Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 01Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Dombóvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv) terjed ki.
2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetésének főösszegét 6.844.657 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetési bevételi főösszegét 4.969.137 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú bevételt 4.077.741 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú bevételt 891.396 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét 6.639.786 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú kiadásokat 3.882.443 ezer Ft-ban, ebből:
aa) a személyi juttatásokat 1.142.636 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 153.581 ezer Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat 1.870.322 ezer Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásait 15.272 ezer Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadásokat 700.632 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú kiadásokat 2.757.343 ezer Ft-ban, ebből:
ba) a beruházások összegét 957.911 ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét 1.784.632 ezer Ft-ban,
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 14.800 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetési létszámkeretét 234 főben állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetési hiányát 1.670.649 ezer Ft-ban, ezen belül:
a) a felhalmozási célú hiányt 1.865.947 ezer Ft-ban,
b) a működési célú többletet 195.298 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a finanszírozási műveleteken belül
a) a hitelfelvétel összegét 112.570 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 Ft-ban,
b) a hiteltörlesztés összegét 138.959 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú törlesztést 26.389 ezer Ft-ban,
c) az előző év felhasználható maradványát 1.697.017 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú maradványt 1.695.811 ezer Ft-ban,
d) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 65.933 ezer Ft-ban,
e) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 65.912 ezer Ft-ban határozza meg.
3. § (1) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5)2 A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 5.000 ezer Ft, általános tartalékát 5.000 ezer Ft összegben határozza meg. A képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról.
(6) A költségvetési szervek létszámkeretét a 3. melléklet, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 4. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.
(9) A képviselő-testület az intézmények finanszírozását a 9. melléklet szerint fogadja el.
(10) A képviselő-testület 2023. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás előirányzatát a 10. melléklet szerint fogadja el.
(11) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) A vagyonhasznosításból származó és a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(2) A bevételi források növelése érdekében a Képviselő-testület elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(3) Az előző évi maradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat és a képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen a tárgyévi költségvetésben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerint a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § A költségvetésből nyújtott támogatásokra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartáson kívüli források átadását szabályozó önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
7. § (1) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési keretében garantálja a képviselő-testület a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendeletben felsorolt juttatások tárgyévi kifizethetőségét. A juttatásokra a 9. melléklet szerinti keret áll rendelkezésre. A kereten belül az egyes juttatások közötti átcsoportosítást a szükségleteknek megfelelően a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző végzi el.
(2) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetményalapját a 35/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet szabályozza.
8. § (1) A jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek között átcsoportosítást – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, továbbá a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a képviselő-testületnek be kell számolni.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2023. évben a 2. melléklet szerint meghatározott polgármesteri keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményez az előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a képviselő-testület elé.
9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) A képviselő-testület által jóváhagyott éves kereten belül átmeneti likviditási hitel igénybevételéről a polgármester dönt.
(3) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a polgármester dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni. Az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit, kiadásait tájékoztató jelleggel a 10. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek – nettósított – költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, valamint a költségvetési szerv indokolt kérése alapján a polgármester döntése alapján lehet.
10. § (1) A költségvetési szervek költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett gazdálkodnak. A költségvetési szervek a feladataik bővítésére vonatkozó kérelmeket csak az önköltségszámítási szabályzataik alapján elkészített költségszámítással együtt terjeszthetik elő.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – kötelesek gazdálkodni.
(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét csak a képviselő-testület előirányzat módosítása után használhatja fel, az előző évi maradványával a képviselő-testület jóváhagyása után rendelkezhet. Többletbevétel miatt előirányzat módosítás csak akkor lehetséges, ha a költségvetés bevételi előirányzataként tervezett összeg már befolyt. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén a kiadási előirányzatok zárolására vagy törlésére kerül sor. A kiemelt előirányzatok csak a képviselő-testület engedélye után módosíthatók. Az előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a tárgyévben, sem az azt következő évben, években nem járhat.
(4) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(5) A költségvetési szervek beruházásaira az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.
(6) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott személyi juttatások és létszám-előirányzattal – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.
(7) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevő számára a költségvetési szerv köteles térítést előírni az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. Amennyiben a költségvetési szerv az alaptevékenysége ellátásához kapcsolódóan meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut vagy támogatásban részesül, a támogatás összegét úgy kell megállapítani, az eseti bevétel beszedésével összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket pedig úgy kell megosztani, hogy a támogatás, az eseti bevétel fedezetet nyújtson a felmerült közvetlen és közvetett költségekre is. A költségek, valamint a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.
(8) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. A vezető köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató alapján, köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát.
(9) Az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni. Készpénzes kifizetéssel teljesíthetők
a) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
b) az ellátottak pénzbeli juttatásai, a költőpénz biztosítása,
c) a kiküldetési, reprezentációs kiadások,
d) a szolgáltatási kiadások 50 ezer Ft összeghatárig,
e) a készlet és tárgyi eszköz beszerzési kiadások 50 ezer Ft összeghatárig,
f) a rendezvényeken az előadók megbízási díjának kifizetésével összefüggő kiadások a polgármester engedélye esetén.
(10) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30-60 napon túli tartozás állományról havonta, a tárgyhót követő 5. napig kötelesek adatot szolgáltatni a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnak. Az adatszolgáltatás tartalmazza valamennyi követelésre vonatkozóan a tartozás időtartamát, összegét. A költségvetési szerv vezetője köteles önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni, ha az általa vezetett költségvetési szerv elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás állománya meghaladja a tárgyévi éves eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10%-át, vagy összege meghaladja a 15 millió forintot.
(11) A költségvetési szervek az állami támogatás alapját képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész nyilvántartást vezetni. A költségvetési szerveknél feladatelmaradásnak kell tekinteni a költségvetési előirányzatok jóváhagyásakor alapul vett tervezett ellátotti létszám és a tényleges ellátotti átlaglétszám különbözetét, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. A létszámkülönbözet és a költségvetési törvény szerinti 1 mutatószámra jutó támogatás teljes összegét kell feladatelmaradásnak tekinteni. Az így számított összeggel a költségvetési szerv a zárszámadás keretében elszámol az önkormányzattal.
(12) A képviselő-testület a pótlékok esetén a mindenkori alsó határnak megfelelő előirányzatot biztosítja a költségvetési szerveknek. A költségvetési szerv vezetője felelős azért, hogy az általa vezetett költségvetési szerv költségvetése ismeretében a munkáltató saját hatáskörében engedélyezhető pótlékokat, megbízási díjakat, egyéb kifizetéseket csak olyan mértékben állapítsa meg, amelyre a fedezet a költségvetési szerv költségvetésében rendelkezésre áll.
(13) Az egyes költségvetési szerveknél a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összeg az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 4%-át nem haladhatja meg.
(14) A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási vagy más szerződés alapján díjfizetésre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése szerint kerülhet sor.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § A képviselő-testület a polgármesternek a rendelet hatálybalépéséig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák.
1. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez3
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat (2) |
Módosítás |
Módosított előirányzat (3) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||||||||||
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
4 684 |
4 684 |
0 |
0 |
4 684 |
4 684 |
0 |
0 |
32 016 |
32 016 |
36 700 |
36 700 |
0 |
0 |
|||
101. cím összesen: |
4 684 |
4 684 |
0 |
0 |
4 684 |
4 684 |
0 |
0 |
32 016 |
32 016 |
0 |
0 |
36 700 |
36 700 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
102 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
9 643 |
9 643 |
0 |
0 |
29 643 |
29 643 |
0 |
0 |
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
1. SZJA 1% |
82 |
82 |
0 |
0 |
82 |
82 |
0 |
0 |
||||||||||
2. Pályázati támogatás |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||||||
Támogatások államháztartáson belülről összesen |
1 082 |
1 082 |
0 |
0 |
1 082 |
1 082 |
0 |
0 |
||||||||||
102. cím összesen: |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
10 725 |
10 725 |
0 |
0 |
30 725 |
30 725 |
0 |
0 |
||
103 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||||||
1. Dombóvár |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||||||
2. Szakcsi Kirendeltség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||||
1. Tárgyi eszközök értékesítése |
405 |
405 |
0 |
0 |
405 |
405 |
0 |
0 |
||||||||||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
1. Időközi választásra |
1 866 |
1 866 |
0 |
0 |
1 866 |
1 866 |
0 |
0 |
||||||||||
103. cím összesen |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
2 271 |
2 271 |
0 |
0 |
9 271 |
9 271 |
0 |
0 |
||
101-103. intézmények összesen |
31 684 |
31 684 |
0 |
0 |
31 684 |
31 684 |
0 |
0 |
45 012 |
45 012 |
0 |
0 |
76 696 |
76 696 |
0 |
0 |
||
104 |
Önkormányzat |
|||||||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||||||
1. Működési bevételek (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (háziorvosi rendelők, tábor) |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
16 600 |
16 600 |
0 |
0 |
9 700 |
9 700 |
0 |
0 |
26 300 |
26 300 |
0 |
0 |
||
3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
||||||
4. Közterület használati díj |
5 800 |
5 800 |
0 |
0 |
5 800 |
5 800 |
0 |
0 |
5 800 |
5 800 |
0 |
0 |
||||||
5. Terület bérbeadás |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
||||||
6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
||||||
7. Farkas Attila Uszoda bevétele |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
||||||
8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
||||||
9. Gunarasi gyerektábor |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
-4 300 |
0 |
-4 300 |
0 |
700 |
0 |
700 |
0 |
||
10. Gyermekétkeztetés bevétele |
45 792 |
45 792 |
0 |
0 |
59 482 |
59 482 |
0 |
0 |
59 482 |
59 482 |
0 |
0 |
||||||
11. Általános forgalmi adó visszatérítése |
30 381 |
30 381 |
0 |
0 |
21 953 |
21 953 |
0 |
0 |
52 334 |
52 334 |
0 |
0 |
||||||
12. Erzsébet tábor |
1 016 |
0 |
1 016 |
0 |
2 032 |
0 |
2 032 |
0 |
3 048 |
0 |
3 048 |
0 |
||||||
13. Kamatbevétel |
75 800 |
75 800 |
0 |
0 |
75 800 |
75 800 |
0 |
0 |
||||||||||
I. alcím összesen: |
183 884 |
166 684 |
17 200 |
0 |
239 571 |
221 355 |
18 216 |
0 |
105 185 |
107 453 |
-2 268 |
0 |
344 756 |
328 808 |
15 948 |
0 |
||
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||
1. Helyi adók |
||||||||||||||||||
1.1. Magánszemélyek kommunális adója |
66 000 |
66 000 |
0 |
0 |
66 000 |
66 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
69 000 |
69 000 |
0 |
0 |
||
1.2. Építményadó |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
-14 500 |
-14 500 |
0 |
0 |
119 500 |
119 500 |
0 |
0 |
||
1.3. Idegenforgalmi adó |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
-4 350 |
-4 350 |
0 |
0 |
7 650 |
7 650 |
0 |
0 |
||
1.4. Iparűzési adó |
878 159 |
878 159 |
0 |
0 |
813 253 |
813 253 |
0 |
0 |
202 747 |
202 747 |
0 |
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
||
összesen: |
1 090 159 |
1 090 159 |
0 |
0 |
1 025 253 |
1 025 253 |
0 |
0 |
186 897 |
186 897 |
0 |
0 |
1 212 150 |
1 212 150 |
0 |
0 |
||
2. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||||
2.1. pótlék, bírság |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||
2.2. talajterhelési díj |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
2 800 |
2 800 |
0 |
0 |
6 800 |
6 800 |
0 |
0 |
||
összesen: |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
8 800 |
8 800 |
0 |
0 |
16 800 |
16 800 |
0 |
0 |
||
II. alcím összesen: |
1 098 159 |
1 098 159 |
0 |
0 |
1 033 253 |
1 033 253 |
0 |
0 |
195 697 |
195 697 |
0 |
0 |
1 228 950 |
1 228 950 |
0 |
0 |
||
III. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||||||||||||||
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||
1.1. Általános feladatok támogatása (B111) |
558 418 |
558 418 |
0 |
0 |
575 829 |
575 829 |
0 |
0 |
575 829 |
575 829 |
0 |
0 |
||||||
1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112) |
338 519 |
338 519 |
0 |
0 |
383 924 |
383 924 |
0 |
0 |
7 654 |
7 654 |
0 |
0 |
391 578 |
391 578 |
0 |
0 |
||
1.2.1 Esélyteremtési illetményrész támogatása |
6 426 |
6 426 |
0 |
0 |
6 426 |
6 426 |
0 |
0 |
||||||||||
1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131) |
492 535 |
492 535 |
0 |
0 |
560 680 |
560 680 |
0 |
0 |
6 818 |
6 818 |
0 |
0 |
567 498 |
567 498 |
0 |
0 |
||
1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 618 |
65 618 |
0 |
0 |
21 763 |
21 763 |
0 |
0 |
87 381 |
87 381 |
0 |
0 |
||
1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 252 |
4 252 |
0 |
0 |
1 641 |
1 641 |
0 |
0 |
5 893 |
5 893 |
0 |
0 |
||
1.4. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
277 645 |
277 645 |
0 |
0 |
312 442 |
312 442 |
0 |
0 |
-49 755 |
-49 755 |
0 |
0 |
262 687 |
262 687 |
0 |
0 |
||
1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114) |
52 852 |
52 852 |
0 |
0 |
57 788 |
57 788 |
0 |
0 |
57 788 |
57 788 |
0 |
0 |
||||||
1.5.1. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás |
482 |
482 |
0 |
0 |
482 |
482 |
0 |
0 |
||||||||||
összesen: |
1 719 969 |
1 719 969 |
0 |
0 |
1 961 015 |
1 961 015 |
0 |
0 |
-5 453 |
-5 453 |
0 |
0 |
1 955 562 |
1 955 562 |
0 |
0 |
||
2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
||||||||||||||||||
2.1. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése |
3 626 |
3 626 |
0 |
0 |
596 |
596 |
4 222 |
4 222 |
0 |
0 |
||||||||
2.2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
117 134 |
117 134 |
0 |
0 |
21 825 |
21 825 |
0 |
0 |
138 959 |
138 959 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
120 760 |
120 760 |
0 |
0 |
22 421 |
22 421 |
0 |
0 |
143 181 |
143 181 |
0 |
0 |
||||||
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
||||||||||||||||||
3.1. Vis maior támogatás |
64 148 |
64 148 |
0 |
0 |
64 148 |
64 148 |
0 |
0 |
||||||||||
összesen: |
64 148 |
64 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 148 |
64 148 |
0 |
0 |
||||||
4. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||||||||||||||||
4.1. 2022. évi elszámolás alapján keletkezett pótigény |
139 |
139 |
0 |
0 |
139 |
139 |
0 |
0 |
||||||||||
4.2. Iparűzési adóhoz kapcsolódó 2022. évi kiegészítő támogatás elszámolása |
32 667 |
32 667 |
0 |
0 |
32 667 |
32 667 |
0 |
0 |
||||||||||
összesen: |
139 |
139 |
0 |
0 |
32 667 |
32 667 |
0 |
0 |
32 806 |
32 806 |
0 |
0 |
||||||
III. alcím összesen: |
1 719 969 |
1 719 969 |
0 |
0 |
2 146 062 |
2 146 062 |
0 |
0 |
49 635 |
49 635 |
0 |
0 |
2 195 697 |
2 195 697 |
0 |
0 |
||
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||||
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés |
||||||||||||||||||
1.1. Ingatlanok értékesítése |
306 251 |
306 251 |
0 |
0 |
419 397 |
419 397 |
0 |
0 |
-361 411 |
-361 411 |
0 |
0 |
57 986 |
57 986 |
0 |
0 |
||
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás |
||||||||||||||||||
2.1. Víziközmű bérleti díj |
||||||||||||||||||
2.1.1. Szennyvízhálózat |
26 000 |
26 000 |
0 |
0 |
26 000 |
26 000 |
0 |
0 |
11 500 |
11 500 |
0 |
0 |
37 500 |
37 500 |
0 |
0 |
||
2.1.2. Ivóvízhálózat |
56 000 |
56 000 |
0 |
0 |
56 000 |
56 000 |
0 |
0 |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
79 000 |
79 000 |
0 |
0 |
||
IV. alcím összesen: |
388 251 |
388 251 |
0 |
0 |
501 397 |
501 397 |
0 |
0 |
-326 911 |
-326 911 |
0 |
0 |
174 486 |
174 486 |
0 |
0 |
||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||
1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás, iskola eü.) |
40 751 |
40 751 |
0 |
0 |
46 033 |
46 033 |
0 |
0 |
2 790 |
2 790 |
0 |
0 |
48 823 |
48 823 |
0 |
0 |
||
1.2. Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére |
9 229 |
0 |
9 229 |
0 |
7 718 |
0 |
7 718 |
0 |
7 718 |
0 |
7 718 |
0 |
||||||
1.3. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás |
405 |
405 |
0 |
0 |
405 |
405 |
0 |
0 |
405 |
405 |
0 |
0 |
||||||
1.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
||||||||||||||||||
1.4.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs |
15 169 |
15 169 |
0 |
0 |
17 099 |
17 099 |
0 |
0 |
17 099 |
17 099 |
0 |
0 |
||||||
1.4.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő |
2 907 |
2 907 |
0 |
0 |
3 890 |
3 890 |
0 |
0 |
3 890 |
3 890 |
0 |
0 |
||||||
1.4.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong |
2 502 |
2 502 |
0 |
0 |
2 653 |
2 653 |
0 |
0 |
2 653 |
2 653 |
0 |
0 |
||||||
1.4.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős |
1 478 |
1 478 |
0 |
0 |
4 796 |
4 796 |
0 |
0 |
4 796 |
4 796 |
0 |
0 |
||||||
1.4.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala |
1 838 |
1 838 |
0 |
0 |
3 045 |
3 045 |
0 |
0 |
3 045 |
3 045 |
0 |
0 |
||||||
1.5. Közfoglalkoztatás támogatás, EFOP támogatás |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
3 900 |
0 |
3 900 |
0 |
5 178 |
0 |
5 178 |
0 |
||
1.6. Nyári diákmunka támogatása |
6 264 |
0 |
6 264 |
0 |
6 264 |
0 |
6 264 |
0 |
6 264 |
0 |
6 264 |
0 |
||||||
1.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
300 |
0 |
0 |
300 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
||||||
1.8. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor |
477 |
477 |
0 |
0 |
477 |
477 |
0 |
0 |
477 |
477 |
0 |
0 |
||||||
1.9. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Kakasdomb-Erzsébet utca |
1 504 |
1 504 |
0 |
0 |
1 504 |
1 504 |
0 |
0 |
1 504 |
1 504 |
0 |
0 |
||||||
1.10. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 FVS |
47 834 |
47 834 |
0 |
0 |
47 834 |
47 834 |
0 |
0 |
32 164 |
32 164 |
0 |
0 |
79 998 |
79 998 |
0 |
0 |
||
1.11. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||||||
1.12. Társulás nettósítási különbözet |
2 640 |
2 640 |
0 |
0 |
5 509 |
5 509 |
0 |
0 |
5 509 |
5 509 |
0 |
0 |
||||||
1.13. Csikóstőttősi Tagóvoda 2023.évi működtetéséhez hozzájárulás |
5 828 |
5 828 |
0 |
0 |
5 828 |
5 828 |
0 |
0 |
||||||||||
1.14. Testvér-települési kapcsolat támogatása |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||||||
1.15. Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok támogatása |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||||||
összesen: |
137 576 |
120 505 |
16 771 |
300 |
157 733 |
142 073 |
15 260 |
400 |
40 854 |
36 954 |
3 900 |
0 |
198 587 |
179 027 |
19 160 |
400 |
||
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||
2.1. Döbrököztől szennyvízcsatlakozáshoz hozzájárulás |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
-1 300 |
-1 300 |
0 |
0 |
3 700 |
3 700 |
0 |
0 |
||
2.2. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||||||
2.3. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
||||||
2.4. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
30 342 |
30 342 |
0 |
0 |
30 342 |
30 342 |
0 |
0 |
231 502 |
231 502 |
0 |
0 |
261 844 |
261 844 |
0 |
0 |
||
2.5. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban |
603 |
603 |
0 |
0 |
5 834 |
5 834 |
0 |
0 |
5 834 |
5 834 |
0 |
0 |
||||||
2.6. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
28 706 |
28 706 |
0 |
0 |
28 706 |
28 706 |
0 |
0 |
28 706 |
28 706 |
0 |
0 |
||||||
2.7. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója |
9 132 |
9 132 |
0 |
0 |
9 132 |
9 132 |
0 |
0 |
9 132 |
9 132 |
0 |
0 |
||||||
2.8. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész |
20 540 |
20 540 |
0 |
0 |
20 540 |
20 540 |
0 |
0 |
20 540 |
20 540 |
0 |
0 |
||||||
2.9. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész |
22 348 |
22 348 |
0 |
0 |
22 348 |
22 348 |
0 |
0 |
22 348 |
22 348 |
0 |
0 |
||||||
2.10. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 - Szabadság utcai orvosi rendelő felújítása II. ütem |
190 772 |
190 772 |
0 |
0 |
190 772 |
190 772 |
0 |
0 |
||||||||||
2.11. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
25 929 |
25 929 |
0 |
0 |
25 929 |
25 929 |
0 |
0 |
||||||||||
összesen: |
263 671 |
263 671 |
0 |
0 |
459 674 |
459 674 |
0 |
0 |
256 131 |
256 131 |
0 |
0 |
715 805 |
715 805 |
0 |
0 |
||
V. alcím összesen: |
401 247 |
384 176 |
16 771 |
300 |
617 407 |
601 747 |
15 260 |
400 |
296 985 |
293 085 |
3 900 |
0 |
914 392 |
894 832 |
19 160 |
400 |
||
VI. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||||||
1.1. Dombóvári HACS Egyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
1 200 |
1 200 |
0 |
0 |
3 700 |
3 700 |
0 |
0 |
||
1.2. Hamulyák Közalapítványnak nyújtott visszatérítendő támogatás |
2 260 |
2 260 |
0 |
0 |
2 260 |
2 260 |
0 |
0 |
2 260 |
2 260 |
0 |
0 |
||||||
1.3. 2022. évi Autómentes Nap támogatása |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||||||||||
1.4. Tehetségbarát Önkormányzat 2023 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||||||||||
1.5. Közérdekű kötelezettségvállalás |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||||||||||
összesen: |
4 760 |
4 760 |
0 |
0 |
7 760 |
7 760 |
0 |
0 |
2 700 |
2 700 |
0 |
0 |
10 460 |
10 460 |
0 |
0 |
||
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||||||
2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||
VI. alcím összesen |
5 160 |
5 160 |
0 |
0 |
8 160 |
8 160 |
0 |
0 |
2 700 |
2 700 |
0 |
0 |
10 860 |
10 860 |
0 |
0 |
||
VII. |
Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||
1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||
2.1. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||||||
2.2. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
||
VII. alcím összesen: |
23 300 |
23 300 |
0 |
0 |
23 300 |
23 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 300 |
23 300 |
0 |
0 |
||
104. cím összesen: |
3 819 970 |
3 785 699 |
33 971 |
300 |
4 569 150 |
4 535 274 |
33 476 |
400 |
323 291 |
321 659 |
1 632 |
0 |
4 892 441 |
4 856 933 |
35 108 |
400 |
||
Mindösszesen: |
3 851 654 |
3 817 383 |
33 971 |
300 |
4 600 834 |
4 566 958 |
33 476 |
400 |
368 303 |
366 671 |
1 632 |
0 |
4 969 137 |
4 933 629 |
35 108 |
400 |
||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||||
1. Működési célú maradvány |
||||||||||||||||||
1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
905 |
905 |
0 |
0 |
905 |
905 |
0 |
0 |
905 |
905 |
0 |
0 |
||||||
1.2. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
289 |
289 |
0 |
0 |
289 |
289 |
0 |
0 |
289 |
289 |
0 |
0 |
||||||
1.3. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
12 |
0 |
0 |
12 |
12 |
0 |
0 |
||||||
1.4. Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
1 194 |
1 194 |
0 |
0 |
1 206 |
1 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 206 |
1 206 |
0 |
0 |
||
2. Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2.2. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2.3. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2.4. Önkormányzat |
1 695 790 |
1 695 790 |
0 |
0 |
1 695 811 |
1 695 811 |
0 |
0 |
1 695 811 |
1 695 811 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
1 695 790 |
1 695 790 |
0 |
0 |
1 695 811 |
1 695 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 695 811 |
1 695 811 |
0 |
0 |
||
3. Hitelek |
||||||||||||||||||
3.1. Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3.2. Beruházási hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3.3. Likvid hitel |
0 |
112 570 |
112 570 |
0 |
0 |
112 570 |
112 570 |
0 |
0 |
|||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 570 |
112 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 570 |
112 570 |
0 |
0 |
||
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
905 |
905 |
0 |
0 |
65 028 |
65 028 |
0 |
0 |
65 933 |
65 933 |
0 |
0 |
||
Mindösszesen: |
5 548 638 |
5 514 367 |
33 971 |
300 |
6 411 326 |
6 377 450 |
33 476 |
400 |
433 331 |
431 699 |
1 632 |
0 |
6 844 657 |
6 809 149 |
35 108 |
400 |
||
2. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez4
1. Az önkormányzat 2023. évi kiadásai
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat (2) |
Módosítás |
Módosított előirányzat (3) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||||||||||
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
435 137 |
435 137 |
0 |
0 |
435 137 |
435 137 |
0 |
0 |
5 569 |
5 569 |
0 |
0 |
440 706 |
440 706 |
0 |
0 |
|
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
17 918 |
17 918 |
0 |
0 |
17 918 |
17 918 |
0 |
0 |
37 887 |
37 887 |
0 |
0 |
55 805 |
55 805 |
0 |
0 |
|
III. |
Dologi kiadások |
98 584 |
98 584 |
0 |
0 |
93 839 |
93 839 |
0 |
0 |
-10 975 |
-10 975 |
0 |
0 |
82 864 |
82 864 |
0 |
0 |
|
VI. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
1 779 |
1 779 |
0 |
0 |
1 779 |
1 779 |
0 |
0 |
-47 |
-47 |
1 732 |
1 732 |
0 |
0 |
||||
2. Százszorszép Tagóvodában megvalósuló beruházások |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||||||
3. Szivárvány Óvoda konyha, folyosó felújítása |
4 745 |
4 745 |
0 |
0 |
-4 745 |
-4 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Beruházások összesen: |
3 279 |
3 279 |
0 |
0 |
8 024 |
8 024 |
0 |
0 |
-4 792 |
-4 792 |
0 |
0 |
3 232 |
3 232 |
0 |
0 |
||
VII. |
Felújítások |
|||||||||||||||||
1. Szivárvány Óvoda konyha, folyosó felújítása |
5 558 |
5 558 |
0 |
5 558 |
5 558 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felújítások összesen: |
5 558 |
5 558 |
0 |
0 |
5 558 |
5 558 |
0 |
0 |
||||||||||
101. cím összesen: |
554 918 |
554 918 |
0 |
0 |
554 918 |
554 918 |
0 |
0 |
33 247 |
33 247 |
0 |
0 |
588 165 |
588 165 |
0 |
0 |
||
102 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
81 546 |
81 546 |
0 |
0 |
81 546 |
81 546 |
0 |
0 |
3 014 |
3 014 |
0 |
0 |
84 560 |
84 560 |
0 |
0 |
|
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
10 547 |
10 547 |
0 |
0 |
10 547 |
10 547 |
0 |
0 |
591 |
591 |
0 |
0 |
11 138 |
11 138 |
0 |
0 |
|
III. |
Dologi kiadások |
63 557 |
63 557 |
0 |
0 |
65 892 |
65 892 |
0 |
0 |
15 175 |
15 175 |
0 |
0 |
81 067 |
81 067 |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||||||
1.1. Bérfejlesztés támogatás visszafizetése |
861 |
861 |
0 |
0 |
861 |
861 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
861 |
861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
861 |
861 |
0 |
0 |
||||||
VI. |
Beruházások |
|||||||||||||||||
1. Tárgyi eszköz beszerzés |
4 965 |
4 965 |
0 |
0 |
5 447 |
5 447 |
0 |
0 |
1 603 |
1 603 |
0 |
0 |
7 050 |
7 050 |
0 |
0 |
||
Beruházások összesen: |
4 965 |
4 965 |
0 |
0 |
5 447 |
5 447 |
0 |
0 |
1 603 |
1 603 |
0 |
0 |
7 050 |
7 050 |
0 |
0 |
||
VII. |
Felújítások |
|||||||||||||||||
1. Művelődési Ház pinceszínház felújítása |
5 864 |
5 864 |
0 |
0 |
5 864 |
5 864 |
0 |
0 |
1 342 |
1 342 |
0 |
0 |
7 206 |
7 206 |
0 |
0 |
||
Felújítások összesen: |
5 864 |
5 864 |
0 |
0 |
5 864 |
5 864 |
0 |
0 |
1 342 |
1 342 |
0 |
0 |
7 206 |
7 206 |
0 |
0 |
||
102. cím összesen |
166 479 |
166 479 |
0 |
0 |
170 157 |
170 157 |
0 |
0 |
21 725 |
21 725 |
0 |
0 |
191 882 |
191 882 |
0 |
0 |
||
103 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
326 584 |
326 584 |
0 |
0 |
438 766 |
438 766 |
0 |
0 |
1 456 |
1 456 |
0 |
0 |
440 222 |
440 222 |
0 |
0 |
|
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
46 796 |
46 796 |
0 |
0 |
62 459 |
62 459 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
62 659 |
62 659 |
0 |
0 |
|
III. |
Dologi kiadások |
76 000 |
76 000 |
0 |
0 |
76 012 |
76 012 |
0 |
0 |
615 |
615 |
0 |
0 |
76 627 |
76 627 |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||||||
1.1. Népszámlálás 2022. fel nem használt előleg visszafizetése |
1 606 |
1 606 |
0 |
0 |
1 606 |
1 606 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
1 606 |
1 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 606 |
1 606 |
0 |
0 |
||||||
VI. |
Beruházások |
|||||||||||||||||
1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||||||
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||||||
3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Szakcs |
200 |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
||||||
4. Gépjármű vásárlás |
3 017 |
3 017 |
0 |
0 |
3 017 |
3 017 |
0 |
0 |
3 017 |
3 017 |
0 |
0 |
||||||
Beruházások összesen: |
9 217 |
9 217 |
0 |
0 |
9 217 |
9 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 217 |
9 217 |
0 |
0 |
||
103. cím összesen: |
458 597 |
458 597 |
0 |
0 |
588 060 |
588 060 |
0 |
0 |
2 271 |
2 271 |
0 |
0 |
590 331 |
590 331 |
0 |
0 |
||
101-103. intézmények összesen |
1 179 994 |
1 179 994 |
0 |
0 |
1 313 135 |
1 313 135 |
0 |
0 |
57 243 |
57 243 |
0 |
0 |
1 370 378 |
1 370 378 |
0 |
0 |
||
104 |
Önkormányzat |
|||||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
|||||||||||||||||
1. Választott tisztségviselők juttatásai |
37 501 |
37 501 |
0 |
0 |
37 501 |
37 501 |
0 |
0 |
37 501 |
37 501 |
0 |
0 |
||||||
2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum) |
26 411 |
26 411 |
0 |
0 |
26 411 |
26 411 |
0 |
0 |
26 411 |
26 411 |
0 |
0 |
||||||
3. Farkas Attila Uszoda |
13 462 |
0 |
13 462 |
0 |
13 462 |
0 |
13 462 |
0 |
13 462 |
0 |
13 462 |
0 |
||||||
4. Egyéb foglalkoztatottak személyi juttatásai |
56 329 |
56 329 |
0 |
0 |
56 329 |
56 329 |
0 |
0 |
56 329 |
56 329 |
0 |
0 |
||||||
5. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
2 845 |
2 845 |
0 |
0 |
2 845 |
2 845 |
0 |
0 |
2 845 |
2 845 |
0 |
0 |
||||||
6. Védőnők |
36 886 |
36 886 |
0 |
0 |
36 886 |
36 886 |
0 |
0 |
3 714 |
3 714 |
0 |
0 |
40 600 |
40 600 |
0 |
0 |
||
I. alcím összesen: |
173 434 |
159 972 |
13 462 |
0 |
173 434 |
159 972 |
13 462 |
0 |
3 714 |
3 714 |
0 |
0 |
177 148 |
163 686 |
13 462 |
0 |
||
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
|||||||||||||||||
1. Választott tisztségviselők juttatásai |
4 682 |
4 682 |
0 |
0 |
4 682 |
4 682 |
0 |
0 |
4 682 |
4 682 |
0 |
0 |
||||||
2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum) |
3 453 |
3 453 |
0 |
0 |
3 453 |
3 453 |
0 |
0 |
3 453 |
3 453 |
0 |
0 |
||||||
3. Farkas Attila Uszoda |
1 649 |
0 |
1 649 |
0 |
1 649 |
0 |
1 649 |
0 |
1 649 |
0 |
1 649 |
0 |
||||||
4. Egyéb foglalkoztatottak |
8 405 |
8 405 |
0 |
0 |
8 405 |
8 405 |
0 |
0 |
8 405 |
8 405 |
0 |
0 |
||||||
5. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
555 |
555 |
0 |
0 |
555 |
555 |
0 |
0 |
555 |
555 |
0 |
0 |
||||||
6. Védőnők |
4 795 |
4 795 |
0 |
0 |
4 795 |
4 795 |
0 |
0 |
440 |
440 |
0 |
0 |
5 235 |
5 235 |
0 |
0 |
||
II. alcím összesen: |
23 539 |
21 890 |
1 649 |
0 |
23 539 |
21 890 |
1 649 |
0 |
440 |
440 |
0 |
0 |
23 979 |
22 330 |
1 649 |
0 |
||
III. |
Dologi kiadások |
|||||||||||||||||
1. Polgármesteri keret |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
10 |
0 |
10 |
0 |
2 010 |
0 |
2 010 |
0 |
||
2. Intézményi vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
||||||
3. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás |
1 659 |
1 659 |
0 |
0 |
1 827 |
1 827 |
0 |
0 |
1 827 |
1 827 |
0 |
0 |
||||||
4. Város- és községgazdálkodás |
21 000 |
21 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
||||||
5. Helyi utak fenntartása |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
||||||
6. Útburkolati jelek festése |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||
7. Belvízvédelem, települési vízellátás |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
15 700 |
15 700 |
0 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
0 |
17 000 |
17 000 |
0 |
0 |
||
8. Ingatlanok üzemeltetése |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
71 440 |
71 440 |
0 |
0 |
71 440 |
71 440 |
0 |
0 |
||||||
9. Köztisztaság, parkfenntartás |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
||||||
10. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fakivágások, növénybeszerzés |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
17 000 |
17 000 |
0 |
0 |
1 600 |
1 600 |
18 600 |
18 600 |
0 |
0 |
||||
11. Temetőfenntartás |
5 600 |
5 600 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
800 |
800 |
0 |
0 |
||
12. Közvilágítás - üzemeltetés, karbantartás, bérleti díj |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
90 700 |
90 700 |
0 |
0 |
-9 000 |
-9 000 |
81 700 |
81 700 |
0 |
0 |
||||
13. Kamatfizetés |
||||||||||||||||||
13.1. Működési hitel után |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
-1 500 |
-1 500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||
13.2. Beruházási hitel után |
6 600 |
6 600 |
0 |
0 |
6 600 |
6 600 |
0 |
0 |
6 600 |
6 600 |
0 |
0 |
||||||
14. Központi orvosi ügyelet |
8 600 |
8 600 |
0 |
0 |
13 665 |
13 665 |
0 |
0 |
1 501 |
1 501 |
0 |
0 |
15 166 |
15 166 |
0 |
0 |
||
15. Városi rendezvények |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
45 000 |
0 |
45 000 |
0 |
13 000 |
0 |
13 000 |
0 |
58 000 |
0 |
58 000 |
0 |
||
16. Önkormányzati jogalkotás kiadásai |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
||||||
17. Helyi tömegközlekedés biztosítása |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
110 000 |
0 |
110 000 |
0 |
5 870 |
5 870 |
0 |
0 |
115 870 |
5 870 |
110 000 |
0 |
||
18. Városmarketing és kommunikációs feladatok |
14 000 |
0 |
14 000 |
0 |
14 000 |
0 |
14 000 |
0 |
14 000 |
0 |
14 000 |
0 |
||||||
19. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése |
||||||||||||||||||
19.1. Balatonfenyves |
600 |
0 |
600 |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
||||||
19.2. Gunaras |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 500 |
0 |
10 500 |
0 |
-1 600 |
0 |
-1 600 |
8 900 |
0 |
8 900 |
0 |
|||
20. ÁFA befizetés (építési telkek, víziközmű bérleti díj) |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
15 616 |
15 616 |
0 |
0 |
15 616 |
15 616 |
0 |
0 |
||||||
21. Sportpályák üzemeltetése |
25 300 |
25 300 |
0 |
0 |
30 300 |
30 300 |
0 |
0 |
350 |
350 |
0 |
0 |
30 650 |
30 650 |
0 |
0 |
||
22. Településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
||||||
23. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
361 |
361 |
0 |
0 |
361 |
361 |
0 |
0 |
159 |
159 |
0 |
0 |
520 |
520 |
0 |
0 |
||
24. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 pályázat A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
1 103 |
1 103 |
0 |
0 |
1 103 |
1 103 |
0 |
0 |
1 103 |
1 103 |
0 |
0 |
||||||
25. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
726 |
726 |
0 |
0 |
1 176 |
1 176 |
0 |
0 |
1 176 |
1 176 |
0 |
0 |
||||||
26. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban |
6 |
6 |
0 |
0 |
975 |
975 |
0 |
0 |
975 |
975 |
0 |
0 |
||||||
27. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
2 494 |
2 494 |
0 |
0 |
1 537 |
1 537 |
0 |
0 |
1 022 |
1 022 |
0 |
0 |
2 559 |
2 559 |
0 |
0 |
||
28. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
2 921 |
2 921 |
0 |
0 |
2 497 |
2 497 |
0 |
0 |
21 |
21 |
0 |
0 |
2 518 |
2 518 |
0 |
0 |
||
29. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
2 538 |
2 538 |
0 |
0 |
2 538 |
2 538 |
0 |
0 |
2 538 |
2 538 |
0 |
0 |
||||||
30. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
3 845 |
3 845 |
0 |
0 |
3 845 |
3 845 |
0 |
0 |
3 845 |
3 845 |
0 |
0 |
||||||
31. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója |
17 899 |
17 899 |
0 |
0 |
17 899 |
17 899 |
0 |
0 |
17 899 |
17 899 |
0 |
0 |
||||||
32. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész |
17 441 |
17 441 |
0 |
0 |
17 441 |
17 441 |
0 |
0 |
17 441 |
17 441 |
0 |
0 |
||||||
33. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész |
19 067 |
19 067 |
0 |
0 |
19 067 |
19 067 |
0 |
0 |
19 067 |
19 067 |
0 |
0 |
||||||
34. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 FVS |
38 627 |
38 627 |
0 |
0 |
38 627 |
38 627 |
0 |
0 |
38 627 |
38 627 |
0 |
0 |
||||||
35. Farkas Attila Uszoda üzemeltetése |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
42 500 |
0 |
42 500 |
0 |
9 250 |
0 |
9 250 |
0 |
51 750 |
0 |
51 750 |
0 |
||
36. Járdaprogram |
37 000 |
37 000 |
0 |
0 |
37 000 |
37 000 |
0 |
0 |
37 000 |
37 000 |
0 |
0 |
||||||
37. Szúnyoggyérítés Dombóvár város közigazgatási területén |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||||||
38. Tagdíj Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásnak |
480 |
480 |
0 |
0 |
480 |
480 |
0 |
0 |
480 |
480 |
0 |
0 |
||||||
39. Gyermekétkeztetés kiadásai |
454 355 |
454 355 |
0 |
0 |
519 315 |
519 315 |
0 |
0 |
-70 000 |
-70 000 |
0 |
0 |
449 315 |
449 315 |
0 |
0 |
||
40. Szünidei étkeztetés kiadásai |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||
41. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft.-nek közszolgáltatási szerződés alapján fizetendő |
276 000 |
276 000 |
0 |
0 |
276 000 |
276 000 |
0 |
0 |
21 336 |
21 336 |
0 |
0 |
297 336 |
297 336 |
0 |
0 |
||
42. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, karbantartási munkák elvégzése |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
||||||
43. Iskola egészségügyi feladat |
285 |
285 |
0 |
0 |
285 |
285 |
0 |
0 |
285 |
285 |
0 |
0 |
||||||
44. Tanulmánytervek készítése |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||
45. Védőnőkkel kapcsolatos dologi kiadások |
2 245 |
2 245 |
0 |
0 |
4 352 |
4 352 |
0 |
0 |
4 352 |
4 352 |
0 |
0 |
||||||
46. „Rádió PLUSZ Dombóvár” rádiószolgáltatás költségei |
22 000 |
0 |
22 000 |
0 |
4 270 |
0 |
4 270 |
0 |
4 270 |
0 |
4 270 |
0 |
||||||
47. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása |
7 198 |
7 198 |
0 |
0 |
7 198 |
7 198 |
0 |
0 |
7 198 |
7 198 |
0 |
0 |
||||||
48. Orvosi rendelő felújítása miatt jelentkező bérleti díjak |
3 100 |
3 100 |
0 |
0 |
5 200 |
5 200 |
0 |
0 |
2 400 |
2 400 |
0 |
0 |
7 600 |
7 600 |
0 |
0 |
||
49. Mászlony pusztán élő óvodások szállítása |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||
50. Újdombóvári posta működtetésére |
28 409 |
0 |
28 409 |
0 |
28 409 |
0 |
28 409 |
0 |
28 409 |
0 |
28 409 |
0 |
||||||
51. Ukrajnából érkezett menekültekkel kapcsolatos kiadások |
3 626 |
3 626 |
0 |
0 |
596 |
596 |
0 |
0 |
4 222 |
4 222 |
0 |
0 |
||||||
52. Térfigyelő kamerarendszer központi egységének áthelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 743 |
0 |
1 743 |
0 |
1 743 |
0 |
1 743 |
0 |
||||||
53. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 - Szabadság utcai orvosi rendelő felújítása II. ütem |
3 141 |
3 141 |
0 |
0 |
3 141 |
3 141 |
0 |
0 |
||||||||||
54. Erzsébet tábor |
1 016 |
0 |
1 016 |
0 |
1 016 |
0 |
1 016 |
0 |
||||||||||
55. Karácsonyi díszkivilágítás |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
4 700 |
4 700 |
0 |
0 |
||||||||||
56. Testvér-települési kapcsolat kiadásai |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||||||||||
III. alcím összesen: |
1 450 459 |
1 211 450 |
239 009 |
0 |
1 647 349 |
1 381 911 |
265 438 |
0 |
-17 585 |
-39 245 |
21 660 |
0 |
1 629 764 |
1 342 666 |
287 098 |
0 |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||
1. Települési támogatás |
||||||||||||||||||
1.1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez |
3 350 |
0 |
0 |
3 350 |
3 350 |
0 |
0 |
3 350 |
950 |
0 |
0 |
950 |
4 300 |
0 |
0 |
4 300 |
||
1.2. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához |
2 300 |
0 |
0 |
2 300 |
2 300 |
0 |
0 |
2 300 |
-950 |
0 |
0 |
-950 |
1 350 |
0 |
0 |
1 350 |
||
1.3. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre |
2 800 |
0 |
0 |
2 800 |
2 800 |
0 |
0 |
2 800 |
2 800 |
0 |
0 |
2 800 |
||||||
1.4. Iskolakezdési támogatás |
1 600 |
0 |
0 |
1 600 |
1 600 |
0 |
0 |
1 600 |
1 600 |
0 |
0 |
1 600 |
||||||
1.5. Utazási támogatás |
1 800 |
0 |
0 |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
1 800 |
||||||
1.6. Gyermek születésének támogatása |
600 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
600 |
||||||
1.7. Krízishelyzeti támogatás |
150 |
0 |
0 |
150 |
225 |
0 |
0 |
225 |
50 |
0 |
0 |
50 |
275 |
0 |
0 |
275 |
||
2. Köztemetés |
2 100 |
0 |
0 |
2 100 |
2 100 |
0 |
0 |
2 100 |
2 100 |
0 |
0 |
2 100 |
||||||
3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
300 |
0 |
0 |
300 |
400 |
0 |
0 |
400 |
47 |
0 |
0 |
47 |
447 |
0 |
0 |
447 |
||
IV. alcím összesen: |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 175 |
0 |
0 |
15 175 |
97 |
0 |
0 |
97 |
15 272 |
0 |
0 |
15 272 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||||||
1.1. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésre átadott pénzeszköz |
469 740 |
344 740 |
125 000 |
0 |
539 610 |
414 610 |
125 000 |
0 |
23 404 |
23 404 |
563 014 |
438 014 |
125 000 |
0 |
||||
1.2. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
||||||
1.3. Régészeti tárgyú pályázathoz önrész biztosítása |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||||
1.4. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
||||||
1.5. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 pályázat támogatási előleg visszafizetése |
859 |
859 |
0 |
0 |
1 312 |
1 312 |
0 |
0 |
1 312 |
1 312 |
0 |
0 |
||||||
1.6. Társulás nettósítási különbözet |
2 869 |
2 869 |
0 |
0 |
1 841 |
1 841 |
0 |
0 |
4 710 |
4 710 |
0 |
0 |
||||||
1.7. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban - költség különbözet |
43 |
43 |
0 |
0 |
43 |
43 |
0 |
0 |
||||||||||
1.8. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 projekt támogatás visszafizetése |
25 879 |
25 879 |
0 |
0 |
25 879 |
25 879 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen: |
479 099 |
347 599 |
131 500 |
0 |
552 291 |
420 791 |
131 500 |
0 |
51 167 |
51 167 |
0 |
0 |
603 458 |
471 958 |
131 500 |
0 |
||
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||||
2.1. Tinódi Ház Nkft. működésére |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||
2.2. Sporttámogatások sportszervezeteknek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
||||||||
2.3. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2023. évi hozzájárulás |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
||||||
2.4. Civil szervezetek támogatása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
||||||||
2.5. Kapos Alapítvány támogatása |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||||||
2.6. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása |
600 |
0 |
600 |
0 |
600 |
0 |
600 |
0 |
140 |
0 |
140 |
0 |
740 |
0 |
740 |
0 |
||
2.7. Dombóvári Polgárőr Egyesület támogatása |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
0 |
1 600 |
0 |
1 600 |
0 |
1 600 |
0 |
||||||||
2.8. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar támogatása |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||||||
2.9. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. részére önerő közfoglalkoztatáshoz |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
-1 000 |
-1 000 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||
2.10. Szociális konyha szolgáltatás bevétellel nem fedezett kiadásaira Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||||||
2.11. Törökországot és Szíriát 2023. februárjában sújtó földrengések áldozatainak támogatása |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen: |
70 200 |
11 000 |
59 200 |
0 |
71 200 |
12 000 |
59 200 |
0 |
-860 |
-1 000 |
140 |
0 |
70 340 |
11 000 |
59 340 |
0 |
||
3. Céltartalék működési célú |
||||||||||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. Általános tartalék |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||
5. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
||||||||||||||||||
5.1. 2022. évi állami támogatások elszámolása |
1 004 |
1 004 |
0 |
0 |
1 662 |
1 662 |
0 |
0 |
1 662 |
1 662 |
0 |
0 |
||||||
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||||
6.1. Dombóvári HACS Egyesület részére kölcsön |
1 200 |
1 200 |
0 |
0 |
1 200 |
1 200 |
0 |
0 |
||||||||||
7. 2023. évi szolidaritási hozzájárulás |
16 505 |
16 505 |
0 |
0 |
16 505 |
16 505 |
0 |
0 |
16 505 |
16 505 |
0 |
0 |
||||||
V. alcím összesen: |
571 808 |
381 108 |
190 700 |
0 |
646 658 |
455 958 |
190 700 |
0 |
51 507 |
51 367 |
140 |
0 |
698 165 |
507 325 |
190 840 |
0 |
||
VI. |
Beruházások |
|||||||||||||||||
1. Szőlőhegyi kerékpárút II. ütem tervezése |
4 400 |
4 400 |
0 |
0 |
4 400 |
4 400 |
0 |
0 |
20 |
20 |
0 |
0 |
4 420 |
4 420 |
0 |
0 |
||
2. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
-10 000 |
-10 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||
3. Térfigyelő kamerarendszer központi egységének áthelyezése |
2 200 |
0 |
2 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
47 700 |
47 700 |
0 |
0 |
47 800 |
47 800 |
0 |
0 |
47 800 |
47 800 |
0 |
0 |
||||||
5. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
60 921 |
60 921 |
0 |
0 |
62 008 |
62 008 |
0 |
0 |
62 008 |
62 008 |
0 |
0 |
||||||
6. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
109 276 |
109 276 |
0 |
0 |
109 276 |
109 276 |
0 |
0 |
109 276 |
109 276 |
0 |
0 |
||||||
7. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
238 735 |
238 735 |
0 |
0 |
238 735 |
238 735 |
0 |
0 |
241 370 |
241 370 |
0 |
0 |
480 105 |
480 105 |
0 |
0 |
||
8. Parkoló kialakítása Járási Hivatal mögött, a rendőrség mellett |
5 200 |
5 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
9. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása |
123 531 |
123 531 |
0 |
0 |
123 531 |
123 531 |
0 |
0 |
123 531 |
123 531 |
0 |
0 |
||||||
10. Szociális épület kialakítása (JAM csarnoknál) |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
510 |
510 |
0 |
0 |
15 510 |
15 510 |
0 |
0 |
||
11. Játszótér bővítése (Tulipán utca) |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
||||||
12. Péczely utca közmű tervezési feladatok |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||||
13. Kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése |
4 900 |
4 900 |
0 |
0 |
4 900 |
4 900 |
0 |
0 |
4 900 |
4 900 |
0 |
0 |
||||||
14. Vis maior pályázat önerő (Garay utca) |
27 500 |
27 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
15. Ivanich Antal utcai tekepálya egyesületi tulajdonrészének megvásárlása |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||||||||
16. Hetényi utcai temető kerti szegély és zúzottköves út kialakítása |
8 662 |
8 662 |
0 |
0 |
8 662 |
8 662 |
0 |
0 |
||||||||||
17. Kinizsi u. 37. parkoló kialakítása |
2 523 |
2 523 |
0 |
0 |
2 523 |
2 523 |
0 |
0 |
||||||||||
18. Mobilgarázsok beszerzése |
969 |
969 |
0 |
0 |
969 |
969 |
0 |
0 |
||||||||||
19. Százszorszép Óvodába - Törpe tornyok átjáróval |
1 604 |
1 604 |
0 |
0 |
1 604 |
1 604 |
0 |
0 |
||||||||||
20. Szivárvány óvoda előtt ároklefedés kialakítása, csatlakozó kapubejáró felújítása, valamint az intézmény főbejáratához csatlakozó járdafelület térköves kialakítása |
5 319 |
5 319 |
0 |
0 |
5 319 |
5 319 |
0 |
0 |
||||||||||
21. Bérlakásokkal kapcsolatos beruházások |
6 809 |
6 809 |
0 |
0 |
6 809 |
6 809 |
0 |
0 |
||||||||||
22. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
850 |
850 |
0 |
0 |
2 870 |
2 870 |
0 |
0 |
3 720 |
3 720 |
0 |
0 |
||||||
23. Kórház u. térkő burkolású járda épitése a vasútállomás előtti parkolótól a Konda patak hídig |
8 134 |
8 134 |
0 |
0 |
8 134 |
8 134 |
0 |
0 |
||||||||||
24. Zöld Liget Tagóvoda tornaszoba önerő |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
||||||||||
25. Horvay utcai temetőben kerti szegély építése |
2 940 |
2 940 |
0 |
0 |
2 940 |
2 940 |
0 |
0 |
||||||||||
26. Gunarasi tábor beruházások |
1 682 |
0 |
1 682 |
0 |
1 682 |
0 |
1 682 |
0 |
||||||||||
27. Dombó-Land Kft. jegyzett tőkéjének felemelése |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||||||||||
28. Új gépjármű beszerzése a Dombóvári Polgárőr Egyesület részére |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
||||||||||
VI. alcím összesen: |
661 863 |
659 663 |
2 200 |
0 |
689 460 |
689 460 |
0 |
0 |
248 952 |
247 270 |
1 682 |
0 |
938 412 |
936 730 |
1 682 |
0 |
||
VII. |
Felújítások |
|||||||||||||||||
1. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
95 191 |
95 191 |
0 |
0 |
97 186 |
97 186 |
0 |
0 |
97 186 |
97 186 |
0 |
0 |
||||||
2. Víziközmű fejlesztés |
117 870 |
117 870 |
0 |
0 |
117 870 |
117 870 |
0 |
0 |
34 500 |
34 500 |
0 |
0 |
152 370 |
152 370 |
0 |
0 |
||
3. Belterületi utak felújítása |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||||||
4. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója |
365 966 |
365 966 |
0 |
0 |
365 966 |
365 966 |
0 |
0 |
1 902 |
1 902 |
0 |
0 |
367 868 |
367 868 |
0 |
0 |
||
5. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész |
365 966 |
365 966 |
0 |
0 |
365 966 |
365 966 |
0 |
0 |
18 560 |
18 560 |
0 |
0 |
384 526 |
384 526 |
0 |
0 |
||
6. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész |
363 426 |
363 426 |
0 |
0 |
363 426 |
363 426 |
0 |
0 |
17 587 |
17 587 |
0 |
0 |
381 013 |
381 013 |
0 |
0 |
||
7. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 - Szabadság utcai orvosi rendelő felújítása II. ütem |
187 631 |
187 631 |
0 |
0 |
22 559 |
22 559 |
0 |
0 |
210 190 |
210 190 |
0 |
0 |
||||||
8. Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája előtt bekötőút- és parkoló felújítása |
7 309 |
7 309 |
0 |
0 |
7 309 |
7 309 |
0 |
0 |
||||||||||
9. Bérlakásokkal kapcsolatos felújítások |
2 410 |
2 410 |
0 |
0 |
2 410 |
2 410 |
0 |
0 |
||||||||||
10. Szőlőhegy 2022. évi záporkárok helyreállítása |
108 475 |
108 475 |
0 |
0 |
3 281 |
3 281 |
0 |
0 |
111 756 |
111 756 |
0 |
0 |
||||||
11. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
1 548 |
1 548 |
0 |
0 |
1 548 |
1 548 |
0 |
0 |
||||||||||
12. Parkoló kialakítása Járási Hivatal mögött, a rendőrség mellett |
5 692 |
5 692 |
0 |
0 |
5 692 |
5 692 |
0 |
0 |
||||||||||
VII. alcím összesen: |
1 358 419 |
1 358 419 |
0 |
0 |
1 673 479 |
1 673 479 |
0 |
0 |
98 389 |
98 389 |
0 |
0 |
1 771 868 |
1 771 868 |
0 |
0 |
||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||||
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||||||
1.1. Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása a Német Közösségi Házat érintő energetikai beruházás megvalósítása érdekében |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||||
2.1. Helyi védelem alatt álló épületek felújítására |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
||||||
2.2. TAO-s támogatáshoz önrész biztosítása |
3 300 |
0 |
3 300 |
0 |
3 300 |
0 |
3 300 |
0 |
3 300 |
0 |
3 300 |
0 |
||||||
Összesen: |
8 300 |
0 |
8 300 |
0 |
9 300 |
0 |
9 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 300 |
0 |
9 300 |
0 |
||
3. Céltartalék felhalmozási célú |
||||||||||||||||||
3.1. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása tartalék |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||
3.2. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása tartalék |
9 868 |
9 868 |
0 |
0 |
9 868 |
9 868 |
0 |
0 |
-9 868 |
-9 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
14 868 |
14 868 |
0 |
0 |
14 868 |
14 868 |
0 |
0 |
-9 868 |
-9 868 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||
VIII. alcím összesen: |
23 168 |
14 868 |
8 300 |
0 |
24 668 |
15 368 |
9 300 |
0 |
-9 868 |
-9 868 |
0 |
0 |
14 800 |
5 500 |
9 300 |
0 |
||
104. cím összesen: |
4 277 690 |
3 807 370 |
455 320 |
15 000 |
4 893 762 |
4 398 038 |
480 549 |
15 175 |
375 646 |
352 067 |
23 482 |
97 |
5 269 408 |
4 750 105 |
504 031 |
15 272 |
||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||||
1. Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||||||||
1.1. Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1.2. Beruházási hitel |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
||||||
1.3. Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 570 |
112 570 |
0 |
0 |
112 570 |
112 570 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
138 959 |
138 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 959 |
138 959 |
0 |
0 |
||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
64 565 |
64 565 |
0 |
0 |
65 470 |
65 470 |
0 |
0 |
442 |
442 |
0 |
0 |
65 912 |
65 912 |
0 |
0 |
||
Mindösszesen: |
5 548 638 |
5 078 318 |
455 320 |
15 000 |
6 411 326 |
5 915 602 |
480 549 |
15 175 |
433 331 |
409 752 |
23 482 |
97 |
6 844 657 |
6 325 354 |
504 031 |
15 272 |
||
2. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Kiadás összesen |
||||||||||
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
|
KÖH Dombóvár |
272 487 |
386 125 |
39 349 |
55 212 |
72 378 |
73 005 |
0 |
0 |
0 |
1 606 |
9 017 |
9 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
393 231 |
524 965 |
KÖH Szakcsi Kirendeltsége |
35 600 |
35 600 |
4 850 |
4 850 |
3 350 |
3 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 000 |
44 000 |
KÖH Attalai Kirendeltsége |
9 319 |
9 319 |
1 304 |
1 304 |
240 |
240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 863 |
10 863 |
KÖH Csikóstőttősi Kirendeltsége |
9 178 |
9 178 |
1 293 |
1 293 |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 503 |
10 503 |
Összesen: |
326 584 |
440 222 |
46 796 |
62 659 |
76 000 |
76 627 |
0 |
0 |
0 |
1 606 |
9 217 |
9 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
458 597 |
590 331 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett létszám (fő) |
||||
Szakmai létszám |
Nevelő munát közvetlenül segítők |
Technikai létszám |
Megváltozott |
Összesen |
|
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
52 |
31 |
7 |
5 |
95 |
Szivárvány Óvoda |
13 |
10 |
3 |
1 |
27 |
Zöld Liget Óvoda |
8 |
6 |
1 |
2 |
17 |
Százszorszép Óvoda |
12 |
9 |
2 |
1 |
24 |
Tündérkert Bölcsőde |
17 |
4 |
1 |
1 |
23 |
Csikóstőttősi Tagóvoda |
2 |
2 |
0 |
0 |
4 |
Dombóvári Műv.Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjt. |
8 |
11 |
0 |
0 |
19 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
85 |
0 |
0 |
4 |
89 |
Dombóvár |
72 |
0 |
0 |
4 |
76 |
Szakcs |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Attala |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Csikóstőttős |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Önkormányzat |
13 |
0 |
17 |
1 |
31 |
Összesen: |
158,00 |
42,00 |
24,00 |
10,00 |
234,00 |
4. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez5
Bevételek megnevezése |
Kiadások megnevezése |
|||||||||
2021. tény |
2022. tény |
2023. eredeti |
2023. mód. ei. |
2021. tény |
2022. tény |
2023. eredeti |
2023. mód. ei. |
|||
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
|||
Működési bevételek |
503 128 |
453 985 |
215 568 |
418 099 |
Személyi juttatások |
845 024 |
1 001 290 |
1 016 701 |
1 142 636 |
|
Közhatalmi bevételek |
749 267 |
904 052 |
1 098 159 |
1 228 950 |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
129 866 |
134 893 |
98 800 |
153 581 |
|
Állami hozzájárulások és támogatások |
1 629 102 |
1 806 239 |
1 719 969 |
2 195 697 |
Dologi kiadások |
1 425 347 |
1 563 496 |
1 688 600 |
1 870 322 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
182 623 |
175 460 |
137 576 |
201 535 |
Egyéb működési célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre |
570 133 |
579 510 |
566 808 |
695 632 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 |
7 451 |
4 760 |
10 460 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 207 |
14 901 |
15 000 |
15 272 |
|
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
14 596 |
0 |
23 000 |
23 000 |
Működési célú kölcsönnyújtás |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
176 796 |
313 937 |
1 194 |
1 206 |
Céltartalék, általános tartalék (működési) |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
8 301 |
0 |
112 570 |
Rövidlejáratú hitel visszafizetése |
0 |
8 301 |
0 |
112 570 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
60 520 |
81 456 |
0 |
65 933 |
Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése |
61 489 |
72 333 |
64 565 |
65 912 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
3 319 032 |
3 750 881 |
3 200 226 |
4 257 450 |
Működési célú kiadások összesen: |
3 050 066 |
3 383 724 |
3 455 474 |
4 060 925 |
|
Felhalmozási bevételek |
229 477 |
140 571 |
388 251 |
174 891 |
Beruházások |
212 890 |
372 731 |
679 324 |
957 911 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
146 898 |
40 000 |
0 |
0 |
Felújítások |
377 959 |
1 125 666 |
1 364 283 |
1 784 632 |
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
1 707 980 |
487 625 |
263 671 |
715 805 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre |
24 347 |
6 610 |
8 300 |
9 800 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
397 |
616 |
400 |
400 |
Céltartalék (felhalmozási) |
0 |
0 |
14 868 |
5 000 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
226 |
162 |
300 |
300 |
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú maradvány |
811 783 |
2 192 283 |
1 695 790 |
1 695 811 |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
44 310 |
26 389 |
26 389 |
26 389 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
2 896 761 |
2 861 257 |
2 348 412 |
2 587 207 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
659 506 |
1 531 396 |
2 093 164 |
2 783 732 |
|
Önkormányzati bevételek |
6 215 793 |
6 612 138 |
5 548 638 |
6 844 657 |
Önkormányzati kiadások |
3 709 572 |
4 915 120 |
5 548 638 |
6 844 657 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
1. Hitelek
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft |
||||||||||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2023. 01.01. nyitóállomány |
Hitelfelvétel |
Törlesztések évente |
||||||||
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
Összesen |
||||
1. |
0 |
|||||||||||
2. |
0 |
|||||||||||
3. |
0 |
|||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hosszú lejáratú beruházási hitelek törlesztése |
||||||||||||
Ft |
||||||||||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2023. 01.01. nyitóállomány |
Hitelfelvétel |
Törlesztések évente |
Törlesztés |
|||||||
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
|||||
1. |
OTP célhitel beruházásokra (1-2-18-4600-0174-4) |
158 333 336 |
0 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 896 |
0 |
158 333 336 |
|
2. |
0 |
|||||||||||
3. |
0 |
|||||||||||
4. |
0 |
|||||||||||
Összesen: |
158 333 336 |
0 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 896 |
0 |
0 |
158 333 336 |
|
2. Garancia és kezességvállalás (függő) (ezer Ft)
Megnevezés |
Kezesség típusa |
Kezességvállalás mértéke/hitelkeret |
Kezességvállalás kezdete |
Kezességvállalás időtartama/ lejárata |
2023. évi nyitó |
2023. évi növekedés |
Csökkenés 2023-ban |
Csökkenés 2024-ben |
Csökkenés 2025-ben |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
||||||||||
2 |
||||||||||
3 |
3. Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások 2022-2023. évi kifizetései (Dombóvár Város Önkormányzata)
Szerződő fél |
Tárgy |
Lejárat/ teljesítési határidő |
Várható összeg (Ft/év) 2023. |
Összeg (Ft/év) 2022. |
|---|---|---|---|---|
5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. |
Településrendezési tervek módosítása |
15 584 170 |
2 614 295 |
|
AEGON Magyarország Zrt |
Vagyonbiztosítás |
határozatlan |
2 472 741 |
2 472 741 |
Agrokemi Rt. |
gesztenyefák, platánfák, nyírfák, örökzöldek permetezése |
2022.12.31. (évente új szerződés) |
2 213 508 |
2 213 508 |
Allianz Hungária Zrt. |
casco - AHB952289006 gfb - SSE-546 |
határozatlan |
221 880 |
221 880 |
ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. |
állati hulladék szállítása |
határozatlan |
2 748 072 |
2 748 072 |
Balaskó János e.v. |
városi fúvószenekar felkészítése |
2022.12.31 (évente új szerződés) |
40 000 |
440 000 |
Balaskó Roland e.v. |
Önkormányzat és az általa fenntartott intézmények részére villanyszerelési, karbantartási munkák |
2022.12.31 |
1 247 000 |
|
Baudai Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. |
II. részajánlati kör: Közösségi szőlészeti oktatóközpont és gazdasági tároló épület kialakítása - TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK - Kakasdomb-Erzsébet u. |
2022.04.10 |
48 251 693 |
19 778 687 |
Baudai Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. |
III. részajánlati kör: volt népkonyha épületének bontása - TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK - Kakasdomb-Erzsébet u. |
2022.04.10 |
11 165 477 |
0 |
Baudai Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. |
I. részajánlati kör: Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja_III. - TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 |
munkaterület átadásától számított 270 naptári nap |
57 093 743 |
214 883 667 |
Baudai Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. |
II. részajánlati kör: Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja_III. - TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 |
munkaterület átadásától számított 270 naptári nap |
28 864 398 |
107 419 419 |
BIOKOM Nonprofit Kft. |
32 m3-es konténer bérlete-Lucza hegyi hulladékudvar (zöldhulladékhoz), 15 m3-es konténer bérlete-Lucza hegyi hulladékudvar (padkaszemét gyűjtéséhez), 7 m3-es konténer bérlete-Lucza hegy (építési törmelékhez) |
határozatlan |
1 287 346 |
1 287 346 |
BIOKOM Nonprofit Kft. |
zöldhulladék szállítása, ártalmatlanítása |
határozatlan |
529 863 |
529 863 |
BIOKOM Nonprofit Kft. |
úttisztításból származó hulladék szállítása, ártalmatlanítása |
határozatlan |
1 287 346 |
1 287 346 |
BIOKOM Nonprofit Kft. |
Építési törmelék szállítása, ártalmatlanítása |
határozatlan |
78 268 |
78 268 |
BONYPLAN Beruházás-szervező és lebonyolító. Mérnöki Szolgáltató Bt. |
műszaki ellenőri feladatok-TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028, Szabadság u. 2. orvosi rendelő felújítása, 2.rész: beruházás II. üteme |
kivitelezéshez igazodóan |
2 794 000 |
0 |
Bölcsészettudományi Kutatóközpont |
dombói vár 2022. évi ásatási költségeinek fedezésére benyújtott pályázathoz önrész |
támogatói okirat BTK által az Önkormányzat részére megküldött példényának kézhezvételét követő 8 nap |
1 000 000 |
0 |
Calendula Patika Bt. |
Kórház u. 74. emeleti rész (159,2 m2) bérlete + rezsi költség - 2022.07.18-2023.06.30. (Szabadság u. 2. felújítás miatt) |
2023.06.30 |
2 578 163 |
2 578 163 |
Csillag Társasház IB. |
vill. hálózat haszn. díja (térfigyelő r.) |
határozatlan |
5 784 |
5 784 |
Csillag Társasház IB. |
közös költség-Csillagház (bérlakások) |
határozatlan |
277 620 |
277 620 |
Czétány László |
energetikai tanúsítvány-önkormányzati ingatlanok |
2022.06.11 |
50 000 |
|
Czinege és Társa Szolg. Bt. |
önkormányzat által kijelölt ingatlanok értékbecslése |
2022.07.07 |
201 505 |
|
DOMBÓ-LAND KFT. |
tájékoztatási és nyilvánossági feladatok-Ady u., Fő u. I. ütem, Fő u. II. ütem csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója, TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023, TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024, TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 |
projekt fizikai befejezésének napja |
762 000 |
0 |
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó |
közös ktg-Pannónia u. 34., 38. (hőközpontok), Pannónia u. 25.3. (raktár) |
határozatlan |
120 590 |
120 590 |
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó |
közös költség Ady u. 8-12. üzlethelyiség |
határozatlan |
58 950 |
58 950 |
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó |
közös ktg.-bérlakások (Liget ltp. 6/B., Pannónia u. 14. 2/5.) |
határozatlan |
640 180 |
640 180 |
Dombóvár Hunyadi Téri Buszváró Üzletház |
közös költség-Hunyadi téri buszmegálló |
határozatlan |
52 550 |
52 550 |
Dombóvárhő Kkt. |
bérlakások fűtése |
határozatlan |
141 419 |
141 419 |
Dombóvárhő Kkt. |
fűtés díja-Pannónia út 7. 2 lh. (üres üzlethelyiség) |
határozatlan |
48 130 |
48 130 |
Dombóvárhő Kkt. |
fűtési díj-Pannónia út 27. 4 lh (hőközpont) |
határozatlan |
14 844 |
14 844 |
Dombóvárhő Kkt. |
fűtés díja-Hunyadi tér 32. 4 lh. (üres üzlethelyiség) |
határozatlan |
0 |
0 |
Dombóvárhő Kkt. |
fűtési díj-Pannónia út 5. 3 lh. (védőnő) |
határozatlan |
247 874 |
144 593 |
Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás |
határozatlan |
262 080 |
109 200 |
Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány |
Gimnáziumi Tehetséggondozó Program |
határozatlan |
1 000 000 |
1 000 000 |
Dombóvári Szent Lukács Kórház |
vill. hálózat haszn. díja (térfigyelő r.) |
határozatlan |
10 410 |
5 205 |
Dombóvári Városgazd. Nkft. |
felújítási hozzájárulás-Kinizsi u. 37. JAM központ U alakú épület |
határozatlan |
570 588 |
570 586 |
Dombóvári Városgazd. Nkft. |
közfeladatok ellátása |
határozatlan |
240 000 010 |
|
Dombóvári Városgazd. Nkft. |
vissza nem térítendő támogatás közfoglalkoztatásra |
2022.02.28 |
1 500 000 |
885 688 |
Dombóvári Vízmű Kft. |
Farkas Attila Tanuszoda adás-vétele |
2020.12.31 |
1 544 673 |
0 |
Dombóvári Vízmű Kft. |
Ingatlanvásárlás - 947/7 hrsz. \kivett fűtőmű\ |
2018.09.13 |
1 700 000 |
0 |
Dombőr Kft. |
portaszolgálat-Szabadság u. 18. |
határozatlan |
3 904 615 |
3 904 615 |
Dr. Alacsony és Társa Kft. |
védőnői rész takarítása-IV. háziorvosi körzet |
határozatlan |
480 000 |
200 000 |
Dr. Bátori Gyermekorvosi Bt. |
takarítás: Hóvirág u. (védőnői szolgálat, 30.000,-ft/hó) |
határozatlan |
360 000 |
90 000 |
Dr. Belt Éva |
takarítás, gázszolgáltatás-III. u. 35. védőnői szolgálat |
határozatlan |
347 530 |
173 765 |
dr. Pucsli és Tsa. Bt. |
üzemorvosi ellátás |
2022.12.31 |
100 600 |
1 219 015 |
dr. Pucsli és Tsa. Bt. |
iskola eü. feladat |
határozatlan |
277 200 |
277 200 |
Dr. Szenderné Dr. Kotz Hildegard Ágnes |
Jókai u. 14. 1. (orvosi rendelő) bérlete + rezsi |
2023.06.30 |
3 220 000 |
3 860 000 |
DRV Zrt |
víz-önkormányzati fogyasztási helyek |
határozatlan |
6 550 520 |
6 550 520 |
Eatrend Kft. |
gyermekétkeztetési feladatok |
2031.01.01 |
352 267 238 |
352 267 238 |
Elektromotive Hungaria Kft. |
Hunyadi tér 782/6. hrsz. (elektromos autótöltő) karbantartása |
határozatlan |
251 460 |
251 460 |
E.ON Energiaszolgáltató Kft./MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. |
áram-ingatlanok, vízátemelők stb… |
határozatlan |
157 098 614 |
78 549 307 |
E.ON Energiaszolgáltató Kft. |
gáz-ingatlanok |
határozatlan |
74 191 480 |
29 676 592 |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
határozatlan |
4 328 500 |
4 328 500 |
Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. |
ügyeleti feladatok ellátása |
2023.04.30 |
6 161 480 |
17 206 830 |
Esküdt Timea ev. |
rágcsáló, kártevő és rovarirtás város területén, Szuhay SC/Lucza hegyi hulladéklerakó területén legyek írtása |
2024.03.09 |
2 800 000 |
1 599 700 |
Eures Consulting Kft. |
Dombóvári Szabadidő- és Sportcentrum komplex üzemeltetési és hasznosítási koncepciójának kialakítása |
projekt fizikai befejezése |
1 102 043 |
6 244 908 |
Gamaterv Mérnökiroda Bt. |
rehabilitációs környezettervező szakértői feladatok-TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 |
kivitelezés műszaki átádásának napja |
390 000 |
0 |
Gázt Adunk Kft. |
védett épület felújításához támogatás |
2022.05.31 |
500 000 |
0 |
Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft. |
Újdombóvári utcanyitásokhoz kapcsolódó víziközmű (víz, szennyvíz) tervezési feladatok |
vízjogi létesítési engedély megszerzésétől számított 60 nap |
2 794 000 |
4 445 000 |
Golden Talk Hungary Kft. |
rádióműsor készítése-Rádió Plusz Dombóvár |
2023.02.28 |
3 000 000 |
6 000 000 |
Gond-X Kft. |
Szigeterdei lakótorony 24 órás távfelügyelete |
határozatlan |
362 025 |
362 025 |
Gond-X Kft. |
biztonságtechn. távfelügy.,műszaki kész./karb.-Termál u. 5. |
határozatlan |
337 099 |
337 099 |
Govern-Soft Kft. |
Menza-Pure nyilvántartó rendszer |
határozatlan |
677 685 |
677 685 |
Groupama Garancia Biztosító Zrt. |
Orvosi felelősségbiztosítás-dr. Pucsli E. (Bajcsy Zs. 5.) |
határozatlan |
18 000 |
18 000 |
Hajós Építész Iroda Kft. |
Dombóvári Szabadidő- és Sportcentrum kivitelezésére vonatkozó költség- és időkalkuláció elkészítése |
2023.03.01 |
8 750 330 |
0 |
Hajós Építész Iroda Kft. |
Dombóvári Szabadidő- és Sportcentrum tervezése |
2022.06.22. |
96 012 000 |
64 008 000 |
Halmai József e.v. |
rágcsáló, kártevő és rovarírtás |
2022.03.10 |
0 |
130 000 |
ITA BONUM Kft. |
Közgbeszerzési eljárás lebonyoolítása: Dombóvár, Ady E. u. csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója - TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 |
közbeszerzés eredményes lefolytatásáig |
3 000 000 |
0 |
ITA BONUM Kft. |
Közgbeszerzési eljárás lebonyoolítása: Dombóvár, Fő u. I. ütem nyugati utcarész csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója - TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 |
közbeszerzés eredményes lefolytatásáig |
3 000 000 |
0 |
ITA BONUM Kft. |
Közgbeszerzési eljárás lebonyoolítása: Dombóvár, Fő u. II. ütem keleti utcarész csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója - TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 |
közbeszerzés eredményes lefolytatásáig |
3 000 000 |
0 |
Juhász-Terv Tervező és Vállalkozó Bt. |
Újdombóvári utcanyitásokhoz kapcsolódó közlekedési építmények és csapadékvíz elvezetés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése |
építési engedély megszerzésétől számított 60 naptári nap |
350 000 |
1 700 000 |
Kapos-Menti Területi- és Vidékfejlesztési Társulás |
Kapos-menti Hírlevél hozzájárulás |
határozatlan |
2 700 000 |
2 923 950 |
Kapos-Menti Területi- és Vidékfejlesztési Társulás |
Tolnatáj TV Kapos-menti Magazin |
határozatlan |
6 400 800 |
3 403 600 |
Kapos-Menti Területi- és Vidékfejlesztési Társulás |
tagdíj |
határozatlan |
480 000 |
480 000 |
Karádi-Kontroll Kft |
Tűzvédelmi feladatok elvégzése |
határozatlan |
304 800 |
304 800 |
Közép-Dunántúli Vizügy.Ig.Balatoni Kir. |
mederhasználat díja Balatonfenyves tábor |
határozatlan |
78 210 |
0 |
K-PLAN Építő Szolgáltató és Kereskedelmi KFt. |
volt zeneiskola épületének felújítása tárgyú beuházás kivitelezése (még nem lépett hatályba a szerződés) |
180 nap |
355 817 745 |
0 |
K-PLAN Építő Szolgáltató és Kereskedelmi KFt. |
Szabadság utcai orvosi rendelő felújítása II. ütem tárgyú beruházás kivitelezése (még nem lépett hatályba a szerződés) |
8 hónap |
180 393 130 |
0 |
Maár Építész Iroda Kft. |
műszaki ellenőri feladatok ellátása a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja projektben |
kivitelezéshez igazodóan |
1 993 900 |
0 |
Maár Építész Iroda Kft. |
műszaki ellenőri feladatok ellátása magasépítési munkák tekintetében a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK-Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken projekt keretében |
kivitelezéshez igazodóan |
2 514 600 |
0 |
Maár Építész Iroda Kft. |
volt Zeneiskola épületének felújítása során műszaki ellenőri feladatok ellátása |
kivitelezéshez igazodóan |
3 556 000 |
0 |
Magyar Telekom Nyrt. |
uszoda tűzjelző, telefon |
határozatlan |
159 646 |
159 646 |
Márkus Mérnöki Iroda Kft |
Műszaki ellenőri feladatok-Kéknefelejcs-Ibolya u. ivóvízhálózat rekonstrukció |
2019.09.30 |
523 875 |
0 |
MÁV Zrt. |
bérleti díj, ingatlankezelési díj, közüzemi díjak-Földvár u. 35. (1889/21 hrsz., burkolatlan terület) |
határozatlan |
76 596 |
76 622 |
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
intézmény működtetés támogatása |
határozatlan |
3 090 240 |
3 090 240 |
Mediaworks Hungary Zrt. |
Tolnai Népújságban való megjelenések díja |
2022.12.31 (évente új szerződés) |
762 000 |
762 000 |
Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. |
fürdővíz laborvizsgálata-uszoda |
határozatlan |
440 362 |
440 362 |
Mikrolift Kft |
Hóvirág u. 1. HO felvonó karbantartása |
határozatlan |
360 680 |
411 124 |
MMSZ Esterházy Miklós Technikum |
diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás |
határozatlan |
229 600 |
229 600 |
Mobil Adat Kft. |
kiskassza díjcsomag-uszoda |
határozatlan |
22 860 |
23 051 |
Multi Alarm Zrt. |
térfigyelő kamerarendszer és térfigyelő központ féléves ciklusonkénti karbantartása és hibajavítása |
határozatlan |
3 175 000 |
3 175 000 |
Multi Alarm Zrt. |
Borsos M. utca és a Köztársaság u. kereszteződésében szükséges oszlopállítás és a már meglévő térfigyelő technika áthelyezése |
2022.06.30 |
3 172 968 |
0 |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. |
gáz-bérlakások, Szabadság u. 4. |
határozatlan |
2 217 437 |
2 217 437 |
Nagyné Messinger Tímea |
szakmai vezetői feladatok-TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 (Mászlony szegregátum társadalmi integrációja) |
2023.05.31 |
240 000 |
1 314 000 |
Nagyné Messinger Tímea |
szakmai vezetői feladatok-TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 (Szigetsor-Vasút szegregátum társadalmi integrációja) |
2023.06.30 |
387 000 |
1 767 900 |
Nagyné Messinger Tímea |
szakmai vezetői feladatok-TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 (Kakasdomb-Erzsébet u. társadalmi integrációja) |
2023.06.15 |
558 250 |
2 784 100 |
Nemcsényi Gábor e.v. |
webdesign, weblap tervezése, weblap karbantartása |
határozatlan |
295 000 |
295 000 |
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. |
Hulladékszállítás-városi kukák ürítése, Hóvirág u. házoirvosi rendelő, Baltonfenyves, hulladékudvar… |
határozatlan |
1 657 937 |
1 657 937 |
Népköztársaság u. 23.- 25.- 27.- 29. Társasház |
közös költség Pannónia u 23-29 garázs |
határozatlan |
22 472 |
11 236 |
Népköztársaság u. 23.- 25.- 27.- 29. Társasház |
közös költség Pannónia u. 27. üzlet |
határozatlan |
33 954 |
33 954 |
Népköztársaság u. 40. Társasház |
közös költség-Pannónia út 40. fsz/1. (raktárként használt üzlethelyiség) |
határozatlan |
94 800 |
31 600 |
Őri Gábor e.v. |
rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások: grafikai anyagok tervezése, fotódokumentáció készítése... |
2023.09.30 |
1 350 000 |
1 900 000 |
Petrónus Vagyonértékelő és Szolgáltató Kft. |
értékbecslés-önkormányzat által kijelölt ingatlanok- |
2022.07.07 |
0 |
262 000 |
Pécsi Környezetvédelmi Kft. |
veszélyes hulladék szállítás /védőnők |
határozatlan |
134 645 |
134 645 |
Radics Ferenc ev. |
értékbecslés-önkormányzat által kijelölt ingatlanok |
2024.07.25 |
577 000 |
315 000 |
Reality - Property Kft. |
vill. hálózat haszn. díja (térfigyelő r.) |
határozatlan |
130 544 |
130 544 |
RP-SC Holding Szolgáltató Kft. |
Bezerédj u. ivóvízvezeték rekonstrukció I. ütem II. eljárás (pótmunka) |
13 555 340 |
0 |
|
Sió-Procent Kft. |
energetikai tanúsítás/audit elvégzése a beruházás utáni állapotra-TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 |
kivitelezés műszaki átadásának napja |
368 300 |
0 |
Szekszárdi Tankerületi Központ |
diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás |
határozatlan |
33 605 |
22 403 |
Szent Orsolya Rendi Bencés Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium |
diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás |
határozatlan |
114 800 |
114 800 |
Tamási Tankerületi Központ |
diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás (Illyés Gyula Gimnázium, József Attila Ált. Iskola., Belvárosi Ált. Iskola) |
határozatlan |
886 202 |
886 202 |
Tanácsköztársaság tér 7-9. társasház |
közös költség-Platán tér 9. fsz. 3. (bérlakás) |
határozatlan |
64 650 |
64 650 |
TANK-SZER Kft |
üzemanyag-Szuhay SC (SSE-546, traktorok) |
határozatlan |
2 752 523 |
2 752 523 |
Tarai Orvosi, Ápolási és Kereskedelmi Bt. |
üzemorvosi ellátás |
2023.12.31 |
1 699 000 |
0 |
Tarr KFT. |
Internet előfizetési díj-Szuhay Sportcentrum, Hunyadi tér 23-25., Fő u. 36. (free wi-fi), wifi4eu… |
1 560 000 |
1 207 950 |
|
Tarr KFT. |
Internet előfizetési díj-Bajcsy Zs. u. 2. |
2020.02.13 |
474 010 |
474 010 |
Tárnok-Trans Kft. |
Helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátása |
2026.09.30 |
93 068 139 |
93 068 139 |
Társasház Dombóvár Kórház u. 2. |
Kórház u. 2. homlokzat javítás és festés |
2023.03.31 |
3 104 448 |
1 552 224 |
Társasház Hunyadi tér 30-32. |
közös költség-Hunyadi tér 30-32. (6 üzlethelyiség) |
határozatlan |
130 680 |
130 680 |
Társasház Hunyadi tér 34 A/B. |
közös költség-Hunyadi tér 34. (üzlet) |
határozatlan |
23 100 |
23 100 |
Társasház Hunyadi tér 37-41. Népköztársaság 52-56. |
Pannónia u. 56. rendelő közös ktg.-fel.ellátási szerz. alap.-2021. közös költség-Pannónia u. 54., Pannónia u. 56. (bérlakások) |
határozatlan |
271 560 |
271 560 |
Társasház Kaposszekcső, Liget ltp. 5. |
közös költség-Liget ltp. 5./A, B, C lépcsőházak (bérlakások) |
határozatlan |
631 320 |
607 720 |
Tender Terv Kft. |
Dombóvár csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójának tervezése 1. rész (Ady u.) - TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 |
utolsó engedély kézhezvételének napjától számított 14 naptári nap |
3 276 600 |
2 184 400 |
Tender Terv Kft. |
Dombóvár csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójának tervezése 2. rész (Fő u. I. ütem) - TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 |
utolsó engedély kézhezvételének napjától számított 14 naptári nap |
3 962 400 |
2 641 600 |
Tender Terv Kft. |
Dombóvár csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójának tervezése 3. rész (Fő u. II. ütem) - TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 |
utolsó engedély kézhezvételének napjától számított 14 naptári nap |
5 334 000 |
3 556 000 |
Tolna Megyei Szakképzési Centrum |
diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás |
határozatlan |
337 820 |
337 820 |
Tóth Temetkezés Kegyeleti Kft. |
köztemetés |
2022.12.28 (lesz új szerződés) |
2 075 027 |
2 075 027 |
U Light ESCO Kft. |
közvilágítási elemek karbantartása-aktív |
határozatlan |
24 106 044 |
24 106 044 |
Útvonal 2002 Bt. |
mélyépítés TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 Szigetsor-Vasút - műszaki ellenőri feladatok ellátása |
100 000 |
0 |
|
Varga Szilvia |
Imázs építés, arculati megjelenés érdekében együttműködés, tanácsadás, sajtómeghívókhoz dokumentumok beszerzése... |
2022.12.31 (évente új szerződés) |
3 000 000 |
2 950 000 |
Varga Szilvia |
kommunikációs feladatok ellátása-TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 Mászlony |
projekt fizikai befejezése |
88 000 |
197 000 |
Varga Szilvia |
kommunikációs feladatok ellátása-TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor-Vasút szegregátum |
projekt fizikai befejezése |
31 500 |
479 000 |
Varga Szilvia |
kommunikációs feladatok ellátása-TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Kakasdomb-Erzsébet u. |
projekt fizikai befejezése |
153 550 |
489 550 |
Vasútegészségügyi Nkft. |
7200 Dombóvár, Kandó K. u. 1. sz. alatti rendelő bérleti díja (Dr. Keller Margit fogorvos) |
2023.06.30 |
409 956 |
394 528 |
Vitarex Stúdió Kft. |
szoftver átalánydíj-Stefánia Védőnői Nyilvántartó rendszer |
határozatlan |
994 868 |
497 434 |
ZNET Telekom Zrt. |
AirBusiness 10/10 internet-Víztorony |
határozatlan |
201 468 |
209 890 |
ZNET Telekom Zrt. |
kamerarendszer karbantartása, üzem.-Víztorony |
határozatlan |
60 808 |
60 808 |
Összesen: |
1 659 622 548 |
1 357 894 978 |
||
4. Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások 2022-2023. évi kifizetései (Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal)
Szerződő fél |
Tárgy |
Lejárat/ teljesítési határidő |
Várható összeg (Ft/év) 2023. |
Összeg (Ft/év) 2022 |
|---|---|---|---|---|
ABACUS Számítástechnikai Bt. |
WinSzoc szoftver jogszabálykövetése |
határozatlan |
289 179 |
247 650 |
Albacomp RI Kft. |
Elektronikus információbiztonsági feladatok ellátása |
2023.02.01 |
518 160 |
518 160 |
Allianz Hungária Biztosító RT |
gépjármű-felelősség biztosítás / Derbi segédmotor, XYD, LKU, LOX,THA/, Casco / EIE, LKU/SUZUKI-THA |
határozatlan |
793 592 |
755 802 |
Lechner Nonprofit Kft. |
TAKARNET adatátv.hálózathoz-hálózati díj és tuladoni lap más |
lekérdezés alapján havonta |
71 200 |
71 200 |
Lechner Nonprofit Kft. |
e-hiteles tuljadoni lap más.,nem hiteles térképmás...-Szakcs |
lekérdezés alapján havonta |
9 600 |
9 600 |
Daemia Kft. |
vírusirtó program Linux operációs rendszer |
határozatlan |
1 134 364 |
990 600 |
Daemia Kft. |
Kaspersky vírus-és spam védelem-licensz |
2023.06.30 |
715 823 |
681 736 |
Dombóvárhő |
fűtési díj ( Bezerédj 14.) |
határozatlan |
971 056 |
3 789 293 |
Dr. Hegedűs és Társa Egészségügyi és Szolg. Bt. |
üzemorvos-Szakcs |
határozatlan |
63 000 |
56 000 |
DRV |
vízdíj-hivatal, Szakcs |
határozatlan |
625 573 |
595 784 |
E.ON Energiaszolgáltató Kft./ MVM |
rendszerhasználati díj-hivatali épületek+szakcs |
határozatlan |
4 642 537 |
3 868 781 |
E.ON Energiaszolgáltató Kft. |
gáz-Szabadság u. 18. (városháza) |
határozatlan |
2 107 121 |
1 755 934 |
EURO-PROFIL Kft. |
Konica Minolta Bizhub 227 fénymásológép üzemeltetése (P1683) |
határozatlan |
50 966 |
49 265 |
EURO-PROFIL Kft. |
Konica Minolta Bizhub 423 fénymásológép üzemeltetése (P1593) |
határozatlan |
167 158 |
159 198 |
EURO-PROFIL Kft. |
Konica Minolta Bizhub 227fénymásológép üzemeltetése (K1476) |
határozatlan |
500 329 |
267 462 |
EURO-PROFIL Kft. |
Konica Minolta Bizhub C224 fénymásológép üzemeltetése (P1586) |
határozatlan |
368 315 |
350 776 |
EURO-PROFIL Kft. |
Konica Minolta Bizhub C454e fénymásoló űzemeltetése (P2509) |
határozatlan |
53 812 |
123 830 |
EURO-PROFIL Kft. |
Konica Minolta Bizhub C454eH fénymásoló űzemeltetése (P2573) |
határozatlan |
253 872 |
241 783 |
EURO-PROFIL Kft. |
HP Designjet T120 A1 Plotter tintasug. nyomtató bérlete (P2218,K1511) |
2024.03.31 |
827 761 |
724 197 |
Fleetcor Kft (volt SHELL HUNGARY ZRT) |
üzemanyag, kártyadíj |
határozatlan |
466 081 |
466 081 |
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft. |
Távfelügy, készenlét és karb.-Bezerédj u. 14. |
határozatlan |
918 495 |
874 757 |
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft. |
hivatali diszpécser szolgálat-Szent I. tér 1. |
határozatlan |
495 135 |
471 557 |
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft. |
bizt.techn távfelügy., műszaki készenlét és karb.-Szab. 18. |
határozatlan |
296 090 |
281 990 |
GreenDoc System Kft. |
WinPA postázó szoftver követés, emelt szintű támogatás |
határozatlan |
148 599 |
123 063 |
JakabNet Szoftverház Kft. |
Integrált Közszolg. Szoftvercsomag követése-pü,szoc...modul-Szakcs |
határozatlan |
259 080 |
243 840 |
K&H Biztosító Zrt. |
felelősségbiztosítás, casco-JLV-415,LLP-126, LHL-651 (Szakcs) |
határozatlan |
68 116 |
44 428 |
Karádi-Kontroll Kft. |
munkavédelmi tanácsadás |
határozatlan |
304 800 |
279 400 |
Karádiné Kurucz Klára e.v. |
munkavédelmi tanácsadás-Szakcs |
határozatlan |
144 000 |
13 200 |
KIMÉRA Kft. |
Jogszabálykövetés /iktató rendszer/ |
határozatlan |
178 704 |
178 704 |
Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft |
ado 24 nyomtatvány (elektronikusan kitölthető forma) |
határozatlan |
91 440 |
91 440 |
Magyar Posta Zrt. |
Postafiók bérlet |
határozatlan |
51 120 |
38 880 |
Magyar Posta Zrt. |
postai küldemények havi díja |
határozatlan |
12 015 365 |
10 012 804 |
Magyar Telekom Nyrt. |
tűzjelző rendszer telefonvonala-Bezerédj u. 14. |
határozatlan |
20 903 |
19 908 |
Magyar Telekom Nyrt. |
vezetékes telefonok - Szakcs |
határozatlan |
506 097 |
482 009 |
Magyar Telekom Nyrt. |
mobiltelefon előfizetése-Szakcs (30/501-3166) |
határozatlan |
169 316 |
161 253 |
Microsec Zrt. |
e-Szigno Csomag keretében együttesen nyújtott szolgáltatások |
határozatlan |
91 746 |
87 377 |
Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Zrt. |
Szab. 18, Bez. 14. kukák ürítése |
határozatlan |
464 736 |
464 736 |
Nemzeti Közszolgálati Egyetem |
Köztisztviselői képzés hozzájárulás |
megrendelő |
987 490 |
987 490 |
Opten Informatikai Kft. |
cégtár online (pü-i modul) éves előfizetés |
lemondásig érvényben |
133 305 |
121 186 |
Opten Informatikai Kft. |
Önkormányzati vállalkozás-figyelés -adósok |
megrendelő |
457 349 |
373 346 |
Print Copy Kft. |
fénymásolók üzemeltetési költsége (Szakcs-MP3351) |
határozatlan |
170 704 |
155 185 |
Saldo Rt. |
tagdíj (adó-és számviteli tanácsadás) |
határozatlan |
271 576 |
258 644 |
TAGE Kft. |
Polg. Hiv. takarítása, felhasznált higéniai szerek |
határozatlan |
5 092 008 |
7 241 258 |
Tank-szer |
üzemanyag |
határozatlan |
1 218 290 |
807 624 |
TARR Kft. |
internet-előfizetési díj, internet optikai szálbérlet,kábelTV,Szakcs |
határozatlan |
2 988 600 |
2 837 335 |
Telenor Magyarország Zrt. / Yettel Magyarország Zrt. |
mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása, és uszoda |
határozatlan |
2 673 939 |
2 377 097 |
Tolna Megyei Kormányhivatal |
helyi személyiadat és lakcímnyilvánt. számgépes rendsz.karbt |
határozatlan |
120 000 |
120 000 |
Tolna Megyei Ügyvédi Kamara |
kamarai jogtanácsosi díj |
megrendelő |
105 600 |
105 600 |
UNIQA Biztosító Zrt. |
felelősségbiztosítás,és casco-LFA-110 (Renault Mégane) |
határozatlan |
217 577 |
199 612 |
VARITEL Irodatechnika |
Develop Ineo +227e fénymásoló bérlete, lapköltsége |
határozatlan |
51 005 |
42 504 |
VARITEL Irodatechnika |
fénymásoló bérlete (Develop Ineo 224e) |
határozatlan |
92 891 |
77 409 |
Vincellérné dr. Illés Krisztina |
jogi közreműködés, képviselet, tanácsadás, és állásfoglalás elkészítése |
határozatlan |
1 485 000 |
1 155 000 |
Werner Tamás e.v. (WS Works) |
garázsmester gépkocsi nyilvántartó program karbantartása |
szóbeli m. |
36 000 |
85 500 |
Wolters Kluwer Kft. |
előfizetések (jogtárak, döntvénytár) |
megrendelő |
1 502 846 |
1 378 758 |
X-R Copy Kft. |
másolatok díja-Kon. Min. Bizhub 163. -Szakcs |
határozatlan |
6 485 |
5 895 |
X-R Copy Kft. |
Konica Minolta Bizhub 554e Bérleti díj és másolatok díja, Konica Minolta Bizhub C224e bérleti díj és másolatok díja |
2025.08.23 |
622 935 |
207 740 |
Összesen: |
49 086 841 |
48 129 661 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|---|---|---|---|
Működési bevételek |
220 000 |
230 000 |
240 000 |
Helyi adók |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
Egyéb központi adók |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
16 000 |
16 000 |
Állami hozzájárulások és támogatások |
1 820 000 |
1 910 000 |
1 990 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
150 000 |
157 500 |
165 375 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
100 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú maradvány |
55 000 |
60 000 |
65 000 |
Kölcsön visszatérülés |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Működési célú bevételek összesen |
3 362 100 |
3 475 600 |
3 578 475 |
Fejlesztési célú állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
290 000 |
300 000 |
305 000 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
100 000 |
210 000 |
215 000 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
14 000 |
14 700 |
15 000 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Felhalmozási célú hitel igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú maradvány |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
558 000 |
628 700 |
639 000 |
Bevétel összesen: |
3 920 100 |
4 104 300 |
4 217 475 |
Kiadások |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Személyi juttatások |
1 121 000 |
1 178 000 |
1 236 780 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
145 730 |
153 140 |
160 781 |
Dologi kiadások |
1 600 000 |
1 650 000 |
1 750 000 |
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám. |
485 000 |
490 000 |
500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel kamat |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Működési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék működési, általános tartalék |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Működési kiadás összesen |
3 372 730 |
3 492 140 |
3 668 561 |
Felújítási kiadások |
160 000 |
165 000 |
165 000 |
Beruházások |
308 613 |
369 214 |
307 129 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
7 000 |
7 350 |
7 350 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetés |
26 389 |
26 389 |
26 389 |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
5 368 |
4 207 |
3 046 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
547 370 |
612 160 |
548 914 |
Kiadások összesen: |
3 920 100 |
4 104 300 |
4 217 475 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Támogatás kedvezményezettje |
jellege |
várható összege (eFt) |
|---|---|---|
65 év feletti adózók |
kommunális adó kedvezmény (50%) |
14 394 |
70 év feletti adózók |
kommunális adó mentesség |
13 153 |
Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot |
iparűzési adómentesség |
17 100 |
Magánszemélyek (akik legfeljebb 8 szobás és legfeljebb 16 ágyszámmal rendelkező szálláshelyen töltenek el vendégéjszakát) |
idegenforgalmi adó mentesség |
1 000 |
Gyermekétkeztetés |
térítési díj kedvezmény (10%) |
3 590 |
Sportszervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzat gazdasági társaságai |
térítésmentes bérlet |
11 000 |
I. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség |
||
Az építményadóról szóló 41/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet |
||
A Gunaras-fürdő területén található, az ingatlan-nyilvántartásban üdülő, hétvégi ház megnevezéssel nyilvántartott építmény utáni építményadó-fizetési kötelezettségét illetően adókedvezmény iránti kérelemmel élhet az adóhatóság felé az a magánszemély, aki az építmény tulajdonosa vagy az építményt terhelő vagyoni értékű jog jogosítottja, amennyiben az építményben egyedül vagy hozzátartozójával együtt életvitelszerűen lakik. |
||
Mentes – a Htv. 13-13/A. §-ban foglaltakon túl – az építményadó megfizetése alól: |
||
A magánszemélyek kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról és a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet |
||
Magánszemélyek kommunális adójánál |
||
A lakás után fizetendő magánszemélyek kommunális adója alól mentes az a magánszemély, aki a 70. életévét betöltötte. 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a 65. életévét betöltötte. |
||
Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 1.997 adózót, a mentesség 1.271 adózót érintett az előző évben. |
||
A használatbavételi engedély kiadását követő évtől számítva 2 évig mentes a magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége alól az a magánszemély, aki új építésű családi házat épít. |
||
20 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, akinek a rendelet 1. melléklet e I., II., vagy III. övezetébe sorolt lakóingatlana előtti közút nem rendelkezik aszfaltburkolattal. |
||
Azok a magánszemélyek, akik az ingatlanuk előtt önerőből járdafelújítást végeznek, kérelemre 2 éves időtartamra 50 %-os kommunális adókedvezményt vehetnek igénybe. |
||
Adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a rendelet 1. melléklet e szerinti I. vagy II. övezetben lakást vásárolt és ott állandó lakóhelyet létesített. |
||
Idegenforgalmi adónál |
||
Nem kell az idegenforgalmi adót megfizetni a magánszemélynek a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § . 39. pontjában meghatározott magánszálláshelyen eltöltött vendégéjszakák után. |
||
Adómentesség illeti meg a vállalkozót, ha a Htv. 39. § (1) bekezdése, valamint a 39/A. §-a vagy 39/B §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. |
||
A mentesség pontos összegét és az adóalanyok számát az iparűzési adóbevallások május 31-éig esedékes beküldése után pontosítja az önkormányzat. |
||
II. Térítési díjaknál biztosított kedvezmények |
||
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) rendelet alapján az önkormányzat 10% kedvezményt biztosít a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából a Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek esetében, aki a Gyvt. 21/B §-a alapján normatív kedvezményre nem jogosult. |
||
III. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
támogatásról szóló döntés száma |
ingatlan megnevezése |
támogatás kedvezményezettje |
371/2018. (XI. 29.) Kt. határozat |
helyi természetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásához – a dombóvári 2923/A/2 hrsz. alatt nyilvántartott, Gyár u. 16. szám alatti, természetőr bázis céljára szolgáló ingatlan térítésmentes használata 2019. január 1-től 2023. december 31-ig, a használó a térítésmentes használat fejében köteles viselni az összes üzemeltetési költséget |
Kapos-hegyháti |
338/2019. (XI. 8.) Kt. határozat |
térítésmentes használati jog a szociális szolgáltatás biztosítása érdekében az ellátási szerződéssel megegyező időtartamra a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonát képező, a Dombóvár, Arany János tér 2. alatti, dombóvári 224/3. hrsz. alatt felvett, valamint a Dombóvár, Szabadság utca 6. alatti, dombóvári 46. hrsz. alatt felvett ingatlanokra |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület |
349/2019. (XI. 29.) Kt. határozat |
Dombóvár, Bezerédj u. 14. szám alatti, dombóvári 1306. hrsz.-ú ingatlanon épült társas irodaházban alábbi helyiségek használata: |
Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat, Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat |
350/2019. (XI. 29.) Kt. határozat |
nemzetiségi feladatok ellátásához a Dombóvár, Szabadság utca 4. alatti, dombóvári 47 hrsz.-ú ingatlannak a kialakult viszonyok szerint a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonába tartozó ingatlanrész térítésmentes használata |
Dombóvári Roma |
353/2019. (XI. 29.)Kt. határozat |
dombóvári 0328/1 hrsz.-ú, a gyepmesteri telepet is magában foglaló ingatlan (2024. december 31-ig) |
Dombóvári Kutyás Egyesület |
15/2020. (I. 31.) Kt. határozat |
Info Pont működtetéséhez a korábban a Tourinform Irodában használt tárgyi eszközök és sportszerek használatának terítésmentes átadásához határozatlan időre az önkormányzat turizmussal kapcsolatos közfeladatának ellátásához |
Gunaras Zrt. |
123/2020. (IX. 30.) Kt. határozat |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonát képező, EIE-487 forgalmi rendszámú VW Transporter típusú gépjárművet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület használja üzembentartóként térítésmentesen határozatlan időre a vele kötött ellátási szerződés szerinti szociális szolgáltatás nyújtásához |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület |
132/2020. (IX. 30.) Kt. határozat |
Árpád utcában lévő dombóvári 945/1 hrsz.-ú, lakóház, udvar, gazdasági épület, egyéb épület megnevezésű ingatlan keleti részén található – korábban villanyszerelői tanműhely céljára használt – helyiségek térítésmentes használata haszonkölcsön formájában |
Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. |
126/2020. (XII. 18.) határozat |
Dombóvár, Földvár utca 18. szám alatti Szuhay Sportcentrum térítésmentes használata 2023. december 31-ig sportszervezetek részére a sporttevékenységük végzésére |
Dombóvári Karatesuli Közhasznú Egyesület, |
128/2020. (XII. 18.) határozat |
Katona József u. 37. szám alatti Ujvári Kálmán Sporttelep térítésmentes használata 2023. december 31. napjáig, közüzemi és a további működtetési költségeket az egyesület köteles viselni |
Dombóvári Focisuli Egyesület |
69/2021. (II. 26.) határozat |
Dombóvár, Szabadság utca 4. szám alatti ingatlanban térítésmentes |
Dombóvári Roma Közhasznú |
129/2021. (IV. 30.) határozat |
Dombóvár, Földvár utcában található, dombóvári 1882/2 hrsz. alatt felvett „volt MÁV étkezde” ingatlan területén, a Szigeterdő mellett elhelyezkedő, 1.350 m2 nagyságú teniszpálya térítésmentes használata – az érintett terület fenntartásával és karbantartásával kapcsolatos költségek Egyesület részéről történő viselése mellett – 2031. április 30-ig |
Dombóvári Tenisz Egyesület |
130/2021. (IV. 30.) határozat |
Dombóvár, Pannónia út 21. szám alatti ingatlanon található - a Tolna Megyei SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégiumhoz tartozó - Buzánszky Jenő Sportkomplexum műfüves pályája és kültéri öltöző épülete tekintetében 2021. május 1. napjától 2028. január 1. napjáig térítésmentes használata (a közüzemi és működtetési költségeket az Egyesület köteles viselni az ingatlan vagyonkezelőjével együttműködve) |
PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület |
129/2020. (XII. 18.) határozat |
Dombóvár, Kinizsi utca 37. szám alatti Lampert Gábor Edzőterem térítésmentes használata 2021. január 16-tól 2028. január 1-ig, a közüzemi és a további működtetési költségeket az egyesület köteles viselni |
Dombóvár 2004. Egyesület |
151/2021. (V. 14.) határozat |
az önkormányzat 2021. május 14. napjától 2028. január 1. napjáig térítésmentesen biztosítja a Kis-Konda-patak völgyében található, dombóvári 058 hrsz.-ú külterületi ingatlan használata azzal, hogy az ingatlannal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget – beleértve a „Városi Civil Alapok támogatása 2021” elnevezésű pályázat alapján állami támogatásból megvalósítani kívánt beruházás költségeit, valamint az építmények vonatkozásában a fenntartási és a közüzemi költségeket is –, illetve a működtetési kötelezettséget az Egyesület viseli, továbbá azon a közforgalmú gyalogos és kerékpáros közlekedést köteles az eddigiek szerint lehetővé tenni |
Dombóvári Városi Horgász Egyesület |
211/2021. (VI. 30.) Kt. határozat |
a Farkas Attila Uszodát magába foglaló 1358 hrsz.-ú ingatlanon található „lőtér, egyéb” megnevezésű épületnek lőtér funkciójú termét 2021. július 1. napjától – 5 éves határozott időtartamú térítésmentes használata |
Dombóvári Lövész Egyesület |
212/2021. (VI. 30.) Kt. határozat |
a Farkas Attila Uszodát magába foglaló 1358 hrsz.-ú ingatlanon található „lőtér, egyéb” megnevezésű épületnek az edzőterem funkciójú termét 2021. július 1. napjától – 5 éves határozott időtartamú térítésmentes használata |
Dombóvári Sportiskola Egyesület |
287/2021. (XI. 30.) Kt. határozat |
Szigeterdőben – dombóvári 1882/6 hrsz.-ú kivett közpark, lakótorony megnevezésű ingatlanon – található lakótorony térítésmentes használata haszonkölcsön-szerződéssel – 2022. január 1-től |
Őri Nándor dombóvári lakos |
8. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
1. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
Összesen |
||
Bevételek |
||||||||||||||
1 |
Intézményi működési bevétel |
17 000 |
17 500 |
17 400 |
18 000 |
17 600 |
17 000 |
17 500 |
18 000 |
19 000 |
18 500 |
18 600 |
19 468 |
215 568 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
8 800 |
9 300 |
420 455 |
20 800 |
70 800 |
16 800 |
8 800 |
21 984 |
449 159 |
21 884 |
36 495 |
12 882 |
1 098 159 |
ebből helyi adó |
8 000 |
8 500 |
420 455 |
20 000 |
70 000 |
16 000 |
8 000 |
21 184 |
449 159 |
21 084 |
35 695 |
12 082 |
1 090 159 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
27 600 |
5 000 |
129 000 |
12 000 |
80 000 |
11 000 |
25 000 |
14 000 |
30 000 |
15 000 |
15 000 |
24 651 |
388 251 |
4 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
206 396 |
137 597 |
137 597 |
137 597 |
137 597 |
137 597 |
137 597 |
137 597 |
137 597 |
137 597 |
137 597 |
137 603 |
1 719 969 |
5 |
Átvett pénzeszközök, támogatás államháztartáson belülről |
10 000 |
15 000 |
30 000 |
63 000 |
18 000 |
59 080 |
48 342 |
27 000 |
25 000 |
30 000 |
41 000 |
39 985 |
406 407 |
ebből működésre |
5 000 |
7 000 |
12 000 |
8 000 |
8 000 |
11 000 |
18 000 |
15 000 |
10 000 |
15 000 |
16 000 |
17 336 |
142 336 |
|
ebből fejlesztésre |
5 000 |
8 000 |
18 000 |
55 000 |
10 000 |
48 080 |
30 342 |
12 000 |
15 000 |
15 000 |
25 000 |
22 649 |
264 071 |
|
6 |
Kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
500 |
300 |
21 000 |
23 300 |
7 |
Bevételek együtt (1+…+6) |
269 796 |
184 397 |
734 952 |
251 397 |
323 997 |
241 977 |
237 239 |
219 081 |
660 756 |
223 481 |
248 992 |
255 589 |
3 851 654 |
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel, maradvány igénybevétele) |
1 696 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 696 984 |
9 |
Összes bevétel (7+8) |
1 966 780 |
184 397 |
734 952 |
251 397 |
323 997 |
241 977 |
237 239 |
219 081 |
660 756 |
223 481 |
248 992 |
255 589 |
5 548 638 |
Kiadások |
||||||||||||||
10 |
Személyi juttatás |
87 260 |
88 029 |
86 939 |
85 274 |
78 832 |
79 153 |
80 434 |
88 349 |
87 388 |
84 933 |
88 013 |
82 097 |
1 016 701 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
8 480 |
8 555 |
8 449 |
8 287 |
7 661 |
7 692 |
7 817 |
8 586 |
8 492 |
8 254 |
8 553 |
7 974 |
98 800 |
12 |
Dologi kiadás |
130 000 |
138 124 |
135 387 |
145 000 |
140 862 |
140 392 |
141 733 |
144 415 |
140 000 |
140 000 |
147 208 |
145 479 |
1 688 600 |
13 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
15 000 |
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
35 000 |
44 698 |
42 000 |
41 000 |
42 000 |
59 000 |
55 000 |
48 010 |
51 500 |
48 600 |
53 000 |
47 000 |
566 808 |
15 |
Működési kiadások (10+…+14) |
261 740 |
280 406 |
273 775 |
280 561 |
270 355 |
287 237 |
286 484 |
290 860 |
288 880 |
283 287 |
298 274 |
284 050 |
3 385 909 |
16 |
Felújítások |
6 000 |
16 000 |
15 000 |
25 000 |
45 000 |
320 000 |
35 000 |
70 000 |
280 000 |
99 500 |
150 000 |
302 783 |
1 364 283 |
17 |
Beruházások |
15 000 |
25 000 |
55 000 |
95 000 |
45 000 |
55 000 |
65 000 |
85 000 |
85 000 |
95 000 |
14 324 |
45 000 |
679 324 |
18 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
800 |
800 |
500 |
500 |
1 000 |
1 000 |
400 |
300 |
8 300 |
19 |
Felhalmozási kiadás (16+17+18) |
21 000 |
42 000 |
71 000 |
121 000 |
90 800 |
375 800 |
100 500 |
155 500 |
366 000 |
195 500 |
164 724 |
348 083 |
2 051 907 |
20 |
Céltartalék, általános tartalék |
4 000 |
4 000 |
5 000 |
6 868 |
19 868 |
||||||||
21 |
Kiadások együtt (15+19+20) |
282 740 |
322 406 |
344 775 |
401 561 |
361 155 |
663 037 |
386 984 |
446 360 |
658 880 |
482 787 |
467 998 |
639 001 |
5 457 684 |
22 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörl., Áht-n belüli megelőleg. visszafiz.) |
64 565 |
0 |
6 597 |
0 |
0 |
6 597 |
0 |
0 |
6 597 |
0 |
0 |
6 598 |
90 954 |
23 |
Összes kiadás (21+22) |
347 305 |
322 406 |
351 372 |
401 561 |
361 155 |
669 634 |
386 984 |
446 360 |
665 477 |
482 787 |
467 998 |
645 599 |
5 548 638 |
24 |
7-21 eltérése (+/-) |
-12 944 |
-138 009 |
390 177 |
-150 164 |
-37 158 |
-421 060 |
-149 745 |
-227 279 |
1 876 |
-259 306 |
-219 006 |
-383 412 |
-1 606 030 |
25 |
9-23 eltérése (+/-) |
1 619 475 |
-138 009 |
383 580 |
-150 164 |
-37 158 |
-427 657 |
-149 745 |
-227 279 |
-4 721 |
-259 306 |
-219 006 |
-390 010 |
0 |
26 |
Záró pénzkészlet |
1 619 475 |
1 481 466 |
1 865 046 |
1 714 882 |
1 677 724 |
1 250 067 |
1 100 322 |
873 043 |
868 322 |
609 016 |
390 010 |
0 |
0 |
9. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Összesen |
Műkö- dési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Átvett pénzeszköz, támogatás |
Maradvány igénybevétele |
Állami támogatás + NEAK |
Önk. tám. |
Összesen |
Int.fin. |
||||
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
435 137 |
17 918 |
98 584 |
0 |
3 279 |
0 |
554 918 |
4 684 |
0 |
0 |
905 |
451 833 |
97 496 |
554 918 |
549 329 |
|||
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
81 546 |
10 547 |
63 557 |
0 |
4 965 |
5 864 |
166 479 |
20 000 |
0 |
0 |
289 |
52 852 |
93 338 |
166 479 |
146 190 |
|||
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
326 584 |
46 796 |
76 000 |
0 |
9 217 |
0 |
458 597 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
286 914 |
164 683 |
458 597 |
451 597 |
|||
Összesen: |
843 267 |
75 261 |
238 141 |
0 |
17 461 |
5 864 |
1 179 994 |
31 684 |
0 |
0 |
1 194 |
791 599 |
355 517 |
1 179 994 |
1 147 116 |
|||
10. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Családalapítási támogatás |
500 |
Szociális, jóléti, kulturális juttatások |
200 |
Egészségügyi juttatás (védőszemüveg) |
500 |
Összesen: |
1 200 |
11. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez6
Bevételek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
szám |
azonosító |
program, projekt neve |
2020.12.31-ig |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen |
1 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 |
A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
támogatás |
12 208 872 |
0 |
0 |
12 208 872 |
||||
önkormányzati sajáterő |
71 250 |
288 000 |
359 250 |
|||||
összesen: |
12 208 872 |
0 |
71 250 |
288 000 |
12 568 122 |
|||
2 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 |
A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
támogatás |
9 743 650 |
1 071 600 |
477 078 |
11 292 328 |
||||
önkormányzati sajáterő |
407 187 |
407 187 |
||||||
összesen: |
9 743 650 |
1 071 600 |
0 |
884 265 |
11 699 515 |
|||
3 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 |
A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
támogatás |
21 236 614 |
0 |
1 092 178 |
1 504 111 |
23 832 903 |
|||
önkormányzati sajáterő |
0 |
|||||||
összesen: |
21 236 614 |
0 |
1 092 178 |
1 504 111 |
23 832 903 |
|||
4 |
TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 |
Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása 2017 |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
támogatás |
0 |
222 596 761 |
261 843 096 |
484 439 857 |
||||
összesen: |
0 |
222 596 761 |
0 |
261 843 096 |
484 439 857 |
|||
5 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 |
Mászlony - oázis az agrársivatagban |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
támogatás |
86 366 819 |
59 663 381 |
602 660 |
146 632 860 |
||||
önkormányzati saját forrás |
426 500 |
100 000 |
2 772 940 |
3 299 440 |
||||
összesen: |
86 793 319 |
100 000 |
62 436 321 |
602 660 |
149 932 300 |
|||
6 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 |
A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
támogatás |
182 311 166 |
0 |
305 317 100 |
28 705 974 |
516 334 240 |
|||
önkormányzati saját forrás |
5 237 866 |
1 716 183 |
6 954 049 |
|||||
összesen: |
187 549 032 |
0 |
305 317 100 |
30 422 157 |
523 288 289 |
|||
7 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 |
DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
támogatás |
227 367 360 |
0 |
57212817 |
284 580 177 |
||||
önkormányzati saját forrás |
6 642 376 |
6 642 376 |
||||||
összesen: |
227 367 360 |
0 |
63 855 193 |
291 222 553 |
||||
8 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 |
Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
támogatás |
0 |
135 999 981 |
135 999 981 |
|||||
önkormányzati saját forrás |
1 076 498 |
0 |
0 |
0 |
1 076 498 |
|||
összesen: |
1 076 498 |
0 |
0 |
135 999 981 |
137 076 479 |
|||
9 |
TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 |
Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
támogatás |
0 |
118 454 688 |
0 |
190 771 795 |
309 226 483 |
|||
önk sajáterő |
3 078 000 |
0 |
3 078 000 |
|||||
összesen: |
0 |
118 454 688 |
3 078 000 |
190 771 795 |
312 304 483 |
|||
10 |
TOP-2.1.3-00023 |
DOMBÓVÁR, Ady Endre utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
támogatás |
0 |
378 567 754 |
0 |
9 132 245 |
387 699 999 |
|||
összesen: |
0 |
378 567 754 |
0 |
9 132 245 |
387 699 999 |
|||
11 |
TOP-2.1.3-00024 |
DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem - nyugati utcarész |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
támogatás |
0 |
367 160 008 |
0 |
20 539 991 |
387 699 999 |
|||
összesen: |
0 |
367 160 008 |
0 |
20 539 991 |
387 699 999 |
|||
12 |
TOP-2.1.3-00025 |
DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem - keleti utcarész |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
támogatás |
0 |
365 351 631 |
0 |
22 348 368 |
387 699 999 |
|||
összesen: |
0 |
365 351 631 |
0 |
22 348 368 |
0 |
387 699 999 |
||
13 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 |
DOMBÓVÁR Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és egyéb dokumentumainak elkészítése |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
támogatás |
47 834 297 |
32 164 200 |
79 998 497 |
|||||
összesen: |
47 834 297 |
32 164 200 |
79 998 497 |
|||||
Bevételek összesen: |
545 975 345 |
1 453 302 442 |
435 850 042 |
722 170 966 |
32 164 200 |
3 189 462 995 |
||
Kiadások |
||||||||
szám |
azonosító |
program, projekt neve |
2020.12.31-ig |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen |
1 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 |
A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
kiadás |
személyi |
5 781 406 |
120 000 |
0 |
5 901 406 |
|||
járulék |
1 045 534 |
46 704 |
0 |
1 092 238 |
||||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
2 829 122 |
690 000 |
821 000 |
361 250 |
4 701 372 |
|||
eszközbeszerzés |
14 580 |
0 |
0 |
14 580 |
||||
tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||
túligénylés, ill. előleg visszautalása |
0 |
0 |
858 526 |
858 526 |
||||
összesen: |
9 670 642 |
856 704 |
821 000 |
1 219 776 |
12 568 122 |
|||
2 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 |
A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
kiadás |
személyi |
6 268 710 |
180 000 |
0 |
6 448 710 |
|||
járulék |
1 133 857 |
66 972 |
0 |
1 200 829 |
||||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
658 546 |
929 400 |
1 317 500 |
1 102 650 |
4 008 096 |
|||
eszközbeszerzés |
41 880 |
0 |
0 |
41 880 |
||||
tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
összesen: |
8 102 993 |
1 176 372 |
1 317 500 |
1 102 650 |
11 699 515 |
|||
3 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 |
A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
kiadás |
személyi |
10 836 404 |
592 500 |
11 428 904 |
||||
járulék |
1 982 269 |
78 634 |
2 060 903 |
|||||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
6 020 051 |
1 464 600 |
1 809 050 |
725 610 |
10 019 311 |
|||
eszközbeszerzés |
0 |
323 785 |
323 785 |
|||||
összesen: |
18 838 724 |
2 459 519 |
1 809 050 |
725 610 |
23 832 903 |
|||
4 |
TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 |
Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása 2017 |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
kiadás |
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
0 |
0 |
0 |
480 105 020 |
480 105 020 |
||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
490 000 |
0 |
0 |
3 844 837 |
4 334 837 |
|||
tartalék |
0 |
- |
0 |
|||||
összesen: |
490 000 |
0 |
0 |
483 949 857 |
484 439 857 |
|||
5 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 |
Mászlony - oázis az agrársivatagban |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
896 750 |
100 000 |
2 167 500 |
6 350 |
3 170 600 |
||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
38 845 071 |
1 529 080 |
106 387 549 |
146 761 700 |
||||
összesen: |
39 741 821 |
1 629 080 |
108 555 049 |
6 350 |
149 932 300 |
|||
6 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 |
A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
254 840 |
1 600 000 |
2 493 600 |
4 348 440 |
|||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
25 127 723 |
63 440 079 |
287 480 619 |
142 891 428 |
518 939 849 |
|||
összesen: |
25 382 563 |
65 040 079 |
287 480 619 |
145 385 028 |
523 288 289 |
|||
7 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 |
DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
1 127 046 |
887 350 |
75 000 |
2 920 950 |
5 010 346 |
||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
14 356 260 |
46 532 450 |
148 665 503 |
60 920 634 |
270 474 847 |
|||
támogatás visszafizetés |
15 737 360 |
15 737 360 |
||||||
tartalék |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
15 483 306 |
63 157 160 |
148 740 503 |
63 841 584 |
291 222 553 |
|||
8 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 |
Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
kiadás |
személyi |
0 |
0 |
2 845 167 |
2 845 167 |
|||
járulék |
0 |
0 |
554 814 |
554 814 |
||||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
0 |
2 537 607 |
2 537 607 |
||||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
8 576 498 |
0 |
8 286 500 |
109 275 893 |
126 138 891 |
|||
tartalék |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
összesen: |
8 576 498 |
0 |
8 286 500 |
120 213 481 |
137 076 479 |
|||
9 |
TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 |
Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
5 424 688 |
3 140 522 |
8 565 210 |
|||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
0 |
116 108 000 |
187 631 273 |
303 739 273 |
||||
összesen: |
0 |
0 |
121 532 688 |
190 771 795 |
312 304 483 |
|||
10 |
TOP-2.1.3-00023 |
DOMBÓVÁR, Ady Endre utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
0 |
3 835 400 |
17 898 600 |
21 734 000 |
||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
0 |
0 |
365 965 999 |
365 965 999 |
||||
összesen: |
0 |
0 |
3 835 400 |
383 864 599 |
387 699 999 |
|||
11 |
TOP-2.1.3-00024 |
DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem - nyugati utcarész |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
0 |
4 292 600 |
17 441 400 |
21 734 000 |
||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
0 |
0 |
365 965 999 |
365 965 999 |
||||
összesen: |
0 |
0 |
4 292 600 |
383 407 399 |
387 699 999 |
|||
12 |
TOP-2.1.3-00025 |
DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem - keleti utcarész |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
0 |
5 207 000 |
19 067 000 |
24 274 000 |
||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
0 |
0 |
363 425 999 |
363 425 999 |
||||
összesen: |
0 |
0 |
5 207 000 |
382 492 999 |
387 699 999 |
|||
13 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 |
DOMBÓVÁR Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és egyéb dokumentumainak elkészítése |
||||||
Önkormányzat |
||||||||
kiadás |
||||||||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
9 207 500 |
38 626 797 |
32 164 200 |
79 998 497 |
||||
összesen: |
0 |
0 |
9 207 500 |
38 626 797 |
32 164 200 |
79 998 497 |
||
Kiadások összesen: |
126 286 547 |
134 318 914 |
701 085 409 |
2 195 607 925 |
32 164 200 |
3 189 462 995 |
||
A 2. § a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.