Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 18- 2023. 02. 16

Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.18.

Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága és Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelete 3. melléklete 20. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és a Nagyhegyes Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban együtt: Intézmények) terjed ki.

2. A költségvetés szerkezete

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények külön címet alkotnak.

(2) Az Önkormányzat címrendjét a 8. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei 2022. évi költségvetését 1 825 582 620 Ft költségvetési kiadással, 370 665 024 Ft finanszírozási kiadással, 2 196 247 644 Ft kiadási főösszeggel, valamint 1 382 204 129 Ft költségvetési bevétellel, 814 043 515 Ft finanszírozási bevétellel, 2 196 247 644 Ft bevételi főösszeggel hagyja jóvá.

(2) A 2021. évi maradvány összege 450 031 000 Ft.

4. Az Intézmények költségvetése

4. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszám előirányzatát 12 főben állapítja meg, 2022. évi költségvetését 80 743 987 Ft bevétellel, 80 743 987 Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Tündérkert Óvoda és Bölcsőde létszámát 36 főben állapítja meg, 2022. évi költségvetését 282 697 244 Ft bevétellel, 282 697 244 Ft kiadással hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Idősek Háza létszámát 15 főben állapítja meg, 2022. évi költségvetését 140 969 018 Ft bevétellel, 140 969 018 Ft kiadással hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Rickl Antal Vilmos Könyvtár létszámát 1 főben állapítja meg, 2022. évi költségvetését 12 824 449 Ft bevétellel, 12 824 449 Ft kiadással hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámát 13 főben állapítja meg, 2022. évi költségvetését 1 679 012 946 Ft bevétellel, 1 679 012 946 Ft kiadással hagyja jóvá.

5. Költségvetési tartalék

5. § (1) Az Önkormányzat előre nem látható feladatokra, valamint a többletfeladatok ellátására 40 000 000 Ft tartalékot képez.

(2) A Képviselő-testület a tartalék feletti rendelkezés jogot – a 9. §-ban foglaltak kivételével – saját hatáskörben tartja meg.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az Intézmények a részükre engedélyezett álláshely és létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.

(2) Az Intézmények az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében a személyi juttatás előirányzatot nem léphetik túl.

(3) Amennyiben a költségvetési év során a feladatok változása esetén létszámcsökkentés vagy növekedés szükséges, figyelembe kell venni az Intézmények közötti átcsoportosítás lehetőségét.

(4) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 2022. január 1-jétől 60 000 Ft-ban határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal felsőfokú és érettségi iskolai végzettségű köztisztviselőinek illetménykiegészítését egyaránt a köztisztviselő alapilletményének 20 %-ában határozza meg.

(6) A Képviselő-testület a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (4) bekezdését, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdését figyelembe véve a köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak éves cafetéria juttatását a közterhekkel együtt bruttó 300 000 Ft/fő/év összegben, a közalkalmazotti jogviszonyban, valamint munkaviszonyban foglalkoztatottak éves cafetéria juttatását a közterhekkel együtt bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.

(7) A Képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 14/2015. (XI. 19.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Áhtr.) 3. § (1) bekezdése alapján a nem nagyhegyesi székhelyű civil szervezetek 2022. évi támogatás előirányzatát 3 000 000 Ft-ban állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület az Áhtr. 5. § (1) és (3) bekezdése alapján a 2022. évi Civil Keret előirányzatát 10.000 000 Ft-ban, a Kulturális Keret előirányzatát 700 000 Ft-ban állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetése terhére a Nagyhegyesi Református Egyház Missziói részére 500 000 Ft támogatást állapít meg.

7. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az alapító okiratokban előírt, a szervezeti és működési szabályzatokban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett, a szakmai hatékonyság, az olcsóbb közszolgáltatás jegyében, a takarékosság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével kell biztosítani.

(2) Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamelyik költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja, és gondoskodik a költségvetésbe történő beépítéséről.

(3) Ha év közben az országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően következő ülésén a Képviselő-testület elé kell terjeszteni e rendelet módosítását.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezet előterjesztéséig december 31-i hatállyal módosíthatja e rendeletet.

8. § (1) Az Intézmények kötelesek összeállítani az elemi költségvetésüket, e rendeletben jóváhagyott költségvetés betartása mellett, e rendelet hatályba lépését követő 30. napig.

(2) Az Intézmények saját hatáskörben történő előirányzat módosítása során a feladatellátás, a működtetés zavartalanságát biztosítani kell.

(3) Az Intézmények a rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat saját hatáskörben nem változtathatják meg.

(4) Az Intézmények a rendeletben kiemelt előirányzatként meghatározott összegen belül saját hatáskörben módosításokat hajthatnak végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(5) A költségvetési szerv a költségvetési évre vonatkozó forrásainak bővítése érdekében, saját forrást vagy önkormányzati támogatást igénylő pályázatot csak a polgármester hozzájárulásával nyújthat be.

(6) Az írásos engedély megkérésekor a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázat csak az intézményi költségvetés évi működését érinti, tartós, több évre vonatkozó költségkihatása nincs.

(7) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai polgármesteri hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

9. § A polgármester a költségvetésben meghatározott általános tartalék terhére a költségvetési évben összesen 2 000 000 Ft-ot használhat fel. A polgármester köteles a felhasználásról a Képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatni és kezdeményezni a felhasználásnak megfelelően e rendelet módosítását.

10. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(2) A többletbevétel felhasználását, a saját hatáskörű előirányzat-módosítást e rendeletbe be kell építeni.

(3) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(4) Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk - szellemi és anyagi infrastruktúrájuk - hasznosítását díj ellenében végezhetik. A térítési díj nem lehet kevesebb a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével számított önköltségnél.

11. § (1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetése a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz.

(2) A polgármester köteles a zavartalan gazdálkodás biztosítása mellett a költségvetési elszámolási számlán lévő, saját bevételből, előző évi pénzmaradványból származó átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetnél vagy a Magyar Államkincstár értékpapír letéti számláján lekötött betétként elhelyezni.

(3) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy az átmeneti likviditási hiány megszüntetése érdekében szerződést kössön a számlavezető pénzintézettel 50 millió forint keretösszegben.

(4) A polgármester a likviditási hitel felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles a soron következő ülésén.

12. § (1) Az önkormányzat nevében kötelezettséget az e rendeletben meghatározott előirányzatok erejéig - a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a polgármester vállal.

(2) A költségvetési szervek nevében a feladataik ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget az e rendeletben meghatározott előirányzatok erejéig - a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a szerv vezetője jogosult vállalni.

(3) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel, a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző által írásban kijelölt, a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó köztisztviselő felelős.

13. § A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.

14. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat jegyzője a felelős.

(2) A belső ellenőrzést az önkormányzat társulási szerződés keretében biztosítja, melynek megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

15. § A Képviselő-testület

1.az Önkormányzat és intézményei összesen 2022. évi költségvetését az 1. mellékletben,

2.a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetését a 2. mellékletben,

3.a Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetését a 3. mellékletben,

4.az Idősek Háza 2022. évi költségvetését a 4. mellékletben,

5.a Rickl Antal Vilmos Könyvtár 2022. évi költségvetését az 5. mellékletben,

6.az Önkormányzat 2022. évi költségvetését a 6. mellékletben,

7.az Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak összesítését a 7. mellékletben,

8.a kötelező, önként vállalt, államigazgatási bevételek és kiadások kimutatását a 9. mellékletben,

9.az Önkormányzat 2022. évi költségvetési támogatását a 10. mellékletben,

10.a működési létszámkeretet a 11. mellékletben,

11.az Önkormányzat 2022. évi tervezett felhalmozási bevételeit a 12. mellékletben,

12.a nemzetközi és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 13. mellékletben,

13.a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 14. mellékletben,

14.az Önkormányzat saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető ügyleteinek értékét a 2022-2025. években a 15. mellékletben,

15.az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2022. évi mértékét a 16. mellékletben,

16.az Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 2022. évben a 17. mellékletben,

17.a bevételek és kiadások alakulását a 2020., 2021., 2022. évek összehasonlításában a 18. mellékletben

meghatározott tartalommal hagyja jóvá.

7. Záró rendelkezések

16. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II.20.) önkormányzati rendelet.

17. § Hatályát veszti a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 20/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Nagyhegyes Község Önkormányzata és intézményei összesen 2022. évi költségvetése

	A	B	C	D
1	2022. évi tervezett kiadások kiemelt előirányzatonként	Eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi tervezett bevételek kiemelt előirányzatonként	Eredeti előirányzat (Ft)
2	K1 - Személyi juttatások	381 097 755	B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	354 051 985
3	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok	49 391 369	B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről	-
4	K3 - Dologi kiadások	457 288 801	B3 - Közhatalmi bevételek	320 200 000
5	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 950 000	B4 - Működési bevételek	193 314 588
6	K5 - Működési célú egyéb kiadások	179 463 253	B5 - Felhalmozási bevételek	-
7	K6 - Beruházások	732 119 942	B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök	-
8	K7 - Felújítások	13 271 500	B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök	514 637 556
9	K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások	-	------	------
10	Költségvetési kiadások	1 825 582 620	Költségvetési bevételek	1 382 204 129
11	K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai	370 665 024	B8 - Belföldi finanszírozás bevételei	814 043 515
12	Finanszírozási kiadások	370 665 024	Finanszírozási bevételek	814 043 515
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 196 247 644	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 196 247 644

2. melléklet

Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

	A	B	C	D
1	2022. évi tervezett kiadások kiemelt előirányzatonként	Eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi tervezett bevételek kiemelt előirányzatonként	Eredeti előirányzat (Ft)
2	K1 - Személyi juttatások	52 948 889	B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	-
3	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok	7 237 006	B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről	-
4	K3 - Dologi kiadások	12 311 942	B3 - Közhatalmi bevételek	-
5	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	B4 - Működési bevételek	1 000 000
6	K5 - Működési célú egyéb kiadások	-	B5 - Felhalmozási bevételek	-
7	K6 - Beruházások	8 246 150	B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök	-
8	K7 - Felújítások	-	B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-
9	K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások	-	------	------
10	Költségvetési kiadások	80 743 987	Költségvetési bevételek	1 000 000
11	K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai	-	B8 - Belföldi finanszírozás bevételei	79 743 987
12	Finanszírozási kiadások	-	Finanszírozási bevételek	79 743 987
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 743 987	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 743 987

3. melléklet

Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetése

	A	B	C	D
1	2022. évi tervezett kiadások kiemelt előirányzatonként	Eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi tervezett bevételek kiemelt előirányzatonként	Eredeti előirányzat (Ft)
2	K1 - Személyi juttatások	160 649 863	B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	-
3	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok	21 490 644	B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről	-
4	K3 - Dologi kiadások	94 619 373	B3 - Közhatalmi bevételek	-
5	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	B4 - Működési bevételek	71 512 574
6	K5 - Működési célú egyéb kiadások	-	B5 - Felhalmozási bevételek	-
7	K6 - Beruházások	5 937 364	B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök	-
8	K7 - Felújítások	-	B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-
9	K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások	-	------	------
10	Költségvetési kiadások	282 697 244	Költségvetési bevételek	71 512 574
11	K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai	-	B8 - Belföldi finanszírozás bevételei	211 184 670
12	Finanszírozási kiadások	-	Finanszírozási bevételek	211 184 670
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN	282 697 244	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 697 244

4. melléklet

Idősek Háza 2022. évi költségvetése

	A	B	C	D
1	2022. évi tervezett kiadások kiemelt előirányzatonként	Eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi tervezett bevételek kiemelt előirányzatonként	Eredeti előirányzat (Ft)
2	K1 - Személyi juttatások	73 277 250	B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	5 048 100
3	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok	9 324 865	B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről	-
4	K3 - Dologi kiadások	56 461 903	B3 - Közhatalmi bevételek	-
5	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	B4 - Működési bevételek	68 839 000
6	K5 - Működési célú egyéb kiadások	-	B5 - Felhalmozási bevételek	-
7	K6 - Beruházások	1 905 000	B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök	-
8	K7 - Felújítások	-	B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-
9	K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások	-	------	------
10	Költségvetési kiadások	140 969 018	Költségvetési bevételek	73 887 100
11	K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai	-	B8 - Belföldi finanszírozás bevételei	67 081 918
12	Finanszírozási kiadások	-	Finanszírozási bevételek	67 081 918
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 969 018	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 969 018

5. melléklet

Rickl Antal Vilmos Könyvtár 2022. évi költségvetése

	A	B	C	D
1	2022. évi tervezett kiadások kiemelt előirányzatonként	Eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi tervezett bevételek kiemelt előirányzatonként	Eredeti előirányzat (Ft)
2	K1 - Személyi juttatások	4 838 773	B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	-
3	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok	644 158	B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről	-
4	K3 - Dologi kiadások	6 884 318	B3 - Közhatalmi bevételek	-
5	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	B4 - Működési bevételek	170 000
6	K5 - Működési célú egyéb kiadások	-	B5 - Felhalmozási bevételek	-
7	K6 - Beruházások	457 200	B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök	-
8	K7 - Felújítások	-	B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-
9	K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások	-	------	------
10	Költségvetési kiadások	12 824 449	Költségvetési bevételek	170 000
11	K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai	-	B8 - Belföldi finanszírozás bevételei	12 654 449
12	Finanszírozási kiadások	-	Finanszírozási bevételek	12 654 449
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 824 449	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 824 449

6. melléklet

Nagyhegyes Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

	A	B	C	D
1	2022. évi tervezett kiadások kiemelt előirányzatonként	Eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi tervezett bevételek kiemelt előirányzatonként	Eredeti előirányzat (Ft)
2	K1 - Személyi juttatások	89 382 980	B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	349 003 885
3	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok	10 694 696	B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről	-
4	K3 - Dologi kiadások	287 011 265	B3 - Közhatalmi bevételek	320 200 000
5	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 950 000	B4 - Működési bevételek	51 793 014
6	K5 - Működési célú egyéb kiadások	179 463 253	B5 - Felhalmozási bevételek	-
7	K6 - Beruházások	715 574 228	B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök	-
8	K7 - Felújítások	13 271 500	B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök	514 637 556
9	K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások	-	------	------
10	Költségvetési kiadások	1 308 347 922	Költségvetési bevételek	1 235 634 455
11	K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai	370 665 024	B8 - Belföldi finanszírozás bevételei	443 378 491
12	Finanszírozási kiadások	370 665 024	Finanszírozási bevételek	443 378 491
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 679 012 946	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 679 012 946

7. melléklet

2022. évi bevételek és kiadások összesítése

1. 2022. évi bevételek összesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat	Rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	Tündérkert Óvoda és Bölcsőde	Idősek Háza	Rickl Antal Vilmos Könyvtár	Nagyhegyes Község Önkormányzata	Összesen (Ft)
2	B1	Normatíva	-	-	-	-	309 639 597	309 639 597
3	B1	Műk.c.tám.ÁHT-n belül	-	-	5 048 100	-	39 364 288	44 412 388
4	B2	Felhalm.c.tám. ÁHT-n belül	-	-	-	-	-	-
5	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	320 200 000	320 200 000
6	B4	Működési bevételek	1 000 000	71 512 574	68 839 000	170 000	51 793 014	193 314 588
7	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
8	B6	Műk.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
9	B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-	514 637 556	514 637 556
10		Költségvetési bevételek	1 000 000	71 512 574	73 887 100	170 000	1 235 634 455	1 382 204 129
11	B813	Maradvány igénybevétele	774 976	3 936 757	1 803 118	137 717	443 378 491	450 031 059
12	B816	Normatíva	43 077 860	166 450 418	65 278 800	6 391 144	-	281 198 222
13	B816	Kp-i, irányítószervi támogatás	35 891 151	40 797 495	-	6 125 588	-	82 814 234
14		Finanszírozási bevételek	79 743 987	211 184 670	67 081 918	12 654 449	443 378 491	814 043 515
15		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 743 987	282 697 244	140 969 018	12 824 449	1 679 012 946	2 196 247 644

2. 2022. évi kiadások összesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat	Rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	Tündérkert Óvoda és Bölcsőde	Idősek Háza	Rickl Antal Vilmos Könyvtár	Nagyhegyes Község Önkormányzata	Összesen (Ft)
2	K1	Személyi juttatások	52 948 889	160 649 863	73 277 250	4 838 773	89 382 980	381 097 755
3	K2	Járulékok	7 237 006	21 490 644	9 324 865	644 158	10 694 696	49 391 369
4	K3	Dologi kiadások	12 311 942	94 619 373	56 461 903	6 884 318	287 011 265	457 288 801
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	12 950 000	12 950 000
6	K5	Elvonások, befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	-	-	-	-	104 611 243	104 611 243
7		Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	-	-	-	-	34 852 010	34 852 010
8		Általános tartalék	-	-	-	-	40 000 000	40 000 000
9	K6	Beruházás	8 246 150	5 937 364	1 905 000	457 200	715 574 228	732 119 942
10	K7	Felújítás	-	-	-	-	13 271 500	13 271 500
11	K8	Egyéb felhalm. c. kiadások	-	-	-	-	-	-
12		Költségvetési kiadások	80 743 987	282 697 244	140 969 018	12 824 449	1 308 347 922	1 825 582 620
13	K915	Maradvány igénybevétele					6 652 568	6 652 568
14		Normatíva					281 198 222	281 198 222
15		Kp-i, irányítószer-vi tám.foly.					82 814 234	82 814 234
16		Finanszírozási kiadások	-	-	-	-		370 665 024
17		KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 743 987	282 697 244	140 969 018	12 824 449	1 308 347 922	2 196 247 644

8. melléklet

Nagyhegyes Község Önkormányzata címrendje

	A	B	C
1	Cím
2		Alcím
3		1.	Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal
4		2.	Tündérkert Óvoda és Bölcsőde
5		3.	Idősek Háza
6		4.	Rickl Antal Vilmos Könyvtár
7		5.	Nagyhegyes Község Önkormányzata
8	I.		Önkormányzat és intézményei összesen

9. melléklet

Nagyhegyes Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 2022. évben kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megosztásban

1. Nagyhegyes Község Önkormányzatának bevételei 2022. évben kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Intézmény	Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen:	Előző évi maradvány	Irányító szervi támogatás bevétele	Finanszírozási bevételek összesen:	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
3	Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	774 976	78 969 011	79 743 987	80 743 987
4	Tündérkert Óvoda és Bölcsőde	0	0	71 512 574	0	0	0	0	71 512 574	3 936 758	207 247 912	211 184 670	282 697 244
5	Idősek Háza	5 048 100	0	68 839 000	0	0	0	0	73 887 100	1 803 118	65 278 800	67 081 918	140 969 018
6	Rickl Antal Vilmos Könyvtár	0	0	170 000	0	0	0	0	170 000	137 717	12 516 732	12 654 449	12 824 449
7	Intézmények összesen:	5 048 100	0	141 521 574	0	0	0	0	146 569 674	6 652 569	364 012 455	370 665 024	517 234 698
8	Nagyhegyes Község Önkormányzata	349 003 885	320 200 000	51 793 014	0	0	0	514 637 556	1 235 634 455	443 378 491	0	443 378 491	1 679 012 946
9	Önkormányzat és intézményei összesen	354 051 985	320 200 000	193 314 588	0	0	0	514 637 556	1 382 204 129	450 031 060	364 012 455	814 043 515	2 196 247 644
10	Kötelező feladatok	354 051 985	320 200 000	123 475 588				514 637 556	1 312 365 129	448 227 942	298 733 655	746 961 597	2 059 326 726
11	Önként vállalt feladatok	0		68 839 000					68 839 000	1 803 118	65 278 800	67 081 918	135 920 918
12	Államigazgatási feladatok	0		1 000 000					1 000 000			0	1 000 000
13	Összesen:	354 051 985	320 200 000	193 314 588	0	0	0	514 637 556	1 382 204 129	450 031 060	364 012 455	814 043 515	2 196 247 644

2. Nagyhegyes Község Önkormányzatának kiadásai 2022. évben kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Intézmény	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk c támogatások, elvonások, befizetések	Működési c. tartalékok	Egyéb működési c. kiadások összesen:	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm c támogatások, kölcsönök áht-n belülre és kívülre	Felhalmozási c. tartalékok	Egyéb felhalmozási c. kiadások	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	Központi, irányító szervi támogatás	Finanszírozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
2		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
3	Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal	52 948 889	7 237 006	12 311 942	0	0	0	72 497 837	8 246 150	0	0	0	0	0	0	0	80 743 987
4	Tündérkert Óvoda és Bölcsőde	160 649 863	21 490 644	94 619 373	0	0	0	276 759 880	5 937 364	0	0	0	0	0	0	0	282 697 244
5	Idősek Háza	73 277 250	9 324 865	56 461 903	0	0	0	139 064 018	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	140 969 018
6	Rickl Antal Vilmos Könyvtár	4 838 773	644 158	6 884 318	0	0	0	12 367 249	457 200	0	0	0	0	0	0	0	12 824 449
7	Intézmények összesen:	291 714 775	38 696 673	170 277 536	0	0	0	500 688 984	16 545 714	0	0	0	0	0	0	0	517 234 698
8	Nagyhegyes Község Önkormányzata	89 382 980	10 694 696	287 011 265	12 950 000	139 463 253	40 000 000	579 502 194	715 574 228	13 271 500	0	0	0	0	370 665 024	370 665 024	1 679 012 946
9	Önkormányzat és intézményei összesen	381 097 755	49 391 369	457 288 801	12 950 000	139 463 253	40 000 000	1 080 191 178	732 119 942	13 271 500	0	0	0	0	370 665 024	370 665 024	2 196 247 644
10	Kötelező feladatok	312 060 505	40 309 604	400 826 898	12 950 000	139 463 253	40 000 000	945 610 260	30 167 087	13 271 500					370 665 024	370 665 024	1 359 713 871
11	Önként vállalt feladatok	68 537 250	9 016 765	56 461 903				134 015 918	701 952 855								835 968 773
12	Államigazgatási feladatok	500 000	65 000					565 000									565 000
13	Összesen:	381 097 755	49 391 369	457 288 801	12 950 000	139 463 253	40 000 000	1 080 191 178	732 119 942	13 271 500	0	0	0	0	370 665 024	370 665 024	2 196 247 644

10. melléklet

Nagyhegyes Község Önkormányzatának normatív támogatásai és a fizetendő szolidaritási hozzájárulás 2022. évben

	A	B	C	D
1	Jogcím	Támogatás összege 2022. év (Ft)
2	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ( 2021. évi XC. törvény 2. melléklet e szerint)		Kiegészítő támogatások (8/2022. (I.14.) Korm.rendelet alapján)	Összesen normatíva
3	1.1. A települési önkromáynzatok működésének általános támogatása	69 805 135	1 714 100	71 519 235
4	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatáa	42 754 990	322 870	43 077 860
5	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 498 200	142 800	4 641 000
6	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	8 640 000	405 000	9 045 000
7	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 516 620	351 680	1 868 300
8	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	4 148 925	176 550	4 325 475
9	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 797 600	288 800	8 086 400
10	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	448 800	26 400	475 200
11	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 084 850	10 698 800	104 783 650
12	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	13 607 000	2 474 000	16 081 000
13	1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	52 990 350	4 375 260	57 365 610
14	1.2.3.1.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2 592 000	214 140	2 806 140
15	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	20 034 000	3 234 000	23 268 000
16	1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	4 861 500	401 400	5 262 900
17	1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 085 000	14 857 800	84 942 800
18	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	12 780 000	3 579 000	16 359 000
19	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 305 000	0	3 305 000
20	1.3.4.1. Bértámogatás - A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása keretén belül	54 000 000	11 278 800	65 278 800
21	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 354 814	1 647 954	42 002 768
22	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	15 579 960	1 647 954	17 227 914
23	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	24 563 669	0	24 563 669
24	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	211 185	0	211 185
25	1.5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	6 391 144	0	6 391 144
26	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	280 720 943	28 918 654	309 639 597
27
28	42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	104 611 243

11. melléklet

Nagyhegyes Község Önkormányzata és intézményeinek létszámkeretei (fő)

	A	B	C	D	E
1		szakmai	technikai	közfogl.	összesen
2	1. Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal	11,00	1,00	0,00	12,00
3	2. Tündérkert Óvoda és Bölcsőde	21,00	15,00	0,00	36,00
4	3. Idősek Háza	13,00	2,00	4,00	19,00
5	4. Rickl Antal Vilmos Könyvtár	1,00	0,00	0,00	1,00
6	Intézmények összesen:	46,00	18,00	4,00	68,00
7	5. Nagyhegyes Község Önkormányzata	3,00	10,00	18,00	31,00
8	Önkormányzat és intézményei összesen	49,00	28,00	22,00	99,00

12. melléklet

Nagyhegyes Község Önkormányzata 2022. évi tervezett felhalmozási bevételei (Ft)

	A	B
1	Beruházások	Eredeti ei. 2022.01.01
2	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által fizetett bérleti díj	7 200 000
3	Előző évi maradvány felhasználása	443 378 491
4	Összesen:	450 578 491

13. melléklet

Nagyhegyes Község Önkormányzata 2022-2024. évi költségvetésében európai uniós, hazai és saját forrásból megvalósítandó projektek, fejlesztések

	A	B	C	D	E
1	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés (TOP)	2022.	2023.	2024.	Összesen (E Ft):
2	Bevételek (források)
3	Európai Uniós forrás	115 018			115 018
4	Kormányzati támogatás	0			0
5	Egyéb támogatás	0			0
6	Önkormányzat saját forrásaiból	0			0
7	Összesen:	115 018	0	0	115 018
8
9	Kiadások:
10	Felújítás	0			0
11	Beruházás	82 053			82 053
12	Egyéb kiadás	32 965			32 965
13	Összesen:	115 018	0	0	115 018
14
15	Debrecen-Nagyhegyes kerékpárút építés (TOP)	2022.	2023.	2024.	Összesen (E Ft):
16	Bevételek (források)
17	Európai Uniós forrás	114 619			114 619
18	Kormányzati támogatás	0			0
19	Egyéb támogatás	0			0
20	Önkormányzat saját forrásaiból	0			0
21	Összesen:	114 619	0	0	114 619
22
23	Kiadások:
24	Felújítás	0			0
25	Beruházás	57 811			57 811
26	Egyéb kiadás	56 808			56 808
27	Összesen:	114 619	0	0	114 619
28
29	Külterületi helyi közút fejlesztési pályázat (VP)	2022.	2023.	2024.	Összesen (E Ft):
30	Bevételek (források)
31	Európai Uniós forrás	285 000			285 000
32	Kormányzati támogatás	0			0
33	Egyéb támogatás	0			0
34	Önkormányzat saját forrásaiból	15 000			15 000
35	Összesen:	300 000	0	0	300 000
36
37	Kiadások:
38	Felújítás	0			0
39	Beruházás	285 000			285 000
40	Egyéb kiadás	15 000			15 000
41	Összesen:	300 000	0	0	300 000
42
43	Művelődési Ház épületének homlokzatszigetelése (Magyar Falu Program)	2022.	2023.	2024.	Összesen (E Ft):
44	Bevételek (források)
45	Európai Uniós forrás	0			0
46	Kormányzati támogatás	0			0
47	Egyéb támogatás	30 000			30 000
48	Önkormányzat saját forrásaiból	18 500			18 500
49	Összesen:	48 500	0	0	48 500
50
51	Kiadások:
52	Felújítás	0			0
53	Beruházás	45 000			45 000
54	Egyéb kiadás	3 500			3 500
55	Összesen:	48 500	0	0	48 500
56
57	Művelődési Ház tetőfelújítás (Magyar Falu Program)	2022.	2023.	2024.	Összesen (E Ft):
58	Bevételek (források)
59	Európai Uniós forrás	0			0
60	Kormányzati támogatás	0			0
61	Egyéb támogatás	25 000			25 000
62	Önkormányzat saját forrásaiból	15 000			15 000
63	Összesen:	40 000	0	0	40 000
64
65	Kiadások:
66	Felújítás	37 500			37 500
67	Beruházás	0			0
68	Egyéb kiadás	2 500			2 500
69	Összesen:	40 000	0	0	40 000
70
71	Kommunális gépbeszerzés (Magyar Falu Program)	2022.	2023.	2024.	Összesen (E Ft):
72	Bevételek (források)
73	Európai Uniós forrás	0			0
74	Kormányzati támogatás	0			0
75	Egyéb támogatás	5 000			5 000
76	Önkormányzat saját forrásaiból	500			500
77	Összesen:	5 500	0	0	5 500
78
79	Kiadások:
80	Felújítás	0			0
81	Beruházás	5 500			5 500
82	Egyéb kiadás	0			0
83	Összesen:	5 500	0	0	5 500
84
85	Belterületi útépítés - Rákóczi u. (Magyar Falu Program)	2022.	2023.	2024.	Összesen (E Ft):
86	Bevételek (források)
87	Európai Uniós forrás				0
88	Kormányzati támogatás				0
89	Egyéb támogatás	12 000			12 000
90	Önkormányzat saját forrásaiból	12 000			12 000
91	Összesen:	24 000	0	0	24 000
92
93	Kiadások:
94	Felújítás	0			0
95	Beruházás	23 500			23 500
96	Egyéb kiadás	500			500
97	Összesen:	24 000	0	0	24 000

14. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételek		Kiadások
2	Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	313 249 608	Személyi juttatások	381 097 755
4	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 802 377	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 391 369
5	3.			Dologi kiadások	457 288 801
6	4.	Közhatalmi bevételek	320 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 950 000
7	5.	Működési bevételek	193 314 588	Egyéb működési célú kiadások	139 463 253
8	6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Működési c. tartalékok	40 000 000
9	7.	Költségvetési bevételek összesen	867 566 573	Költségvetési kiadások összesen	1 080 191 178
10	8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+…+15. )	583 289 629	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
11	9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	450 031 060	Likviditási célú hitelek törlesztése
12	10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
13	11.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
14	12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	133 258 569	Kölcsön törlesztése
15	13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (14 +15.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
16	14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése
17	15.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	370 665 024
18	16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	583 289 629	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8+..+15.)	370 665 024
19	17.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16.)	1 450 856 202	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+16.)	1 450 856 202

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételek		Kiadások
2	Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
3	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	732 119 942
4	2.
5	3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	13 271 500
6	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	514 637 556
7	5.			Egyéb felhalmozási kiadások
8	6.	Költségvetési bevételek összesen:	514 637 556	Költségvetési kiadások összesen:	745 391 442
9	7.	Hiány belső finanszírozás bevételei (8+..+12)	230 753 886	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10	8.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése
11	9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12	10.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13	11.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
14	12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	230 753 886	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15	13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (14+…+18 )		Betét elhelyezése
16	14.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
17	15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
18	16.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
19	17.	Értékpapírok kibocsátása
20	18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
21	19.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (7+13.)	230 753 886	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (7+..+18.)
22	20.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+19)	745 391 442	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+19)	745 391 442
23	21.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	2 196 247 644	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 196 247 644

15. melléklet

Nagyhegyes Község Önkormányzata saját bevételeinek összege és adósságot keletkeztető ügyleteinek értéke 2022-2025. években (E Ft)

	A	B	C	D	E	F	G
1		Eredeti ei. 2022.01.01	Középtávú terv 2022.	Középtávú terv 2023.	Középtávú terv 2024.	Középtávú terv 2025.	Összesen:
2	Saját bevétel
3	Helyi adóból származó bevétel	320 000	320 000	330 000	340 000	350 000	1 660 000
4	Tárgyi eszköz és imm j, részvény, részesedés értékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	100	100	100	100	100	500
6	Szolgáltatások ellenértéke	35 399	35 399	40 000	40 000	40 500	191 298
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500	2 500	2 600	2 700	2 700	13 000
8	Tulajdonosi bevételek	7 200	7 200	7 350	7 500	7 500	36 750
9	Egyéb működési bevételek	5 200	5 200	5 300	5 400	5 400	26 500
10	Összesen:	370 399	370 399	385 350	395 700	406 200	1 928 048
11	Saját bevétel 50%-a	185 200	185 200	192 675	197 850	203 100	964 025
12	Fizetési kötelezettségek						0
13	Hiteltörlesztések						0
14	Kötvény törlesztések						0
15	Összesen:	0	0	0	0	0	0
16	Adósságot keletkeztető ügyletek értéke (Stabilitási tv. 3. § )	0	0	0	0	0	0

16. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások

	A	B	C	D
1	Sorszám	Megnevezés	Fajlagos támogatás	Eredeti ei. 2022.01.01
2	1.	Helyi lakásfenntartási támogatás - Rezsi átvállalás		1 200 000
3	2.	Helyi lakásfenntartási támogatás - Éves tűzifa juttatás		500 000
4	3.	Rendkívüli települési támogatás - Egyszeri tűzifa juttatás		1 000 000
5	4.	Rendkívüli települési támogatás - Rendkívüli segély	5 000	400 000
6	5.	Rendkívüli települési támogatás - Temetési segély	28 500	700 000
7	6.	Rendkívüli települési támogatás - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		200 000
8	7.	Első lakáshoz jutás támogatása	250 000	2 500 000
9	8.	Babatámogatás	50 000	1 500 000
10	9.	Tanévkezdési támogatás		3 600 000
11	10.	Ösztöndíj		1 200 000
12	11.	Eseti gyógyszer hozzájárulás		25 000
13	12.	Hulladékszállítási díj átvállalása		25 000
14	13.	SNI gyermekek közlekedési támogatása		100 000
15		Összesen:		12 950 000
16	Kedvezmény nyújtását az alábbi jogcímeken nem tervezünk:
17	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése.
18	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség.
19	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés.

17. melléklet

Nagyhegyes Község Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2022. évben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (E Ft)
2	1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	29 504	29 504	29 505	29 504	29 505	29 504	29 505	29 504	29 505	29 504	29 504	29 504	354 052
3	2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3. Közhatalmi bevételek	2 000	2 000	150 100	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	150 100	2 000	2 000	2 000	320 200
5	4. Működési bevételek	16 110	16 110	16 110	16 109	16 110	16 109	16 110	16 109	16 110	16 109	16 109	16 109	193 314
6	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	6. Működési c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	7. Felhalm. c. átvett pénzeszközök	0	0	57 000	87 000	159 500	0	0	29 069	29 069	0	0	153 000	514 638
9	8. Költségvetési bevételek összesen	47 614	47 614	252 715	134 613	207 115	47 613	47 615	76 682	224 784	47 613	47 613	200 613	1 382 204
10	9. Belföldi finanszírozás bevételei	67 837	67 837	67 837	67 837	67 837	67 837	67 837	67 837	67 837	67 837	67 837	67 837	814 044
11	10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 451	115 451	320 552	202 450	274 952	115 450	115 452	144 519	292 621	115 450	115 450	268 450	2 196 248
12
13	11. Személyi juttatások	31 758	31 758	31 758	31 758	31 758	31 759	31 758	31 758	31 758	31 758	31 759	31 758	381 098
14	12. Munkaadói járulék	4 116	4 116	4 116	4 116	4 116	4 116	4 116	4 115	4 116	4 116	4 116	4 116	49 391
15	13. Dologi kiadás	38 107	38 107	38 107	38 109	38 107	38 107	38 107	38 107	38 110	38 107	38 107	38 107	457 289
16	14. Ellátottak juttatásai	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 080	1 079	1 079	1 079	1 080	1 079	1 079	12 950
17	15. Működési célú egyéb kiadások	14 955	14 955	14 955	14 955	14 955	14 956	14 955	14 956	14 955	14 956	14 955	14 955	179 463
18	16. Beruházás	0	0	80 000	83 000	87 000	90 000	138 500	163 000	90 620	0	0	0	732 120
19	17. Felújítás	0	0	0	0	0	3 318	3 318	3 318	3 318	0	0	0	13 272
20	18. Egyéb felhalmozási c kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	19. Költségvetési kiadások összesen	90 015	90 015	170 015	173 017	177 015	183 336	231 833	256 333	183 956	90 017	90 016	90 015	1 825 583
22	20. Belföldi finanszírozás kiadásai	30 888	30 888	30 888	30 892	30 888	30 888	30 888	30 888	30 890	30 888	30 891	30 888	370 665
23	21. KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 903	120 903	200 903	203 909	207 903	214 224	262 721	287 221	214 846	120 905	120 907	120 903	2 196 248

18. melléklet

Nagyhegyes Község Önkormányzata bevételei és kiadásai a 2022. évben

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Településszintű adatok
2	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (Ft-ban)
3
4	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés 2020.	Várható teljesítés 2021.	Eredeti ei. 2022.01.01
5	A	B	C	D	E
6	Bevételek
7	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	194 363 116	324 437 898	313 249 608
8	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	281 788	69 351 565	71 519 235
9	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 776 830	90 178 620	104 783 650
10	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	100 369 584	112 084 193	126 945 568
11	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 226 309	7 239 632	6 391 144
12	1.5.	Működési célú költségevtési támogatások és kiegészítő támogatások	1 320 800	45 583 888	3 610 011
13	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	387 805
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	58 437 810	42 428 401	40 802 377
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
16	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
17	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
18	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
19	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 437 810	42 428 401	40 802 377
20	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
21	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	167 322 920	17 307 711
22	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 307 711
23	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
24	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
25	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
26	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	167 322 920
27	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
28	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	350 042 922	384 193 929	320 200 000
29	4.1.	Jövedelemadók	10 795	10 793
30	4.2.	Vagyoni típusú adók
31	4.3.	Termékek és szolgáltatások adói
32	4.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók	349 622 084	383 662 183	320 000 000
33	4.3.2.	Gépjárműadó
34	4.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		106 201	100 000
35	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	410 043	414 752	100 000
36	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	297 276 117	224 130 432	193 314 588
37	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	197 766
38	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42 632 462	43 178 250	36 356 828
39	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 409 719	2 312 945	2 500 000
40	5.4.	Tulajdonosi bevételek	186 398	14 625 855	7 200 000
41	5.5.	Ellátási díjak	119 478 510	123 020 238	125 148 113
42	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 589 794	33 647 954	16 909 647
43	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
44	5.8.	Kamatbevételek	218	48 738
45	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 140
46	5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	123 828	1 877 356
47	5.11.	Egyéb működési bevételek	112 656 282	5 419 096	5 200 000
48	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	10 600 000	61 882 500
49	6.1.	Immateriális javak értékesítése
50	6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 600 000	61 877 500
51	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 000
52	6.4.	Részesedések értékesítése
53	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
54	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	3 512 752	752 556
55	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	4 358
56	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 508 394	752 556
58	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
59	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000	630 622 758	514 637 556
60	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
61	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
62	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	630 622 758	514 637 556
63	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
64	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 083 555 637	1 685 756 185	1 382 204 129
65	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
66	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
67	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
68	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
69	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
70	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
71	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
72	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
73	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
74	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	59 874 978	165 814 125	450 031 059
75	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 874 978	165 814 125	450 031 059
76	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
77	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	287 181 424	320 983 426	364 012 456
78	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 115 843	11 755 338
79	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
80	13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	274 065 581	309 228 088	364 012 456
81	13.4.	Betétek megszüntetése
82	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
83	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
84	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
85	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
86	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
88	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	347 056 402	486 797 551	814 043 515
89	17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 430 612 039	2 172 553 736	2 196 247 644
90
91	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés 2020.	Várható teljesítés 2021.	Eredeti ei. 2022.01.01
92	A	B	C	D	E
93
94	Kiadások
95	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	728 155 239	930 300 823	1 080 191 178
96	1.1.	Személyi juttatások	316 965 426	325 779 127	381 097 755
97	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 552 204	48 034 755	49 391 369
98	1.3.	Dologi kiadások	281 322 482	420 547 492	457 288 801
99	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 292 940	10 652 591	12 950 000
100	1.5	Egyéb működési célú kiadások	65 022 187	125 286 858	179 463 253
101	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	29 203 233	96 992 720	104 611 243
102	1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
103	1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
104	1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
105	1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 900 324	14 214 208	21 352 010
106	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
107	1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
108	1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
109	1.14.	- Kamattámogatások
110	1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 918 630	14 079 930	13 500 000
111	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	252 738 109	472 109 034	745 391 442
112	2.1.	Beruházások	82 565 248	416 160 463	732 119 942
113	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
114	2.3.	Felújítások	170 172 861	55 948 571	13 271 500
115	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
116	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
117	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
118	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
119	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
120	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
121	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
122	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
123	2.12.	- Lakástámogatás
124	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
125	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
126	3.1.	Általános tartalék
127	3.2.	Céltartalék
128	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	980 893 348	1 402 409 857	1 825 582 620
129	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
130	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
131	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
132	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
133	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
134	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
135	6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
136	6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
137	6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
138	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	283 904 566	320 112 820	370 665 024
139	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
140	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 838 985	10 884 732
141	7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
142	7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
143	7.5.	Központi, irányító szervi tám.	274 065 581	309 228 088	370 665 024
144	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
145	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
146	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
147	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
148	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
149	9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	283 904 566	320 112 820	370 665 024
150	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 264 797 914	1 722 522 677	2 196 247 644