Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk  (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.

(2)               E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

^[1]2.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a)         tárgyévi  költségvetési bevételét                                        151.804.984  Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét                                    131.081.765 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                   1.850.000 Ft-ban,

                  ac)  finanszírozási bevételek                                                    18.873.219 Ft-ban,

b)         tárgyévi költségvetési kiadását                                         151.804.984  Ft-ban,

                        ba) működési költségvetési kiadását                                    137.671.623  Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                                              45.030.712 Ft-ban,

- munkaadókat terhelő járulékok                                        8.127.814  Ft-ban,

- dologi jellegű kiadások                                                  24.654.144  Ft-ban,

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                             4.904.468 Ft-ban,

- átadott pénzeszköz                                                          48.780.516 Ft-ban,

- Tartalék                                                                             6.173.969 Ft-ban   

bb) felhalmozási költségvetési kiadását                                  11.869.637 Ft-ban,

- beruházások előirányzat                                                                -  Ft-ban,

- felújítások előirányzata                                                    2.387.498 Ft-ban,

- egyéb felhalmozási előirányzata                                     9.482.139 Ft-ban

      bc)  finanszírozási kiadások                                                    2.263.724 Ft-ban

állapítja meg.

c) költségvetési hiányát                                                                                 0 e Ft-ban,

            ca) működési költségvetési hiányát                                                      0 Ft-ban

cb) felhalmozási költségvetési hiányát/többletét                                  0 Ft-ban,

d) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát              23.959.713 Ft-ban

            da) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett

pénzmaradványát                                                                                  0 Ft-ban

db) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett

pénzmaradványát                                                                                 0 Ft-ban,

e) finanszírozási célú műveletek bevételét                                                   0 e Ft-ban,

            ea) a működést szolgáló finanszírozási célú

            eb) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú

            műveletek bevételét                                                                          0 e Ft-ban,

            f) finanszírozási célú műveletek kiadását                                                     0 e Ft-ban,

                        fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek

                        kiadását                                                                                            0 e Ft-ban,

                        fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek

                        kiadását                                                                                              0 e Ft-ban

            állapítja meg.

(2)                A képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.

(3)      A képviselő-testület az előző évi pénzmaradványt a 2.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§ A képviselő-testület a felújítási előirányzatát a 5.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§ A képviselő-testület a felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi

a) általános tartalékát                                                            7.877.852 Ft-tal,

b) működési tartalékát                                                                         0 Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát                                                               0 Ft-tal,

            ca) felújítási céltartalékát                                                        0  Ft-tal,

            cb) beruházási céltartalékát                                                     0  Ft-tal

hagyja jóvá.

7.§ A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát 5 főben határozza meg.

8.§ A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 7. számú melléklet tartalmazza.

9.§ A képviselő-testület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ A képviselő-testület a köztisztviselők 2017. évi illetményalapját 45.000,-Ft-ban állapítja meg.

11.§ (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület  államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján  hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3)               A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül  felhasználhatja.

12.§ (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

13.§ (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

2.                Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

3.                Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

4.                Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

5.                A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

14.§  A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

15.§  (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2017. évben nem tervez.

16.§ (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)               A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Mester Mihályné                                                Csalos Beáta

polgármester                                                             jegyző                                    

A rendeletet a képviselő-testület a 2017. február 15-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2017. február 16-án.

Csalos Beáta

jegyző