Mátranovák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Mátranovák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátranovák Község Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyar Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva - a képviselő-testület tagjaival egyeztetve - Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi költségvetésének teljesítése

1. § Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 443 274 346 forintban,
b) bevételi főösszegét 855 682 797 forintban állapítja meg.

2. A teljesített költségvetési bevételek

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként az 1. melléklet (1/a melléklet) tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásait ÁHT-n kívülre az 1. melléklet (1/c melléklet) tartalmazza.

3. A költségvetési kiadások

3. § Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatai az alábbiak szerint kerül jóváhagyásra. Működési kiadások összesen: 278 244 163 Ft, amelyből,

a) személyi jellegű kiadások: 57 388 537 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok: 7 575 133 Ft
c) dologi jellegű kiadások: 103 529 479 Ft
d) támogatásértékű működési kiadások: 75 267 521 Ft
e) pénzeszköz átadás: 985 799 Ft
f) hitel működési: 0 Ft
g) kamat fizetés: 0 Ft
h) előző évi visszafizetés: 33 497 694 Ft

4. § (1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 165 030 183 forint, amelynek részletezését az 1. melléklet (1/b melléklet) tartalmazza.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások kiadása: 110 381 629 forint,
b) a felújítások kiadása: 54 648 554 forint.

4. A költségvetési kiadások és bevételek

5. § Az önkormányzat adatait összevontan tartalmazó vagyonmérlege a 6. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.

6. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet tartalmazza.

7. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 2. melléklet tartalmazza.

8. § Mátranovák Község Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásait a 3. melléklet tartalmazza.

9. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a 2020. év teljesítés adatait, valamint a tervszámoktól való eltérés indokait a 4. melléklet tartalmazza.

10. § A pénzeszközök változásának alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

5. A pénzmaradvány

11. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerinti felülvizsgált pénzmaradványa: 412 408 451 Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány felhasználhatóságáról a 9. melléklet rendelkezik.

12. § Az önkormányzat 2020. évi jóváhagyott létszámkeretét a 8. melléklet és a 8. melléklet (8/a melléklet) tartalmazza.

6. Egyéb rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet