Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.)önkormányzati rendelete

Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 25- 2024. 12. 30

Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.)önkormányzati rendelete

Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 25- 2024. 12. 30

Géderlak Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 272021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Géderlak Községi Önkormányzatra és szerveire és az önkormányzat és társulásban fenntartott intézményeire, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.

(2) A nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladatokat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásába meghatározottak, és e rendelet a 9. mellékletében megjelölt Kormányzati funkció és szakfeladat szerint az önkormányzat szervezeti keretein belül látja el, úgy, mint a tervezett felújítási és felhalmozási feladatokat.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

2. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyévi módosított költségvetési bevételi főösszegét 567.927.604,- Ft-ban, tárgyévi módosított költségvetési kiadási főösszegét 567.927.604,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet szerint a hagyja jóvá.

3. §2 (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei

a) Önkormányzatok működési támogatásai 108.894.592,- Ft ,amelyből

aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 78.964.152,-Ft,

ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0,- Ft,

ac) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása 94.050,- Ft,

ad) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 19.490.434,- Ft,

ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.270.000,- Ft,

af) Működési célú központosított előirányzatok 7.466514,- Ft.

ag) Elszámolásból származó bevételek 797.540 Ft

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 88.957.930,- Ft.

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 197.470.224,- Ft.

d) Közhatalmi bevételek 14.084.543,- Ft, melyből

da) Jövedelemadók 0,- Ft,

db) Vagyoni típusú adók 1.300.000,- Ft,

dc) Termékek és szolgáltatások adói 12.333.543,- Ft,

dd) Gépjárműadók 0,- Ft,

de) Egyéb közhatalmi bevételek 451.000,- Ft.

e) Működési bevételek 12.631.000,- Ft.

f) Felhalmozási bevételek 0,- Ft.

g) Működési célú átvett pénzeszközök 8.225.518,- Ft.

h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.959.438,- Ft.

i) Finanszírozási bevételek 133.610.311,- Ft.

(2) Az önkormányzat 2021. évi kiadásai

a) működési költségvetés 299.721.866 Ft, melyből

aa) Személyi juttatások 97.179.899,- Ft,

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.468.000,- Ft,

ac) Dologi kiadások 83.134.896,- Ft,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.033.000,- Ft,

ae) Egyéb működési célú kiadások 13.849.147,- Ft,

af) Finanszírozási kiadások 78.056.924,- Ft.

b) felhalmozási költségvetés 268.205.738,- Ft, melyből

ba) beruházások 17.925.579,- Ft,

bb) felújítások 216.109.937,- Ft.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházások kiadásai beruházásonként (nettó összeg)

aa) MFP játszótér 3.931.200,- Ft.

ab) MFP- Romos ingatlan 4.462.400,- Ft.

ac) MFP eszközbeszerzés 4.0550.329,- Ft.

ad) TORO beszerzés JETA 2.343.150,- Ft.

ae) számítógép beszerzése RHK 199.500 Ft

af) Egyéb tárgyi eszközök 221.000 Ft

b) felújítások kiadásai felújításonként

ba) TOP közlekedésfejlesztés 31.427.306,- Ft.

bb) TOP csapadékvíz fejlesztés 93.108.175,- Ft.

bc) MFP-Temető út 3.925.368,- Ft.

bd) JETA járda felújítás önrésze 10.773.352,- Ft.

be) MFP Faluház felújítás 11.881.881,- Ft.

bf) Útfelújítás Kossuth 13.114.368,- Ft.

bg) közmű felújítás 910.000,- Ft

bh) Temető út II. ütem RHK 7.716.929 Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásai a települési támogatás 12.033.000,- Ft előirányzattal.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatok további részletezését a rendelet 2.melléklete tartalmazza.

4. § (1) A költségvetés egyenlege , 0 Ft működési hiányt tartalmaz.

(2) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 0,- Ft

b) külső finanszírozással 0,- Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, eredményének, vállalkozási maradványának igénybevétele 0 ,- Ft,

aa) működési célú 0 ,- Ft

ab) felhalmozási célú 0,- Ft

b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 ,- Ft,

ba) működési célú 0,- Ft

bb) felhalmozási célú 0,- Ft

d) tartalék igénybe vétele 0,- Ft

(4) A külső finanszírozáson belül a)hitel, kölcsön felvétele 0,- Ft aa)működési célú 0,- Ft ab)felhalmozási célú 0,- Ft

A költségvetési hiány finanszírozásának módja

5. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a képviselő-testület a költségvetést újra tárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.

(2) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele

(3) Az (1)-(2) bekezdésében foglalt hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet felhasználás módja

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 9 fő,

b) az előző év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 17 fő.

(3) Az engedélyezett létszám-előirányzat további részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 4. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 4.811.000,- Ft, a céltartalék 0,- Ft.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve és a nem költségvetési szerv keretében ellátott kötelező és nem kötelező feladatait kiemelt előirányzatonként kormányzati funkció szerint részletezve az 5. melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

14. § A helyi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal.

Részletszabályok Előirányzatok megváltoztatása, felhasználása

15. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határ idejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

16. § (1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, illetve háromnegyed éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 500.000,- Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

17. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

18. § A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott

a) személyi juttatási előirányzat

b) felhalmozási célú előirányzat

kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.

Költségvetés pénzmaradványa

19. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.

Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendje

20. § Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

21. § (1) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.

(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.

(3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.

(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást nyújtó Képviselő-testület felé.

(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 28. napjáig köteles eleget tenni.

IV. Fejezet

LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

22. § (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(3) Képviselő-testület a polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként évi bruttó 400.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja. A Képviselő-testület minden önkormányzatnál engedélyezett főállású foglalkoztatott dolgozók után, nem kötelező juttatásként adott cafetéria juttatás összegét 2021. január 1-től évi nettó 160.000,-Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2021. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg, melyet 2021. január 1-től december 31-ig kell alkalmazni.

(5) A Képviselő-testület az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

(6)3 A Képviselő-testület 2021. január 1-től az Önkormányzatnál foglalkoztatott főállású közalkalmazottnak, munkavállalónak, a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél foglalkoztatott főállású köztisztviselőnek, valamint a polgármesternek 1.000,-Ft/fő/hó összegű bankszámla-hozzájárulást állapít meg a 2021. évre. A bankszámla-hozzájárulás nem jár a fizetés nélküli szabadság időtartamára. A bankszámla-hozzájárulás egy összegben 2021. december 31-ig kerül átutalásra a foglalkoztatott részére.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályát veszti 2024. december 31-én.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet4

Géderlak Községi Önkormányzat

2021. évi működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban

BEVÉTELEK

Eredeti ei.

Mód.
2021.12.31

KIADÁSOK

Eredeti ei.

Mód.
2021.12.31

B1

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

97 873 036

108 894 592

K1

Személyi juttatások

69 169 000

97 179 899

B3

Közhatalmi bevételek

16 751 000

14 084 543

K2

Munkaadókat terhelő
járulékok

8 669 000

15 468 000

B4

Működési bevételek

12 631 000

12 631 000

K3

Dologi kiadások

61 806 000

83 134 896

B6

Működési célú átvett
pénzeszközök

78 521 000

88 957 930

K4

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

12 033 000

12 033 000

B8

Finanszírozási bevételek
(működési)

29 648 888

54 503 235

K5

Egyéb működési
célú kiadások

10 416 000

13 849 147

B7

Működési pe átvétel ÁH-n
kivülről

4 725 000

8 225 518

K9

Finanszírozási
kiadások (működési)

78 056 924

78 056 924

Működési bevételek
összesen:

240 149 924

287 296 818

Működési kiadások
összesen:

240 149 924

299 721 866

BEVÉTELEK

Eredeti ei.

Mód.
2021.12.31

KIADÁSOK

Eredeti ei.

Mód.
2021.12.31

B2

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

0

0

K6

Beruházások

10 821 600

17 925 579

B5

Felhalmozási bevételek

0

71 445 213

K7

Felújítások

63 480 254

216 109 937

B7

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

30 275 000

130 078 497

K8

Egyéb felhalmozási
célú kiadások

1 830 222

920 222

B8

Finanszírozási bevételek
(felhalmozási)

79 107 076

79 107 076

K9

Finanszírozási
kiadások (felhalmozási)

33 250 000

33 250 000

Felhalmozási
bevételek összesen:

109 382 076

280 630 786

Felhalmozási
kiadások összesen:

109 382 076

268 205 738

Bevételek összesen

349 532 000

567 927 604

Kiadások összesen

349 532 000

567 927 604

2. melléklet5

Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése Ft-ban

Eredeti ei.

Módosított

Működési bevételek

2021.01.01

2021.12.31

B111

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

78694036

78964152

B113

Szociális feladatok egyéb támogatása

16909000

19396384

B114

Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás

2270000

2270000

B115

Működési kiegészítő támogatások

0

7466516

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

797540

B11

Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás

97873036

108894592

B16/2

Támogatás fejezettől (MVH)

1500000

1299930

B16/3

Támogatás TB alaptól

40600000

55517000

B16/4/1

Támogatás elkülönített alaptól (MÜK)

18556000

18556000

B16/4/2

Támogatás elkülönített alaptól (RHK)

2200000

2200000

B16/5/1

KÖHI működési hozzájárulás

5165000

5165000

B16/5/3

TEIT támogatás

10500000

0

B16/7

MFP Falunap támogatáa

0

1000000

B16/6

TOÜP működési része

0

5220000

B16

Működési támogatás államháztartáson belülről összesen

78521000

88957930

B3/1

Gépjárműadó 40%-a

0

0

B3/2

Termőföld bérbe adásából SZJA

0

0

B3/4

Kommunális adó

1300000

1300000

B3/4

Iparűzési adó

15000000

12333543

b3/5

Talajterhelési díj

451000

451000

B3

Átengedett bevételek összesen

16751000

14084543

B36/1

Igazgatási szolgáltatási díjak

0

0

B36/2

Bírság

0

0

B36

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen

0

0

B4/1

Szolgáltatások ellenértéke

1835000

1835000

B4/2

Intézményi működéshez köthető egyéb bevételek (TEIT)

4400000

4400000

B4/3

Közvetített szolgáltaások ellenértéke

2151000

2151000

B4/4

ÁFA bevételek

1745000

1745000

B4/5

Készletértékesítés (termény)

2500000

2500000

B4

Intézményi bevételek összesen

12631000

12631000

B410/1

Működési célú átvétel vállalkozásoktól

0

0

B410/2

Működési célú átvétel lakosságtól

0

0

B410

Működési célú pénzeszköz átvétel összesen

0

0

B6

Uniós forrásból származó bevétel összesen

4725000

8225518

B813

Eredmény

29648888

54503235

B81

Kiegészítések, visszatérülések összesen

29648888

54503235

Működési bevételek összesen

240149924

287296818

Felhalmozási bevételek

B2/1

Támogatás központi költségvetési szervtől (KEOP)

0

16655247

B2/2

Támogatás fejezettől

0

31911720

B2/3

Támogatás TB alaptól

0

0

B2/4

Támogatás elkülönített alaptól (RHK)

0

10000000

B2/5

Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT)

0

12878246

B2

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen

0

71445213

B73/1

Felhalmozási célú átvétel alapítványtól (JETA)

0

12330126

B73/2

Felhalmozási célú átvétel lakosságtól

0

0

B73/3

Felhalmozási célú átvétel EU

30275000

117748371

B73

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen

30275000

130078497

B72

Uniós forrásból származó bevétel összesen

0

0

B813

Eredmény

79107076

79107076

B81

Kiegészítések, visszatérülések összesen

79107076

79107076

11-14 Össz.

Felhalmozási bevételek összesen

109382076

280630786

1-14

Költségvetési bevételi főösszeg

349532000

567927604

Működési kiadások

2021.01.01

2021.12.31

K1

Személyi juttatások

69169000

97179899

1/1

- kötelező feladatok személyi juttatása

69169000

97179899

1/2

- államigazgtási feladatok személyi juttatása

0

0

1/3

- önként vállalt feladatok személyi juttatása

0

0

K2

Járulékok

8669000

15468000

2/1

- kötelező feladatok járuléka

8669000

15468000

2/2

- államigazgtási feladatok járuléka

0

0

2/3

- önként vállalt feladatok járuléka

0

0

K3

Dologi kiadások

61806000

83134896

3/1

- kötelező feladatok dologi kiadása

61806000

83134896

3/2

- államigazgtási feladatok dologi kiadása

0

0

3/3

- önként vállalt feladatok dologi kiadása

0

0

4/1

Települési támogatás

11800000

11800000

4/2

Köztemetés

233000

233000

K4

Önkormányzat által folyosított ellátások összesen

12033000

12033000

5/1/

KÖHI 2020. évi elszámolása

1055000

1055000

5/1/2

Bursa ösztöndíj

150000

150000

5/2/1

GKSE

2150000

2500000

5/2/2

Horgász egyesület

300000

300000

5/2/3

Hagyományőrző

400000

400000

5/2/4

Egyéb

150000

150000

5/2/5

Egyház támogatás

0

450000

5/3

Általános tartalék

4811000

4614644

5/4

Szolidalitási hozzájárulás

0

0

5/5

visszavizetési kötelezettség

1400000

1900000

5*6

Óvoda elszámolás

0

1656503

5/7

UDG kamat

0

673000

K5

Egyéb működési célú kiadások

10416000

13849147

K1-5

Működési kiadások összesen

162093000

221664942

Felhalmozási kiadások

K6

Beruházások

8393600

15165166

MFP Játszótér

3931200

3931200

MFP Romos ingatlan

4462400

4462400

TORO beszerzés

0

2343150

zölterületi eszközbeszerzés

0

4050329

Számítógép beszerzése

0

157087

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

221000

K7

Felújítások

49985254

194312379

TOP közútfelújítás

21435335

31427306

TOP Csapadékvíz I.

23838175

TOP csapadékvíz II.

23838175

90725000

MFP Temető út

3925368

3925368

Temető út II. ütem

0

7716929

Közmű felújítás

0

910000

Kossuth útfelújítás

0

13114368

Faluház felújítás

0

11881881

JETA Járdakészítés

786376

10773352

K5

Fejlesztési áfa

15923000

24557971

Beruházási áfa

2428000

2760413

Felújítási áfa

13495000

21797558

Fejlesztési kiadások összesen

74301854

234035516

K8/1

Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül

0

0

K8/2

Beruházási célú pénzeszköz átadás

0

0

K8/3

Felújítási célú pénzeszköz átadás

1830222

920222

K8/4

Céltartalék

0

0

K8/5

Hiteltörlesztés

0

0

K8/6

Visszafizetési kötelezettség

33250000

33250000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

35080222

34170222

K6-8

Felhalmozási kiadások összesen

109382076

268205738

K9/1

Közös Hivatal

74134000

74134000

K9/3

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

3922924

3922924

K9

Finanszírozási kiadások

78056924

78056924

Költségvetési kiadási főösszeg

349532000

567927604

3. melléklet

Létszám

4. melléklet

Uniós projektek

5. melléklet

Bevételek-kiadások kiemelt előirányzatonként

6. melléklet

Többéves kötelezettség

7. melléklet

Likviditási terv

8. melléklet

Közvetett támogatások

9. melléklet

Kormányzati funkciók
1

A 2. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 22. § (6) bekezdését a Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.

4

Az 1. melléklet a Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.