Héhalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§  Az Önkormányzat megállapítja, hogy 2013. évben a jóváhagyott költségvetési rendelet alapján az ésszerű és takarékos gazdálkodásra törekedve biztosítani tudta az intézmények zavartalan működését, a településsel kapcsolatos célok megvalósítását.

2. Az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetése  

2.§  Az Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetési beszámolóját 162.685.000 Ft bevétellel, 152.560.000 Ft kiadással elfogadja.

        Tárgyévi összesített költségvetési bevételek                 162.685.000 forint

               Ebből: működési költségvetési bevétel                  141.744.000 forint

                          felhalmozási célú bevétel                           13.500.000 forint

                           finanszírozási bevételek                              7.370.000 forint

                           függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                   71.000 forint

           Tárgyévi összesített költségvetési kiadások               152.560.000 forint

               Ebből: működési költségvetési kiadások               143.989.000 forint

                          felhalmozási kiadások                                  7.505.000 forint

                           finanszírozási kiadások                                  969.000 forint

                           függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                    97.000 forint                    

Az önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

3.Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak

meghatározása

3.§. A 2. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket, a költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatokat, a felhalmozási kiadásokat, az EU támogatásával megvalósuló projektek bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg: 

Önkormányzat saját  költségvetése

4.§. /1/ Az önkormányzat a saját 2013. évi beszámolóját 158.001.000 Ft bevétellel,      148.240.000 Ft kiadással, 9.896.000 Ft módosított pénzmaradvánnyal elfogadja.

       /2/ Az önkormányzat saját 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

            Működési bevételei                                                   137.387.000 forint

            Felhalmozási bevételek                                               13.500.000 forint

            Finanszírozási bevételek                                                7.043.000 forint

            Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                     71.000 forint

       /3/  Az önkormányzat saját 2013. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

             Működési kiadások                                                     75.919.000 forint

             Felhalmozási kiadások                                                  7.505.000 forint

             Irányítószervi támogatás folyósítása                              63.714.000 forint

             Finanszírozási kiadások                                                    969.000 forint

             Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                     133.000 forint

Az Önkormányzat saját bevételeinek teljesítését az 2. számú melléklet, saját kiadásainak     teljesítését az 3. számú melléklet tartalmazza.

Héhalmi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése   

5.§. /1/ Az önkormányzat a Héhalmi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolóját 28.626.000 Ft bevétellel, 28.613.000 Ft kiadással, 13.000 Ft szabad pénzmaradvánnyal elfogadja.

      /2/ A Közös Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

             Intézményi működési bevétel                                                 77.000  forint

             Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel                             0  forint

             Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                28.258.000 forint

       /3/  A Közös Hivatal 2013. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

             Személyi juttatások:                                                            18.172.000 forint

             Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

                                                                                                            4.786.000 forint

             Dologi és egyéb kiadások                                                          5.655.000 forint

A Héhalmi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 4. számú melléklet tartalmazza.

Héhalmi Óvoda költségvetése

6.§. /1/Az önkormányzat a Héhalmi Óvoda 2013. évi beszámolóját 37.502.000 Ft bevétellel, 37.462.000 Ft kiadással, 251.000 Ft szabad pénzmaradvánnyal elfogadja.

       /2/ A Héhalmi Óvoda 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

             Intézményi működési bevétel                                                  3.828.000 forint

             Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                   33.513.000 forint

             Támogatásértékű bevétel                                                          161.000 forint

             Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel                        233.000 forint

       /3/ A Héhalmi Óvoda 2013. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

             Személyi juttatások:                                                                 20.187.000 forint

             Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

                                                                                                              5.276.000 forint    

            Dologi és egyéb kiadások                                                           12.022.000 forint

            Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                                  - 23.000 forint

A Héhalmi Óvoda bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5. számú melléklet tartalmazza.

Községi  Könyvtár költségvetése

7.§. /1/ Az önkormányzat a Községi Könyvtár 2013. évi beszámolóját 2.037.000 Ft bevétellel, 1.959.000 Ft kiadással, 65.000 Ft szabad pénzmaradvánnyal elfogadja.

       /2/ A Községi Könyvtár 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

            Intézményi működési bevétel                                                         0  forint

            Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                1.943.000  forint

            Előző évi működési  pénzmaradvány igénybevétel                   94.000  forint

       /3/  A Községi Könyvtár 2013. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

             Személyi juttatások:                                                                240.000 forint

             Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

58.000 forint

 Dologi és egyéb kiadások                                                    1.674.000 forint

             Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                          - 13.000 forint

A Községi Könyvtár bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. számú melléklet tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

  8.§. A képviselő-testület többéves kihatással járó döntéseket nem hozott.

Közvetett támogatások

   9.§. A képviselő-testület közvetett támogatásokat (adókedvezményeket, adóelengedéseket) nem határozott meg.

Költségvetési hiány belső és külső finanszírozása

  10.§. A költségvetési hiány finanszírozása:

           a.) belső finanszírozása az előző évi pénzmaradvány igénybevételével

           b.) külső finanszírozása éven belüli hitelfelvétellel történt.

Adósságállomány, adósságot keletkeztető ügyletek

11.§. Az önkormányzatnak adósságállománya 2013. december 31-én nincs.

12.§. A Stabilitási törvény 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettsége nem áll fenn.

Költségvetési létszámkeret önkormányzati szinten

 13.§.Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak összesített létszámát a Képviselő-testület 54 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

• Héhalmi Közös Önkormányzati Hivatal                     8 fő
• Héhalmi Óvoda                                                     11 fő
• Községi Könyvtár (megbízási díjas)                          1 fő
• Önkormányzat szakfeladatai                                    3 fő
• ( 1 védőnő, 1 takarító, 1 házi gondozó)          
• közfoglalkoztatottak                                              31 fő

Záró rendelkezések

14.§  Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.