139 748 |
1 039 747 |
939 749 |
839 749 |
976 993 |
4 896 805 |
32 |
Felhalmozási kiadások össszesen (26.+27.+28.+29.) |
10 000 |
200 000 |
300 009 |
301 000 |
400 000 |
601 000 |
600 000 |
810 481 |
600 000 |
501 000 |
400 000 |
434 150 |
5 157 640 |
33 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (30.+31.) |
455 484 |
839 748 |
1 009 756 |
990 748 |
1 139 747 |
1 540 748 |
1 539 747 |
1 950 229 |
1 639 747 |
1 440 749 |
1 239 749 |
1 411 143 |
10 054 445 |
34 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
48 127 |
48 127 |
|||||||||||
35 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
5 469 |
5 469 |
5 469 |
5 468 |
5 469 |
5 469 |
5 468 |
5 469 |
2 441 |
0 |
0 |
0 |
46 191 |
36 |
Betét lekötések és forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
4 500 000 |
37 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (33.+34.+35.) |
428 596 |
380 469 |
380 469 |
380 468 |
380 469 |
380 469 |
380 468 |
380 469 |
377 441 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
4 594 318 |
38 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (32.+36.) |
884 080 |
1 220 217 |
1 390 225 |
1 371 216 |
1 520 216 |
1 921 217 |
1 920 215 |
2 330 698 |
2 017 188 |
1 815 749 |
1 614 749 |
1 786 143 |
14 648 763 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban) |
||||
Közvetett támogatás megnevezése a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28. §-a szerinti részletezésben |
2023. évi terv |
|||
1. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
2 126 000 |
||
- ebből |
- Magánszemélyek kommunális adója |
10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e alapján |
50 000 |
|
10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés e alapján |
2 076 000 |
|||
2. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
||
A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás |
||||
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
33 609 464 |
||
70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye |
12/2022. (X.26.) önkormányzati rendelet 30. § (1) a) pontja alapján |
4 207 098 |
||
12/2022. (X.26.) önkormányzati rendelet 30. § (1) b) pontja alapján |
1 402 366 |
|||
Időskorúak támogatása |
28 000 000 |
|||
Összesen: |
35 735 464 |
|||
13. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(adatok ezer Ft-ban) |
|||||||||||||
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2023. év |
|||||||||||
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
1 620 000 |
|||||||||||
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
58 856 |
|||||||||||
3. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek |
||||||||||||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
152 399 |
|||||||||||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
6 000 |
|||||||||||
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||||||
Saját bevételek összesen: |
1 837 255 |
||||||||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||||||||||
(adatok ezer Ft-ban) |
|||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
2023. év |
2024.év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
|||
1. |
Közvilágítás korszerűsítésének fejlesztési célú hitel törlesztése |
50 191 |
|||||||||||
2. |
Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése hitel törlesztése |
6 000 |
8 296 |
50 683 |
49 501 |
48 320 |
47 151 |
45 956 |
44 774 |
43 600 |
|||
Összes kötelezettség: |
56 191 |
8 296 |
50 683 |
49 501 |
48 320 |
47 151 |
45 956 |
44 774 |
43 600 |
||||
14. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban) |
2023. évi tervezett |
ebből |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
2 |
Önkormányzatok támogatásai |
1 383 878 |
1 341 902 |
41 976 |
0 |
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
726 957 |
716 706 |
10 251 |
0 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
1 626 000 |
1 371 735 |
190 107 |
64 158 |
5 |
Működési bevételek |
394 326 |
393 826 |
0 |
500 |
6 |
Átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1. Működési célú költségvetési bevételek |
4 131 161 |
3 824 169 |
242 334 |
64 658 |
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 949 300 |
1 949 300 |
0 |
0 |
9 |
Felhalmozási bevételek |
152 399 |
152 399 |
0 |
0 |
10 |
Átvett pénzeszközök |
12 000 |
11 500 |
500 |
0 |
11 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
2 113 699 |
2 113 199 |
500 |
0 |
12 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
6 244 860 |
5 937 368 |
242 834 |
64 658 |
13 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
280 408 |
280 408 |
0 |
0 |
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 623 495 |
3 623 495 |
0 |
0 |
15 |
Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékp. ért. |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
0 |
16 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 403 903 |
3 903 903 |
4 500 000 |
0 |
17 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
14 648 763 |
9 841 271 |
4 742 834 |
64 658 |
18 |
KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban) |
2023. évi tervezett |
ebből |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
19 |
Személyi juttatások |
1 268 510 |
1 216 097 |
5 000 |
47 413 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
149 711 |
143 602 |
0 |
6 109 |
21 |
Dologi kiadások |
1 895 737 |
1 798 314 |
86 287 |
11 136 |
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 000 |
27 000 |
0 |
0 |
23 |
Elvonások és befizetések |
426 350 |
426 350 |
0 |
0 |
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
587 043 |
507 841 |
79 202 |
0 |
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
527 454 |
459 109 |
68 345 |
0 |
26 |
Tartalékok |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
27 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
4 896 805 |
4 593 313 |
238 834 |
64 658 |
28 |
Beruházások |
5 143 150 |
5 143 150 |
0 |
0 |
29 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
10 490 |
10 490 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
32 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
5 157 640 |
5 153 640 |
4 000 |
0 |
33 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
10 054 445 |
9 746 953 |
242 834 |
64 658 |
34 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
46 191 |
46 191 |
0 |
0 |
35 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
48 127 |
48 127 |
0 |
0 |
36 |
Betét lekötések és forg. célú belföldi értékpapírok vásárlása |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
0 |
37 |
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 594 318 |
94 318 |
4 500 000 |
0 |
38 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
14 648 763 |
9 841 271 |
4 742 834 |
64 658 |
39 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-3 809 585 |
-3 809 585 |
0 |
0 |
40 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
3 809 585 |
3 809 585 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése (adatok ezer Ft-ban) |
Költségvetési évet megelőző kiadás |
Kiadási előirányzatok |
|||
|---|---|---|---|---|---|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
Belvárosi piac megújítása projekt |
44 955 |
783 203 |
|||
Új bölcsőde Mátészalkán projekt |
670 566 |
49 475 |
|||
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt |
2 032 |
13 182 |
133 711 |
45 879 |
|
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt |
489 559 |
10 481 |
|||
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
5 916 |
29 806 |
443 021 |
45 880 |
|
Belterületi utak felújítása saját forrásból |
141 823 |
148 382 |
|||
Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem |
1 651 |
10 000 |
4 000 |
172 916 |
6 433 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
1 651 |
10 000 |
4 000 |
172 916 |
6 433 |
Közös értékek, közösségi élmények projekt |
73 003 |
874 |
|||
Főtér rekonstrukció, új városháza építése előkészítésének megvalósítása projekt |
164 202 |
141 887 |
|||
Zöld Mátészalka projekt |
12 573 |
104 974 |
1 115 282 |
34 671 |
|
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
1 397 |
5 320 |
91 260 |
5 761 |
|
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt |
2 413 |
25 000 |
17 797 |
391 490 |
50 800 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt |
1 651 |
38 437 |
41 931 |
41 931 |
3 494 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
2 413 |
24 524 |
408 240 |
63 500 |
18 796 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
2 413 |
13 465 |
221 326 |
36 576 |
10 352 |
Közműfejlesztési Építési Alap képzése |
26 853 |
81 934 |
50 800 |
50 800 |
50 800 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Homlokzatfelújítási támogatás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás |
405 278 |
362 973 |
360 834 |
360 834 |
360 834 |
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. részére nyújtott közművelődési támogatás |
93 702 |
106 836 |
106 836 |
106 836 |
106 836 |
Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje |
89 826 |
133 824 |
133 824 |
133 824 |
133 824 |
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj |
1 649 |
1 623 |
1 623 |
1 623 |
1 623 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
1 |
Program megnevezése (adatok ezer Ft-ban) |
A program megvalósításának ideje (-tól - ig) |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2023-ban várható költségek |
||||||
Saját erő |
Hazai támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Hazai támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
|||
2 |
Belvárosi piac megújítása projekt |
2020 - 2023 |
21 868 |
88 435 |
715 521 |
825 824 |
6 484 |
85 439 |
691 280 |
783 203 |
3 |
Új bölcsőde Mátészalkán projekt |
2020 -2023 |
70 750 |
71 422 |
577 869 |
720 041 |
5 442 |
44 033 |
49 475 |
|
4 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt |
2022 - 2025 |
29 221 |
165 583 |
194 804 |
28 916 |
163 856 |
192 772 |
||
5 |
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése |
2019 - 2023 |
75 000 |
425 000 |
500 000 |
1 572 |
8 909 |
10 481 |
||
6 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
2022 - 2025 |
78 693 |
445 930 |
524 623 |
40 795 |
477 912 |
518 707 |
||
7 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem |
2023 - 2026 |
29 250 |
165 750 |
195 000 |
29 002 |
164 347 |
193 349 |
||
8 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
2023 - 2026 |
29 250 |
165 750 |
195 000 |
29 002 |
164 347 |
193 349 |
||
9 |
Közös értékek, közösségi élmények projekt |
2019 - 2023 |
11 139 |
63 123 |
74 262 |
131 |
743 |
874 |
||
10 |
Zöld Mátészalka projekt |
2022 - 2025 |
190 125 |
1 077 375 |
1 267 500 |
58 770 |
1 196 157 |
1 254 927 |
||
11 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
2022 - 2025 |
15 561 |
88 177 |
103 738 |
8 224 |
94 117 |
102 341 |
||
12 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt |
2023 - 2026 |
73 125 |
414 375 |
487 500 |
72 763 |
412 324 |
485 087 |
||
13 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt |
2023 - 2026 |
19 117 |
108 327 |
127 444 |
18 869 |
106 924 |
125 793 |
||
14 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
2023 - 2026 |
29 973 |
73 125 |
414 375 |
517 473 |
27 560 |
73 125 |
414 375 |
515 060 |
15 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
2023 - 2026 |
17 021 |
40 067 |
227 044 |
284 132 |
14 608 |
40 067 |
227 044 |
281 719 |
16 |
Összesen: |
139 612 |
823 530 |
5 054 199 |
6 017 341 |
48 652 |
492 117 |
4 166 368 |
4 707 137 |
|
17. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(adatok ezer Ft-ban) |
||||
Intézmények |
Intézményi saját bevétel |
Állami támogatás |
Önkormányzati támogatás |
Bevételek összesen |
Négy Évszak Óvoda |
29 021 |
396 801 |
129 371 |
555 193 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
1 610 |
23 408 |
35 172 |
60 190 |
Szatmári Múzeum |
11 492 |
23 378 |
24 491 |
59 361 |
Intézmények összesen: |
42 123 |
443 587 |
189 034 |
674 744 |
18. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(adatok ezer Ft-ban) |
|||||||||
Költségvetési szervek |
Villamos energia |
Földgáz |
Távhő |
||||||
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi terv |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi terv |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi terv |
|
Négy Évszak Óvoda |
664 |
1 445 |
4 117 |
0 |
0 |
1 468 |
5 998 |
10 907 |
16 121 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
305 |
502 |
1 053 |
0 |
0 |
0 |
2 289 |
1 765 |
1 565 |
Szatmári Múzeum |
254 |
629 |
3 488 |
897 |
1 020 |
1 171 |
0 |
0 |
0 |
Mátészalkai Polgármesteri Hivatal |
4 374 |
9 233 |
20 413 |
0 |
0 |
0 |
8 559 |
14 144 |
27 185 |
Mátészalka Város Önkormányzata |
25 823 |
49 852 |
132 938 |
1 719 |
2 575 |
7 236 |
592 |
1 411 |
5 853 |
Összesen: |
31 420 |
61 661 |
162 009 |
2 616 |
3 595 |
9 875 |
17 438 |
28 227 |
50 724 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés f) pontja a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.