Szabadszállás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
Szabadszállás Város 2020. évi költségvetés végrehajtásáról beszámoló
Hatályos: 2021. 05. 28Szabadszállás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Szabadszállás Város 2020. évi költségvetés végrehajtásáról beszámoló
Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Szabadszállás Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szabadszállás Város Önkormányzata valamennyi intézményére.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi beszámolójának főösszegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Ft-ban
Intézmény | Bevétel | Kiadás |
|---|---|---|
Szabadszállás Város Önkormányzata | 1 936 341 275 | 577 419 808 |
Polgármesteri Hivatal | 4 210 586 | 119 021 320 |
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet | 133 662 115 | 287 451 564 |
Szabadszállási Általános Művelődési Központ | 3 263 237 | 174 719 792 |
Alapszolgáltatási Központ | 14 998 563 | 51 295 129 |
Önkormányzat összesen: | 2 092 475 776 | 1 209 907 613 |
Bevételi többlet: 882 568 163 Ft.
3. § A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten:
(1) Működési bevételek: 917 373 192 Ft
(2) Felhalmozási bevételek: 148 157 831 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 1 065 531 023 Ft
(3) Finanszírozási bevételek: 19 323 529 Ft
Tárgyévi bevételek: 1 084 854 552 Ft
4. § A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten:
(1) Önkormányzat: 577 419 808 Ft
- működési: 305 044 969 Ft
- felhalmozási: 272 374 839 Ft
(2) Polgármesteri Hivatal: 119 021 320 Ft
- működési: 117 662 925 Ft
- felhalmozási: 1 358 395 Ft
(3) GAMESZ: 287 451 564 Ft
- működési: 283 871 713 Ft
- felhalmozási: 3 579 851 Ft
(4) Szabadszállási ÁMK: 174 719 792 Ft
- működési: 174 719 792 Ft
- felhalmozási: 0 Ft
(5) Alapszolgáltatási Központ: 51 295 129 Ft
- működési: 51 179 192 Ft
- felhalmozási: 115 937 Ft
(6) Költségvetési kiadások összesen: 1 209 907 613 Ft
- működési: 932 478 591 Ft
- felhalmozási: 277 429 022 Ft
5. § A költségvetési gazdálkodás hiánya: 125 053 061 Ft.
(1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
- a) előző évek maradványának igénybevétele:
- működési célra: 1 007 621 224 Ft
- felhalmozási célra: 0 Ft
b) előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:
- működési célra: 0 Ft
c) összesen: 1 007 621 224 Ft
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:
a) likviditási, működési célú hitel felvétele: 0 Ft
b) likvid hitel törlesztése: 0 Ft
c) egyenleg: 0 Ft
(3) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek egyenlege:
a) kiadások: 1 360 737 644 Ft
b) bevételek: 1 182 600 Ft
c) egyenleg: - 1 359 555 044 Ft
6. § Ft-ban
Intézmény | Maradvány |
|---|---|
Szabadszállás Város Önkormányzata | 873 075 803 |
Polgármesteri Hivatal | 2 091 529 |
Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet | 1 642 562 |
Szabadszállási Általános Művelődési Központ | 149 765 |
Alapszolgáltatási Központ | 5 608 504 |
Költségvetési maradvány összesen: | 882 568 163 |
7. § (1) Az önkormányzat számviteli mérlegét az 1. számú melléklet, a vagyonmérleget a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzat és az intézmények kiadásait a 4. számú mellékletek, bevételeit az 5. számú mellékletek feladatonkénti részletezésben tartalmazzák.
(4) Az önkormányzat beruházásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
(5) A 7. számú melléklet önkormányzati szinten mutatja be a felújításokat.
(6) A pénzbeli juttatások részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
(7) A 9. számú melléklet a helyi adó bevételekről ad számot.
(8) A 10. számú melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza.
(9) A 11. számú melléklet az önkormányzati és intézményi létszámokat mutatja be.
(10) A 12. számú melléklet a maradványok megállapítását részletezi intézményenként, a 13. számú melléklet a pénzeszközök változásait tartalmazza.
(11) A 14. számú melléklet a lejárt követeléseket mutatja be jogcímenként, intézményenként.
(12) A 15. számú melléklet az önkormányzat tulajdonában lévő vállalkozások részesedéseit tartalmazza, valamint az önkormányzat tulajdonában álló vállalkozásokhoz kapcsolódó kötelezettségeket és követeléseket.
(13) A 16. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket számszerűsíti.
(14) A 17. számú melléklet a hitel, kezesség- és garanciavállalások állapotát tartalmazza.
(15) A 18. számú mellékletben az Európai Unió támogatásával megvalósult vagy folyamatban lévő projektek bemutatása található.
(16) A 19. számú melléklet a belső kontroll rendszerekre vonatkozó nyilatkozatot tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Szabadszállás Város Önkormányzata 2020. december 31-i konszolidált számviteli mérlege (Ft-ban)
2. melléklet
Szabadszállás Város Önkormányzata - vagyonkimutatás mérlegtételek alapján (Ft-ban)
Szabadszállás Város Önkormányzata - vagyonkimutatás mérlegtételek alapján
3. melléklet
Szabadszállás Város költségvetési mérlege - 2020 -
4. melléklet
Szabadszállás Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai - 2020 -
Szabadszállás Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai
5. melléklet
Szabadszállás Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei - 2020 -
Szabadszállás Város Önkormányzata és intézményeinek bevételei
11. melléklet
Szabadszállás Város Önkormányzatának 2020. évi engedélyezett létszámkerete
Szabadszállás Város Önkormányzatának 2020. évi engedélyezett létszámkerete
12. melléklet
Szabadszállás Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi maradványának megállapítása
Szabadszállás Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi maradványának megállapítása
13. melléklet
A pénzeszközök változása a 2020. évi gazdálkodás során
A pénzeszközök változása a 2020. évi gazdálkodás során
16. melléklet
Szabadszállás Város Önkormányzatának több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése
Szabadszállás Város Önkormányzatának több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése
17. melléklet
Szabadszállás Város Önkormányzatának fennálló kötelezettségei
Szabadszállás Város Önkormányzatának fennálló kötelezettségei
18. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
19. melléklet
A belső kontroll rendszerekre vonatkozó nyilatkozat