Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 04. 30Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Nemesbük Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeleta katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24. §. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nemesbük község Önkormányzatra, bizottságaira, költségvetési szerveire.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:
a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Nemesbük Község Önkormányzat Képviselő-testülete
b) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve:Nemesbüki Óvoda.
(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat bevételei- kiadásai
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2021. évi költségvetésének
a)1 kiadási főösszegét 169929880 forintban,
b)2 bevételi főösszegét 169929880 forintban állapítja meg.
A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2, 2/a, 2/b melléklet tartalmazza.
(2)3 Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 3402867 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.
A költségvetési kiadások
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3, 4. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.
(3) A társadalom és szociálpolitikai juttatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
(4)4 Működési célú tartalékot az Önkormányzat 20724052 Ft-ban képez.
(5) A 2021. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.
6. § (1)5 Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 53664290 forint.
(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2021. évben folyamatban.
7. § (1) A 2021. , 2022 . , 2023. és 2024. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Nemesbüki Óvoda 2021. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11.melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám), 2 fő közfoglalkozatásban részt vevő állapítja meg
(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 13. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.
(6) A költségvetési szervek a 2021. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.
(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.
10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nemesbüki Kirendeltsége látja el.
11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)-(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.
14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.
(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Ávr-ben és az Mötv-ben foglaltak szerint, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.
15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az M7 Takarékszövetkezetnél vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a 2021. évi költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.
(3)6 Az Önkormányzat és a Nemesbüki Óvoda közalkalmazottai 100.000 forint összegű évi nettó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.
Záró rendelkezések
18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
1. melléklet
Címszám: |
Címnév |
1.) |
Nemesbük község Önkormányzata |
2.) |
Nemesbüki Óvoda |
2. melléklet7
Bevételi forrás megnevezése |
eredeti előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
módosított előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
I.Működési bevételek összesen |
16 147 400 |
16 147 400 |
0 |
35 152 331 |
35 152 331 |
0 |
1.Intézményi működési bevételek |
1 247 400 |
1 247 400 |
2 301 576 |
2 301 576 |
||
2.Közhatalmi bevételek |
14 900 000 |
14 900 000 |
0 |
32 850 755 |
32 850 755 |
0 |
2.2 Helyi adók |
14 300 000 |
14 300 000 |
30 808 708 |
30 808 708 |
||
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
227 428 |
227 428 |
||
2.5 Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
1 814 619 |
1 814 619 |
||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen |
54 983 604 |
54 983 604 |
0 |
62 201 937 |
62 201 937 |
0 |
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
||||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
11 330 231 |
11 330 231 |
11 330 231 |
11 330 231 |
||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 123 903 |
5 123 903 |
5 123 903 |
5 123 903 |
||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám. |
711 308 |
711 308 |
711 308 |
711 308 |
||
5.Közutak fenntartásának támogatása |
3 859 490 |
3 859 490 |
3 995 507 |
3 995 507 |
||
6.Polgármester tiszteletdíja |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 624 856 |
7 624 856 |
7 624 856 |
7 624 856 |
||
8.Óvodapedagógusok bér támogatása |
8 264 550 |
8 264 550 |
8 264 550 |
8 264 550 |
||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása |
2 919 000 |
2 919 000 |
3 318 000 |
3 318 000 |
||
10.Óvodaműködtetési támogatás |
1 266 200 |
1 266 200 |
1 266 200 |
1 266 200 |
||
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg |
1 611 000 |
1 611 000 |
1 611 000 |
1 611 000 |
||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
1 910 106 |
1 910 106 |
1 912 482 |
1 912 482 |
||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
7 363 000 |
7 363 000 |
7 363 000 |
7 363 000 |
||
14.Szociális étkeztetés |
729 960 |
729 960 |
1 013 550 |
1 013 550 |
||
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
||||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||||||
18. Kiegészítő támogatás (IPA) |
907 800 |
907 800 |
||||
19. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
4 327 500 |
4 327 500 |
||||
20. Szociális célú tüzelőanyagvásárlás támogatása |
1 162 050 |
1 162 050 |
||||
III.Egyéb működési bevételek |
270 272 |
270 272 |
0 |
1 318 043 |
1 318 043 |
|
1.Bérleti díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
270 272 |
270 272 |
1 318 043 |
1 318 043 |
||
IV.Felhalmozási bevételek |
19 350 380 |
0 |
19 350 380 |
44 965 999 |
0 |
44 965 999 |
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
3 716 000 |
0 |
3 716 000 |
3 716 000 |
0 |
3 716 000 |
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
3 716 000 |
3 716 000 |
3 716 000 |
3 716 000 |
||
2.Felhalmozási c. támogatás |
15 634 380 |
15 634 380 |
250 000 |
250 000 |
||
3.Felhalmozási célú támogatás (MFP) |
40 999 999 |
40 999 999 |
||||
A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV) |
90 751 656 |
71 401 276 |
19 350 380 |
143 638 310 |
98 672 311 |
44 965 999 |
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
||||||
Közfoglalkoztatás megelőlegezése |
2 180 370 |
2 180 370 |
||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
24 025 200 |
15 239 547 |
8 785 653 |
24 111 200 |
15 325 547 |
8 785 653 |
1.működési célra |
15 239 547 |
15 239 547 |
0 |
15 325 547 |
15 325 547 |
0 |
2.felhalmozási célra |
8 785 653 |
0 |
8 785 653 |
8 785 653 |
0 |
8 785 653 |
B. Finanszírozási bevételek |
||||||
Bevételek összesn: (A+B) |
114 776 856 |
86 640 823 |
28 136 033 |
169 929 880 |
116 178 228 |
53 751 652 |
2/a. melléklet8
Megnevezés |
Korm. Funkció |
Eredeti előirányzat |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
900020 |
14 900 000 |
14 900 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
018010 |
15 634 380 |
36 012 788 |
51 647 168 |
||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
011130 |
0 |
24 025 200 |
24 025 200 |
||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
082044 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás |
018010 |
14 060 750 |
14 060 750 |
|||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
096015 |
110 000 |
1 910 106 |
0 |
2 020 106 |
|||||||
Víz- és szennyvízkezelés |
082092 |
3 716 000 |
3 716 000 |
|||||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
1 137 400 |
729 960 |
|||||||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
270 272 |
270 272 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
1 247 400 |
14 900 000 |
19 350 380 |
54 983 604 |
0 |
270 272 |
0 |
24 025 200 |
0 |
0 |
114 776 856 |
|
Megnevezés |
Korm. Funkció |
Módosított előirányzat |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Megelőlegezés |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
900020 |
32 850 755 |
32 850 755 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
018010 |
212 842 |
41 249 999 |
38 218 655 |
79 681 496 |
|||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
011130 |
170 303 |
0 |
24 111 200 |
24 281 503 |
|||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
082044 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás |
018010 |
14 459 750 |
14 459 750 |
|||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
096015 |
124 500 |
1 912 482 |
0 |
2 036 982 |
|||||||
Víz- és szennyvízkezelés |
082092 |
3 716 000 |
4 327 500 |
8 043 500 |
||||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
1 793 931 |
1 013 550 |
|||||||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
1 318 043 |
2 180 370 |
3 498 413 |
||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
2 301 576 |
32 850 755 |
44 965 999 |
62 201 937 |
0 |
1 318 043 |
0 |
24 111 200 |
2 180 370 |
0 |
169 929 880 |
|
2/b. melléklet9
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
Helyi adók |
14 300 000 |
30 808 708 |
|
Építményadó |
5 000 000 |
7 294 708 |
|
Telekadó |
5 700 000 |
17 202 874 |
|
Helyi iparűzési adó |
1 000 000 |
2 908 259 |
|
Kommunális adó |
2 600 000 |
3 402 867 |
|
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
Bírságok, egyéb pótlékok |
600 000 |
2 042 047 |
|
Talajterhelési díj |
500 000 |
1 814 619 |
|
Pótlékok |
100 000 |
227 428 |
|
Összesen: |
14 900 000 |
32 850 755 |
|
3. melléklet10
Kormányzati funkció |
Kiadási előirányzat |
Bevételi előirányzat |
||||||
Feladat |
||||||||
jellege |
Száma |
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat |
||||||||
1 |
011130 |
Önk. Igazg. Tev. |
15967844 |
59356874 |
24 025 200 |
27 974 391 |
||
1 |
013320 |
Köztemető |
1524000 |
1524000 |
39 999 999 |
|||
1 |
066010 |
Zöldterület |
15679553 |
15979553 |
||||
1 |
064010 |
Közvilágítás |
5123903 |
5123903 |
||||
1 |
072112 |
Háziorvosi alapell. |
1203400 |
1203400 |
||||
1 |
061030 |
Lakásépítési támogatás |
0 |
0 |
||||
1 |
106020 |
Energiatámogatás |
2220000 |
2220000 |
||||
1 |
107060 |
Települési támogatás |
4813000 |
4813000 |
||||
1 |
094260 |
Bursa Hungarica |
280000 |
280000 |
||||
1 |
101150 |
Gyógyszertámogatás |
50000 |
50000 |
||||
1 |
051030 |
Település hulladék |
1961220 |
1961220 |
||||
1 |
082092 |
Közművelődési int. |
5035714 |
5335714 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1 |
082044 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
320000 |
320000 |
||||
1 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése |
10529434 |
10529434 |
3 716 000 |
8 043 500 |
||
1 |
041233 |
Közfoglalkoztatás |
270272 |
270272 |
270 272 |
956 955 |
||
1 |
063020 |
Vízellátás |
||||||
1 |
045160 |
Közutak, hídak |
21231023 |
30781023 |
||||
1 |
900020 |
Adók, illeték beszedése, kiszabása |
14 900 000 |
19 136 168 |
||||
1 |
018010 |
Önkormányzatok és társ. Elszámolásai |
1613994 |
51 647 168 |
53 565 047 |
|||
1 |
091110 |
Óvodai nevelés |
19263713 |
19263713 |
14 060 750 |
14 096 353 |
||
1 |
096015 |
Óvodai étkeztetés |
2006180 |
2006180 |
2 020 106 |
2 020 106 |
||
1 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
2217600 |
2217600 |
1867360 |
1867361 |
||
1 |
066020 |
Város és községgazdálkodás |
5080000 |
5080000 |
||||
Összesen: |
114776856 |
169929880 |
114776856 |
169929880 |
||||
4. melléklet11
1. Önkormányzat összesen
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkorm. |
Önkorm |
Óvoda |
Mindösszesen |
Önkorm. |
Önkorm |
Óvoda |
Mindösszesen |
|||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||||
Működési kiadások |
0 |
54664988 |
19263713 |
73928701 |
0 |
74 019 095 |
19289467 |
93308562 |
||
1. |
Működési kiadások |
0 |
50684988 |
19263713 |
69948701 |
0 |
65528270 |
19289467 |
84817737 |
|
1. |
Személyi juttatások |
12 187 890 |
14 253 648 |
26441538 |
14 575 915 |
13 722 648 |
28298563 |
|||
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 747 035 |
2 205 065 |
3952100 |
2 117 437 |
2 205 065 |
4322502 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
27 223 843 |
2 805 000 |
30028843 |
40 393 924 |
3 361 754 |
43755678 |
|||
4. |
Egyéb folyó kiadások |
2 163 220 |
0 |
2163220 |
2 323 994 |
0 |
2323994 |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 363 000 |
0 |
7363000 |
6 117 000 |
0 |
6117000 |
|||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
3 170 000 |
0 |
3170000 |
3 963 000 |
0 |
3963000 |
|||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
810 000 |
0 |
810000 |
4 527 825 |
0 |
4527825 |
|||
Felhalmozási kiadások |
0 |
28136033 |
0 |
28136033 |
0 |
53654441 |
9 849 |
53664290 |
||
1. |
Beruházás, felújítás |
28 136 033 |
0 |
28136033 |
53 654 441 |
9 849 |
53664290 |
|||
2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tartalék előirányzatok |
0 |
10 512 778 |
0 |
10512778 |
0 |
20 724 052 |
0 |
20724052 |
||
1. |
Általános tartalék |
1 500 000 |
0 |
1500000 |
1 500 000 |
0 |
1500000 |
|||
2. |
Céltartalék |
0 |
9 012 778 |
0 |
0 |
0 |
19 224 052 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
9 012 778 |
0 |
9012778 |
19 224 052 |
0 |
19224052 |
|||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
93313799 |
19263713 |
112577512 |
0 |
148 397 588 |
19299316 |
167696904 |
||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Hitelek törlesztése és megelőlegezés |
2 199 344 |
0 |
2199344 |
2 232 976 |
0 |
2232976 |
|||
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3 |
Megelőlegezés |
2 199 344 |
0 |
2199344 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
2 199 344 |
0 |
2199344 |
0 |
2 232 976 |
0 |
2232976 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
95 513 143 |
19263713 |
114776856 |
0 |
150 630 564 |
19299316 |
169929880 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
0 |
67377110 |
19 263 713 |
86640823 |
0 |
96 976 123 |
19289467 |
116265590 |
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
30335377 |
0 |
30335377 |
0 |
53 654 441 |
9849 |
53664290 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
97712487 |
19263713 |
116976200 |
0 |
150630564 |
19299316 |
169929880 |
||
2. Önkormányzat
Önkormányzat |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Önkorm. |
Önkorm. |
Mind-összesen |
Önkorm. |
Önkorm. |
Mind-összesen |
|||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||
Működési kiadások |
0 |
54664988 |
54 664 988 |
0 |
74 019 095 |
74 019 095 |
||
1. |
Működési kiadások |
0 |
50684988 |
50 684 988 |
0 |
65528270 |
65 528 270 |
|
1. |
Személyi juttatások |
12 187 890 |
12 187 890 |
14 575 915 |
14 575 915 |
|||
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 747 035 |
1 747 035 |
2 117 437 |
2 117 437 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
27 223 843 |
27 223 843 |
40 393 924 |
40 393 924 |
|||
4. |
Egyéb folyó kiadások |
2 163 220 |
2 163 220 |
2 323 994 |
2 323 994 |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 363 000 |
7 363 000 |
6 117 000 |
6 117 000 |
|||
2. |
Működési célú ÁHT-n belül |
3 170 000 |
3 170 000 |
3 963 000 |
3 963 000 |
|||
3. |
Működési célú ÁHT-n kívül |
810 000 |
810 000 |
4 527 825 |
4 527 825 |
|||
Felhalmozási kiadások |
0 |
28136033 |
28 136 033 |
0 |
53654441 |
53 654 441 |
||
1. |
Beruházás, felújítás |
28 136 033 |
28 136 033 |
53 654 441 |
53 654 441 |
|||
2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tartalék előirányzatok |
0 |
10 512 778 |
10 512 778 |
0 |
20 724 052 |
20 724 052 |
||
1. |
Általános tartalék |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
2. |
Céltartalék |
0 |
9 012 778 |
9 012 778 |
0 |
19 224 052 |
19 224 052 |
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
9 012 778 |
9 012 778 |
19 224 052 |
19 224 052 |
|||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
93313799 |
93 313 799 |
0 |
148 397 588 |
148 397 588 |
||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Hitelek törlesztése és megelőlegezés |
0 |
2199344 |
2 199 344 |
0 |
2 232 976 |
2 232 976 |
|
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3 |
Megelőlegezés |
2 199 344 |
2 199 344 |
2 232 976 |
2 232 976 |
|||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
2 199 344 |
2 199 344 |
0 |
2 232 976 |
2 232 976 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
95513143 |
95 513 143 |
0 |
150 630 564 |
150 630 564 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
0 |
67377110 |
67 377 110 |
0 |
96 976 123 |
96 976 123 |
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
30 335 377 |
30 335 377 |
0 |
53 654 441 |
53 654 441 |
|
3. Nemesbüki Óvoda
Óvoda |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
Óvoda |
Mindösszesen |
Óvoda |
Mindösszesen |
|||
Kötelező feladat |
Kötelező feladat |
|||||
Működési kiadások |
19 263 713 |
19 263 713 |
19 289 467 |
19 289 467 |
||
1. |
Működési kiadások |
19 263 713 |
19 263 713 |
19 289 467 |
19 289 467 |
|
1. |
Személyi juttatások |
14 253 648 |
14 253 648 |
13 722 648 |
13 722 648 |
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 205 065 |
2 205 065 |
2 205 065 |
2 205 065 |
|
3. |
Dologi kiadások |
2 805 000 |
2 805 000 |
3 361 754 |
3 361 754 |
|
4. |
Egyéb folyó kiadások |
0 |
0 |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
|||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
9 849 |
9 849 |
||
1. |
Beruházás, felújítás |
0 |
0 |
9 849 |
9 849 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
|||
3. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
|||
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||
Tartalék előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
|||
2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások összesen: |
19 263 713 |
19 263 713 |
19 299 316 |
19 299 316 |
||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
19 263 713 |
19 263 713 |
19 299 316 |
19 299 316 |
||
0 |
0 |
|||||
1. |
Működési célú kiadások |
19 263 713 |
19 263 713 |
19 289 467 |
19 289 467 |
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
9 849 |
9 849 |
|
5. melléklet12
Bevétel |
Kiadás |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Intézményi működési bevételek |
1 247 400 |
2 301 576 |
Személyi juttatások |
26441538 |
28298563 |
Közhatalmi bevételek |
14 900 000 |
32 850 755 |
Munkaadói járulékok |
3952100 |
4322502 |
Kapott támogtások |
54 983 604 |
62 201 937 |
Dologi kiadások |
30028843 |
43755678 |
Központosított előirányzat |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7363000 |
6117000 |
|
Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek |
270272 |
1 318 043 |
Támogatásértékű kiadások |
3170000 |
3963000 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
15 239 547 |
15 325 547 |
Működési célú pe. átadások |
810000 |
4 527 825 |
Megelőlegezés |
2 180 370 |
Elszámolás alapján visszafiz. |
2163220 |
2323994 |
|
Megelőlegezés |
2199344 |
2232976 |
|||
tartalék |
10512778 |
20724052 |
|||
Működési bevétel összesen: |
86640823 |
116 178 228 |
Működési költségvetés összesen: |
86640823 |
116265590 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
19 350 380 |
44 965 999 |
Beruházás, felújítás |
28136033 |
53664290 |
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
Kölcsönök |
0 |
|
Támogatásértésű felhalmozási bevételek |
|||||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
8 785 653 |
8 785 653 |
|||
Felhalmozási bevétel összesen: |
28136033 |
53751652 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
28136033 |
53664290 |
Összesen |
114776856 |
169929880 |
Összesen |
114776856 |
169929880 |
6. melléklet13
COFOG |
|||
Száma |
Megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
107060 |
Energiatámogatás |
2 220 000 |
1 622 000 |
094260 |
Bursa Hungarica |
280 000 |
280 000 |
107060 |
Települési támogatás |
4 813 000 |
4 215 000 |
107060 |
Gyógyszertámogatás |
50 000 |
0 |
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: |
7 363 000 |
6 117 000 |
|
7. melléklet14
1. Önkormányzat összesen
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz.: |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Intézményi műk. bevételek |
191798 |
191798 |
191798 |
191798 |
3907798 |
191798 |
191798 |
191798 |
191798 |
191798 |
191798 |
191798 |
6017576 |
Közhatalmi bevételek |
100000 |
100000 |
9254398 |
2000000 |
1500000 |
2500000 |
1000000 |
2500000 |
9254398 |
2500000 |
1000000 |
1141959 |
32850755 |
Kapott támogatás |
5145670 |
5145670 |
5145670 |
5145670 |
5145670 |
5599570 |
5145670 |
5145670 |
5145670 |
5145670 |
5145670 |
5145670 |
62201937 |
felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
250000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39999999 |
0 |
0 |
0 |
1000000 |
41249999 |
Műk. Célú tám. Ért. bevételek |
87848 |
87849 |
103037 |
122450 |
137382 |
137382 |
137382 |
74934 |
94394 |
74934 |
123069 |
137382 |
1318043 |
Pénzmaradvány |
24111200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24111200 |
Közfoglalkoztatás megelőlegezése |
2146738 |
0 |
33632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2180370 |
Bevételek összesen |
31783254 |
5525317 |
14978535 |
7459918 |
10690850 |
8428750 |
6474850 |
47912401 |
14686260 |
7912402 |
6460537 |
7616809 |
169929880 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2358214 |
2358214 |
2358214 |
2358214 |
2358214 |
2358214 |
2358214 |
2358214 |
2358214 |
2358214 |
2358214 |
2358214 |
28298563 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
360209 |
360209 |
360209 |
360209 |
360209 |
360209 |
360209 |
360209 |
360209 |
360209 |
360209 |
360209 |
4322502 |
Dologi kiadások |
3646307 |
3646307 |
3646307 |
3646307 |
3646307 |
3646307 |
3646307 |
3646307 |
3646307 |
3646307 |
3646307 |
3646307 |
43755678 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
509750 |
509750 |
509750 |
509750 |
509750 |
509750 |
509750 |
509750 |
509750 |
509750 |
509750 |
509750 |
6117000 |
Támogatásértékű kiadás |
330250 |
330250 |
330250 |
330250 |
330250 |
330250 |
330250 |
330250 |
330250 |
330250 |
330250 |
330250 |
3963000 |
PE átadás |
377319 |
377319 |
377319 |
377319 |
377319 |
377319 |
377319 |
377319 |
377319 |
377319 |
377316 |
377319 |
4527825 |
Beruházás, felújítás |
4472024 |
4472024 |
4472024 |
4472024 |
4472024 |
4472024 |
4472024 |
4472024 |
4472024 |
4472024 |
4472026 |
4472024 |
53664290 |
Tartalék |
1727004 |
1727004 |
1727004 |
1727004 |
1727004 |
1727004 |
1727004 |
1727004 |
1727008 |
1727004 |
1727004 |
1727004 |
20724052 |
Egyéb kiadás |
2232976 |
2232976 |
|||||||||||
Elszámolás alapján visszafiz. |
2323994 |
2323994 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
16014052 |
13781076 |
13781076 |
16105070 |
13781076 |
13781076 |
13781076 |
13781076 |
13781080 |
13781076 |
13781075 |
13781076 |
169929880 |
2. Nemesbüki Óvoda
Óvoda finanszírozási ütemterv |
||
Sorszám |
Hónap |
Nemesbüki Óvoda |
1. |
Január |
1608276 |
2. |
Február |
1608276 |
3. |
Március |
1608276 |
4. |
Április |
1608276 |
5. |
Május |
1608276 |
6. |
Június |
1608276 |
7. |
Július |
1608276 |
8. |
Augusztus |
1608276 |
9. |
Szeptember |
1608276 |
10. |
Október |
1608276 |
11. |
November |
1608276 |
12. |
December |
741022 |
Összesen: |
19299316 |
|
8. melléklet15
Felhalmozási kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat előirányzat |
|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
||
Felújítás |
|||
Ingatlanfelújítás |
13678373 |
13678373 |
|
Szennyvízközmű felújítás (ZALAVÍZ) |
3716000 |
0 |
|
hivatal internetszerelés |
200000 |
20839545 |
|
Áfa |
3747160 |
8348689 |
|
Felújítási kiadások összesen |
21341533 |
42866607 |
|
Beruházás |
|||
Játszóterek építése |
4000000 |
7504771 |
|
2 db lemeztároló beszerzés |
350000 |
350000 |
|
Urnafal építés |
1000000 |
545229 |
|
Kisértékű eszközbeszerzés |
483086 |
||
Áfa |
1444500 |
1904748 |
|
Beruházási kiadások összesen |
6794500 |
10787834 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
28136033 |
53654441 |
|
NEMESBÜKI ÓVODA |
|||
Beruházás |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Óvoda |
Módosított előirányzat Óvoda |
|
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
7756 |
|
Áfa |
0 |
2093 |
|
Beruházási kiadások összesen |
0 |
9849 |
|
9. melléklet
Bevételek |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
1. |
Intézményi működési bevétel |
1 247 400 |
1 247 400 |
1250000 |
1250000 |
9000000 |
9000000 |
9000000 |
9000000 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
14 900 000 |
14 900 000 |
16500000 |
16500000 |
16500000 |
16500000 |
16500000 |
16500000 |
3. |
Önkormányzat működési támogatása |
54 983 604 |
54 983 604 |
55000000 |
55000000 |
65000000 |
65000000 |
65000000 |
65000000 |
4. |
Támogatásértékű bevételek |
270 272 |
4 413 671 |
6200000 |
6200000 |
6300000 |
6300000 |
6400000 |
6400000 |
5. |
Felhalmozási bevétel |
19350380 |
1594646 |
0 |
8713568 |
||||
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
24 025 200 |
15 239 547 |
2163220 |
2163220 |
2100000 |
2100000 |
2827661 |
2827661 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen: |
114776856 |
90784222 |
82707866 |
81113220 |
98900000 |
98900000 |
108441229 |
99727661 |
9. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
||||||||
10. |
Hitelek felvétele |
||||||||
11. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
||||||||
12. |
Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
||||||||
13. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||||||||
14. |
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |
||||||||
15. |
Finanszírozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||||||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
114776856 |
90784222 |
82707866 |
81113220 |
98900000 |
98900000 |
108441229 |
99727661 |
Kiadások |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
1. |
Személyi juttatások |
26441538 |
26441538 |
27763614,9 |
27763614,9 |
29151795,65 |
29151795,65 |
30609385,43 |
30609385,43 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulék |
3952100 |
3952100 |
4149705 |
4149705 |
4357190,25 |
4357190,25 |
4575049,763 |
4575049,763 |
3. |
Dologi kiadások |
30028843 |
30028843 |
31000000 |
31000000 |
32550000 |
32550000 |
34177500 |
34177500 |
4. |
Szociális juttatások |
7 363 000 |
7363000 |
7731150 |
7731150 |
8117707,5 |
8117707,5 |
8523592,875 |
8523592,875 |
5. |
Támogatásértékű kiadás |
3 170 000 |
3170000 |
3 170 000 |
3 170 000 |
3 170 000 |
3 170 000 |
3 170 000 |
3 170 000 |
6. |
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
810 000 |
810000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
7. |
egyéb kiadás |
2163220 |
2163220 |
2100000 |
2100000 |
2827661 |
2827661 |
980470 |
980470 |
8. |
Költségvetési kiadások összesen: |
73928701 |
73928701 |
76724469,9 |
76724469,9 |
80984354,4 |
80984354,4 |
82845998,06 |
82845998,06 |
9. |
Beruházás, felújítás |
28136033 |
0 |
1594646 |
0 |
8165492 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||
11. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
12. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
13. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||||||||
14. |
Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása |
||||||||
15. |
Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása |
||||||||
16. |
Tartalék |
10512778 |
10512778 |
||||||
17. |
Egyéb |
2199344 |
2199344 |
||||||
18. |
Finanszírozási célú kiadások |
40848155 |
12712122 |
1594646 |
0 |
8165492 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
20. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
114776856 |
86640823 |
78319115,9 |
76724469,9 |
89149846,4 |
80984354,4 |
82845998,06 |
82845998,06 |
21. |
Költségvetési többlet: |
0 |
4388750 |
9750154 |
25595231 |
||||
10. melléklet16
Költségvetési szerv megnevezése |
Nemesbüki Óvoda |
|||
Feladat megnevezése |
Várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
||
Bevételek |
||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
35 603 |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
35 603 |
||
1.3. |
Bérleti díj |
|||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||
1.8. |
Kamatbevétel |
|||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
|||
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
|||
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
|||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
4. |
IV. Kölcsön |
|||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
545 105 |
545 105 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
545 105 |
545 105 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
18 718 608 |
18 718 608 |
|
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
19 263 713 |
19 299 316 |
|
Kiadások |
||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
19 263 713 |
19 289 467 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
14 253 648 |
13 722 648 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 205 065 |
2 205 065 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 805 000 |
3 361 754 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
9 849 |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
9 849 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.5. |
EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai |
|||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
3. |
III. Kölcsön |
|||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
19 263 713 |
19 299 316 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
||
11. melléklet
Megnevezése |
2021. év |
2022 . Év |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
Összesen |
Vagyonbiztosítás |
180 |
185 |
190 |
195 |
200 |
950 |
Települési hulladék 50% egyedülállók |
550 |
560 |
560 |
570 |
570 |
2810 |
Háziorvosi ügyeleti díj |
656 |
656 |
666 |
666 |
676 |
3320 |
Több éves feladatok összesen |
1386 |
1401 |
1416 |
1431 |
1446 |
7080 |
12. melléklet
Szociális étkezés térítési díjból biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Bevétel |
|---|---|---|---|
Szociális étkezés díj kedvezmény |
1469160 |
221760 |
1247400 |
Adókedvezmények |
1469160 |
221760 |
1247400 |
13. melléklet
Intézmény megnevezése |
Összesen |
Polgármester |
Közalkalmazott |
Egyéb |
|---|---|---|---|---|
Nemesbük Község Önkormányzata |
5,00 |
1,00 |
4,00 |
|
Nemesbüki Óvoda |
3,00 |
3,00 |
||
Közfoglalkoztatottak |
2,00 |
2,00 |
||
Költségvetési szervek összesen: |
10,00 |
1,00 |
7,00 |
2,00 |
A 3. § a) pontja a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a) pontja a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a) pontja a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § b) pontja a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § b) pontja a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § b) pontja a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdése a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (4) bekezdése a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (4) bekezdése a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § (3) bekezdését a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.
A 2. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2/a. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2/a. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2/a. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2/b. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2/b. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2/b. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.