IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2013. (II.23.) önkormányzati rendelete

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-Testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – Az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f)pontjában kapott felhatalmazás alapján – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A költségvetésben Ibrány Város Önkormányzata, valamint az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak.

2. §

A Képviselő-Testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi

a) költségvetési bevételeit az 1. melléklet szerint 1.726.799 eFt-ban,

b) költségvetési kiadásait a 8. melléklet szerint 1.841.791 eFt-ban,

c) költségvetési hiányát 114.992 eFt-ban állapítja meg, melyből

ca) működési hiány: 45.528 eFt,

cb) felhalmozási hiány: 69.464 eFt.

3. §

Az 2. §-ban megállapított költségvetési bevételek címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését az 1-7. mellékletek tartalmazzák.

4. §

Az 2. §-ban megállapított költségvetési kiadások címek, alcímek, feladatok, célok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 8-13. mellékletek tartalmazzák.

5. §

A 2. §-ban megállapított költségvetési hiány

(1) belső finanszírozására szolgál

a) az előző évek működési célú pénzmaradványa 45.528 eFt összegben, és

b) az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa 0 eFt összegben,

(2) külső finanszírozására szolgál

a) 668 eFt támogatási kölcsön visszatérülése, ezen kívül

b) 0 eFt működési célú hitel felvételét, valamint

c) 57.881 eFt felhalmozási célú hitel felvételét hagyja jóvá a Képviselő-Testület.

6. §

A Képviselő-Testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét 122 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

(1) Ibrány Város Önkormányzata engedélyezett létszámkerete: 22 fő, melyből

a) Közalkalmazott: 3 fő

b) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 19 fő

(2) Ibrány Város Polgármesteri Hivatala engedélyezett létszámkerete: 27 fő, melyből

a) Polgármester: 1 fő

b) Köztisztviselő: 26 fő

(3) Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ engedélyezett létszámkerete: 38 fő közalkalmazott

(4) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár engedélyezett létszámkerete: 7 fő közalkalmazott

(5) Ibrány Városi Óvoda engedélyezett létszámkerete: 28 fő közalkalmazott.

7 §

A Képviselő-Testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 203 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) huzamosabb idejű közfoglalkoztatás: 46 fő

b) Start-munka programban történő közfoglalkoztatás: 145 fő

8 §

A Képviselő-Testület Ibrány Város Önkormányzata

(1) költségvetési bevételeit a 24. melléklet szerint 1.657.717 eFt-ban állapítja meg, melyből

a) intézményi működési bevétel 28.321 eFt, a 25. melléklet szerinti részletezésben,

b) sajátos működési bevétel 88.380 eFt, a 26. melléklet szerinti részletezésben,

c) költségvetési támogatás 996.748 eFt, a 27. melléklet szerinti részletezésben,

d) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 17.525 eFt, a 28. melléklet szerinti részletezésben,

e) államháztartáson belülről átvett pénzeszköz 140.403 eFt, a 29. melléklet szerinti részletezésben,

f) államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 386.340 eFt, a 30. melléklet szerinti részletezésben.

(2) költségvetési kiadásait a 31. melléklet szerint 894.787 eFt-ban állapítja meg, melyből

a) személyi juttatás 143.620 eFt, a 32. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,

b) szociális hozzájárulási adó 24.703 eFt, a 32. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,

c) dologi kiadás 146.173 eFt, a 32. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben,

d) államháztartáson belülre átadott pénzeszköz 106.506 eFt, a 33. melléklet szerinti részletezésben,

e) államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz 30.889 eFt, a 34. melléklet szerinti részletezésben,

f) szociális jellegű juttatás 25.644 eFt, a 35. melléklet szerinti részletezésben,

g) fejlesztési célú kiadás 397.884 eFt, a 36. melléklet szerinti részletezésben.

9. §

A Képviselő-Testület Ibrány Város Polgármesteri Hivatala

(1) költségvetési bevételeit a 41. melléklet szerint 3.784 eFt-ban állapítja meg, melyből

a) intézményi működési bevétel 2.796 eFt, a 42. melléklet szerinti részletezésben,

b) államháztartáson belülről átvett pénzeszköz 863 eFt, a 43. melléklet szerinti részletezésben,

c) államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 125 eFt, a 44. melléklet szerinti részletezésben,

(2) költségvetési kiadásait a 45. melléklet szerint 384.488 eFt-ban állapítja meg, melyből

a) személyi juttatás 68.480 eFt, a 46. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,

b) szociális hozzájárulási adó 18.798 eFt, a 46. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,

c) dologi kiadás 37.847 eFt, a 46. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben,

d) államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz 466 eFt, a 47. melléklet szerinti részletezésben,

e) szociális jellegű juttatás 258.897 eFt, a 48. melléklet szerinti részletezésben.

10. §

A Képviselő-Testület a GAMESZ

(1) költségvetési bevételeit a 53. melléklet szerint 49.222 eFt-ban állapítja meg, melyből

a) intézményi működési bevétel 49.196 eFt, az 54. melléklet szerinti részletezésben,

b) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 0 eFt, az 55. melléklet szerint,

c) államháztartáson belülről átvett pénzeszköz 26 eFt, az 56. melléklet szerint,

(2) költségvetési kiadásait az 57. melléklet szerint 218.814 eFt-ban állapítja meg, melyből

a) személyi juttatás 51.291 eFt, az 58. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,

b) szociális hozzájárulási adó 11.246 eFt, az 58. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,

c) dologi kiadás 152.177 eFt, az 58. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben.

d) fejlesztési célú kiadás 4.100 eFt, az 59. melléklet szerint.

11. §

A Képviselő-Testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár

(1) költségvetési bevételeit a 64. melléklet szerint 16.076 eFt-ban állapítja meg, melyből

a) intézményi működési bevétel 6.190 eFt, a 65. melléklet szerinti részletezésben,

b) államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 9.886 eFt, a 66. melléklet szerinti részletezésben,

(2) költségvetési kiadásait a 67. melléklet szerint 48.150 eFt-ban állapítja meg, melyből

a) személyi juttatás 14.211 eFt, a 68. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,

b) szociális hozzájárulási adó 3.839 eFt, a 68. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,

c) dologi kiadás 30.100 eFt, a 68. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben.

12. §

A Képviselő-Testület az Ibrány Városi Óvoda

(1) költségvetési bevételeit a 73. melléklet szerint 0 eFt-ban állapítja meg, melyből

a) államháztartáson belülről átvett pénzeszköz 0 eFt, a 74. melléklet szerint,

(2) költségvetési kiadásait a 75. melléklet szerint 27.005 eFt-ban állapítja meg, melyből

a) személyi juttatás 18.431 eFt, a 76. melléklet 2.1.1. pontja szerinti részletezésben,

b) szociális hozzájárulási adó 5.115 eFt, a 76. melléklet 2.1.2. pontja szerinti részletezésben,

c) dologi kiadás 3.459 eFt, a 76. melléklet 2.1.3. pontja szerinti részletezésben.

13. §

A Képviselő-Testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak 2013. évi mérlegszerű bemutatását a 14.-37.-49.-60.-69.-77. mellékletek szerint tudomásul veszi.

14. §

A Képviselő-Testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15.-38.-50.-61.-70.-78. mellékletek szerint tudomásul veszi.

15. §

A Képviselő-Testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi likviditási tervét a 16.-39.-51.-62.-71.-79. mellékletek szerint tudomásul veszi.

16. §

A Képviselő-Testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi feladatainak önkormányzati kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatellátás szerinti csoportosítását a 17.-40.-52.-63.-72.-80. mellékletek szerint tudomásul veszi.

17. §

A Képviselő-Testület a 2013. évben várható normatívákról szóló kimutatást a 18. melléklet szerint tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

18. §

A Képviselő-Testület Ibrány Város Önkormányzata 2012. december 31-én várható adósságállományának bemutatását a 19. melléklet szerint tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

19. §

A Képviselő-Testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit tartalmazó kimutatást a 20. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

20. §

A Képviselő-Testület a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségekkel kapcsolatos kimutatást a 21. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

21. §

A Képviselő-Testület a környezetvédelmi programhoz, valamint a homlokzat felújítási és lakóépület rehabilitációs alaphoz kapcsolódó bevételekről és kiadásokról szóló kimutatást a 22. sz. melléklet szerint, tájékoztató jelleggel tudomásul veszi.

22. §

A Képviselő-Testület az önkormányzat által a magánszemélyeknek 2013. évben nyújtandó közvetett támogatásokat 2.020 eFt összegben hagyja jóvá a 23. melléklet szerint.

23. §

A Képviselő Testület 2013. évben 231.129 eFt felhalmozási célú és 37.418 eFt működési célú hiteltörlesztést hagy jóvá.

24. §

A Képviselő-Testület a mindenkor hatályos Közszolgálati Szabályzatban foglalt szociális juttatások felhasználásának 2013. évben érvényes keretösszegét 500 eFt-ban határozza meg.

25. §

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete a költségvetés végrehajtása során kiemelt szempontként határozza meg a biztonságos gazdálkodás, stabilitás és a működőképesség biztosításának fenntartását.

26. §

A Képviselő-Testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közbeni szabad pénzeszközöket a Magyarországi Volksbank Zrt-nél erre a célra nyitott bankszámlán lekösse.

27. §

Ibrány Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó intézmények előirányzat módosítási jogkörüket az alábbiak szerint gyakorolhatják:

a) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzat főösszegét, a tervezett összelőirányzatot meghaladó többletbevételből - saját bevétel, illetve átvett pénzeszközök – előirányzat-módosítási hatáskörben felemelheti, de az sem a tárgyévben, sem a következő években támogatási igénnyel nem járhat.

b) A személyi juttatásokat és az azt terhelő járulékokat csak a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig – szerződés esetén az abban meghatározott összeggel és időszakra – emelheti.

c) Az a) és b) pontban foglaltak alapján saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásról évente kétszer, első félévben május 31-ig, második félévben december 31-ig tájékoztatást kell adni, mellyel az Önkormányzat költségvetési rendelete módosításra kerül.

28. §

Az Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési gazdálkodására vonatkozó átmeneti szabályainak meghatározásáról szóló 27/2012. (2013.01.07.) önkormányzati rendelete alapján folytatott gazdálkodást be kell illeszteni a 2013. évi költségvetésbe.

29. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési gazdálkodására vonatkozó átmeneti szabályainak meghatározásáról szóló 27/2012. (2013.01.07.) önkormányzati rendelet.

Ibrány, 2013. február 13.

Berencsi Béla                                                     Bakosiné Márton Mária

           polgármester                                                                        jegyző