Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 17- 2024. 05. 25

Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.17.

Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága és Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelete 3. melléklete 20. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és a Nagyhegyes Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban együtt: Intézmények) terjed ki.

2. A költségvetés szerkezete

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények külön címet alkotnak.

(2) Az Önkormányzat címrendjét a 8. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei 2023. évi költségvetését 1 853 307 112 Ft költségvetési kiadással, 444 680 975 Ft finanszírozási kiadással, 2 297 988 087 Ft kiadási főösszeggel, valamint 1 552 241 109 Ft költségvetési bevétellel, 745 746 978 Ft finanszírozási bevétellel, 2 297 988 087 Ft bevételi főösszeggel hagyja jóvá.

(2) A 2022. évi maradvány összege 191 066 003 Ft.

4. Az Intézmények költségvetése

4. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszám előirányzatát 11 főben állapítja meg, 2023. évi költségvetését 82 499 410 Ft bevétellel, 82 499 410 Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Tündérkert Óvoda és Bölcsőde létszámát 37 főben állapítja meg, 2023. évi költségvetését 361 655 355 Ft bevétellel, 361 655 355 Ft kiadással hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Idősek Háza létszámát 16 főben állapítja meg, 2023. évi költségvetését 197 518 169 Ft bevétellel, 197 518 169 Ft kiadással hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Rickl Antal Vilmos Könyvtár létszámát 2 főben állapítja meg, 2023. évi költségvetését 19 226 991 Ft bevétellel, 19 226 991 Ft kiadással hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámát 13 főben állapítja meg, 2023. évi költségvetését 1 637 088 162 Ft bevétellel, 1 637 088 162 Ft kiadással hagyja jóvá.

5. Költségvetési tartalék

5. § (1) Az Önkormányzat előre nem látható feladatokra, valamint a többletfeladatok ellátására 35 000 000 Ft tartalékot képez.

(2) A Képviselő-testület a tartalék feletti rendelkezés jogot – a 9. §-ban foglaltak kivételével – saját hatáskörben tartja meg.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az Intézmények a részükre engedélyezett álláshely és létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.

(2) Az Intézmények az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében a személyi juttatás előirányzatot nem léphetik túl.

(3) Amennyiben a költségvetési év során a feladatok változása esetén létszámcsökkentés vagy növekedés szükséges, figyelembe kell venni az Intézmények közötti átcsoportosítás lehetőségét.

(4) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 2023. január 1-jétől - a 2022. évhez hasonlóan - 60 000 Ft-ban határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal felsőfokú és érettségi iskolai végzettségű köztisztviselőinek illetménykiegészítését egyaránt a köztisztviselő alapilletményének 20 %-ában határozza meg.

(6) A Képviselő-testület a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (4) bekezdését, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdését figyelembe véve a köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak éves cafetéria juttatását a közterhekkel együtt bruttó 300 000 Ft/fő/év összegben, a közalkalmazotti jogviszonyban, valamint munkaviszonyban foglalkoztatottak éves cafetéria juttatását a közterhekkel együtt bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.

(7) A Képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 14/2015. (XI. 19.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Áhtr.) 3. § (1) bekezdése alapján a nem nagyhegyesi székhelyű civil szervezetek 2023. évi támogatás előirányzatát 5 000 000 Ft-ban állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület az Áhtr. 5. § (1) és (3) bekezdése alapján a 2023. évi Civil Keret előirányzatát 8 000 000 Ft-ban, a Kulturális Keret előirányzatát 700 000 Ft-ban állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetése terhére a Nagyhegyesi Református Egyház Missziói részére 500 000 Ft támogatást állapít meg.

7. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az alapító okiratokban előírt, a szervezeti és működési szabályzatokban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett, a szakmai hatékonyság, az olcsóbb közszolgáltatás jegyében, a takarékosság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével kell biztosítani.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamelyik költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja, és gondoskodik a költségvetésbe történő beépítéséről.

(3) Ha év közben az országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően következő ülésén a Képviselő-testület elé kell terjeszteni e rendelet módosítását.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezet előterjesztéséig december 31-i hatállyal módosíthatja e rendeletet.

8. § (1) Az Intézmények kötelesek összeállítani az elemi költségvetésüket, e rendeletben jóváhagyott költségvetés betartása mellett, e rendelet hatályba lépését követő 30. napig.

(2) Az Intézmények saját hatáskörben történő előirányzat módosítása során a feladatellátás, a működtetés zavartalanságát biztosítani kell.

(3) Az Intézmények a rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat saját hatáskörben nem változtathatják meg.

(4) Az Intézmények a rendeletben kiemelt előirányzatként meghatározott összegen belül saját hatáskörben módosításokat hajthatnak végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(5) A költségvetési szerv a költségvetési évre vonatkozó forrásainak bővítése érdekében, saját forrást vagy önkormányzati támogatást igénylő pályázatot csak a polgármester hozzájárulásával nyújthat be.

(6) Az írásos engedély megkérésekor a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázat csak az intézményi költségvetés évi működését érinti, tartós, több évre vonatkozó költségkihatása nincs.

(7) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai polgármesteri hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

9. § A polgármester a költségvetésben meghatározott általános tartalék terhére a költségvetési évben összesen 2 000 000 Ft-ot használhat fel. A polgármester köteles a felhasználásról a Képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatni és kezdeményezni a felhasználásnak megfelelően e rendelet módosítását.

10. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(2) A többletbevétel felhasználását, a saját hatáskörű előirányzat-módosítást e rendeletbe be kell építeni.

(3) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(4) Az önkormányzati intézmények szabad kapacitásuk - szellemi és anyagi infrastruktúrájuk - hasznosítását díj ellenében végezhetik. A térítési díj nem lehet kevesebb a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével számított önköltségnél.

11. § (1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetése a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz.

(2) A polgármester köteles a zavartalan gazdálkodás biztosítása mellett a költségvetési elszámolási számlán lévő, saját bevételből, előző évi pénzmaradványból származó átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetnél vagy a Magyar Államkincstár értékpapír letéti számláján lekötött betétként elhelyezni.

(3) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy az átmeneti likviditási hiány megszüntetése érdekében szerződést kössön a számlavezető pénzintézettel 50 millió forint keretösszegben.

(4) A polgármester a likviditási hitel felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles a soron következő ülésén.

12. § (1) Az önkormányzat nevében kötelezettséget az e rendeletben meghatározott előirányzatok erejéig - a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a polgármester vállal.

(2) A költségvetési szervek nevében a feladataik ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget az e rendeletben meghatározott előirányzatok erejéig - a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a szerv vezetője jogosult vállalni.

(3) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel, a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző által írásban kijelölt, a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó köztisztviselő felelős.

13. § A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.

14. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat jegyzője a felelős.

(2) A belső ellenőrzést az önkormányzat társulási szerződés keretében biztosítja, melynek megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

15. § A Képviselő-testület

1. az Önkormányzat és intézményei összesen 2023. évi költségvetését az 1. mellékletben,

2. a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetését a 2. mellékletben,

3. a Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetését a 3. mellékletben,

4. az Idősek Háza 2023. évi költségvetését a 4. mellékletben,

5. a Rickl Antal Vilmos Könyvtár 2023. évi költségvetését az 5. mellékletben,

6. az Önkormányzat 2023. évi költségvetését a 6. mellékletben,

7. az Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak összesítését a 7. mellékletben,

8. a kötelező, önként vállalt, államigazgatási bevételek és kiadások kimutatását a 9. mellékletben,

9. az Önkormányzat 2023. évi költségvetési támogatását a 10. mellékletben,

10. a működési létszámkeretet a 11. mellékletben,

11. az Önkormányzat 2023. évi tervezett felhalmozási bevételeit a 12. mellékletben,

12. a nemzetközi és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 13. mellékletben,

13. a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 14. mellékletben,

14. az Önkormányzat saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető ügyleteinek értékét a 2023-2026. években a 15. mellékletben,

15. az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2023. évi mértékét a 16. mellékletben,

16. az Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 2023. évben a 17. mellékletben,

17. a bevételek és kiadások alakulását a 2021., 2022., 2023. évek összehasonlításában a 18. mellékletben

meghatározott tartalommal hagyja jóvá.

16. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet.

17. § Hatályát veszti a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 16/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyhegyes Község Önkormányzata és intézményei összesen 2023. évi költségvetése

	A	B	C	D
1	2023. évi tervezett kiadások kiemelt előirányzatonként	Eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi tervezett bevételek kiemelt előirányzatonként	Eredeti előirányzat (Ft)
2	K1 - Személyi juttatások	420 710 998	B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	397 305 727
3	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok	54 407 080	B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről	-
4	K3 - Dologi kiadások	579 925 769	B3 - Közhatalmi bevételek	360 200 000
5	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 400 000	B4 - Működési bevételek	257 160 190
6	K5 - Működési célú egyéb kiadások	240 715 142	B5 - Felhalmozási bevételek	-
7	K6 - Beruházások	527 448 123	B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök	-
8	K7 - Felújítások	12 700 000	B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök	537 575 192
9	K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások	-	------	------
10	Költségvetési kiadások	1 853 307 112	Költségvetési bevételek	1 552 241 109
11	K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai	444 680 975	B8 - Belföldi finanszírozás bevételei	745 746 978
12	Finanszírozási kiadások	444 680 975	Finanszírozási bevételek	745 746 978
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 297 988 087	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 297 988 087

2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése

	A	B	C	D
1	2023. évi tervezett kiadások kiemelt előirányzatonként	Eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi tervezett bevételek kiemelt előirányzatonként	Eredeti előirányzat (Ft)
2	K1 - Személyi juttatások	59 034 812	B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	-
3	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok	7 865 271	B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről	-
4	K3 - Dologi kiadások	13 548 277	B3 - Közhatalmi bevételek	-
5	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	B4 - Működési bevételek	400 000
6	K5 - Működési célú egyéb kiadások	-	B5 - Felhalmozási bevételek	-
7	K6 - Beruházások	2 051 050	B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök	-
8	K7 - Felújítások	-	B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-
9	K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások	-	------	------
10	Költségvetési kiadások	82 499 410	Költségvetési bevételek	400 000
11	K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai	-	B8 - Belföldi finanszírozás bevételei	82 099 410
12	Finanszírozási kiadások	-	Finanszírozási bevételek	82 099 410
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 499 410	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 499 410

3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetése

	A	B	C	D
1	2023. évi tervezett kiadások kiemelt előirányzatonként	Eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi tervezett bevételek kiemelt előirányzatonként	Eredeti előirányzat (Ft)
2	K1 - Személyi juttatások	178 134 310	B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	-
3	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok	23 771 258	B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről	-
4	K3 - Dologi kiadások	152 592 437	B3 - Közhatalmi bevételek	-
5	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	B4 - Működési bevételek	111 395 690
6	K5 - Működési célú egyéb kiadások	-	B5 - Felhalmozási bevételek	-
7	K6 - Beruházások	7 157 350	B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök	-
8	K7 - Felújítások	-	B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-
9	K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások	-	------	------
10	Költségvetési kiadások	361 655 355	Költségvetési bevételek	111 395 690
11	K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai	-	B8 - Belföldi finanszírozás bevételei	250 259 665
12	Finanszírozási kiadások	-	Finanszírozási bevételek	250 259 665
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN	361 655 355	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	361 655 355

4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Idősek Háza 2023. évi költségvetése

	A	B	C	D
1	2023. évi tervezett kiadások kiemelt előirányzatonként	Eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi tervezett bevételek kiemelt előirányzatonként	Eredeti előirányzat (Ft)
2	K1 - Személyi juttatások	83 170 270	B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	5 755 260
3	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok	10 605 336	B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről	-
4	K3 - Dologi kiadások	96 300 363	B3 - Közhatalmi bevételek	-
5	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	B4 - Működési bevételek	98 418 000
6	K5 - Működési célú egyéb kiadások	-	B5 - Felhalmozási bevételek	-
7	K6 - Beruházások	7 442 200	B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök	-
8	K7 - Felújítások	-	B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-
9	K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások	-	------	------
10	Költségvetési kiadások	197 518 169	Költségvetési bevételek	104 173 260
11	K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai	-	B8 - Belföldi finanszírozás bevételei	93 344 909
12	Finanszírozási kiadások	-	Finanszírozási bevételek	93 344 909
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN	197 518 169	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	197 518 169

5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Rickl Antal Vilmos Könyvtár 2023. évi költségvetése

	A	B	C	D
1	2023. évi tervezett kiadások kiemelt előirányzatonként	Eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi tervezett bevételek kiemelt előirányzatonként	Eredeti előirányzat (Ft)
2	K1 - Személyi juttatások	8 000 606	B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	-
3	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok	1 072 245	B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről	-
4	K3 - Dologi kiadások	9 449 290	B3 - Közhatalmi bevételek	-
5	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	B4 - Működési bevételek	250 000
6	K5 - Működési célú egyéb kiadások	-	B5 - Felhalmozási bevételek	-
7	K6 - Beruházások	704 850	B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök	-
8	K7 - Felújítások	-	B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-
9	K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások	-	------	------
10	Költségvetési kiadások	19 226 991	Költségvetési bevételek	250 000
11	K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai	-	B8 - Belföldi finanszírozás bevételei	18 976 991
12	Finanszírozási kiadások	-	Finanszírozási bevételek	18 976 991
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 226 991	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 226 991

6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyhegyes Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

	A	B	C	D
1	2023. évi tervezett kiadások kiemelt előirányzatonként	Eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi tervezett bevételek kiemelt előirányzatonként	Eredeti előirányzat (Ft)
2	K1 - Személyi juttatások	92 371 000	B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	391 550 467
3	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok	11 092 970	B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről	-
4	K3 - Dologi kiadások	308 035 402	B3 - Közhatalmi bevételek	360 200 000
5	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 400 000	B4 - Működési bevételek	46 696 500
6	K5 - Működési célú egyéb kiadások	240 715 142	B5 - Felhalmozási bevételek	-
7	K6 - Beruházások	510 092 673	B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök	-
8	K7 - Felújítások	12 700 000	B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök	537 575 192
9	K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások	-	------	------
10	Költségvetési kiadások	1 192 407 187	Költségvetési bevételek	1 336 022 159
11	K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai	444 680 975	B8 - Belföldi finanszírozás bevételei	301 066 003
12	Finanszírozási kiadások	444 680 975	Finanszírozási bevételek	301 066 003
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 637 088 162	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 637 088 162

7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2023. évi bevételek és kiadások összesítése

1. 2023. évi bevételek összesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat	Rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	Tündérkert Óvoda és Bölcsőde	Idősek Háza	Rickl Antal Vilmos Könyvtár	Nagyhegyes Község Önkormányzata	Összesen (Ft)
2	B1	Normatíva	-	-	-	-	358 622 067	358 622 067
3	B1	Műk.c.tám.ÁHT-n belül	-	-	5 755 260	-	32 928 400	38 683 660
4	B2	Felhalm.c.tám. ÁHT-n belül	-	-	-	-	-	-
5	B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	360 200 000	360 200 000
6	B4	Működési bevételek	400 000	111 395 690	98 418 000	250 000	46 696 500	257 160 190
7	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
8	B6	Műk.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
9	B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	-	-	-	-	537 575 192	537 575 192
10		Költségvetési bevételek	400 000	111 395 690	104 173 260	250 000	1 336 022 159	1 552 241 109
11	B813	Maradvány igénybevétele	1 257 912	3 436 193	3 131 743	66 762	191 066 003	198 958 613
12	B816	Normatíva	43 520 820	180 679 625	90 213 166	7 957 520	-	322 371 131
13	B816	Kp-i, irányítószervi támogatás	37 320 678	66 143 847	-	10 952 709	-	114 417 234
14		Finanszírozási bevételek	82 099 410	250 259 665	93 344 909	18 976 991	191 066 003	635 746 978
15	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-	110 000 000	110 000 000
16		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 499 410	361 655 355	197 518 169	19 226 991	1 637 088 162	2 297 988 087

2. 2023. évi kiadások összesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat	Rovat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	Tündérkert Óvoda és Bölcsőde	Idősek Háza	Rickl Antal Vilmos Könyvtár	Nagyhegyes Község Önkormányzata	Összesen (Ft)
2	K1	Személyi juttatások	59 034 812	178 134 310	83 170 270	8 000 606	92 371 000	420 710 998
3	K2	Járulékok	7 865 271	23 771 258	10 605 336	1 072 245	11 092 970	54 407 080
4	K3	Dologi kiadások	13 548 277	152 592 437	96 300 363	9 449 290	308 035 402	579 925 769
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	17 400 000	17 400 000
6	K5	Elvonások, befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	-	-	-	-	149 338 272	149 338 272
7		Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	-	-	-	-	56 376 870	56 376 870
8		Általános tartalék	-	-	-	-	35 000 000	35 000 000
9	K6	Beruházás	2 051 050	7 157 350	7 442 200	704 850	510 092 673	527 448 123
10	K7	Felújítás	-	-	-	-	12 700 000	12 700 000
11	K8	Egyéb felhalm.c. kiadások	-	-	-	-	-	-
12		Költségvetési kiadások	82 499 410	361 655 355	197 518 169	19 226 991	1 192 407 187	1 853 307 112
13	K915	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	7 892 610	7 892 610
14		Normatíva	-	-	-	-	-	-
15		Kp-i, irányítószervi tám.foly.	-	-	-	-	436 788 365	436 788 365
16		Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	444 680 975	444 680 975
17		KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 499 410	361 655 355	197 518 169	19 226 991	1 637 088 162	2 297 988 087

8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyhegyes Község Önkormányzata címrendje

	A	B	C
1	Cím
2		Alcím
3		1.	Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal
4		2.	Tündérkert Óvoda és Bölcsőde
5		3.	Idősek Háza
6		4.	Rickl Antal Vilmos Könyvtár
7		5.	Nagyhegyes Község Önkormányzata
8	I.		Önkormányzat és intézményei összesen

9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyhegyes Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 2023. évben kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megosztásban

1. Nagyhegyes Község Önkormányzatának bevételei 2023. évben kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Intézmény	Működési célú támogatások áht-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen:	Előző évi maradvány	Lekötött bankbetétek megszüntetése	Irányító szervi támogatás bevétele	Finanszírozási bevételek összesen:	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2		*Eredeti ei.*	*Eredeti ei.*	*Eredeti ei.*	*Eredeti ei.*	*Eredeti ei.*	*Eredeti ei.*	*Eredeti ei.*	*Eredeti ei.*	*Eredeti ei.*	*Eredeti ei.*	*Eredeti ei.*	*Eredeti ei.*	*Eredeti ei.*
3	1. Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal	0	0	400 000	0	0	0	0	400 000	1 257 912	0	80 841 498	82 099 410	82 499 410
4	2. Tündérkert Óvoda és Bölcsőde	0	0	111 395 690	0	0	0	0	111 395 690	3 436 193	0	246 823 472	250 259 665	361 655 355
5	3. Idősek Háza	5 755 260	0	98 418 000	0	0	0	0	104 173 260	3 131 743	0	90 213 166	93 344 909	197 518 169
6	4. Rickl Antal Vilmos Könyvtár	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000	66 762	0	18 910 229	18 976 991	19 226 991
7	Intézmények összesen:	5 755 260	0	210 463 690	0	0	0	0	216 218 950	7 892 610	0	436 788 365	444 680 975	660 899 925
8	4. Nagyhegyes Község Önkormányzata	391 550 467	360 200 000	46 696 500	0	0	0	537 575 192	1 336 022 159	191 066 003	110 000 000	0	301 066 003	1 637 088 162
9	I. Önkormányzat és intézményei összesen	397 305 727	360 200 000	257 160 190	0	0	0	537 575 192	1 552 241 109	198 958 613	110 000 000	436 788 365	745 746 978	2 297 988 087
10
11	Az előirányzatok megoszlása feladatjelleg alapján
12	Kötelező feladatok	397 305 727	360 200 000	158 342 190	0	0	0	537 575 192	1 453 423 109	195 826 870	110 000 000	346 575 199	652 402 069	2 105 825 178
13	Önként vállalt feladatok	0	0	98 418 000	0	0	0	0	98 418 000	3 131 743	0	90 213 166	93 344 909	191 762 909
14	Államigazgatási feladatok	0	0	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	400 000
15	Összesen:	397 305 727	360 200 000	257 160 190	0	0	0	537 575 192	1 552 241 109	198 958 613	110 000 000	436 788 365	745 746 978	2 297 988 087

2. Nagyhegyes Község Önkormányzatának kiadásai 2023. évben kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Intézmény	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk c támogatások, elvonások, befizetések	Működési c. tartalékok	Egyéb működési c. kiadások összesen:	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm c támogatások, kölcsönök áht-n belülre és kívülre	Felhalmozási c. tartalékok	Egyéb felhalmozási c. kiadások	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	Központi, irányító szervi támogatás	Finanszírozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
2		*Eredeti ei.*	*Eredeti ei.*	*Eredeti ei.*	*Eredeti ei.*	*Eredeti ei.*	*Eredeti ei.*	*Eredeti ei.*	*Eredeti ei.*	*Eredeti ei.*	*Eredeti ei.*	*Eredeti ei.*	*Eredeti ei.*	*Eredeti ei.*	*Eredeti ei.*	*Eredeti ei.*	*Eredeti ei.*
3	1. Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal	59 034 812	7 865 271	13 548 277	0	0	0	80 448 360	2 051 050	0	0	0	0	0	0	0	82 499 410
4	2. Tündérkert Óvoda és Bölcsőde	178 134 310	23 771 258	152 592 437	0	0	0	354 498 005	7 157 350	0	0	0	0	0	0	0	361 655 355
5	3. Idősek Háza	83 170 270	10 605 336	96 300 363	0	0	0	190 075 969	7 442 200	0	0	0	0	0	0	0	197 518 169
6	4. Rickl Antal Vilmos Könyvtár	8 000 606	1 072 245	9 449 290	0	0	0	18 522 141	704 850	0	0	0	0	0	0	0	19 226 991
7	Intézmények összesen:	328 339 998	43 314 110	271 890 367	0	0	0	643 544 475	17 355 450	0	0	0	0	0	0	0	660 899 925
8	4. Nagyhegyes Község Önkormányzata	92 371 000	11 092 970	308 035 402	17 400 000	205 715 142	35 000 000	669 614 514	510 092 673	12 700 000	0	0	0	0	444 680 975	444 680 975	1 637 088 162
9	I. Önkormányzat és intézményei összesen	420 710 998	54 407 080	579 925 769	17 400 000	205 715 142	35 000 000	1 313 158 989	527 448 123	12 700 000	0	0	0	0	444 680 975	444 680 975	2 297 988 087
10
11	Az előirányzatok megoszlása feladatjelleg alapján
12	Kötelező feladatok	337 340 728	45 364 315	483 625 406	17 400 000	205 715 142	35 000 000	1 124 445 591	9 913 250	12 700 000	0	0	0	0	444 680 975	444 680 975	1 591 739 816
13	Önként vállalt feladatok	83 170 270	9 016 765	96 300 363	0	0	0	188 487 398	517 534 873	0	0	0	0	0	0	0	706 022 271
14	Államigazgatási feladatok	200 000	26 000	0	0	0	0	226 000	0	0	0	0	0	0	0	0	226 000
15	Összesen:	420 710 998	54 407 080	579 925 769	17 400 000	205 715 142	35 000 000	1 313 158 989	527 448 123	12 700 000	0	0	0	0	444 680 975	444 680 975	2 297 988 087

10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyhegyes Község Önkormányzatának normatív támogatásai 2023. év és fizetendő szolidaritási hozzájárulása

	A	B
1	*Jogcím*
2	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ( 2022. évi XXV. törvény 2. melléklet e szerint)	Normatíva összege
3	1.1. A települési önkromáynzatok működésének általános támogatása	79 771 756
4	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatáa	43 520 820
5	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 641 000
6	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	9 045 000
7	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 868 300
8	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	4 325 475
9	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 209 600
10	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	461 550
11	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011
12	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	4 090 000
13	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 801 725
14	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	16 211 000
15	1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	5 190 000
16	1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	59 470 770
17	1.2.3.1.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	3 039 985
18	1.2.3.1.1.1.2. Pedagógus minősítés-mesterpedagógus	1 743 970
19	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	27 146 000
20	1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	106 572 166
21	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	16 359 000
22	1.3.4.1. Bértámogatás - A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása keretén belül	70 718 700
23	1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	19 494 466
24	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 518 900
25	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	17 821 980
26	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	33 615 695
27	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	81 225
28	1.5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	7 957 520
29	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	358 622 067
30
31	57.4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	149 338 272

11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyhegyes Község Önkormányzatának és intézményeinek költségvetési létszámkeretei (fő)

	A	B	C	D	E
1		szakmai	technikai	közfogl.	összesen
2	1. Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal	11,00	0,00	0,00	11,00
3	2. Tündérkert Óvoda és Bölcsőde	22,00	15,00	0,00	37,00
4	3. Idősek Háza	13,00	3,00	3,00	19,00
5	4. Rickl Antal Vilmos Könyvtár	1,00	1,00	0,00	2,00
6	Intézmények összesen:	47,00	19,00	3,00	69,00
7	5. Nagyhegyes Községi Önkormányzata	4,00	9,00	15,00	28,00
8	I. Önkormányzat és intézményei összesen	51,00	28,00	18,00	97,00

12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyhegyes Község Önkormányzata 2023. évi tervezett felhalmozási bevételei (Ft)

	A	B
1	Beruházások	Eredeti ei. 2023.01.01
2	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által fizetett bérleti díj	11 076 000
3	Előző évi maradvány felhasználása	198 958 613
4	Összesen:	210 034 613

13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyhegyes Község Önkormányzata 2023-2025. évi költségvetésében európai uniós, hazai és saját forrásból megvalósítandó projektek, fejlesztések

	A	B	C	D	E
1	Bölcsőde bővítés (TOP_PLUSZ)	2023.	2024.	2025.	Összesen (E Ft):
2	Bevételek (források)
3	Európai Unios forrás	240 000	60 000		300 000
4	Kormányzati támogatás	0			0
5	Egyéb támogatás	0			0
6	Önkormányzat saját forrásaiból	0			0
7	Összesen:	240 000	60 000	0	300 000
8
9	Kiadások:
10	Felújítás	0			0
11	Beruházás	223 022			223 022
12	Egyéb kiadás	76 978			76 978
13	Összesen:	300 000	0	0	300 000
14
15	Élhető település (Kiserdei Szabadidőpark, Futókör létesítés) (TOP_PLUSZ)	2023.	2024.	2025.	Összesen (E Ft):
16	Bevételek (források)
17	Európai Unios forrás	70 000			70 000
18	Kormányzati támogatás	0			0
19	Egyéb támogatás	0			0
20	Önkormányzat saját forrásaiból	0			0
21	Összesen:	70 000	0	0	70 000
22
23	Kiadások:
24	Felújítás	0			0
25	Beruházás	65 421			65 421
26	Egyéb kiadás	4 579			4 579
27	Összesen:	70 000	0	0	70 000
28
29	Piacfejlesztés (TOP_PLUSZ)	2023.	2024.	2025.	Összesen (E Ft):
30	Bevételek (források)
31	Európai Unios forrás	155 000			155 000
32	Kormányzati támogatás	0			0
33	Egyéb támogatás	0			0
34	Önkormányzat saját forrásaiból	0			0
35	Összesen:	155 000	0	0	155 000
36
37	Kiadások:
38	Felújítás	0			0
39	Beruházás	117 413			117 413
40	Egyéb kiadás	37 587			37 587
41	Összesen:	155 000	0	0	155 000
42
43	Belterületi útépítés (Dózsa Gy u.; Táncsics u.) (TOP-PLUSZ)	2023.	2024.	2025.	Összesen (E Ft):
44	Bevételek (források)
45	Európai Unios forrás	50 000			50 000
46	Kormányzati támogatás	0			0
47	Egyéb támogatás	0			0
48	Önkormányzat saját forrásaiból	0			0
49	Összesen:	50 000	0	0	50 000
50
51	Kiadások:
52	Felújítás	0			0
53	Beruházás	46 729			46 729
54	Egyéb kiadás	3 271			3 271
55	Összesen:	50 000	0	0	50 000

14. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételek		Kiadások
2	Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)
3	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	358 622 067	Személyi juttatások	420 710 998
4	2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 928 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 407 080
5	3.			Dologi kiadások	579 925 769
6	4.	Közhatalmi bevételek	360 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 400 000
7	5.	Működési bevételek	46 696 500	Egyéb működési célú kiadások	205 715 142
8	6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Működési c. tartalékok	35 000 000
9	7.	Költségvetési bevételek összesen	798 446 967	Költségvetési kiadások összesen	1 313 158 989
10	8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+…+15. )	959 392 997	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
11	9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	198 958 613	Likviditási célú hitelek törlesztése
12	10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
13	11.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
14	12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	760 434 384	Kölcsön törlesztése
15	13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (14 +15.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
16	14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése
17	15.	Értékpapírok bevételei		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	444 680 975
18	16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	959 392 997	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8+..+15.)	444 680 975
19	17.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16.)	1 757 839 964	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+16.)	1 757 839 964

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételek		Kiadások
2	Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)	Megnevezés	2023. évi előirányzat (Ft)
3	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	527 448 123
4	3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	12 700 000
5	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	537 575 192
6	5.			Egyéb felhalmozási kiadások
7	6.	Költségvetési bevételek összesen:	537 575 192	Költségvetési kiadások összesen:	540 148 123
8	7.	Hiány belső finanszírozás bevételei (8+..+12)	2 572 931	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
9	8.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése
10	9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
11	10.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
12	11.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
13	12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	2 572 931	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
14	13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (14+…+18 )		Betét elhelyezése
15	14.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
16	15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
17	16.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
18	17.	Értékpapírok kibocsátása
19	18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
20	19.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (7+13.)	2 572 931	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (7+..+18.)
21	20.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+19)	540 148 123	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+19)	540 148 123
22	21.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	2 297 988 087	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 297 988 087

15. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyhegyes Község Önkormányzata saját bevételeinek összege és adósságot keletkeztető ügyleteinek értéke 2023-2026. években (E Ft)

	A	B	C	D	E	F
1		Eredeti ei. 2023.01.01 (eFt)	Középtávú terv 2024. (eFt)	Középtávú terv 2025. (eFt)	Középtávú terv 2026. (eFt)	Összesen: (eFt)
2	Saját bevétel
3	Helyi adóból származó bevétel	360 000	360 000	370 000	370 000	1 460 000
4	Tárgyi eszköz és imm j, részvény, részesedés értékesítés bevétele	0	0	0	0	0
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	100	100	100	100	400
6	Szolgáltatások ellenértéke	27 020	27 020	30 000	35 000	119 040
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	3 200	3 300	12 500
8	Tulajdonosi bevételek	11 076	11 076	1 100	1 150	24 402
9	Egyéb működési bevételek	4 650	4 650	4 800	5 200	19 300
10	Összesen:	405 846	405 846	409 200	414 750	1 635 642
11	Saját bevétel 50%-a	202 923	202 923	204 600	207 375	817 821
12	Fizetési kötelezettségek
13	Hiteltörlesztések					0
14	Kötvény törlesztések					0
15	Összesen:	0	0	0	0	0
16	Adósságot keletkeztető ügyletek értéke (Stabilitási tv. 3. § )	0	0	0	0	0

16. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások

	A	B	C	D
1	Sorszám	Megnevezés	Fajlagos támogatás (Ft)	Eredeti ei. 2023.01.01
2	1.	Helyi lakásfenntartási támogatás - Rezsi átvállalás		700 000
3	2.	Helyi lakásfenntartási támogatás - Éves tüzifa juttatás		700 000
4	3.	Rendkívüli települési támogatás - Egyszeri tüzifa juttatás		2 000 000
5	4.	Rendkívüli települési támogatás - Rendkívüli segély	20 000	600 000
6	5.	Rendkívüli települési támogatás - Temetési segély	30 000-75 000	1 500 000
7	6.	Rendkívüli települési támogatás - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		250 000
8	7.	Katasztrófasegély		600 000
9	8.	Első lakáshoz jutás támogatása	250 000	2 500 000
10	9.	Babatámogatás	50 000	1 500 000
11	10.	Tanévkezdési támogatás		4 600 000
12	11.	Ösztöndíj		1 920 000
13	12.	Eseti gyógyszer hozzájárulás		350 000
14	13.	Hulladékszállítási díj átvállalása		80 000
15	14.	SNI gyermekek közlekedési támogatása		100 000
16		Összesen:		17 400 000
17
18	Kedvezmény nyújtását az alábbi jogcímeken nem tervezünk:
19
20	Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése.
21
22	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség.
23
24	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés.

17. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyhegyes Község Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2023. évben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (E Ft)
2	1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	33 108	33 108	33 108	33 108	33 108	33 108	33 108	33 110	33 110	33 110	33 110	33 110	397 306
3	2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3. Közhatalmi bevételek	2 000	2 000	170 100	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	170 100	2 000	2 000	2 000	360 200
5	4. Működési bevételek	21 430	21 430	21 430	21 430	21 430	21 430	21 430	21 430	21 430	21 430	21 430	21 430	257 160
6	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	6. Működési c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	7. Felhalm. c. átvett pénzeszközök	25 000	300 000	0	7 575	205 000	0	0	0	0	0	0	0	537 575
9	8. Költségvetési bevételek összesen	81 538	356 538	224 638	64 113	261 538	56 538	56 538	56 540	224 640	56 540	56 540	56 540	1 552 241
10	9. Belföldi finanszírozás bevételei	62 145	62 145	62 145	62 145	62 145	62 145	62 145	62 147	62 147	62 147	62 146	62 145	745 747
11	10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 683	418 683	286 783	126 258	323 683	118 683	118 683	118 687	286 787	118 687	118 686	118 685	2 297 988
12
13	11. Személyi juttatások	35 059	35 059	35 059	35 059	35 059	35 060	35 060	35 060	35 059	35 059	35 059	35 059	420 711
14	12. Munkaadói járulék	4 534	4 534	4 534	4 534	4 534	4 534	4 534	4 534	4 534	4 533	4 534	4 534	54 407
15	13. Dologi kiadás	48 327	48 327	48 327	48 327	48 327	48 327	48 327	48 328	48 328	48 327	48 327	48 327	579 926
16	14. Ellátottak juttatásai	1 160	1 160	1 160	1 170	1 160	1 160	1 160	1 160	4 600	1 170	1 170	1 170	17 400
17	15. Működési célú egyéb kiadások	19 935	19 935	19 935	19 935	19 935	19 935	19 934	19 934	19 934	19 934	19 934	19 935	239 215
18	16. Beruházás	15 500	0	0	9 000	46 500	51 600	65 000	72 500	68 348	73 500	63 500	63 500	528 948
19	17. Felújítás	0	0	0	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	0	0	0	0	12 700
20	18. Egyéb felhalmozási c kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	19. Költségvetési kiadások összesen	124 515	109 015	109 015	120 565	158 055	163 156	176 555	184 056	180 803	182 523	172 524	172 525	1 853 307
22	20. Belföldi finanszírozás kiadásai	37 057	37 057	37 057	37 057	37 057	37 057	37 057	37 056	37 056	37 056	37 057	37 057	444 681
23	21. KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 572	146 072	146 072	157 622	195 112	200 213	213 612	221 112	217 859	219 579	209 581	209 582	2 297 988

18. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Nagyhegyes Község Önkormányzata bevételei és kiadásai a 2023. évben

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Településszintű adatok
2	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (Ft-ban)
3
4	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés 2021.	Várható teljesítés 2022.	Eredeti ei. 2023.01.01
5	A	B	C	D	E
6	Bevételek
7	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	324 437 898	415 502 518	358 622 067
8	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 351 565	71 519 235	76 161 745
9	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 178 620	105 860 386	112 801 725
10	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	112 084 193	146 656 302	158 091 066
11	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 239 632	7 068 144	7 957 520
12	1.5.	Működési célú költségevtési támogatások és kiegészítő támogatások	45 583 888	55 926 448	3 610 011
13	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		28 472 003
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	42 428 401	43 084 788	38 683 660
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
16	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
17	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
18	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
19	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 428 401	43 084 788	38 683 660
20	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
21	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	17 307 711	247 316 605
22	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 894 788	247 316 605
23	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
24	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
25	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
26	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 412 923
27	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
28	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	384 193 929	366 329 132	360 200 000
29	4.1.	Jövedelemadók	10 793	10 793
30	4.2.	Vagyoni típusú adók
31	4.3.	Termékek és szolgáltatások adói
32	4.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók	383 662 183	365 350 960	360 000 000
33	4.3.2.	Gépjárműadó
34	4.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			100 000
35	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	520 953	967 379	100 000
36	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	224 130 432	204 730 861	257 160 190
37	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
38	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	43 178 250	27 343 686	27 584 961
39	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 312 945	2 498 103	3 000 000
40	5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 625 855	9 419 911	11 076 000
41	5.5.	Ellátási díjak	123 020 238	134 832 548	186 131 142
42	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 647 954	21 884 549	24 718 087
43	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
44	5.8.	Kamatbevételek	48 738	2 873 167
45	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
46	5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	1 877 356	221 935
47	5.11.	Egyéb működési bevételek	5 419 096	5 656 962	4 650 000
48	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	61 882 500	1 669 622
49	6.1.	Immateriális javak értékesítése
50	6.2.	Ingatlanok értékesítése	61 877 500	1 669 622
51	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000
52	6.4.	Részesedések értékesítése
53	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
54	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	752 556	1 317 172
55	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	752 556	1 317 172
58	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
59	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	630 622 758	106 607 883	537 575 192
60	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
61	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
62	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	630 622 758	106 607 883	537 575 192
63	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
64	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 685 756 185	1 386 558 581	1 552 241 109
65	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
66	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
67	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
68	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
69	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
70	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
71	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
72	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
73	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
74	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	165 814 125	450 031 059	198 958 613
75	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 814 125	450 031 059	198 958 613
76	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
77	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	320 983 426	701 539 527	546 788 365
78	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 755 338	14 286 123
79	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
80	13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	309 228 088	367 253 404	436 788 365
81	13.4.	Betétek megszüntetése		320 000 000	110 000 000
82	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
83	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
84	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
85	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
86	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
88	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	486 797 551	1 151 570 586	745 746 978
89	17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 172 553 736	2 538 129 167	2 297 988 087
90
91	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés 2021.	Várható teljesítés 2022.	Eredeti ei. 2023.01.01
92	A	B	C	D	E
93
94	Kiadások
95	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	930 300 823	935 967 288	1 311 658 988
96	1.1.	Személyi juttatások	325 779 127	373 393 771	420 710 997
97	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 034 755	48 857 699	54 407 080
98	1.3.	Dologi kiadások	420 547 492	363 954 392	579 925 769
99	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 652 591	11 608 509	17 400 000
100	1.5	Egyéb működési célú kiadások	125 286 858	138 152 917	239 215 142
101	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	96 992 720	104 963 028	150 595 662
102	1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
103	1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
104	1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
105	1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 214 208	22 413 769	41 619 480
106	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
107	1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
108	1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
109	1.14.	- Kamattámogatások
110	1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 079 930	10 776 120	12 000 000
111	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	472 109 034	594 764 883	541 648 123
112	2.1.	Beruházások	416 160 463	222 911 617	528 948 123
113	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
114	2.3.	Felújítások	55 948 571	371 853 266	12 700 000
115	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
116	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
117	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
118	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
119	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
120	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
121	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
122	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
123	2.12.	- Lakástámogatás
124	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
125	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
126	3.1.	Általános tartalék
127	3.2.	Céltartalék
128	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 402 409 857	1 530 732 171	1 853 307 111
129	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
130	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
131	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
132	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
133	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
134	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
135	6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
136	6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
137	6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
138	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	320 112 820	808 438 383	444 680 975
139	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
140	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 884 732	11 184 979
141	7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		430 000 000
142	7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
143	7.5.	Központi, irányító szervi tám.	309 228 088	367 253 404	444 680 975
144	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
145	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
146	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
147	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
148	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
149	9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	320 112 820	808 438 383	444 680 975
150	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 722 522 677	2 339 170 554	2 297 988 087