Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörben kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

I. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Az Önkormányzat költségvetési szerve

    a) Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Polgármesteri Hivatal

    b) Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § Kulcs Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

            1.) Bevételi főösszegét                                                          712,655 e Ft-ban,

                   ebből:

       a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét      155,836  e Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét               42,058 e Ft-ban,

                   ebből:

                        ba) elkülönített állami pénzalapból                               16,716  e Ft-ban,

                        bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból               24,588  e Ft-ban,

                        bc) egyéb fejezeti kezelésű                                               754  e Ft-ban, 

c) a közhatalmi bevételek összegét                                          101,571 e Ft-ban,

            ebből:

            ca) helyi adók                                                                           100,892  e Ft-ban,

            cb) átengedett központi adók                                                           0  e Ft-ban,

            cd) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek         679 e Ft-ban,

d) az intézményi működési bevételek összegét                        11,657 e Ft-ban,

e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét              245,758  e Ft-ban,

f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét                            2,177 e Ft-ban 

           ebből:

           fa) háztartásoktól átvett pénzeszközök összegét

                                                                                                            1,457 e Ft-ban,

       g) a kölcsönök összegét                                                                       633  e Ft-ban,

                   ebből:

                   fa)háztartásoknak nyújtott kölcsönök visszatérülését               633 e Ft-ban

       h) előző évi pénzmaradvány igénybevételének összegét              126,723 e Ft-ban           

• államháztartáson belüli megelőlegezések összegét5,942 e Ft-ban

j)  betét lekötést                                                                               20,000 e Ft-ban

      k) felhalmozási saját bevételek összegét                                              300 e Ft-ban

  állapítja meg.

            2.) Kiadási főösszegét                                                                      578,700  e Ft-ban,

           Ebből:                                                                                               

            a)  a Működési költségvetés összegét                                             341,426  e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                              46,589 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                10,264  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                  128,053 e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                  153,609 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét 133,686 e Ft-ban,

adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét                                                                          15,491 e Ft-ban,

adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét                                                                  4,432 e Ft-ban,

            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                            233,441 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                          211,894 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                1,547 e Ft-ban,

            c) a kölcsönök összegét                                                                         3,833 e Ft-ban,

            ebből

                        ca) a kölcsönök nyújtása összegét                                                 500 e Ft-ban,

                        cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét                       3,333 e Ft-ban,

            d) a betét feloldás összegét                                             20,000 e Ft-ban,

állapítja meg.

4. § Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcsi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének

       1.) Bevételi  főösszegét                                                                    64,703    e Ft-ban,

                   Ebből:

       a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét                         56,325  e Ft-ban,

b) a közhatalmi bevételek összegét                                                             5 e Ft-ban,

            ebből:

            ba) igazgatási szolgáltatási díj bevétel                                            5 e Ft-ban,

c) az intézményi működési bevételek összegét                                    5,442 e Ft-ban,

d) az előző év költségvetési maradványának felhasználása összegét   1,831 e Ft-ban,

e) tárgyi eszköz értékestés bevételét                                                     1,100 e Ft-ban,

            2.) Kiadási főösszegét                                                                      62,751  e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                              

            a)  a Működési költségvetés összegét                                               59,843 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                            35,548  e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                 9,147  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                  12,078  e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                    3,070 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a kamat kiadások összegét                                            0 e Ft-ban,

            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                                 2,908 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                2,908 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                         0  e Ft-ban,

                        ebből:

                                   bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét                        0  e Ft-ban,

            állapítja meg.

5. § Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetésének

       1.) Bevételi  főösszegét                                                                       82,468   e Ft-ban,

                   Ebből:

       a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét                          77,361  e Ft-ban,

b) az intézményi működési bevételek összegét                                    3,824   e Ft-ban,

c) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét                      1,283   e Ft-ban

            2.) Kiadási főösszegét                                                                          81,640 e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                              

            a)  a Működési költségvetés összegét                                                    81,129 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                                 53,127  e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                   14,351  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                      13,651 e Ft-ban,

                       ad)  egyéb működési kiadások összegét                                            0   e Ft-ban

b) a felhalmozási költségvetés összegét                                                                 511 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                   511 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                         0  e Ft-ban,

                        ebből:

                                   bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét                       0  e Ft-ban,

            állapítja meg.

6. §  (1) Az önkormányzat záró pénzkészlete: 115,571 e Ft .

        (2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak átlaglétszáma:

              a.) Önkormányzat: 15 fő

              b.) Polgármesteri Hivatal: 9 fő

              c.) Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde: 21 fő

              d.) Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma: 11 fő

7. §  Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek alakulását feladatonként és tevékenységenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak alakulását feladatonként és tevékenységenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

11. § A pénzeszközök változásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

12. § A közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.

13. § A 2015. évi állami normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 7. számú melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 8. számú melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei eredmény-kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

16. § A 2015. évi egyszerűsített mérleget a 10. számú melléklet tartalmazza.

III. Pénzmaradvány, eredmény

17. § Kulcs Községi Önkormányzatnak 2015. évben 136,729 e Ft költségvetési maradványa keletkezett, melyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 92,951 e Ft. Az Önkormányzat szabadon felhasználható pénzmaradványának összege 43,778 e Ft, melyet a Képviselő-testület működési célú kiadásokra kíván felhasználni. Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.

IV. Az Önkormányzat vagyona

18. § Kulcs Községi Önkormányzat éves költségvetési beszámoló szerint vagyona 2015. december 31. napján 1,641,889 e Ft volt, melynek részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.

V. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet 2016. április 29. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kulcs Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015 (II.12) számú Önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 19/2015. (X.01) Önkormányzati rendelet és a 1/2016 (I. 28) Önkormányzati rendelet.

Jobb Gyula sk.                                                                                       Dr. Árva Helga sk.

polgármester                                                                                           jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem 2016. április 28. napján.

Dr. Árva Helga  sk.

jegyző